本科毕业论文---广东恒威蓝海烘培学院商业计划书.doc

广东恒威蓝海烘培学院

商 业 计 划 书

保 密 承 诺

本商业计划书内容涉及我们的商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。我们要求投资公司的项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经我们同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的商业秘密。

目录
第一章 执行概要……………………………………………………………………1
1.1.项目概况………………………………………………………………………1
1.2.商业机会………………………………………………………………………1
1.3.网站推广………………………………………………………………………1
1.4.财务预测………………………………………………………………………1
1.5.资金需求………………………………………………………………………2
1.6.风险及对策……………………………………………………………………2
第二章 项目介绍……………………………………………………………………3
2.1.项目名称………………………………………………………………………3
2.2.项目背景………………………………………………………………………3
2.3.市场契机………………………………………………………………………3
2.4.项目内容………………………………………………………………………4
2.5.项目特点………………………………………………………………………6
2.6.商业模式………………………………………………………………………9
第三章 市场与竞争分析…………………………………………………………11
3.1.市场分析………………………………………………………………………11
3.2.竞争分析………………………………………………………………………15
第四章 实施计划与赢利预测……………………………………………………19
4.1.实施计划………………………………………………………………………19
4.2.赢利模式………………………………………………………………………19
4.3.赢利预测………………………………………………………………………21
4.4.赢利预测说明…………………………………………………………………22
4.5.财务编制说明…………………………………………………………………22
第五章 融资与退出…………………………………………………………………24
5.1.投资建议………………………………………………………………………24
5.2.资本结构 ……………………………………………………………………24
5.3.公司管理层条件………………………………………………………………24
5.4.资金用途………………………………………………………………………24
5.5.投资者投资后的股本结构……………………………………………………25
5.6.投资者介入公司业务程度……………………………………………………25
5.7.投资者退出方式………………………………………………………………25
第六章 经营与管理………………………………………………………………26
6.1.发展战略………………………………………………………………………26
6.2.组织结构和管理模式…………………………………………………………26
6.3.人力资源规划…………………………………………………………………28
6.4.管理控制………………………………………………………………………28
第七章 市场营销…………………………………………………………………30
7.1.目标市场………………………………………………………………………30
7.2.宣传策略………………………………………………………………………30
7.3.营销模式………………………………………………………………………30
7.4.推广方式………………………………………………………………………31
7.5.推广计划………………………………………………………………………33
第八章 风险及对策…………………………………………………………………34
8.1.不确定风险及对策……………………………………………………………34
8.2.行业风险及对策………………………………………………………………34
8.3.市场风险及对策………………………………………………………………35
8.4.财务风险及对策………………………………………………………………35

第一章 执行概要
1.1.项目概况
本项目包括网站（广东恒威蓝海烘培学院）+移动应用开发结构，致力于打造我国烘培业的现在紧缺的行业培训、人才服务、产品营销为一体的平台，该平台推动人的现实发展为目标，超越了当前已有的互联网应用形式，可望成为在该行业中个性化学习的样板应用和学校教育的积极有益的补充。
1.2.商业机会
社会日益呼唤个性化的教育模式，多样化的发展需求要求有新的教育形式来弥补学校教育的先天不足。此外，网络教育这种新的学习模式还大大弥补了国家教育经费的不足，加快了我国全民受教育水平，满足国家经济发展要求，得到了国家政策的有力支持。同时，从总体情况看，中国的网络教育市场还处于起步阶段，而随着中国的信息化程度以及网民对网络教育认知程度的提高，网络教育市场规模将不断增长。
而烘培行业这个特殊的垂直领域，在线教育更是无人问津，利用远程教育这一时代的宠儿，结合行业优势，定是一个很好的商业机会。
1.3.平台推广
将通过传统媒体、网站合作、用户推荐、举办活动等途径和方式进行推广，进一步加强网站的实用性、优化用户体验，扩大影响力。
1.4.财务预测
在综合考虑网站经营规模以及项目在计划时间内顺利实施的基础上，对未来三年的赢利预测如下：

未来三年盈利预测　　 　单位：万元
年度
第一年
第二年
第三年
收入
300
1500
5000
净利润
-700
300
3000
1.5.资金需求
一期建设拟融资1000万元，主要用于办公场所、人员工资、在线平台建设，课程建设及营销推广。
1.6.风险及对策
本项目的风险主要有：不确定风险、行业风险、市场风险以及财务风险。
对策主要有：根据国家经济发展状况进行合理的产品定位，并不断开拓创新，及时调整和完善发展目标和经营发展战略规避不确定风险。利用独创的应用整合逻辑、涉及行业的专业性形成有效的壁垒来规避行业风险。加强公关工作，加大宣传力度，扩大社会影响，降低开发市场的投入来规避市场风险。构筑和拓宽畅通的融资渠道，为公司的发展不断输入资金，同时，要完善公司自身的“造血”机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率等对策来规避财务风险。

第二章 项目介绍
2.1.项目名称
广东恒威蓝海烘培学院
2.2.项目背景
１、虽然受全球金融危机的影响，但中国经济的基本面较好，GDP在未来一段时间内可以保持8%的增长速度。
２、互联网发展迅速，互联网用户大幅度增加，网上消费市场不断膨胀。
３、国家重视网络教育发展，加强其宣传力度并大力推广之。
４、信息安全技术逐渐成熟，信用体制逐步完善。
５、社会竞争日益激烈，而增强竞争力的一个重要手段就是教育。
６、教育领域风险较小。
2.３.市场契机
１、中国互联网络信息中心(CNNIC)2009年1月13日发布了《第23次中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截至2008年底，中国网民数达到2.98亿，互联网普及率以22.6%的比例首次超过21.9%的全球平均水平；宽带网民数达到2.7亿，国家CN域名数达1357.2万，三项指标继续稳居世界排名第一，显示出中国互联网的规模价值正在日益放大。这将为广东恒威蓝海烘培学院奠定良好的客户基础。
２、教育产业牵手网络经济，既是一种新的教育模式，也是一种新的商业模式。
３、国家新课程改革正在进行之中，“个性化学习”、“互动学习”、“教育终身化”、“学习型社会”等理念已经被越来越多的人所认同。
4、从总体情况看，中国的网络教育市场还处于起步阶段。而随着中国的信息化程度以及网民对网络教育认知程度的提高，网络教育市场规模将不断增长。
2.４.项目内容
本项目由一个互联网网站和移动用户程序组成，将烘培设备供求、行业人才培养、业内咨询发布、业内企业拓展、职业发展课程、教学资源网站、问答系统、交易网站、威客网站、博客网站等网络应用形式以人的发展为逻辑线索进行串联整合，用Web3.0的技术为核心，运用视频交互的方式为手段，打造国内烘培业领头羊的地位。本平台超越了以快乐烘培业为代表的信息发布平台，第一次将人的理性发展和行业整体有机地结合起来：
它以实名制注册起始；以每个学习者的个人能力为支撑；以职业发展、学分记录为推动，用学习成果的方式记录每一个学习者的学习轨迹，同时配合学历教育，提升每一个学习者的学历水平；以用户资源交易、互动教学服务为价值形式；以人的现实发展为最终目标，将平台的应用与用户的学习、生活、交易、发展进行整合。
一个用户，假如他从职业开始就注册成为本平台的用户，那么他可以在本平台内进行能力测验、职业发展咨询、常规课程学习等常规应用操作，我们利用先进的评估体系和学分记录系统记录每一个学习者的学习兴趣，爱好，以爱好及能力为主线，为学习者提供在烘培业职业发展所需的能力及课程，同时为学习者提供工作的机会，在工作中不断得到实践，在实践中不断提升自己。当学习者有创业的欲望的时候，我们可以为其提供资本、设备、人才等条件，为其健康发展奠定基础。在烘培领域，我们将细分所有的工种，让每一个工种的职业课程都达到“国内最优”，同时为学习者提供了学历与其结合。
烘培制造业，通过这个平台，可以发布所有的烘培设备实用规范、使用范围及实用效果。通过视频的方式，更直接的与上下游进行沟通，扩大了销量，提升企业的知名度。
连锁店等企业，依靠这个平台，可以实现在线开店，在线销售，人才招聘等业务，同时也可以获取设备厂商发布最新的设备信息。
政府和行业协会，依靠这个平台，可以获取该行业中最真实的数据及市场情况，有利于宏观把控该行业的健康发展。
2.5.项目特点
广东恒威蓝海烘培学院整合了传统的和主流的web应用形式，将严肃性与游戏性、虚拟性与实用性、感性与理性融为一体，并直接延伸至用户桌面和手持终端，以推动人的现实发展为目标，超越了当前已有的互联网应用形式，并形成了独特的用户应用发展模式，可望成为个性化学习的样板应用和学校教育的积极有益的补充。
１、用户的网络更新交互应用操作有价值
用户在网站空间内进行的更新互动操作等是有价值的，用户客观上为网站内容和人气形成贡献，可以获得相应分数。平台根据一定的积分细则，将用户在平台内的努力转换为用户使用平台增殖服务时的积分。
２、用户之间的关系高度拟真
用户在平台内根据实名制方式，进行日程更新、学习活动和计划、服务发布、产品销售、张贴需求、报告新闻等与现实需求相同的应用；同时用户之间根据某种类型的相似性或互补性结成好友，已结成的好友关系会随着实际交互行为而呈现变化，既可能会由于交互密切使得友好度逐步升级成为密友，也可能由于长期缺乏沟通交流而自动断开关系；同样地用户加入群组后与群组的关系也会随着群内交互活跃程度呈现出升级或脱离的变化。
用户通过自己的努力维系一定的社会关系，这种社会关系真实地反映为现实中可用的社会资源。这样，用户在网络世界的互动行为不再只是消磨时间，而是现实资源积累。
３、用户根据科学发展逻辑进行一系列更新互动操作
平台为推动用户现实发展，根据最新的建构主义学习理论和多元智能理论，结合目前个性化学习需求，制定了现实社会人的发展普适的积分策略。平台要求用户正常地完整地进行形象、友好、人脉、学识、贡献、管理等各个层面的实践应用，用户一旦按照积分政策正常开展互动更新操作，也就表现为在现实世界中按照同样科学的模式发展，使得用户对本平台的应用可以引导他走向现实成功。
平台功能以学习和发展的功能型应用为主线，区别于市面上常见的网络学习产品，本平台第一次真正关心并管理用户学习发展的具体过程，并基于策略由用户的关系网对此过程进行评估和监督，避免了学习产品应用常限于形式的行业通病，具有最为真实的教育养成特性。
４、行为跟踪，积极评价，深度测评
针对核心的教学培训服务，平台设计了开放式的智能测试题库系统：由平台内的注册用户共同建设维护一个题库系统，由题目贡献者设置（由其它用户评议共同确定）题目所属的学科领域、课程、知识点、难易分级，系统根据学习者当前设定的目标和实际学力筛选出合适的（既能明确认定又能充分鼓励）测试试卷，测试结果作为平台教学活动的第三方绩效参考，用于教学双方费用结算。
用户在平台内的几乎所有操作行为，包括平台具体功能的使用（学习状况、自我管理状况）、平台使用习惯等都被纳入到测评框架内，进行用户行为跟踪，并基于特定的发展逻辑进行积分，真正使得平台应用具有推动用户现实发展的价值和意义。
２.6.商业模式
本项目在充分考虑用户体会到平台功能的实用性，而且用户在他互动发展的过程中创造、积累产生的资源（学习资源、人力资源、产品营销、学历、证书等）和服务将渐次地为他带来现实收入，真正地将平台互动应用与个人发展统一起来。
在用户的开始阶段，根据社会发展和新课程改革的理念，用户可以在平台内进行网络合作学习、远程自主学习，此外还必须进行一定量的户外出行、发布信息日志文章、进行互动问答、发展好友群组等。
在用户掌握了一定的知识技能，走上社会后，用户可以在平台内发布教学辅导、设计制作等服务、发布产品销售信息，通过相关交易获利。
据此，平台一旦开发完成后，在平台发展早期，启用学习卡销售盈利，凭借创业者掌握的客户资源，可以在最快的时间内使平台获得第一批有效（利用本平台开展业务）用户，并形成第一笔收益；同时根据平台的应用拓展逻辑——用户需要正常地拓展好友、用户拓展好友可获积分奖励，可使得注册用户数在最短的时间内呈指数递增。平台凭借网络交友、远程教学培训应用、威客系统、网络交易系统及其它丰富的实用功能等来吸引用户并增加平台黏着度。
作为平台的另一个特色，本平台所提供的商业应用功能和广告服务均被设置为按需送达，所有的商业信息根据策略送给并且只送给发布了相关需求的用户的桌面，最大限度地尊重了用户体验，更保证了商业用户的业务效率和投资效益。可望成为新型网络交易模式。

广东恒威蓝海烘培学院商业模式简图

第三章 市场与竞争分析

3.1.市场分析
3.1.1.我国网络教育发展的环境
１、社会环境
◆　我国的文化传统。我国是一个传统的文化大国，文化氛围浓厚、文化底蕴丰富，而文化和教育是相互关联、相互促进的，丰富的文化为教育发展创造了条件，有利于网络教育的发展。
　　◆　知识经济的影响。随着知识经济时代的到来，知识在现代社会中的作用越来越突出，终身学习的理念也越来越深入人心，这将促进网络教育的发展。
　　◆　社会竞争日益激烈。当今社会是一个激烈竞争的社会，大到整个国家，小到个人，而增强竞争力的一个重要手段就是教育。
　　◆　社会发展不平衡。我国社会发展不平衡，特别是地区发展不平衡非常明显，数字鸿沟普遍存在。教育资源作为一种社会资源同样存在着不平衡的现象，网络教育通过网络传输教育资源，是弥补这一不平衡的重要手段。
2、政策环境
◆　政府积极支持发展网络教育。为了大力发展我国经济，克服社会资源紧缺的不利因素，我国政府始终坚持以人为本，对寻求能够快速、高效、低成本提高全民素质的手段、方法持积极态度，网络教育正迎合了这种需求。
◆　逐步加强对网络教育市场的监管。近年来，国家越来越重视对网络教育市场的监管，要求各网校的发展从以规模扩张为主进入到以强调质量为主，必须创造条件在保证基本教学质量的前提下，扩大网络教育规模。
◆　网络教育市场准入制度。市场准入方面，国家对于国内企业进入网络教育市场是鼓励的，对国外资本进入网络教育市场严格限制，但是这种限制和鼓励在不同的细分市场上表现程度不同。高等网络教育市场进入的审批比较严格，在办学实力和办学特色、教学基础设施、开展网络教育经验等方面都有明确规定。政策上鼓励院校与企业合作，而且根据《中华人民共和国中外合作办学条例》，鼓励国外教育机构与国内院校的合作，但非教育机构的进入门槛则很高。基础教育市场、幼儿教育市场、职业与认证培训市场的准入制度比较宽松，只需要根据《教育网站和网校暂行管理办法》进行审核。政府鼓励国内企业进入该市场，但外资企业有一定的限制，特别是基础教育市场严禁外资进入。
◆　相关法律法规逐步完善。网络教育是通过互联网传播数字化的无形资源，因此传输的安全性、教育资源的知识产权保护成为网络教育健康发展的必要保障。《信息网络传播权保护条例》等相关法律法规的制定为网络教育健康发展提供了必要的保障。
　　◆　加强网络教育标准化建设。网络教育具有地域广泛、技术复杂、文化多样等特点，从而使得大量的网上学习资源难以实现共享，不同的教育系统也难以相互沟通。我国教育部科技司在2001年组织正式成立了中国教育信息化技术标准委员会（CELTSC:Chinese E-Learning Technology Standardization Committee,），全面负责开展有关教育信息化技术的标准工作。目前已经形成具有中国特色的中国网络教育技术标准体系（Chinese E-Learning Technology Standards,简称CELTS）。
3.1.1 我国网络教育市场发展趋势分析
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第31次中国互联网络发展状况报告》，用户经常使用的网络服务／功能中，网民网上教育使用人数2013年6月为5.91亿人，这说明用户对网络教育的接受程度越来越高，网络教育产业潜在的市场规模非常大。根据艾瑞咨询发布的《2011-2012年中国网络教育发展报告》的统计数据显示，2010年我国网络教育市场规模已达到500亿元人民币，同比增长20.7%。而随着党的十八大提出的“发展远程教育和继续教育，建设全民学习、终身学习的学习型社会”的要求的贯彻落实，我国网络教育市场规模还将进一步发展，预计在2013年市场规模将达到1000亿元。
总体来说，互联网在我国教育行业的应用还处于发展阶段，而市场规模的持续增长为我国网络教育市场进入服务时代打下了坚实基础。随着社会竞争的日益激烈、人们对网络应用的日渐理性和全球范围内经济发展的不确定性，网络教育一定要提供超值、精细、系统的服务寻求长远发展，而本网站可以提供持续性、终身性教育，并将以其个性化、自主化和人性化的网络学习应用特点成为网络教育市场的新宠，有着广阔的市场前景。
３.1.４. 目标用户分析
本平台集成了常见的网络应用功能，具有广泛适应性。根据不同的应用形式，目标用户主要分为以下几种类型：
1、在校学生
包括中专、高职及本科生。不管当前人们对网络的看法如何，网络已经日渐进入我们学习生活的每个细节，“断网”只是倒退，合理应用才是进步，市场上也许并不缺少网络学习应用类型，缺少的是对网络学习应用的引导和过程管理。
2、白领阶层
本平台具有较强的管理、应用和社交功能，功能偏重严肃性应用而不乏游戏性体验，基于SNS的底层架构便于用户拓展和提升人气，因而可以成为白领阶层不可或缺的桌面应用或掌上智能终端应用。
3、渴望入行的学习者
我国烘培行业人才缺口很大，经常出现“用人荒，用人难”的窘境，为渴望从事烘培业或希望在烘培业内创业的人提供一个学习的权威平台，不仅可以为该行业的人才培养奠定一个创新模式，而且为行业的快速发展，提升国民生活质量做出贡献。
3.2.竞争分析
3.2.1.竞争对手分析
本平台集成了常见的网络应用功能，因此其竞争对手包含了目前常见的网络服务功能应用网站，竞争对手具体分析见表3-1。
表3-1 竞争对手分析表
常见网络应用网站
缺点
广东恒威蓝海烘培学院比较优势及其实现
快乐烘培网
浮躁，应用肤浅
精准匹配:
基于用户的基本信息、教育培训经历、就业工作经历、个人兴趣爱好等信息进行精准匹配；
实用功能：
日程管理（足迹）、项目管理、学习计划管理（知能地图）、脑图、远程教学、网上交易、威客、求职招聘；

中国烘培网
一个类似B2B的电商网站
运用社会化营销方式：
运用微博、微信等主流营销方式，在海内外提供营销服务，精准面向客户，仔细分析数据，专业的客服服务。
创新烘培网
以烘培的配方为网站主题
运用我为人人，人人为我的方式：
传统的信息发布已经不能成为主流信息服务，让有知识的人来发布知识，分享知识，人人都为知识的创造者，人人都是知识的享用者。
A里蛋糕网
以行业信息发布，及设备提供为主的网站

中国烘培资讯网
纯资源罗列，不具备用户自适应特性
为用户提供精准的咨询服务
问答系统
（百度知道\雅虎知识堂）
纯问答积分模式
反映人脉价值，为用户带来价值，同时具备审核监督功能
交易网站
（阿里巴巴\易趣\亚马逊）
商业交易
信用：
动态累计平台互动信用历史记录；平台官方货币质押信用
平台营销广告：
根据用户需求筛选产品类型，精准商品信息投放
个性化信息：
根据用户自定义产品需求，呈现有效信息，
为用户带来价值
威客
（任务中国\威客网\猪八戒）
服务供求平台
信用：
动态累计平台互动信用记录；货币质押信用
平台营销广告：
根据用户需求筛选产品类型，精准商品信息投放
个性化信息：
根据用户自定义产品需求，呈现有效信息，
为用户带来价值
博客
（雅虎博客\新浪博客\天涯博客\QQ空间）
自我展示、互动

3.2.2.项目SWOT分析
优势（S）：
服务创新优势：
将视频网站、人脉管理网站、远程教学网站、教学资源网站、问答系统、交易网站、威客网站、博客网站等网络应用形式以人的发展为逻辑线索进行串联整合，以个性化的学习管理为主线，配合现实发展，具备了能力提升+证书获得+创业服务的终身学习的特征。
经验优势：
项目创业者已从事相关行业工作十三年，熟悉远程教学市场化运作，拥有丰富的从业经验。
技术优势：
组建资深的管理及技术团队，采用多种网络开发技术，完成网站的各项强大功能。
劣势（W）：
竞争对手（常见网络应用网站）已经进入相关行业一段时间，积累了自己的资金、资源和客户群。
应对措施：
1、与网络媒体合作，使用流行的市场推广手段，进行立体集中宣传
2、积极拓展融资渠道，为项目提供充足的运作资金。
3、不断丰富完善网站服务功能，吸引更多的客户。
4、积极拓展行业咨询，以国际化的视野来审视相关资源，整合行业协会，企业、一线蛋糕店等资源为我所用。
机会（0）：
1、网络应用的发展，网民人数增长迅速，网络教育市场规模不断增长。
2、国家政策支持，网络教育市场不断规范，为网络教育的发展提供保障。
3、社会竞争日益激烈，而教育是增强竞争力的一个重要手段。人们希望网络教育能够提供超值、精细、系统的服务，广东恒威蓝海烘培学院以其个性化、自主化和人性化的网络学习应用特点适应了人们的需求。
4、网络开发技术的成熟完善使本网站的各项功能能够顺利实现。

威胁（T）：
1、网络教育市场竞争激烈，虽然现有竞争者没有涉足类似的服务，不能排除在我们的经营模式推出后，他们进行技术改进，利用它们的优势，对本项目构成威胁。
2、网站推广不够，难以吸收到足够多的会员用户。
对策：
1、充分发挥我们先导进入市场的优势，树立良好的品牌形象，制定行业发展标准。
2、不断开发新的服务系列，以满足客户多方面的个性化需求，创造核心竞争力优势。
3、提高服务和培训的质量，并逐步加大网站推广的资金和人员投入。

第四章 实施计划与赢利预测

4.1.实施计划
整体广东恒威蓝海烘培学院分为三个步骤：在线学习，人才服务，产品营销
1、完成在线学习平台的建设和运营：包括平台实施、课程资源建设、学材撰写、网络客服服务、销售；
2、人才服务：在第一步完成的基础上，平台人数基本达到了2000人左右，可以实施网络人才服务，搭建行业垂直的人才招聘网站；
3、产品营销：有了第一、第二步的实施，我们已经网络了大批的商家、学员，在为学员提供教育服务的同时，为其提供创业服务，包括设备、资本、人力服务，实施B2B，B2C等营销服务；
4.2.赢利模式
１、学习卡销售。用户购买学习卡就可以获得一定数额的积分，利用积分可以使用远程教学等增值功能。
购买学习卡
（获得积分）
使用教学功能
发布服务
学分服务
进行更新交互
（获得积分）
在线活跃
（积分速率提高）
在线捣乱
（随机积分丢失）
职业发展咨询服务

２、广告服务。在每个视频播放前期，可以产生广告服务。

用户发布需求
服务
学习
产品
求职
服务商
个人服务
培训团队
教师个人
销售商
用人单位

根据广告客户对象的不同，平台广告主要分为面向服务提供商和面向生产销售商，目标效果为按需送达——内容送达至符合广告客户需求的用户桌面，方式为按每千人次送达、每次购买成本及客户业绩供广告客户选择。
表4-1

每千人次送达
每次购买成本
客户业绩
标准
1000元
10%
20%
公式
（目标用户数/1000）取整*1000
商品单价*数量*10%
客户业绩*20%
举例
需求与广告客户服务或产品吻合的用户数为1万，则应收取广告费1万元
广告客户的服务或产品单价为100，累计被平台用户消费100次，则应收取广告费1000元
广告客户的服务或产品，平台内用户累计消费额达1万，则应收取广告费2000元
说明
预付费
预付费
预付费

3、证书及文凭销售。
联合国内、国外知名的大学、协会，与国内烘培业协会、企业联合颁发行业从业证书及北京开放大学的文凭。

4、人才服务。
为用人企业提供人才输出服务。
收费公式：2000元/企业/年

5、营销佣金
根据销售方的销售数量，我们提取一定的佣金作为服务费用。
收费公式：成交额*20%；

4.3.盈利预测
在综合考虑公司经营规模，该项目在计划时间内顺利实施的基础上，对未来三年项目盈利预测如下：见赢利预测表。
赢利预测表 单位：万元

第一年
第二年
第三年
一、主营业务收入
300　
1500
5000
减:主营业务成本
800
700
1500
主营业务税金及附加
0
50
100
二、主营业务利润
-500
750
4400
加:其他业务收入
0
100
500
减:其它业务税金及附加
0
80
500
营业费用
150
300
500
管理费用
50
150
400
财务费用

三、营业利润
-700.000
320
3500
四、税前利润

减：所得税

20
500
五、净利润
-700.000
300
3000

4.4.赢利预测说明
1、第一年是平台建设期，需要大投入，第二年、第三年根据平台的运转情况进行调整。
2、主营业务成本
主要包括员工工资、奖金、福利、保险、其它补贴，还包括租赁、物管、折旧和广告等。
3、主营业务税率按照国家税法相关规定取5%，则主营业务税金为主营业务收入的5%，城建税附加为主营业务税金的7%，教育费附加为主营业务税金的3%。
4、其它业务税率按照国家税法相关规定取5%，则其它业务税金为其它业务收入的5%，城建税附加为其它业务税金的7%，教育费附加为其它业务税金的3%。
4.5. 财务编制说明
1、 盈利预测编制基础
本盈利预测是在综合考虑公司经营规模，该项目在计划时间内顺利实施的基础上，以及下列各项基本假设成立的前提下，本着谨慎的原则编制的。
2、盈利预测基本假设（在盈利预测期内）
（1）企业所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变；
（2）企业主要经营地社会经济环境无重大改变；
（3）企业目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变；
（4）企业计划经营项目和重大营销合同能顺利执行；
（5）各项经营费用的增长比率为年5%以内；
（7）无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。

4.6. 团队组成介绍
执行团队是汇集了行业内具有教育管理、政策把控、投融资服务、远程教育等精英任务汇集而成的专业团队，为该项目的顺利实施奠定了坚实的基础。
领军人物为孙伟教授，现任北京航空航天大学软件学院院长，先后建设了北航北海学院，贵州盛华职业技术学院及北京开放大学，国内知名的办学专家，拥有丰富的办学经验及教育界资源，累计培养硕士以上层次学生共计万人以上。
执行董事罗天宇先生，被誉为特许经营F4，是国内特许经营专业创始人之一，具体执行了贵州盛华学院的策划、建设工作，被评委2011年度国内“设计”大师。
教育政策马陆亭研究员，现任教育部国家教育政策研究中心主任，先后参与起草了“国家教育十二五”等国家宏观教育政策文件，为教育部高级智囊团成员之一，多次为常委进行教育政策的解读工作。
教育践行者张岩松博士，专业为教育经济管理，致力于远程教育研究与实践，在国内核心期刊发表论文10余篇，在远程教育平台建设、课程资源建设研究颇深，并担任北京开放大学、淘宝大学、京东大学等国内知名在线教育平台的高级顾问，具有丰富的办学经验。
资本运作方，国内知名投资人周海林（薛蛮子助手），张鹏等，均是在北京金融街知名投资企业或金融租赁行业的高级管理人才，为本项目的中期发展或上市提供资本的支持或咨询。

第五章 融资与退出
5.1.投资建议
投资形式：普通股
投资性质：风险投资
5.2.资本结构
资本全部为普通股 ，资产结构全部由股东权益构成 。
5.3.公司管理层条件
投资者可出任公司董事、财务经理，负责公司的进一步融资及公司公开发行股票并上市的工作，协助公司管理层制定发展战略及寻觅高级管理人才。
5.4. 资金用途
广东恒威蓝海烘培学院建设共分3期完成，1期建设拟融资1000万元，用于盈利前投入，具体用途如下：
1、办公场所+硬件+网络（预算两年费用170万元）
名称
金额（万元）
备注
办公场所
50

硬件设备
30

网络宽带
5

2、人事团队培育（预算18个月工资200万元）
名称
人数
备注
CEO
1

高管
3

运营团队
5

课程建设团队
10

3. 网路平台建设及课程建设（预算18个月500万元）
名称
金额（万元）
备注
学习平台建设
100

课程资源建设
400

市场推广费用
130

5.5. 投资者投资后的股本结构
出资人
出资情况
持股比例
梁总方
1000万元
70%
罗天宇方

30%

5.6.投资者介入公司业务程度
根据投资者投资的程度，双方协商解决。投资方参与指导公司管理、制定公司发展战略，协助制定市场计划等工作。
5.7. 投资者退出方式
公司把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，风险投资者可以有几下几种方式退出：
1、利润分红：投资者可以通过利润分红达到收回投资的目的。
2、公司上市：可以按原定战略，申请上市，上市成功就可以在公开市场上转让，将风险资本退出。
3、股票转让：投资者在投资两年以后可以进行股权转让。

第六章 经营与管理

6.1. 发展战略
为了保证本项目顺利实施，拟成立项目公司，进行公司化运作。项目公司的发展战略可以概括为：经营动态化、发展相关化、管理人本化。经营动态化是指，我们将根据市场的需求来调整生产经营的产品，市场的需求就是我们的选择；发展相关化是指，我们会抓住市场的机遇加快自身发展的步伐，但我们的发展必须与网络应用具有密切的相关性，我们不做毫无关联的发展。管理人本化是指，我们将坚持“以人为本”的管理方针，充分地激励员工、鼓舞员工，推行柔性管理，发挥员工的主动性和积极性。
为实现项目公司的发展战略，我们将重点推进低成本市场竞争战略，即通过实施严格的成本控制，形成对其他竞争对手的比较优势，保持公司的盈利能力。具体措施为：一是树立创新服务的观念，在加大对网站服务功能开发投入的同时，将线上服务延伸到线下服务，扩大服务功能，扩大市场占有率，形成规模效益，从而增强自己的竞争优势。二是加强管理，建立严密的经营和成本控制责任体系，不断提高经营效益，降低服务成本。
6.2.组织结构与管理模式
项目公司实行直线职能式的组织形式，推行扁平式的组织结构模式，结合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队，力求实现组织结构的扁平化和柔性化。
应该说，在这瞬息万变的市场形势下，组织设置也应该是一个动态的过程，我们将根据企业发展的阶段选择合适的组织结构，但无论哪一种方式，都必须遵循以下原则：
1、有利于强化责任，有利于简化流程；
2、有利于形成合力，有利于促进沟通；
3、有利于激发活力，有利于加强管理。
项目公司具体组织结构图见附件。
公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征，淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性，增强快速反应能力，以实现企业整体最优而不是单个部门或环节最优。
为保持决策的正确性，提高企业对市场的反应力，公司设立了顾问机构，通过充分发挥其参谋作用，切实提高企业的决策成效。
而在组织管理模式上，公司将坚持以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施柔性管理、知识管理，有效提高组织的适应能力。
1、目标管理：将公司发展规划确定的目标层层分解、落实，明确责任，以目标为尺度进行考核。
2、柔性管理：提倡“人性为本”，建立柔性组织，实行弹性工作，提供特色柔性产品、服务，增强公司灵活性、适应性和创新性。
3、知识管理：知识经济时代，企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。公司将加大对职工的培训，建立基于内部学习制度，完善知识共享机制，培养和提高企业的集体创造力。
6.3.人力资源规划
人力资源是社会与企业的第一资源。在当前的社会经济中，企业之间的竞争，说到底，就是人才的竞争，谁拥有人才，谁就拥有财富。项目公司人力资源管理的基本目的，是建立一支能适应企业发展，在行业内有着较强市场竞争力的高素质、高境界和高度团结的队伍，以及与之相适应的用人、育人机制。
6.3.1. 管理人员配置
1、董事会：是公司最高领导决策层，对公司总经理等经营管理团队所有成员实行任期聘任制，并决策企业的重大事项。
2、高层经营管理人员：主要由总经理和各分管副总经理组成。
3、中层经营管理人员：具体负责产品的市场、研发、技术、人力资源、财务等工作。可以面向社会招聘一批有相关实践经验和专业知识，并有志合作的中青年来加强和充实公司的管理队伍。
4、战略投资者：项目企业有一定实力后，由于利益驱动原因，可能有一些政府或大型财团要求加盟。何去何从，企业应根据自身利益与发展战略综合考虑。
5、主要顾问：为降低企业经营风险，项目企业可从两个方面聘请相关顾问，一是从技术角度，可聘请相关电子商务专家加强对企业发展规划与市场经营的指导；二是从管理角