好空气有限公司可行性论证报告.doc

创业计划书

企业名称 广州好空气有限公司

目录

一、执行摘要................................................1
1、简介..................................................1
2、企业描述..............................................1
3、行业分析..............................................1
4、市场分析..............................................1
5、市场计划..............................................1
6、管理团队和公司结构....................................3
7、运营与开发计划........................................3
8、融资计划..............................................3 9、所需资金..............................................3
二、愿景、使命和核心价值观...................................4
1、愿景..................................................4
2、使命..................................................4
3、核心价值观............................................4
三、企业目标与发展战略......................................4
1、企业目标..............................................4
2、企业发展战略..........................................4
四、市场与顾客分析..........................................4
1、目标市场..............................................4
2、产品分析..............................................5
3、销售收入预测..........................................6
五、竞争分析................................................6
1、竞争者................................................6
2、竞争环境..............................................7
3、竞争优势..............................................7
六、产品来源与选址..........................................7
1、产品的来源............................................7
2、产品的配送............................................7
3、选址..................................................8
七、管理团队描述............................................8
1、个人简介..............................................8
2、团队建设..............................................8
3、不足之处..............................................9
八、财务计划与预期................................。........9
1、固定资产..............................................9
2、流动资金.............................................10
3、销售与成本计划.......................................11
4、现金流量分析.........................................12
九、关键风险...............................................12
十、企业未来发展...........................................12
十一、附录.................................................13

一、 执行摘要
1、 简介
近十几年来，无论是建筑、工地，还是家庭、室外，人们工作和生活的地方对通风设备的需求有增无减，且需要的是更环保、更省电、更低噪音的产品。我们公司将进入这一市场，给消费提供优质的产品与服务。
2、企业描述
本公司是一间专业代理通风产品的代理商，秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。主要经营品牌：德通/绿岛风/朗能/BNN/正野/天基开关。其中产品有：绿岛风排气扇-风扇-风幕机-降温风机；德通方型工业换气扇-管道风机-空调风机-雾化风扇；宾迪风扇；日彩风扇吊扇...等等系列产品。
企业形式： 有限责任公司
企业成立时间：二〇一四年五月二十九日
企业注册资本：500万元
3、 行业分析
根据市场调查，换气扇、强力扇与家用电扇销量是最佳的，基本与人们的工作、生活是分不开的；还有，珠三角地区大型商场多，市区边缘，工厂密集，所以降温风机、空调风机、风幕机等销量也不错。目前，通风设备的代理商很多，但公司规模参差不齐，销售方式大多属于传统营销，规模较大的有采用网上营销、点对点直销等营销手段。而生产商也众多，规模同样参差不齐，广东省内著名的品牌有绿岛风、德通等。
4、 市场分析
（1）市场容量：
我们一开始，只专注于广东本地市场，特别是珠三角地区，而这地区的市场容量非常大，因为广东目前还在制造业转型阶段，城市除了市区的市场趋于饱和，在市区边缘的工厂、工地、饭馆，存在大量市场空间，而在这些地方附近的经销商就是我们的重点客户。
（2）市场容量的变化趋势：
由于中心市区的租金贵，加上大马路对货车的管制，很多经销商纷纷退出市区中心，转向市区边缘租金便宜但交通也发达的地方。
5、 市场计划
（1） 产品策略
本公司主要经营的产品，是针对人们日常工作的地方。如大型商场的门口，就需要安装大风量的风幕机；而酒店的厨房，则需要油烟净化专用风机；工厂、饭馆等地方，都需要用到强力风扇；总的来说，我们代理的产品，既有满足市场大量需求的，也有满足家庭使用的，但重点营销方向是与人们工作环境有关的。本公司代理广东著名品牌的产品，给经销商做批发，同时，作为产品售后服务的中间人，回收坏货，然后统一发回厂家维修。我们要用优质的产品与服务，在广东地区打响公司知名度。

（2）营销策略
销售方式
原因
占销售收入比重
批发给经销商
我们就是代理商
65%
到酒店、商场等地方推销
扩大公司知名度
15%
网上销售
方便顾客
10%
零售
增加客源
5%
到饭馆、工厂等集中的地方推广、促销
快速销售产品
5%
（3）定价策略
夏天是销售旺季，产品价格保持正常水平，加大促销力度，提高销售量；冬天是销售淡季，采取销量不佳产品适当降价的策略；其余时间，产品价格保持略微降低水平。
（4）优惠策略
促销
在淡季，产品适当降价；在旺季，组合产品销售，给予一定价格优惠。
折扣
（折扣不叠加，具体优惠，双方协商）
1、常年合作的客户可以享受9折优惠和利润2%的返利；2、单种型号产品的订货量超过50台，给予9.5折优惠；3、订单总价3~5万元的，给予9.5折优惠；超过5万，给予9折优惠。
赊账
新客户不允许赊账；老客户设置一定期限，视具体情况而定
6、管理团队和公司结构
公司有8人管理团队，包括1名董事长、1名总经理、3名业务经理、1名财务主管、1名仓库主管和1名运输主管；公司不设立董事会，但有股东会，除管理层，还有35名员工。
7、 运营与开发计划
公司打算租赁700平方米的厂房，其中包括办公室与仓库，租期为7年，租金为70万元/年；地址位于广东省广州市天河区广州环城高速附近，靠近公路，利于提高送货效率，节约运输成本，方便客户上门取货；靠近市区，拓宽销售渠道，方便、快捷地直接联系到客户。
8、 融资计划
本创业计划书包含资金负债表、预编收入表、现金流量表和收支平衡表。预计2015年（营业第一年）企业为盈利经营，之后盈利持续增长。预计2015投资收益率为11% ，2016年为11.5%，2017年为12%。预计2015年净收益为132.48万元。企业自营业开始一直保持正现金流量。
9、 所需资金
本企业需要500万元投资。
二、愿景、使命和核心价值观
1、 愿景
企业希望能发展壮大成为广东十强企业，未来能生产制造出自己品牌的产品，成为通风设备领域的领导者；每时每刻，让消费者的生活和工作充满清新的空气。
2、 使命
做良心企业，卖优质产品，提供更多工作岗位。
3、 核心价值观
产品优质，服务至上。

三、企业目标与发展战略
1、企业目标
企业在建立之初，能迅速进入目标市场，并占据一定市场份额，成为目标区域内小有名声的公司；未来长期目标，是能够上市。
2、 企业发展战略
公司采取“做好，做大，做强”的发展战略：
第1—3年：虽然我们是代理商，但我们也是一个大的“经销商”。公司专注于提供优质的售后服务，包括上门送货、安装、检查、维修、退货，集中力量搞好服务，在一定小区域内打响名声。
第4—6年：我们要把触手伸到更广阔的地区，销售客户要涵盖整个珠三角地区，把业务做得更大。
第7年—将来：在赚的客户口碑与知名度的同时，我们要筹资创造和生产出属于自己品牌的产品。

四、市场与顾客分析
1、目标市场
公司成立初期，我们的销售区域是广州市，包括市区与边缘；之后，范围辐射到整个珠三角地区。
2、产品分析
（1） 产品种类
产品
用途
风幕机
用于酒店、商场等门口的通风
雾化扇
用于车站、工地、工厂等降温通风
吊扇
安装于小型室内顶墙
换气扇
集通风、换气、除温、除热、除尘于一体
电风扇
常用于家庭和办公室
降温风机
用于大型厂房的通风换气
浴霸、橱窗
卫生间专用
鲜风器
用于室内清新空气
空调风机
普遍用于大型商场
油烟净化专用风机
用于酒店、饭馆等厨房的吸烟、换气

（2） 价格(单位：元/台)
产品
成本价
销售价
离心式风幕机（工业用）
2600~4100
3100~4700
离心式风幕机（水平进风型）
600~1500
800~1800
贯流式风幕机
400~1000
600~1200
大风量贯流式风幕机
1100~1550
1300~1800
雾化降温风扇
2200~2700
2500~3000
吊扇
100~125
125~150
分体管道式换气扇
150~680
180~760
圆形离心式管道风机
320~540
350~600
直流式送风机
360~1500
400~2000
全金属管道式换气扇
220~420
250~480
炫风管道式换气扇
90~240
120~290
塑料管道式换气扇
55~95
75~125
百叶窗式换气扇
50~90
70~120
天花板式换气扇
70~120
90~140
橱窗/浴室式换气扇
45~65
55~75
家用楼顶扇
130~155
150~185
壁扇
130~310
150~350
强力落地扇（非摇头式）
150~270
180~300
强力落地扇（摇头式）
200~290
220~330
浴霸
700~1100
800~1300
鲜风器
1900~2400
2200~2800
降温风机
1000~1400
1200~1700
油烟净化专用风机
1500~2500
1800~3000
空调风机
1200~1900
1500~2300

补充：具体单价视产品功率、风量、尺寸等而定。
3、 销售收入预测
根据附录表2的数据分析，5~10月是销售的旺盛期，销售量大幅增加，销售收入也随之增加；1~4月和11~12月这期间，销售冷淡，销量大幅减少，销售收入也大幅减少；总的销售收入预测可达到3645.65万元。

五、竞争分析
1、竞争者
（1）当前竞争者
已经成立的代理商公司数量多，经营时间长，客户源广，销售经验丰富，但营销渠道传统，售后服务意识不强。
（2） 潜在进入者
这一部分人不算多，毕竟一开始需要大量的资金投入，但他们的进入必定分割市场的容量。
2、 竞争环境
改革开放三十几年来，广东的产业结构已经开始逐步由制造业向服务业转型，而目前的竞争环境，仍然是产品的竞争，代理商众多，竞争激烈；未来的竞争环境，不仅是产品的竞争，还是服务的竞争，让顾客满意的售后服务，也是一个占据市场的制胜法宝。
3、 竞争优势
本企业相对于竞争对手，我们的营销渠道更宽与现代化，优质服务是我们的营销宗旨，还有，建立更高效的物流配送体系，这些都将是我们公司的竞争优势。

六、产品的来源、配送与公司选址
1、产品的来源
公司主要与德通、绿岛风、朗能、宾迪、日彩等品牌的生产公司建立合作关系，代理他们的产品，由他们直接发货至我们公司。
2、产品的配送
大货车
小货车

市区
商务车

面包车

外包物流

大货车与小货车专门配送市区边缘；面包车既可以送市区也送市区边缘；商务车用于市区办理业务与推销产品；对于个体顾客，考虑产品大小与数量，采取外包物流配送。
3、 选址
地址
面积（平方米）
租金（万/年）
广东省广州市天河区广州环城高速附近
700
70

七、管理团队描述
1、创业者个人简介
见附录表5
2、团队建设
股东会

总经理

业务经理
运输主管
仓库主管
财务主管

秘书、文员、开单员
司机、送货员
业务员
会计员
仓管员

企业员工：
员工
职能
工资（元/月）
数量（个）
总经理
处理公司各种大小事务，定期向股东会汇报公司情况
8000
1
业务经理
制定销售计划，记录业务员的销售业绩
6000
3
财务主管
处理公司各种财务问题
5500
1
仓库主管
登记进出货，记录坏货，处理货物摆放位置
4500
1
运输主管
安排送货车辆时间、地点
4500
1
业务员
销售代表，与客户直接沟通
4000+业绩提成
10
开单员
开出销售订单，记录存货量
4000
3
会计员
处理相关会计业务
4000
3
秘书/前台文员
处理相关文件，接受客户咨询与投诉
3500
3
司机
送货
3000
5
仓管员
搬运、管理货物
2500
6
送货员
送货
2500
5

3、不足之处
新建的团队，难以马上形成核心价值观，企业文化需要一定的时间来养成，办事效率不高，更好地处理业务的方法有待发掘。

八、财务计划与预期
1、固定资产
（1） 设备与工具
名称
数量
单价（元）
总费用（元）
办公桌椅
30套
300
9000
议会桌椅(大)
1套
2000
2000
议会桌椅（小）
2套
800
1600
电脑
20
3000
60000
空调
8
2000
16000
传真机
10
700
7000
电话机
20
70
1400
复印机
2
1300
2600
打印机
5
500
2500
合计

102100

（2）交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价（万元）
总费用（万元）
大货车
1
20
20
小货车
3
10
30
面包车
5
7
35
商务车
1
15
15
总计
10

100

（3）固定资产和折旧概要
项目
价值（万元）
年折旧（万元）
工具和设备
10.21
1
交通工具
100
10
存货
100
15
其他
5
0.5
合计
215.21
26.5

2、 流动资金
（1） 现金（平均每月）
项目
订单数量
平均单价（万元）
总计（万元）
货到付款
50
1
50
上门取货付款
50
2
100
总计
100
3
150
补充：1月月初库存现金

300

（2） 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用
（万元/年）
备注
雇员工资
189
基本工资，不包括业绩提成、加班费
租金
70
厂房
营销费用
20
促销场地租金、地方广告
公用事业费
10
集体就餐、旅游
维修费
10
车辆、厂房、办公室设备等的维修
保险费
20
员工各种保险、车辆保险
其他
20
假日奖金、年终奖金、优秀员工奖金
合计
339

3、 销售与成本计划
月份
金额（万元）
项目

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销
售
含税销售收入
200
200
236.95
237.95
364.9
369.5
386.3
417.3
384
374.9
248.4
225.45
3645.65
增值税
29.06
29.06
34.43
34.58
53.02
53.69
56.13
60.63
55.79
54.47
36.09
32.76
529.71
销售净收入（不算折扣）
200
200
236.95
237.95
364.9
369.5
386.3
417.3
384
374.9
248.4
225.45
3645.65
成
本
货物
170
170
201.40
202.25
310.16
314.07
328.35
354.70
326.4
318.66
211.14
191.63
3098.80
员工工资
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
189
租金
5.83
5.83
5.83
5.83
5.83
5.83
5.83
5.83
5.83
5.83
5.83
5.83
70
营销费用
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
20
公用事业费
0.2
4
0.2
0.2
0.2
0.2
3
0.2
0.2
0.5
0.6
0.5
10
维修费
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
10
折旧费
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
26.5
保险费
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
20
其他
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
20
合计
198.16
201.96
229.56
230.41
338.32
342.23
359.31
382.86
354.56
347.12
239.7
220.09
3464.3
利润
1.84
-1.96
7.39
7.54
26.58
27.27
26.99
34.44
29.44
27.78
8.7
5.36
181.35
税
费
企业所得税
0.368
-0.392
1.478
1.508
5.316
5.454
5.398
6.888
5.888
5.556
1.74
1.072
36.27
个人所得税
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
12.6
净收入（税后）
0.422
-2.618
4.862
4.982
20.214
20.766
20.542
26.502
22.502
21.174
5.91
3.238
132.48

第一与第四季度的销售量并不是很高，且第二个月出现负利润，但这属于正常情况，这时间段是销售淡季，因此，公司会制定促销计划和调整产品价格，增加销售量；第二与第三季度，属于销售旺季，加大业务规模，提高销售量。
4、 现金流量分析
根据附录表3的数据分析，从第一个月开始，现金流量逐渐增加，原因是及时收回应收账款，同时当月的货款可以推到下月才付，强大的现金流，增加了公司进货与销售的灵活性。

九、 关键风险
内部风险
外部风险
由于各种原因没有完成销售计划，因而减少了现金流量
竞争对手降价打压
没有收回超过预期的应收账款
在获得额外且必需的融资方面发生困难
由于高层管理团队缺乏经验而引起的问题（例如，缺乏与供应商或顾客进行合同谈判以争取有利条件的能力）
不可预测的政治因素、经济因素、社会因素

十、 企业未来发展
在完成占据市场一定份额的基础上，大概到2021年，公司将整合资源，开始生产自己品牌的产品；2022年，公司将进行IPO（俗称上市），吸纳大量资金后，继续扩大生产规模，逐渐由代理商转变成生产商，建立更大的仓库与更完善、高效的物流配送系统，消除代理商的中间人位置，直接向经销商发货。

十一、附录

表1 资产负债表 单位：万元
资产
年初数
期末数
负债及所有者权益
年初数
期末数
流动资产

流动负债

货币资金
300
450.44
应付账款
170
180
短期投资
65
20
应付票据

应收账款
20
10
应付工资

189
存货
100
100
长期负债

长期资产

抵押借款

长期投资

应付债券

待摊费用
70
80
所有者权益

厂房及设备
115.21
115.21
实收资本(股本)
500
200
减：折旧

-26.5
资本公积

50
无形资产

未分配利润

132.48
资产总额
670.21
749.15
负债及所有者权益总额
670
751.48

表2 预编收入表
销售情况 月份
销售产品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
离心风幕机（工业用）
销售数量
50
50
60
60
80
80
100
100
100
90
80
60
910
平均单价
（百元）
32
32
32
33
34
34
34
34
34
34
33
33

月销售额
（万元）
16
16
19.2
19.8
27.2
27.2
34
34
34
30.6
26.4
19.8
304.2
离心风幕机（水平进风型）
销售数量
40
40
50
50
60
60
70
70
70
70
60
50
690
平均单价
（百元）
11
11
12
12
13
13
14
14
14
14
13
12

月销售额
（万元）
4.4
4.4
6
6
7.8
7.8
9.8
9.8
9.8
9.8
7.8
6
89.4
贯流式风幕机
销售数量
30
30
40
40
50
50
60
60
50
50
40
40
540
平均单价
（百元）
7
7
8
8
9
9
9
9
9
9
8
8

月销售额
（万元）
2.1
2.1
3.2
3.2
4.5
4.5
5.4
5.4
4.5
4.5
3.2
3.2
45.8
大风量贯流式风幕机
销售数量
40
40
50
50
80
80
100
100
100
80
60
50
830
平均单价
（百元）
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
14
14

月销售额
（万元）
6.4
6.4
7
7
12
12
15
15
15
12
8.4
8.4
124.6
雾化降温风扇
销售数量
30
30
40
40
50
50
60
60
60
50
40
40
550
平均单价
（百元）
24
24
25
26
27
27
27
27
27
27
26
25

月销售额
（万元）
7.2
7.2
10
10.4
13.5
13.5
16.2
16.2
16.2
13.5
10.4
10
144.3
吊扇
销售数量
100
100
150
150
200
300
400
400
300
300
200
150
2750
平均单价
（百元）
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3

月销售额
（万元）
1.3
1.3
1.95
1.95
2.6
4.2
5.6
5.6
4.2
4.2
2.6
1.95
37.45
分体管道式换气扇
销售数量
100
100
200
200
300
300
300
400
300
300
200
150
2850
平均单价
（百元）
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4

月销售额
（万元）
4
4
8
8
15
15
15
20
15
15
8
6
133
圆形离心式管道风机
销售数量
100
100
200
200
300
300
300
400
300
300
200
150
2850
平均单价
(百元)
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4

月销售额
（万元）
4
4
8
8
15
15
15
20
15
15
8
6
133
直流式送风机
销售数量
100
100
200
200
300
300
300
400
300
300
200
150
2850
平均单价
（百元）
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
11
11

月销售额
（万元）
11
11
22
22
36
36
36
48
36
36
22
16.5
332.5
全金属管道式换气扇
销售数量
100
100
200
200
300
300
300
400
300
300
200
150
2850
平均单价
（百元）
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
3

月销售额
（万元）
3
3
6
6
9
12
12
16
12
12
6
4.5
101.5
炫风管道式换气扇
销售数量
100
100
200
200
300
300
300
400
300
300
200
150
2850
平均单价
（百元）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

月销售额
（万元）
2
2
4
4
6
6
6
8
6
6
4
3
57
塑料管道式换气扇
销售数量
100
100
200
200
300
300
300
400
300
300
200
150
2850
平均单价
（百元）
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

月销售额
（万元）
1
1
2
2
3
3
3
4
3
3
2
1.5
28.5
百叶窗式换气扇
销售数量
100
100
200
200
300
300
300
400
300
300
200
150
2850
平均单价
（百元）
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

月销售额
（万元）
1
1
2
2
3
3
3
4
3
3
2
1.5
28.5
天花板式换气扇
销售数量
100
100
200
200
300
300
300
400
300
300
200
150
2850
平均单价
（百元）
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

月销售额
（万元）
1
1
2
2
3
3
3
4
3
3
2
1.5
28.5
橱窗/浴室式换气扇
销售数量
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
平均单价
（百元）
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

月销售额
（万元）
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
16.8
家用楼顶扇
销售数量
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
平均单价
（百元）
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

月销售额
（万元）
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
61.2
壁扇
销售数量
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
300
300
4200
平均单价
（百元）
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

月销售额
（万元）
7.5
7.5
7.5
7.5
10
10
10
10
10
10
7.5
7.5
105
强力落地扇（非摇头式）
销售数量
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
300
300
4200
平均单价
（百元）
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

月销售额
（万元）
7.5
7.5
7.5
7.5
10
10
10
10
10
10
7.5
7.5
105
强力落地扇（摇头式）
销售数量
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
300
300
4200
平均单价
（百元）
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7

月销售额
（万元）
8.1
8.1
8.1
8.1
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
8.1
8.1
113.4
浴霸
销售数量
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
300
300
4200
平均单价
（百元）
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

月销售额
（万元）
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
30
30
420
鲜风器
销售数量
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
100
100
1800
平均单价
（百元）
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

月销售额
（万元）
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
25
25
450
降温风机
销售数量
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
50
50
900
平均单价
（百元）
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
14
14

月销售额