星级酒店财务部工作手册模板.doc
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1、财务部工作手册第一节 财务部概述及组织机构一、 概述财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作参谋和管理职能机构。负责酒店资金总核实,监督和指导业务部门进行资金运作和管理,依据酒店经营情况,编制整个酒店年度财务预算,结合本酒店经营活动具体实际情况,制订本酒店财务部工作岗位职责。二、 组织机构图财务部经理采购部主管收银员稽核会计出 纳采购员综合客房仓管员餐饮仓管员司机第二节 财务部岗位职责一、 财务部经理岗位名称:财务部经理直接上级:总经理管理对象:核实会计、成本会计、核单员、出纳员具体职责:1. 在总经理直接领导下,落实酒店各项经营方针和规章制度和领导决议,全方面负责财务部工作;2. 结合酒店实
2、际情况,拟订会计核实方法,全方面规范并组织全酒店经济核实工作,建立收入、成本费用、固定资产和利润核实,确保财务汇报真实性和完整性;3. 加强财务管理,负责编制和实施年度财务预算,合理使用资金协调财务部和其它各部门工作关系,督导财务预算实施,为实现酒店经营目标而努力;4. 负责总分类帐设置,督导检验多种财务汇报立即性、正确性,按时向总经理呈报会计报表;5. 定时检验分析酒店财务情况、经营结果,使成本、现金流量等全部在有效控制下运作,立即向总经理汇报;6. 依据相关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标准,检验、指导属下人员工作,并进行严格考评;7. 审核属下会计人员编制原始凭证和记帐凭
3、证,使日常营业收入等业务既严密又有条理地进行,为会计核实提供正确、可靠基础资料;8. 定时或不定时检验仓库管理工作,检验固定资产和多种物品物料使用、控制和管理情况;9. 负责组织和安排盘点工作,确保帐帐、帐实相符;10. 检验督导各营业部门收银管理工作,确保资金安全;11. 负责本部门职员业务培训、思想教育,加强职员酒店意识,不停提升职员综合素质;12. 负责监督会计档案管理工作,督促本部门职员完整地保管企业帐册、报表、凭证和原始单据等,做到存档有统计,调档有手续,做好经济资料保密工作;13. 负责本部辖区消防、治安、卫生等管理工作;14. 依据总经理指示督促本部人员完成上级下达各项任务。二、
4、 核实会计岗位名称:核实会计直接上级:财务部经理具体职责:1. 对财务部经理负责,按时按质按量完成多种数据、资料、报表查询,统计等工作;2. 负责每日酒店各部门收入和费用、营业外收支帐务处理及登帐工作;3. 负责应收帐款、其它应收款、应付帐款、其它应付款及酒店各项往来帐户核实和登帐工作;4. 负责各部门应交税金及其它各类应交款核实;5. 负责酒店待摊费用分摊及预提费用预提核实;6. 负责全部凭证科目汇总,并登记各部门总帐;7. 在总帐科目余额试算平衡基础上,负责各部门资产负债表、损益表费用明细表等会计报表编制输出工作;8. 负责月末编制应收帐款明细表,定时汇报应收帐项余额,并对应收帐项进行帐龄
5、分析;9. 对于在实际工作中发觉问题立即向上级汇报;10. 完成及帮助其它财务人员完成上级下达任务。三、 成本会计岗位名称:成本会计直接上级:财务部经理具体职责:1. 在财务部经理领导下,负责各营业部门成本核实;2. 负责审核和成本相关多种原始单据、票证,并据以登记明细帐;3. 负责编制每日成本日报表;4. 负责监盘仓库物料用具,确保帐帐、帐实相符;5. 负责月底和各仓库明细帐查对工作;6. 负责定时参与各营业部门盘点,督导各部门盘点工作,处理盘点工作实际困难及盘点后帐务处理;7. 负责计提各营业部门固定资产折旧及低值易耗品分摊核实工作;8. 月底正确编制各部门成本收、发、存及成本分析等报表;
6、9. 对于在实际工作中发觉问题立即向上级汇报;10. 完成及帮助其它财务人员完成上级下达任务。四、 核单员岗位名称:核单员直接上级:财务部经理管理对象:收银员具体职责:1. 负责审核各类营业报表,做好相关经营数据统计工作,为酒店经营管理,提供分析参考;2. 负责核查酒店各营业部门各项收入,确保正确完整,以免漏单;3. 负责审核查对各班次收银员送审帐单,原始单据,收款报表及和手工报表和电脑报表数字是否一致,正确无误;4. 负责发票、帐单及多种票据管理监控工作;5. 审核发票、帐单连续性和正当性,对发票、帐单存根和财务联不定时进行抽查查对;6. 负责编制收银员收入明细表等,并和出纳营业收入余额相查
7、对;7. 每日负责编制各收银点“全天帐单列表”,方便核、查、对;8. 负责发觉和搜集工作及酒店管理、经营中错漏,并作出具体审计汇报上报总经理及相关人员,方便落实、整改;9. 督导收银员业务水平,品德修养,定时或不定时对收银员周转金进行抽查;10. 完成及帮助其它财务人员完成上级下达任务。五、 出纳岗位名称:出纳直接上级:财务部经理管理对象:收银员具体职责:1. 对财务部经理负责;2. 负责现金收入管理、检验和清点每日各营业点所交现金,按币类、币值面额归类整理,填制现金缴款单,立即送存银行;3. 负责签收和整理多种支票、信用卡等,填制进帐单,立即送存银行办理结算转帐;4. 凭总经理审批后付款凭证
8、并加以复核确定后,办理酒店多种付款结算业务;5. 将归类整理好原始单据(收入、支出),根据业务发生次序,序日序时逐笔登记现金明细日志帐和银行存款明细日志帐,并将原始单据编号后转交给核实会计,做到日清月结,帐款相符;6. 每日依据营业收入情况如实编制“出纳收入日报表”,依据各收银点及收银员交款情况编制;7. 负责对多种币别现金,银行存款对帐工作。接收、清理银行送回多种回单。整理支票存根,单据不得遗失;8. 严格实施现金清查盘点制度,每日查对库存现金,不得坐支,确保现金安全;9. 负责外币兑换汇率收、发,将所收外币牌价进行有效整理后,立即传达给收银;10. 妥善保管印章和空白支票,并做好领用序时登
9、记工作;11. 负责对银行上门收款监点工作;12. 负责职员工资发放工作;13. 负责相关税务部门申报及负责交纳税款;14. 负责发票、收款收据及其它票证购置、登记;15. 完成及帮助其它财务人员完成上级下达任务。六、 前厅收银领班岗位名称:前厅收银领班直接上级:核单员、前厅主管具体职责:1. 对直属上级负责;2. 以身作则,率领属下职员严格实施职员手册和各项规章制度;3. 天天检验所属职员仪容仪表等是否符合要求;4. 不折不扣落实酒店各项规章制度和上级决议通知精神,做好上传下达;5. 以最好工作面貌投入工作,耐心、热情、正确、快捷为客人服务,给客人在最终离店时留下一个好印象;6. 按酒店要求
10、收费标准向客人收取费用;7. 熟练掌握电脑操作步骤及熟记各项费用、编码和助记符号;8. 负责安排所属职员排班和考勤、调班批核,做好人力安排和协调;9. 监督所属职员工作和行为,处理属下职员纪律问题立即纠正和训导;10. 负责酒店各代用券领取、发放、回收整个步骤控制;11. 负责随时抽查收银处备用金,检验收银点缴款情况;12. 负责前台收银多种单据、文件、协议整理及保留归档;13. 负责对发票使用、保管和监控;14. 负责前厅收银处备用物料领用;15. 定时或不定时对帐夹进行抽查;16. 负责客房应收帐帐款控制和追收;17. 负责和相关部门、岗位之间工作协调和沟通;18. 负责立即发觉收银处存在
11、管理漏洞并提出处理方案;19. 负责和客人沟通,了解客人需求,征求搜集客人意见,并上报上级;20. 检验交班本反应事项落实情况;21. 督导所属职员妥善保管、珍惜和正确使用多种机械设备。如电脑、打印机、POS机、验钞机等,确保各项设备正常运行;22. 负责检验所管辖收银点消防、安全、卫生等管理工作;23. 定时或不定时对收银员进行业务培训、技能考评,提升收银员业务水平,品德修养;24. 完成和帮助其它财务人员完成上级下达任务。七、 前厅收银员岗位名称:前厅收银员直接上级:前厅收银领班具体职责:1. 对前厅收银领班负责;2. 做好每日上下班交接班工作;3. 注意本身仪容仪表符合酒店要求要求;4.
12、 以最好精神面貌投入工作,耐心、热情、正确、快捷为客人服务,给客人在最终离店时留下一个好印象;5. 根据要求做好外币兑换工作;6. 快速回复客人问题,并主动为客人找出处理问题答案;7. 按程序接收接待处转来客人入住资料,做到交接手续齐全;8. 负责签收餐厅及其它部门送来消费单据立即入帐;9. 负责收齐客人住店期间一切费用,确保客人在酒店任何消费全部在离店前付清;10. 按酒店要求收费标准向客人收取费用;11. 快速正确地为客人办理结帐;12. 严格实施现金、支票、信用卡及外币兑换结算程序,确保酒店利益免受损失;13. 收银员在收付款时,做到计价准,找数准,收款快捷,唱收唱付,以防争吵,负担因收
13、错款而造成一切后果;14. 负责整理营业单据及营业款项,检验、查对天天收到现款、票据是否和帐单一致,确保营业款项收付正确,做到试算平衡,编制营业日报表;15. 主动和客人沟通,了解客人需求,征求搜集客人意见,并上报上级;16. 严格根据当班工作内容进行工作;17. 拒绝受理违反酒店制度要求房价、折扣等,抵制并揭发酒店内部舞弊;18. 按时完成上级交给其它事项。八、 餐厅收银领班岗位名称:餐厅收银领班直接上级:核单员、餐厅楼面经理管理对象:餐厅收银员具体职责:1. 对直属上级负责;2. 以身作则,率领属下职员严格实施职员手册和各项规章制度;3. 负责不折不扣落实酒店各项规章制度和上级决议通知精神
14、,做到上传下达;4. 负责天天检验所属职员仪容仪表等是否达成酒店要求要求;5. 以最好精神面貌投入工作,耐心、热情、正确、快捷为客人服务,给客人在最终离店时留下一个好印象;6. 熟练掌握电脑操作步骤及熟记每个菜名、编码和助记符号;7. 负责餐厅收银处排班和考勤,对工作纪律、工作质量负关键责任;8. 负责将住店客人消费传帐单,经检验正确无误后,立即传输到前厅收银处;9. 督导检验收银员对外汇管理制度、货币奖金管理制度及帐单发票管理要求实施情况;10. 负责随时抽查收银处备用金,检验收银点缴款情况;11. 负责对发票使用,保管和监控;12. 负责立即发觉餐饮收银点存在管理漏洞并提出处理方案;13.
15、 负责餐饮收银处备用物料领用;14. 负责餐饮应收帐款控制和追收;15. 负责和相关部门、岗位之间工作协调和沟通;16. 检验交班本反应事项落实情况;17. 负责定时或不定时对收银员进行业务培训、技能考评,提升收银员业务水平,品德修养;18. 负责餐饮收银多种单据、文件、协议整理及保留归档;19. 督导所属职员妥善保管、珍惜和正确使用多种机械设备。如电脑、打印机、POS机、验钞机等,确保各项设备正常运行;20. 负责检验所管辖收银点消防、安全、卫生等管理工作;九、 餐厅收银员、咖啡厅收银员岗位名称:餐厅收银员、咖啡厅收银员直接上级:餐厅收银领班具体职责:1. 对餐厅收银领班负责;2. 注意本身
16、仪容仪表符合酒店要求;3. 严格实施职员手册和财务制度;4. 以最好精神面貌投入工作,耐心、热情、正确、快捷为客人服务,给客人最终离店时留下一个好印象;5. 熟练掌握电脑操作步骤及熟记每个菜名、编码和助记符号;6. 快速回复客人问题,并主动为客人找出处理问题答案;7. 工作时间不得携带私人款项上岗,结算单及营业收入不得拖欠,做到客离帐清;8. 按程序接收吧台转来客人消费单,做到交接手续齐全,并快速正确地为客人办理结帐;9. 将住店客人消费转帐单据,经检验正确无误后立即传输到前厅收银处;10. 严格实施签单要求,除酒店要求签单用户外(务存用户签单协议)一律不得签单;11. 严格根据当班工作内容进
17、行工作;12. 在收付款时,做到计价准,找数准,收款快捷,唱收唱付,以防争吵,负担因收错款而造成一切后果;13. 负责整理营业单据及营业款项,确保营业款项收付正确,做到试算平衡,立即编制营业报表,交稽核部门审核签收;14. 按要求做好外币兑换工作,严禁私自套换外币,并监督服务员。遵守外汇管理制度;15. 拒绝办理不按制度要求签章或不符合酒店优惠权限要求业务,抵制并揭发酒店内部舞弊;16. 主动和客人沟通,了解客人需求,征求搜集客人意见,并上报上级;17. 接收银行信用卡或支票业务时,必需做到严格按要求办理,不得向任何人泄漏相关营业收入情况,资料及数据;18. 备用周转金必需天天查对,不得以白条
18、抵库,一切营业收入不准坐支,不经财务经理同意,不得在营业收入现金中借出给任何部门或任何个人;19. 按时完成上级交给其它事项。十、仓库保管员岗位名称:仓库保管员直接上级:财务部具体职责:1. 负责仓库物资验收、保管、存放和领发,并做好物品物料跟踪管理工作;2. 认真实施验收制度,对进库物品及直接领用物资数量和质量进行细致检验和审核;拒绝验收不符合质量标准入库物资。3. 严格实施领发料制度,按相关制度要求办事,掌握仓库物品存放量,存放位置是否有条理,拒绝不按制度手续办理领料;4. 认真填写货物标识卡,做到一物一卡并把货物卡挂放在显眼位置;5. 负责仓库物资明细帐上帐,下帐,做到仓库帐和实物财务帐
19、一致;6. 每个月配合财务部对仓库物资进行定时盘点,盘点前,负责将本月入库和发出物品数量全部入帐,做好盘点前准备工作;7. 依据仓库环境,存货物资应根据“优异先出”标准,预防破损、虫蛀、霉烂、变质、过期,确保库存物资完好无损;8. 负责合理堆叠物资,避免因物资堆叠不合理造成危险和损失;9. 定时或不定时提供仓库物品数量变动情况,帮助做好物资贮备工作,努力争取做到不积压资金而又使物资供给不脱节;10. 负责对仓库持有入库单、领料单等其它单据,帐册,适时装订成册,存档,备查;11. 负责上下班前后对仓库门、窗、电源等进行安全检验,发觉隐患,立即处理,确保库房和物资安全;12. 不折不扣实施酒店各项
20、规章制度,按时上下班,工作时不擅离职守;13. 负责所属仓库消防、安全、卫生管理工作;14. 完成及帮助其它部门完成上级下达任务。第三节部门运行工作步骤及操作规程l 工作步骤一、核单职员作步骤1. 每日审核各收银点、各班次送审帐单及原始单据是否正确无误;2. 客房房租收入审计:查对酒店实际出租率是否正确,销售价格是否符合要求,真实、正确、复核前厅结帐和实开发票审查,审核多种签单、挂帐、信用卡、现金收入情况,审核各营业点消费优惠折扣和未离店客人应收款;3. 餐饮收入审计:查对帐单、点菜单、发票是否连续,单据作废、打折和电脑流水号连续性是否正确,符合标准;复核食品、酒水、香烟、服务费、其它收费项目
21、是否正确;4. 商场收入审计:查对销售明细表,商品明细单,发票是否连续单据作废和商品折扣等是否符合要求;5. 其它收入审计:包含电话费收入、商务中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等,按对应标准审核;6. 经过审核无误后编制“营业收入日报表”,并在各班次收银点缴款单上盖章确定,以示正确无误;7. 发觉问题做好稽核统计,立即上报。二、前台收银工作步骤岗位提醒:收银员在工作开始前先在电脑上输入工号和密码,再选择进入班次,收银员必需保管好自己用户编号和密码,并定时更换密码,预防密码泄密,若暂不操作电脑时,必需实施屏保功效退出系统。早、中班收银工作步骤:1. 按时打卡上班,阅签交接本;2. 清点
22、备用金和其它款项;3. 整理岗位卫生,确保工作台洁净、整齐;4. 中午11:30打印“本日应离而未离店客人报表”,办理客人续住工作;5. 随时注意用户消费情况,方便控制逃单、漏单等情况;6. 如有团体离店,查看下发会议指示单结帐要求,做到结帐时心中有数;7. 为客人办理住店、押金收取、离店、结算手续;8. 退房工作基础完成,并根据现金结算收入、现金结算支出、支票结算、信用卡结算、挂帐结算等进行分类、汇总、整理;9. 前台收银将当日离店客人IC卡登记在交接本上,和前台接待做好交接;10. 负责和前台接待查对当日退房房号,如有房间钥匙没有收回应作交班统计,避免出现查对错误;11. 依据楼层送下酒水
23、单和物品损坏赔偿表,查询旧帐单查对已退房客人用酒水是否收费;如客人在房间有损坏情况,须经客人及楼层领班人员签字确定后再输入电脑;12. 客人入住支付押金时,开出一式三联预收房租收据单,一联交客人,一联交财务,一联留作收银存根。开出预收房租收据单后,应立即将预收房租收据单号码、金额输入对应房间;13. 定时查对预收房租凭证和输入电脑中金额是否一致;14. 如用人民币以外货币作押,则按外币实际金额输入,并在预收房租收据单注明外币编号,并在交班本上登记;15. 前台接待处送住客资料到收银处由当班收银员负责签收;16. 客人寄存珍贵物品及现金则由客人封包签字,检验封包完整性并签收,开具寄存证实,注明客
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