合作社财务软件操作综合手册t.doc
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1、农业部农民专业合作社财务管理系统用 户 操 作 手 册农业部农村经济体制和经营管理司 监制 青 岛 太 阳 软 件 有 限 公 司 研发目 录第一部分软件下载、安装和运行3第一节农民专业合作社财务管理系统下载3第二节农民专业合作社财务管理系统安装6第三节农民专业合作社财务管理系统运行及注册9第二部分系统权限设置12第一节帐套管理12第二节用户及权限设置13第三部分合作社财务管理系统16第一章合作社财务管理16第一节帐套设置16第二节凭证管理27第三节帐薄、报表及辅助核实查询45第四节期末处理53第五节备份恢复57第二章自定义报表63第一节自定义报表运行63第二节自定义报表操作方法63第三节自定
2、义报表打印69第四部分股权交易管理70第一章系统设置70第二章股权管理72第三章交易管理75第四章量化管理76第五章盈余管理78第六章报表查询81第五部分财务报表年报84第一部分 软件下载、安装和运行第一节 农业部农民专业合作社财务管理系统下载【操作步骤一】双击操作系统桌面上【Internet Explorer】图标,打开浏览器后,在地址栏里输入系统下载网址, 见下图在浏览器地址栏,输入网址。【操作步骤二】输入网址后,回车,打开以下画面,单击“新用户注册”,单击“新用户注册”出现下图【操作步骤三】在下图中,将全部前面带*号内容填写上,然后单击下方“获取合作社软件注册号”,在右侧中就会出现此单位
3、注册号码,请将此号码记住,以后安装软件时会用到此号码。4、单击“财务软件程序下载”进行软件下载,单击“软件操作手册下载”进行手册下载。3、此处为您注册号,请谨记此串号码,将在第一部分第三节操作步骤三 (使用手册第9页)中用到。方法:能够在此单击右键全部选中此串字符后,单击右键点“复制”后,打开一个文本或word文件,粘贴此串字符,保留此文档。2、单击此处获取注册号码。1、填写带红色星号各项内容【操作步骤四】单击“农业部农民专业合作社财务管理软件应用程序 下载”后,出现下图,单击“确定”,打开下图单击“保留”出现下图单击“保留”,开始软件下载。1.选择一个下载程序保留位置。下载完成后,打开保留位
4、置会发觉安装程序。第二节 农业部农民专业合作社财务管理系统安装【操作步骤一】双击打开您下载安装程序,请稍做等候,系统会自动进行自解压过程。【操作步骤二】经过【操作步骤一】后,会自动弹出安装界面,单击“下一步”。见下图【操作步骤三】用户认真阅读许可协议,并单击“是(Y)”按钮,进行程序继续安装。【操作步骤四】用户在此用户信息窗口中输入必需用户信息(能够随便填写),确保每栏里全部不能为空白,不然“下一步”按钮将不能使用,输入完成后单击“下一步”按钮,继续安装。【操作步骤五】程序提供默认安装路径,用户也能够经过“浏览”按钮,修改程序安装路径,安装路径确定后,用户再单击“下一步”,继续农业部农民专业合
5、作社信息管理系统安装。 【操作步骤六】“安装类型”选择“经典”安装后,用户再单击“下一步”,继续程序安装。【操作步骤七】程序安装到文件夹名称,默认:“农村合作社财务管理系统”,用户也可修更名称,再单击“下一步”按钮,继续程序安装。【操作步骤八】系统会在下图窗口中显示用户之前选择安装信息,若用户确定无误后单击“下一步”按钮,继续程序安装。【操作步骤九】在用户确定了农业部农民专业合作社信息管理系统安装设置后,安装程序开始复制系统所需文件。【操作步骤十】在下图中,选择“不,稍后再重新开启计算机”,单击“完成”即可完成对软件安装。第三节 农民专业合作社财务管理系统运行及注册【操作步骤一】当软件安装成功
6、后,在桌面上将会出现“农民专业合作社财务信息管理平台”图标。只要双击此图标就能够运行此软件。【操作步骤二】当第一次运行软件时,系统会提醒您选择所在行政区域。然后单击“下一步”按钮。单击此按纽,选择合作社所在县级行政区域。【操作步骤三】在弹出窗口中,填入“合作社单位全称”,然后找到之前软件下载时保留软件注册码(详见使用手册第4页),复制,粘贴到“合作社身份验证码”一栏。点击此处于线获取验证码填写合作社全称注意:假如不记适当初软件注册码,即合作社身份验证码,请单击“在线获取合作主身份验证编码”,将会打开一个合作社财务软件注册登记平台登陆网页窗口,即以前注册登记页面,见下图,合作社全称:输入以前注册
7、登记合作社单位名称,密码默任小写sun。登陆后,会显示您当初注册时所登记合作社信息,以下图,单击下图“获取合作社软件注册号”,单击此处获取注册号码。将上图中获取到注册号,复制,粘贴到操作步骤三中“合作社身份验证码”中(以下图),然后单击“完成”按钮即可完成软件注册操作。填入上一步或注册时中所获取注册号。【操作步骤四】单击完成后,会出现用户登陆窗口。因为这是第一次登录,用户能够以“系统管理员”身份进行操作,输入登录口令:sun ,所录入登录口令以“*”显示。为了预防非法用户登录,提议用户立即更改自己口令。更改口令方法以下:在用户登录窗口中,首先输入用户原始口令,单击“更改口令”出现以下图所表示窗
8、口,输入用户新口令和确定口令(新口令和确定口令必需一致)。更改后单击“确定”按钮,系统会提醒“用户口令更改成功”。【操作步骤五】在系统登陆成功后显示主控界面(以下图),单击模块图标即可打开对应模块。第二部分 系统权限设置本部分关键是讲手工记账向电脑记账交接最初始准备工作,怎样建立账套、操作员增加及其权限设置等等。关键包含以下内容:1经过“组织单位管理”模块,建立帐套管理单。通常在首次登陆系统时候已建立,以后通常不需要进行操作。2经过“账套管理”模块,建立起本合作社管理帐套。3经过“用户及权限”模块,建立会计操作人员(软件操作员),并给操作员给予帐套权限和系统权限。4经过“上机日志”模块,能够查
9、看各操作员进入及退出软件中各个模块时间。第一节 帐套管理在此模块建立帐套相关信息。方便以后对此帐套进行日常操作。首先用鼠标在下图左边组织单位树型列表中,选择要建立账套组织单位名称(以下图中:胶南市青峰蔬菜专业合作社),然后单击下方“增加帐套”按钮后,在右边账套信息数据窗口中输入新建账套必需信息。帐套类型:默认为“农民专业合作组织”,此处不需要进行更改。帐套编码:本单位下账套编码不能反复,账套编码最好遵照一定编码规则,我们提议“账套编码本级单位简称+序号”,如:本单位第一个帐套编码为:青峰蔬菜合作社001,假如有多套帐,第二个账套编码可为“青峰蔬菜合作社002”以这类推。 账套名称:本帐套所管理
10、帐务资料单位,通常为合作社名字,如“胶南市青峰蔬菜专业合作社”。 启用年度和月份:您开始记账时间(帐务时间,和实际时间无关)。 会计主管:输入后在此账套凭证中会计主管栏会显示出此处填写人名(和权限无关)。 许可凭证审核和制单为同一人:此功效选项选择后,凭证制单员和审核就能够由同一人操。 凭证类别:选择本账套使用凭证类别,通常来说使用默认“记账凭证”即可。上面信息输入完成后,单击上方“存盘”按钮。在左侧合作社名称下方即会显示此帐套名称。 如需建立其它帐套,可用一样方法建立。假如需要修改或删除帐套,可在左侧选中帐套名称,然后单击上方“增加”或“删除”按钮。第二节 用户及权限设置【操作步骤一】首次使
11、用本系统用户,首先以“系统管理员”身份登陆系统,录入单位初始信息,经过帐务系统建立本单位所需财务帐套后,进入“用户及权限”模块,建立本单位财务帐制单员和审核员,而且给她们分清各自所管理帐套,并给予她们在所管理帐套中所拥有制单或审核权限。【操作步骤二】建立操作员。用鼠标选择上操作员组点“新增”按钮。1建立操作员方法:用鼠标单击操作员组,单击“新增”按钮。出现以下图所表示,依次输入全部操作员姓名,用户口令默认为:sun,单击确定即可。输入操作员姓名,单击“确定”按钮即可。2系统管理员组下操作员不用赋权限,就含有对各账套多种查询权限,而其它用户组下新建用户;在建立时没有任何账套操作权限,其操作权限必
12、需由系统管理员来给予。【操作步骤三】单账套授权设置用鼠标单击尹吉昌,再单击“单帐套授权”按钮,对其管理帐套进行授权。首先在操作员组下建立尹吉昌、王学利、韩娜等操作员,然后我们需再给这些操作员设置各自所管理账套及其在所管理账套中权限;比如:给尹吉昌分配管理账套及管理权限,用鼠标选中尹吉昌(此操作员变为蓝色显示),再单击“单账套授权”按钮;打开以下图所表示单账套授权设置窗口。在画面左侧帐套树型列表中,依次选择尹吉昌管理村帐套,在右侧分别对尹吉昌管理每一个帐套进行权限设置,功效模块打号表示许可,设置完成以后,单击“保留”,即可完成尹吉昌在此帐套中权限。其它用户使用一样方法授权。【操作步骤四】多账套权
13、限设置,多帐套授权和单帐套授权实现功效相同,只是多帐套授权同时能够对多套帐进行授权操作。首先在左侧选中需要授权用户(如尹吉昌),然后单击“多帐套授权”在画面左侧,同时选中多套尹吉昌管理帐套,然后在右侧选择此操作员所含有权限,完成后单击保留按钮。2进行权限模块选择,打号表示许可,也可单击“全部许可”,也可将不许可操作权限模块进行取消。1在画面左侧,同时选中多套尹吉昌管理帐套。【操作步骤五】操作员系统权限,在左侧选中需要授权操作员,然后单击右侧“系统权限”按钮。在弹出窗口中选择需要授于权限。在给操作员设置系统权限时候,各操作员系统权限可依据自已实际情况进行设置。注意:系统权限,是指“系统设置”、“
14、账套管理”、“汇总分析”、“自定义报表”、“财务公开”、“财务报表”等模块中各功效窗口;账套权限,是指除系统权限以外模块操作权限;账套权限,通常是针对于某一账套权限,而系统权限是指对于整个系统包含全部账套权限。目前面设置完成,以后再登陆系统时就能够直接选择您新增加用户进行操作,不需要再使用“系统管理员”用户。第三部分 合作社财务管理系统第一章 合作社财务管理在此模块中关键处理日常会计业务,如帐套前期设置、凭证录入、凭证审核、帐簿报表查询和损益结转等业务。用户登陆财务管理系统后显示财务管理主界面(以下图),经过“选择帐套”模块能够选择您需要处理帐套。在标题栏中显示帐套名称、帐套日期及操作人员姓名
15、等信息选择需要处理帐套。显示帐套名称、日期、操作员姓名。第一节 帐套设置本节关键讲述在手工记帐,向电脑软件记帐过程转换过程中需要做哪里内容。1科目设置(1)科目设置说明本模块管理用户账套科目代码表,系统在建账时,会自动依据用户所选择账套类型生成一套缺省科目代码,用户可依据自己需要增删及修改科目代码表。能够增加或删除系统预设一级科目,也能够在某一级科目下设置任意等级子科目,科目标等级无限制,即可在某一级科目下设二级科目,也可在二级科目下设三级及四级或五级等任意等级下级科目。会计科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”、“损益”五种类别。有“+”号科目,表示科目有下级科目。“-”号也表示此科
16、目有明细科目,而且此科目标明细科目已展开。科目呈蓝色显示,则表示此科目为目前选中科目。用户可对选中科目经过“删除”、“修改”等功效按钮进行编辑、修改。此时为查询状态。(2)增加同级或下级科目比如在银行存款下增设二级科目“信用社”,首先用鼠选择“银行存款”科目,选择后“银行存款”科目变蓝色显示,再单击“增加下级科目(B)”按钮,进入以下图所表示编辑状态。此时为编辑状态。进入编辑状态以后,科目代码自动生成,默认为上级科目 + 三位下级科目标序号,如上图所表示此时银行存款下明细科目标科目代码为“10”,若下级科目不是很多,也可将下级科目标位数降低,如可改为“10201”。不一样一级科目下明细科目标科
17、目编码长度能够不一样,如银行存款下可取二位“10201”,而在应收款下能够为三位“113001”;但同一科目下明细科目标科目编码长度必需相同,即若银行存款下一个明细科目标科目编码若为“10201”,则下一个科目标科目编码应为“10202”,而不应为“10”。输入科目名称“信用社”,单击“保留”按钮即可。用户在编辑状态下若想继续增加下一个明细科目,可按“增加同级科目”按钮,如增加和“信用社”科目同一等级科目“建行”。(3)复制会计科目此功效能够将一级科目下明细科目复制到另外一个明细科目下,降低了反复录入工作。比如将“管理费用”下明细科目复制到“其它支出”下。首先选择“管理费用”单击“复制”按钮,
18、出现以下画面:源科目默认就是541管理费用,然后单击新科目代码后按钮,弹出以下画面:在上图中选择“其它支出”,单击“确定”,打开以下画面:新科目代码栏就出现551其它支出科目,单击“复制”按钮,出现以下图提醒,即可完成将“管理费用编辑状态”明细科目复制到“其它支出”科目下。(4)数量金额核实设置相关“数量金额核实”科目如产品物资、固定资产等,比如在“产品物资”下增加二级科目“白菜”,把此科目设置为“数量金额核实”,在“数量金额核实”前小方框内打“”,输入计量单位“千克”。(5)“组员往来”辅助核实设置“组员往来”通常使用个人往来辅助核实功效,使用此功效后,则内部往来下不再增加二级科目,全部二级
19、科目在个人资料中增加。设置方法以下:在科目标查询窗口,用鼠标选择“组员往来”科目,单击“修改”按钮,进入此图所表示,在“个人往来”前小方框内打“”,单击保留即可,设置完成以后以下图科目查询状态所表示。如此图所表示:“组员往来”科目设置为辅助核实以后其图标为此“ ”状态。说明已经设置完成。因为“内部往来”科目设置为“个人往来”核实,内部往来全部明细科目在个人资料中进行增加,但在增加个人资料时必需选择此组员所在部门,我们把部门看成一个对组员分类来操作,这么就能够在不一样类别下面增加各组往来人员资料,以方便以后查询。单击“增加同级”按钮输入部门名称,单击“确定”按钮。类别建立以后,如此图所表示,若合
20、作社往来人员不分类,在输入部门名称时候,输入目前所操作帐套名称即可。 部门资料增加完后,便能够在“个人资料”中增加组员资料。选择要增加农户往来姓名所隶属组,点“编辑”按钮。因为“内部往来”科目使用辅助核实中“个人往来”核实,所在“内部往来”科目标全部农户往来明细科目在个人资料中进行编辑增加。进入“个人资料”模块,可选择不一样类别下面增加不一样组组员往来明细科目。当用户进入编辑状态以后,单击“增加”按钮。编号:由系统自动生成,用户能够进行修改。姓名:往来人员或单位名字。类别:由系统自动生成,默认为农户。部门:往来人员所在部门或分类其它资料:用户能够填写,也能够不填写。输入以后单击保留即可,也可按
21、“ALT + S”保留。(6)用户往来辅助核实设置假如使用辅助核实,则其下不再增加二级科目,全部二级科目在“用户档案”中增加。假如需要使用用户往来辅助核实,可按以下方法设置设置方法以下:在科目标查询窗口,用鼠标选择需要设置辅助核实科目,单击“修改”按钮,进入此图所表示,在“用户往来”前小方框内打“”,单击保留即可。设置成“用户往来”辅助核实以后,经过用户类别对设置成为用户往来科目明细进行分类。进入“帐套设置”“用户类别”单击“增加下级”按钮,进入编辑状态,在类别名称中输入设置成为用户往来科目标明细科目标类别,单击“保留”即可增加一个用户类别。用户类别增加完成后,可经过增加用户区域对设置成为用户
22、往来明细科目进行区域设置,操作方法和“用户类别”相同。最终在用户资料中将全部设置为用户往来科目标明细增加上。在“用户资料”中单击增加按钮,弹出以下图窗口,经过单击后方下拉箭头将“用户区域”“用户类别”选择上,然后将用户名称填写上,最终单击“保留”。使用一样方法增加其它用户。6初始数据初始数据录入分两种形式,一个是账套启用时间从某十二个月1月份启用;另一个是账套启用时间不是从年度1月份启用。初始数据录入:初始数据录入是手工帐向电脑记帐交接过程;假如您所建帐套是从本年度1月份启用,则只需输入各科目上年结转余额即可;若帐套启用月份是从4月份,则初始数据录入需要输入各科目1至3月份借、贷方累计发生额和
23、3月份科目余额。初始数据录入注意事项:(1)进入初始窗口可直接录入各科目标数据。(2)一级科目下设有二级科目或三级科目标科目,则必需输入明细科目标余额,输入明细科目余额以后,单击“汇总”按钮,一级科目自动汇总生成。(3)内部往来明细科目标余额是双向余额科目,本系统默认为余额方向是在借方,假如出现贷方余额则必需以负数形式录入。(4)包含到数量金额核实科目如固定资产、产成品等,欲想录入数量时,请先在科目设置窗口将该科目设置为数量金额核实,不然数量无法录入。(5)录入小数点时,请把输入法调到英文半角方法进行录入。(6)相关长、短期投资和长、短期借款科目请切换到对应页面(长短期借款、长短期投资切换按钮
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- 合作社 财务软件 操作 综合 手册
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