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收银财务知识及人员管理知识手册模板.doc
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收银员手册 (第二版) 5月 收银部文件目录 序号 内 容 编号 页码 1. 收银部组织架构及人员编制 SY-01 1 2. 收银部部门职责及收银室部门职责 SY-02 3 收银部各岗位职责及工作规范- SY-03 3. 收银总监岗位职责 SY-03-01 4 4. 收银经理岗位职责、现场管理要求 SY-03-02 5 5. 收银部文员岗位职责 SY-03-03 7 6. 收银组长岗位职责、工作关键点、现场管理要求 SY-03-04 8 7. 收银室各岗位职责 SY-03-05 10 收银室组长岗位职责 制表统计员岗位职责 票券统计员岗位职责 点钞员岗位职责 8. 收银员岗位职责及现场要求 SY-03-06 12 9. 收银员职业道德 SY-04 13 10. 收银工作流转程序总图 SY-05 14 收银部关键工作事项及程序- SY-06 11. 开店前准备工作 SY-06-01 15 12. 收款手续 SY-06-02 18 13. 特例收银 SY-06-03 22 14. 退款手续 SY-06-04 24 15. 解款 SY-06-05 29 16. 营业终了 SY-06-06 31 17. 换班安排 SY-06-07 34 18. 备用金发放及回收补充程序 SY-06-08 35 19. 零钞调换、贮备和保管 SY-06-09 36 20. 礼券及奖金卡处理 SY-06-10 38 21. 改错或撤消 SY-06-11 39 22. 特殊情况处理 SY-06-12 40 23. 收银公、私章管理要求 SY-06-13 42 24. 相关没收假钞、假信用卡、假支票要求 SY-06-14 43 25. 收银奖励、赔偿、处罚要求 SY-06-15 45 26. 收银室工作程序 SY-06-16 46 27. 收银室保险柜出入柜内部帐务处理程序 SY-06-17 48 28. 信用卡收银统计到厂商操作方案 SY-06-18 49 29. 收银部使用审批卡进行调帐程序及相关要求 SY-06-19 50 30. 店内卡管理要求 SY-06-20 51 31. 代金券管理要求 SY-06-21 54 32. 相关楼面销售单代保管出入库要求 SY-06-22 56 33. 收银物品管理 SY-06-23 57 34. 相关部门间工作关系 SY-07 58 1.收银部岗位图及人员编制 1-1岗位图 1-2人员编制(管理人员) 收银总监 1人 收银经理 1人 文员 1人 收银组长 12人 累计 15人 2.岗位描述 2-1收银部部门工作描述 收银部部门工作描述 1) 快速正确收取营业场所营业金。 2) 对收银部人员进行管理。 3) 对收银部人员进行培训。 4) 为财务部提供正确第一手销售资料。 5) 监督各销售步骤业务中程序实施情况,并提出对应整改提议. 6) 监督大用户、供给商收银情况。 7) 其它和收银相关边缘性工作。 收银室工作描述 1)快速、正确收取楼面营业金,并立即入库安全解行。 2)查对营业金并填制各项销售报表。 3)负责每班次备用金保管发放及收回。 4)负责零钞调换。 5)做好各类单据保管和转移。 6)保留各类收银报表并归类、归档。 7)做好收银差错反馈及登记工作。 8)负责和会计部衔接和协调。 9)做好保险柜保管及内部帐备查登记工作。 10)做好大用户收银结帐工作。 11)负责零钞贮备、保管、交接及对帐工作。 12)做好收银部部署其它边缘性工作。 2-2收银部各岗位工作描述 收银总监工作描述 1)全方面监控收银部组织管理工作; 2)负责制订重大收银制度及确定具体收银程序及交款程序和具体收银 要求; 3)协调收银部和楼面管理部、电脑部、物业部等相关部门工作关系; 收银经理工作描述 1)全方面负责收银部组织管理工作; 2)负责制订具体收银程序及交款程序,包含现金、信用卡、支票等收取及 入库.和各项收款要求; 3)控制各项收银数据正确性及收银差错处理; 4)负责每日(周)编写收银汇报呈财务经理,每个月差错统计分析及工作总结呈 总经室; 5)协调收银组和收银室工作; 6)协调收银部和会计部工作,并协调和其它相关部门工作衔接; 7)负责收银员及收银出纳员职业道德及操作技能培训; 8)负责处理企业营业现场收银工作中出现各类问题。 收银当值经理现场管理工作描述 1) 收银当值经理每日巡视楼面不得少于2次,每次不得少于2小时,每次巡视 必需每一个收银台巡到。 2) 每日晨会后,收银当值经理需巡视1小时,关键巡视内容: (1) 抽查楼面收银员晨会情况及早班收银员仪容仪表。 (2) 抽查楼面收银员迎宾情况。 (3) 对当日收银关键区(比如移柜、新开张专柜、有促销活 动专柜收银区域等)进行跟进。 (4) 处理现场突发问题。 (5) 检验收银组长是否在岗。 3) 每日午间会后,收银当值经理需巡视1小时,关键巡视内容: (1) 抽查楼面收银员午间会情况及中班收银员仪容仪表。 (2) 抽查收银员交接班情况。 (3) 对当日收银关键区(同2.3)条)进行跟进。 (4) 检验收银组长是否在岗。 (5) 处理现场突发问题。 4) 每日收银当值经理还需巡视收银室,跟进每次解款情况。 5) 每日晚间营业终了,收银当值需检验: (1) 检验各楼面收银员送宾情况。 (2) 检验各楼面收银员退场情况。 (3) 至收银室跟进收银室营业金、备用金封包工作。 (4) 跟进收银机关闭(和电脑部联络)。 6) 其它时间巡视不得少于1小时,关键巡视: (1) 收银员仪容仪表、服务礼仪。 (2) 各楼面收银员定岗定位情况及进餐时间安排。 (3) 检验收银组长是否在岗及是否行使职责。 (4) 处理现场收银突发问题。 (5) 跟进其它收银关键区域收银情况及相关部门衔接。 7) 收银当值经理每次巡视需具体作好统计,记载时间、人物、事件及处理意见。要善于发觉问题,对重大现场问题要立即汇报并提出自己处理意见。 收银部文职员作描述 1)负责收银人员班次安排; 2)负责收银工作办公用具及其它物品到位; 3)负责收银员考勤工作; 4)负责收银区域清洁卫生; 5)负责收银部人事变动登记及工资情况汇总。 收银组组长工作描述 1)负责本楼层收银工作及人员班次管理,并巡视收银现场; 2)负责各收银台零钞调换; 3)负责各收银员营业金解款工作; 4)负责各收银台备用金发放和上交工作; 5)负责对收银员差错进行查帐、调整等工作; 6)负责和本楼面卖场工作衔接和工作协调; 7)负责支票、信用卡退款衔接工作; 8)处理营业现场收银工作中出现各类问题; 9)负责登记劳次劳效台帐、人事台帐、收银物品台帐、清洁卫生台帐、现场管 理台帐; 收银组长现场管理工作描述 1) 每日每班次收银组长巡视本楼面收银台不得少于5次,累计不得少于4小时。 2) 每日开店后半小时为第1次巡视,巡视内容为: (1) 晨会时检验仪容仪表、检验收银员迎宾情况。 (2) 检验每一个收银台收银物品到位情况及收银机开启是否正常,信用卡台POS机是否正常。 (3) 跟进收银关键区域。 (4) 检验收银员收银服务礼仪。 (5) 检验收银台清洁。 (6) 着手进行零钞调换工作。 (7) 处理现场突发事件。 (8) 检验收银员考勤。 3) 其它时间除收银组长顶台吃饭及处理事务性工作外,收银组长必需巡视,巡视内容: (1) 检验收银员收银服务礼仪。 (2) 跟进收银关键区域。 (3) 处理现场突发事件。 (4) 问询各收银台零钞备用金并从中调剂。 (5) 注意各收银台塑料袋存量并从中调剂或领取。 (6) 检验各台办公用具存量立即补充或领取。 (7) 其它衔接协调工作。 4) 每日中班营业终了,收银组长作最终一次巡视,巡视内容除上述内容外,还必需: (1) 检验收银员是否有提前轧帐现象。 (2) 提醒收银员注意送宾、正常关机等。 (3) 注意收银机是否“单机”;信用卡台POS机轧帐是否正常。 (4) 检验收银员送宾。 5) 收银组长每次巡视必需做好统计,即记好《现场管理台帐》,发觉问题立即处理,重大问题立即汇报并提出自己处理意见。 6) 收银组长每次巡视通常由本楼主台为起点,按方位逆时针逐一检验各收银台,通常巡视时间以下: 9 :15----10:00 10:30----11:00 12:30----13:00 13:30----14:00 14:30----15:00 收银组长工作关键点 每日 每七天 每个月 8:50 参与收银部晨会,领备用金 9:00~9:20 组织本楼面收银员晨会 A.传达收银部指示 B.总结前一天工作 C.部署当日工作 D.发备用金 每七天五14:30~15:00各楼层收银组长应针对本周工作进行小结,并针对日常工作中出现问题及需要和其它部门协调问题写出书面汇报交收银经理. 汇总登记当月本楼层收银过程中现金收款,支票收款,信用卡收款笔数,以提交收银员劳次,劳效完整资料. 汇总当月考勤下月班次. 9:20~9:30 检验各收银台营业前准备工作 9:30~15:00 巡视收银现场,零钞调换,检验清洁,处理各项事务 15:00~15:30 1.收取上一班营业金并到收银室解款 2.下一班组长到收银部开午间会,领备用金 3.上、下班组长交接 15:30~21:00 巡视收银现场,零钞调换,处理各项事务 (其中19:00) 收取一次营业金,到收银室解款 21:00~21:30 将营业款封包至收银室,备用金入库 收银室组长工作描述 1)负责收银室管理工作; 2)负责收银出纳人员班次安排; 3)组织每次营业金清点、解行工作; 4)进行零钞调换; 5)组织每日备用金发放、保管工作; 6)组织每日各类报表上报、各类单据整理及保管; 7)负责保险柜保管及内部帐务登记工作; 8)负责零钞贮备和保管工作; 9)“收银室专用章”及“收款专用章”保管。 收银室制表统计职员作描述 1)按时填报《楼面解款明细表》; 2)填制每日各项销售报表:《收银职员作日报表》、《场内各店收入报表》交收 银经理及会计。 3)负责对收银员差错反馈及打印销售明细; 4)负责将调帐流水带送和核实室; 5)整理各类收银资料包含收银员劳次劳效资料; 6)做好收银室部署其它工作。 收银室票券统计职员作描述: 1)快速、正确收取信用卡、支票及礼券,做好具体登记; 2)将信用卡、支票及记录表按时交和财务部出纳,将会计部反馈信息反至对应 收银台; 3)将礼券清理后妥善保管; 4)负责信用卡、支票退款查帐及办理工作; 5)做好收银室部署其它工作。 收银室点钞职员作描述: 1)快速、正确清点各楼面营业现金; 2)负责营业金入库及安全解行; 3)负责和大用户收款及交款工作; 4)做好收银室部署其它工作。 收银职员作描述 1)在收银机上登记销售资料,退货资料; 2)快速正确地收付营业金; 3)办理现金、信用卡、支票收款、退款业务; 4)将所收营业金安全解款; 5)提供销售资料; 6)负责本收银台清洁卫生工作; 7)负责向用户发放塑料袋; 3.收银员职业道德 3-1. 忠诚可信、品质优良,不做损害企业利益和用户利益事情,不得截留 营业款,不得私留用户遗忘找赎。 3-2. 坚持标准,严格实施收银程序及收银各项要求。 3-3. 快准收银,礼貌服务,说一般话。 3-4. 保守秘密,不向她人或供给商透露提供相关收银资料及收银数据。 3-5. 分清责任,恪尽职守。上岗时不携带私人钱、物,并不许可在岗整理个 人钱、物。 3-6. 严格保护自己收银密码,并不得窃取其它收银员密码。 3-7. 珍惜公物。保护好收银设备包含电源设备。 3-8. 树立安全意识,避免收银事故。 4.收银员现场要求(简明) 着装:统一着武广工作服,保持洁净整齐; 女职员长发束起,男职员不得留络腮胡; 黑色皮鞋保持光亮; 女职员着裙装时,肉色丝袜。 仪态:面带微笑,站立收银; 用手掌向用户指示方向; 找赎轻放在用户手中; 无用户时,坐姿端正。 语言:一般话接待用户。 唱收唱付:“你好,欢迎光临!” “总共××元。” “谢谢,收您××元。 “找您××元,请看一下对不对。” “请稍等……” “对不起,让您久等了。” “谢谢,欢迎下次光临。” 环境:确保收银台内及周围环境洁净整齐,无垃圾,无印油污渍; 纪律:离柜(进餐、喝水、上洗手间等)请按班次及要求时间进行,做好签 退,并将“暂不收银”标识翻出; 请勿和邻柜营业员扎堆闲谈; 不得相互串岗; 5.收银工作流转程序总图: 6.收银部关键工作事项及程序 6-1开店前准备工作 6-2开店前准备工作细则 ---收银室人员 收银室人员必需在开店前30分钟到岗,和收银部管理人员一起取出 封箱,注意以下操作: 1) 封箱个数是否相符,即是否为前日营业金尾款封箱二个,早、晚班备用金封箱各一个。 2) 封箱外观是否和前日进库前一致,锁是否无撬动痕迹。 3) 和收银部人员在交接本上签字确定。 4) 早班备用金袋提至收银室发放,中班备用金留作中班时发放, 对前日营业金尾款进行清点。 ---收银组长 收银组长必需在开店前30分钟抵达收银部,作以下工作: 1) 在收银部召开收银组长晨会,呼叫口号。 2) 收银室组长发放备用金袋(早班),收银组长需检验: (1)银袋是否属本楼层。 (2)银袋数量是否本楼层应有数量。 3) 若相符,收银组长在交接本上签字,并由保安陪同到对应收银楼面指定晨会地点。 ---收银员 收银员必需在开店前30分钟抵达自己收银台,作以下工作: 1) 做收银台清洁。 2) 在开店前15分钟到本楼层指定地点集合,按本日自己所处收银台号次序站队,由收银组长主持晨会、呼叫口号。 3) 领取备用金,注意 (1)备用金袋编号是否和自己收银台号相符。 (2)备用金袋内零钞金额和企业要求金额是否相符。 4) 若正确,在《备用金领取本》上签字,以最直接路线到对应收银台,将全部备用金放入收银机银柜内。 5) 在开店前5分钟打开收银机。 6) 检验收银机基础功效是否正常,前一天数据是否已传送,现在收银机是否联网。 7) 若发觉收银机不能正常运行,应在3分钟内通知组长通知电脑部或相关部门维修。 6-3收款手续 收款手续步骤图 收款细则: ----现金付款 现金付款形式收款手续分销售发票方法、自卖自收方法及超市方法。 1)销售发票方法: 销售发票一式四联:一联存根联 二联发票联 三联记帐联 四联提货联 (1)核查单据 查看营业员填写销售发票是否正确并关键审核销售发票四联: a.编号必需一致; b.金额必需一致; c.四联内容清楚、一致; (包含编码、单价、金额、 付款方法等) (2)资料输入 依据销售发票资料进行输入程序 (3)收款找款 输入程序完成, 将用户付款收下,同时唱收唱付 “总共是_____钱” “谢谢,收了您_____钱” “找您____钱,请看一下对不对”, 然后打开银箱放入现金。 (4)单据返回 将销售发票一式四联加盖企业收款章及收银员私章 留下记帐联 将销售发票提货联及流水带用钉书机钉在一起, 并连同找赎及销售发票发票联一起交给用户. (5)礼貌道别 "多谢,欢迎您下次光临"。 2)计数单方法 (1)营业员填写计数单并复写,将收银联交用户; (2)用户持收银联到收银台交款; (3)收银员按计数单内容输入资料; (4)收妥款后在“收银签章”栏盖私章;将计数单及流水带、找赎一起交用户, 礼貌道别; (5)当班营业终了前,营业员将计数单收银联反馈给对应收银台; 3)购物卡方法 (1)营业员填写购物卡一式三联; (2)收银员操作视同“销售发票方法”; 4)自收自卖方法(特卖方法) (1)按企业要求手工收银,手工收款到一定限额时,将营业款集中交收银台,具体步骤以下: a. 依据计数单统计, 按商品编码划核销 b. 按商品编码汇总填制销售发票 c. 营业员将销售发票及计数单和营业款一并交收银台 d. 收银员先查看销售发票金额和计数单金额是否相符再查对销售发票记载金额是否和上交收银台营业金相符 e. 收银员依据查对无误之销售发票资料输入收银机 f. 输入程序完成,在销售计数单上盖收银员私章,销售发票上盖企业收款章及私章 g. 收银员留下计数单收银联及销售发票收银联、用户联, 将计数单卖场联、销售发票提货联、流水带订在一起返给手工收银员 5)超市方法: (1)用户带货物到收银处 (2)收银员将货物条码进行扫描,资料自行进入POS机 (3)入机程序完成,打开银柜,将用户付款收下同时唱收唱付 "总共是_______钱" "谢谢,收您_______钱" "找您______钱,请看一下对不对" (4)将流水带必需连同找零交给用户 (5)礼貌道别 "多谢,欢迎您下次光临" ---支票付款 分为五天取货和授权人担保两种方法 1) 五天取货程序 (1) 用户选择货物后,营业员开具销售发票,在付款方法支票栏打“√”告诉用户款到即发货 (2) 用户由该柜营业员陪同,持销售发票、支票及本人身份证到指定收银台缴款 (3) 收银员查对销售发票填写无误后,检验支票是否正当, 并检验身份证是否是持票人 (4) 若正当,用黑墨水填写支票,并要求用户在支票登记本上填写:持票人工作单位、身份证号码、电话及持票人亲笔署名 (5) 依据销售发票内容输入资料 (6) 在销售发票记帐联盖企业收款章及私章留存,发票联及提货联只盖私章。交叉给单,立即发票联、流水带交给营业员,将提货联交用户 (7) 收银员解款时单独打印解款单,将支票转会计部出纳进帐 (8) 款到帐后会计部出纳将“款到通知书”发放至对应收银台 (9) 5天后用户取货,收银员查询“款到通知书”,若款已到,在销售发票发票联及提货联上加盖公章,营业员方可发货 2) 授权人担保程序 (1)用户持支票购物找到授权人担保 (2)收银员应查询以下事项: a.担保人是否有权担保、是否在职 b.担保金额是否在该授权人担保权限内若无误,授权人在销售发票上署名 (3)收银员填写支票,请持票人在支票登记本上背书 (4)收银员输入资料,在销售发票上盖企业收款章及私章,营业员凭销售发票发货 ----信用卡付款 1) 用户选择货物后,营业员开具销售发票,在付款方法上“信用卡”栏打“√” 2) 用户持销售发票、身份证及信用卡到指定收银台缴款 3) 收银员查对销售发票无误后,查对持卡人身份证是否是该持卡人 (1) 若可使用信用卡POS机,则将信用卡在POS机上划过,键入消费金额,由用户确定 (2) 若该卡不能使用信用卡POS机,在限额以内查止付,限额之外打授权电话取得授权号码。在压卡机上压卡,若有授权号码,将号码写在压卡签购单上 4) 请用户在信用卡签购单上署名,查对字迹和信用卡后面字迹是否一致 5) 输入资料、销售发票盖公私章,签购单全部联盖收银员私章 6) 将销售发票发票联和签购单用户联订在一起,卖场联和流水带订在一起,交用户,其它联次留存 7) 礼貌道别 8) 标准受骗地卡必需使用POS机操作。 ----开具发票 销售过程中,若用户需开具发票(除大件珍贵物品有专用发票外),则到所购物品营业柜开具或到总服务台开具,需呈上销售发票(超市方法只呈流水带)。开票人依据销售发票或流水带内容按要求开具发票,并在发票备注栏注明。 1)付款收银台号 2)付款方法 3)若为折扣货物还需写上“折扣”字样及折扣率 6-4特例收银 店内卡 1) 实用范围:用户若要打折,需持店内卡到收银台办理。 2) 分类:店内卡分为三种: 贵宾卡 超市卡 促销折扣卡 3) 具体程序以下: (1) 营业员单独开具销售发票(若用户在超市使用超市卡,则无销售发票),注明“_____卡”字样及卡号,和折扣率,计算出折扣后单价及金额;在销售发票上“单价”栏写原价,“其它”栏写“现价”; (2) 收银员请用户出示店内卡,核查该卡是否有效; (3) 收银员核查销售发票并复核折扣后金额是否正确; (4) 输入资料,按<店内卡>键在收银机上划卡打折; (5) 若用户使用贵宾卡,请用户在销售发票上署名,和贵宾卡后面署名查对,必需为本人使用; (6) 收银员按折扣后金额收取用户货款; (7) 店内卡只能在要求范围内使用; (8) 已在柜台内获准打折商品不能再使用店内卡; 折扣权限卡 1) 营业员在“日期”栏前注明折扣率,“单价”栏写原价,“其它”栏写现价。 2) 收银部提供折扣权限卡。 3) 收银员复核销售发票,输入原价,按<优惠>键,刷折扣权限卡,输入折扣率或现价。 4) 收妥货款后盖章,返回单据。 5) 该销售发票单列以备查帐。 6) 此方法通常见于某一天中时间段打折。 7) 开具发票时营业员需注明“折扣”字样及折扣率并在“数量”栏如实填写。 批发集团(批量优惠) 批发集团有一个方法: 优惠授权卡方法 优惠授权卡方法 (1)营业员接待用户,由优惠授权人洽谈让利幅度: a.优惠让利在5%以内由楼面现场经理洽谈签字 b.优惠让利在8%以内由专柜督导洽谈签字 c.优惠让利在15%以内由买手洽谈签字 d.优惠让利在20%以内由货物部高级经理洽谈签字 e.优惠让利在20%以上由总经理签字 (2)营业员按优惠幅度填写销售发票“单价”栏写原价、“其它”栏写现价,并在销售发票左下方注明“集团批发”或“批量优惠”字样,注明同意人 (3)优惠授权人在销售发票上签字并提供优惠授权卡 (4)收银员复核销售发票,按销售发票内容输入原价,按<优惠>键、刷优惠授权卡,取得现价 (5)收妥货款后盖章,返回单据 (6)营业员及收银员均需将“集团批发”销售发票单列 (7)每日营业完成,由后台稽核员统计出表 (8)如需增值税发票,则持销售发票或流水带到指定地点开具 6-5退款手续 退款手续步骤图 退款细则 ---现金退款. 1)用户要求退货时, 须将货物连同销售发票发票联或流水带(超市)交给相关营业员. 2)营业员检验货物及单据无误后,填制退款单,列明理由, 注明现金退款,在退款单右下角写上“货已收回”字样,写明自己工号并签字,交本柜柜长签字(柜长不在时由实物责任人代签);再交授权人同意, 然后和用户一起到原收银台办理手续 3)授权人在收银台当场签字并提供退款授权卡 4)收银员审核单据,包含原销售发票是否正当及各级签字是否完备[见2-2)条] 5)按退款单内容输入资料,划退款授权卡,选择退款方法菜单 6)收银员将退回现金交到用户手中,并请用户在退款单上签字 8) 将退款单盖章,收银联、销售发票发票联订在一起留存; 退款单卖场联及退款流水带交营业员;退款单用户联交用户 ---支票退款. 1)用户要求退货时,须将货物连同销售发票发票联或流水带(超市)及支票存根交相关营业员 2)营业员检验货物及单据无误后,填制退款单,列明理由,注明现金退款,在退款单右下角写上“货已收到”字样, 签字,交本柜柜长签字(柜长不在时由实物责任人代签);再交授权人同意, 然后和用户一起到原收银台办理手续 3)授权人在收银台当场签字并提供退款授权卡 4)收银员审核单据,包含原销售发票是否正当及各级签字是否完备[见2-2)条] 5)收银组长和会计部联络支票是否到帐 (1)若已入帐,收银部依据《款到通知单》及会计出纳签上“此支票已于年 月 日入帐”字样办理请款手续,待财务经理签字、总经理签批后会计出纳开具退款支票,留下支票存根,将支票交给用户,并请用户签收 (2)若支票还未进银行,由收银部到会计部取回支票交还用户,并请用户签收 (3)若支票已进银行还未到帐,则待支票到帐后按(1)程序办理 6)办理当日进行资料输入,并划授权卡 7)单据返回,将退款单盖章,收银联、销售发票发票联订在一起留存,退款单卖场联及退款流水带交营业员,退款单用户联交用户. ---信用卡退款. 1)用户必需将货物连同销售发票或流水带(超市)和信用卡签购单(用户联)交给相关营业员 2)营业员检验货物及单据无误后,填制退款单,列明理由,注明现金退款,在退款单右下角写上“货已收回”字样,签字,交本柜柜长签字(柜长不在时由实物责任人代签);再交授权人同意, 然后和用户一起到原收银台办理手续 3)授权人在收银台当场签字并提供退款授权卡 4)收银员审核单据,包含原销售发票是否正当及各级签字是否完备[见2-2)条] 5)收银组长经过收银室填制“信用卡款到查询单”和会计部联络该信用卡消费是否已到我企业帐上 (1)若已到我企业帐上: ①若1000元以下退款,给会计、财务经理在退款单收银联后面签字后,可退现金给用户,请用户签字; ②若1000元以上退款, 则告诉用户将由我企业开支票直接退到持卡人帐上,一律不退现金. (2)若还未到我企业帐上: ①若手工压签购单且还未进行轧帐,则到会计部取回签购单,当用户面连同签购单用户联一起销毁,请用户签字; ②若为POS机操作或手工压单已进行轧帐,应作以下操作: (3)1000元以下退款: ①请用户留下通讯地址、电话、姓名。收银组长将退款单三联、销售发票发票联、签购单用户联、通讯方法等由收银组长一并交收银室,并填写《很规操作表》。 ②收银室出纳向会计发出“款到查询书”作好登记。 ③待会计通知款到后将退款单收银联交会计、收银经理、财务经理在后面签字认可后,将退款单三联、销售发票发票联、签购单用户联一并返回原收银台。 ④原收银台通知用户前来办理手续。 ⑤收银员依据退款单输入资料,划退款卡。 ⑥盖章、返回单据。 ⑦用户所退货物可在办理退款手续时退回柜台或第一次来办退款时交由柜台代保管。 (4)1000元以上退款: ①首先告诉用户待款到后开支票退到持卡人帐上。 ②收银机作正常退货操作。 ③将退款单收银联、销售发票发票联、签购单用户联单独留存, 留下用户姓名、联络地址、电话等。 ④单独打印解款单,将应退金额为负数打印,和上述单据一起别好。 ⑤由楼面经办人写情况说明,专柜责任人签字后交收银组长。 ⑥收银组长将退款资料交收银室,填写《很规操作表》。 ⑦收银室出纳作好登记,向会计发出“款到查询书”。 ⑧款到后会计提供相关款到凭据复印件,收银室出纳将相关退款资料复印(原件放回销售单捆中),书写《请款汇报》。并请会计签字确定帐到。 ⑨收银经理填写《退货支付凭证》请部门经理、财务经理签字认可交总经室。请款签批后交会计部出纳开支票倒进帐至持卡人帐上,格式以下: 收款单位 : ××银行信用卡企业 收款人 : 持卡人姓名 帐号 : 持卡人卡号 清算行号 : ×××× 收银室制表员制当日工作报表时,交会计部工作报表不计此笔退款,交收银部报表中计入此笔退款。 6)严禁使用POS机中“取消”功效。但若因特殊原因需使用“取消”时,应报请财务经理同意。 7)信用卡退款一律不收手续费。 ---对于用户要求换货,视同一退一销操作。当换购商品金额和原购商品金额相等时,可无须另办手续;换购商品金额高出原购商品时,可用其它方法付款;换购商品金额低于原购商品时,其差额以退货方法处理。 ---相关用户退货时原销售发票遗失处理程序 1)营业员需确定用户所退货为企业所购置。 2)所退商品确属质量问题。 3)营业员确定后开退款单、签字,柜长签字、楼面值班人员签字并提供退款卡。 4)营业员将退款单送至有没有单退货审批权限审批人签批。 5)持销售单用户联复印件或发票复印件退货视无单退货。 ----审核单据注意事项 1)退款单必需有“货已收到”,且署名齐全。 2)审批职员号处所填号必需和审批卡号相符。 3)审批卡持卡人必需亲自到收银台当场签字。 4)原销售发票公、私章必需齐全无疑点。 5)持发票退款,必需注意“其它”栏有台号、付款方法、若折扣货物须有“折扣”字样。 6)退款手续标准上在原付款收银台办理,用户须由经办营业员陪同。 附: 相关填写统计退货原因要求 1. 退换货原因代码定义: 01 质量问题退 05无单退货 02 质量问题换 06无单换货 03 用户原因退 07调帐 04 用户原因换 08其它原因 2. 营业员填写退款单时,必需用文字填写上述定义中一个(除“调整”定义以外),且只能填一个,不能填代码。 3. 收银员接到退款单时,依其文字说明再输入对应代码。 4. “调帐”留作收银部、核实组使用。 5. 在填单时,首先考虑是否无单退货、无单换货情况,假如是,则不管何种原因,首先填无单退货、无单换货情况。 6. 非无单退货、无单换货则按以下方法填写: 假如是因为质量问题退、换货,填写质量问题退或质量问题换; 假如是因为用户尺码不对,颜色不适宜,多买等,则填写用户原因退或用户原因换; 假如质量问题和用户原因全部难以界定,填写其它原因。 6-6解款 解款步骤图: 解款细则 1)收银员负责将营业款分类点好,分类(现金、支票、信用卡、礼券等)打印解款单,放入银袋锁好;若为营业终了,需将备用金放入备用金袋中 2)收银员将上述营业款装入银袋交当班收银组长,在《解款交接表》上签字 3)当班收银组长将银袋装入银车,在保安员陪同下交到收银室, 保安员方可离开 4)收银室出纳员收到银袋,按现金、支票、信用卡、礼券分类,立即清点营业款,确定无误后,在解款单上签章,留下收银室联,并将收银员联返给收银组长,收银组长返给对应收银员 5)收银组长依据解款单,填制《楼面收银员解款明细表》实收数部分 6)当收银员解款单和银袋内营业款不一致时,按收银室工作程序之第五条、第六条处理 7)当班营业终止,各级收银员需将当班收银总额汇总填写《收银职员作报表》和销售发票捆扎交给收银组长 8)晚间营业终止解款,将由收银室封包进银行银库,次日晨出库再行清点,于中午10:30前清点完成,并由一名收银组长监点 9)收银结果查对,由收银室出纳员进行查对,填制《差错反馈单》在第二天收银员上班时由收银组长通知收银员, 并于次日将处理结果反馈至收银室 6-7营业终了 营业终了步骤图 营业终了工作细则 1)营业终了时间为送宾音乐响过后。 2)收银员首先留出零币备用金,放入备用金袋中,清点营业额,分别以现金、支票、信用卡等项目打印缴款单, 放入银袋并锁好。 3)对收银机进行"数据登帐"信用卡台还需对POS机进行轧帐。 4)填写《收银职员作报表》,作销售发票封面捆扎。 5)锁好文具正常关机,拔掉电源,整理好收银台。 6)收银员将锁好银袋, 以最直接路线送到收银组长银车处,填写《解款交接表》,登记自己《劳次劳效台帐》。 7)收银组长确定银袋数量无误后,收银员方可下班。 8)收银组长将银袋送至收银室。 9)收银室分类清点备用金银袋及营业款银袋确定无差错双方签字后, 收银组长方可离去,收银室将营业金封箱、两班备用金封箱交银行金库,办好交接手续。 10)如发觉有银袋丢失,必需立即通知收银组长及保安部处理.在未得到深入指示前,全部收银员不可离开。 11)每楼指定安全员巡查收银台安全无误后,收银员方可离开。 6-8换班安排 上下班换班 1)收银员 (1)上下班换班,早班收银员必需等中班收银员到岗时,方可离开。 (2)早班收银员在离开前须将收银机返回“收银职员号”,清点所收银现金总额,支票、信用卡张数,并打印缴款单,放进银袋,交到收银组长所在收银台,并在《解款交接表》上签字。 (3)收银组长确定银袋收齐后,方可许可收银员下班。 2)收银组长 (1)中班收银组长到收银部开午间会、领备用金,作好登记,由保安陪同到对应楼面。 (2)上班组长召集中班收银员在指定地点集中,待中班组长到后,由中班组长主持午间会。 (3)中班收银员领取备用金,作好登记。 (4)中班组长上岗,早班组长解早班款。 非下班换班 1)非下班换班,收银员必需经收银组长同意方可进行。 2)组长安排另一名收银员顶岗,当班收银员返到“收银职员号”状态并清点现金总额,支票、信用卡张数等,留部分备用金给顶班收银员,其它钱款放入银袋,入抽屉锁好。 3)作好统计经双方签字后,当班收银员才能离开。 4) 当班收银员返回,顶班收银员应按以上程序办理。 6-9备用金发放及回收补充程序 备用金发放 (1) 每日8:45,收银室出纳从银行金库- 配套讲稿:
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