财务制度--费用报销制度(DOC-4页).doc
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1、费用报销管理制度一、目的为了控制公司资金支出,规范费用报销作用特制定本办法二、范围凡是从公司财务申领资金(现金及支票)均按本办法办理三、审批权限 根据公司销售管理规范和公司财务部的有关规定,结合公司实际情况特作如下规定:1、 公司费用额度以内发生的费用按费用项目经权责主管签批后报销。2、 超出公司费用额度的费用由总经理签批后报销。3、 公司另外有规定的,从其规定。四、报销额度:为了更合理地使用资金,对差旅费、招待费、通信费、市内交通费等几种主要费用由相关部门指定开支额度,各费用在额度内凭实报销,超过规定额度部分不予报销。五、报销凭证:1、外部凭证,凡需要从财务科报销,不论金额大小,均须取得合法
2、的与经济活动相符的外部凭证,若因故确实不能取得凭证,应说明未取得到单据原因,几种主要费用的原始凭证具体要求如下:1) 广告费 a发票 b媒体报价单 c 广告合同 d电视、电台播出证明,报纸整张样报2)专卖店、展台、灯箱、户外广告、条幅等制作费 a 发票 b 制作费用预算单 c 制作合同 d 照片 e 项目审批表3)软性新闻发布费 A、软性报道: a 经手人、部门主观、市场部部长等三人以上签字证明的支付证明 b 电视、电台播出证明,报纸整张样报 c 项目审批表 B、公关活动费用: 参照广告费执行 C、软文应操作 a 发票 b 媒体报价单 C 广告合同 d电视、电台播出证明,报纸整张样报 e 项目
3、审批表4)仓租、房租 a 发票 b 租赁合同5)其他费用所需要单据按国家及公司有关规定提供:六:差旅费一)交通费:1、报销范围:火车票、汽车票、机票;2、交通工具乘坐标准:A、硬卧火车票需要乘车时间在8小时以上的方予以核销;B、出差目的地如火车能到达的尽量乘做火车;C、机票:部门经理级以上的特殊情况可申请乘坐飞机;3、报销要求:提供正规的电脑票据;二)出差补贴:1、 补贴涵盖范围:住宿费、餐饮费、市内交通;2、 补贴标准按销售人员薪资标准执行;3、 补贴一般按出差的自然天数计算包干使用,根据出差实际天数在规定的标准内凭据报销;4、 招待费用:A、 客户受邀参观(拜访)公司洽谈业务,招待费属公司
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