上海震旦家具有限公司SAP实施专案供应商预付款流程模板.doc

.cn 海量无偿资料尽在此
第十九章-FI19_供给商预付款步骤
1. 步骤说明
此步骤描述因应供给商预付款作业管理需要，于SAP系统中对应作业处理过程。
本步骤注意包含采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员依据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完成后，银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确定。
注意事项： 1）对于有预付款支付百分比要求采购协议，银行出纳人员在编制会计凭证前，需给予审核，以避免支付有违协议条款及企业预付款支付权限款项。
2）采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，方便财务部门进行预付款情况跟踪。
相关附件：付款票据，暂支款申请单
2. 步骤图

3. 系统操作
3.1. 操作范例

1)库存类供给商预付款:预付上海富佳家俱货款,金额10000
2)非库存类供给商预付款:预付上海嘉水纯水企业货款，金额1000
3.2. 系统菜单及交易代码
1)库存类供给商预付款:预付上海富佳家俱货款,金额10000
路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金
交易代码：F-48
2)非库存类供给商预付款:预付上海嘉水纯水企业货款，金额1000
路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金
交易代码：F-48
3.3. 系统屏幕及栏位解释
1)库存类供给商预付款:预付上海富佳家俱货款,金额10000
路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金
交易代码：F-48

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/03/10
凭证类型
以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
KZ：用户预付款
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家俱总企业
记帐日期
预付定金入帐日期。
/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
预付富佳货款
供给商：帐户
指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商
10000072：预付货款-富佳家俱
供给商：尤其总帐标志
对于预付定金类特殊事项，采取尤其总帐标志指定过帐科目
V：库存预付定金
银行：帐户
银行科目编号
：工商银行
银行：业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
银行：金额
交易事项金额
10000
按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
预付定金金额
10000
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
文本
会计项目凭证摘要
预付富佳家俱货款
按<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
50：总帐贷方
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
工商银行-RMB
金额
凭证金额
10000
按<保留>产生记帐凭证退出。
Dr: 预付货款-中国货款 10000
Cr: 工商银行RMB 10000
2)总务类供给商预付款:预付上海嘉水纯水企业货款，金额1000
路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金
交易代码：F-48

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/03/10
凭证类型
以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
KZ：用户预付款
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部
记帐日期
预付定金入帐日期。
/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
预付上海嘉水货款
供给商：帐户
指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商
11000089：预付货款-嘉水纯水
供给商：尤其总帐标志
对于预付定金类特殊事项，采取尤其总帐标志指定过帐科目
A：非库存预付定金
银行：帐户
银行科目编号
：工商银行
银行：业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
银行：金额
交易事项金额
1000
银行：起息日
银行借款开始计算利息日
/03/10

按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
预付定金金额
1000
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
文本
会计项目凭证摘要
预付上海嘉水货款
按<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
50：总帐贷方
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
工商银行-RMB
金额
凭证金额
1000
按<保留>产生记帐凭证。
Dr: 其它应收款-中国供给商 1000
Cr: 工商银行RMB 1000