3000吨山野菜加工扩建项目申请立项可行性研究报告.doc

3000吨山野菜加工扩建项目

可研报告

二〇一二年十月
目 录

第一章 概 论 1
第二章 市场调查及需求预测 5
第三章 项目的技术论证 6
第一节 设计规模及产品方案 6
第二节 项目相关的技术条件 7
第三节 生产工艺流程 8
第四节 生产设备及土建 8
第五节 节能 环保 10
第四章 技术经济分析 13
第一节 总投资及资金来源 13
第二节 产品成本框算 14
第三节 投资收盗预测 17
第四节 投资效益分析评价 17
第五章 社 会 效 益 18
第六章 结 论 19

19

年产3000吨山野菜加工扩建项目
可行性研究报告

第一章 概 论

1.1项目建设单位概况
青龙满族自治县林源食品有限公司成立于2010年3月，注册资金100万元。位于青龙满族自治县肖营子镇温泉村，是由当地农民投资入股的股份制民营企业。占地面积6900平方米，建筑面积4500平方米。企业经营项目以加工山野菜、粮食、肉产品、土特产等绿色食品为主。企业现有员工60人，其中总经理和副总经理各一人，下设办公室、生产部、财务部、产品研发部。
1.2企业财务状况
截止2012年10月，企业现有资产总额992.32万元，其中固定资产123.78万元，流动资产868.54万元，净资产837.7万元，负债总额154.63万元，资产负债率18.46%。
1.3项目基本情况
随着社会的发展，人们生活水平的不断改善和提高，天然、纯净、营养丰富、味美、价廉的山野菜，越来越受到人们的喜欢。青龙满族自治县气候温和，光照及雨水充足，山地土壤肥沃，特别适合蕨菜、马齿苋等山野菜的生长，有山野菜之乡美誉。自古以来这里的人们就掌握了将各种山野菜腌制、泡制、酸制、晾干的技术。制成各种色、香、味美的产品，几乎是家家户户必备之物。产品对周边市场的消费者有相当强的影响力。过去人们对山野菜的加工都是采用作坊式的手工制作，工艺落后，生产效率低、规模小。其品种和供应量都不能满足消费者对山野菜日益增长的需求。
利用丰富的山野菜资源，将现代的加工工艺及设备与传统的技术相结合开发生产具有市场竞争力的山野菜系列产品，将资源优势转化为经济优势，将为振兴县域经济做出极大贡献。因此，青龙满族自治县林源食品有限公司在现有闲置的厂房基础上进行扩建，增添部分机器设备，拟扩建一个年产量3000吨的山野菜加工厂。整个项目共需要投资1390.8万元，其中：固定资产投资1100万元，配套流动资金290.8万元，项目建成投产后正常年份每年可创产值3000万元，利润467.7万元，税金120万元。
1.4申请专项资金支持的理由和政策依据
1、国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）第一类，鼓励类，一、农林业，32.农林牧副渔产品储运、保鲜、加工与综合利用。
1.5项目招投标
1、招标依据
国家计委2000年3号令《工程建设项目招标范围和规模标准》；
国家计委2001年9号令《建设项目可行性报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》。
2、招标方案
本建设项目新增设备，按照招标的有关规定，针对本项目的建设内容，经与建设单位研究，确定本项目的招标方案。具体招标方案如下：
设备：采用招标方式，招标的组织形式为委托招标，招标方式为邀请招标。
建筑工程：采用招标方式，招标的组织形式为委托招标，招标方式为邀请招标。
3、项目拟招标基本情况表（见下表）

河北省建设项目招标方案和不招标申请表

项目名称
年产3000吨山野菜加工扩建项目
建设单位
青龙满族自治县林源食品有限公司
项目单位负责人及电话
郝印国 13930355991
项目联系人及电话
郝印国 13930355991
建设内容
厂房及办公设备购置
项目建设地点
肖营子镇温泉村
项目建设时 间
2012年12月-2013年5月
总投资额
1250万元
资金来源及构成
企业自筹资金1140万元，争取国家扶持110万元
是否含有或拟申请国有投资或国家融资
否

合同估算额
（万元）
招标范围
招标组织形式
招标方式
不 招标
全部招标
部分招标
委托招标
自行招标
公开招标
邀请招标
建筑施工
638
全部招标

委托招标

邀请招标

安装
10.6
全部招标

委托招标

邀请招标

设 备
445.4
全部招标

委托招标

邀请招标

重要材料

其 他

拟选择的招标公告发布媒介
河北省招投标网
拟选择的招标代理机构
河北省瑞和项目管理集团有限公司

第二章 市场调查及需求预测

自古以来，蕨菜、马齿苋、野芹菜等山野菜，不论是鲜的或是加工过的，在本地市场都十分畅销。近年来随着我国改革开放政策的实施，加之交通、通信的迅速发展，山区与外界的接触越来越紧密。加之人们生活水平的改善和提高，人们追求生活的质量和回归大自然的心态在不断的高涨。目前全世界掀起了一股回归大自然，饮食天然绿色食品的高潮。产于山区，没有受到任何污染的山野菜，已成为人们日常生活中满意的食物。通过市场调查测算，一个有80万人的中等城市，按年人均食用山野菜5公斤计算，年需求量就达4000吨。目前市场缺货，几乎到了有多少都能销掉的状况。通过预测和抽样调查，山野菜的市场十分看好。
第三章 项目的技术论证

第一节 设计规模及产品方案
经研究论证，青龙满族自治县林源食品有限公司拟扩建一条年产3000吨的山野菜加工生产线。主要以蕨菜、马齿苋、野芹菜为主导产品。除此之外，还辅助生产麻辣萝卜干等产品。整个项目劳动定员为160人。该项目资金到位后建设期为6个月。
本项目建设期间为6个月，自2012年12月份至2013年5月。
项目建设进度计划：
1、项目前期资料准备、备案施工图设计1个月；
2、土建施工3个月；
3、设备安装、调试1个月
4、正式投产。

第二节 项目相关的技术条件
一、厂址选择
经研究论证，该项目选址在青龙满族自治县肖营子镇循环经济工业园。园内具有水电设施，从而项目上马快，并可节约一笔固定资产投资。项目投产后可以降低产品的固定费用，增加企业的经济效益。
二、资源条件
山野菜在加工过程中，主要原料是蕨菜、鱼腥草、马齿苋，这些原料青龙满族自治县资源丰富，原料供应不成问题。
三、供电、供水
供电，该项目全年用电量为165.3万kwh，肖营子镇现有的110KV变电站一座，供电有保障。
供水，生产厂区打深水井一眼，铺设供水管道，全年用水8000吨，全部用水直接来自地下水。
第三节 生产工艺流程
一、生产工艺简图如下：
加工制作
配料
清洗切选
原料
取 → → →

入库
真空包装
杀菌
→ →

二、该项目的生产工艺技术和产品配料方案由河北省农科院提供，并派技术人员进行生产现场指导和培训员工，技术有保证。

第四节 生产设备及土建
该项目征地4亩，建设生产车间及办公、仓储用房3500平方米，建2个储料库，建冷冻库和成品库各一个，添置必要的机械设备。见《生产设备及土建工程明细表》
生产设备及土建工程明细表
序号
工程及设备名称
单位
数量
单价
(元)
金额
(万元)
型号
功率
（KW）
1
车间及办公、仓储房
平米
3500
1800
638

2
储料库
个
2
4500
0.9

3
保鲜库
个
2
70000
14

4
成品库
个
1
15000
1.5

5
原料切选机
台
5
12000
6
SANK-1
1.6
6
切选机
个
5
3000
1.5

7
干燥机
台
6
8000
4.8
CRX-30D
2.0
4
15000
4
CRX-50D
2.8
2
28000
5.6
CRX-75D
2.8
8
生产操作台
台
5
6000
3

9
真空包装机
台
6
8000
4.8
D2500-2S
3.8
台
6
12000
7.2
D2800-2S
3.8
10
全自动包装机
台
2
12000
24
D2W-X500
3.8
11
打码机
台
10
1800
1.8
HP-23
1.2
台
5
4800
2.4
HP-241
2
12
打包机
台
2
12000
2.4
FXT-AT5050
0.6
13
消毒机
台
5
3000
1.5
110-24V
1.5
14
紫外线消毒器
套
1
180000
18
HR-X2Y30
4.6
15
多功能消毒锅
台
10
45000
45
FR-X2
2.0
16
化验检测设备
套
1
150000
15

17
制冷机
台
2
150000
30
ZL-800A
10
18
冷冻车
台
2
450000
90

19
电力设施
套
1
1230000
123

20
锅炉
台
1
450000
45

15
安装费

10.6

16
预备费

6

合 计

1100

第五节 节能 环保
一、节能
本项目投产后，消耗的主要能源是电，同时消耗部分柴油和煤。按照国家节能设计规范，项目生产采用先进、可靠的节能型设备，提高单机作业效率。其它用电设备选用低耗电节能型新产品。场区内照明系统采用节能灯具。
针对所消耗的能源情况，项目设计采取以下节能措施：
（1）合理地进行工程设计，使建筑物的采光、保温、隔热达到最好效果。
（2）选用新型、节能的建筑材料。
（3）选择节能的生产设备。
（4）在工艺设计上，采用合理的工艺配置，使设备的利用率达到最佳程度，从而达到节能的效果。
（5）对动力、照明、供水采取必要措施，减少人为的浪费。
（6）建立节能管理、监督岗位、制定奖惩制度，使节能工作落实到每一个工作岗位。
全部用电设备总功率为165.3千瓦，折算系数为0.7，每天生产24小时，每年按生产300计算，年耗电83.31万度，折标煤102.39吨。车辆日耗柴油48升，年折标煤1.8吨。锅炉年耗原煤330吨，折标煤235.6吨。办公用房及车间耗能折标煤76.69吨。全部项目年耗能折标煤416.48吨
主要生产设备功率及能耗见下表：
生产设备功率一览表
序号
工程及设备名称
单位
数量
型号
单机功率
（KW）
总功率
（KW）
1
原料切选机
台
5
SANK-1
1.6
8
2
干燥机
台
6
CRX-30D
2.0
12
4
CRX-50D
2.8
11.2
2
CRX-75D
2.8
5.6
3
真空包装机
台
6
D2500-2S
3.8
22.8
台
6
D2800-2S
3.8
22.8
4
全自动包装机
台
2
D2W-X500
3.8
7.6
5
打码机
台
10
HP-23
1.2
12
台
5
HP-241
2
10
6
打包机
台
2
FXT-AT5050
0.6
1.2
7
消毒机
台
5
110-24V
1.5
7.5
8
紫外线消毒器
套
1
HR-X2Y30
4.6
4.6
9
多功能消毒锅
台
10
FR-X2
2.0
20
10
制冷机
台
2
ZL-800A
10
20

合 计

42.5
165.3

二、环保
该项目不产生废气和烟尘，只产生清洗原料的废水和少量的炉渣；清洗山野菜原料的废水不含任何有害物质，可以直接排放，少量炉渣用铺路、填坑。故该项目对环境几乎没有影响。
企业在生产期间应注意美化厂区环境，注意搞好生产现场的清洁卫生。
第四章 技术经济分析
第一节 总投资及资金来源
一、项目总投资。经估算整个项目需要总投资1390.8万元，其中，需固定资产投资1100万元，配套流动资金290.8万元。固定资产投资见《生产设备及土建工程明细表》。
二、资金来源。本项目总投资1390.8万元，其中自筹1280.8万元，申请国家扶持110万元。
第二节 产品成本框算
一、产品生产成本
在计算产品成本时，为了便于分析研究在框算产品生产成本时，将蕨菜、鱼腥草、马齿苋几个品种的原料通过市场调查，经计算得出一个平均进价为每公斤2.5元。产品生产成本见《产品生产成本表》。
山野菜产品生产成本表
序号
项 目
原燃料耗量及价格
生产成本
(元/吨)
单价(元/千克)
单耗(千克/吨)
1
山野菜原料
2.5
1400
3500
2
各种铺料
均价20
40
800
3
水费
7元/吨
1400
9.8
4
电费
0.8元/度
40度/吨
32
5
煤
1000元/吨
100
100
6
食品包装袋
0.05元/个
4000个/吨
200
7
外包装
4元/个
80个/吨
320
8
车间经费

140元/吨
140
9
生产工人劳保

40元/吨
40
10
生产工人工资

400元/吨
200
11
其他费用

145.2元/吨
145.2
12
合计

5487

二、固定费用
按设计生产能力，年产山野菜3000吨，年固定费用为312.3万元，见《固定费用明细表》
固 定 费 用 明 细 表
项 目
计算依据
全年费用
（元）
每吨产品
占 费 用
(元)
管理人员工资
10人×1800元×12个月
216000
216
办公费

60000
60
差旅费

75000
75
业务招待费

60000
60
折旧费
550万元×6%
330000
330
各种管理费

150000
150
其 他

150

1041000
1041

三、吨产品的全部成本
每吨山野菜的全部成本构成为：生产成本5487元/吨；固定费用1041元/吨；销售费用1500元/吨；山野菜目前的市场销售价格平均按10000元/吨，全部税金按销售价的4%的税率计算，每吨产品税金为400元。见《吨产品全部成本构成表》。
山野菜每吨产品全部成本构成表
序号
项 目
单位
金额(元)
备 注
1
生产成本
吨
5487

2
固定费用
吨
1041

3
销售费用
吨
1513
包括广告费
4
销售税金
吨
400

合 计

8441

第三节 投资收盗预测
为了便于分析论证，在计算投资收益时，山野菜的平均售价按现行市面价10000元/吨(实际销价是随市场需求变动的)，全部税金按销售价格4%的税率计算，年产量按3000吨计。
通过测算得出如下投资收益：
1、年产量3000吨。
2、每吨产品全部成本8441元。
3、每吨产品售价10000元。
4、年销售收入3000万元。
5、年创利润467.7元。
6、年创税金120万元。

第四节 投资效益分析评价
一、投资效果评价
1、投资回收期（静态）： 1390.8/467.7+6个月/12 = 3.47(年)
2、投资利润率：467.7/1390.8×100% = 33.63%
3、投资利税率：（467.7+120）/1390.8×100% = 42.26%
二、盈亏平衡分析评价
该项目年固定费用为1041000元。每吨产品平均销价为１0000元,每吨产品可变费用(生产成本+销售费)为7400元.
XO =F/W（1—税率）—CV
=1041000/（10000(1-4%) – 7400）
=473.2(吨)
通过以上投资效果评价和盈亏平衡评价,得出该项目的静态投资回收期为3.17年。保本点的产量为473.2吨,从而该项目具有很强的抗风险能力。在生产经营中只要加强管理、增强产量、降低，完全能创造很好的经济效益。

第五章 社 会 效 益
一、该项目的实施可以带动农村产业结构的调整，农民通过采挖野菜可以增加收入。同时可带动山野菜种植业、包装业、运输业的发展。
二、该项目利用现有场地和厂房建设，投资少，并可盘活现有存量资产。
三、可以160名人员就业。

第六章 结 论
开发利用山野菜资源上年3000吨的山野菜加工项目，将资源优势转化为经济优势，可以振兴县域经济使农民脱贫致富。
通过研究论证，该项目具有上马快、投资省，项目建设期为6个月，可以做到当年投资，当年见效。项目竣工投产后，正常年份每年可创销售收入3000万元。创利润467.7万元，创税金120万元。
综上所述我认为该项目是十分可行的。