农副产品加工物流中心新建项目可行性研究报告.doc
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1、农副产品加工物流中心建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论31.1 项目名称及承办单位31.2 项目概况61.3 资金申请报告结论91.4 申请国家补助资金的主要理由和政策依据9第二章 项目提出的背景与必要性112.1 项目的背景112.2 项目所在地社会经济特征122.3 项目建设的必要性13第三章 市场分析与预测153.1 我国农副产品冷链物流市场现状153.2 云南省农副产品物流市场现状与预测163.3 本项目周边物流企业现状及竞争对手分析173.4 本项目上、下游对接服务企业协作情况分析183.5 本项目目标市场、拟达到的市场份额分析20第四章 建设规模与内容21第五章 场址选择2
2、25.1 场址所在位置现状225.2 场址建设条件23第六章 建设方案276.1 总体规划276.2 平面布置276.3 工艺流程276.4 设备方案296.5 工程方案296.6 配套设施306.7 主要技术指标表33第七章 节能347.1 项目能耗分析347.2 节能、节水347.3 节能措施367.4 节水措施36第八章 环境保护378.1 场址环境质量现状378.2 项目建设和运营对环境的影响378.3 环境保护措施438.4 环境保护结论45第九章 劳动安全卫生与消防479.1 劳动安全卫生479.2 消防47第十章 组织机构与人力资源配置4910.1 组织机构4910.2人力资源配
3、置50第十一章 项目实施进度51第十二章 项目招标5212.1 编制依据5212.2招标投标的基本原则5212.3 招标内容5212.4招标方案53第十三章 投资估算及资金筹措5713.1 投资估算依据及说明5713.2 建设投资估算5813.3 流动资金估算6013.4 项目总投资估算6013.5 资金筹措方案6013.6 资金来源及落实情况61第十四章 财务评价6214.1 评价说明6214.2 产品总成本6214.3 产品成本估算依据6214.4 营业收入的估算6214.5 利润及利润分配估算6314.6 项目投资现金流量分析6314.7 不确定因素分析6314.8 项目风险分析6514
4、.9 财务评价结论65第十五章 社会效益分析67第十六章 项目存在的风险及应对措施6916.1 项目面临的主要风险6916.2 风险程度分析7016.3 防范和降低风险措施71第十七章 结论与建议73第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1、项目名称 *农副产品加工物流中心2、项目承办单位基本情况 本项目由*为主与昆明市农业产业化龙头企业*合作建设,双方在长期的经营实践中结成良好的战略合作伙伴关系,共谋发展。(1) *概况公司基本情况*成立于2000年,注册资本1100万元人民币,公司类型为自然人出资有限责任公司,公司注册地址为昆明市武成路天昊大厦20楼A座。*是一家专门提供国际、国内船公司
5、在内陆物流业务综合服务的民营企业;是“云南省物流与采购联合会”副会长会员单位,并且是筹备冷链物流分会的负责人;公司是香港“东方海外货柜航运有限公司”在云南的唯一代理;是云南省首家获得国家交通部核准“无船承运资格”的物流企业;还是云南省唯一能进行“国际冷藏集装箱技术检测”服务的企业以及云南省唯一取得国家检验检疫局认证合格的“国际集装箱A类报检企业”。公司已在2006年通过ISO9001质量管理体系认证,目前正在申报办理A级物流企业认证。公司拥有的冷藏集装箱专用“车载发电机”在质量性能和数量上均居省内物流业之首,公司的“温控集装箱物流业务”的高品质服务在全省具有明显优势。公司对农副产品出口企业和农
6、户提供的“无缝隙”一站式服务(即提供从装卸、分拨、定舱、报检、报关到公路、铁路、海运等各环节一条龙服务)的模式更为业内所独有。公司对农副产品出口企业和农户提供的“根据企业具体情况,量身定做的温控物流方案设计”多年来始终得到客户的一致好评。公司设立了“*广州分公司”和“深圳办事处”专门负责集装箱港口码头业务。公司以国际业务为主,同时兼营国内业务。公司依托国际著名船公司(东方海外、马斯基等)先进的“温控集装箱技术”以及遍及世界各大洲的航线,始终将公司定位于“为云南和昆明地区农副产品国际、国内贸易服务的第三方物流企业”。*还致力于“温控物流新技术”在我省鲜切花和特色农副产品出口企业的应用试验和推广工
7、作,云南鲜切花出口企业逐渐改变了单一依靠航空的运输方式。2008年,越来越多的鲜切花出口企业选择使用公司提供的“温控集装箱”海运,显著地降低了成本。公司现有设施*目前在昆明东郊凉亭租有20亩土地作为集装箱堆场,拥有集装箱拖车10台,拥有冷藏集装箱专用“车载发电机”20台,其质量性能和数量均居云南省内冷链物流业之首。组织机构和运营管理模式*是一家专门提供国际、国内船公司在内陆物流业务综合服务的民营企业,公司设有专门的综合部、财务部、仓储运输部、市场部、生产部,组织机构齐全,主要管理人员均具有多年的领导与管理经验。作为一家民营企业,公司一直注重建立现代企业制度,实行所有权与经营权的分离,并采用充分
8、授权的管理方式,提高企业的管理水平;同时,通过核心管理层持股等制度安排,吸引了一批优秀人才加盟,增强了企业的凝聚力,保证了管理机制规范科学。有效的管理机制、良好的技术支持、强大的销售网络使公司得以快速发展,目前已成为冷链物流行业的骨干企业之一。公司自创建以来,严格遵守中华人民共和国公司法,按照现代企业制度进行规范管理。企业运作以市场为导向,以顾客为中心,发挥企业技术优势,先进的科学管理与灵活的经营方针结合,努力创造良好的经济效益和社会效益。在管理模式上,企业引进科学的管理方法,采用扁平化管理模式,信息传递快速准确,有利于企业高层管理人员快速准确的做出决策。公司近三年经营状况和财务状况公司具有较
9、强的经营能力,主营业务三年来保持快速增长势头。由于成功的全流程管理、严格的信用政策和高效的运作,三年来公司存货、应收账款、总资产周转都较快,各项指标均保持在优良水平。企业的总资产在逐年递增,年营业收入也逐步提高,企业资产负债率在行业正常经营范围内。从财务上看,公司2008年营业收入比2007年略有下降,受国际金融危机影响,企业冷链物流的上游出口企业出口量大幅下滑,从而使公司业务受到一定影响。从国家整体经济角度看,这种变化是正常的。截至2008年,公司拥有固定资产4051.47万元,2008年实现营业收入4645万元,实现利润总额502.77万元,资产负债率为11.21%。表1-1 *近三年经营
10、情况表 单位:万元 年份 项目200620072008主营业务收入4003.985335.824645.42主营业务利润632.341016.69691.55营业利润188.73828.86502.77利润总额173.40828.40502.77净利润170.29621.30-表1-2*近三年资产负债情况表单位:万元 年份 项目200620072008总资产1635.284510.945677.36总负债528.74473.09281.74流动资产1334.314221.141625.75流动负债518.74473.09281.74固定资产295.45289.654051.48净资产295.4
11、5289.65283.75存货-应付账款175.98202.42334.75应收账款700.67684.61569.71资产负债率32.33%10.48%11.21%流动比率2.578.922.55 (2) 项目合作单位概况本项目的合作单位是*。*成立于1994年,注册资本200万元,公司类型为私营有限责任公司。该公司位于呈贡县,是专业从事绿色生态蔬菜冷藏、保鲜、深加工出口及内贸的民营企业,也是昆明市农业产业化服务的龙头企业之一。2005年1月通过国际HACCP食品安全管理体系认证。公司在呈贡,弥勒,陆良,晋宁等拥有农产品生产基地,签约示范农户14000余户,在日本、台湾、新加坡、泰国等国家和
12、地区建立了比较稳固的市场营销网络,近几年来年均出口保鲜蔬菜如荷兰豆、小甜豆、芦笋、西兰花等1600吨以上,产品供不应求,已累计创汇1200余万美元。公司与中国农科院、云南农科院、蔬菜花卉研究所等科研单位建立了长期的院企合作关系,先后在专用蔬菜品种的选育、推广以及蔬菜保鲜加工新技术研发方面进行了广泛合作,并取得良好效果。3、资金申请报告编制依据(1)建设项目环境保护管理条例1998年11月29日日国务院令;(2)建设项目环境保护设计规定(87)国环字第002号;(3)厂矿道路设计规范(GBJ22-87);(4)供配电设计规范(GB50052-95);(5)给排水工程结构设计规范(GBJ69-84
13、)(6)大气污染物综合排放标准(GB16297-1996);(7)工业企业厂界噪声标准(GB12348-90);(8)污水综合排放标准(GB8978-1996);(9)国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版);(10)国家计委发布的投资项目可行性研究指南(试用版)。(11)项目建设单位提供的有关基础数据、资料。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点该项目场址位于呈贡县洛羊镇物流片区,宗地编号为216/0601/0039,占地56.4亩(37599.77平方米)。1.2.2 建设规模与目标 *农副产品加工物流中心项目占地面积56.40亩,总建筑面积为17703.49平方米,建筑
14、占地面积15430.79平方米。总建筑面积中,建设冷库和深加工车间3266.13平方米,普通仓库11646.73平方米,生活业务用房2790.63平方米,集装箱堆场面积12448.80平方米,道路及其它面积9720.18平方米。 项目完成后,将建成一个以鲜活农副产品的储藏、加工、运输、配送、销售为一体的冷链物流中心。建成为云南省农副产品内外贸易所需的深加工、普通仓储、温控仓储、温控物流等各环节服务的、拥有与生产力发展相适应的配套设施、农副产品的深加工与物流配送基地;建立面向国内外市场的云南农副产品交易信息平台。通过上述项目建设目标的实现,建立一种为云南省农副产品的加工、仓储、物流以及国内外贸易
15、提供专业化集约化服务的新模式。1.2.3 各项建设条件落实情况1、*农副产品加工物流中心项目场址属工业仓储用地性质,项目将建成一个农副产品的加工、物流基地,项目用地符合“工业仓储”的规划用地性质和呈贡物流区域总体规划。该宗土地目前已办理完毕土地出让手续。国有土地使用权证书号:呈国用(2008)第215号。2、该项目已通过市发改委的核准立项,并取得环评批复。3、项目建设资金已落实,贷款部分2000万元已获银行同意并与银行签订了贷款意向书,企业实力雄厚,建设资金中自筹资金已到位,资金来源有保障。4、项目建设单位在冷链物流方面积累了丰富的经验,是云南省唯一能进行“国际冷藏集装箱技术检测”服务的企业,
16、公司在集装箱温控物流业务在云南省居首,为项目的实施提供了技术保障。1.2.4 项目投入总资金及效益情况项目总投资6336万元,其中建设投资5613万元,建设期贷款利息173万元,铺底流动资金551万元。资金全部来源于企业和合作方自筹4336万元,申请银行贷款2000万元。自筹资金中,*出资3886万元,*出资450万元。项目建成后达产期预计每年可实现营业收入11800万元,实现净利润为1054万元,年上交营业税金及附加为655万元。项目投资回收期为7.36年(税后,包含建设期),财务内部收益率为12.85%,财务净现值为281万元。项目可新增就业90人。1.2.5主要技术经济指标表1-3 主要
17、经济技术指标表序号项目单位数据备注1规划占地面积 亩56.40 2建筑面积平方米17703.492.1冷库和深加工车间平方米3266.132.2普通仓库平方米11646.732.3生活业务用房平方米2790.631劳动定员人901.1管理人员人301.2普通装卸工人人501.3修理、检测技工人102项目总投资万元6336 2.1建设投资万元5613 2.2建设期借款利息万元173 2.3铺底流动资金万元551 3流动资金总额1837 4资金筹措4.1项目资本金万元4336 4.2银行贷款万元2000 5年营业收入万元11800 正常年6年总成本费用万元9740 正常年7年营业税金及附加万元65
18、5 正常年8年利润总额万元1405 正常年9年所得税万元351 正常年10年净利润万元1054 正常年11项目总投资收益率%15.26 正常年12项目资本金投资净利润率%16.79 正常年13投资利润率%22.18 14投资利税率%32.52 15项目投资财务内部收益率%17.32 所得税前%12.85 所得税后16项目投资财务净现值万元1833 所得税前万元281 所得税后17项目投资回收期年6.34 所得税前年7.36 所得税后18项目资本金财务内部收益率%15.00 19生产能力的盈亏平衡点%70.43 正常年1.3 资金申请报告结论本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要,
19、拟选工艺技术成熟、可靠,配套设备节能环保,社会和环境影响效益显著;公司管理规范,资金实力和筹措能力较强,能够保证该项目的顺利实施。所以,本项目技术上可行,经济上合理,项目建设是必要的、可行的。 1.4 申请国家补助资金的主要理由和政策依据本项目依托云南省得天独厚的优势条件,项目完成后,将建成一个以鲜活农副产品的储藏、加工、运输、配送、销售为一体的冷链物流中心。项目符合国家和地区产业发展规划,项目的实施有利于促进和提高云南和昆明地区蔬菜、鲜花、茶叶、水果等农副产品产业化经营水平和市场竞争力;降低农副产品生产成本,增强云南省农副产品出口的国际竞争力;带动更多农户进行出口绿色生态蔬菜的生产,把分散的
20、小生产同国际大市场直接联系起来,创造就业岗位,增加税收。项目的实施对促进物流业调整和振兴具有明显的示范带动作用。项目符合国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出的发展方向和目标,是国家重点鼓励发展的项目。项目同时符合物流业调整和振兴规划支持的方向和物流专项资金重点支持的范围。本项目物流业调整和振兴专项投资管理办法重点工程项目中的“鲜活农产品储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的冷链物流项目”。目前项目已经政府立项并开工建设,现已进入基础土建工程阶段,由于前期投资较大和目前经济形势严峻,企业冷链物流的上游出口企业出口量大幅下滑,企业业务量下降,企业面临后续项目建设和运营资金困难。依据
21、国家发展改革委办公厅关于印发物流业调整和振兴专项投资管理办法的通知和物流业调整和振兴专项投资管理办法以及中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法(国家发改委第31号令)中的相关要求,本项目申请给予物流业调整和振兴投资补助资金的扶持,以解决项目资金短缺问题,尽快完成建设和投产,满足云南省冷链物流市场的迫切需求。第二章 项目提出的背景与必要性2.1 项目的背景 云南地处低纬度地带,地形地貌复杂,立体气候十分明显,得天独厚的自然生态和资源条件,是云南成为全国优质生态农副产品最为集中的生产区之一。2005年云南省涉及农副产品的出口的企业共308家,2006年至今,农副产品出口一直保持强劲的增长势头。但
22、是相对于农副产品的发展形势,我省的物流业较为落后,在云南众多物流企业中,专门为农业服务的可谓“小、弱、差”。昆明的铁路、公路枢纽大都分布在东郊,仓储设施也集中东郊凉亭和跑马山一带。物流区域可发展空间狭小,设施落后,交通不畅,严重阻碍了物流业的发展。*成立于2000年,是一家专门提供国际、国内公司在内陆物流业务综合服务的民营企业。公司经营与我省市的农副产品内贸和出口事业相互依存。2004年公司承运出口保鲜蔬菜超过5000吨,2005年达到近万吨;2004年承运出口茶叶400余吨,2005年800余吨。2005年公司完成进出口货代5000余个集装箱, 2000年以来的8年间,公司的“第三方物流服务
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