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实验指导六用友ERP供应链管理系统应用

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实验指导六 用友ERP供应链管理系统应用
一、实验目的
1.掌握用友ERP—U8软件的管理系统的基本设置
2。掌握供应管理系统的业务处理流程;
3.理解系统管理在整个系统中的作用和基础设置的重要性。
二、实验内容
1。启用用友ERP-U8软件的供应链管理系统；
2。供应链管理系统基本信设置；
3。供应链管理系统期初余额录入;
4.供应链管理系统日常业务处理;
三、实验资料
要使用本系统必须在会计科目设置中“应收账款”、“应付账款”等科目中设置“受控系统"。
1.接实验一基础信息
（1）存货分类
存货分类编码
存货分类名称
01
原材料
02
包装物
03
低值易耗品
04
库存商品
(2）计量单位组
计量单位组编号
计量单位组名称
计量单位组类别
01
无换算关系
无换算
（3）计量单位
计量单位组编号
计量单位组名称
所属计量单位组名称
01
公斤
无换算关系
02
件
无换算关系
(4）存货档案
存货编号
存货代码
存货名称
规格型号
分类
计量单位
存货属性
01
001
材料
A
01
公斤
外购、生产耗用
02
002
包装物
B
02
件
外购、生产耗用
03
003
低值易耗品
C
03
件
外购、生产耗用
04
004
库存商品
D
04
件
销售

(5）仓库档案
仓库编号
仓库名称
计价方式
01
原材料库
全月平均法
02
成品库
全月平均法

(6）收发类别
类别编码
类别名称
收发标志
类别编码
类别名称
收发标志
1
正常入库
收
3
正常出库
发
11
采购入库
收
31
销售出库
发
12
产成品入库
收
32
领料出库
发
13
调拨入库
收
33
调拨出库
发
2
非正常入库
收
4
非正常出库
发
21
盘盈入库
收
41
盘亏出库
发
22
其他入库
收
42
其他出库
发
（7）采购类型
采购类别编码
采购类别名称
入库类型
是否默认值
01
普通采购
采购入库
是
（8）销售类型
销售类别编码
销售类别名称
出库类型
是否默认值
01
经销
销售出库
是
02
代销
销售出库
是
2.基础科目设置
存货科目设置：
仓库
存货科目
原材料库
生产用原材料1211
成品库
库存商品1243
对方科目设置：
收发类别
对方科目
采购入库
银行存款（工行存款)100201
产成品入库
生产成本(直接材料）410101
盘盈入库
待处理流动资产损益191101
销售出库
主营业务收入
领料出库
生产成本(直接材料）410101
3.期初数据
（1）采购管理系统期初数据（无）
（2）销售管理系统期初数据（无）
（3）库存和存货管理系统期初数据

仓库名称
存货名称
数量
单价
原材料库
原材料
6992
25

包装物
1000
74.7

低值易耗品
10
500
成品库
库存商品
100
1682
(4）应收款和应付款管理系统：
应收款期初余额
日期
凭证号数
客户
摘要
方向
金额
业务员
票号
票据日期
2004.11。28
记－46
金辉
销售商品
借
87360
李丁
Y103
05。28
应付款期初余额
日期
凭证号数
供应商
摘要
方向
金额
业务员
票号
票据日期
2004.11.18
记－17
亚龙
购买材料
贷
37360
陈杰
C51
11。18
2004。11.20
记－2
九华
购买材料
贷
50000
陈杰
H32
12.31
4.本月发生如下经济业务：
10月31日由陈杰负责从河北九华公司采购原材料100公斤,单位25元，税率17％。
四、操作指导
(一）供应链管理系统期初设置
1。登录企业门户
以“张川”的身份注册登录企业门户，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算子系统、应收款和应付款管理系统，启用日期 2005-10—01.
2。 设置基础信息
在企业门户中,执行“基础信息”\“基础档案”命令，打开“基础档案”窗口。根据实验资料设置信息：
（1）存货分类
①执行“基础档案"\“存货”\“存货分类"命令，进入“存货分类”对话窗口。
②单击“增加”按钮。按实验资料输入存货分类内容。结果如图6—1所示。

图6-1存货分类窗口
（2）计量单位组及计量单位
①执行“基础档案”\“存货"\“计量单位”命令，进入“计量单位”对话窗口。如图6—2所示。

图6-2 计量单位窗口
②单击“分组”按钮。进入“计量单位分组”对话窗口。按实验内容在“计量单位组编码”处输入“01”，在“计量单位组名称"处输入“无换算关系”，在“计量单位给类别”处输入“无换算”,如图6—3所示.

图6-3 计量单位分组窗口

③单击“保存”按钮，保存了此项设置。退回到“计量单位”窗口。
④选择“01无换算关系”，单击“单位”按钮。进入“计量单位设置”窗口，单击“增加”按钮，按实验资料输入“计量单位编码”为“01”,“计量单位名称”为“公斤”，如图6-4所示。

图6-4 计量单位设置窗口
同理输入其他资料。
(3）存货档案
①执行“基础档案"\“存货”\“存货档案”命令，进入“存货档案”对话窗口.
②选择“01原材料"项目，单击“增加”按钮。进入“增加存货档案”对话窗口，按实验资料输入：“存货编码"为“01";“存货代码”为“001"；“存货名称”为“材料”；规格型号“A”；“计量单位组”为“无换算关系"；“主计量单位"为“公斤”；在“存货属性”中选择“外购”“生产耗用”，如图6—5所示。点击“保存”按钮保存此设置.

图6-5增加存货档案窗口
同理输入“包装物”、“低值易耗品”、“库存商品”的其他相关信息。
(4）仓库档案
①执行“基础档案”\“业务”\“仓库档案”命令，进入“仓库档案”对话窗口。
②单击“增加"按钮.进入“增加仓库档案”对话窗口，按实验资料输入：“仓库编码”为“01"；“仓库名称”为“原材料库”；“所属部门"为“供应处"；“单位负责人”为“陈杰"；“计价方式"为“全月平均法”；如图6—6所示。点击“保存”按钮保存设置。

图6—6增加仓库档案窗口
同理输入“成品库”的相关内容。
（5)收发类别
①执行“基础档案”\“业务”\“收发类别"命令，进入“收发类别”对话窗口。
②单击“增加”按钮。按实验资料输入：“类别编码”为“1”;“类别名称"为“正常入库”；点击“保存”。
③同理输入其他信息,结果如图6-7所示.

图6—7收发类别设置结果窗口
（6）采购类型
①执行“基础档案”\“业务"\“采购类型”命令，进入“采购类型"对话窗口。
②单击“增加”按钮。按实验资料输入:“采购类型编码”为“01”；“采购类型名称”为“普通采购”;“入库类别”为“采购入库”；“是否默认值”为“是”，点击“保存”.结果如图6-8所示。

图6—8采购类别设置结果窗口
（7）销售类型
①执行“基础档案”\“业务"\“销售类型"命令，进入“销售类型"对话窗口。
②单击“增加"按钮。按实验资料输入:“销售类型编码”为“01";“销售类型名称”为“经销”；“出库类别”为“销售出库”；“是否默认值”为“是”，点击“保存”。
③同理输入其他信息，结果如图6-9所示。

图6—9销售类别设置结果窗口
3。 设置存货核算系统基础科目
（1）存货核算科目设置
①从企业门户中进入存货核算系统.
②执行“供应链”\“存货核算”\“初始设置"\“科目设置"\“存货科目"命令，进入“存货科目”窗口,按实验资料输入：“仓库编码”为“01”；“仓库名称”为“原材料库”；“存货编码”为“01”；“存货名称"为“材料”；“存货科目编码”为“1211”。
③点击“增加”按钮,输入其他科目资料。结果如图6—10所示。

图6-10科目类别设置结果窗口
（2）对方科目设置
①从企业门户中进入存货核算系统.
②执行“供应链”\“存货核算”\“初始设置”\“科目设置”\“对方科目"命令，进入“对方科目设置"窗口,按实验资料输入:“收发类别”为“11";“收发类别名称”为“采购入库”；“分类编码”为“01”；“存货分类名称”为“材料”；“对方科目编码”为“100201”。
③点击“增加"按钮，输入其他科目资料。结果如图6—10所示。

图6-11对方科目设置结果窗口
4.录入采购管理系统期初数据
采购管理系统有可能存在两类期初数据:一类是货到票未到即暂估入库业务，对于这类业务应调用期初采购入库单录入：另一类是票到货未到即在途业务,对于这类业务应调用期 初采购发票功能录入.
采购管理系统期初记账（本例期初为零)
①执行“设置”\“采购期初记账”命令,系统弹出“期初记账”信息提示对话框。如图6-11所示。

图6—12期初记账窗口
②单击“记账"按钮，稍侯片刻，系统弹出“期初记账完毕！”信息提示对话框。如图6—12所示。

图6-13期初记账完毕窗口

③单击“确定”按钮，返回采购管理系统。
特别提示:
采购管理系统如果不执行期初记账,无法开始日常业务处理，因此,如果没有期初数据，也要执行期初记账。
采购管理系统如果不执行期初记账，库存管理系统和存货核算系统不能记账.采购管理若要取消期初记账，执行“设置”\“期初记账”命令,单击其中的“取消记账"按钮即可.
5.录入库存管理 / 存货核算期初数据
各个仓库存货的期初余额既可以在库存管理系统录入，也可以在存货核算系统中录入.因涉及到总账对账，因此建议在存货核算系统中录入。
（1）录入存货核算期初数据并记账
①启动存货核算系统，执行“初始设置”\“期初数据”\“期初余额”命令,进入“期初余额”窗口.
②选择仓库“原材料库”，单击“增加"按钮，输入存货编码01，数量6992，单价25。如图6—14所示。

图6—14存货核算期初余额窗口
③选择仓库“原材料库”,单击“增加”按钮，输入存货编码02,数量1000， 单价74。7。
④选择仓库“原材料库”，单击“增加”按钮，输入存货编码03，数量10，单价500 。如图6—15所示.

图6—15存货核算期初余额窗口(原材料库）
⑤选择仓库“成品库”,单击“增加"按钮，输入存货编码04,数量100， 单价1682。
⑥单击“记账”按钮，系统对所有仓库进行记账，稍候，系统弹出“期初记账成功!"信息提示对话框。要查看情况，可点击“汇总”按钮,显示全部存货资料。如图6—16所示.

图6—16期初数据汇总窗口
（2）录入库存管理期初数据
①启动库存管理系统，执行“初始设置”\“期初数据”\“期初结存”命令，进入“期初结存"窗口。
②选择“原料库”,单击“修改”按钮，再单击“取数"按钮，如图6-17所示。然后单击“保存”按钮。录入完成后，单击“审核”按钮，系统弹出“审核成功！"信息提示对话框,如图6—18所示。单击“确定”按钮。

图6-17期初结存窗口（原材料库）

图6-18审核成功窗口
③同理，通过取数方式输入其他仓库存货期初数据。完成后，单击“对账”按钮，弹出“库存与存货期初对账查询条件”对话框，如图6—19所示。核对库存管理系统和存货核算系统的期初数据是否一致;若一致，系统弹出“对账成功！”信息提示对话框。如图6-20所示。

图6—19库存与存货期初对账查询条件窗口

图6-20对账成功窗口
④单击“确定"按钮返回.
应收款和应付款期初余额同理录入。
（二)供应链管理系统日常处理与月末处理
1。普通采购业务
以“004王管”的身份登记进入采购管理系统
（1）在采购管理系统中填制并审核采购请购单
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下点击“企业门户", 以“004王管”的身份登记进入企业门户, 选择“企业门户”左下角的“业务”，在列表上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”，再选择“请购”中的“请购单”，进入“采购管理"子系统中的“采购请购单”界面。
在“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，选择部门“供应处”，业务员“陈杰”,存货编号选择“01”,输入数量100，无税单价25,供应商为“九华”，如图 6—21 所示。单击“保存”按钮,然后单击“审核”按钮审核。

图6-21采购申请单窗口
（2）在采购管理系统中填制并审核采购定单
进入企业门户， 选择“企业门户”左下角的“业务”，在列表上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”，再选择“定购”中的“采购定单”,进入“采购管理"子系统中的“采购定单"窗口，单击“增加"按钮，在“采购定单”的格内单击鼠标右鍵，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购请购单”。
打开“过滤条件窗口”对话框，单击“过滤"按钮，进入“生单选单列表”窗口；双击需要参照的采购请购单，单击“增加"按钮，完成了将采购请购单的相关信息带入采购定单的任务,补充相关信息后,单击“保存”按钮，然后审核。结果如图6—22所示。

图6—22采购订单窗口
(3)在采购管理系统中填制到货单
进入企业门户， 选择“企业门户”左下角的“业务"，在列表上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”，再选择“到货”中的“到货单"，进入“采购管理"子系统中的“采购到货单”窗口，单击“增加”按钮,在“采购到货单”的格内单击鼠标右鍵，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购定单"，打开“过滤条件窗口”对话框,单击“过滤”按钮,进入“生单选单列表"窗口；双击需要参照的采购定单，单击“增加”按钮，完成了将采购定单的相关信息带入采购到货单的任务，补充相关信息后,单击“保存”按钮，结果如图6—23 所示。

图6-23采购到货单窗口
(4）在库存管理系统中填制并审核采购入库单
以“001”的身份进入企业门户, 选择“企业门户”左下角的“业务”，进入“供应链”中的“库存管理”系统。在“日常业务",选择“入库”中的“采购入库单”,进入“库存管理”子系统中的“采购入库单”窗口,单击“生单”按钮，进入“选择采购定单或到货单"窗口，打开“采购到货单”选项卡，在“过滤”中选择需要参照的采购到货单，选中左下角“显示表体”复选框，在下边的入库仓库中选择“原材料”，单击“确定"按钮，系统弹出“确认要生单吗？”信息提示对话框。确认后生成入库单并对入库单审核。结果如图 6-24 所示。

图6-24采购入库单窗口
（5)在采购管理系统中填制专用采购发票并执行采购结算
启动采购管理系统,执行“业务”里的“发票”中的“专用采购发票”命令，进入“采购专用发票”窗口,单击“增加”按钮，单击鼠标右鍵，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购入库单”，打开“过滤条件窗口"对话框，单击“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口；双击需要参照的采购入库单，单击“确定"按钮，完成了将采购入库单的相关信息带入采购专用发票的任务,补充相关信息后,单击“保存”按钮。结果如图 6—25 所示.

图6—25采购专用发票窗口
（6)在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证
　　首先进入“企业门户”窗口，选择“财务会计"中的“应付款管理"，执行“日常处理"里的“应付单据处理"中的“应付单据审核”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“应付单据列表”窗口，选中需要审核的单据，单击“审核”按钮，系统提示“审核成功”。
　　执行“日常处理"中的“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。
选择“发票制单”，选择供应商为“九华”，进入“采购发票制单”窗口。单击“全选”，“凭证类别"为“记账凭证”,点“确定"生成记账凭证。
（7）在存货核算系统中记账并生成入库凭证
　　进入“企业门户”,在“供应链”中选择“存货核算”系统。执行“业务核算”中的“正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框。
选择查询条件，单击“确定”按钮,进入“正常单据记账”窗口，执行“财务核算”中的“生成凭证”命令，点击“选择”按钮，打开“查询条件”对话框，选择“采购入库单（报销记账）"选项，单击“确定”按钮。进入“未生成凭证一览表”窗口，选中需要审,选择要制单的记录行，单击“确定”按钮,进入“生成凭证”窗口。
（8）在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证
　　进入“付款管理系统"，执行“日常处理"里的“付款单据"中的“付款单据录入”命令，点击“增加"按钮,选择供应商“九华”，结算方式为“转账支票”,金额为2925.00，单击“确定”按钮.此时，已经完成了生成“记账凭证”的工作,同样,当点击“保存”按钮后，凭证的左上角出现“已生成"标志,说明凭证已经传递到了总账系统.