市城区污水处理厂BOT项目投标文件模板.doc
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1、某市城区污水处理厂 BOT 项目投标文件第三分册:财务方案和法律方案投标人名称:*企业 投标人地址:二零零七年 月 日目录一、财务方案概述.3二、财务方案具体内容.141 项目投资分析.141.1 投资估算.141.2 分期投资估算.141.3 一期工程投资分项.142 运行成本分析.152.1 成本计算基础数据.152.2 运行成本分析.163 财务评价分析.163.1 财务评价依据.163.2 财务盈利能力分析.173.3 敏感性分析.173.4 盈亏平衡分析.183.5 财务评价结论.184 融资方案.194.1 财务计划概述.194.2 投资人融资承诺.194.3 工程项目资本结构.2
2、04.4 融资风险估计.20三、法律方案.23附件.28一、财务方案概述我们根据招标文件要求提交了具体财务方案。下述第 1.1-1.2 是对财务 方案关键条款概述。1.1 我们对本项目标财务计划可概述以下:资本结构: 59% / 41% (债务/股本资金之比);我们认可在协议草签后 30 日内实现融资交割。项目股本资金和债务融资起源和条件以下:(1)股本资金起源和金额附表 1 股本资金起源和金额股权资本起源占总股权资本百 分比(%)数额(人民币)*企业50%2450.0848%2352.082%98.00投权资本总额(人民币)100%4900.16 万元(2)债务融资时间进度一期工程融资 30
3、00 万元,借款还本付息表以下:借款还本付息表辅助报 表 3序 号年份 项目建设期达成设计能力生产期123456789101年 末 长 期 借款累计3000.02675.22376.82064.81738.61397.51040.9668.0278.10.01.1年 初 借 款 累计3000.03000.02675.22376.82064.81738.61397.51040.9668.0278.11.2本 年 借 款 增加额0.00.01.3本 年 应 付 利息(7.56%)226.8226.8202.2179.7156.1131.4105.778.750.521.01.4本 年 还 本 付息
4、1.4.1还本324.8298.4312.0326.2341.1356.6372.9389.9278.11.4.2付息(7.56%)2偿 还 长 期 贷款 资 金 来 源324.8298.4312.0326.2341.1356.6372.9389.9407.72.1利润124.998.5112.1126.3141.2156.7173.0190.0207.82.2折旧199.9199.9199.9199.9199.9199.9199.9199.9199.9小计324.8298.4312.0326.2341.1356.6372.9389.9407.73结余贷款人融资承诺或贷款意向函附后。1.2 本
5、方案运行成本估算以下:附表 3 成本估算基础数据表项目参数取值单位财务分析计算水量(保底水量)4.8万立方米/日动力费电度电价0.549元/千瓦时单位污水电耗0.195千瓦时/立方米药剂费1PAM 单价40000元/立方米单位干污泥处理耗用量0.005立方米/立方米2CLO3 单价0元/立方米单位污水处理耗用量0.6mg/l(季节性投加)污泥运输费每万立方米污水产生污泥量6.7立方米/万立方米单位污泥运输成本1.0元/立方米公里污泥运输单程距离10公里工资福利费职员人数20人年平均工资及福利费19300元/人年相关取费费 率年度大修费计提费率(如有)1.35日常检修维护费率0.5管理费率8其它
6、维护保函利息0.0702500 万元保险0.002 投资本方案运行维护费用表如附表 4 所表示:附表 4 运行维护费用表人民币万元序号运行年.说明1动力费15.63187.56187.562工资福利费3.2238.5938.593化学品费2.6732.0132.014污泥运费1.113.2513.255大修费5.6267.4667.466日常维检费2.0824.9924.997保险费0.839.999.998水费0.587.017.019管理费3.8145.6645.6610保函利息2.9335.1035.1011其运行成本38.47461.62461.6212每 日 处 理 水 量 (万立方
7、米/日)4.84.84.8保底水量13单 位 运 营 成 本 (元/立方米)0.2630.2630.2631.3 本项目固定资产折旧、重置及总成本费用估算以下:附表 5 相关税率基础数据表项目参考数值相关税率所得税率33%其它(如有请详列)-注:本项目财务测算不含营业税等。附表 6 重置资产折旧估算表单位:人民币万元序号年份项目名称.2033累计1重置资产原值4997.282重置资产折旧值199.89199.89199.894797.393重置资产净值199.89附表 7 总成本费用表单位:人民币元序号项目名称单位 年 年. 年1总运行成本(附表 4 第 11 项)万元38.47461.624
8、61.622投资总额摊销万元0.000.003重置资产折旧万元16.66199.89199.894财务成本万元4.2651.0951.095总成本费用万元55.38664.59664.596单位污水处理成元/m30.4070.4070.407附表 8 设备大修和重置计划表单位:人民币万元年度/项目设备大修费 用设备重置投 资所需资金合 计筹资方法方法及说明155440.215455.21自筹+贷款改造.762700.192776.19扩建 3 万吨.224.721400.451716.17扩建 3 万吨经营期累计315.729540.859856.57附表 9 初始污水处理基础单价组成表序号项
9、目名称金额(元/立方米)占单价百分比(%)计算方法标准1电费0.107118.211. 估算各分项2人工费用0.02203.74金额 R;求3化学品费0.01833.11出各分项所4税费0.0559.35占单价金5污泥运输费0.00761.29额,即6大修费0.03856.55FN=R/Q;7日常维检费0.01432.432. 将各分项 FN8保险费0.00570.97算术平均9化验费0.00400.68值入左表第10管理费0.02614.44三列中;11投资总额摊销0.000.003. 委托资产运12重置首次折旧0.114119.40营费用按 613财务成本0.02924.97万立方米/日1
10、4委托资产运行费用0.02704.59二级污水处理配套规15其它保函利息0.02003.40模费用测算。16累计(初始污水处 理基础单价)*100%项目总投资估算和分项表:附表 10 总初始固定投资分类总额1.总初始固定投资(表 2 小计+表 3 小计)(不包含融资成本)11026.092.融资费和建设期利息226.803.净流动资金不可估计(如有)0.004.预备费661.575.铺底流动资金37.14总初始投资(项目协议)11951.60附表 11 初始固定投资(前期费用)时间名称金额总计1、应向某市建委支付前期费用482.项目企业预勘查和调查203.项目企业成立成本、费用等304.采购、
11、签署协议、项目管理355.初始净流动资金需求205.1 初始零件和磨损件库存(包含够 年备份)1205.2 化学品库存1006、其它预生产开支6.1 污水处理厂试生产、开启(包括部分设备和系统)1606.2 其它(注明)7.有形不可预见(1-6 项)小计:733.04详见后附:投资估算表(一)(三)附表 12 初始固定投资(土建、设备 6 万吨/日)时间名称金额总计一、土建工程3526.381.厂区围墙外0.002.厂区围墙内3526.38二、设备1784.881.关键工艺设备1194.882.电气设备2603.自控设备1604.通风和空调设备205.化验设备部分806.电话通信设备107.车
12、辆60三 安装费212.03进口设备关税等(如有)-小计:(填入表 1)5523.30详见后附:投资估算表(一)(三)二、财务方案具体内容1 项目投资分析本项目投资分析按一期 6 万吨/日为计算依据。1.1 投资估算污水处理厂工程总投资:11951.60 万元 其中:工程建设费用9855.85 元工程建设其它费用1170.24 万元预备费661.57 万元建设期借款利息226.80 万元铺底流动资金37.14 万元 工程总投资详见附表:污水处理厂工程投资估算汇总表。1.2 分期投资估算污水处理厂一期工程投资:6880.00 万元污水处理厂二期工程投资:3171.60 万元污水处理厂三期工程投资
13、:1900.00 万元1.3 一期工程投资分项污水处理厂一期工程投资:6880.00 万元 其中:工程建设费用3820.25 万元 工程建设其它费用680.21 万元预备费270.03 万元建设期借款利息226.80 万元铺底流动资金18.18 万元 工程总投资详见附表:一期工程投资估算表(一)(三);2 运行成本分析2.1 成本计算基础数据项目参数取值单位设计水量6万立方米/日财务分析计算水量(保底水量)4.8万立方米/日动力费电度电价0.549元/千瓦时单位污水电耗0.195千瓦时/立方米药剂费1PAM 单价40000元/立方米单位干污泥处理耗用量0.005立方米/立方米2CLO3 单价0
14、元/立方米单位污水处理耗用量0.6mg/l(季节性投加)污泥运输费每万立方米污水产生污泥量6.7立方米/万立方米单位污泥运输成本1.0元/立方米公里污泥运输单程距离10公里工资福利费职员人数20人年平均工资及福利费19300元/人年相关取费费 率年度大修费计提费率(如有)1.35日常检修维护费率0.5管理费率8其它维护保函利息0.0702500 万元保险0.002 投资2.2 运行成本分析序号项目名称年费用(万元)吨水成本(元/m3)1电费187.560.1072人工费用38.590.0223化学品费32.010.0184水费7.010.0045污泥运输费13.250.0086大修费67.46
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