公司大区管理制度3篇.docx
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1、公司大区管理制度3篇【第1篇】公司大区票据管理制度 某公司大区票据管理制度 一、发票管理 (一)申领 1、由申请人在零星开票通知单中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等,交部门经理审批、会计审核后开具。 2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符,业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可),财务方可开具发票。 3、杜绝开无企业名称发票。 4、杜绝开企业名称不全发票:任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。 5、若业务实际发生与合同不符,业务员需持有
2、企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。 6、丢失发票一切后果由业务人员自负,在对方企业提供相关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后,我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件,业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时,需有书面申请并由各部门经理人员签字,财务人员对于借出发票应进行登记,并及时取回。 7、发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准,财务人员应进行登记并由当事人签字。 8、开发票时遇到的其他特殊情况,财务人员均应取得公司领导的批准后,才能开具发票。 (二)具体规定 1、已提供劳务并签订合同的,业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单
3、,以财务人员核对无误后开具发票。 2、未提供劳务已签订合同但又未收款的,业务员根据部门经理认可的业务内容,填写零星开票通知单,由部门经理或以上级管理人员签字,方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。 3、未提供劳务,已签订合同且已收款的,业务员可凭零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。 4、已提供劳务,但未签订合同且已收回款的,业务员根据运营中心认可的业务内容,填写零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。 5、未提供劳务且未签订合同的,禁止开发票。特殊情况如预收款项等,须部门经理专门说明。 (三)回收 1、当天领出发票,已收款项的,当天必须将款项交到公司出纳处,否则
4、作挪用公款处理;当天未能收回款项的,当天必须将所领发票交还公司财务统一保管;客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的,所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项,每次扣款200元直至开除。 2、若是抵货业务,当天领出发票,必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务,否则必须将公司发票退回。违反此项,每次扣款100元。 3、凡将所开发票重新更改、退票(换名称或换金额),必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。 (四)填写 公司统计(或会计
5、)应根据审核无误的零星开票申请单按照发票顺序认真填写,保证真实、准确、完整,并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁,如有填错,应整套(存根联、发票联、记帐联)保存,并注明作废字样,以备查验。 (五)监督 会计(统计、业务部门)应根据当天的 支票回收单核对每张发票(每笔业务发生额)的回款情况,对所开出发票(所发生业务)进行监督。 (六)内容不符时的处理 支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时,市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明,财务先扣留支票,要求业务人员补交说明,如到截止日期仍无说明,按未回款处理。 二、收据管理 1、收据视同发票管
6、理。 2、收据、发票不得重复开具,若已开出收据需换开发票,必须要求客户先将收据退回后再补开发票。 3、以上规定财务部门应严格按规定执行,如不按规定执行出现问题由财务部负全责。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责; 2、建立和健全银行存款日记帐簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额; 3、出纳收取支票时,须立即开具加盖有支票收讫章的一式四联的支票回收单,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联; 4、支票的使用必须填写支票领用单 ,由经办人、部门经理、 财务经理、总经理(计外部分)签字后出纳方可开出; 5、所开出支票
7、必须封填收款单位名称; 6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 四、票据管理原则 1、加强票据管理,杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责,罚遗失者每张单据金额的10%,直接从报销金额中扣除(即实报金额为应报金额的90%)。 2、财务有权拒绝持非正式票据报销。 【第2篇】公司大区工资相应级别报销管理制度 某公司大区工资及相应级别报销管理制度 一、 基本原则 (一)一般程序 1、以出勤日计算每月应发工资; 2、每月10日发放上月基本工资,20日发放提成或绩效,由公司财务部统一存入员工个人帐户(遇节假日顺延); 3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算; 4、每月2日前由
8、人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部,部门人员奖金由各部门经理上报。 5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度,根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资,统一制工资表,执行公司有关制度、规定; 6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放; 7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度,经公司总经理批准后执行。 (二)保密原则 工资报酬实行保密管理,任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要,不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构;任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬,并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反
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