年产10万吨低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水项目可行性研究报告-优秀甲级资质可研报告.doc
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1、-目 录第一章 总 论2第一节 概 述2第二节 资金申请报告工作的依据与范围2第三节 资金申请报告概要及主要经济技术指标3第二章 项目的背景和必要性6第一节 国内外现状和技术发展趋势6第二节 产业发展的作用与影响10第三节 产业关联度分析10第四节 市场分析12第三章 项目法人基本情况和财务状况14第一节 项目法人基本情况14第二节 技术依托单位概况15第三节 研发机构情况16第四节 项目负责人、技术负责人基本情况17第四章 项目的技术基础18第一节 成果来源及知识产权情况18第二节 已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限18第三节 新技术特点及与现有技术比较所具有的优势18第四节 关键技术
2、的突破对行业技术进步的重要意义和作用20第五章 项目建设方案22第一节 项目的主要建设内容22第二节 项目的产能及规模23第三节 采用的工艺技术路线与设备选型24第四节 招标内容25第五节 产品市场预测26第六节 建设地点26第六节 建设工期和进度安排30第七节 建设期管理31第六章 各项建设条件落实情况32第一节 环境保护32第二节 劳动安全卫生33第三节 消 防35第四节 节 能37第五节 主要原材料及燃料供应37第六节 外部配套条件37第七章 投资估算及资金筹措41第一节 投资估算41第二节 资金筹措42第三节 贷款偿还计划43第八章 经济评价43第一节 财务评价43第二节 财务评价小结
3、45第九章 项目风险分析45-第一章 总论1.1 项目背景 1.1.1 项目名称矿泉水有限责任公司(中国吉林省白河林业局、韩国GAIVORTEX株式会社合资)年产10万吨低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水项目1.1.2 合资承办单位概况1、中国吉林省白河林业局法定代表人: 2、韩国GAIVORTEX株式会社法定代表人:白河林业局始建于1971年,总经营面积 19万公顷,林木总蓄积2569万立方米,森林覆盖率为 90.3%,年木材采伐量 15.3万立方米。现拥有职工 1.1万人,各类专业技术人员2200多人,是国家大型二级企业。2005年在全国森工企业中首批通过了“FSC 国际森林认证”(全国仅
4、两家通过) 。白河林业局经过30多年的艰苦创业,经济实力不断扩展,现已建成10个林场和生产及辅助等51个基层单位。是木材生产、林产工业、基本建设、多种经营、旅游开发等综合型现代化林业企业。到2004年底,企业拥有总资产61952.00万元,固定资产原值43112.00万元,净值40797.00万元。目前白河林业局已具备了生产“美人松”牌锯材、集成材、创光材、装饰材、创花板、贴面创花板、胶合板、细木工板、木地板块、家具、木门等20多个系列、300 多个品种的能力,为向国内国际市场进军积蓄了雄厚的力量。白河林业局的木制品和山野菜、越桔酒、黑木耳、速冻食品等林副产品享誉海内外,集成材被列为中国名牌产
5、品和消费者信得过产品,圆牙签享有出口免检权,卫生筷子、食品签、实木门、人造石等产品远销美国、西班牙、韩国、澳门等 20 多个国家和地区。获中国国际饮品技术展览会金奖的“奶头泉”牌长白山优质天然矿泉水,被评为吉林省省宴用品和消费者信得过产品。2004年,白河林业局按照“积极谋划,稳步实施,规范操作,确定以产权改革为核心的股份制改造”的整体构想,完成了白河创花板、供热供水、路桥公司、宏图木业、集宏木业、电信公司、象新木业7家基层单位的股份制改造。还有物业公司、森林食品、设计室、建筑公司、洪源木业5家生产经营单位的股份制改造正在进行中。通过改革,使白河林业局建立起了更适应市场经济的现代管理机制,为企
6、业谋求更大的发展奠定了基础。正确的发展战略,雄厚的经济实力和出色的管理经营,使白河林业局成为全国林业战线具有代表性的现代化新型林业企业。2004年,白河林业局被吉林省社会经济综合评价委员会评为“吉林省明星企业”, 被省委省政府评为“十五期间模范集体”、“吉林省林业工作先进集体”,被延边州委评为“先进基层党组织”。韩国GAIVORTEX株式会社位于韩国汉城市江南区三星洞143-37现代大厦1701号,该公司登记号为056400,注册号为110111-0564008,是韩国的上市公司,发行株式总数20000株,一株金额10000圆。该公司致力于钠米素材和钠米技术的研究开发、生产、销售;利用遗传学和
7、生物学研究开发、生产药品和原料以及产品销售;从事音像制作及销售;作为法人在国外进行投资;另外还从事电脑网络业务、有价证券业务、不动产投资和买卖以及各种国内外的贸易等各项业务。1.1.3 可行性研究报告的编制依据1)国家计委、计投资1993530号关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法。2)国家计委、建设部、计投资1993530号建设项目经济评价方法与参数。3)轻工总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定QBJS592。4)国家有关法规、标准及规范。5)国家计办投资200215号关于投资项目可行性研究指南(试用版)的通知。6)中国吉林省白河林业局与韩国GAIVORTEX株式会社签定的合
8、资建设矿泉水项目合同书。7)建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等。1.1.4 项目提出的理由与过程保护与改善人类赖以生存的环境,实现可持续发展,是世界各国人民的共同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略,并采取了一系列重大举措。在党的“十六大”精神指引下,加快我省各项产业结构调整,将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来,为特产资源深加工营造广阔的施展空间,变资源优势为经济优势。党的“十六大”提出“支持东北等老工业基地加快调整和改造,支持以资源开采为主业的城市和地区发展接续产业”的重大决策,对东北老工业基地之一的我省来说,是千载难逢的良机,机遇难得。长白山矿泉是我国名贵的
9、矿泉水,水中含有钙、镁、钠等常量元素外,还含有锂、锶、硒、锌、铁、铬等对人体有益的29种微量元素,以及大量的二氧化碳气体和硅酸。矿泉水中重碳酸根离子高达1000毫克升以上、游离二氧化碳气含量近2000毫克升,硅酸含量50-100毫克升。有的泉眼底部有无数气泡向上翻滚,淙淙清泉喷涌而出,喝一口泉水顿觉麻辣爽口,简直就是“天然汽水”;人们还见到过成群的马鹿从百里之外跑来饱饮矿泉。长白山风景秀丽,再加上这些珍贵的矿泉水,不仅增添了异彩,而且使长白山驰名中外。 本项目依托白河林业局得天独厚的地域优势和资源优势,合资建设一座年产100000吨低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水的加工厂,该项目将以上述系列
10、产品为载体,将可持续发展的思想和原则贯穿到矿泉水加工的全过程,引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变,同时也是对省委省政府关于“抓住机遇,抢占先机,超前谋划,乘势而上”号召的积极响应,该项目不仅要产生较好的经济效益,而且也要取得良好的生态效益和社会效益。该低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水系真正的有机、绿色食品,市场前景非常广阔。有机绿色产品已成为二十一世纪的消费时尚和潮流,有机绿色经济做为新经济形态日益凸显,随着我国加入了WTO和世界经济一体化,贸易保护的关税壁垒和传统的非关税壁垒逐渐弱化并将最终被打破,取而代之的是逐步建立起“绿色壁垒”,比如,欧洲对进口商品实施的绿色认证涉及5000种产
11、品;日本在2000年对所有进口商品提出必须符合国际绿色认证要求;美国将对所有上市商品包括国内商品和进口商品实行绿色认证检查。到目前为止,已有30多个国家和地区实行了类似的制度。与此同时,国内市场的绿色壁垒也开始构筑。因此,主动适应二十一世纪新经济发展的需要,大力发展有机绿色产业,生产有机绿色食品,才能跳出限制的圈子,打开国内外市场,取得最大的经济效益。白河林业局顺应时代的发展趋势,紧紧围绕吉林生态省建设这一主旨,同时也是寻找替代产业的良好选择,为此,白河林业局和韩国GAIVORTEX株式会社经过多轮洽谈,最终达成一致意见合资建设10万吨低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水项目,该项目产品独具特色
12、,是真正的天然绿色食品。本项目是依托白河林业局得天独厚的天然矿泉水资源,以先进的加工、处理方法而制成的饮用系列天然矿泉水为载体,将可持续发展的思想和原则贯穿到矿泉水保护和生产加工的全过程,引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变,不仅要产生较好的经济效益,而且也要取得良好的生态效益和社会效益。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点此项目的生产场址选在白河林业局通场路原天池矿泉水厂址的预留发展区建设,原有厂区和预留发展区总占地面积为40000平方米,该场址东南靠长白山旅游公路,厂内有铁路专用线可资利用,新场址整个场区地势西高东低、地面较平整,地形坡度在0.5%左右,便于雨水排放,新场址周边环境绿化
13、良好,无工厂及居民区,没有污染物及污染源。新场址距奶头泉约2公里,该场址各项基础设施完善,水、电供应充足,交通四通八达。 1.2.2 建设规模与目标根据市场调查情况,结合生产实际情况、建厂条件,资金情况、原辅材料供应等各种因素,本项目建设规模确定为年产天然矿泉水系列产品100000吨/年。目标是将来更大规模的生产矿泉水系列产品,生产规模将达到每年生产500000吨/年,产值达到8-10亿元人民币左右。1.2.3 主要建设条件1、市场条件人类需要矿物质,而本身不能制造矿物质,只有通过饮水、食物来获得,以维持正常的生理功能。如果这种获得关系失调,就会出现病态。补充矿物质,就能恢复健康。我们曾对我国
14、有代表性的十几种矿泉水进行过动物抑瘤试验,结果发现这些矿泉水都有不同的抑瘤效果,一些流行病学的调查资料也说明矿泉水对促进肌体健康、延年益寿确有很大作用。人的体重约50%-70%是水分。含水量随年龄、性别、肌肉发达程度以及体质情况而异。体内的水分主要与蛋白质、脂类或碳水化物相结合,形成胶体状态。人体总水量中约50%是细胞内液,其余50%为细胞外液包括细胞间液、血浆,维持着身体内环境水和电解质的平衡。矿泉水中的钾、钠、钙、镁是维持人体正常生理功能所必需的。重碳酸盐对促进胃肠道疾患的康复有良好的效果。硫酸盐、氯化物能促进胃肠蠕动,能治疗便秘。偏硅酸有助于骨的钙化,促进生长发育。硅还能保护动脉结构的完
15、整性,降低人类冠心病发病率。这都给该项目产品提供了极其良好的市场条件。2、资源条件本工程所用天然矿泉水水源位于奶头河源头,距厂址2km的奶头泉。经吉林省环境水文地质总站调查评价,其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水。物理性质良好,无色、无味、无臭、无悬浮物,水温恒定在7左右,不但含有适量的常量元素,且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体健康有益的微量元素,而且不受季节变化,多项指标均符合天然饮用矿泉水标准。水量:奶头河矿泉水,目前少部分用作白河林业局所在地和二道白河镇等林场及村屯生活用水水源,大部分流失; 其枯水期日供水量可达24475.715m3,水源的水位、水温、水量稳定,而100000
16、万吨矿泉水的生产每天平均用水量为600吨,充足的水源,为本项目提供了资源保证。水源地周边林多树密,郁郁葱葱,地表被厚厚的植被覆盖着,水清见底,人迹罕至,从未受过污染。其它辅助材料市场供应充足。3、技术条件该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线,洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线,该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久,劳动生产率高,自动化水平高,产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。4、资金条件企业为了上此项目已经做了大量的前期准备工作,已经和相关的规划、环保、消防等部门取得联系
17、和认同,并已经联系好水、电、煤的供应以及原辅材料的供应等事宜,场地已经平整完毕,厂区整体规划已经完成。韩国GAIVORTEX株式会社待我国政府的各项批准文件批复后,马上投入资金进行建设。5、环境条件该项目对环境没有什么影响,只是有些轻微的灰尘污染,稍加处理就可以满足环境保护的要求,同时项目单位周围没有污染源和污染物,对项目不产生不良影响。6、社会条件在党的“十六大”精神指引下,加快我省各项产业结构调整,将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来,为特产资源深加工营造广阔的施展空间,变资源优势为经济优势。党的“十六大”提出“支持东北等老工业基地加快调整和改造,支持以资源开采为主业的城市和地区发展接续
18、产业”的重大决策,对东北老工业基地之一的我省来说,是千载难逢的良机,机遇难得。这样就有了强大的社会支持条件,同时该项目也完全符合国家的产业政策。7、施工条件厂区地质结构好,承载能力为20吨/m2 ,能够满足厂房建设要求,并且厂区已经平整完毕,交通运输方便,水电供应充足。1.2.4 项目投入总资金及效益情况该项工程投入总资金:9857.37万元建设投资估算总额:8097.82万元流动资金总额:1759.55万元平均年销售收入:13232.50万元年产生利润总额为:2650.07万元上缴国家各种税款:1873.01万元年产生税后利润为:1775.54万元1.2.5主要技术经济指标表序号名 称单 位
19、数 量备 注1生产规模吨/年1000002产品方案2.1500ml/瓶装矿泉水吨/年400002.21000ml/瓶装矿泉水吨/年300002.31500ml/瓶装矿泉水吨/年300003总投资万元9857.373.1其中:建设投资万元8097.823.2流动资金万元1759.554全厂定员人3154.1工人人2634.2管理和技术人员人525全年生产天数天2506主要原辅材料需用量6.1PET吨3535.006.2HDPE吨416.006.3矿泉水吨2281606.4包装箱万箱841.606.5胶纸带万米841.606.6商标万套12423.007动力耗用量7.1电万kwh221.007.2
20、煤吨/年13008全年运输量8.1全年运输总量吨/年119294.008.2其中:运入量吨/年9380.008.3 运出量吨/年109914.009年总成本万元9583.94各年平均10年销售收入万元13232.50各年平均11年利润万元2650.07各年平均12销售税金及附加万元90.7713增值税万元907.72各年平均14所得税万元874.52各年平均15 税后利润万元1775.54各年平均16盈亏平衡点%55.24正常年份17贷款偿还期年0.00含建设期18投资回收期年4.38所得税后19投资利润率%26.8820投资利税率%37.0121资本收益率%21.9322总成本利润率%27.
21、6523全员劳动生产率万元/人42.0124财务净现值万元4671.15i=16%所得税后25财务内部收益率%28.90所得税后26财务内部收益率%42.87所得税前27财务净现值万元9337.99i=16%所得税前28投资回收期年3.35所得税前1.3 问题与建议1)本项目应加大宣传力度,让人们尽快了解来自长白山“奶头泉”的系列矿泉水,使其尽快进入国内外市场,成为国内外消费者的消费首选。2)公司还应继续加大研发力度,利用“奶头泉”矿泉水和长白山野生药材、植物为资源开发更高科技含量及竞争力的新型矿泉饮料,产生更大的经济效益。3)生产前应该强化人员培训,使工厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作和
22、检修各种设备,同时制定相应的各项规章制度,确保产品的质量。第二章 市场预测2.1市场需求状况及销售预测2.1.1 矿泉水的营养价值饮用天然矿泉水是大自然赐予人类的珍贵天然饮品。它是从地下深处自然涌出或经人工揭露的未受污染的地下矿水;含有一定的矿物监、微量元素或二氧化碳气体;其它化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。对50余种水质指标(有益、有害)规定:感官指标5项:色、嗅、味、混浊度,肉眼可见物界限指标9项(锂、锶、锌、溴、偏硅酸、碘、游离CO2,溶解性总固体);限量指标18项(锂、锶、碘、锌、铜、钡、镉、铬、铅、汞、银、硼、硒、砷、氟、耗氧量、硝酸盐、镭);污染物4项(酚类化合
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