小家电制造项目可行性研究报告.doc

XX实业有限公司（小家电制造）项目
可行性研究报告

目 录

第一章 总论 1
一、项目概述 1
二、项目主要技术经济指标 2
三、可行性研究依据 2
四、可行性研究范围 3
五、建设单位概况 3
六、可行性研究基本结论 4
第二章 项目建设的背景和必要性 5
一、项目建设的背景 5
二、项目建设的必要性 6
三、项目建设的可行性 7
第三章 市场前景与项目优势分析 9
一、产品性质和功能分析 9
二、市场前景分析和预测 9
三、项目市场竞争优势分析 11
第四章 建设内容、规模与产品方案 14
一、项目选址 14
二、项目工程建设规模 15
三、项目产品方案 16
第五章 项目工程技术方案 17
一、土建工程方案选择 17
二、设备安装工程技术方案 18
三、总图布置方案 19
第六章 环保、消防与安全防护 21
一、设计依据和规范 21
二、环境保护 21
三、防火 23
四、安全防护 23
第七章 项目组织管理和实施进度 25
一、项目组织管理 25
二、项目工程质量管理 26
三、项目建设管理机构 28
四、劳动定员与人员培训 28
五、项目实施进度安排 28
第八章 投资估算与资金筹措 31
一、投资估算 31
二、资金筹措 34
第九章 财务评价 37
一、编制依据 37
二、财务分析数据及参数 37
三、收入测算 37
三、销售税金及附加 38
四、销售成本 38
五、销售利润 39
六、财务评价静态指标 39
七、财务评价动态指标 40
八、财务评价结论 41
第十章 结论与建议 42
一、项目方案的总体描述 42
二、研究结论 42

第一章 总论

一、项目概述
1、项目名称：XX小家电
2、建设单位：XX实业有限公司
3、法定代表人：
4、建设内容和规模：
（1）建设内容：
①项目占地120亩，建设工业厂房和配套设施总建筑面积约30000平米；
②购置设备99台/套；
③配套建设水、电、气等公用和辅助工程。
（2）建设规模：
实现年产各种规格型号的个人护理小家电5,280,000件。
5、投资估算和资金筹措
（1）工程投资估算：工程总投资估算为10151.2万元，其中：土建投资3980万元；生产设备投资3671.2万元；流动资金2500万元。
（2）工程资金筹措方案：
①企业自筹4000万元，占总投资的39.4%；
②申请银行贷款6000万元，占总投资的59.1%；
③其余不足部分按规定预销售收入中解决，占总投资的1.5%。
6、建设地址：湖南望城，项目位于工业大道西面、南纬三路以南，地块东面为城市公园，东南角拟规划为商业用地。
7、建设性质：新建
8、建设工期：2.5年
二、项目主要技术经济指标
XX实业有限公司小家电项目主要技术经济指标
序号
项目名称
计量
单位
设计预算
序号
项目名称
计量单位
设计
预算
1
项目总投资
万元
10151.2
6
销售利润率
%
9.89
其中：设备投资
万元
3671.2
7
投资利润率
%
25.71
土建投资
万元
3980
8
BEP
%
64.3
2
项目资金来源：企业自筹
万元
4000
9
IRR(税后)
%
12.29
申请银行贷款
万元
6000
10
NPV（IC=10%）
万元
5749.4
3
综合折旧年限
年
15
11
动态投资回收期
年
7.45
4
年销售收入
万元
26400
12
静态投资回收期
年
5.67
5
税后利润
万元
2610
13
建设工期
月
30
三、可行性研究依据
1、有关政策性依据文件
国家发展计划委员会计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南》；
国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；
国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
《共青城市国民经济和社会发展十二五规划纲要》。
2、相关行业规范和标准。
四、可行性研究范围
本可行性研究报告通过对XX实业有限公司年产500万件个人护理小家电项目建设背景、市场前景、建设规模、工程技术方案、环境保节能、安全卫生方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。主要包括以下几方面：
1、项目建设的背景及必要性
2、项目建设条件及可行性分析
3、项目建设内容、规模和工程技术方案
4、投资估算和资金筹措
5、项目财务评价
五、建设单位概况
XX实业有限公司成立于 2010年6月，公司注册资金1000万元；经营范围：工业厂房、商业地产开发，机电设备、电子电器产品的研发、生产制造及销售。公司股东现有实业工厂及投资分布于温州、东莞、江西等地，共有员工2000多人，是几家资金雄厚、专业技术力量强大公司的联合体实业，具有雄厚开发实力和实业经营经验。
由于公司股东原来以外向型经济为主体，现根据国际和国内经济形势变化和公司发展需要，决定将位于东莞和温州的产业向内地转移，继续以开拓、拼搏的精神，真诚和守信为宗旨，坚持以人为本，跃马扬鞭，迎接新的机遇挑战，共创美好蓝图。
六、可行性研究基本结论
XX实业有限公司年产500万件个人护理小家电项目符合国家产业结构调整政策的鼓励类项目范围，项目选定设备具有技术先进性，前瞻性，成熟性；产品工艺方案可行，具有广阔的销售市场。项目建设总投资10151.2万元，项目建成后企业可实现年产个人护理小家电528万件；实现销售收入2.64亿元；年净利润2610万元；上缴税收3413万元，有力地促进地方经济的发展。同时能解决大量人员就业，社会效益显著。项目建设不仅是必要的，也是可行的。

第二章 项目建设的背景和必要性

一、项目建设的背景
1、中国居民消费支出快速提升，给小家电生产企业带来难得的发展机遇
2010年，中国城市居民人均年度家庭设备消费支出为908元，同比增长15%；农村人均年度家庭设备消费支出为234元，同比增长14%。尽管与美日等发达国家相比，我国整体的消费支出仍然比较低。但是城乡家庭设备消费正呈现快速增长的势头，过去5年的复合增长率分别为15%和16%。城市消费水平已经进入小家电的快速普及期，而农村则进入小家电普及的萌芽期。
2、中国居民小家电消费水平落后，给小家电生产企业提供广阔的市场空间
中国人口占世界20%左右，而目前中国小家电销售额占世界仅8%左右。中国市场上小家电无论是消费者可供选择的品类上还是消费者实际的拥有情况，都和发达国家有着较大的差距，这样的环境为中国小家电市场的增长提供了保障。欧美国家市场上小家电品种约为200种，中国仅有不到100种；中国家庭平均拥有小家电数量不到10件，拥有量远低于欧美国家每户20-30件的水平。在城市市场，常见的普及率较高的小家电有电饭煲、微波炉、电磁炉、豆浆机等，其他品种特别是个人护理小家电的保有率依然比较低。
另一方面，小家电的生命周期一般只有3年至6年，产品更新换代速度较传统家电快，消费者对小家电有持续的换购需求。
二、项目建设的必要性 
1、是满足国内小家电市场发展需求的必然要求
 目前，个人护理工具从技术上看，产品生命周期较短，更新换代较快，产品价值低，使用寿命短，市场随机性很强。且有些产品消费理念不成熟，有待于引导和认同。市场调研结果表明，科技含量高、外观设计精致、满足消费者多样化生活需求的个人护理工具成为首选。
XX实业有限公司适应市场需求，适时新上该项目，必将有广阔的发展前景
2、是提高我国个人护理家电产业发展水平的必然要求
目前，飞利浦等国际品牌占据优势的格局短期内尚无法撼动，但是参考其他小家电的市场份额，如电熨斗（市场占有率前五名为：华裕、超人、飞科、灿坤、新宝）、电扇（市场占有率前五名为：美的、艾美特、先锋、澳柯玛、格力）、抽油烟机（方太、樱花、老板、帅康、华帝）等，我们有理由相信，随着国内企业综合能力的提升，在可以预见的将来，国产品牌有能力在个人护理工具领域赢得更多的份额和品牌影响力。
XX实业有限公司依托自身的最新设计成果，走“产、学、研”结合之路，新上个人护理小家电项目，通过OEM与自主品牌齐头并进的发展路径，必将对我国小家电加工技术的提高起到积极的作用，同时也对行业民族品牌的发展具有重大意义。
三、项目建设的可行性
1、该项目建设符合国家产业政策要求
国家发展和改革委员会2011年第9号令，发布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》。该项目建设符合“中国小家电产业注重节能、环保具有自主知识产权的创新产品”的导向，是国家鼓励类项目。
2、地方政府的大力支持是项目顺利实施的又一保证。经济开发区对该项高度重视，全力支持该项目的上马建设。
3、该项目建设规模适中，技术方案可行，经济效益较好，建设条件落实，自筹资金到位，投资风险较小。
4、项目实施方XX实业有限公司及其关联企业具备充足的小家电产业设计、制造和销售经验，在外销市场取得优秀业绩的同时，国内市场自主品牌建设也已取得突破性进展，拥有充分的先发优势和规模经济优势。
因此，从总体上看，该项目是可行的。

第三章 市场前景与项目优势分析

一、产品性质和功能分析
个人护理小家电，亦称为个人护理工具，顾名思义，就是对个人在生活的不同方面进行局部护理，以提升生活品质为目的，主要针对个人使用的小家电产品。
个人护理工具产品种类多种多样，最常用的包括电吹风、电动剃须刀、电动牙刷等。从性别角度出发，个人护理工具可以更加具体地细分成为男性个人护理工具、女性个人护理工具以及通用个人护理工具。男士个人护理工具相对较少，包括电动剃须刀、鼻毛修剪器、电推剪等。女士个人护理工具相对较多，如除斑用的小家电有美容音波仪、激光美颜器；用于保湿的小家电有美容蒸面器；用于头发护理的小家电有电吹风、直发器，卷发器；用于毛孔护理的有毛孔清洁器；用于牙齿护理的有牙齿光亮器；用于耳朵护理的有耳朵清洁机；用于保持手水分的有蒸面机；其他还包括鼻毛修剪器、电烫睫毛夹等产品。
二、市场前景分析和预测
首先，从全球小家电行业的各类占比情况来看，厨卫小家电占65.1%，家居小家电占22.9%，个人护理小家电占12.0%。而在中国小家电行业中，个人护理类仅占4.2%，因此，即便按10%的比例来计算，未来若干年内个人护理工具市场总体规模也应超过300亿元。
其次，随着中国经济的高速发展、居民收入水平大幅提高。有专家预测：到2015年，中国中产阶级人口将大幅增加，这类客户是个人护理工具的最重要消费群体。同时随着中低收入群体健康、卫生、美容意识的逐步增强，他们对于个人护理工具的需求亦不容忽视。综合两大市场驱动因素，中国将会成为个人护理工具全球最大的消费市场。
事实上，统计数据显示，2006-2010年，中国个人护理工具市场持续增长，五年间的销售额分别为由76.6亿元、84.9亿元、94亿元、107.8亿元和125.7亿元，如下图所示。

而另据权威市场研究机构赛迪数据预测，未来五年间（2011-2015年），随着市场消费水平的提升与市场结构的转型，中国个人护理小家电市场容量的增长速度较过去五年将有进一步的提高，预计复合增长率将达20%左右，2015年市场规模将突破300亿元，具体如下图所示。

三、项目市场竞争优势分析
1、建设单位资源优势
本项目依托XX实业有限公司的股东资源，在市场渠道、基础管理和生产运营等方面均处于国内领先地位。
（1）市场与渠道优势
为顺应国内个人护理小家电产业蓬勃发展的市场趋势，XX实业有限公司及其关联企业正在积极推进国内市场自主品牌渠道建设，目前，已初步建立起以传统渠道和网络渠道为主、辅以现代渠道和创新渠道的，全方位、多层次的立体化营销网络。
在未来3年内，公司还将进一步加大市场开发与渠道建设力度，打造市场份额领先的小家电护理产品民族领军品牌。未来3年渠道建设目标如下表所示：
类别
规模
传统经销商渠道
3年内形成800家左右的规模
现代渠道
3年内进入50个大中城市，形成200家左右的规模
互联网渠道
3年内销售额达到总量的30%
创新渠道
3年内形成200家左右的规模
在上述渠道体系下，预计2015年公司个人护理小家电产品销售额将突破4亿元。
（2）基础管理优势
XX实业有限公司依托股东企业管理实践，积极实行现代企业管理制度，内部操作实现了规范化管理。公司注重经营成本控制和风险防范，资产质量和收益水平逐年提高。同时，公司已按最优经营体制组建了一个由专家型领导人参加的企业管理阶层，不断健全完善科学高效的工作机制和配合流程，为推动公司业务未来的跨越式发展提供了有力保障。
（3）生产运营优势
XX实业有限公司及其关联企业在小家电生产制造领域拥有巨大的先发优势。为确保本项目生产运营的高效平稳运作，公司将引进整套成熟技术，同时从公司各下属工厂抽调精干的技术和生产力量，形成以资深研发工程师（高级工程师6人）和生产专家为核心的人才团队，为项目的实施及顺利投产提供坚实的工艺、制程保障。
2、项目前期运作优势
项目前期工作进展迅速，截至2011年12月，项目已完成厂区总体规划设计，其中包括电力给排水系统、 水循环系统、控制系统、消防系统、园林、道路、仓储、办公等。3万平方已开发建设完毕，已投入4000万元，道路、供电、供水、排水、通讯等基础设施已基本完善，设备采购及安装即将进行。

第四章 建设内容、规模与产品方案

一、项目选址
（一）项目选址的原则
1、符合国家、地区和城乡规划的要求。
2、安全原则，防洪、防震、防地质灾害。
3、节约项目用地，尽量不占或少占农田。
4、实事求是的原则，对多个场址调查研究，进行科学分析和对比。
5、注意环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。
6、交通和运输便捷。
7、公用工程联接方便（如各种管网系统）等。
（二）选址方案的确定
本项目选址位于庐山南麓，鄱阳湖之滨，昌九工业走廊中段（昌九高速公路，昌九城际铁路中段），距南昌、九江均为70公里。北倚庐山、东连鄱阳湖。地理坐标为北纬29度，东经115度。境内地势平坦，属长江流域亚热带季风湿润气候，年平均温度16.7度，年降雨量1366毫米，年日照时间1885小时。面积161平方米，人口12万（2007），包括常住户籍人口6.2万，流动人口5.8万。该地块位于工业大道西面，南纬三路以南，地块东面为城市公园，东南角拟规划为商业用地。
本项目选址所在区域交通便捷，环境适宜，基础设施及配套建设完善，是建设工业园的理想地段。
二、项目工程建设规模
1、土建工程
本工程总用地面积为149.57亩，在东北角预留20亩商业用地，在地块南面预留29.57亩工业用地，现拟建工业园区100亩，建设工业厂房和配套设施总建筑面积约3万平米。
本工程按电子电器产品现代化自动化生产建设，设计使用年限为50年，耐火等级二级，厂房生产类别为丙、丁类，抗震设防烈度6度，无人防设计。
2、设备购置
主要购置设备为国际一流、国内领先的各类模具、贴片、喷油、组装、注塑设备，预计购置设备99台/套，总值3671.2万元。设备购置清单如下表所示：
序号
名称
型号
单价（万）
数量
总价（万）
1
日本沙迪克火花机
AM45L
78
3
234
2
日本沙迪克慢走丝
AQ360L
116
2
232
3
日本FANUC加工中心
a-T14iFLB/a-T14iFLb-T21iFLB
168
2
336
5
佛山丰堡铣床
5SVSG
3.8
10
38
6
佛山丰堡磨床
FGM-618G
3.5
3
10.5
7
贴片机
富士XP242
200
2
400
8
无尘室
涂装线(3涂3烤)
520
1
520
9
流水线
配套生产工具设备
20
20
400
10
日本东洋全自动注塑机
Si50
41
2
82
11
日本东洋全自动注塑机
Si100
50.8
4
203.2
12
日本东洋全自动注塑机
Si130
56
5
280
13
日本东洋全自动注塑机
Si80
68
3
204
14
日本东洋全自动注塑机
Si230
87
3
261
15
力劲(同服)注塑机
PT300
38
1
38
16
力劲(同服)注塑机
PT350
45
1
45
17
力劲(同服)注塑机
PT450
52
1
52
18
日本星牌STAR机械手
CS-700
15
20
300
19
配料机

1
5
5
20
破碎机

1.5
5
7.5
21
凌机水塔

1.5
2
3
21
螺杆式空压机

5
4
20
22
总计

99
3671.2
三、项目产品方案
1、产品品种
各种规格型号的个人护理小家电，包括电吹风、电动剃须刀、理发器、剃毛器等。
2、生产纲领
年产各种规格型号的个人护理小家电528万件。

第五章 项目工程技术方案

一、土建工程方案选择
（一）工程方案选择的基本要求
1、满足生产使用功能要求。确定项目的工程内容、建筑面积和建筑结构时，应满足企业生产和使用的要求。
2、适应已选定的场址。在已选定的场地（线路方向）的范围内，合理布置建筑物、构筑物，以及地上、地下管网的位置。
3、符合工程标准规范要求。建筑物、构筑物的基础，结构和所采用的建筑材料，应符合政府部门或者专门机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。
4、经济合理。工程方案在满足使用功能、确保质量的提前下，力求降低造价，节约建设资金。
（二）方案设计依据
1、《建筑结构荷载规范》（GB50009—2001）
2、《混凝土结构设计规范》（GB500010—2002）
3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）
4、《建筑结构设计统一标准》（GBJ68—84）
5、《给水排水工程结构设计规范》（GBJ69—84）
6、《建筑设计防火规范》（GBJ16—2001）
7、《供配电系统设计规范》（GB50052—95）
8、《建筑安装工程安全技术规范》建设部（1993）
9、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）
10、《通用电设备配电设计规范》（GB50055—93）
（三）土建工程设计方案
1、建筑主体包括14栋车间，一幢综合楼（食堂，宿舍），两幢公共宿舍楼，如下表所示：
序号
名称
面积（M2）
1
厂房

2
综合楼

3
公共宿舍楼

2、公辅工程
（1）厂区道路：按二级混凝土路面结构规范建设。
（2）水、电、气的管网连接：按技术规范要求施工。
（3）其他：根据建设内容和投资情况按规范要求施工
二、设备安装工程技术方案
（一）方案设计依据
1、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98
2、《电气工程安装及电气设备直接检验标准》GB50150-91
3、化工部《工业安装工程检验评定统一标准》（1996）
4、建设部《建筑安装工程安全技术规范》（1993）
5、《通用电设备配电设计规范》（GB50055—93）
（二）安装工程设计方案的原则和要求
1、按《规范》要求，组织设备安装施工，对安装工程应经招投标择优录用施工队伍，文明施工，按时保质、保量安装好机械设备。
2、设备安装就位，应符合设备安装工程施工及验收规范要求，然后组织试运行生产，把安全第一，保证质量放在重要地位。
3、安装注意事项及检测手段：
（1）严格按照操作规程施工，正确穿戴好劳保用品。
（2）检测手段包括试车前、运转时检测及运转一段时间后再进行复查等手段。
三、总图布置方案
（一）总平面布置
1、总图布置原则和技术要求：
（1）新厂区内交通运输便捷。合理设置厂内停车场，避免人流物流交叉，使厂内外运输配合协调。
（2）各种动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。
（3）结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑合理布置，节约用地。
（4）建（构）筑物的布置符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求。
2、总平面布置：
（1）本工程行列式布局，厂区14栋车间建筑单体采用中轴线对称布置，形成东西两列，南北六行布置。行列式的布局形式使得路网结构水到渠成，非常自然，十分畅通。
（2）整个厂区建设考虑为1-4#及14#车间为独立生产车间，5-13#厂区设计为一幢生产车间，一幢综合楼（食堂，宿舍），地块东面紧临城市公园处考虑两幢公共宿舍楼，在B型宿舍楼底层可根据需要考虑食堂，供1-4#及14#车间使用。
（二）绿化景观布置：
在中轴线上设计中央广场（500平方米）一座，形成整个厂区的绿化，休闲中心，也使主入口视线开阔，大大提高了整个厂区的品味和档次，其次为了更大的提高绿化率，改善生产环境，生产区的房前屋后、路边、围墙下，见缝插针，广植树木，遍种花卉。

第六章 环保、消防与安全防护

一、设计依据和规范
1、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98
2、《电气工程安装及电气设备直接检验标准》GB50150-91
3、《工业企业设计卫生标准》JJ36-79
4、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）
5、《中华人民共和国能源节约法》（1997）
6、《中国节能技术政策大钢》（1996.5.13）
7、《工业用水定额》（试行1998）
二、环境保护
（一）环境质量标准
1、地表水环境
水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水环境质量标准。
2、大气环境
环境空气质量执行GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准和YJ36-79《中国居住区大气中有害物质最高容许浓度》。
3、声环境
项目所在地周围环境现状执行GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中3类区标准。
（二）污染物排放标准
1、废水排放
废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4中二级排放标准限值的要求。
2、废气排放
废气执行16297-1996《大气功污染物综合排放标准》表2中二级标准。
3、噪声
厂界噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类和Ⅳ类标准。
项目建设施工按照项目设计规定及有关环保标准进行设计。坚持新建、改扩建和技术改造项目，以及一切可能对环境造成污染的项目，必须坚持“三同时”原则，即环境治理设计应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
（三）环境治理措施
本项目建成后可能产生的主要污染是：生产过程产生的废水、废弃物等。环境影响治理主要采取：
1、废水处理
本项目污水量较少，厂区内可建设一座小型废水处理池，将全厂废水统一进行处理，达标后排放。
2、废弃物的处理
生产中产生包装和废弃物，全部由企业统一回收再利用，或出售给物资回收部门。
3、噪声污染：执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）电机的噪声采取防护装置。
4、积极采用新技术，防止生产中各种粉尘吸入人体造成损害。
5、水土保持
根据国家有关规定，水利电力勘测单位对项目的水土流失影响进行评估，并报水行政主管部门核准，实行“三同时”。特别是施工过程中认真做好水土保持防止措施，落实水土保持投资，可以使新增的水土流失得到有效控制，使工程区内原有的水土流失基本得到治理，维护并改善生态环境。
三、防火
设备安装和土建工程建筑耐火等级：项目产品生产类型为乙类一级防火等级。车间电气设备均按规范采用防爆设备。建筑物室外设地上式消火拴，室内设置箱式消火栓，此外厂区各部门根据不同情况配置相应的灭火器材。
消防用水量采用15L/S标准。
四、安全防护
1、旋转部件加防护罩，防止伤害人员。
2、高温部件进行保温隔热防护，暴露于室内的温度均低于50℃，防止人员烫伤。
3、设备压力、温度等显示仪表，置于显著位置，定期检查，保证设备不发生外泄、爆裂等事故。
4、管道经常维护，防止跑冒滴漏伤人。
5、操作平台、梯子均设栏杆、扶手。
6、各生产岗位均定有安全操作规程，上岗前经过安全教育培训，操作时正确穿戴按规定的个人防护用品。
7、安全管理成立以第一责任人为组长的现场安全管理领导小组，设专、兼职安全员。
8、坚持班前安全教育，班中检查、监管。

第七章 项目组织管理和实施进度

一、项目组织管理
项目建设的组织与管理在企业原有领导体制下进行。为了重视和保证企业技改项目的顺利进行，保质保量和按时完成任务，项目实行责任制管理，成立企业技改项目建设管理领导小组，并设立办公室，由项目负责人抓好项目建设。
1、项目组织原则
项目组织机构包括管理系统、生产系统、和生活服务系统的划分，其设置主要取决于项目设计方案和企业生产规模产品范围和产量、车间多少、职工人数等。项目组织机构设置要符合项目建设和项目建成后现代化大生产管理的要求，保证多个部门、多个环节以及全体成员之间能协调一致地配合，以完成企业的生产经营目标。
2、项目组织形式
部门、行业不同，生产规模不同，项目组织管理机构可采用不同的形式。该项目仍保持企业董事会或管理委员会、中层经营管理部门和基层员工三个层次，具体如下图所示。

监事会
董事会
营销部
生产调度
质检部
生产部
技术部
人力资源部
办公室
副总经理
副总经理
副总经理
总经理
董事长

财务部

总务部

3、 项目工作制度
根据各车间和设施的工艺特点和生产需要，可分别采用连续工作制或间断工作制。本项目采用8小时工作日制，也可实行两制。
二、项目工程质量管理
项目建设严格执行基本建设程序的“四制”，即项目法人责任制、合同管理制、招投标制和工程质量监理制。实行政府监督（如技术监督局）、社会监理、企业自检的质量保证体系。
（一）工程质量保证措施
1、业主与承包商签定质量保证责任书，对责任书和合同条款要求不能兑现的承包商中止施工，进行整改。整改不见成效的取消施工资格。
2、质量保证机制
建立工程质量奖惩制度，把工程质量与经济效益挂钩，并在施工工程《承包合同》中加以确定。
（二）主要履行单位的选择
由于本项目工程量大、技术要求较高，因此对参与履行项目供货、设计、安装施工的单位均应进行必要的资格审查，并将审查程序与结果形成书面报告，存档备案。
1、供货：项目的供货由设计单位和项目执行单位认可后，通过招标确定设备和货物采购代理商。
2、施工安装：施工安装从具有设备安装施工经验的单位中选择，由项目执行单位进行资格审查后，通过招标方式确定。
3、质量保障
（1）实行工程（含安装）质量责任追究制。
（2）未经验收合格工程不得进入下道程序施工。
（3）验收办理交接手续。
（三）施工期安全措施
每处施工现场采取安全防范措施，设置明显的警示牌照、悬挂照明灯等，确保行人和施工的安全。
三、项目建设管理机构
公司现有一套完整的工厂体制和组织机构，本项目建成后，仍按公司现有的工厂体制和组织机构，采用公司、工段（车间）、班组三级管理。
本项目实施后企业内部机构设置可根据具体情况不断完善，使之更加科学合理。
四、劳动定员与人员培训
1、劳动定员
项目建成后需从业人员1200人。人员分批进行培训，企业坚持持证上岗制。所需培训费列入企业年度管理工作费用。
2、培训方式：
（1）岗前培训6个月，在岗培训每年1-2次，每次一周至十天。人员培训费纳入年度费用。
（2） 派往类似企业的生产现场，通过实习生产培训、维修和管理人员，部分生产维修人员可参加本项目施工现场的施工、设备安装、调试、运转。
（3） 在厂区举办各种类型的培训班，按照生产和业务工作的具体内容，分专业、分工种进行培训。
五、项目实施进度安排
（一）项目实施进度安排
根据国家建筑安装工程定额，结合本项目实际，其工程进度安排如下：
1、项目审批、建筑方案设计、扩初设计、施工图设计；
2、平整土地、工程招投标；
3、基础施工；
4、主体施工（约30000平方米）；
5、配套建设、内外装修需2个月；
6、竣工验收、交付使用需3个月；
7、开工生产、生产设备定制，调试需6个月。
（二）项目进度计划表
工程项目进度计划表
序号
时间
项目
2011.12
2012.03
2012.06
2012.10
1
项目审批、建筑方案设计、扩初设计、施工图设计（已完成）

2
平整土地、工程招投标（已完成）

3
基础施工（已完成）

4
主体施工（已完成）

5
配套建设、内外装修

6
竣工验收、交付使用

7
开工生产、生产设备定制

第八章 投资估算与资金筹措

一、投资估算
（一）编制依据
1、《全国统一建筑工程基础定额江西省综合估价表》。
2、建筑工程费参照《江西省建筑工程单位估价表》估列。
3、安装工程费依据《全国统一安装工程概算定额江西省单位估价表》及类似工程造价调整。
4、设备经销商关于项目设备的信息价。
5、本次可研确定的项目建设内容及规模。
6、不同年份的价格材料均调至2011年价格水平。
（二）项目建设投资估算
1、本项目工程估算总投资10151.2万元，其中固定资产投资估算为7651.2万元（含土建投资3980万元，生产设备投资3671.2万元），流动资金安排2500万元。
（1）工程土建投资按费用构成划分估算表
工程土建投资共计3980万元，如下表所示。
序号
项目名称
估算投资
（万元）
占投资比例
（%）
备注
1
地价款
680
17.08
含契税
2
工程费
200
5.03
包括项目前期规划、勘测、设计等阶段的费用
3
一般土建费
3000
75.38
包括土建工程造价、水、电、消安装费用及弱电、变配电设备、电梯等
4
其他费用
100
2.51
包括建设单位管理经常费、工程设计费、联合试运转补差费、工程建设监理费、建安工程保险费、环保评估费、进口设备材料商检测试费、绿化费等
（2）设备购置费估算表
设备购置投资共计3671.2万元，如下表所示。

44

序号
所属部门
名称
型号
单价（万）
数量
总价（万）
1
模具部
日本沙迪克火花机
AM45L
78
3
234
2
日本沙迪克慢走丝
AQ360L
116
2
232
3
日本FANUC加工中心
a-T14iFLB/a-T14iFLb-T21iFLB
168
2
336
5
佛山丰堡铣床
5SVSG
3.8
10
38
6
佛山丰堡磨床
FGM-618G
3.5
3
10.5
7
贴片部
贴片机
富士XP242
200
2
400
8
喷油部
无尘室
涂装线(3涂3烤)
520
1
520
9
组装部
流水线
配套生产工具设备
20
20
400
10
注塑部
日本东洋全自动注塑机
Si50
41
2
82
11
日本东洋全自动注塑机
Si100
50.8
4
203.2
12
日本东洋全自动注塑机
Si130
56
5
280
13
日本东洋全自动注塑机
Si80
68
3
204
14
日本东洋全自动注塑机
Si230
87
3
261
15
力劲(同服)注塑机
PT300
38
1
38
16
力劲(同服)注塑机
PT350
45
1
45
17
力劲(同服)注塑机
PT450
52
1
52
18
日本星牌STAR机械手
CS-700
15
20
300
19
配料机

1
5
5
20
破碎机

1.5
5
7.5
21
凌机水塔

1.5
2
3
21
螺杆式空压机

5
4
20

（3）铺底流动资金安排：2500万元。
二、资金筹措
1、企业自筹4151.2万元，占总投资额的40.89%;
2、拟申请银行贷款6000万元，总投资额的59.11%。
3、还款计划：
假定五年后还本付息，本息分五年还清，则该项目《借款还本付息计划测算表》如下：
期数
期初余额
月还款额
期末余额
1
￥84,349,907.09
￥1,672,219.80
￥83,173,242.99
2
83,173,242.99
1,672,219.80
81,989,666.00
3
81,989,666.00
1,672,219.80
80,799,135.49
4
80,799,135.49
1,672,219.80
79,601,610.62
5
79,601,610.62
1,672,219.80
78,397,050.29
6
78,397,050.29
1,672,219.80
77,185,413.16
7
77,185,413.16
1,672,219.80
75,966,657.67
8
75,966,657.67
1,672,219.80
74,740,741.99
9
74,740,741.99
1,672,219.80
73,507,624.05
10
73,507,624.05
1,672,219.80
72,267,261.55
11
72,267,261.55
1,672,219.80
71,019,611.91
12
71,019,611.91
1,672,219.80
69,764,632.34
13
69,764,632.34
1,672,219.80
68,502,279.76
14
68,502,279.76
1,672,219.80
67,23