太阳能热水器采购项目招标文件模板.doc

孟州中原九鼎毓秀
太阳能热水器采购项目
（0714－EMTC－4390/10）
投
标
书

投标单位：
投标单位全权代表：

6月2日

目 录
第一部分：投标报价表 1
一、 开标一览表 2
二、投标报价总表 3
三、投标分项报价表 4
第二部分：商务响应文件 5
一、投标函 6
二、法定代表人授权书和法定代表人证实书 8
（一）、法定代表人授权书 8
（二）、法定代表人证实书 8
三、投标确保金 9
（一）、投标保函 9
（二）、退确保金说明 10
（三）退确保金申请表 10
四、中标服务费支付承诺书 11
五、投标人介绍 12
六、履约确保金保函 14
七、项目人员配置表 15
八、商务条款偏离表 15
九、资格证实文件格式和其它证实文件 16
（一）、投标人资格证实文件 16
（二）、投标人提交其它文件 19
（三）、投标人应提交文件内容 19
十、制造商、地域分企业或同级代表处出具授权函 22
十一、投标人业绩（太阳能热水器营业收入表） 23
十二、投标人财务报表和资产负债表 24
第三部分：技术响应文件 31
一、产品描述 32
二、货物明细表 32
三、实施计划 33
（一）、协议实施计划 33
（二）、交货进度表 33
四、设备性能技术服务说明 34
五、技术服务人员能力 35
六、售后服务标准及承诺 36
七、技术规格偏离表 38
八、投标确保金保函 39
（一）、投标保函 39
（二）、退确保金说明 40
九、 承诺书。 41
十、 投标人对设备性能及服务质量确保 41
十一、维护保养响应及技术服务能力 43
十二、销售及维修服务网点一览表 44
十三、投标人是太阳能热水器制造商证实文件 45
十四、环境保护标志证书 45
十五、设备制造商声誉 46

第一部分：投标报价表（包含总表及明细表）

一、 开标一览表
投标人名称： 日出东方太阳能股份
项目名称： 家电下乡招标项目
单位：万元人民币

工程
设备
价 格：500.000,00
（投标报价单独密封）
设备总价（大写）伍十万整
（投标报价单独密封）

备注：以上价格含运费。

投标人代表签字或投标人公章 东方日出太阳能股份
日期 .06.02
二、投标报价总表
投标报价总表
[货币单位：（人民币）元]
投标人名称：日出东方太阳能股份
招标文件编号：GPCGD113174HG048F
序号
设备名称
型号规格
货物报价（元）
总价(万元)
1
四季沐歌
Q-B-J-1-148/2.28/0.05
3168
9.504
2
太阳雨
Q-B-J-1-150/2.28/0.05
3100
6.82
3

太阳雨
Q-B-J-1-176/2.58/0.05
3967
9.9175
4
四季沐歌
Q-B-J-1-147/2.28/0.05
2488
4.976
5
四季沐歌
Q-B-J-1-121/1.82/0.05
2518
3.777
6
太阳雨
Q-B-J-1-122/1.82/0.05
2520
3.78
7
太阳雨
Q-B-J-1-134/2.05/0.05
2610
4.698
注：1.此表总计是全部需采购人支付本招标项目标金额总数，即投标总价。
2.货物价格是包含了货物及随机附件交至采购人指定地点设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费和其它费用等一切支出；相关服务价格是包含了设计联络、检验、安装、调试、验收、培训、技术服务（包含技术资料、图纸提供）、质保期保障、项目管理等全部费用。

投标人（公章）：日出东方太阳能股份
授权代表（署名或盖章）：刘伟
日期：.06.02
三、投标分项报价表
投标人名称：日出东方太阳能股份 项目名称：家电下乡招标项目

序号
名 称
型号和规格
材质、重量
数量
（台套）
单价（出厂价）（万元）
总 价
（万元）
1
设备及附件

1.1
太阳能光板
100*20
2
157
单独密封
7.85
1.2
真空集热管
150*15
10
157
单独密封
12.56
1.3
不锈钢保温水箱
360L
20
157
单独密封
12.56
1.4
溢流管等
100*124
5
157
单独密封
10.99
2
备品备件

2

0.5
3
专用工具
支架

157

1.57
4
服务费

2
4.1
培训费

2
4.2
现场安装指导费

2.5
5
运输费

1
投标人（公章）：日出东方太阳能股份
授权代表（署名或盖章）：刘伟
日期：.06.02

第二部分：商务响应文件

一、投标函

致：连云港家电下乡招标中心
为响应你方组织 家电下乡招标 项目标供货及相关服务招标[招标文件编号为： 0714－EMTC－4390/10 ]，我方愿参与投标。
我方确定收到贵方提供 太阳能 货物及相关服务招标文件全部内容。
我方在参与投标前已具体研究了招标文件全部内容，包含澄清、修改文件（假如有）和全部已提供参考资料和相关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人内容，我方同意招标文件相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑一切权力。
日出东方太阳能股份 作为投标人正式授权 刘伟，董事会秘书 代表我方全权处理相关本投标一切事宜。
在此提交投标文件，正本一份，副本 2 份。
我方已完全明白招标文件全部条款要求，并申明以下：
（一）按招标文件提供全部货物和相关服务投标总价详见《投标报价总表》。
（二）本投标文件使用期完全响应招标文件要求，如中标，使用期将延至协议终止日为止。在此提交资格证实文件均至投标截止日有效，如有在投标使用期内失效，我方承诺在中标后补齐一切手续，确保全部资格证实文件能在签署采购协议时直至采购协议终止日有效。
（三）我方明白并同意，在要求开标日以后,投标使用期之内撤回投标或中标后不按要求和采购人签署协议或不提交履约确保金, 则投标确保金将不予退还。
（四）我方同意根据贵方可能提出要求而提供和投标相关任何其它数据、信息或资料。
（五）我方了解贵方不一定接收最低投标价或任何贵方可能收到投标。
（六）我方假如中标，若我方投标文件含有不符合招标文件要求内容，采购人提出时，我方同意按招标文件要求无条件给予修正。
（七）如我方被授予协议，我方承诺支付就此次招标应支付或将支付中标服务费（详见按招标文件要求格式填写《中标服务费支付承诺书》）。
（八）我方作为 制造商 是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构投标人，在此确保所提交全部文件和全部说明是真实和正确。
（九）我方投标报价已包含应向知识产权全部权人支付全部相关税费。并确保，采购人在中国使用我方提供货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张，责任由我方负担。
（十）我方对在本函及投标文件中所作全部承诺负担法律责任。
（十一）我方含有《政府采购法》第二十二条要求条件。
（十二）全部和本招标相关函件请发往下列地址:
地 址： 连云港市海宁瀛洲路199 . 邮政编码： 22 .
电 话：
传 真： .
代表姓名： 刘伟 .职 务：董事会秘书 .

投标人（公章）：日出东方太阳能股份
投标人地址：连云港市海宁工贸园
授权代表姓名（署名或盖章）：刘伟
日期：.06.02

二、法定代表人授权书和法定代表人证实书
（一）、法定代表人授权书
致：连云港家电下乡招标中心
本授权书申明：注册于中国日出东方太阳能股份 在下面签字徐新建代表本企业授权在下面签字刘伟为本企业正当代理人，就招标编号为 0714－EMTC－4390/10 投标，以本企业名义处理一切和之相关事务。
本授权书于6月 2日签字生效，特此申明
随附《法定代表人证实书，详见下页》
投标人（公章）：日出东方太阳能股份
地址：连云港市海宁工贸园
法定代表人（签字或盖章）：徐新建
职务：董事长
被授权人（签字或盖章）：刘伟
职务：董事会秘书

（二）、法定代表人证实书
徐新建 现任我单位 董事长 职务，为法定代表人，特此证实。
使用期限：
附：代表人性别： 男 年纪： 49
身份证号码：*****************
注册号码： 701
企业类型：商业 经营范围：全国
投标人（法人公章）：日出东方太阳能股份
地址：连云港市海宁工贸园 日期：.06.02
三、投标确保金
（一）、投标保函
开具日期： 年 6月 1 日
不可撤销确保函第 1 号
致：
本保函作为 日出东方太阳能股份 （以下简称投标人)响应招标文件编号 家电下乡 采购项目标投标邀请提供投标确保金， 中国银行 在此无条件及不可撤销地具结确保并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出下述任何一个情况书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证实），立即无条件地向贵方支付人民币（大写） 陆万 元整 [确保金金额]（（小写）RMB 6000，0.00 元）：
1. 从开标之日起到投标使用期满前，投标人撤回投标；
2. 投标人未能按中标通知书要求和买方签署协议；
3. 投标人未能立即按招标文件及中标通知书要求交纳中标服务费；
4. 中标人未能按《投标人须知》要求在要求期限内提交履约确保金。
本保函自出具之日起至该投标使用期满后30天内连续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。假如贵方和投标人同意需延长本保函使用期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长使用期内保持有效。本保函适适用于中国法律并按其进行解释。
银行名称（打印）(公章)：中国银行连云港分企业
银行地址：连云港市海州区海连中路23号
邮政编码：22
联络电话： 传真号：[phone]
法定代表人或其授权代理人亲笔签字： 徐新建

（二）、退确保金说明
我方为 家电下乡招标 投标[招标编号为：0714－EMTC－4390/10 ] 所提交确保金 陆万 元，请贵中心退还时划到以下账户：
收款单位
收款单位（全称）
日出东方太阳能股份
收款单位地址
连云港市海宁工贸园
开户银行（全称）
中国银行
联 系 人
刘伟

开户银行帐号
5633145
联络电话

投标人（公章）：日出东方太阳能股份
日 期：.06.01
（三）退确保金申请表
付款内容
付款金额：
元（大写）陆万元整
￥6000,0.00元（小写）
（以上内容由投标人填写，以下内容由采购中心填写，切勿删除！）
发中标公告日期：
送达协议副本日期：
备注：
经办及审批
申请人：
部门责任人：
财务部门审核

中心领导审核

四、中标服务费支付承诺书

致：连云港家电下乡招标中心
假如我方在贵中心组织 家电下乡招标 货物及相关服务招标中获中标（招标文件编号：0714－EMTC－4390/10），我方确保在收取《中标通知书》前，按招标文件要求向贵中心（开户银行：中国银行，帐号：5633145）（见《投标资料表》中标服务费收款帐号）交纳中标服务费。
我方如违约，愿凭贵中心开出违约通知，按中标服务费200％接收处罚，从不予退还我方提交投标确保金中支付，不足部分由买方在支付我方中标协议货款中代为扣付。并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应
连云港家电下乡招标中心 要求）办理支付手续。

特此承诺！
投标人法定名称（公章）；日出东方太阳能股份
投标人法定地址：连云港市海宁工贸园
投标人授权代表（签字或盖章）：徐新建
电话：
传真：
承诺日期：.06.02

五、投标人介绍

1. 名称及概况：
(1) 投标人名称：日出东方太阳能股份
(2) 总部地址：连云港市海宁工贸园
电传／传真／电话号码：
(3) 成立和／或注册日期：1997.4.1
(4) 实收资本：1427，048，525，000.00元
(5) 近期资产负债表(到12月30日止)
① 固定资产：15，000，000.00 万元
② 流动资产：184502.00万元
② 长久负债：433178 万元
④ 流动负债：67579.10万元
⑤ 净 值：300，000万元
(6) 法定代表人姓名：徐新建
2.货物制造商情况（投标人不是制造商时提供，内容包含企业介绍，投标货物应用业绩（附协议或验收汇报给予证实））
3.开立基础账户银行名称和地址 中国银行连云港分企业，连云港市海州区海连中路23号

企业信息一览表
企业全称
　日出东方太阳能股份
注册地
江苏省
省/直辖市/自治区
连云港
市/区
海宁工贸园
区/县
单位具体地址
江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲路199号　
网址

企业规模1

是否为上市企业
□是 □否
交易所2
□上交所 □深交所 □港交所 □海外
关键责任人
职位
　法定代表人：徐新建
电子邮件

联络电话

手机

其它联络人
职位
　董事会秘书：刘伟
电子邮件

联络电话

手机

下属生产基地名称
具体地址（包含邮编）
产品类型3
联络人
联络方法
联络电话
电子邮件
手机

企业注册类型4
股份
企业性质5
联营企业
企业性质-合资方6

家电下乡中标产品大类7
太阳能热水器
上年固定资产总值
5300，000万元
上年总产值
4600,000万元
备注

填表日期

填写说明：

1、 企业规模是指大型企业、中型企业、小型企业，根据《统计上大中小型企业划分措施(暂行)》(国统字[]17号)标准填写。
2、 交易所是指上市交易所，包含上交所/深交所/港交所/海外，请选择。
3、 产品类型指生产基地生产产品类型，如冰箱、洗衣机、彩电、空调、计算机、储水式电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、电磁炉、微波炉、手机、冷柜，请依据本身情况填写。
4、 企业注册类型指非企业企业法人、有限责任企业、股份有限责任企业、个体工商户、私营独资企业、私营合作企业，请依据本身情况填写。
5、  企业性质指全民全部制企业（即国有企业）、集体全部制企业、联营企业（法人型联营、合作型联营和协议型联营）、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、台资、港资、私营企业及其它企业，请依据本身情况填写。
6、 中外合资、中外合作和外资企业需填写外国出资方/合作方注册地国籍；台资、港资企业请填写合资、合作或独资。

六、履约确保金保函
开具日期：

致：连云港市家电下乡招标中心
本保函作为日出东方太阳能股份 于 年 6 月 1 日就家电下乡 项目项下提供 太阳能 签署 0714－EMTC－4390/10 号协议履约保函。
中国银行无条件地，不可撤销地具结确保本行，其继承人和受让人无追索地向贵方以人民币支付总额不超出陆万，即相当于协议价格12% ，并以此约定以下：
1.只要贵方确定卖方未能忠实地推行全部协议文件要求和双方以后一致同意修改，补充和变动，包含更换和/或修补贵方认为有缺点货物（以下简称违约），不管卖方有任何反对，本行将凭贵方相关卖方违约说明书面通知，立即按贵方提出累计总额不超出上述金额款项和按贵方通知要求方法付给贵方。
2.本保函项下任何支付应为免税和净值。对于现有或将有税收，关税，收费，费用扣减或预提税款，不管这些款项是何种性质和由谁征收你，全部不应从保函项下支付中扣除。
3.本保函条款组成本行无条件，不可撤销直接责任。对立即推行协议条款任何变更，贵方在时间上宽限，或由贵方采取假如没有本款可能免去本行责任任何其它行为，均不能解除或免去本行在本保函项下责任。
4.本保函在本协议要求全部货物经过到货验收前完全有效，货物经过到货验收并办理到货验收手续之日失效。基于本保函任何索款要求通知，必需由贵方授权签字人签署并加盖公章，在上述日期前以书面形式送达我行。在我行验证贵方署名和印章后，该书面通知即可生效。
本保函于到期日自动失效，并请将其正本退还买方归还我行注销。不过不管本保函正本是否归还我行，我行在本保函项下义务和责任将于到期日以后自动解除。
谨启
出具保函银行名称：中国银行连云港分企业
出具保函银行公章：中国银行
签 字 人 签 名：刘伟
签字人姓名和职务：刘伟，董事会秘书
出具保函银行地址：连云港海连中路23号
出具保函银行电话：
出具保函银行传真：[phone]

七、项目人员配置表

编号
名称
姓名
职务
职称
关键资历、经验及负担过项目
1
项目
主管
孟军
销售总经理
高级工程师
从事太阳能行业、资深太阳能教授
2
项目
经理
唐文辉
工程部
经理
工程师
1998-担任生产厂长；3月至今担任工程部经理；参与《太阳能热水系统设计；安装及工程验收规范》培训结业；前后主持企业在长春师范学院、哈尔滨东北大酒店、大兴看管所等较大型太阳能集热工程设计和施工。
3
质量
管理
张继成
技术总监
高级工程师
8月至今在企业担任技术总监职务；开发设计承压置换式太阳能热水器取得了发明专利；参与了企业在福建炮兵学院、福州公安学校培训中心、北京海淀供电局、大兴看管所等工程技术监理。
4
材料
管理
石剑
工程队队长
助理工程师
5月至今工程部工程施工队长参与了企业三年来关键太阳能热水工程水暖设计和施工
5
计划
管理
朱中令
计划科长
助理工程师
从事企业多项工程计划管理
6
安全
管理
巩斌
电气科长
中级电工
3月至今工程部助理；参与了企业近三年来关键太阳能热水器工程电气设计和施工。

附：投标人为本项目配置关键（技术、管理等）人员资历、资格文件、工作履历及业绩证实材料等。
八、商务条款偏离表
投标人名称：日出东方太阳能股份
项目名称：家电下乡招标项目
序号
招标文件商务条款
投标文件商务条款
说明
1

合

2

投标人代表签字后投标人公章：日出东方太阳能股份 日期：.06.02
九、资格证实文件格式和其它证实文件

（一）、投标人资格证实文件

1、投标人营业执照副本

2、投标人是太阳能热水器制造商证实文件

投标人是所投空气源热泵和太阳能热水器制造商

3、投标人在参与此次招标活动最近叁年
4、递交确保金银行回执凭证
5、投标使用期
投标文件使用期为投标截止以后90天内有效。
6、交货期
协议签署生效后59天（日历天）内完成整个项目标深化设计、备供货、安装施工、调试及验收工作。
7、保修期
工程完工，经过发包人组织验收小组验收合格签收之日起，为两年工程质量无偿保修期。

8、 全国工业产品生产许可证

（二）、投标人提交其它文件
1、投标人业绩：
2、投标人财务报表（审计汇报、报表及纳税证实）
3、货物验收后运行3年所需备品备件专用工具
4、环境保护标志产品

5、河南省高新技术企业认证书

6、投标产品责任保险证实文件
（三）、投标人应提交文件内容
1、营业执照副本
2、税务登记证复印件
3、法定代表人证实书和法定代表人授权书
4、全国工业产品生产许可证

5、 制造商对其质量确保体系描述和质量体系认证证书

6、投标人相关资质证书复印件（假如需有）

7、投标人认为有必需提供其它资料

十、制造商、地域分企业或同级代表处出具授权函

授 权 函
致：连云港市家电下乡招标中心
我们 日出东方太阳能股份是按中国法律成立机构，关键营业地点设在连云港。兹指派按中国法律正式成立，关键营业地点设在（连云港市海宁工贸园刘伟作为我方真正和正当代表人进行下列有效活动：
(1)代表我方在中国办理贵方 家电下乡 招标邀请要求提供由我方提供货物太阳能相关事宜，并对我方含有约束力。
(2)我方确保以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别负担招标文件中所要求义务。
(3)我方兹授予 刘伟全权办理和推行上述我方为完成上述各点所必需事宜，含有替换或撤销全权。兹确定刘伟或其正式授权代表依此正当地办理一切事宜。
我方于 年 6 月 2 日签署本文件。

出具授权函机构名称：（公章）
日出东方太阳能股份
注册地址：连云港市
授权签字代表姓名：刘伟
职务和部门：
董事会秘书

关键说明：投标人“日出东方太阳能股份”为此次投标关键设备制造商，证实材料，可详见投标人《营业执照》。

十一、投标人业绩（太阳能热水器营业收入表）
主营业务分地域情况
地域
营业收入
营业收入比上年增减（％）
东北
87,214,578.02
10.81
华北
398,044,798.32
-8.79
华东
1,145,064,061.64
12.03
华南
89,940,090.96
61.19
华中
827,828,445.77
18.25
西北
212,547,465.70
55.36
西南
226,095,324.41
-4.09
海外
97,747,803.72
-29.96
累计

3,084,482,568.54
9.96

企业前五大销售用户情况
用户名称
营业收入总额（元）
占企业全部营业收入百分比%
淮北市隆瑞商贸
17,359,861.54
0.52%
六安传承动力电器销售
13,452,755.13
0.40%
六安市致诚电器销售
11,772,235.04
0.35%
州市万程商贸
11,756,435.29
0.35%
汝南县海鹏水暖门市部
9,845,869.03
0.29%
合 计

64,187,156.03
1.91%

十二、投标人财务报表和资产负债表
投标人需按《投标人须知》第4.2条要求提供财务报表复印件。
汇报期
-12-31
-09-30
-06-30
-03-31

一、经营活动产生现金流量
销售商品、提供劳务收到现金
283,657.00
216,375.00
150,566.00
48,769.80
用户存款和同业存放款项净增加额
--
--
--
--
向中央银行借款净增加额
--
--
--
--
向其它金融机构拆入资金净增加额
--
--
--
--
收到原保险协议保费取得现金
--
--
--
--
收到再保险业务现金净额
--
--
--
--
保户储金及投资款净增加额
--
--
--
--
处理交易性金融资产净增加额
--
--
--
--
收取利息、手续费及佣金现金
--
--
--
--
拆入资金净增加额
--
--
--
--
回购业务资金净增加额
--
--
--
--
收到税费返还
1,221.54
665.94
361.24
135.01
收到其它和经营活动相关现金
9,204.00
15,889.50
9,232.91
3,505.71
经营活动现金流入小计
294,082.00
232,931.00
160,160.00
52,410.50
购置商品、接收劳务支付现金
160,311.00
136,906.00
91,767.10
39,798.30
用户贷款及垫款净增加额
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险协议赔付款项现金
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支付利息、手续费及佣金现金
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支付保单红利现金
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支付给职员和为职员支付现金
40,379.50
27,623.10
19,792.10
10,834.80
支付各项税费
32,510.90
24,861.40
15,455.20
7,569.05
支付其它和经营活动相关现金
48,808.20
63,623.30
32,753.60
20,072.00
经营活动现金流出小计
282,009.00
253,014.00
159,768.00
78,274.10
经营活动产生现金流量净额
12,072.80
-20,083.10
392.03
-25,863.60

二、投资活动产生现金流量：
收回投资所收到现金
42,000.00
114,798.00
76,157.70
115,106.00
取得投资收益所收到现金
8,201.34
7,872.96
2,739.47
1,387.42
处理固定资产、无形资产和其它长久资产所收回现金净额
22.76
82.54
28.84
22.65
处理子企业及其它营业单位收到现金净额
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收到其它和投资活动相关现金
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降低质押和定时存款所收到现金
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投资活动现金流入小计
50,224.10
122,753.00
78,926.00
116,516.00
购建固定资产、无形资产和其它长久资产所支付现金
30,460.60
19,979.30
13,166.60
2,054.83
投资所支付现金
81,841.40
89,230.00
40,400.00
85,308.20
质押贷款净增加额
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取得子企业及其它营业单位支付现金净额
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支付其它和投资活动相关现金
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增加质押和定时存款所支付现金
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投资活动现金流出小计
112,302.00
109,209.00
53,566.60
87,363.00
投资活动产生现金流量净额
-62,077.80
13,543.90
25,359.40
29,153.00
三、筹资活动产生现金流量：
吸收投资收到现金
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其中：子企业吸收少数股东投资收到现金
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取得借款收到现金
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发行债券收到现金
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收到其它和筹资活动相关现金
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筹资活动现金流入小计
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偿还债务支付现金
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分配股利、利润或偿付利息所支付现金
21,200.00
20,866.50
20,866.50
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支付其它和筹资活动相关现金
--
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--
--
筹资活动现金流出小计
21,200.00
20,866.50
20,866.50
--
筹资活动产生现金流量净额
-21,200.00
-20,866.50
-20,866.50
--

汇率变动对现金及现金等价物影响
-8.70
2.39
2.73
1.56
现金及现金等价物净增加额
-71,213.70
-27,403.30
4,887.68
3,290.91
期初现金及现金等价物余额
181,211.00
181,211.00
181,211.00
181,211.00
期末现金及现金等价物余额
109,997.00
153,808.00
186,099.00
184,502.00
净利润
21,457.90
--
17,381.10
--
少数股东权益
--
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--
未确定投资损失
--
--
--
--
资产减值准备
19,449.10
--
217.30
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧
4,797.94
--
2,348.61
--
无形资产摊销
894.88
--
361.33
--
长久待摊费用摊销
155.49
--
79.76
--
待摊费用降低
--
--
--
--
预提费用增加
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--
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--
处理固定资产、无形资产和其它长久资产损失
366.71
--
-2.66
--
固定资产报废损失
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公允价值变动损失
--
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递延收益增加（减：降低）
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估计负债
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--
财务费用
-1.32
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投资损失
-8,907.14
--
-4,193.66
--
递延所得税资产降低
-3,073.21
--
-19.24
--
递延所得税负债增加
36.19
--
--
--
存货降低
1,264.12
--
1,799.65
--
经营性应收项目标降低
-33,489.90
--
-11,989.80
--
经营性应付项目标增加
9,122.02
--
-5,590.31
--
已完工还未结算款降低(减:增加)
--
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--
--
已结算还未完工款增加(减:降低)
--
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--
其它
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经营活动产生现金流量净额
12,072.80
--
392.03
--
债务转为资本
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--
十二个月内到期可转换企业债券
--
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融资租入固定资产
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现金期末余额
109,997.00
153,808.00
186,099.00
184,502.00
现金期初余额
181,211.00
181,211.00
181,211.00
181,211.00
现金等价物期末余额
--
--
--
--
现金等价物期初余额
--
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-71,213.70
-27,403.30
4,887.68
3,290.91

报表日期
-12-31
-09-30
-06-30
-03-31

流动资产
货币资金
111,357.00
153,808.00
186,099.00
184,502.00
结算备付金
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拆出资金
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交易性金融资产
--
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--
衍生金融资产
--
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--
应收票据
7,445.55
4,343.85
5,700.24
1,984.46
应收账款
4,346.88
5,630.92
4,937.98
3,883.96
预付款项
10,546.50
9,141.42
14,734.70
12,908.00
应收保费
--
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应收分保账款
--
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应收分保协议准备金
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应收利息
7,892.08
8,116.86
5,608.87
5,473.04
应收股利
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其它应收款
4,936.67
4,261.14
3,965.64
3,724.29
应收出口退税
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应收补助款
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应收确保金
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内部应收款
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买入返售金融资产
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存货
24,535.20
23,419.30
23,999.70
25,710.70
待摊费用
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待处理流动资产损益
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十二个月内到期非流动资产
--
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其它流动资产
121,134