金蝶ERP仓存管理操作作业规程.doc

客户名称项目名称库存管理操作规程作者：版本：V1.0最新更新时间：04月12日文档控制修改记录日期作者版本修改参照/07/21V1.0审视姓名职位分发编号名称地点目录文档控制2修改记录2审阅2分发24.仓库管理44.0. 基础资料44.1供应商赠品入库流程74.1.1适用范围74.1.2流程84.1.3操作规程94.2.库存调整流程114.2.1.适用范围114.2.2.流程124.2.3.操作规程134.3.仓库报废出库流程154.3.1.适用范围154.3.2.流程164.3.3.操作规程174.4.生产辅料的领用流程184.4.1.适用范围184.4.2.流程194.4.3.操作规程204.仓库管理4.0. 基本资料 （1）仓库n 操作阐明：仓库维护和管理提供了仓库资料增长、修改、删除、复制、打印等功能，对公司所使用仓库资料进行集中、分级管理，其作用是标记和描述每个仓库及其详细信息。系统仓库不但指具备实物形态场地或建筑物，还涉及不具备仓库实体形态，但代行仓库某些功能、代表物料不同管理方式虚仓。n 系统途径：【系统设立】-【基本资料】-【公共资料】-【仓库】n 操作环节;1） 打开系统途径界面，如图所示2） 双击“仓库”进入仓库界面3） 点击“新增”可以新增仓库，点击“管理”和“属性”可以对仓库进行修改。4） 依照编码规定输入代码，名称；注意仓库属性，如果建立是良品仓要选取良品，不良品仓库要选取不良品；仓库类型也要注意选取，默认是普通仓；“与否进行仓位管理”和“仓位组”要注意选取；5） 录完后来点击“保存”即可；此外也可以用“复制”新增仓库注意： 仓库类型中，系统中设立了三种虚仓形式：待检仓、代管仓和赠品仓。 待检仓：表白购进材料处在待检查状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检查，只记录数量，不核算金额。 代管仓：表白入库物料不属于公司所有，本公司只是受托代行看守或某些处置（如只计算加工费受托加工业务），其处置权归其他公司或单位。具备这种性质购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。 赠品仓：核算赠品收发虚拟仓库。赠品是指在收货或发货时，除议定货品外，附带免费收到或赠送对方一定数量货品，这种货品解决方式多、范畴广、与寻常业务解决界限不清晰，但总体来说是在货品收入或发出时不具备成本，而只具备数量属性。 系统中设立了四种实仓形式：普通仓、受托代销仓、其他、VMI仓。 实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算；（2）仓位l 操作阐明仓位组管理涉及仓位组新增、修改、删除、引出、预览和打印操作详细环节。l 系统途径【系统设立】-【基本资料】-【公共资料】-【仓位】l 操作环节1） 系统途径界面，如图所示2） 双击仓位，进入界面3） 如果选中其中一种组，如“保税组”；“新增”可以对仓位组进行新增，“管理”和“属性”可以对仓位组进行修改。4） 如果选中组中详细明细，如仓位代码0000；点击“新增”是对详细明细进行新增，同理“管理”和“属性”是对详细明细进行修改5） 代码：依照编码规则录入，且必要是唯一，不能重复名称：也就是仓位名称默认仓位：选取该选项，则该仓位为仓位组默认仓位。一种仓位组中只能有一种默认仓位。默认仓位只是为在录入单据以便带入而设立，没有实际意义，因而可以更换。6） 录入结束后，点击“保存”即可4.1供应商赠品入库流程4.1.1合用范畴合用供应商赠送物料解决4.1.2流程4.1.3操作规程(一) 其她入库单（入库类型为赠品入库）n 操作阐明:仓库专人根据供应商信息填写其他入库单，并打印；给生产专人收货，并反馈实收数量；仓库根据生产专人反馈赠品入库单进行ERP系统其他入库单数量修改；最后交给财务进行审核n 系统途径:【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【其他入库-新增】/【其他入库-维护】n 前提条件:该业务员操作权限n 操作环节:1） 依照系统途径，界面如下：2） 打开【其他入库-新增】注： 入库类型：F7选取“供应商赠品入库” 供应商：是指进货单位名称，供应商和部门其中之一为必录项，其录入办法是：如果该张单据是手工生成，顾客可以（1）直接手工输入供应商代码；（2）使用快捷键F7、F8；（3）选取查看基本资料查看或查看查看编码，系统将弹出“核算项目供应商”查询窗口，顾客查询后选取所需要供应商信息。 日期：录入单据日期 辅助属性：F7选取详细宽度 批号：依照供应商捆包号，输入批号 实收数量：指实际收到数量。录入办法是：如果该张单据是手工生成，则该字段为空白，由顾客依照实际入库数量录入 仓库：选取赠品仓 输入验收和保管人 输入结束后，点击左上方【保存】按钮，然后再由财务点击【审核】即可 其中上方【红字】，【蓝字】；红字入库单据是蓝字入库单据反向单据，代表物料退库。两者数量相反，但内容一致3） 双击打开【其他入库-维护】，先调出过滤界面，依照详细条件，过滤出信息；然后点击“拟定”，即进入其他入库单维护序时簿里，在这里查询入库单信息，也可以进行增删改操作。但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后在进行修改操作，删除也是如此注： 审核标志：Y表达已经审核，空白表达未审核4.2.库存调节流程4.2.1.合用范畴月末进行物料盘点时，针对账面数量和实际数量不符时，进行库存数量调节解决4.2.2.流程4.2.3.操作规程(一) 其他入库单（入库类型是库存调节）n 操作阐明:仓库专人根据盘点后成果，如果实际数量多于账面数量，做蓝字其他入库单。反之，实际数量不大于账面数量，做红字其他入库单n 系统途径:【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【其他入库-新增】/【其他入库-维护】n 前提条件:实际数量和账面数量存在差别n 操作环节:1) 依照系统途径，界面如下：2）打开【其他入库-新增】 入库类型：F7选取“库存数量调节” 部门：是指生产部门名称，其录入办法是：如果该张单据是手工生成，顾客可以（1）直接手工输入部门代码；（2）使用快捷键F7、F8；（3）选取查看基本资料查看或查看查看编码，系统将弹出“核算项目部门”查询窗口，顾客查询后选取所需要部门信息。 日期：录入单据日期 辅助属性：如果是原材料，F7选取详细宽度；如果是成品，此字段不填写 批号：F7选取批号 实收数量：要修改数量 仓库，仓位：输入实际仓库和仓位 输入验收和保管人 输入结束后，点击左上方【保存】按钮，然后再由财务点击【审核】即可 其中上方【红字】，【蓝字】；红字入库单据是蓝字入库单据反向单据，代表物料退库。两者数量相反，但内容一致3）双击打开【其他入库-维护】，先调出过滤界面，依照详细条件，过滤出信息；然后点击“拟定”，即进入其他入库单维护序时簿里，在这里查询入库单信息，也可以进行增删改操作。但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后在进行修改操作，删除也是如此注：n 审核标志：Y表达已经审核，空白表达未审核4.3.仓库报废出库流程4.3.1.合用范畴合用于存在实仓物料报废解决4.3.2.流程4.3.3.操作规程(一) 其他出库单（出库类型为库存物料报废）n 操作阐明:由于物品长时间搁置，或者划伤导致报废，做其她出库单，打印出来；交由财务签字审核，然后生产专人将报废材料置于报废区，反馈给财务，财务在系统中审核n 系统途径:【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【其他出库-新增】/【其他出库-维护】n 前提条件:该业务员具备操作权限n 操作环节:1) 依照系统途径，界面如下：2）打开【其他出库-新增】注： 出库类型：F7选取“库存物料报废” 领料部门：是指领料部门名称。在录入客户时容许录入 日期：单据日期 辅助属性：物料报废有也许是成品，也有也许是原料。如果是原材料，辅助属性要F7选取录入 批号：F7选取录入 数量：需要报废数量 录入领料和发货人，结束后点击上方【保存】，然后交由财务【审核】3）双击打开【其他出库-维护】，先调出过滤界面，依照详细条件，过滤出信息；然后点击“拟定”，即进入其他出库单维护序时簿里，在这里查询出库单信息，也可以进行增删改操作。但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后再进行修改操作，删除也是如此4.4.生产辅料领用流程4.4.1.合用范畴合用于库存管理辅料管理4.4.2.流程4.4.3.操作规程(二) 其他出库单（出库类型为车间辅料领用）n 操作阐明:月底，仓库专人盘点辅料数量，并与月初对比，依照减少某些做其他出库单，并打印成辅料领用单，交给财务；交由财务签字审批；然后财务再在ERP系统中审批此单据n 系统途径:【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【其他出库-新增】/【其他出库-维护】n 前提条件:该业务员具备操作权限n 操作环节:2) 依照系统途径，界面如下：2）打开【其他出库-新增】注： 出库类型：F7选取“车间辅料领用” 领料部门：是指领料部门名称。在录入客户时容许录入 日期：单据日期 数量：月底盘点时，减少数量，即为使用辅料数量 录入领料和发货人，结束后点击上方【保存】，然后交由财务【审核】3）双击打开【其他出库-维护】，先调出过滤界面，依照详细条件，过滤出信息；然后点击“拟定”，即进入其他出库单维护序时簿里，在这里查询出库单信息，也可以进行增删改操作。但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后再进行修改操作，删除也是如此