药业上市公司管理制度汇编样本.doc

四环药业股份

管理制度汇编

4月

目 录

前 言………………………………………………………………….3
第一章、 人事管理制度………………………………………. 4
第二章、 职员福利制度………………………………………. 7
第三章、 劳动协议制度………………………………………. 11
第四章、 劳动纪律制度………………………………………. 12
第五章、 岗位责任制度………………………………………. 19
第六章、 办公例会制度………………………………………. 20
第七章、 绩效考评制度………………………………………. 25
第八章、 财务管理制度………………………………………. 27
第一节、总则……………………………………….27
第二节、资金管理制度…………………………… 27
第三节、现金管理制度…………………………….27
第四节、支票管理制度…………………………….28
第五节、发票管理制度…………………………….29
第六节、固定资产管理制度……………………… 29
第七节、费用管理制度…………………………….31
第八节、现金及日常费用管理细则……………….32
第九节、采购管理制度…………………………….33
第十节、借款报销审批制度……………………….35
第十一节、预算管理制度……………………….36
第十二节、差旅费要求………………………….36
第十三节、移动电话费用报销细则…………….38
第九章、 其它要求………………… ……………………….39

前 言

《四环药业股份管理制度汇编》是本企业在长久管理实践中，逐步建立起来一套比较完整，带有约束力管理性文件；是全体职员行为准则；是业务工作管理规则；是企业和职员之间签署《劳动协议》关键依据。通常本企业职员，不管职务高低，不分工作长短，全部应自觉遵守本管理制度，不停用自己辛勤劳动和模范行为，为企业发展做出贡献。同时，在企业发展中，逐步表现自己人生价值。
在此之前所颁布其它管理要求，和本制度不符，均以本制度为准。
本制度自董事会同意之日起施行，并授权董事会秘书处负责组织修订和解释。

四环药业股份
二ΟΟ十二个月四月

第一章 人 事 管 理 制 度

第一条 聘用程序
企业用工标准为择优录用，用工制度为聘用制。聘用程序为：总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘用；财务总监、副总经理由总经理提名，董事会聘用；总经理聘用总经理助理、各部门经理、各类专业人员和各岗位职员。全部岗位聘期为三年，能够连聘连任。
第二条 职员招聘
一、 各部门因工作需要，在符合定岗定编标准下，需要增加职员时，先由用人部门经理提出书面申请，由办公室统一报总经理审定，办公室依据总经理指示，负责具体招聘工作。企业各部门未经许可不得独自对外办理招聘事宜。
二、 用人部门经理和办公室共同负责对应聘人员进行考察，考察内容包含应聘人员思想品质、工作经历、业务能力、文化修养、身体素质、家庭情况等综合情况，并将考察评价表报总经理。
第三条 职员试用
一、 符合各部门工作需要，达成企业要求新职员，由办公室填写《试用期职员审批表》，并经签署审核意见后，同《面试评定表》一起报总经理同意，并由办公室负责通知其上班试用。新职员上班第一天应先到办公室办理试用手续。
二、 新职员在试用期内必需遵守企业各项规章制度，全身心地投入企业工作，并接收企业安排培训。不许可兼职或同时在两个企业任职。
三、 新职员到企业工作必需经过3个月试用期，对试用期内表现优异和有突出贡献，经总经理同意，可酌情缩短试用期。试用期职员月工资为本岗位正式职员工资标准80％。全部试用期职员均无其它福利。
第四条 职员转正
职员试用期满后，必需以书面形式提交试用期总结汇报，填写《职员转正申请表》，由部门经理签署转正意见并提出岗位等级提议后，报办公室进行审核。办公室签署审核意见后报总经理同意。凡被同意转正职员,必需和企业签署《劳动协议》。
第五条 职员保险
一、 在符合国家相关要求基础上，企业为每位正式职员办理养老统筹保险、大病医疗保险和失业保险，同时职员个人档案须存入企业指定人才中心。
二、 户籍为北京市职员，其保险手续按北京市相关要求办理；户籍为外省市职员，凡应由企业负担保险金额，企业按月计入职员本人工资中，由职员本人到户籍所在地办理相关养老保险手续。同时这类职员应和企业就养老保险缴费问题签署协议书。该协议书做为职员和企业所签《劳动协议》附件。
三、 职员离职时，企业负责办理职员保险转出手续。
四、 职员如因个人原因不符合国家劳动部门相关要求而不能办理保险手续，其责任由职员个人负担。
五、 如遇国家政策性调整相关保险手续时，应以国家政策要求为准。
第六条 职员调级
职员调级标准上依据职员工作业绩和绩效考评成绩，由部门经理提出书面意见，经办公室审核后，报总经理研究决定。
第七条 职员培训
一、 企业依据业务工作需要，能够安排职员参与多种类型培训，培训成绩计入职员绩效考评成绩。
二、 企业依据培训性质，酌情和接收培训职员签署《培训协议》，《培训协议》是企业和职员之间所签《劳动协议》附件。
第八条 职员调动
一、 依据工作需要，凡在企业内部进行职员岗位调动，必需经总经理办公会研究决定，并由办公室以书面形式通知相关部门。同时在《劳动协议》岗位变更栏中加以注明。
二、 凡被企业解聘或开除职员，企业所属各分支机构或分企业均不得聘用。
第九条 职员解聘
职员和企业之间劳动协议到期后，其劳动关系自行终止。如不再续签劳动协议时，双方应依据《劳动协议》和企业相关要求办了解聘手续。
第十条 职员解聘
办公室负责对全部职员进行定时绩效考评，对不符合部门工作要求，或有违反企业要求、损坏企业声誉、给企业造成不良影响等行为职员,由办公室提出书面解聘汇报，提交总经理研究决定。对被解聘职员，办公室应提前30天通知本人，并做好工作交接。在确定没有企业债务后，由办公室按企业相关程序和《劳动协议》中相关要求填写《职员离职通知单》，办理解聘手续。
第十一条 职员辞职
职员因个人原因提出辞职，应提前30天提出书面“辞职汇报”，经办公室核实，签署意见后，报总经理审批。辞职职员所在部门经理负责办理该职员工作交接事宜，在确定没有企业债务后，由办公室按程序办理职员辞职手续。
解聘、开除和辞职职员，由办公室立即通知各部门，各部门可依据业务需要负责通知各用户单位。
职员调动、解聘、解聘、辞职等，如有按要求须经董事会同意，必需报董事会审批。

第二章 员 工 福 利 制 度

第一条 职员福利假要求
一、 婚假、产假、探亲假、年假、丧假统称福利假。
二、福利假必需在安排好工作前提下，经部门经理同意，将休假申请交办公室立案、总经理审批后方可享受。
三、 婚假：
1、 符正当定年纪登记结婚职员可休婚假。
2、 职员凭结婚证办理请假手续。
3、 婚假三天。女年满二十三周岁、男年满二十五周岁以上初婚为晚婚，晚婚假十天。
4、 婚假只可一次休完，不可存休倒休。
四、 产假：
1、 已婚女工生育休假为产假。
2、 已婚女工产前体检，必需持有医院就诊证实，每两周占用工作时间一天以内，视为出勤。
3、 女工产假为90天，其中产前休假15天。难产增加产假15天。多胞胎生育每多生育一个婴儿，增加产假15天。晚育女职员，增加奖励假30天。
五、 带薪年假：
1、 职员在本企业工作实满十二个月，每十二个月休假七天。
2、 带薪年假必需一次休完。
3、 如无特殊原因，未休当年度带薪年假者，视为自动放弃。
4、 如确因工作原因，未休当年度带薪年假者，须经部门经理和总经理同意后，方可转入下年度。
六、 丧假：
1、 职员亲属死亡可休丧假。
2、 职员父母、公婆、岳父母、爱人、儿女、弟兄、姐妹逝世可休丧假三天。
3、 职员因其它亲属逝世请假视同事假。
4、 休丧假需持相关证实。
七、 婚假、年假、丧假不影响工资发放，产假只发放基础工资。
八、 探亲假：
1、凡在企业工作满两年以上正式职员，可享受探亲假。
2、职员和配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚，能够依本要求探望配偶；职员和父母不住在一起，又不能在公休假日团聚，能够依本要求探望父母；不过职员和父母一方中能够在公休假日团聚,不适用本要求。
3、职员探亲假期：
（1） 职员探望配偶，每十二个月享受探亲假一次，假期为十天；
（2） 未婚职员探望父母，标准上每十二个月给假一次，假期为十天。
（3） 已婚职员探望父母，每两年给假一次，假期为十天。探亲假期含职员和亲人团聚和往返旅程时间。上述假期均包含公休假和法定节假日在内。
4、探亲时间安排需依据企业工作情况而定。
第二条 医疗报销
一、 企业每十二个月给正式职员一次性医药费补助600元，职员看病医药费整年累计金额在600元以内一律自理，超出600元（不含600元）且不足元，按在企业工作年限给予报销。
二、 在企业工作3年以上，按超出部分80%给予报销。
三、 在企业工作3年以下，按超出部分60%给予报销。
四、 职员医药费每个月累计或每次超出元（含元），按国家大病医疗保险相关要求实施。
五、 企业为职员办理大病医疗保险，凡属大病范围即一次性住院，出院或连续就诊30日累计金额超出元，必需凭企业发放医疗保险卡到指定医院就诊。如需转院应有指定医院出具转院证实，不然统筹不予报销。
第三条 职员住房公积金管理制度
一、 本企业劳动协议制正式职员，一律按国家要求按月缴纳住房公积金。
二、 职员住房公积金月缴存额为职员本人上十二个月度月平均工资乘以8%；单位为职员缴存住房公积金月缴存额，为职员本人上十二个月度月平均工资乘以8%。其中职员和单位缴存百分比，按国家要求调整。职员缴存住房公积金在每个月工资中扣除，并抵减个人所得税；单位为职员缴存住房公积金在成本中列支。职员个人缴存住房公积金和职员所在单位为职员缴存住房公积金，属于职员个人全部。
三、 建立住房公积金职员若离开本单位时，如新单位已建立住房公积金，由本单位开具《住房公积金转移通知书》，到市管理中心办理转移手续；如新单位还未建立住房公积金，由本单位封存职员个人帐户，待新单位建立住房公积金后，再做转移；如职员个人暂未找到工作，本单位可将职员个人住房公积金关系转移到该职员档案存放地。
四、 外地户口本单位职员一律参与住房公积金，并按国家要求和当地户口职员共同负担相同义务、享受相同权利，农村户口职员暂不办理住房公积金。
五、 住房公积金支取是指住房公积金缴存人发生住房或政策许可其它情况时，按国家要求支取个人帐号上住房公积金。住房公积金支取范围是：
1、 购置自住住房；
2、 建造自住住房；
3、 大修自住住房（不含房屋装修）；
4、 缴纳房租，即超出本人分摊房租中超出工资收入5%部分；
5、 离退休及死亡人员（其中死亡人员继承人、受遗赠人能够提取帐户余额）；
6、 完全丧失劳动力，并和本单位终止劳动关系；
7、 本人户口迁出现住市县或出境定居；
8、 偿还购房贷款本息。
六、 本单位建立职员住房公积金后，开始受理职员符合住房公积金支取范围各项申请，具体承接部门为办公室，办公室同时负责政策咨询及住房公积金缴存工作。
第四条 午餐补助金
企业给每位职员（含试用期职员）每个工作日人民币6元午餐补助金。

第三章 劳 动 合 同 制 度

第一条
依据国家《劳动法》和北京市劳动管理机关相关要求，企业和每位正式职员在平等自愿基础上签署劳动协议。在劳动协议中，明确双方权利义务及违约责任。
第二条
为确保职员利益和企业利益不受侵害，企业由办公室依法负责调解协议双方劳动纠纷。
第三条
除在劳动协议中直接列明以外，双方在协议使用期内所签署一切协议书、协议书及其它约定等全部应做为劳动协议附件。

第四章 劳 动 纪 律 制 度

第一条 工作时间及劳动纪律
一、 正式职员：依据《劳动法》，结合本企业实际情况，实施每七天五天 工作制，每七天工作时间不超出四十小时,并按国家要求享受法定节假日。
二、 临时职员：指临时雇佣人员，依据工作性质由企业决定酬劳，享受国家法定节假日，但不享受企业职员福利待遇。其工作时间依据部门情况参考国家相关要求实施。
第二条 考勤和劳动纪律
一、 打卡：
1、 打卡是确保企业职员正常上下班基础，职员必需天天按时打卡。天天早晨8：30是上班开始时间，同时也是正点打卡截止时间。天天下午5：00以后是下班打卡时间。
2、 打卡中出现补打卡，一次处以罚金30元，两次以上，按次数加倍处罚，超出三次者（不含三次）扣发当月工资15%。
3、 严禁代她人打卡，一经发觉，一次对双方处以罚金30元，两次扣罚双方各15％月工资，并提出行政警告，三次则解除劳动协议。
4、 凡因工作需要不能推行打卡手续，一律要有总经理签字, 并说明不能打卡原因。
5、 总经理实施实到时间打卡制度，部门责任人因公不能打卡时，由总经理签字。
6、 办公室设专员负责考勤，每个月底将本月考勤统计制表后报总经理签批，财务部据此发放工资。
7、 凡在月考勤卡中以 “忘记打卡”为理由，说明未按时打卡，一律视为迟到或缺勤。
8、 请病假赴医院就诊、事假者，须在事前请假。
9、 凡外出企业办事，在回到企业第一时间内，须在卡上注明。
二、 迟到、早退、旷工:
迟到、早退15分钟以内扣30元，迟到、早退两次以上每次扣50元，超出15分钟按事假半天计算，扣当事人日工资50%；超出30分钟按事假一天计算，扣当事人日工资100%。无故缺勤或有事不提前请假，按旷工计算，旷工一天扣当事人月工资10%。每个月迟到、早退五次以上或整年旷工三天以上，企业有权解除劳动协议。
三、 请假制度
1、 事假：职员请事假1天以内由办公室审批。1天以上由总经理审批。
2、 病假：病假通常需预先请假，超出一天凭医院假条，急发病不能事先请假者必需凭当地医院急诊证实补办请假手续。看病时间为半天者，不计算病假，但要凭医院处方或病例本证实；超出半天按病假实际天数计算，没有医院假条者按事假处理。
3、 福利假在安排好工作前提下参考福利假相关要求实施。
四、工作时间内离岗
工作时间内有私事离开工作岗位要向部门责任人请假，获准后才能离开，最长不得超出二小时，不然按事假处理。
五、加班
经同意后加班可在月底由办公室统计，总经理审批，财务部据此发放加班工资，加班工资标准按国家相关要求实施。
第三条
打架、闹事或影响她人正常工作者，视情节轻重每次最低扣500元；情节尤其严重或被公安机关、执法机构收审、批评教育，一律解除劳动协议。
第四条
任何人在任何场所不得参与赌博、嫖娼等违法活动。如有违反, 一经发觉或被公安机关查获，一律解除劳动协议。
第五条
任何人在任何场所均不得参与吸毒、贩毒活动，如有违反，一经发觉或被公安机关查获，一律解除劳动协议。
第六条
在工作时间内严禁：
1、从事第二职业以谋取私利；
2、利用职权或工作之便谋取不正当收入。以上情况一经发觉，扣除当事人月全部工资直至解除劳动协议。
第七条
职员不能胜任本岗位工作，不服从领导分配工作，主管领导可视情节轻重依据《岗位责任制》相关条款给经济处罚。如达不到岗位工作标准，能够调岗使用，调岗后仍无法胜任，能够解除劳动协议。
第八条
有以下情节之一者，能够依据《劳动法》第二十条要求，解除劳动协议：
一、 在试用期内被证实不符合企业用人要求；
二、 严重违反企业劳动纪律或规章制度；
三、 利用工作之便谋取私利，侵害企业利益，给企业造成经济损失。
第九条
泄漏企业秘密，致使企业蒙受经济损失或形象受损，除视情节轻重给扣罚全部月工资或解除劳动协议外, 企业有权要求赔偿, 严重者追究其法律责任。
第十条
凡发生安全事故，企业除追究当事人责任外，视情节轻重对关键责任人给经济处罚。
第十一条
不管何种原因，凡被企业解聘者，原居住企业分配住房, 必需在三个月内无条件交回企业；原使用企业贷款购房，必需在三个月内无条件退还企业贷款。不然企业有权向相关法律部门起诉追回，所需费用由被解聘者支付。
第十二条
为表彰做出显著成绩职员，企业按贡献大小给相关职员经济或物质奖励，并作为评选优异和晋级依据。
第十三条
对于维护企业利益、勇于举报企业职员不正当行为或提出合理化提议而使企业取得很大经济效益或使企业降低损失者，企业将给职员个人一次性经济奖励。
第十四条
职员有权向所属领导反应不满和委屈，也能够书面形式向总经理汇报，但反对及不受理任何不署名信息材料，应从企业利益出发，不得诬告、诽谤。对提意见职员不准打击报复。
第十五条
职员认为处分不妥时，能够向办公室或总经理申诉，相关部门应依据事实给处理。
第十六条
企业职员必需严格遵守企业各项管理要求，不然视情节轻重，给经济处罚、调整岗位或解除劳动协议。
第十七条 办公管理及处罚条例
一、 作息时间：
上班时间为早晨8：30—下午5：00；午餐和休息时间为中午12：00—下午1：00。
二、 接听电话：
1、 铃响三声以内必需接听电话，接听电话时，应首先说：“你好，四环药业股份”。同时应保持声音愉悦，耐心和尽可能详尽地回复对方问题，态度不得生硬粗暴。
2、 代接同事电话时，应该做好笔录，方便立即转达，不得延误工作。
3、 通话时应使用合适音量，以免打搅她人工作；用语应尽可能简练，避免通话时间过长。
三、 接待来访：
1、 会见来访者，凡属个人私事，只能在前厅接待，时间不得超出15分钟，不然按事假计算；凡属业务来访，能够在公共洽谈区接待，特殊情况能够进入工作区内。
2、 接待来访客人时，应做到热情、得体，不得有损企业形象。
3、 和来访者谈话应该控制音量，不得大声喧哗，以免影响她人正常工作。
四、 办公纪律:
1、 不准破坏办公环境整齐、清洁和美观。
2、 不准损坏办公区域内一切公共设施。
3、 不准在办公区域内随意张贴和摆置图画、照片、装饰物品和私人用具。
4、 天天下班前，必需关闭办公设备电源，并将桌面纸张、文件等收入抽屉或文件夹内；将办公椅推置桌面以下，以保持工作台面整齐。
5、 不准在办公区域内大声喧哗、喧华、甚至打架。
6、 不准在楼层内吸烟，同时不得在楼内其它禁烟区域内吸烟。
7、 不准在工作时间内串岗聊天、拨打私人电话、阅读和工作无关书刊报纸。如确有急事，拨打私人电话时，不得超出3分钟。
8、 各办公区内洽谈室、更衣室、会议室、商务中心和储藏间照明、空调、饮水机开关等，均由区域内指定部门在不使用时关闭。其中会议室、洽谈室在使用后，由会议关键召集人负责关闭照明、空调和相关设备。凡借用设备，必需立即归还，不准出现违反本款之任何问题。
9、 必需按时参与企业召集多种会议，不准迟到。
10、 不准使用企业业务电话拨打私人长途。
五、 就餐要求：
1、 全部职员能够在写字楼餐厅就餐或外出用餐，不得在办公区域内就餐或吃零食。
2、用餐时间应严格遵守企业考勤要求。
3、职员在午餐时间内，严禁饮酒。
六、 着装要求：
1、 职员在工作时间内一律外着正装，不得着卫衣、毛衣、T恤等。正装包含西装、职业装、衬衫；正装不做色彩要求。
2、 男职员须统一着西装，配领带。
3、 女职员须统一着职业女装。
4、 职员更换衣物，必需放置在指定衣柜内，不得在办公区域内随意搁置。
七、 处罚措施：
违反本制度各项要求，第一次发觉，处以当事人30元罚款，第二次发觉，处以当事人50元罚款，第三次发觉，扣当事人当月工资10%。
处罚周期按月计算，处罚结果记入年底考评。
八、 企业要求各部门严格根据《条例》要求，将具体工作落实到责任人，并认真检验实施情况。同时，企业授权办公室对本《条例》实施情况进行例行检验，凡违反本《条例》，办公室能够依据本《条例》直接做出处罚决定。

第五章 岗 位 责 任 制 度

第一条
岗位职责是各岗位职员推行工作职责、完成工作任务准则；是绩效考评关键依据；是企业管理工作中一项十分关键内容。企业对全部工作岗位均建立明确岗位职责，并做为一项管理制度加以落实。
第二条
职员岗位职责由部门经理和各岗位职员共同研究制订；中层管理干部岗位职责由办公室和各中层管理干部共同研究制订；总经理、董事会秘书岗位职责由董事会制订。其它全部岗位职责均应由总经理审定后，提出具体方案，报董事会同意。
第三条
伴随企业业务不停发展和工作岗位调整，岗位职责能够做必需补充或修订。但全部岗位职责补充或修订，必需由办公室负责统一协调，并报总经理研究审定后，报董事会同意。

第六章 办 公 例 会 制 度

第一条 总经理办公会
一、 参与人员：总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、各部门经理及总经理秘书。董事会秘书和会议指定相关人员能够列席会议，会议由总经理主持。
二、 会议具体时间和地点由办公室依据总经理意见负责落实。
三、 会议内容：
1、 各部门经理提交应由总经理办公会决定工作事项。
2、 研究决定企业机构设置、中层以下人员人事管理、企业管理制度、绩效考评及工资奖励分配方案等重大事项。
3、 研究决定经营计划、资金计划等重大经营管理工作。
4、 研究决定对企业部门调整组建、经营管理及工作考评等工作。
5、其它需要在总经理办公会上研究决定问题。
四、 总经理秘书负责会议统计并整理会议纪要。
第二条 企业办公例会
一、参与人员：企业全体职员，会议由办公室主持。
二、会议时间：每七天一早晨8：30
三、会议内容：
1、各部门上周工作汇报
2、各部门本周工作安排
3、协调处理工作中出现问题
4、其它需要在办公例会上处理问题
5、 总经理对各部门工作安排，指导和指示。
四、 会议由办公室指定人员负责会议统计并整理会议纪要。
第三条 部门工作例会
一、 参与人员：各部门职员，会议由部门经理主持。
二、 会议时间：每七天第一个工作日内
三、 会议内容：
1、 听取部门内部各岗位工作情况汇报，协调处理工作中出现问题。
2、 研究制订本部门工作计划及考评方法。
3、 传达企业整体工作计划、各级会议精神及工作要求，反应职员工作提议。
4、 其它需要在部门例会上处理问题。
四、 部门经理（主管）指定专员负责会议统计并整理会议纪要。
第四条 财务预算及决算会议
一、 参与人员：总经理、分管副总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、下属企业财务经理或主管，会议由财务总监主持。
二、 会议时间：由财务总监依据情况确定。
三、 会议内容：
1、 由财务总监提出下年度财务预算要求；
2、 由财务部提交并解释下年度财务预算方案；
3、 由财务总监提出此次决算工作总体要求；
4、 由财务部提交并解释此次财务决算方案；
5、 会议审议并确定财务预决算方案；
6、 其它需要在财务预决算会议上处理问题。
四、 财务部负责会议统计并整理会议纪要。
第五条 年度经营计划会
一、 参与人员：总经理、财务总监、各部门经理（主管），董事会秘书列席会议，会议由办公室主持。
二、 会议时间：每十二个月12月中旬。
三、 会议内容：
1、 总经理对上年度经营计划进行总结；
2、 办公室公布经企业总经理办公会经过，并由董事会认可下年度经营计划；
3、 办公室对下年度经营计划进行解释；
4、 其它需要在年度经营计划会上处理问题。
四、 办公室负责会议统计并整理会议纪要。
第六条 部门经理述职汇报会：
一、 参与人员：总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、各部门经理（主管），董事会秘书列席会议。
二、 会议时间：办公室依据总经理办公会意见组织落实。
三、 会议内容：
1、 各部门经理依据岗位职责及工作计划书，分别对工作计划及任务指标完成情况进行述职。
2、 对本部门行政管理、技能培训及人员安排等进行述职。
3、 向会议提交新工作计划及建设性意见。
4、 总经理受经理办公会委托全方面评述部门经理工作绩效，并对下一步工作计划提出指导性意见。
5、 其它需要在部门经理述职汇报会上研究决定问题。
6、 会议由办公室指定人员负责会议统计并整理会议纪要。
第七条 年底总结及表彰大会：
一、 参与人员：董事长及董事、监事、总经理、企业全体职员。
二、 会议时间：每十二个月春节前一周之内举行企业年底总结及表彰大会。具体工作由董事会秘书处组织落实。
三、 会议内容：
1、 董事长主持会议；
2、 董事长就企业经营班子工作进行评价、总结，并对下十二个月度工作做出指示。
3、 总经理就企业整年工作进行总结。总结内容应包含：年度经营计划完成情况；企业管理情况；新工作计划及完成目标。
4、 表彰企业当年优异职员并颁发奖品、奖金。
5、 企业设晚宴招待全体职员，并组织专场联欢会。
第八条
上述会议如遇特殊情况能够顺延召开，但不得取消会议，会议时间可依据内容做对应安排。召集例会是各级管理干部岗位职责之一，总经理委托办公室对例会制度实施情况进行检验。会议主持人要负责会议考勤、维持会议纪律，作好统计并整理会议纪要。
第九条
各级参会人员要认真作好会议统计，会议主持人要在会前作好充足准备，包含资料准备，对于会上提出问题及处理措施，会议主持人要进行定时跟踪并作好跟踪汇报，全部会议资料、会议纪要、跟踪汇报要立即移交办公室进行归档。
第十条
企业对实施例会制度中出现以下行为，视情节将给相关处罚，并计入当季绩效考评成绩：
一、 无故迟到，或中途退出会议。
二、 无会议统计，或会议统计不完整。
三、 无正当理由推迟甚至取消例会。

第七章 绩 效 考 核 制 度

第一条 绩效考评目标
一、 强化企业管理工作；
二、 提升职员工作成绩；
三、 作为人事调整依据。
第二条
绩效考评标准：实事求是，客观公正地评价职员工作业绩和业务水平。
第三条
绩效考评标准：依据企业现在部门、岗位实际情况，绩效考评中行政考评标准按企业要求相关管理制度实施；工 作 态 度 考 核 标 准 按 公 司 规 定 统 一 标 准 执 行；业务考评标准按各业务部门依据具体工作情况分别制订考评标准和《 岗位责任制》要求实施。其中职员考评标准由各部门经理负责制订；中层管理干部考评标准由办公室负责制订；总监考评标准由总经理负责制订；总经理、董事会秘书考评标准由董事长依据董事会决定负责制订。全部岗位考评标准须报办公室立案。
第四条 考评安排
办公室将负责具体组织工作。
第五条 绩效考评成绩
考评成绩分为A、B、C、D四个等级。其中：
A级：考评分100-92分；
B级：考评分92-80分；
C级：考评分80-70分；
D级：考评分70分以下。
第六条 绩效考评和工资等级调整
一、 绩效考评总评成绩为A级者，能够享受原有工资等级；若整年每个月考评成绩全部达成A级者，工资等级含有向上调级基础条 件报总经理审批后，给予工资上调。在已经达成本岗位最高工资等级时，总经理能够依据《管理制度汇编》中相关要求，给一次性奖励，应报董事会同意，由办公室组织材料，由总经理签署意见后报董事会审批 。
二、 绩效考评成绩为B级者，能够保持原工资等级。
三、 绩效考评成绩为C级者，工资等级必需向下调级。
四、 绩效考评成绩为D级者，则必需给解聘 。
第七条 考评要求
绩效考评是一项科学细致管理工作，在实施过程中，各级管理干部必需本着对职员负责态度认真进行考评 。
一、 依据“简明、高效、正确、公正” 标准，绩效考评成绩采取删繁就简方法，突出了考评关键，所以要求全部参与考评人员应该实事求是，客观公正地评价自己工作绩效。
二、 行政考评标准依据是企业制订各项规章制度，在考评周期内如有违反规章制度情况，则采取扣分方法计算考评成绩。工作态度考评标准依据是企业统一制订考评标准。业务考评标准依据是各部门分别制订业务考评标准。

第八章 财 务 管 理 制 度

第一节 总则
第一条 为了严厉财经纪律加强对财务工作管理，提升经济效益，促进企业发展，依据《企业法》、《会计法》《财务准则》和《企业会计制度》并结合企业实际，特此制订本制度。
第二条 建立内部财务制度，加强财务基础工作，如实反应财务收支情况，做好各项财务收支计划、控制、核实、分析和考评工作。
第三条 有效利用资金，使资金发挥最大效益。
第二节 资金管理制度
第四条 营运资金在总经理及财务总监直接领导下，由财务部统一管理、调度、分配、核实。财务部对各部门资金使用有检验、监督、指导责任。
第五条 资金申请：各部门依据业务需要，应于每十二个月年底（12月20日前）提交下年度资金申请计划，分季列示，按月申请，报企业审批。计划内资金使用要立即报送财务部，经总经理和财务总监或由总经理转报董事长同意后方可实施。
第六条 资金使用：财务部按各部门资金利用情况实施内部单独核实，依据预算和实际使用情况考评部门业绩。
第七条 任何部门或个人不得以任何名义公款私存，私设“小金库”，搞帐外资金。
第八条 每三个月末10日内财务部向总经理、财务总监及董事会报送经营资金利用汇报。
第三节 现金管理制度
第九条 认真实施现金管理制度，现金收支、保管要严格实施手续，确保正确、安全无损。
第十条 现金使用范围：工资、补助、预借差旅费等和企业对个人其它现金支出和结算起点内零星支出。
第十一条 现金收支必需有正当手续。现金收入凭会计人员开具银行取款存根或相关单据入账，现金支出必需有经办人、部门经理、会计审核、总经理及财务总监签字才能成为有效原始凭证。
第十二条 严格现金管理制度，出纳员应每日盘清库存现金，当日收入立即存入银行。严禁坐支现金，不得以白条抵库存现金，做到日清月结，确保现金余额帐实相符，财务部责任人随时有权对库存现金进行抽查盘点核实。
第四节 支票管理制度
第十三条 现金支票、转帐支票必需妥善保管，各部门及个人借用时必需办理登记签批手续。
第十四条 实施财务印鉴和支票分管标准，财务专用章、名章由财务责任人或主管会计保管，现金、转帐支票由出纳员保管。
第十五条 不得签发空头支票，不准填开空白支票，不准签发远期支票，不准出借、出租支票或转让给外单位和个人使用。
第十六条 因业务关系借用支票时，借款人填支票借款单交权限主管同意后，由财务审核办理。
第十七条 因业务关系须借用限额支票时，须由总经理签字才可办理。
第十八条 支票借款人限期五日内到财务报帐。
第十九条 借款人如将支票丢失，应立即到财务部门通告，方便财务和开户银行立即处理。由此引发一切后果由丢失人负责。
第二十条 平时作废支票应妥善保管，并在作废支票上加盖作废戳记，统一定时销毁。
第二十一条 坚持前款不清后款不借标准。
第五节 发票管理制度
第二十二条 发票是财务收支法定凭证，是经济活动唯一正当书面证实，所以经济活动必需使用税务局统一印制发票，财务加盖印鉴方可使用，购入发票由会计妥善保管。
第二十三条 开出发票必需按期顺时及发票号次序使用，不准涂改、挖补、转借、代开、倒卖。填写作废发票应全部保留，以备税务机关审查。
第二十四条 经营购进货物和货物出售，必需使用税务机关印发增值税专用发票，并于要求写清增值税数额，对方税务登记号于财务印章相符方为有效，不然，造成漏税受到损失应由经办人负责。
第二十五条 购进货物付款数应和发票上金额一致，销售开出发票金额应和收款一致。如不一致经办人员负责查清更正。
第六节 固定资产管理制度
第二十六条 企业固定资产是指使用期限在十二个月以上经营性房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等，不属于生产经营性设备物品，但单位价值在元以上，而且使用期限超出两年亦作为固定资产管理。
第二十七条 企业固定资产购置、转让及报废审批权限
1、 依据董事会授权，董事长审核同意企业、分企业非经营性固定资产和部分经营性固定资产购置计划(即：商品房、客用车辆、办公用房、厂房、特殊大型设备、计算机设备及网络)。
2、 企业、分企业固定资产购置，由总经理审核同意。50万元以上100万以下，由董事长书面同意，超出100万元以上由董事会同意，或由董事会授权董事长同意。
3、 对经营性固定资产转让和提前报废，原值在10万元以下由总经理同意，10万元至100万元由董事长同意，超出100万元由董事会同意。
4、 《企业章程》要求须经股东大会审批，须报股东大会审议经过后方可实施。
第二十八条 企业固定资产购置程序
1、 购置固定资产部门应在企业年度预算时提出购置计划，经总经理签署后报董事会审批。
2、 在经营年度中，部门提出购置固定资产计划，首先应报总经理，依据审批权限，由总经理、董事长或董事会同意。但固定资产购置计划金额超出50万元须提前三个月报批，50万元以内须提前30天报批。
3、 购置部门在取得审批同意后，应立即把批复汇报及用款时间报财务部，财务部应立即对资金做出安排。
4、 购领部门经办人领款时在支出凭单上有总经理、财务总监、经办人员签字后方可到出纳处领款。
5、 固定资产经办人应立即把购置发票交财务部，同时应在办公室进行登记。
6、 固定资产中途领用人或保管人变更应到办公室同时变更，开除、离职或被解聘应到办公室办理相关手续。
第二十九条 固定资产日常修理及大修理费用支出程序
1、 固定资产日常修理费用，由固定资产保管人提出申请，由总经理审批。
2、 固定资产大修理支出必需由固定资产保管人提出书面汇报，并会同办公室，对此项固定资产情况作陈说，包含已使用年限、现净值、大修理后所保持功效、时间等意见，最终报总经理审批，批复转财务部，并由办公室通知相关单位实施修理。
3、 日常修理费用和大修理费用以一次性修理费用3000元为界，3000以内为日常修理费用，3000元以上为大修理费用。
第三十条 企业固定资产实施分别管理标准，具体分工以下：
（一）企业本部管理部门，管理本部全部固定资产，具体为：
（1） 企业办公室负责本部固定资产实物管理。
（2） 企业财务部负责本部固定资产金额核实和管理。
（二）分企业及其它独立核实单位管理部门及财务部门，负责本企业固定资产实物和价值管理，各企业应有专员负责。
第三十一条 各单位应按固定资产类别，结合本单位实际情况，编制固定资产目录，使用部门应建立固定资产卡片，财务部门建立固定资产总帐、明细帐或固定资产卡片帐，加强固定资产实物和价值管理，做到帐帐相符，帐实相符，帐卡相符。
第三十二条 固定资产应按季定时盘点，盘点结果报财务部及总经理。
第三十三条 现在固定资产日常使用人即为该项资产保管责任人，必需对其使用和保管设备进行签字登记，并对设备安全负责。部门及个人之间如调换办公设备，除做正常手续以外，须到办公室登记立案。
第三十四条 固定资产相关技术资料应交办公室统一保管，借阅时需办理借用手续。
第七节 费用管理制度
第三十五条 财务报销严格实施企业财务管理制度，对部门实施内部单独核实。
第三十六条 费用审批程序：
１） 日常费用开支由部门经理同意，由财务部门依据财务报销细则对金额及内容进行审核，由总经理及财务总监审批后方可报销。
２） 部门经理以上人员招待费、差旅费报销先由财务部门依据财务报销细则对金额、内容进行审核，由总经理及财务总监审批后方可报销。
３） 购置办公用具根据采购管理细则实