《ACR培训》PPT课件.ppt

应收管理子系统(ACR)部门：部门：讲师讲师：易飞管理软件易飞管理软件1可整理ppt课程大纲前言前言应收管理子系统架构应收管理子系统基本信息创建及说明应收账款结账及收款作业应收账款报表简介测验及问卷2可整理ppt 一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益介绍壹、前言壹、前言3可整理ppt了解系统之效益及功能了解信息搜集及整理重点熟悉系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统上线的步骤及导入程序一、教育训练课程之目的4可整理ppt(一)、系统功能1.1.与销售系统串连提供手动及批次自动之销货记录与销售系统串连提供手动及批次自动之销货记录结转应收账款功能结转应收账款功能2.2.提供三种结转方式：实时、依客户结账日及提供三种结转方式：实时、依客户结账日及使用者指定结账区间使用者指定结账区间3.3.提供现金销货管理提供现金销货管理4.4.提供收款作业登录客户收款记录提供收款作业登录客户收款记录5.5.提供预收货款处理功能并可处理非货款之其它应收账务提供预收货款处理功能并可处理非货款之其它应收账务6.6.提供各种角度之应收账款报表协助账款管理提供各种角度之应收账款报表协助账款管理二、系统功能及效益介绍5可整理ppt提高账务处理的作业效率与正确性。掌握正确实时之账款信息。掌握账款交易及呆滞状况。协助提高资金运作效率。(二)、系统效益6可整理ppt课程大纲前言前言应收管理子系统架构应收管理子系统基本信息创建及说明应收账款结账及收款作业应收账款报表简介测验及问卷7可整理ppt一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、应收管理子系统与其它系统之关联二、应收管理之系统架构8可整理ppt(一一)、系统主画面、系统主画面9可整理ppt销售系统销售系统 录入客户信息、录入销货单、录入客户信息、录入销货单、录入销退单、设置订单单据性质录入销退单、设置订单单据性质基本信息基本信息 录入会计科目、设置应收单据性质录入会计科目、设置应收单据性质日常交易日常交易 录入结账单、录入收款单录入结账单、录入收款单报表管理报表管理 应收账款对账单、客户账龄分析表应收账款对账单、客户账龄分析表(二二)、系统功能图、系统功能图应收10可整理ppt录入客户信息录入会计科目设置应收单据性质录入结账单自动生成结账单销货单销退单录入收款单应收账款对账单应收账款分类账客户账款明细表客户账龄分析表业务员账款明细表业务员账龄分析表销货发票差异表超期应收账款明细表(三)、系统主作业程序11可整理ppt(四)、与其它系统之关连应收管理子系统销售管理子系统销售管理子系统票据资金票据资金子系统子系统会计会计总账子系统总账子系统自动分录子系统出口管理出口管理子系统子系统12可整理ppt课程大纲1.前言2.应收系统架构3.应收系统基本信息创建及说明4.应收账款结账及收款作业5.应收账款报表简介6.测验及问卷13可整理ppt1.录入客户信息2.录入会计科目3.设置应收单据性质4.设置应收子系统参数三、应收系统基本信息创建及信息字段说明14可整理ppt与应收结账的结账日有关结账日期 每月日以下二个字段与自动分录系统有关账款科目票据科目一、录入客户信息作业一、录入客户信息作业15可整理ppt二、会计科目设置作业二、会计科目设置作业16可整理ppt单据名称 单据性质 会计科目=月结结账单 61结账单据 应收账款其它结账单 61结账单据 其它应收款结账单（随）61结账单据 应收账款期初开账单 61结账单据 无预收结账单 62预收结账单据 预收账款收款单 63收款单 无其它收款单 63收款单 无预收款单 63收款单 无三、应收单据性质创建作业三、应收单据性质创建作业17可整理ppt四、设置财务参数应收现行年月设置期初上线时的应收账款现行年月，此后每月运行应收账款月底结转作业后会自动加一应收关账年月设置应收账款的关账年月18可整理ppt应设哪些结账单及收款单据？结账单:1.销退货立即产生之结账单2.月结之销退货产生之结账单3.其它应收款项之结账单4.预收货款产生之预收结账单收款单:1.一般收款单2.预收货款收款单?19可整理ppt课程大纲前言前言应收系统架构应收系统基本信息创建及说明应收账款结账及收款作业应收账款报表简介测验及问卷20可整理ppt销货单销货单销退单销退单录入结账单录入结账单结账单结账单结账单确认结账单确认核准应收账款成立自动生成结账单自动生成结账单或或结账结账四、应收账款结账及收款作业21可整理ppt(一)、结账的方式有三种1.1.一张销货单对应一张结账单一张销货单对应一张结账单*适用随货付发票交易或出口业务适用随货付发票交易或出口业务2.2.一张销货单对应多张结账单一张销货单对应多张结账单*适用按数量结算适用按数量结算2.2.依客户之订定结账区间来汇总应收账款依客户之订定结账区间来汇总应收账款如依客户订如依客户订2525日日,则该月份则该月份2626日后交货者算次月账款日后交货者算次月账款*适用月结开立发票者3.3.依公司结账规定，每月月底为应收账款结算依公司结账规定，每月月底为应收账款结算日期*适用月结或期间开立发票者?22可整理ppt(自动结账)统一结账日(结账日)001-001-销货销货6/16/1005-005-销货销货6/286/28004-004-销货销货6/206/20003-003-销货销货6/186/18002-002-销货销货6/106/10统一结账区间为6/1-6/30结账单结账单6/30-6/30-销货单纳入销货单纳入001,002,003001,002,003,004,005,004,00523可整理ppt依客户结账日(每月26日)001-001-销货销货6/16/1005-005-销货销货6/286/28004-004-销货销货6/206/20003-003-销货销货6/186/18002-002-销货销货6/106/10结账月份为结账月份为6 6 月（月（5/275/27-6/26-6/26）结账单结账单6/30-6/30-销货单纳入销货单纳入001,002,003001,002,003，004004(自动结账自动结账)24可整理ppt按数量结账按数量结账001-001-销货销货 A A100 PCS100 PCS实际客户使用实际客户使用实际客户使用实际客户使用数量数量数量数量3030应付凭单应付凭单按数量按数量3030结算结算*一张销货单对应多张应收凭单功能一张销货单对应多张应收凭单功能25可整理ppt001001子公司子公司1 1销货销货6/16/1005005子公司子公司5 5销货销货6/286/28004004子公司子公司4 4销货销货6/206/20003003子公司子公司3 3销货销货6/186/18002002子公司子公司2 2销货销货6/106/10客户基本资料指定由总公司结账结账单结账单-总公司销货单纳入总公司销货单纳入001,002,003001,002,003，004,005004,005总公司结账26可整理ppt(二)、结账单建立作业栏位说明1.1.销货单及销退单必须是确认时才可结账销货单及销退单必须是确认时才可结账2.2.销退货单分笔结账时请自行输入结账单资料销退货单分笔结账时请自行输入结账单资料自动结账不处理单笔，自动结账不处理单笔，只处理整张单据未结账者3.3.销货单属于现销者，不会产生结账单销货单属于现销者，不会产生结账单27可整理ppt4.4.预收货款之结账单由收款单自动产生预收货款之结账单由收款单自动产生,无须输入无须输入5.5.其它应收账款之结账单来源可非为销货行为其它应收账款之结账单来源可非为销货行为6.6.已存在的结账单，其对应的销货记录不可修改已存在的结账单，其对应的销货记录不可修改7.7.结账日期不得小于账务冻结日期结账日期不得小于账务冻结日期28可整理ppt1.销货单及销退单之单据性质必须设为直接结账2.销退货单资料如欲修改，则必须先删除,结账单资料，然后改之(二)、结账单建立作业栏位说明(逐笔结账)29可整理ppt结账单结账单录入收款单录入收款单收款单收款单收款单确认收款单确认核准应收账款冲销1.1.一般：现金或银行存款一般：现金或银行存款(借借)2.2.票据：应收票据（借票据：应收票据（借)3.3.待抵：溢收之冲销待抵：溢收之冲销(借借)4.4.冲账：结账单之结账信息冲账：结账单之结账信息(贷贷)5.5.溢收：溢收待抵单溢收：溢收待抵单(贷）贷）6.6.差额：汇兑损失差额：汇兑损失7.7.折让：销货折让折让：销货折让(借借)收款作业流程收款作业流程30可整理ppt收款单的类别与会计科目的关系收款单类别：1:一般 2:票据 3:待抵 4:冲账 5:溢收 6:差额 7:折让=1.一般:会计科目设置中之一般收款科目2.应付票据:A.客户基本资料中之应收票据科目B.会计科目设置中之应收票据科目3.待抵:单据性质设置中溢收待抵单的会计科目4.冲账:A.客户基本资料中之应收账款科目B.会计科目设置中之应收账款科目31可整理ppt收款单的类别5.溢收:单据性质设置之会计科目6.差额:A.单尾之尾差0 表示借余,则默认会计科目设置中之贷方差额科目,一般设为财务费用B.单尾之尾差0 表示贷余,则默认会计科目设置中之借方差额科目,一般设为财务费用7.折让:会计科目设置中之折让科目32可整理ppt预收货款 录入客户订单 录入预收结账单 预收待抵结账单录入预收款单录入销货单 录入结账单 录入收款单 销货单的单据性质需为直接结账,其单头的订金资料需输入订单单号 结账单单身会带出预收待抵单,其应收账款即为尾款 收款单单身立账金额为尾款金额 收订金收尾款33可整理ppt溢收货款溢收货款收款单收款单录入收款单收款单确认收款单确认核准溢收账款记录溢收款(溢收溢收)溢收结账单产生溢收结账单产生34可整理ppt三、收款单创建作业字段说明若有购买票据资金子系统可在收款单输入时直接输入银行存提款及应收票据资料方式:由参考单号输入相关数据后按F2(1)类别“一般”:参考单号输入存款单别(2)类别“票据”:A.到期日勿空白B.参考单号输入支票号码?35可整理ppt课程大纲前言前言应收系统架构应收系统基本信息创建及说明应收账款结账及收款作业应收账款报表简介测验及问卷36可整理ppt伍、应收账款相关报表简介应收账款对账单应收账款对账单客户账款明细表客户账款明细表客户账龄分析表客户账龄分析表业务员账款明细表业务员账款明细表业务员账龄分析表业务员账龄分析表应收账款分应收账款分类账类账销货发票差异表销货发票差异表超期应收账款明细表超期应收账款明细表37可整理ppt1.请所有学员参与测验2.测验内容有不清楚者请发问课后测验38可整理ppt谢谢参与，期待下一次与您再相逢!39可整理ppt