操作基础手册应付会计预付款.doc
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1、ERP系统操作手册应付-预付款操作手册作者:财务项目组创立时间:5月13日更新时间:年 月 日控制号: 版本:1.0版权所有归 徐州维维食品饮料股份有限公司确认:财务组组组长 变更记录时间作者版本变更参照-5-14财务项目组1.0无前一版本审视姓名职位传阅名称地点1Team DatabaseProject Library2345678910111213141516171819202122目录变更记录ii1简介41.1目41.2合用范畴41.3重要内容41.4文档根据42流程图53预付款工作程序63.1业务内容63.2工作环节64预付款操作指南74.1付款申请74.2支付预付款104.3核销预付
2、款124.4撤除核销预付款134.5取消预付款141 简介1.1 目通过对预付款解决来实现相应帐务解决及财务管理需求。1.2 合用范畴本手册合用于财务中心解决预付款管理最后顾客使用。n 徐州维维食品应料股份有限公司本部n 徐州维维乳业有限公司销售分公司1.3 重要内容本手册重要涉及如下内容:1. 流程图2. 工作程序3. 操作指南1.4 文档根据本手册重要根据是:u 业务调研报告u TO-BE 流程图u 业务解决方案u 需求分析报告2 流程图3 预付款工作程序3.1 业务内容序号业务内容工作内容阐明输入1预付款申请及审批录入预付款发票财务部审核预付款申请2对预付款支付付款财务支付预付款3收到发
3、票核销预付款核销预付款核销预付款相应发票预付款调节预付款调节撤销核销与取消预付款3.2 工作环节环节负责人工作内容输出单据审批人操作环节1采购会计-付款审核预付款申请并录入系统录入预付款发票采购会计-付款对预付款发票进行全额支付付款采购会计-付款收到发票核销预付款核销预付款采购会计-付款对于错误付款或核销可以取消预付款或撤销核销预付款预付款调节4 预付款操作指南4.1 付款申请第一步、途径:发票录入发票批第二步、新建发票批或在已有批上增长发票 ,点击“发票”按钮。 参阅发票录入第三步、在“发票”窗口中选取发票类型为“预付款”,然后输入其她基本信息。 参阅发票录入 第四步、点击“分派”按钮,进行
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