内蒙古某公司风干牛肉项目可行性论证报告.doc
《内蒙古某公司风干牛肉项目可行性论证报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内蒙古某公司风干牛肉项目可行性论证报告.doc(23页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 内蒙古发展公司风干牛肉项目可行性研究报告23目 录1 综合说明11.1项目背景11.2项目区现状21.3项目主要建设内容及工程量21.4项目投资概算及资金筹措31.5项目效益分析及经济评价结果31.6项目实施与管理32 基本情况52.1自然状况52.2社会经济状况62.3项目区水利设施状况62.4移民现状73 项目建设的必要性和可行性83.1 项目实施的必要性83.2 项目实施的可行性93.3公众参与情况与意见94 项目设计114.1项目设计依据114.2项目建设内容114.3项目区水量供需平衡分析124.4工程技术设计方案134.5 主要工程量254.6施工组织255投资概算及资金筹措32
2、5.1原则和依据325.2费用构成325.3投资概算成果355.4资金筹措416项目效益及经济评价426.1效益分析内容和范围426.2经济效益436.3 经济评价446.4项目示范效益、社会效益和环境影响467运行管理517.1工程运行管理517.2工程维修养护52概算附件53第一章 总述第一节 项目提出的背景和必要性一.行业政策背景利好我国的风干牛肉X行业已经具备了较为完善的基础条件,良好的社会经济环境,广阔的市场空间,完善的工业配套体系,国家历来重视该领域的发展,相关引导和鼓励性政策频频发布,为行业发展注入政策动力。 以上政策对行业发展指明了方向,各项政策直接或间接的表明了行业产品的重要
3、性,行业企业将受益于以上政策。&公司作为行业产品专业供应商,在政策背景利好的前提下,将进一步通过扩大产品供应能力提升市场地位。二.风干牛肉项目建设必要性项目实施是提升行业产品供应能力的需要;项目实施是适应需求放量的需要;项目实施是优化公司营收贡献结构的需要;项目实施是进一步提升公司行业地位的需要。第二节 项目概况一.项目名称及工作阶段项目名称:内蒙古发展有限公司风干牛肉项目;工作阶段:可行性研究二. 建设地点、建设单位及建设条件本项目建设地址位于内蒙古呼和浩特金川开发区。项目建设单位为内蒙古发展有限公司。三. 项目建设条件1、本项目属新建项目,其目的在于利用牛肉等当地资源优势,延长产业链,扩大
4、生产能力,结合当地企业状况,形成产业集群优势。 2、内蒙古发展有限公司风干牛肉项目厂址在金川开发区,交通十分方便,各种原料可由公路运到公司,成品可运往世界各地。 3、本项目依托内蒙古发展有限公司进行建设,可充分利用的现有资源如下: 本项目用地101.79亩(其中净用地88.74亩,代征路用地3.79亩,代征绿化带9.26亩)。 道路、通讯、供电、供水等配套设施完善。 公司拥有经验丰富的管理、经营人员及技术人员,可满足要求。 第二章 市场预测分析牛肉蛋白质含量高于其他肉类,是低脂肪、低胆固醇的理想肉食,在国际市场上牛肉一直供不应求。除牛肉外,皮毛及肠衣是轻工业的原料,也是出口创汇的重要产品,自2
5、001年以来全国共有投资千万元以上的牛肉产品加工企业200多家。从近几年的发展情 况看,全世界总体发展趋势是饲养数量稳中有升,肉牛产量增加幅度较大,一般为2.810.0,个体产肉量明显提高,平均每头存栏牛的产肉量已突破l00kg。肉牛工业是中国食品工业体系中较大的产业,从生产到销售有一套完整的体系,肉牛业支撑许多其他相关行业,如动物保健品、饲料和人工授精等。 第三章 项目选址及建设方案一.地理位置内蒙古发展公司位于呼和浩特金川开发区,临近高速公路和城市主干道,交通十分便利.二. 自然条件 地质:内蒙古自治区地域辽阔,地层发育齐全,岩浆活动频繁,成矿条件好,矿产资源丰富。内蒙古日照充足 ,光能资
6、源非常丰富全年大风日数平均在1040天,70发生在春季是天然的草牧场。水草丰美,牛羊肥壮。草原的牛肉自然比别的地方的牛肉绿色的多,内蒙牛肉干又以科尔沁草原的黄牛肉加工的为好。科尔沁草原的黄牛吃草原的草,喝草原上的溪水成长,肉品天然。在科尔沁草原腹地通辽的牛肉干最为出名,可以说是内蒙牛肉干的代表了,那里的牛肉干加工极为考究。因为内蒙古特殊的地理环境气候干燥所以易于晾制。三. 宏观环境因素草原畜牧业 “逐水草而牧”生活在这里的蒙古民族牧民有世代凉晒牛肉干的生活习惯四. 风干肉市场潜力巨大畜牧业是内蒙古传统产业,发展规模不断扩大,为经济发展创造了良好的条件,随着经济社会的快速发展,人民生活水平不断提
7、高,膳食结构在逐步变化,对牛肉等高蛋白肉食品的需求量随之增长,尤其是旅游业的日益兴旺,人们对绿色品牌高档牛制品的需求量将会 大大增加。近年来,我国肉牛养殖业得到了迅速发展,但全国人均年消费牛肉还到发达国家的1/6,由此可见我国公民对牛肉的需求量随着经济的发展和人们收入水平的提高会有大幅度的增加。 在内蒙古经济发展和牛肉生产加工的影响下,形成了新型企业牛肉干的加工与销售。该项目市场前景好,经济效益、社会效益显著,且不污染环境,项目的建设将对内蒙古第三产业,特别是旅游业发展产生引导作用。五.项目总体规划(一)建设规模与产品方案1、建设规模:项目建设占地面积 88.74亩; 建设1.5万吨风干牛肉生
8、产线两条,年处理牛肉218701吨。 2、产品方案:年产风干牛肉31243吨;按风干率80%计算,可实现连续生产6倍苹果风干牛肉,按年工作日270天计,年可产风干牛肉174960吨.(二)项目用地指标总征地面积:101.79亩(其中净用地88.74亩,代征路用地3.79亩,代征绿化带9.26亩)第四章 项目组织机构一.项目建设单位本项目由内蒙古发展有限公司发起建设。经营范围:国际、国内贸易(专孔除外);纺织品、农林土特产品的开发及业务;自营和代理各类商品的进出口业务,公路、建筑材料的销售;房地产开发、公路工程、市政工程及园林绿化工程的承包与施工。现有员工30余人,其中高、中、初级管理和工程技术
9、人员10多名,并有大、中型施工机械20余台和一支高水平、实力雄厚的施工队伍。公司在农副土特产品的开发和加工方面在省内和周边同行业之间建立了密切的联系和合作关系.第五章 营销策划(4p策略)产品(Product):公司注重牛肉干的开发功能,设计研发不同品种的牛肉干。如纯风干牛肉干,真空半干牛肉干,碳烤牛肉干,油炸牛肉干等。突出牛肉干具有蛋白质含量高、脂肪含量低的独特卖点,把牛肉干的易保存、食用方便的功能诉求放在第一位。价格(Price):公司采用竞争价格导向中的通行价格定价法,采用这种价格的话比较容易被消费者接受。同时根据不同的市场定位,制定不同的价格策略,进行数量折扣,鼓励大量多批,调动代理的
10、积极性,在扩大市场时适时的顺应市场变化及时灵活调整价格。 渠道(Place):牛肉干是一种中高档的休闲零食,公司以零售为主,代理批发销售为辅的销售代理制为原则建立和管理销售渠道,进行大市场销售。企业还注重经销商的培育和销售网络的建立,企业与消费者的联系是通过分销商来进行的。促销(Promotion):公司采用人员推销策略和广告策略这两个促销策略进行促销。人员推销策略具有信息传递双向性和推销目的双重性的特点,公司利用全国性广告起到了宣传作用,并根据顾客所反馈的信息及时调整产品的促销策略,更好的达到促销和扩大知名度的目的。第六章 项目实施进度一.可行性分析阶段撰写项目可行性分析报告书。二.建厂设计
11、阶段确定配方、工艺路线、技术参数;根据以上数据,完成生产流程的物料平衡计算;根据物料平衡参数,完成生产线设备配套方案和设备清单;根据生产线流程和设备清单,完成设备管线连接图;根据设备布局要求,完成生产线平面布局和车间平面布局设计;根据设备清单和布局,计算水、电、蒸汽用量、车间占地面积、操作人员数据。根据车间设备布局,确定上水、下水、电、蒸汽管线位置。计算主要原料、各种辅料和包装材料的每天、月和全年用量。计划在30天内完成。三.建厂施工阶段1.洽谈和签定生产线成套设备采购和售后服务合同。 以上工作计划用30天。2.生产线成套设备的加工、配套,计划90天。开始正式计算建厂时间3.设备运输,计划30
12、天。 在此期间,厂内同步进行下列工作: 1、厂房、库房、宿舍、食堂、办公室的建筑和装修。供水、配电、蒸汽锅炉的配套安装。 2、卫生许可证、生产许可证的申请。3、包装设计、市场推广、媒体宣传。4、原料、辅料、燃料的准备。5、招工。设备安装和调试,计划安装30天。调试10天验收生产线。计划10天验收厂房的内装修,上下水、动力电、蒸汽等配套设施。该阶段计划210天完成。四.试生产阶段指导试生产。连续试生产3批,送市卫生防疫站检验合格。培训生产技术工人。使之达到独立生产出合格产品能力。计划在20天内完成。五.项目验收阶段编制产品质量企业标准。向卫生防疫站送检,通过市卫生防疫站、技术监督局检验,工程验收
13、。技术服务方向工厂管理机构正式交接。计划10天完成。第七章 项目投资估算与资金筹措一. 估算结果经估算,项目总投资 7956.13 万元。其中:建设投资 5806.68万元,建设期利息 47.63万元,流动资金 2101.82 万元。资本金出资 5000.00万元,占总投资比例 62.84%,其中:用于建设投资 4500.00万元,用于流动资金 500.00 万元。项目债务资金 2956.13万元,占总投资比例 37.16%,其中:建设借款1306.68万元,建期利息47.63万元,流动借款1601.82 万元。自有流动资金比例 23.79%。详见下表所示。投资估算及资金筹措表 单位:万元基本
14、预备费率5.00%合计备 注涨价预备费率1.00%折合合计本 币项目序号名称万 元万 元1 总投资7956.137956.131.1 建设投资5806.685806.68项目资本金计算基数1.1.1 固定资产费用4216.274216.277956.13 万 元1.1.1.1 工程费用4017.824017.82按照相关规定最低的1.1.1.1.1设备购置安装2499.822499.82资本比例20.00%1.1.1.1.1.1 设备1528.801528.80按规定最低资本数额1.1.1.1.1.2 其他设备971.02971.021270.86 万 元1.1.1.1.1.3 出资设备项目实
15、际的资本数额1.1.1.1.1.4 其他费用5000.00 万 元1.1.1.1.2 建筑工程费1518.001518.00项目实际的资本比例1.1.1.1.2.1 出资作价78.69%符合规定1.1.1.1.2.2 新建维修1518.001518.00自有流动资金出资额1.1.1.2固定资产其他费用198.45198.4550000 万 元1.1.2 无形资产费用1221.481221.481.1.2.1出资作价1221.481221.481.1.2.2现汇购买与费用 1.1.3 其他资产费用30.0030.001.1.4 预备费338.92338.921.1.4.1 基本预备费273.39
16、273.391.1.4.2 涨价预备费65.5465.541.2 建设期利息47.6347.631.3 流动资金2101.822101.822 资金筹措7956.137956.132.1 资本金出资5000.005000.002.1.1 自有流动资金500.00500.002.1.2 自有资产作价1221.481221.482.1.3 其他货币资金3278.523278.522.2 流动资金借款1601.821601.822.3 建设资金借款1306.681306.682.4 附加建设借款47.6347.63二.项目建设总投资 按照建设投资 = 固定资产费用(固定资产费用 = 工程费用 + 固
17、定资产其他费用)+ 无形资产费用 + 其他资产费用 + 预备费,使用形成资产法进行建设投资估算。建设投资估算为 5806.68 万元。 1、固定资产费用4216.27 万元。包括工程费用和固定资产其他费用。工程费用 4017.82 万元。包括设备购置与安装费用和建筑工程费用。设备购置与安装费用 2499.82 万元。(1) 国内设备购置与安装费用 1528.80 万元。(2) 进口设备购置与安装费用 971.02 万元。建筑工程费用 1518.00 万元。 2、固定资产其他费用 198.45 万元。3、无形资产费用 1221.48 万元。4、其他资产费用 30.00 万元。5、预备费 338.
18、92 万元。详见项目总投资使用计划与资金筹措表在第二年借款:人民币1306.68万元。建设期利息合计 47.63 万元。详见附表。三.固定与无形和其他资产原值估算 固定资产原值合计 4514.35 万元。含建期利息预备费和其他应摊 496.53 万元。 无形资产原值合计 1307.83 万元。含建设期利息、预备费 86.35 万元。 其他资产原值合计 32.12 万元。含建设期利息、预备费 2.12 万元。 全部资产原值合计 5854.30 万元 = 建设投资 5806.68 万元 + 建设期利息 47.63 万元。四.新增流动资金估算1. 估算依据 根据本项目的实际情况,拟定各因素的年周转次
19、数如下: 项目应收帐款原辅材料在产品产成品备品备料现金及银行存款应付帐款原料辅料原料包装材料最低周转天数40401010510202060周转次数9936367236181862.新增流动资金估算值流动资金估算采用分项(周转天数)详细估算法。按照:资金占用量=日用量(或日经营成本)周转天数计算,详见流动资金估算表。其中,各项存货、现金、应收账款、预付帐款,以及应付帐款、预收帐款的周转天数,是参照同类企业的平均周转天数进行估算。流动资金总量2101.82万元。流动资金各年新增量与自有流动资金各年投入计划同年之差,是各年新增流动借款。详见项目总投资使用计划与资金筹措表,各年新增流动借款之和是项目总
20、的流动借款。五.资金用款计划及资金筹措1 .资金用款计划 根据项目建设进度安排和投产进度,项目总资金7956.13万元,企业自筹5000万元,银行贷款2956.13万元。 详见项目总投资使用计划与资金筹措表 项目资本金出资5000.00万元。用于自有流动资金500.00万元,用于自有建设资金4500.00万元。 自有建设资金分年投入计划如下: 在第一年投入:人民币3361.91万元。 在第二年投入:人民币1138.09万元。合计 1138.09万元。 自有流动资金分年投入计划,详见项目总投资使用计划与资金筹措表在第二年投入银行贷款2956.13万元。2.资金筹措 项目总投资7956.13 万元
21、。 其中:建设投资 5806.68 万元。建设期利息 47.63 万元。流动资金 2101.82 万元。 资本金出资 5000.00 万元。占总投资比例 62.84%。 其中:用于建设投资 4500.00 万元。用于流动资金 500.00 万元。 项目债务资金 2956.13 万元。占总投资比例 37.16%。 其中:建设借款1306.68 万元。建期利息47.63 万元。流动借款1601.82 万元。自有流动资金比例 23.79%。第八章 财务评价 第一节 基础数据一数据详见项目主要参数指标二财务效益与费用估算1年销售收入估算根据项目建设单位提供的资料以及目前市场情况预测:项目建成后产品的平
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内蒙古 某公司 风干 牛肉 项目 可行性 论证 报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。