医院住院大楼建设项目项目建议书范本模板.docx

某医院住院大楼（扩建）建设项目

项目提议书

二Ο**年*月
目 录
第一章 总论 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目概况 5
第二章 项目建设必需性及可行性 7
2.1 项目建设必需性 7
2.2 项目建设可行性 8
第三章 场址选择 10
3.1 场址现实状况 10
3.2 场址条件 10
第四章 建筑方案 13
4.1 建筑设计指导思想和标准 13
4.2 项目计划方案 13
4.3 主体工程和辅助工程 15
4.4 设备采购 16
第五章 节能节水方法 18
5.1 编制依据 18
5.2 节能方法 18
5.3 节水方法 19
第六章 环境影响评价 20
6.1 实施标准 20
6.2 场址环境现实状况 20
6.3 关键污染物及其处理 20
6.4 扩建过程对环境影响 21
第七章 安全、卫生、消防 22
7.1 安全 22
7.2 卫生 22
7.3 消防 23
第八章 组织机构和人力资源配置 24
第九章 项目实施进度 25
9.1 建设工期 25
9.2 项目实施进度安排 25
第十章 投资估算和资金筹措 26
10.1 投资估算 26
10.2 项目总投资 27
10.3 资金筹措 29
第十一章 项目财务分析及评价 30
11.1 经济评价依据和基础数据选择 30
11.2 项目财务分析 31
11.3 财务盈利能力分析 33
11.4 不确定性分析 33
11.5 财务综合评价 35
第十二章 社会效益评价 36
12.1 项目对社会影响分析 36
12.2 项目和社会相互适应性分析 37
12.3 风险及对策分析 37
12.4 社会评价结论 39
第十三章 结论和提议 40
13.1 结论 40
13.2 提议 40
附图、附表、附件 41

第一章 总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
**医院住院大楼（扩建）建设项目
1.1.2 承接单位

1.1.3 编制依据
1、《中共中央、国务院相关卫生改革和发展决定》中发[1997]3号；
2、《卫生部相关印发卫生事业第十个五年计划纲要通知》卫规财发[]206号；
3、《国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生计划工作指导意见》计社会［1999］261号；
4、《相关城镇医药卫生体制改革指导意见》；
5、《*****省全方面建设小康社会计划纲要》；
6、《*****省国民经济和社会发展第十二五计划》；
8、《**国民经济社会发展第十二个五年计划纲要》；
9、《综合医院建设标准》（建标[]164号）；
10、《综合医院建筑设计规范（试行）》（JGJ49-88）；
11、《建筑设计资料集》；
12、《医疗机构管理条例》；
13、《医院污水处理设计规范》；
14、《****城镇总体计划》（-）；
15、项目承建单位提供相关本项目标基础资料、技术资料等。
1.1.4 建设理由
1、政策需要
《中共中央、国务院相关深入加强农村卫生工作决定》中指出，农村卫生工作是中国卫生工作关键，关系到保护农村生产力，振兴农村经济，维护农村社会发展和稳定大局，对提升全民素质含有重大意义。农村卫生工作必需坚持落实落实“三个代表”关键思想，坚持以农村为关键卫生工作方针，从农村实际出发，深化农村卫生体制改革，加大农村卫生投入，优化卫生资源配置，以市场机制为主导，政府发挥宏观调控作用，因地制宜，分类指导，建立健全“新农合”各项制度，满足农民不一样层次医疗卫生需求，从而整体上提升农村群体健康水平和生活质量。根据党十七大精神，为建立中国特色医药卫生体制，逐步实现人人享受基础医疗卫生服务目标，提升全民健康水平。
依据《*****市*****县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》相关全方面发展医药卫生事业：健全公共卫生服务体系、提升医疗救治服务能力、促进公共卫生服务均等化，继续提升信封宁静医院服务能力，是卫生强区建设关键举措，将有效促进*****县医疗卫生、预防保健事业发展，是具体落实政府“十二五”卫生发展计划关键之举。
2、促进经济发展和文明进步需要
伴随国民经济收入增加和消费水平提升,大家对医疗服务质量和效率提出了更高要求和期望。《中共中央、国务院相关卫生改革和发展决定》精神明确指出：“政府对发展卫生事业负相关键责任”。加大政府财政投入、加强医疗卫生事业投资建设符合中共中央、国务院相关卫生改革和发展决定精神，为此本项目标建设顺应社会发展时尚,实践“三个代表”精神，表现“以人为本”服务理念,为广大人民群众提供更优质、更具人性化医疗服务，提升中国人口质量和国民身心素质,保护和发展中国社会生产力,促进经济社会发展和文明进步。
3、人民群众对健康需要
我县是70万人口大县，外来人口流动逐年增加。105国道、京九铁路、赣粤高速贯穿其境内，交通已渐繁忙，煤矿、建材、果业及食品行业迅猛发展，诸如交通肇事及其它突发性事故也难避免。伴随人口平均寿命增加，小区压力加大，老年病、精神疾病成为一大病谱，如精神分裂症，发病率为1%，每十二个月以2%速度增加，严重危害社会治安，影响友好社会结构。全部这些对我县医院发展提出了更高要求，现在我院规模小，条件简陋，只有病床60张，按精神病发病率计算，远远超出核定范围，从病人住院条件、环境、安全、社会经济发展、精神压力急增、病员连续增加等方面考虑，全部大大超出现在*****县经济和社会保障要求，给病人就诊、住院带来难度，给社会安定稳定带来很多隐患，远不能满足群众需求。
4、深化卫生改革需要
市场经济发展，使中国经济和社会生活各方面发生了深刻改变，深化卫生改革势在必行，社会医疗机构作为一个新一员产权形式，在医疗服务市场引入新型管理模式，灵活经营机制，改变国有单一模式，开发医疗服务市场，激发医务人员精神状态，不停改善服务态度，提升服务质量，合理流感人才，提升医疗服务水平，从不一样层次满足人民群众对健康需求。
1.2 项目概况
1.2.1 拟建地点
************************
1.2.2 建设规模
本项目计划总用地面积约900平方米，用作于业务用房，建设4层，总建筑面积3600平方米，配套建设大楼水电工程、消防工程、环境保护工程、通风工程等。
1.2.3 建设条件
*****医院住院大楼（扩建）建设项目符合*****县土地利用总体计划和城镇建设总体计划，总布面局合理，符合综合医院建设规范和功效要求。
符合*****市*****县县区计划，项目建设得到*****县政府和相关部门支持，建设条件很好。
1.2.4 项目总投资
项目总投资540万元，所需资金全部投资由院方投入。
1.2.5 关键经济技术指标

表1-1 关键经济技术指标
序号
名 称
单位
数量
一
财务数据

1
总投资
万元
506.00
2
固定资产投资
万元
470.78
3
项目资本金
万元
506.00
4
营业收入（经营期平均）
万元
427.00
5
营业税金及附加（经营期平均）
万元
23.49
6
总成本费用（经营期平均）
万元
265.55
7
利润总额（经营期平均）
万元
137.97
8
所得税（经营期平均）
万元
34.49
9
税后利润（经营期平均）
万元
103.48
二
财务评价指标

1
销售利润率
%
32.31%
2
投资利润率
%
27.27%
3
财务内部收益率（所得税前）
%
31.22%
4
财务净现值（所得税前）
万元
388.74
5
投资回收期（所得税前）
年
4.46
6
资本金收益率
%
24.24%
7
资产负债率（经营期第1期）
%
0.00%
8
利息备付率（偿还期内平均）

0.00
9
偿债备付率（偿还期内平均）

0.00
10
总投资收益率
%
27.27%
11
项目资本金净利润率
%
20.45%

第二章 项目建设必需性及可行性
2.1 项目建设必需性
（一）经济建设需要
伴随县城经济快速发展，势必需求医院建设和之协调进步，医院医疗水平、服务质量提升，功效完善程度，是一个地域经济发展环境标志之一。
（二）人民群众对健康需要
我县是70万人口大县，外来人口流动逐年增加。105国道、京九铁路、赣粤高速贯穿其境内，交通已渐繁忙，煤矿、建材、果业及食品行业迅猛发展，诸如交通肇事及其它突发性事故也难避免。伴随人口平均寿命增加，小区压力加大，老年病、精神疾病成为一大病谱，如精神分裂症，发病率为1%，每十二个月以2%速度增加，严重危害社会治安，影响和诣社会结构。全部这些对我县医院发展提出了更高要求，现在我院规模小，条件简陋，只有病床60张，按精神病发病率计算，远远超出核定范围，从病人住院条件、环境、安全、社会经济发展、精神压力急增、病员连续增加等方面考虑，全部大大超出现在*****县经济和社会保障要求，给病人就诊、住院带来难度，给社会安定稳定带来很多隐患，远不能满足群众需求。
（三）深化卫生改革需要
市场经济发展，使中国经济和社会生活各方面发生了深刻改变，深化卫生改革势在必行，社会医疗机构作为一个新一员产权形式，在医疗服务市场引入新型管理模式，灵活经营机制，改变国有单一模式，开发医疗服务市场，激发医务人员精神状态，不停改善服务态度，提升服务质量，合理流感人才，提升医疗服务水平，从不一样层次满足人民群众对健康需求。
（四）宁静医院现实状况问题需要
*****县宁静医院现在医院业务用房仅1150平方米，住院部不足1000平方米，门诊部200平方米，医技科室如B超室合脑电地形图室一间，心电图室合电除颤室一间，没有用房设置独立检验室，业务用房严重不足，服务功效不全，科室设置不能完全规范，无独立神经官能症、癫痫专科、失眠专科等精神专业专科办公室。无标准ICU重症监护室。不能满足广大患者就诊需要。未有房间设置独立行政区及后勤部，不便于医院管理及医疗后勤保障。
医院部分设备较陈旧、简陋，缺乏大中型设备仪器。现在，医院仅有呼吸机、脑电图仪，B超机，心电图机。半自动生化仪等全部已较陈旧，无全自动生化仪，无抽蓄电休克仪等抢救仪器设备，给诊治危急患者带来困难。
依据*****县委、县政府提出“把*****打造成赣粤边际区域医疗卫生中心”发展战略，做大做强卫生事业。*****医院住院大楼（扩建）建设项目标建设是有必需。
2.2 项目建设可行性
（一）领导重视
县委、县政府领导十分重视农民健康保障工作，着力加强全县医疗卫生标准化建设，把保障人民群众健康作为保障经济建设关键任务来抓，促进卫生事业快速发展。
（二）医院已形成一定基础和规模
项目新征用地900平方米，*****医院基础设施建设已初具规模，已含有实施该项目标基础条件。
（三）资金起源充足
我院实施是董事会领导下院长负责制，现在，董事会流动资金充足，运作正常，不会出现资金链断裂现象。

第三章 场址选择
3.1 场址现实状况
3.1.1 地点和地理位置
建设地点定于：*****县嘉定镇龙舌圩*****医院周围。
3.1.2 占地面积
*****医院住院大楼（扩建）建设项目总占地面积为：900㎡。
3.2 场址条件
3.2.1 地形地貌
*****县嘉定镇龙舌圩为第三纪红色断陷盆地地形，总较为平坦。
3.2.2 工程地质和水文条件
（1）工程地质
*****境内地质因为经过数次地壳结构运动，产生一系列复杂地质结构，并因为相互干扰迭加而复杂化。在结构位置上，在东西向结构和新华夏系所凹陷带汇合处，居赣南山字型前张两翼和马蹄型地质西侧。从结构形迹布局和相互关系分析，大致可分为：东西向华厦系、新华夏系、北西向和南北向结构体系或结构带，其中以北东向、北北东向、北西向断裂最为发育，东西向次之。从褶绉和断裂结构强度和密度上看，全部有南强北弱、东强西弱特点。因为此些原因，形成多态地质特征。
（2）水文条件
县境地处桃江中游，积雨面积较大，水流平缓，每逢雨量集中季节，常遭洪灾。每十二个月4～9月为汛期，5～7月为洪水多发季节，尤以6月份出现次数最多。8～9月受台风雨影响也能形成量级较大洪水。洪水过程线形状以单峰为主，洪峰连续时间约1～5小时，一次洪水历时通常在10天左右。1986～共出现超警戒水位洪峰16次，其中枫坑口站最大洪峰出现在1989年5月22日，洪峰水位172.81米，流量2460米3/秒，最低水位1999年3月8日，水位165.9米，流量8.2米3/秒；*****站最大洪峰出现在1989年5月23日14时，洪峰水位149.68米；茶芫站最高水位出现在7月28日，144.52米，对应流量2670米3/秒，最低水位出现于12月14日，136.33米，实测最小流量7.68米3/秒。
3.2.3 交通条件
嘉定镇地处*****县城，是全县政治、经济、文化中心。其交通便利，105国道、京九铁路和赣粤高速公路纵贯南北；信雄公路、信池公路、信安公路横亘东西，形成南下深圳、北至南昌三个半小时经济圈。项目场址在原宁静医院周围扩建，交通十分方便。
3.2.4 气候条件
*****地处东亚季风区，气候温和、光照充足、热量丰富、雨量充沛，属中亚热带季风湿润气候，含有四季改变分明，春秋短夏冬长，冰雪期短，无霜期长，夏少酷暑冬少严寒等特点。冬春之交，多受西伯利亚干冷空气影响，气候改变无常，阴雨连绵；盛夏之时，多受太平洋副热带高压控制，气候炎热少雨，偶有台风影响；秋季，因为太平洋副热带高压南退减弱，秋高气爽，常多干旱，昼夜温差较大；入冬后，气温渐降，气候干燥严寒，时有霜冻出现。
全县地形比较复杂，四面群山重峦，中部低丘起伏。因为地形地貌复杂多样，光、热、水资源重新分配，造成立体气候较显著。
3.2.5 公共设施条件
项目属扩建性质，场址在嘉定镇，地处*****县城，是全县政治、经济、文化中心，其水、电可接镇区管网。
3.2.6 征地拆迁
本项目拟在原宁静医院周围新增地块上900m2。

第四章 建筑方案
4.1 建筑设计指导思想和标准
1、指导思想
（1）符合医院建设规范和功效要求。
（2）符合镇区计划和用地管理要求，和周围环境相协调。
（3）符合环境保护要求，建筑物间距和周围建筑物距离符合相关技术规范。
2、标准
（1）严格遵守国家计划建设管理相关法律、法规和规范、要求；
（2）符合*****市*****县土地利用总体计划和*****市*****县总体计划；
（3）根据高起点、高标准要求，总体计划，分期建设，充足表现科学性、合理性和实用性。
4.2 项目计划方案
项目计划以下：
1、在宁静医院周围新征土地面积900平方米，扩建医疗综合楼一幢，地面层高4层，建筑占地面积900平方米，总建筑面积3600平方米，建筑高度13米，每层建筑面积为长65米*宽19米，框架结构，配套建设大楼水电工程、消防工程、环境保护工程、通风工程等设施建设。
一层设门诊部、后勤部：
门诊部：内科、精神科、神经官能症、癫痫专科、失眠专科。
后勤部：餐饮会议中心、设食堂、保卫科、大量周转房等
二层设行政区、医技室：
行政区：行政办公室、阶梯教室及大会议厅、信息技术科（病案、统计、计算机中心等）
医技室：药房、化验室、B超室、脑电地形图室、消毒供给室。
三层、四层设住院部：医生办公室、护士办公室、重症观察室、病房（病房设置病床200张）。
2、尽可能合理安排，使医院内总图部署趋于合理。
按不一样功效和技术步骤合理布局，确保人流通畅，并符合无障碍设计要求。绿化及活动广场，形成功效合理，排列有序，自由活泼构图，以适应复杂使用功效，塑造生动有序医疗、康复环境和空间。建筑装修和环境设计，应有利于患者生理、心理健康，表现清新、典雅、朴素行业特点。医院院区管网，应采取分区专线供给。关键建筑物内，应设置管道井并按需要设置设备层。关键管道应便于维修和通风，应采取防水方法。
门诊部、医技室和行政区等医疗业务用房室内装修，应符合下列要求：
一、室内顶棚应便于清扫、防积尘；照明宜采取吸顶灯具。
二、内墙墙体不应使用易裂、易燃、易吸潮、易腐蚀、不耐碰撞、不易吊挂材料；有推床（车）经过门和墙面，应采取防碰撞方法。
三、除特殊要求外，有患者通行楼地面应采取防滑材料铺装。
四、全部卫生洁具、洗涤池，应采取耐腐蚀、难沾污、易清洁建筑配件。
五、不应使用易产生粉尘、微粒、纤维性物质材料。
充足利用场地地形提升土地利用率，努力争取最好平面部署方案，整体平面布局努力争取简练、经济、合理、努力发明一个优美医疗环境。
4.3 主体工程和辅助工程
4.3.1 关键建设项目
住院大楼：1栋、4层，总建筑面积3600㎡，占地面积900㎡。表4-1 新增关键建筑物明细表
单位：㎡
序号
名称
建筑面积
层数
建筑占地
备注
1
住院大楼
3600
4
900

2
累计
3600

900

4.3.2 配套设施
（1）供电
1）用电负荷及负荷等级
80W/㎡×3600㎡=288KW
负荷等级为三级
2）供电方案
本项目由由龙舌变电站供给，自备一台50KW汽油发电机组作为应急电源，供电设施应安全可靠，确保不间断供电，并宜设置自备电源。应采取双回路供电。院区内应采取树状供电方法。
（2）供水
每日用水量约30m3。水源为自来水或地下水，设10m3 高处储水池二座。确保供给医疗、生活、消防和生活调剂用水。设地下容量10m3污水处理池二个，搜集生活污水，经处理后再排入市政污水管道，确保环境不受污染。
（3）弱电
诊室、科室、手术室、医技等房间进行综合布线，楼内配置紧急呼叫设施。
（4）完善通讯设施，综合楼内每层最少设固定电话3部，职员全部配置手机。
4.4 设备采购
4.4.1 设备选型标准
1、适用性：选择设备以满足医、教、研需要为准，在考虑适用性同时还应注意设备使用效用。
2、可靠性：设备性能可靠，要保持应有正确度、灵敏度、零件耐用，使用安全可靠等。
3、维修性：维修性影响设备维护和修理工作量和费用，维修性能好仪器多是结构简单，零部件组合合理，交换性强等。
4、配套性：使用设备必需配套，仪器装备要结构紧凑，操作灵活，包含单机配套（指一台仪器中多种随机工具、功效附件、部件要全），机组配套（指一套仪器主机、辅机、控制系统及其它联结设备配套）。
5、节能环境保护：包含能源利用性好和材料消耗少。设备噪音要小，对环境污染少，应配置对应三废治理隶属设备。
4.4.2 设备方案
项目新引进所需设备选型及价格情况请见表4-2。
表4-2 项目所需设备选型及价格情况表
序号
名称
单价
（万元）
数量
（台/套）
金额
（万元）
备注
1
B超机（带打印）
6.5
1
6.5

2
心电图机一台（三导）
3
1
3

3
半自动生化分析仪
1.8
1
1.8

4
血球计数仪
3.2
1
3.2

5
显微镜
4.5
1
4.5

6
尿液分析仪
0.5
1
0.5

7
脑电地形图仪
5
1
5

8
洗胃机一台
0.5
1
0.5

9
呼吸机
3.2
1
3.2

10
吸氧机
0.8
1
0.8

11
吸氮机
0.6
1
0.6

12
无抽蓄电休克仪
22
1
22

13
救护车一辆
10
1
10

14
药柜及配套物品

10

15
医用试剂

4

16
病床及配套用具

40

17
病号服

5

18
办公用具

10

19
其它多种小设备

9.4

累计

13
140

此方案需要购置多种中大型设备13台（套）。以购置进口设备为主，总价格140万元。
第五章 节能节水方法
5.1 编制依据
（1）《公共建筑热工设计规范》（GB50126-1993）；
（2）《夏热冬冷地域居住建筑节能设计标准》（GJ134-）；
（3）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-）；
（4）《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-）；
（5）《建筑外墙气密性能分级及其检测方法》(GB/7107-)；
（6）《外墙外保温建筑结构（一）》；
（7）《相关印发节能减排综合性工作方案通知》；
（8）《节能中长久专题计划》（发改环资【】2505号）；
（9）《中国节能技术政策纲领》；
（10）《中国节水技术政策纲领》；
（11）《国务院相关加强节能工作决定》（国发【1986】4号文）；
（12）《节省能源管理暂行条理》；
（13）《*****省用水定额》；
（14）《节电方法经济效益计算和评价》；
（15）《建筑照明设计标准》（GB50034-）；
（16）《*****省固定资产投资项目节能评定和审查暂行措施》；
（17）其它相关标准规范。
5.2 节能方法
（1）应用优异技术，选择节能环境保护设备
在变配电设备中，选择低耗节能型电力变压器；在变压器采取低压自动赔偿装置；电光源尽可能采取高效节能灯具；在空调系统中，应用节能空调等优异设备。
（2）尽可能采取新型、轻质、节能、保温、隔热、环境保护墙体材料。
（3）应主动应用国家或省建筑节能技术推广公告中推荐技术、工艺、材料、构配件和设备。
（4）加强能源管理，节省用电。
5.3 节水方法
（1）应采取节水型工艺和设备，安装质量符合国家标准节水型便器水箱和配件；提升资源利用率，降低水资源无效消耗。
（2）供水系统采取防渗防漏方法。
（3）加强医院供水设备管理，节省用水。
第六章 环境影响评价
6.1 实施标准
（1）空气环境质量实施《环境空气质量标准》（CG3095-1996）中二级标准。
（2）水环境质量标准实施《地表水环境质量标准》（GB3838-）中Ⅱ类水功效区。
（3）环境噪声标准实施《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）中Ⅰ类标准。
（4）废水排放实施《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。
6.2 场址环境现实状况
场址在原宁静医院周围新征地块上进行扩建。场址西面、北面、南面是居民住房，东面是大众街，环境质量好。
6.3 关键污染物及其处理
6.3.1 新增关键污染源和污染物
废水：关键来自住院大楼内生活污水。
废弃物：一般垃圾、医疗废物。
施工期间废水、机械噪音、粉尘和建筑垃圾。
6.3.2 关键污染物处理
废水：生活废水采取清污分流。雨水、清水由排水管、沟排入医院排水管网。污水由医院污水站采取医院污水自动净化装置处理。厕所污水经化粪池处理，排入医院污水管网。
废弃物：不可利用生活垃圾丢入垃圾搜集桶，由环卫部门统一处理，医疗废物丢入院内医用垃圾搜集桶，天天送往院内焚烧炉房进行焚烧处理。
6.4 扩建过程对环境影响
施工期间产生噪音、粉尘、废水、建筑垃圾防治，要求施工单位在施工建设期间，加强环境保护管理，提倡文明施工、清洁施工，提升建设施工队伍环境保护意识，对施工期间废水、噪音、扬尘、固废等污染物，根据本建设项目环境影响表要求，采取对应防染防治方法，最大程度地降低其对环境影响。

第七章 安全、卫生、消防
7.1 安全
（1）加强对用电安全管理，全部用电设备控制开关箱内均设熔断器或自动空气开关保护。
（2）门诊医技楼通道和出入口设置照明应急灯，设置安全紧急通道，以确保医务人员、病员在发生事故时，快速、安全疏散。
（3）设置二路供电系统，确保应急时需要。
（4）要求医院工作人员在医疗及检验过程中加强自我防范，做好消毒工作，加强工作场所通风、消毒工作，预防疾病传染。对放射性污染场所进行定时检测，根据劳动保护要求规范动作。
7.2 卫生
（1）卫生间要求达成国家二类标准，保持整齐、通风，做到定时消毒。病房要保持整齐、通风，病床要保持洁净，确保给病人一个舒适环境。
（2）工作人职员作期间穿隔离衣、戴口罩、隔离帽及手套。病室内痰盂要盛放1：200“84”消毒液，清洁工定时更换。医院废料污染物当日运输集中焚烧处理，日产日清，做到夏秋无蚊蝇。
（3）医院污水必需进行有效含氯消毒处理，经过滤、沉淀去除水中悬浮物，经氧化池进行氧化处理，处理后污水必需符合标正确性，做到预防污染环境，保持环境清洁卫生和绿化。
7.3 消防
本院属一类民用建筑，设计按防火规范进行办理，室内消防用水由储水池及自来水供给，不宜用水来火场所增设卤代烷1301灭火装置，有较大燥声地方作消声隔音，隔震处理。

第八章 组织机构和人力资源配置
本项目是*****医院扩建项目，关键是填补配套基础设施不完善，而医院规模仍维持现有规模，所以组织机构仍维持现实状况不变，但为符合扩建后医院治愈能力提升，本项目新增职员10名。

第九章 项目实施进度
9.1 建设工期
本项目建设工期参考相关建设项目工期定额和单位工程工期定额，结合本项目建设内容、工程质量大小、建设难易度和施工难易程度等具体情况综合研究确定：项目分期实施，从项目土建工程开工起到完成完工验收交付使用，工程建设期18个月。
9.2 项目实施进度安排
1、07月，完成项目提议书编制和审批
2、07月～08月，完成可行性研究汇报编制和审批。
3、08月～09月，完成初步设计编制和审批
4、09月～10月，完成项目施工图设计和图审
5、10月～12月，完成项目场地平整、工程招标等施工前准备工作。
6、01月～10月，完成项目主体工程施工。
7、10月～12月，完成项目辅助工程施工和设备安装工作。
8、12月，完成项目完工验收交付使用。
第十章 投资估算和资金筹措
10.1 投资估算
10.1.1 编制依据
（1）估算内容依据方案图纸、文字说明等内容确定；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》；
（3）《全国市政工程投资估算指标》（建设部HGZ47-104-）；
（4）《全国市政工程可行性研究投资估算编制措施》（）；
（5）《工程勘察设计收费标准》（修订版）。
（6）《全国统一市政工程预算定额*****省单位估价表》（）
（7）《*****省市政工程费用定额》（）
（8）材料价格采取*****市建设工程造价管理站编制建筑工程造价信息，设备采取市场价；
（9）工程建设其它费计算依据及计算标准：
①建设单位管理费：按“财政部相关印发《基础建设财务管理要求》通知(财建[]394号)”取值。
②前期工作费：“国家计委相关建设项现在期工作咨询收费暂行要求——计价格[1999]1283号”。
③勘察设计费：按“《工程勘察设计收费管理要求》计价格【】10号”取值。
④工程监理费：按“《建设工程监理和相关服务收费管理要求》发改价格〔〕670号”取值。
⑤施工图审查费：按“工程勘察设计收费管理要求(计价格[]10 号)”取。
⑥工程保险费：按“依据《工伤保险条例》（国务院令第375号）和《劳动和社会保障部、财政部、卫生部、国家安全生产监督管理总局相关工伤保险费问题通知》（劳社部发【】29号）”取。
⑦环境评价费：按“国家计委、环境保护总局相关规范环境影响咨询收费相关问题通知(计价格【】125号)”取。
10、基础预备费按第一部分、第二部分费用之和8%计算；
11、涨价预备费按国家计委投资[1999]1340号文要求，投资价格指数为0，本工程不计涨价预备费。
10.1.2 投资估算范围
根据项目建设方案和建设内容，分区对具体建设内容按相关标准和实际情况逐一估算。（包含绿化工程、安全卫生和环境保护、娱乐设施、服务设施、基础设施）。
10.2 项目总投资
项目总投资=固定资产投资+流动资产投资=506+34=540万元。
固定资产投资506万元。投资组成：工程费用433.3万元、建设工程其它费用35.22万元、预备费37.48万元。
10.2.1 固定资产总额估算
本项目标建设投资由工程费用、建设工程其它费用、预备费组成（详情见附表一）。
1、工程费用
包含住院大楼工程建设费、水电工程、消防工程、环境保护工程、通风工程等设施，需投资433.3万元。
2、建设工程其它费用
本项目标建设工程其它费用由土地费、建设单位管理费、前期工作费、勘察设计费、工程监理费、施工图审查费、工程保险费、工程保险费、环境评价费组成，需要投资35.22万元。
3、预备费
按工程费用和建设工程其它费用总额8%进行计算，需预备费37.48万元。
4．建设期利息
本项目资金起源全部由院方投入，不需要贷款，无需建设期利息。
本项目固定资产投产为506万元。
10.2.2 流动资金估算
流动资金属于铺底性质流动资产，它将被长久占用，只在项目终止年一次性收回，通常采取企业自筹方法处理。
本项目根据行业流动资金占用百分比估算项目建设流动资金投资估算，通常情况下，本项目流动资金投资约为34万元。
表10-1 项目总投资估算表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
第一部分工程费用
万元
433.3
72.11%
1.1
建筑工程费
万元
282.1

1.2
设备购置费
万元
140

1.3
安装工程费
万元
11.2

二
第二部分
工程建设其它费用
万元
35.22
12.00%
三
基础预备费
万元
37.48
5.89%
四
流动资金
万元
34
10.00%
五
总投资
万元
540.00
100.00%

10.3 资金筹措
项目总投资540万元，所需资金全部由*****医院自筹。

第十一章 项目财务分析及评价
11.1 经济评价依据和基础数据选择
财务评价是在国家现行财税制度和市场经济条件下，分析估计项目标财务效益和费用，计算财务评价指标，考察该项目标盈利能力、偿债能力，据以判定该项财务可行性。
11.1.1 财务评价依据
1）国家和相关部门颁布相关财会等方面政策、法规；
2）*****市相关税收、劳动工资管理和社会保障等相关要求；
3）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社，）；
4）依据国家发改委、建设部公布《建设项目经济评价方法和参数》(第三版)评价；
5）项目编制单位提供基础资料。
11.1.2 经济评价参数和模型确实定
依据国家发改委和建设部公布第三版《建设项目经济评价方法和参数》要求，确定本项目财务评价关键参数及模型以下：
1、财务基准收益率：
财务基准收益率是项目财务评价关键参数。
参考《建设项目经济评价方法和参数》（第三版），确定本项目财务基准收益率为13%。
2、项目建设期及计算期：
项目建设期1.5年，计算期为（不含建设期）。
为项目第十二个月计算期、为第二年计算期并依这类推。
3、折旧费和残值：
本拟建项目各类土建设施按20年折旧，机械设备、信息设备按折旧；设备残值按5%考虑。
11.2 项目财务分析
11.2.1 项目收入估算
项目扩建后，可年新增拥有治愈5000名病人能力，按~三年中国人均卫生费854元/年估算，本项目完成后新增收入可达427万元。
11.2.2 项目成本估算
项目生产关键成本包含能源动力费、工资及福利费、设备修理费及其它费用，以下：
1、原料、动力、燃料费
原料按项目收入16%计算，则原材料费用为68.32万元；
动力、燃料按项目收入10%计算，则燃料费用为42.7万元。
2、工资及福利费
本项目新增劳动定员10人（达产年），人均工资按每人每个月3.2万元估算，人工福利费按14%算，年工资总额36.48万元。
3、折旧、摊销费
本项目折旧费按直线法、残值率5%测算。测算项目年折旧、摊销费34.78万元。
4、设备修理费及其它费
其它费用包含差旅费、招待费、交通费、办公费用、劳动保护费用、职员养老保险费、医疗保险费等，经测算项目年需设备修理费23.54万元，其它费61.35万元。
所以项目达产后正常年经营成本估算为232.39元，正常年总成本费用为267.19万元，详见附表。
11.2.3 项目营业税金及附加估算
1、销售税金及附加：
销售税金及附加包含城市维护建设税和教育费附加，分别按增值税7%和3%征收。项目达产后营业税金及附加23.48万元，详见附表——营业收入、营业税金及附加估算表。
2、营业税：
项目达产后年营业税34.09万元，详见附表——利润及利润分配表。
3、项目创税：
项目达产后年上缴税金57.57万元（营业税金及附加23.48万元、营业税34.09万元）。
4、项目利税率：21.99%
利税率=（利润总额+销售税金及附加）/总投资=（126.35+23.48）/540=27.75%。
11.2.4 利润及分配
1、利润额：项目生产期达产年平均利润额136.35万元，分年利润总额见附表。
2、净利润：项目生产期达产年平均净利润102.26万元，利润及分配见附表。
11.3 财务盈利能力分析
1、财务现金流量（全部资金）见附表。依据该表计算以下财务评价指标。
财务税前财务内部收益率为31.22%，财务净现值（IC＝13%时）为388.74万元。财务税后财务内部收益率为24.24%，财务净现值（IC＝13%时）为233.18万元。财务内部收益率高于企业财务基准收益率IC=13%，说明项目标盈利能力较强。
所得税前投资回收期为4.46年（含建设期）,所得税后投资回收期为5.（含建设期），表明项目投资能按时回收。
2、依据利润和利润分配和项目总投资计算以下指标：
投资利润率＝计算期年均利润总额／项目总投资×100%＝27.27%。
该项目投资利润率高于行业平均水平，说明项目单位投资对国家和企业贡献水平高。
11.4 不确定性分析
11.4.1 敏感性分析
考虑项目实施过程中部分不确定原因，分别假定产品产量、产品价格、原材料价格、建设投资（不含建息）作不利于项目效益单原因改变，计算其内部收益率影响敏感性程度见下表，计算其对四个指标参数影响敏感性程度。
表11-1 敏感性分析表

改变原因\改变率
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
基准折线率
13.00%
13.00%
13.00%
13.00%
13.00%
13.00%
13.00%
产品产量（生产负荷）
18.67%
22.98%
27.15%
31.22%
35.21%
39.12%
42.98%
产品价格
18.67%
22.98%
27.15%
31.22%
35.21%
39.12%
42.98%
原材料价格
33.25%
32.58%
31.90%
31.22%
30.54%
29.85%
29.17%
建设投资（不含建息）
37.26%