工程技术有限公司采购管理制度汇编.doc

新疆克虏博工程技术有限公司采购 管理制度

新疆克虏博工程技术有限公司
采购制度汇编

采购部
二零一一年十月八日

目 录

1、供应商管理制度
2、供应商评价制度
3、材料计划申报管理制度
4、物资采购管理制度
5、物资采购合同管理制度
6、物资采购招议标管理制度
7、物资稽核管理制度
8、材料库存管理制度
9、材料验收入库管理制度
10、库房帐料管理制度
11、废旧物资管理制度
12、现场物资管理制度
13、急用料采购管理办法
14、退、换货管理制度
15、返修材料管理办法
16、代储代销管理办法
17、材料费结算管理办法

供应商管理制度
为规范供应商开发流程，使之有章可偱，并与供应商建立长期战略合作伙伴关系，满足公司发展需要特制定本制度。
1.供应商的开发权责
⑴总经办、行政部负责供应商开发主导工作
⑵采购部、技术部、财务部、售后部组成评审小组，负责供应商的评核及价格评价。
2.建立供应商准入制度
⑴供应商来源有下列方式:
①原有的优质长期供应商②同行介绍③行业刊物④各种采购指南⑤传播媒体⑥供应商主动联络⑦实地考察⑧其他途径
⑵建立供应商档案，档案内容包括供应商编号、公司名称、法定代表人、详细联系方式、地址、主要供应产品等，评估合格者归档。并存档以下证件复印件：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、增值税一般纳税人资格证书、委托代理人授权书、合同签订人身份证复印件。
⑶各个证件具有一定的有效时间。
⑷生产厂家必须具有生产权，代理商家必须持有生产厂家出具的有效代理证书（函）。参考项：公司简介、代理范围及主营项目、售后服务承诺书。
3.与供应商洽谈，签订《长期合作协议》。双方明确价格、采购流程、付款条件、配送方式、售后承诺等，如价格变动供应商有义务及时通知。
4、供应商的最终选择是：诚信可靠、供应稳定、质量保证、价格合理。
供应商评价制度
为规范供应商管理，特制定本制度对供应商进行考核与评价。
1.采购价格的控制
⑴采购部对物资建立价格档案，每一批货物的报价应首先与归档价格比较，分析价格差异，无特殊原因，原则上采购价格不能超过存档价格，否则做出说明。
⑵建立价格评价体系。评审小组收集有关价格信息，分析评价现有的价格水平，对重要物资价格进行更新。
2.供应商的调查评核
⑴采购部对下列因素作评核：
①商品价格②配送方式③保修期限④技术资料管理（合格证、保修证、检验报告等）
⑵技术部对下列因素作评核：
①商品技术水准（优势，是否落后）②设备状况③品质规范与标准
⑶售后部对下列因素作评核：
①售后维修能力②维修后保修能力③异常排除能力④售后服务能力
3.供应商复查规定
⑴合格供应商，每年年底复查一次，不合格的除总经理特批，不在合格供应商之列。
参与人员：总经办、采购部、技术部、财务部、售后部
①供方的业绩和以往的履约能力，信誉及服务状况。
②供方的价格和结算方式。
③供方的供货方式和承诺。
④供方保证合同要求的能力。
评价结论：
1、满足以上条件的供方经供方评定表评定合格后可选为合格供应商。
2、对优秀的供应商可优先取得交易机会；或优先支付货款或缩短付款。
3、不合格供应商不在采购选择择范围之内，如欲重新向本公司供货，应重新调查评核。
4、凡因供应商品存在质量问题或交货期延迟成损失的，按合同追究损失；或减少订货；信誉不佳的供应商酌情作延期付款之惩罚。详见附表：
附表：《供应商基本情况表》《供应商调查表》《供应商评鉴表》

材料计划申报管理制度
为加强规范材料计划上报管理，节约成本、减少支出，确保物资质量和物资快速到位的全过程得到有效控制，特制定本制度。本制度针对工程用料、各部门的计划上报进行统一管理。
1、材料计划上报的要求
①所有材料计划，统一上报到采购部。
②上报的计划必须要标明工程名称，上报日期，要求到货日期等内容，详见后附《材料计划申请单》
③材料的名称、规格、型号、到货日期要写明确；有参考价格可注明；需要送货到工地的，要说明卸货地点；需要提供图纸的要出具图纸；属于采购工作的必须细节，都可在计划中标注作采购参考依据。
④对待某些特急料，按《急用料管理办法》执行。但事后要补报正规计划，在已经采购物资后面以文字备注（已购），已免重复采购。
2、计划的审批和执行
①材料计划的审批流程：项目部（业务部）→技术部→主管领导→采购部，对于手续不全的计划采购部有权拒绝供应。
②材料计划的执行:
2.1采购部经理在收到计划单后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应及时于相关部门沟通，以便调整计划。
2.2审批完毕后的计划转交库管，有库存的标明不再重复采购，再交由采购员执行。

计划审批工作流程
部门名称
采购部
流程名称
计划审批流程
层 次
4
任务概要
计划审批
节点
业务副总经理
技术部负责人
部门经理
采购员
A
B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
审批

审 批

审批
符合标准

核对计划用量是否符合标准

用料计划表
结束
物流采购员
审批 通过
审批未通过
采购员
不同意
同 意
开始
施工用料
销售用料
急用自购料
分类汇总计划
审 批
平衡计划
库存情况
临时用料计划
上报本部门用料计划
施工用料
或销售用料

物资采购管理制度
为规范物资采购工作，特制定本制度。
1、 采购经办人员接到材料计划后应根据计划的缓急，采购人员需根据市场行情，精选两家及以上的供应商进行询价、比价并备案。因特殊情况（独家制造或代理等原因）应在采购记录中注明。
2 采购和订货选择供应商，必须在公司《合格供应商名册》中进行选择，并按照优质、优价、原则筛选。
3. 物资采购坚持“三比一算”的原则，比质量、比价格、比到货周期、算成本。
4 、 遵守国家相关政策、法规，遵守企业采购工作制度，不做无原则交易，不违反公司相关制度。
5、采购经办人员询价完成后，将询价或议价结果及拟定商务合同上报相关部门领导及公司领导审批。
6、采购经办人员根据计划金额的大小，按规定对批量材料和设备组织招、议标，报部门经理批准后执行。
7、采购人员根据审批的合同，做好预付款的支付及采购的执行工作。
8、采购人员及时跟踪在途材料的到货情况，并将材料的到货信息及时反馈到事业部及相关领导。
9、若属分批交货，采购经办人员应于“计划单”上加注“分批交货”进行备注识别。
7、在采购工作中发生材料型号变更、不能按期到货等各种情况时，采购人员应以工作联系函的形式，与计划单位和供应商进行相互联系并做好记录。
8、采购物资到货后，采购人员及时与库管做好材料的交接验收及入库工作。

物资采购工作流程
部门名称
采购部
流程名称
物资采购
层次
4
任务概要
采购流程
节点
部门经理
采购员
计划员
A
B
C
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
落实计划执行情况
不满意询价情况

大额物资审核

查看询价表

满意

合同审批

合同备案、登记
与供货厂家签定采购合同
选择供货厂家

办理入库手续
核销购货合同
结束
物资询价表
向供货厂家询价
物资采购人员

落实计划执行情况
审批后的材料计划
分类、分配材料计划

采购合同管理制度
1、为做好采购合同管理，特制定本制度。
2、本制度适用于股份公司物资采购合同管理的全过程。
3、合同管理制度
签订采购合同必须遵守国家《合同法》和《新疆克虏博工程技术有限公司合同管理规定》。
3.1 采购合同的审批，必须根据金额大小，按股份公司《合同管理规定》的审批权限经过事业部、营销企管部、财务部、物资部、股份公司主管领导，股份公司总经理审批后才能进行具体签订。
3.2签订采购合同必须按采购计划要求，清晰注明物资品牌、型号、数量、单位、单价、供货期限及违约责任。
3.3采购合同一式四份，一份营销企管部，一份财务部，一份供应商，一份采购部。
3.4合同签订后必须跟踪到货期，以确保合同执行率，达到工作要求，对未按期到货的合同及时与领导研究对策，加强督促。
3.5涉及物资合同的索赔，按合同条款由采购部对供应商制定索赔方案，经和相关部门和单位讨论后，报股份公司主管领导审批、执行。
3.6对所有执行完的合同定期归档，对合同执行情况定期评价。

物资采购招议标管理制度
为规范物资采购招议标工作，合理控制采购成本，确保采购物资的质量，特制定本制度。
1、 物资招议标范围是指在：
1.1 单项需求计划单一品牌材料金额超过20万元金额的。
1.2 同阶段多个需求计划，以及批量材料涉及员工利益及安全保障的材料。
1.3 新产品、新技术需要了解性能及对比的产品。
1.4 设备及装备必须采取招标方式采购。
1.5 对于大额材料的采购必须采取招标方式采购。
2、 招标采购形式：
2.1招标（两家以上的投标人）
2.2 议标（一至两家投标人）
3、定价依据
3.1、对使用过的产品在招标时以前期的进货价为招标参考价，结合市场变化情况来确定招标定价。
3.2、对未使用过的产品，争取精选三家供应商参与投标，以达到合理的招标定价。
3.3 同类产品在一年当中有一定进货量的材料，在考虑市场价格变化趋势的情况下，可采用一次招标定价，并签订全年供货合同（或协议），全年以招标定价为依据。
4、招标审核内容。
4.1投标人应具备招标方要求的资质能力。
4.2投标人必须携带加盖公章的：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、增值税一般纳税人资格证书、委托代理人授权书、合同签订人身份证复印件。
4.3企业基本资质文件和相应的资质证书，产品合格证书、生产许可证、ISO9000系列质量认证证书。
4.4。主要生产装备情况，业绩和其他单位供货反馈情况。
4.5 供货能力、资金结算方式及服务承诺。
5.选择原则
5.1 在质量同等的情况下价格优先；在价格同等的情况下，本地代理商先于制造商、品牌厂商先于一般厂商、集团内部先于集团外部的原则选择中标人。
5.2 不断引进具有供货实力的供应商，参与重点材料的招标活动，有效的保障供货质量，合理的控制材料成本。
6. 认真落实中标后的合同执行工作。
6.1对照合同条款定期跟踪供应商的供货进度。
6.2 材料到货后及时跟踪材料的使用情况、技术性能、售后服务。
6.3 对不能按合同约定时间供货和供货以次充好、给生产和公司造成损失的，要及时追究供应商责任，落实赔偿责任。
7、技术文件的签订
7.1 招标前必须对技术参数和技术要求做充分的市场调研和交流，由各事业部专业技术人员拟定招标技术文件。
7.2对技术性较强的装备和总成件的招标必须由技术人员参加。
7.3对技术含量高的招标活动必须先签订技术协议后再按程序签订商务合同。
8评标方法
8.1评标采取打分方法（由每位评委按评分表打分，满分100分）
8.2评委由招标方、技术评委、商务评委、公司机关评委组成。
8.3 按招标程序，以平均分数作为评判标准，当场宣布中标单位。
9、投标费用
序号
招标金额
收取招标费
工本费
备注
1
200万元以上
7000元
400元

2
150~200万元
6000元
400元

3
100~150万元
5000元
400元

4
80~100万元
4000元
300元

5
50~80万元
3000元
300元

6
30~50万元
2000元
200元

7
10~30万元
1000元
100元

8
5~10万元
500元
100元

物资稽核管理制度
1、目的
为加强稽核工作的管理和检查与考核，特制定本制度。
2、 范围
本制度适用于本公司物资稽核管理。
3、 职责
3.1负责公司物资核算工作的业务指导和监督。
3.2负责本公司物资核算报表的填写及上报财务的工作，负责公司物资核算报表的收集、整理，确保报表的及时性、完整性、可靠性。
3.3事业部负责本单位要求的部分物资核算报表的填写、收集、整理和上报工作。
4、 管理内容和要求
4.1核算资料的管理
4.1.1建立健全原始记录。原始记录应达到“计量准确，记录统一，内容齐全，填写认真，妥善保管”。
4.1.2建立健全核算台帐。核算台帐达到“内容齐全，指标配套，数字准确，规格统一”。
4.1.3物资核算报表做到准确及时上报。根据一定的原始记录，通过财务要求的报表制度、报表种类、范围、指标等内容，按照统一的报送时间和程序核算数据。
4.1.4核算资料做到规范编制，做到不失密、不丢失，及时入档，做好保管工作。
4.2物资核算报表
4.2.1财务上报的核算报表
材料收、发、存（累计）月报表。各事业部使用材料（累计）月报。发票（每月20日报）。发票汇总表（当月的25日前报）帐存、实存对比表和发票在途表（每月28日报）。
4.2.2事业部每半年上报一次假退料报表。
4.2.3填报报表时，报表要有明确的填报人、审核人、传递时间。
5.1责任
5.1.1对所上报的报表质量负责。
5.1.2对报表的保密性负责。
5.2权限
5.2.1对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。发现账薄记录与实物、款项不符的时候，应当立即向本单位领导报告，查明原因，做出处理。
5.2.2采购部按股份公司的要求，有权对事业部材料核算和管理工作做定期检查和考核。
5.2.3定期通报各事业部材料发生的费用情况，对超出预算费用的单位会提出预警通报。
材料库存管理制度
1、 总则
为实现仓储管理工作程序化、规范化，做到收发准确、及时，安全仓储，充分发挥仓储调节的作用，达到保证供应，满足生产需要的目的，特制定本制度。
2、 适用范围
凡进入仓库的各类物资材料，自入库时起至出库时止的全过程、全时间的管理。
3、 具体要求
3.1 材料入库必须验收数量、质量
3.2 材料验收的依据是采购计划、产品质量证明、采购清单等。
3.3 材料质量的验收按不同材料的质量要求，采取外观目测，量具检验和取样送检的方法，对有特殊要求的材料，须会同技术人员共同进行。
3.4 验收完毕必须做好验收记录，经验收合格的材料及时办理入库手续，不合格的不得入库，有问题的材料必须及时通知采购人员及时处理，并按待检物资进行保管。
4、 材料的保管保养
4.1 入库材料必须按照其不同性能和技术保管规程要求进行保管，易散失的物资应装箱，易燃易爆、剧毒及贵重的物资应专库、专柜保管。露天存放易变质，变形材料应采取防护措施。
4.2 库区布局
4.3 入库材料堆放要按不同材料的系列、品种、规格、质量，分别成线、成行、成方摆放，标志明显、过目成数，材料堆放应符合保管规程，不超高、不超重。
4.4 库房材料要定期检查，按照技术保管规程要求及时进行保养，发现变质损坏物资应按股份公司《废旧物资管理制度》进行及时处理。
4.5 库房材料要实行季度定期盘点，做到盘点有记录、盈亏有报告，帐料调整必须按权限制度经过审批，保证帐、卡、物相符。
4.6 库房、料棚、库区应经常保持清洁、无杂草、无垃圾。

物资验收入库管理制度
1、总则
为严把材料的质量关、加强材料入库的验收，特制定本制度。
2、 适用范围
本制度适用于公司物资验收及入库的管理。
3、 具体要求
3.1 物资到库（场）后，要及时进行品种、数量、质量、配套的验收，验收及时率达到100%。
3.2 验收物资的凭证主要是装箱单、材料计划单（送料单）、产品合格证、产品说明书、质量检验证明、配套物资的附件清单。
3.3 验收批量物资时采取抽检方式，抽检率不低于10%。
4、 验收工作必须按以下程序进行
4.1 验收准备
4.1.1 熟悉验收凭证及有关资料，确定存放地点、保管方法、准备校验、搬运码垛用的设备、工具及人力。
4.1.2 危险品必须按制度准备相应防护措施。
4.2 核对资料，认真核对验收凭证的各项内容、记录、无误后，即进行实物验收。
5、 实物验收
5.1 数量验收，验收时计量单位必须与供货方一致，应全数验收的物资必须全数验收，允许抽验的物资，要按制度的抽查比例进行抽检。
物资验收入库工作流程
部门名称
采购部
流程名称
物资验收入库
层 次
4
任务概要
到货物资验收入库
节点
各公司
部门经理
仓库保管员
计划员
A
B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9
通知用料事业部来库领料

直达料直接送至用料事业部进行三方验收
处理决定
索赔单
查询单
磅差单

验收
验收情况记录
合格
开始
按计划的内容

仓库保管员
结束
外观、包装、数量外观质量的检查
不合格
是否全到
入库计帐
核销计划

分类汇总计划表
计划员

库房帐料管理制度
1、 目的
为加强公司仓库帐料管理和检查与考核，特制定本制度。
2、 范围
本制度适用于股份公司范围内的仓库帐料管理。
3、 职责
3.1 采购部负责对公司物资仓库帐料工作进行检查和考核。
3.2 事业部负责对本单位的帐料工作进行检查考核。
4、 管理内容和要求
4.1 账册管理
4.1.1 必须分类分库建立账册，做到一料一帐。
4.1.2 账册第一页为启用页，第二页为收、发、存动态汇总表，其后为材料明细账页。
4.1.3 建立新帐页或续加新帐页，应由管理人员逐项审核，无误后盖章签认。转抄上末结存，应在摘要栏内加盖“上年结转”章。续新帐页，应在原帐页最后一行和续页第一行加盖“承前页”和“过此页”章。月末结账，应加盖“月结”章。年末结账，应加盖“全年累计”章。累计数均用蓝黑色填写。
4.1.4 材料明细帐内容应对照实物，分门别类填写。每张帐页均要求各项内容齐全，字迹清晰端正。
4.1.5 登记帐料一律使用钢笔，采用蓝黑墨水，改错冲账用红墨水，数字书写应倾斜45度，大小占格子的二分之一。结存数量与金额为“0”，应分别用小写字母“U”来表示。
4.1.6 登记帐料应依据正式几张凭证，按一料一单的原则逐项登记，不得加总后记一笔账，也不能用非正式凭证和白字条记账。
4.1.7 记账时，保管员负责填写日期，摘要栏内容和收、发、存、数量，审核员负责全面审核对记账凭证，无误后，抽取料单，在最末一笔结存数后填写库存金额并盖章。做到及时准确，日清月结。
4.1.8 记账发生笔误时，用红笔在笔误处画一道红线，在上加盖保管员扁形章，在将正确数字写在其上方。不允许随意涂改、挖、补、刮、擦或更换帐页。
4.2 记账凭证管理
4.2.1 记账凭证主要包括收、发料单、盈亏单、调整单、费损单、调拨单、直达送料单、调价单等。
4.2.2 记账凭证要求内容真实，字迹工整、清晰，内容、印签、审批手续齐全。发生笔误时，按4.1.8条处理。
4.2.3 验收入库单必须根据验收凭证和实际验收情况填写，其中应收数应于验收凭证数量相符。否则，必须附有索赔单、函件或塝差单等。
4.2.4 验收入库单填制完后，一般应将验收凭证附在入库单后，以便核销。
4.3 帐料保管
4.3.1 月末结账后，审核员应将收、发料单分别按大类顺序排序，并装订成册统一保管。
4.3.2 年末结账后，审核员应对新账册逐页审核，无误后，盖章认定，并将旧账册全部收回，连同全年收、发凭证存档保管。
4.3.3 账册、凭证归档后，应按档案管理要求妥善保管，并建立借阅制度，不得丢失、损坏。
5、 检查及考核
5.1 由采购部对照本制度，每年组织一次股份公司全面检查考核。
5.2 采购部、事业部每季对本单位的帐料工作和资料装订情况进行一次检查考核。发现问题做好记录，及时处理。

废旧物资管理制度
1、 目的
通过对公司在施工过程中产生的废旧物资进行控制和合理处置，节约成本,提高资源利用率。
2、 范围
本制度适用于公司施工活动中所有废旧物资的控制管理。
3、 定义
废旧物资：指在施工过程中剩余的旧料、边角材料、短碎、残缺料、包装品以及报请批准的报废物资。
4、 职责
采购部负责对废旧物资进行统一管理。
各事业部负责施工后的废旧物资的回收、上缴和定点存放和权限范围内废旧物资的处理。
财务部负责废旧物资帐款的结算工作。
采购部经理负责废旧物资处理的监督工作。
采购部库管负责废旧物资出门证的检查、验收工作。
5、工作程序
5．1废旧物资的分类
5．1．1采购部根据实际情况对废旧物资进行分类，列出《可回收利用物资清单》见附表，并进行处理。
废旧物资包括：废钢材、废有色金属、废旧电缆、加工铁屑、设备包装物等。
5．2废旧物资的回收
5．2．1按照《可回收利用物资清单》，各事业部对各自生产区域内的废旧物资进行分类回收，并按制度存放于指定地点交由物资部组织处理；
5．2．2安全生产部门对现场进行检查，对未及时回收的责任部门给予一定处罚。
5．3废旧物资的利用
5．3．1废旧物资应本着先内后外、先利用后处理的原则管理，提倡修旧利废、节约代用。
5．3．2对于部分包装物可在以后的采购活动中进行重复利用；
5．4其它废旧物资的处置
5．4．1按照实际情况进行以下处理：
A、卖出
对于生产现场不能再利用的物资，采购部可组织对其进行作废处理，出售给废旧物资收购站或其它需用单位，按市场价格收取现金后上缴财务。
采购部卖出的所有物资须明码标价，价格浮动者应标出价格上下限，以增加价格透明度。
严禁将有用之料作为废旧物资处理。
B、 交由垃圾处理站
对于无利用价值的废旧物资，可当作施工垃圾委托当地垃圾处理站进行处理。
现场物资管理制度
为加强现场材料管理，控制材料成本，减少不必要的浪费，特制定本制度。
1、 试用范围
本制度适用于股份公司内部所有施工现场存放物资
2、 具体要求
2.1 现场物资管理要做到有专人进行看管。
2.2 现场材料的摆放必须整齐、规范、做到分类摆放，上下铺垫，并对材料进行标识。
2.3 现场的小型物资应悬挂标签，大型物资采用标牌标识，并固定醒目位置，如标牌、标识不适用时，可用油漆、记号笔在材料的显著位置进行标识。
2.4 对于危害职业健康安全及环境的物资还应悬挂警示牌。
2.5 坚持现场材料“谁用谁管”“谁用谁收”“谁损失谁负责”“工完净料”和竣工一个项目、结算一个项目、核算一个项目的原则。
2.6 对于工程竣工后，由于各种原因未使用完的工程材料，用料单位在离开现场三天之内填写《假退料报表》，减少浪费，降低成本。

急用料零星用料采购制度

为进一步规范和明确急用料、零星用料采购渠道和范围，加强急用料、零星用料的管理，确保公司生产顺利进行，特制定本制度。
1、各事业部要严格按照急用料、零星用料采购的规范范围购料。
2、急用料，为生产应急，抢险并且不涉及安全的生产急用料。3、零星用料，为五金杂料，并且数量较少。急用料、零星用料单项件数不得超过3件。
4、急用料、零星用料不包含发动机、变速箱、离合器、泵、阀、轴、锅炉、盘管、起动机、发电机、仪器、仪表、变频柜等总成件。
5、急用料、零星用料的采购点，必须是股份公司指定《合格供应商》名录下的供应商，严禁随意选择供应商进行采购。
6、事业部急用料、零星用料每月自购资金限额控制在3万元以内，并在自购后三日之内按常规料申报程序补报自购计划，并注明已采购、参考价和供应商上报采购部。
7、事业部负责应急、零星自购料的验收和质量把关，每月发生的自购料，需在下一个月十号之前，由自购方通知供应商到公司采购部，办理价格审核和补签协议手续，方可按常规程序办理出入库和结算手续。
8、公司采购部负责对事业部急用料、零星用料自购执行情况进行监督检查，如发现违反公司制度将常规料当作急用料和零星用料执行的，公司一律不予办理协议、出入库和结算手续，并进行通报。

退、换货管理制度

为了加强公司物资管理，规范物资供应退货、换货程序， 特制定本制度。
1、 需要退货、换货的物资必须是质量、性能、规格达不到使用要求的材料，使用单位在发现问题后及时上报，确需退货或换货的必须在一周内提交申请。
2、 需要退货、换货的物资不能有明显的损坏，包装尽量完好。
3、 需要退货、换货的物资提交申请时，需阐述退货或换货的原因；
4、 需要退货、换货的物资必须由单位主管领导签字确认；
6、 需要退货、换货的物资时间跨度过长、损坏严重的，无法实现退、换货的材料，由各单位自行承担相关费用。

物资返修管理办法
1. 本管理办法适用于新疆克虏博工程技术有限公司内部各生产单位。
2. 本管理办法是为了股份公司物资材料返修时，规范返修流程，明确职责，确保物资及时修理，保证生产单位正常生产不受影响。
3. 本管理办法中返修物资分为：在质保期内、不在质保期内的返修物资及业主委托修理物资三个类别。含盖用于生产的生产材料、生产设备、仪器仪表、生产工具等。
4. 返修物资的责任。由股份公司采购部负责对采购物资处直，在质保期内的返修物资由采购部负责返修；超过质保期的返修物资由各使用单位负责返修，采购部协助各单位完成工作；业主委托修理物资由各使用单位负责返修，采购部支持完成。
5. 各单位应明确此项工作的负责岗位，对出现的具体问题专人负责，切实保障生产的正常运行。
6. 在质保期内由采购部负责返修的物资，使用单位须提交物资返修申请表，并详细填写物资返修申请表内容，提出技术要求。采购部对返修物资进行跟踪并向申请单位及时反馈相关信息，并建立返修材料台账。

代储代销物资管理办法
第一条 为切实加强代储代销物资管理工作，规范物资代储代销管理行为，特制定本办法。
第二条 为充分利用供应商库存资源，降低企业库存资金占用，减少超储积压风险，优化库存结构，确保生产用料充足、及时，对部分物资开展代储代销业务。
第三条 物资代储代销工作实行统一管理，以供应商代储和事业部代储这两种方式运行。
第五条 代储代销物资品种范围，由供应公司牵头，充分征求股份公司和各事业部相关部门意见和建议，采购部提报代储品种目录，股份公司领导负责审批，采购部负责落实。
第六条 代储代销供应商必须是合格供应商并通过了招标的，严禁在此之外选择。
第七条 代储代销业务应明确代储地点、代储期限、代储物资品种、价格、数量、质量要求。
第八条 代储物资品种有以下几类：(1)常用电器元件；(2)普通汽车及特种车辆配件；(3)测试仪器仪表修理配件。
第九条 代储代销供应商有效期限一年，期满后应重新评审确定供应商，不得以任何理由延长代储期限。协议期满后，凡未列入下一年度准入供应商的，作退货处理。退货清单应准确、完整，双方各自保留。
第十条 采购部负责监督各环节执行情况，审批计划，协助各事业部结算，部署阶段总体要求。
第十一条 各事业部负责制定计划，上报审批，管理代储料库房，包括入库、验收货物、出库、盘点、结算等，并要求有专人管理库房。
第十二条 供应商负责按需求计划及时的将合格的产品按时送交制定的地点，并定期上报用料的使用情况。
第十三条 代储代销业务必须签订《物资代储代销协议》，无协议的供应商不得从事任何代储代销活动。
第十四条 代储代销协议文本格式统一，协议条款必须齐备、明确。协议应包括以下主要内容：物资名称规格、产品标准、物资价格、代储地点、结算及付款方式、质量要求、检验方法、代储收费、售后服务、违约责任以及双方的权利与义务等。
第十五条 《代储代销协议》由采购部负责与供应商签订。
第十六条 为鼓励厂商代储，减轻厂商负担，对供应商免收代储代销费用。
第十七条 规定代储代销物资的库存量以3个月需求为标准。
第十八条 代储物资计划由各事业部根据生产需求及时上报，采购部负责审批。书面通知供应商备货或送货，通知书上必须明确物资名称、规格、数量、送货地点、时间等条件。
第十九条 供应商必须凭供应公司送货通知单送货，否则各代储库拒收。
第二十条 各代储库必须依照《物资代储代销协议》和送货通知单接收货物。按照仓库管理规定进行外观质量验收、数量清点和资料交接。妥善保管保养和按程序发料。确保帐、卡、物相符合。
第二十一条 代储物资单独存放，不得与自储物资混存。
第二十二条 代储代销物资原则上要求3个月结算一次，各代储库应及时上转结算资料。由采购部及时与代储商办理结算手续。

材料费结算管理办法
为确保生产用料的采购顺利，做好采购之后材料费审核支付工作，特制定本管理办法。
一、 适用范围：
股份公司范围内各事业部发生的材料采购支付业务。
二、 付款项目
1、预付款。2、应付款。3、承兑汇票。4、返修费用款。
三、 相关部门及事业部的责任
1、采购部：
（1）是物资采购和货款支付的负责部门、与财务部配合负责审核、上报审批、清理核对此项业务执行情况的主管部门。
（2）负责全年物资款采购资金计划和支付资金计划的制定，上报财务部审核，领导审批后组织执行。
（3）负责物资采购的招议标工作及负责采购合同，协议的起草、签订工作。在和财务部协商后确定供应商的预付款比例。
（4）负责预付款审批的办理工作，同时定期清理材料费用支付台帐。定期与财务部核对应付账款余额，做到有计划的分期支付应付货款工作。
（5）负责承兑汇票支付计划的制定工作。与财务部配合按每月和季度配置额度做好承兑汇票的支付执行工作。
（6）负责质保期内故障材料的返修工作，对质保期外的材料负责返修费用的审核工作。
2、财务部
（1）负责对全年物资采购资金计划的审核批准并做好筹集准备工作。
（2）负责审核全年材料费支付计划并配合执行。按每月资金状况，提出每月支付金额要求。采购部配合执行。
（3）配合采购部做好材料采购的预付款工作和应付款支付及承兑汇票的支付工作。
（4）每月向采购部提供应付账款余额情况，和当月材料付款明细。以便采购部及时掌握货款支付状况。
3、各事业部
（1）提出材料计划申请，内部审批后上报采购部组织采购。
（2）按月对接受到的材料使用后，提出质量评定意见及付款建议。再由采购部结合付款额度和事业部建议，平衡付款计划。
（3）每季度采购部要对材料支付状况通报每个事业部，以使事业部了解相应状况。
四、 执行表格
1、 预付款审批表（财务结算办法要求的表格）
2、 事业部质量评价、付款建议表。
3、 材料付款计划

材料费支付审批流程
部门名称
采购部
流程名称
材料费支付审批流程
层 次
5
任务概要
材料费支付审批
节点
领导
经营部
财务部
采购部
事业部
A
B
C
D
E

1

2

3

4

5

6

7

9

10

领导审批
审 批
领导审批

审 核

审 核
财务审核预付款并执行
报财务审核

财务执行并反馈物资部信息
审 核

预付款审批
执行采购
执行采购

应付货款支付计划
建立付款台帐、核对付款余额信息
结束
签订合同
组织采购

质量评价付款建议
货到验收使用
货到验收使用
材料计划
开始

目 录
第一章 总 论 1
第二章 项目提出的背景和必要性 4
第一节 项目建设背景 4
第二节 项目建设的必要性 4
第三节 项目建设的先进性 8
第三章 市场分析与建设规模 10
第一节 市场分析 10
第二节 建设规模 11
第四章 工艺技术方案及设备选型 12
第一节 工艺技术方案 12
第二节 主要设备方案 14
第五章 原料、辅助材料及燃料的供应 17
第一节 主要原材料、辅助材料及公用工程供应来源 17
第二节 主要公用工程用量及供应 18
第六章 厂址选择和建设条件 19
第一节 厂址选择 19
第二节 建设条件 19
第七章 总图运输、土建及公用工程 22
第一节 总平面布置及运输 22
第二节 土建方案 23
第三节 公用工程 24
第八章 节 能 29
第一节 用能标准及设计规范 29
第二节 项目能源消耗种类及消耗情况 30
第三节 项目节能措施及效果分析 31
第九章 环境保护 33
第十章 劳动安全卫生及消防 36
第一节 劳动安全卫生 36
第二节 消 防 38
第十一章 机构组织与人力资源配置 41
第十二章 工程进度安排 43
第十三章 投资估算和资金筹措 45
第十四章 财务评价 47
第十五章　风险分析 50
第一节 项目主要风险因素识别及应对措施 50
第二节 项目风险因素和风险程度分析表 51
第十六章 结论与建议 54