ERP中销售流程与财务管理之流程图部分模板.doc
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1、ERP中销售步骤及财务管理应用案例之步骤图部分 下面开始我们ERP案例学习,这是我在去年实施一家生物制药企业,企业新成立,下面部分步骤图和分析文字是我制作,财务好友也能够依据业务步骤图对你们企业内部控制情况做个分析。更多优异案例在我站点中。下面这一小段关键是谈谈:ERP中销售步骤及财务管理应用步骤。下一页,开始我们学习。学习中有ERP管理咨询方面任何问题,请Email: 编号:PR-SA-002业务编号SA-002业务名称一般销售业务步骤适用范围不管赊销、现销,当月完成发货后(含数次发货)当月结算完成(含数次结算)销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部销售管理模块中录入销售订单、销售开票
2、申请(办事处)录入、审核、复核配运部销售管理模块中录入发货单(确定批号批次)增加、审核库管库存管理模块中生成销售出库单并审核确定增加、审核材料成本会计存货核实模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核实审核、核销、制单相关部门或岗位 用户销售部配运部库管材料成本会计/往来会计具体工作步骤收货协议签定,相关项目及存货目录已增加完成。催收货款 现结审核销售订单填写销售订单参考销售订单生成提货通知单参考发货单生在销售出库单应收账款审核出库复核收款单制单生成销售发票结转销售成本流程描述1、 销售部和用户签署销售协议,销售部相关人员依据签审完成手工销售协议审批单在【销售管理
3、】模块录入销售订单并审核。2、 配运部依据库存现有情况,在【销售管理】模块依据销售订单生成销售提货单,并注明提货批次(见表:PR-SA-03);3、 财务销售会计依据销售办事处上报开票申请单和用户开票需求,查询销售提货单审核状态,对已审核销售提货单在【销售管理】模块中依据销售提货单生成销售开票通知单(专用发票或一般发票)(见表:PR-SA-04),进行复核处理;4、 财务往来会计在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理,形成应收账款往来;5、 配运部依据【销售管理】模块中审核后销售提货单传输给配送人员,配运人员同库管员一同到仓库办理实物出库填制销售出库单,库房记账人员依据将销售出库单(
4、见表:PR-SA-05)(一式三联,库房保管人员、库房留存、材料成本会计)进行打印留存,在【库存管理】模块对销售出库单进行审核,材料成本会计在【存货核实】模块对销售出库单对应发票进行单据记账,系统自动结转销售出库成本,材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。操作关键点:1、 销售发货情况:产品发货:由销售部和用户签定协议,并审查该用户有没有资格发货,如有,则将协议实施表移交到配运部,配运部长审核同意交运务主管依据用户要货情况主动备货,确定发货批次批号在【销售管理】模块中依据销售部传来协议实施表由销售订单拷贝生成提货单,提货单一式五联,第一联产品配运部主管留存;第二联计划财务部存确定提货;第三
5、联库管员存作配运部提货依据;第四联省级办事处存;第五联用户单位签章后返回计划财务部存;第六联用户单位存。配运部长依据经各部门签字确定后在提货单,在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。2、 在填制提货单时,需要在销售提货单 表休录入时录入药品批号。关键提醒: 销售部不进行发票管理和收款结算,全部发票不管是否收款,全部由财务部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理,系统将自动转入应收管理模块(挂应收账款),由财务部依据收款情况在应收账款模块依据财务收款步骤进行结算处理。 对于用户不要发票销售业务,财务部也需要在【销售管理】模块中做开票处理ERP一般销售业务财务核实处理:业务步骤 系统操作 财务
6、核实处理 同时流转单据 销售发货 销售发票复核 借:主营业务成本 发票 贷:库存商品 (1)赊销:销售开票 销售发票进行复核 借:应收账款-xx用户 发票应收账款进行审核 贷:主营业务收入-二级科目 应交税金-应交增值税-销项(2)现结:销售发票 销售发票复核并现结处理 借:现金(银行存款) 发票应收账款进行审核 贷:主营业务收入-二级科目 应交税金-应交增值税-销项 ERP分期收款销售业务:编号:PR-SA-003业务编号SA-003业务名称分期收款销售业务业务步骤简述分期收款销售业务管理步骤适用范围对于当月产品发出或跨月数次发出后,本月不能全部结算,需要跨月分期进行开票、结转收入成本相关岗
7、位及权限岗位系统操作权限销售部销售订单录入、开票申请通知(省级办事处)录入、审核、复核配运部发货单录入增加、审核库房、配运部生成销售出库并审核确定录入、审核财务成本核实记账、制单结转销售成本财务往来计收入账,进行收款结转收入、收款相关部门或岗位 用户销售部配运部库管财务具体工作步骤协议签定,相关项目及存货目录已增加完成。收货开票申请审核销售订单填写销售订单参考销售订单生成提货单审核销售出库单销售出库单列收入账、开票、收款结算结转销售成本发出商品账描述1、 销售部和用户签署销售协议,销售部依据签审完成销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核;销售发货和销售开票步骤同一般销售业务步骤。2
8、、 财务材料成本会计在【存货核实】模块对分期收款销售发货单进行记账,将发出商品核实成本库存商品转到发出商品进行管理。3、 用户依据约定付款条件进行分期付款。财务销售会计依据实际收到款项百分比,在【销售管理】模块分次开具销售发票并进行复核处理,通知财务往来会计进行审核。4、 财务往来会计依据财务销售会计复核后销售发票,在【应收账款】模块中对销售发票进行审核处理,形成销售收入;在【应收账款】模块填制收款单,进行收款核账,生成冲销往来账款业务。5、 财务材料成本会计在【存货核实】模块依据财务销售会计开具分期收款销售发票结转对应销售成本。ERP操作关键点:关键提醒: 分期收款业务下销售订单业务类型必需
9、选择为“分期收款”对于一次开票,分期收款业务不适用本范围,而应该采取一般销售步骤。分期收款业务下销售开票,必需参考销售发货通知单生成,不许可手工或参考销售订单生成。ERP分期收款销售业务财务核实处理:业务步骤 系统操作 财务核实处理 同时流转单销售发货 分期收款发货单在存货核实模块进行 借:发出商品 分期收款发货单 记账,将库存商品转到发出商品账。 贷:库存商品 销售开票 销售发票进行复核, 借:应收账款-xx用户 分期收款开票通知单应收账款进行审核。 贷:主营业务收入-二级科目应交税金-应交增值税-销项 结转成本 在存货核实管理系统依据分期收 借:主营业务成本-二级科目款发票进行记账 贷:发
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