综合管廊综合项目可行性研究应用报告.doc

附件1：

地下综合管廊PPP项目
可行性研究报告

合伙模式： PPP模式
申报单位：

联 系 人：
申报日期： 8月6日

月日

贵州省XX市地下综合管廊PPP项目
可行性研究报告

省XX市
地下综合管廊PPP项目

可行性研究报告

董 事 长：赵翔

总 经 理：

财务负责人：

编 制 人：

8月6日

究报告

董 事 长：

总 经 理：

财务负责人：

编 制 人：

8月6日

目 录
摘 要 7
第一章 项目基本状况 9
一、背景分析 9
二、项目概况 10
三、XX市概况 10
（一）XX地理位置 10
（二）自然资源 11
（三）行政区划 11
四、项目进展 11
第二章 投资环境分析 13
一、宏观政策 13
（一）地下综合管廊是都市“生命线”，获中央及各部委全面支持 13
（二）地下综合管廊“融资配套政策”频出，实现长年限、大额度融资需求 13
（三）PPP 模式成为社会资本进入“地下综合管廊产业”基本合伙模式 14
（四）国家勉励采用“政府购买服务”，打破PPP模式“落地难”僵局 15
（五）XX拟出台各项配套政策支持地下综合管廊建设 17
二、经济环境 18
（一）XX市经济环境分析 18
（二）区域经济环境分析 20
三、地下综合管廊规划及需求分析 22
（一）XX市地下综合管廊规划解读 22
（二）XX市管线需求分析 27
（三）管线单位收费暂定原则 27
第三章 商业模式及法律框架 28
一、项目拟实行模式 28
（一）运作思路 28
（二）运作程序 28
二、重要商务条件 29
（一）重要商务条件概述 29
（二）政府可行性缺口补贴 30
三、PPP模式法律构造分析 31
（一）重要合用法律及政策 31
（二）重要法律框架 32
第四章 组织管理模式 34
一、投资人层面 34
二、项目公司层面 34
三、承包施工层面 34
（一）组建方案 34
（二）组织构造 34
第五章 投资估算 36
一、总投资估算 36
二、分季度投资筹划表 36
第六章 资金筹措 37
一、资金构成 37
（一）项目资本金 37
（二）中央财政专项补贴资金 37
（三）项目融资 37
二、融资来源 37
三、融资方式 37
四、融资担保方式 37
五、融资额度 38
六、拟融资银行对接状况 38
第七章 项目退出及保障方案 39
一、项目退出方式 39
（一）期满退出 39
（二）提前转让 39
（三）政府方、入廊公司违约时，中建方退出机制 39
二、费用支付方式 39
三、项目移送环节税费解决 39
四、项目公司收入资金来源分析 40
五、投资回收保障办法 40
第八章 财务评价 41
一、计算根据及编制阐明 41
二、总承包施工利润计算与分析 41
三、财务赚钱能力分析 42
（一）项目公司利润状况 42
（二）股东层面（中建方）利润状况 42
四、分季度资金筹措 43
五、项目公司资金来源与运用及钞票流量分析 43
（一）资金平衡分析计算根据 43
（二）资金来源与运用分析 44
（三）钞票流量分析 44
六、股东（中建方）层面资金来源与运用及钞票流量分析 44
（一）资金来源与运用分析 44
（二）钞票流量分析 44
七、还本付息计算分析 45
八、财务评价结论 45
第九章 重要风险与防范对策 46
第十章 技术方案 47
第十一章 结论 48
一、项目符合股份公司战略转型升级总体规定 48
二、符合股份公司对地下空间公司业务定位，聚焦地下综合管廊 48
三、符合国家产业导向，市场前景看好 48
四、优化合伙模式，减少中建方实际投入资金 48
五、财务分析可行，具备较高投资价值 49
附 件 50

摘 要
项目概况：XX市试点实行地下综合管廊共39.7公里，其中老城区管廊长度23.9公里、新城区管廊长度15.8公里，建设内容涉及XX路、XX南路、XX路、XX南路、XX路（西段和东段）、XX路、XX大道、XX路、XX路、XX大道和XX经济开发区XX路、XX路、XX西路等14条道路地下综合管廊。项目特许经营期30年（建设期2年，运营期28年），筹划11月份开工，总投资29.25亿元。其中，建安费及预备费26.84亿元、工程建设其她费1.69亿元、建设期银行贷款利息0.63亿元、建设期管理费0.10亿元。
项目合伙模式：项目拟采用PPP模式（使用者付费+政府可行性缺口补贴）开展项目投资、建设、运营。
重要商务条件：
重要商务条款列表
序号
项目
商务条件
1
合伙方式
“PPP”模式。
2
建安工程费
建安工程费按预算定价下浮5%；工程开工前，项目公司支付中建方项目建安工程费总额25%作为工程预付款。
3
前期工作
政府自行负责管线迁改等前期工作；中建只负责不超过总投资10%工程建设其她费，若超过某些由政府承担。工程建设其她费预测投资不超过3亿元。
4
特许经营期限
特许经营期限30年(建设期2年，运营期28年)。
5
政府批复
市长办公会议纪要+人大决策+市级补贴资金纳入财政预算及中长期支出筹划批复。
6
政府可行性缺口补贴
项目运营期间，在保证项目公司寻常运营及投资方合理收益下，政府每年对项目公司缺口某些资金进行补贴，每季度支付一次（暂定）。
7
项目运营
中建方不参加项目运营，由项目公司委托第三方专业机构及有关管线单位负责项目运营维护。项目公司只负责收取有关费用及补贴。
8
退出方式
项目特许经营期结束，中建方在收回项目投资收益后，免费将项目公司股权转让给政府，移送税费由政府承担。
9
政府承诺
市长办公会议纪要、人大决策、市级补贴资金纳入财政预算及中长期支出筹划批复；协调入廊公司与项目公司订立《管线入廊租赁合同书》；贯彻将项目纳入省级PPP项目库。
资金筹措：本项目建设所需资金由项目资本金、中央财政专项补贴资金、项目融资三某些构成。
1、项目资本金：项目资本金10亿元。其中，XX市保障性住房开发投资有限责任公司（如下简称“住投公司”）代表XX市政府出资2亿元，中建方一次性投入资本金8亿元。
中建股份需投入资金由中建西勘院（中建地下空间）、中建发展（中建水务）以及意向工程局筹集，详细出资比例待定。为减少资金投入压力，中建方拟采用在项目开工前收取工程预付款（建安费总额25%）以及施工总承包利润回流方式，减少项目建设初期实际投入资金。
2、中央财政专项补贴资金：本项目获得了中央财政专项补贴资金9亿元。其中，项目建设期中央财政专项补贴8.7亿元，运营期中央财政专项补贴0.3亿元。
3、项目融资：本项目拟采用银行贷款方式进行融资，项目融资额度9.83亿元，融资比例34.45%，当前中建方正在与国开行、农发行等各大银行进行对接和沟通，对接银行均表达了较强合伙意愿，详细贷款条件正在进一步与意向银行洽商。依照初步对接状况，项目融资将优先考虑国家政策性银行。
效益指标：本项目中建方预测可实现净利润169,158万元（其中：预测每年获得项目公司利润分派7,820万元，实现投资净利润138,962万元，总承包层面实现净利润30,196万元），施工利润率为15%，资本金内部收益率为15.22%，项目利润可观，投资回报率较高。符合股份公司管控指标。
结论：我公司通过认真分析，以为本项目商务条件良好，风险防范办法到位，可以采用PPP模式开展投资建设，建议股份公司批准实行本项目。

第一章 项目基本状况
一、背景分析
近年来，随着都市迅速发展，地下管线建设规模局限性、管理水平不高等问题凸现，某些都市相继发生大雨内涝、管线泄漏爆炸、路面塌陷等事件，严重影响了XX群众生命财产安全和都市运营秩序。国家各部委把都市地下管线、综合管廊重要性提高到了“都市生命线”历史新高度。
为切实加强地下管线建设管理工作，国务院办公厅于6月下发了《国务院办公厅关于加强都市地下管线建设管理指引意见》（国办发〔〕27号）明确提出将稳步推动都市地下综合管廊建设，在36个大中都市开展地下综合管廊试点工程，规定力求用5年时间，完毕都市地下老旧管网改造，用左右时间建成较为完善都市地下管线体系，提出开展都市基本设施和地下综合管廊建设等政府和社会资本合伙机制（PPP）试点，勉励社会资本参加都市基本设施投资和运营。
12月26日，财政部、住建部联合下文《关于开展中央财政支持地下综合管廊试行工作告知》（财建〔〕839号）启动试点工作，中央财政对地下综合管廊试点都市予以三年期专项资金补贴，对采用PPP模式达到一定比例，将按上述补贴基数奖励10%。
为配合并贯彻贯彻国务院文献精神，XX市启动地下综合管廊试点都市申报工作，通过层层选拔，最后成为全国首批10个地下综合管廊建设试点都市之一，也是西南地区唯一入选都市，每年将获得3亿元，三年共计9亿元中央财政专项补贴资金。5月29日《XX市地下综合管廊实行筹划》通过财政部审查并付诸实行，XX市政府指定由市住房城乡建设局作为地下综合管廊建设行业主管部门，由市保障性住房开发投资有限责任公司作为地下综合管廊项目业主负责融资建设，要按照地下综合管廊建设原则，强化顶层设计，统筹谋划推动，为全国山地都市地下综合管廊建设积累经验，努力把XX市地下综合管廊建设成为全国典范。
在此背景下，XX市政府启动了地下综合管廊项目社会投资人选取工作。
二、项目概况
依照《XX市中心城区地下综合管廊专项规划（-2030年）》和《XX市地下综合管廊试点都市实行方案（-）》，综合考虑XX市社会经济以及都市建设等实际需求，拟定本次试点实行地下综合管廊共39.7公里，其中老城区管廊长度23.9公里、新城区管廊长度15.8公里。
依照政府资格预审文献，项目总投资约29.94亿元（不考虑建安费下浮），其中老城区17.30亿元，新城区12.64亿元。实行路段为：XX路、XX南路、XX路、XX南路、XX路（西段和东段）、XX路、XX大道、XX路、XX路、XX大道和XX经济开发区XX路、XX路、XX西路等14条路地下综合管廊建设。
三、XX市概况
（一）XX地理位置
XX市位于贵州西部，1978年经国务院批准正式建市，是以能源原材料为重要产业重工业都市。地处川、滇、黔、桂四省结合部，是长江上游和珠江上游分水岭。XX市区位优势明显，与昆明、成都、重庆、贵阳、南宁五个省会都市距离均在300—500公里。随着铁路“三线一站”投入营运，以株（州）六（盘水）复线铁路横贯东西(延伸段XX至沾益复线已开工建设)；内（江）昆（明）线、六（盘水）红（果）线、南（宁）昆（明）线铁路南北连接，并拥有西南地区较大XX南编组站，基本形成了北上四川入江、南下广西入海、东出湖南到华东、西进云南入东南亚铁路十字大通道，故有“四省立交”之称。
（二）自然资源
XX资源富集，矿产资源十分丰富。有煤、铁、铅、锌、铜、银、金、石灰石、白云石、重晶石、煤层气等30各种矿产资源。其中，煤炭资源远景储量844亿吨，已探明储量174亿吨，保有储量168.2亿吨，煤种全、煤质好、易开采，素有“江南煤都”、“江南煤海”之称。市内有水城钢铁（集团）公司、盘江煤电（集团）公司、水城矿业（集团）公司、六枝工矿（集团）公司、水城水泥股份公司、盘县发电厂、盘南发电厂、野马寨发电厂等骨干公司，煤炭、电力、冶金、建材、机械制造是全市经济支柱。9月，《国务院办公厅关于应对国际金融危机保持西部地区经济平稳较快发展意见》（国办发〔〕55号）将XX市列为资源富集区开展循环经济区试点。
（三）行政区划
全市国土总面积9965平方公里，辖六枝特区、盘县、水城县和XX区4个县级行政区，102个乡、镇、办事处，总人口320万。都市建成区50多平方公里，市区人口约60万。
四、项目进展
1、2月，XX市积极推动全国地下综合管廊试点申报工作。
2、4月，XX顺利通过全国地下综合管廊试点都市竞争性评审，成为全国首批“地下综合管廊”十个试点都市之一。
3、5月21日，XX市XX政府第67次市长办公会议纪要：原则批准地下综合管廊 - 年三年行动筹划方案，即《XX市地下综合管廊试点都市实行方案（-）》。
4、5月，成立XX市地下综合管廊建设工作领导小组并明确成员单位职责。
5、5月27日，XX市规划局参加了财政部、住房和城乡建设部组织全国地下综合管廊建设示范都市一对一辅导。
6、5月29日，修改完善后《XX市地下综合管廊实行筹划》通过财政部审查。
7、6月29日，XX市委、市政府召开都市地下综合管廊建设专项会。
8、7月22日，该项目已纳入XX市级PPP项目库。
9、启动项当前期工作以来，我方已和市政府及关于部门进行多轮磋商洽谈，初步达到合伙意向。

第二章 投资环境分析
一、宏观政策
（一）地下综合管廊是都市“生命线”，获中央及各部委全面支持
1、06月14日，国务院办公厅印发《关于加强都市地下管线建设管理指引意见》（国办发〔〕27号），《意见》指出，都市地下管线是保障都市运营重要基本设施和“生命线”。要把加强都市地下管线建设管理作为履行政府职能重要内容，统筹地下管线规划建设、管理维护、应急防灾等全过程，综合运用各项政策办法，提高创新能力，全面加强都市地下管线建设管理。
2、12月26日，依照习近平总书记关于“加强地下管线建设”发言精神和近期中央经济工作会规定，财政部、住建部联合下文《关于开展中央财政支持地下综合管廊试行工作告知》（财建〔〕839号），明确中央财政将对地下综合管廊试行都市予以专项资金补贴，直辖市每年5亿元，省会都市每年4亿元，其她都市每年3亿元；持续补贴三年。对采用PPP模式达到一定比例，将按上述补贴基数奖励10%。
3、4月13日，住房城乡建设部在广东省珠海市组织召开全国都市地下综合管廊规划建设培训班。住房城乡建设部部长陈政高出席培训班座谈会并作重要发言指出都市地下综合管廊建设重要性，同步强调将来国内要哺育一种年投资额万亿级综合管廊行业，产生一批专门搞管廊公司。
（二）地下综合管廊“融资配套政策”频出，实现长年限、大额度融资需求
1、3月10日，国家发展改革委发布《国家发改委 国家开发银行关于推动开发性金融支持政府和社会资本合伙关于工作告知》(发改投资〔〕445号)，告知中指出“在监管政策容许范畴内，予以PPP项目差别化信贷政策，对符合条件项目，贷款期限最长可达30年，贷款利率可恰当优惠。建立绿色通道，加快PPP项目贷款审批”。
2、3月31日，国家发展改革委办公厅发布《关于印发《都市地下综合管廊建设专项债券发行指引》告知》（发改办财金〔〕755号），《告知》中指出 “勉励各类公司发行公司债券、项目收益债券、可续期债券等专项债券，募集资金用于都市地下综合管廊建设”。
3、6月1日，财政部发布《关于印发《都市管网专项资金管理暂行办法》告知》（财建〔〕201号），告知中指出“用于海绵都市、地下综合管廊建设等试点示范类事项，通过竞争性评审等方式，拟定支持范畴，在支持期内安排奖补资金。专项资金采用奖励、补贴等方式予以支持”。
同步，七大国有银行对地下综合管廊建设也表达大力支持，这对地下综合管廊建设提供了宽松融资环境。
（三）PPP 模式成为社会资本进入“地下综合管廊产业”基本合伙模式
1、12月 27 日，建设部印发《关于加快市政公用行业市场化进程意见告知》（建城〔〕272号文），《告知》明确提出加快开放都市基本设施建设规定，并提出勉励社会资金、外国资本采用独资、合资、合伙等各种形式，参加经营性都市基本设施建设，形成多元化投资构造。
2、年 9 月 23 日，财政部印发《财政部关于推广运用政府和社会资本合伙模式关于问题告知》（财金〔〕76号文），《告知》明确指出，为贯彻贯彻党十八届三中全会关于“容许社会资本通过特许经营等方式参加都市基本设施投资和运营”精神，拓宽城乡化建设融资渠道，增进政府职能加快转变，完善财政投入及管理方式，尽快形成有助于增进政府和社会资本合伙模式发展制度体系。
3、11月29日，财政部印发《政府和社会资本合伙模式操作指南（试行）》（财金〔〕113号），《指南》中规范了政府与社会资本合伙项目实行各种操作流程：如项目辨认、准备、采购、执行、移送各环节。
4、12月2日，国家发展改革委办公厅发布了《关于开展政府和社会资本合伙指引意见》（发改投资〔〕2724号），《意见》中明确指出在PPP模式重要合用于政府负有提供责任又适当市场化运作公共服务、基本设施类项目，并提出在各地新建市政工程项目以及新型城乡化试点项目，应优先采用PPP模式建设。
5、12月30日，财政部印发《关于规范政府和社会资本合伙合同管理工作告知》（财金〔〕156号），《告知》中明确指出了“在推动PPP工作中，要切实遵循如下原则：依法治理、平等合伙、维护公益、诚实守信、公平效率、兼顾灵活”。
6、5月，XX市政府发布《市XX政府办公室转发市财政局关于XX市推广政府和社会资本合伙（PPP）模式实行意见告知》（XX府办函〔〕58号），《告知》指出推动PPP模式,是加强基本设施建设、提高政府公共服务水平重要途径和深化国资国企改革重要手段。要坚持“收益共享、风险共担、交易公平、诚实守信”原则,通过共建共管、公平交易、合理收益,激发市场主体积极性与创造性,勉励社会资本参加,实现政府、市场、社会等多方面良性互动。
（四）国家勉励采用“政府购买服务”，打破PPP模式“落地难”僵局
1、11月16日，国务院发布《国务院关于创新重点领域投融资机制勉励社会投资指引意见》（国发〔〕60号），《意见》中明确指出“通过特许经营、投资补贴、政府购买服务等各种方式，勉励社会资本投资城乡供水、供热、燃气、污水垃圾解决、建筑垃圾资源化运用和解决、都市地下综合管廊、公园配套服务、公共交通、停车设施等市政基本设施项目，政府依法选取符合规定经营者”。
2、12月15日，财政部发布《政府购买服务管理办法（暂行）告知》（财综〔〕96号），《告知》中明确了指出“购买主体应当与承办主体订立合同，并可依照服务项目需求特点，采用购买、委托、租赁、特许经营、战略合伙等形式” 。
3、1月２１日财政部对外正式发布《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔〕214号）和《政府和社会资本合伙项目政府采购管理办法》（财库〔〕215号），旨在深化政府采购制度改革，推动政府购买服务、推广政府和社会资本合伙（PPP）模式，并明确有关采购活动法律合用和操作规则。
4、4月7日，财政部发布《政府和社会资本合伙项目财政承受能力论证指引》（财金〔〕21号），《指引》中明确指出，“通过论证”且经同级XX政府审核批准实行PPP项目，各级财政部门应当将其列入PPP项目目录，并在编制中期财政规划时，将项目财政支出责任纳入预算统筹安排” 。有序推动PPP项目实行，保障政府切实履行合同义务，有效防范和控制财政风险。
5、4月25日,国家发改委会同财务部、交通部、水利部等六部委共同发布《基本设施和公用事业特许经营管理办法》（25号令），《办法》中指出“第26条规定，特许经营合同各方当事人应当遵循诚实信用原则，按照商定全面履行义务”以及“第34条规定政府方应按合同严格履行关于义务，为特许经营者提供便利和支持，并特别强调，行政区划调节、政府换届、部门调节和负责人变更都不得影响特许经营合同履行” 。
6、05月22日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅转发财政部发展改革委XX银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合伙模式指引意见告知》（国办发〔〕42号），《告知》中明确指出“政府与社会资本双方按照平等协商原则订立合同，明确责权利关系，由社会资本提供公共服务，政府根据公共服务绩效评价成果向社会资本支付相应对价，保证社会资本获得合理收益。政府和社会资本法律地位平等、权利义务对等，必要树立契约理念，坚持平等协商、互利互惠、诚实守信、严格履约”。
7、6月25日，财政部发布《关于进一步做好政府和社会资本合伙项目示范工作告知》（财金〔〕57号），《告知》中指出，“省级财政部门要记录监测所有PPP项目政府支付责任并报财政部备案，加强示范项目管理，督促下级财政部门严格履行合同商定，保护社会资本合法权益，切实维护政府信用。”加快推动政府和社会资本合伙（PPP）项目示范工作，尽早形成一批可复制、可推广实行范例，助推更多项目落地实行。
（五）XX拟出台各项配套政策支持地下综合管廊建设
XX市有关部门拟出台有关政策和制度，保障地下综合管廊建设项目顺利实行。详细如下：
表2-1 XX拟出台各项配套政策
序号
拟出台配套政策名称
1
《XX市地下管线规划建设管理办法》
2
《XX市地下综合管廊建设协调联动机制（试行）》
3
《XX市地下综合管廊规划建设与运营管理暂行办法》
4
《XX市地下综合管廊建设监督与绩效考核管理办法》
5
《XX市地下综合管廊建设技术原则导则》
6
《加强地下综合管廊物业管理》
7
《XX市地下综合管廊物业管理服务收费原则》

二、经济环境
（一）XX市经济环境分析
1、近五年GDP状况
全市生产总值为1042.73亿元，比上年增长14.1%。其中，第一产业增长值为75.75亿元，增长7.0%；第二产业增长值为567.08亿元，增长13. 4%，其中工业增长值500.14亿元，增长12.3%；第三产业增长值为399.9亿元，增长16.4%，其中，交通运送、仓储和邮政业增长10.1%，批发和零售业增长9.9%，住宿和餐饮业增长8.4%。
图2-1 近五年XX市GDP状况

数据来源：XX市国民经济和社会发展记录公报
2、近五年公共财政预算收入
财政收入平稳增长。全市财政总收入184.42亿元，比上年增长3.4%。公共财政预算收入128.74亿元，比上年增长4.2%。其中，税收收入89.09亿元，比上年增长30.2%；非税收入39.65亿元，下降28.1%。

图2-2 近五年XX市公共财政预算收入状况

数据来源：XX市国民经济和社会发展记录公报
3、近五年公共财政预算支出
，全市公共财政预算支出224.79亿元，比上年增长2.6%，其中，节能环保等方面支出增长幅度相对较大。

图2-3 近五年XX市公共财政预算支出状况

数据来源：XX市国民经济和社会发展记录公报
4、近五年固定资产投资
投资规模继续扩大。固定资产投资完毕1336.27亿元，比上年增长26.7%。其中，中央投资37.15亿元，增长197.2%；地方投资1299.12亿元，增长24.6%。

图2-4 近五年XX市公共财政预算支出状况

数据来源：XX市国民经济和社会发展记录公报
（二）区域经济环境分析
1、依托长江经济带，川滇黔八市州抱团发展
依托长江黄金水道，打造中华人民共和国经济新支撑带，川滇黔三省交界处八市州，抱团打造长江上游航运物流中心。
3月1日，四川省宜宾、攀枝花、泸州、乐山、凉山州，以及云南省昭通，贵州XX、毕节等八个市州，在成都订立“构建长江源头航运中心共识”（如下简称《共识》）。《共识》中明确表达，三省八市（州）通力合伙，力求把建设长江上游航运物流中心上升为国家战略，纳入国家有关重大规划，争取获得国家在政策、项目、资金等方面大力支持。
随着长江上游航运物流中心建设推动，金沙江流域水运条件以及对外通道条件变化，攀西战略资源创新开发实验区、攀西-XX战略资源区开发将彻底激活。
2、“攀西－XX”资源富集区成为西部重点开发区之一
2月20日，国务院正式批复批准国家发展改革委组织编制《西部大开发“十二五”规划》（如下简称《规划》），《规划》明确提出“统筹攀西-XX经济区规划建设，强化资源集约开发和循环运用”，初次提出攀西-XX经济区概念。
攀西-XX地区位于川、滇、黔三省接壤地带，是西南地区腹地，也是长江上游资源开发和生态保护区重要构成某些。在资源禀赋、产业发展、文化老式等方面有着密切联系，在经济、文化、科技、旅游、基本设施建设等众多领域有着合伙坚实基本。
该经济区自然资源丰富，可开发水能资源达6100万千瓦，占全国可开发装机16%；煤炭储量为1537亿吨，是中华人民共和国南方煤炭资源最富集地区，铁矿、磷矿、有色金属和贵金属资源等在全国也占据重要位置。（见下图）
图2-5 “攀西－XX”资源富集区示图

3、XX依托煤炭资源大力发展循环经济，推动都市可持续发展
9月，《国务院办公厅关于应对国际金融危机保持西部地区经济平稳较快发展意见》（国办发〔〕55号）将XX市列为资源富集区开展循环经济区试点。
XX市积极抢抓《国务院关于进一步增进贵州经济社会又好又快发展若干意见》（1月12日国发〔〕2号文），提出支持XX开展循环经济示范都市建设机遇，大力发展循环经济，各公司纷纷结合自身实际，以绿色发展、循环发展、低碳发展为主线，以减量化、再运用、资源化为目的，积极推动节能和循环经济项目，推动资源型都市转型发展、升级发展、持续发展。
XX市循环经济发展获得有效进展，全市资源产出率完毕2327.64元/吨，比增长3.13%；水资源产出率108.22元/吨，同比增长9.19%；工业固体废弃物综合运用率达68%；煤层气开发运用率33.3%；单位GDP能耗2.3539吨标煤/万元，较上年下降9.2%
4、XX工业园区一体化循环发展模式，加速老式优势产业转型升级
“煤”、“电”高地优势营造了XX吸纳外来投资和优质产业洼地效应。一大批优质产业纷纷落地，推动XX产业转型升级。
依照贵州省政府文献，结合依照XX市资源分布特点，交通、区位条件以及12月省政府批准实行《XX都市总体规划（-）》，XX现已布局：XX工业园区、老鹰山-滥坝循环经济新型工业园区、XX-汪家寨循环经济新型工业园区、黑塘循环经济新型工业园区、木岗循环经济新型工业园区、盘南循环经济新型工业园区、盘县红果循环经济新型工业园区、盘东北循环经济新型工业园区、发耳-杨梅循环经济新型工业园区等12个大型工业园区。
当前，XX市已经形成了“煤－电－铝－铝加工”、“煤－电－钢－化”、“煤－电－化－材”等等一系列“条状”产业带，诸多公司“闻风而至”，积极接续上园区既有产业，抱团发展。
三、地下综合管廊规划及需求分析
（一）XX市地下综合管廊规划解读
1、总体规划方案
根据《XX市都市总体规划（-2030年）》规定。《XX市地下综合管廊布局规划（-2030年）》拟定XX市中心城区远期地下综合管廊形成以XX路、XX路、XX大道、XX大道、XX路等主干道路为主骨架路网，拟定地下综合管廊系统布局。承担起中心城区资源、能源和信息沟通供应，-2030年共规划建设地下综合管廊总长度约83.2公里。
2、项目实行方案
依照《XX市地下综合管廊试点都市实行方案（-）》，最后拟定有老城区XX路、XX南路、XX路、XX南路、XX路（西段和东段）、XX路、XX大道、XX路、XX路、XX大道和XX经济开发区XX路、XX路、XX西路等14条路地下综合管廊建设项目，地下综合管廊平面线形与所在道路平面线形一致，最后实现供水、电力、通信、广电、再生水、热力、燃气、雨水、污水管线入廊，形成以XX南路、XX路和XX路为示范地下综合管廊示范项目。
图2-6 XX市地下综合管廊规划和三年实行方案布局图

3、管线入廊规划
依照《XX市地下综合管廊试点都市实行方案（- 年）》，XX南路、XX南路、XX路西段雨水和污水管道进入地下综合管廊，其她道路因坡度起伏等因素，雨水和污水管道不入廊敷设；XX路规划有供热和燃气管道，由于XX路地下综合管廊结合地下商业空间项目同步实行，当前土方开挖已基本完毕，燃气和供热管道也已迁改完毕，没有统一入廊敷设；其她地下综合管廊建设所有纳入了现状地下管线，并预留规划管线管位空间。
本项目筹划入廊管线详情请见表2-2 地下综合管廊管线设施状况。

表2-2 地下综合管廊管线设施状况
序号
项目
供水
电力
通信
广电
燃气
热力
雨水
污水
再生水
尺寸
(mm)
长度
(公里)
管材
电压级别 (kV)
电缆回数
电缆类型
断面尺寸 (mmXmm)
桥架数
材质
断面 尺寸 (mmXmm)
桥架数
材质
尺寸
(mm)
长度
(公里)
管材
尺寸
(mm)
长度
(公里)
管材
箱涵尺寸 (m)
长度
(公里)
材质
尺寸
(mm)
长度
(公里)
尺寸
(mm)
长度
(公里)
管材
1
XX西路地下综合管廊
400
1.99
球墨铸铁
110
6
单芯
600×200
3
光缆
400×200
1
光缆

400
4
钢管

300
2
PE
10
8
三芯
2
XX路西段地下综合管廊
600
4.08
球墨铸铁
110
6
单芯
600×200
3
光缆
400×200
1
光缆

500
8.2
钢管

300
4.1
PE
10
8
三芯
3
XX路东段地下综合管廊
600
3.6
球墨铸铁
110
6
单芯
600×200
3
光缆
400×200
1
光缆

1200
7.2
钢管

300
3.6
PE
10
8
三芯
4
XX路地下综合管廊
600
6.12
球墨铸铁
10
8
三芯
600×200
3
光缆
400×200
1
光缆
300
6.1
PE
1200
12.2
钢管

5
XX路地下综合管廊
600
1.9
球墨铸铁
10
8
三芯
600×200
3
光缆
400×200
1
光缆

600
3.8
钢管

6
XX南路地下综合管廊
600
1.7
球墨铸铁
10
9
三芯
600×200
3
光缆
400×200
1
光缆

1×1
1.7
砼现 浇
500
1.7

7
XX路地下综合管廊
400
5.2
球墨铸铁
10
9
三芯
600×200
3
光缆
400×200
1
光缆
300
5.2
PE
800
10.4
钢管
1×1
1.6
砼现 浇
600
1.6

8
XX南路地下综合管廊
200
1.2
球墨铸铁
10
6
三芯
600×200
3
光缆
400×200
1
光缆

1×1
1.2
砼现 浇
500
1.2

9
XX路西段地下综合管廊
600
1
球墨铸铁
10
12
三芯
600×200
4
光缆
400×200
1
光缆

10
XX路东段地下综合管廊
600
1.3
球墨铸铁
10
12
三芯
600×200
4
光缆
400×200
1
光缆

11
XX路地下综合管廊
200
0.9
球墨铸铁
10
6
三芯
600×200
3
光缆
400×200
1
光缆

12
XX大道地下综合管廊
400
4.7
球墨铸铁
110
9
单芯
600×200
3
光缆
400×200
1
光缆
300
4.7
PE

13
XX路地下综合管廊
600
1
球墨铸铁
10
6
三芯
600×200
3
光缆
400×200
1
光缆

14
XX路地下综合管廊
600
1.1
球墨铸铁
110
6
单芯
600×200
3
光缆
400×200
1
光缆

10
8
三芯
15
XX大道地下综合管廊
300
3.9
球墨铸铁
10
12
三芯
600×200
3
光缆
400×200
1
光缆
250
3.9
PE
800
7.8

（二）XX市管线需求分析
通过对XX市地下综合管廊实行方案调查分析，项目建成后入廊管线单位共有11家，入廊总长度约316公里。各管线单位详细入廊状况如下：
表2-3 管线入廊需求状况
管线类型
建设范畴
建设长度
（公里）
再生水类
XX南路、XX路西段
8.8
给水类
XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路东段、XX大道、XX路
38.7
通讯类
电信
XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路东段、XX大道、XX路
36.2
移动
36.2
联通
36.2
广播电视网络
36.2
电力类
XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路东段、XX大道、XX路
49.1
广播电视类
XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路东段、XX大道、XX路
38.7
燃气类
XX路
11.2
供热类
XX路、XX东路、XX西路、XX路东段、虹桥路、XX路
21.9
污水类
XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路东段、XX大道、XX路
2.9
共计
316.1
（三）管线单位收费暂定原则
表2-4 管线单位暂定收费原则

供热
燃气
供水
再生水
广电
通信
电力
雨水
污水
物业服务费单价（元/立方米·年）
57
61
59
84
71
66
91
41
68
廊位租赁费单价（元/立方米·年）
529
617
570
1,173
855
746
1,325
163
797

第三章 商业模式及法律框架
一、项目拟实行模式
项目拟采用PPP模式（使用者付费+政府可行性缺口补贴）开展项目投资、建设、运营。
（一）运作思路

图3-1合伙模式图
（二）运作程序
1、XX市政府指定采购人市住建局作为项目实行机构，并授权住投公司代表政府方出资成立项目公司。
2、项目通过采用投资建造一体化公开招标方式，拟定项目社会资本投资方和施工总承包方。
3、若项目中标后，中建方与住投公司订