银行出纳、税务管理员岗位职务说明书样本.doc

二厂银行出纳、税务岗位说明书
岗位名称
银行出纳、税务管理员岗
岗位编号

所在部门
二厂财务科
岗位定员
1
直接上级
财务科长
岗位工资

直接下级
无
分析人

所辖人员
无
分析日期

本职员作 负责二厂银行出纳工作，制作转帐凭证，税务工作
职责和工作任务：
职
责
一

职责表述：负责银行出纳工作
工作时间百分比：55 %
工作
任务
负责审核各项银行收付单据，确保各项收支无误后方可办理业务
频次：20次/日
用时：0.04小时
负责填制上日银行凭证及相关转帐凭证立即递交稽核，做到单
证相符，科目利用正确，粘帖整齐。
频次：30次/日
用时：0.05小时
负责将每日收取支票、汇票必需当日送存银行。
频次：1次/ 日
用时：1小时
负责保管承兑汇票，到期前3-4天办理委托收款手续，并跟踪
款项入帐时间。
频次：1次/日
用时：0.17小时
负责查询银行帐面余额，和银行存款科目余额查对。
频次2次/日
用时：0.17小时
负责编制银行存款余额调整表，对未达帐款立即查询，确保银行存款安全性。
频次：1次/ 月
用时：2小时

负责对多种有价证券和所管印章妥善管理及看护，确保其安全及完整无缺
频次2次/日
用时：0.05小时
负责严格控制签发空头支票，并设有签发登记制度，认真办理领用，注销手续，签发多种票据填写清楚，数字，文字正确，印章齐全。
频次：15次/日

用时：0.03小时

负责将作废支票盖有作废标识，并保留完整附在月末最终一张凭证后面。
频次：1次/ 月
用时：0.02小时
负责对签发出支票立即督促催回.
频次：1次/ 日
用时：0.08小时
职
责
二
职责表述： 负责税务管理工作
工作时间百分比：27% %
工作
任务

负责审核增值税发票，并立即经过扫描仪进行网上认证，发觉问题立即退回，确保企业利益不受侵犯。
频次：15次/日

用时：0.03小时
负责参与税务部门组织各项培训，掌握国家新颁布和本公
司相关税收政策及相关要求，正确地计算各项税款，在正当前提下，努力降低企业税收负担。
频次：1次/月
用时：2小时
负责帮助发票管理员做好发票管理工作
频次：2次/ 月
用时：2小时
负责完成每个月各项报税工作
频次：1次/ 月
用时：36时
负责向税务部门提供多种资料
频次：10次/ 月
用时：0.3小时
参与税务检验，提供资料
频次：3次/ 年
用时：12小时
职
责
三
职责表述：负责材料、费用转帐凭证制做
工作时间百分比：12% %
工作
任务
负责审核企业转来往来单据，确保验收单和发票金额相符。发觉问题立即处理。
频次：80次/ 月
用时：0.03小时
负责审核材料往来单据，确保验收单和发票金额相符
频次：60次/ 月
用时：0.03小时
负责填制转帐凭证，并递交稽核人员，确保单证相符，科目利用正确，粘贴整齐。
频次：10次/天
用时：0.08
职
责
四
职责表述：负责部分往来款项帐龄分析
工作时间百分比： 1%
工作
任务
负责应付帐款、其它应付款、预付帐款、应收票据帐龄分析
频次：1次/ 季
用时：8小时
职
责
五
职责表：参与科内管理工作
工作时间百分比：4 %
工作
任务
负责做好业务内资料装订及保管
频次：1次/月
用时：0.16
负责参与配合做好整理和归档
频次1：次/年
用时：70
参与非工作时间关闭微机，切断电源，设定报警系统
频次：1次/天
用时：0.09
参与下班离开前关好门窗，做好防盗工作。
频次：1次/天
用时：0.03
职责
十
职责表述：负责完成上级交办其它工作
工作时间百分比：1 %
权力：银行出纳
1、对违反国家政策、财经制度纪律及企业财务制度银行收支款项行为有阻止权。印章及多种有价证券保管权。
2、有权要求各部门经办人员按要求提供相关原始凭证及授权证实，违反税法要求行为阻止权。税务知识培训参与权，会计资料及报表使用权。
3、对材料、企业往来单据实施权
4、对帐龄分析查询、实施权
考评指标：
1、对各项银行存款收付原始凭证审核正确率达成99%。对印章保管和使用安全率为100%。对多种银行票据保管安全达100%
2、严格根据国家税法要求，审核各项应纳应交税项目达100%，税务申报立即，正确率达成100%。
3、制作凭证立即，正确率达成98%。
4、帐龄分析正确率达99%
5、对业务内会计资料及文件装订成册以备归档、妥善保管，安全率达100%
工作协作关系：
内部协调关系
科长，材料采购员及仓库保管
外部协调关系
税务局、银行。
任职资格：
教育水平
中专
专业
财会
工作经验
2年以上相关经验
能力要求
通晓企业管理知识。财务知识和计算机相关知识
个性特征
稳重，责任心。细心
生理特征
无尤其要求
所需培训
企业制度文化培训一星期，专业上岗培训30天，计算机培训30天。
工作特点：
工作场所
二厂财务会计室
工作方法
以坐为主、常到城区内办事
工作时间特征
白天工作，有时加班
工作环境
通常
体力精力消耗
精力高度集中，工作担心。
劳动保护
轻易造成颈椎，腰椎等疾病
使用工具/设备
电脑，计算器等
所需统计文档
税务报表资料。银行对帐单。支票领用签发簿、会计凭证
备注：