用友NC用户操作基础手册及常见问题处理.doc

　　　　　　　目　录
第一章、应用准备 - 3 -
一、 用户端系统环境要求 - 3 -
二、 IE设置 - 4 -
三、 插件安装 - 5 -
四、 系统登录 - 7 -
五、 修改密码 - 7 -
第二章、集团参数设置及统一基础数据录入 - 10 -
一、 参数设置 - 10 -
二、 企业目录 - 10 -
三、 新建企业账 - 11 -
四、 地域分类 - 11 -
五、 客商基础档案 - 12 -
六、 项目类型 - 13 -
七、 项目基础档案 - 13 -
八、 会计科目 - 14 -
九、 凭证类别 - 15 -
十、 现金流量项目 - 15 -
十一、 资产类别 - 16 -
十二、 固定资产账簿信息 - 16 -
十三、 设置资源权限控制 - 17 -
十四、 增加操作员 - 18 -
十五、 增加角色 - 19 -
十六、 角色权限分配 - 20 -
十七、 怎样取消用户锁定 - 20 -
十八、 怎样查询在线用户 - 21 -
十九、 怎样查询用户上机操作统计 - 22 -
二十、 数据字典 - 22 -
二十一、 协同凭证设置 - 23 -
二十二、 对账控制规则设置 - 23 -
二十三、 科目对应关系设置 - 24 -
第三章、各会计主体应用部分 - 24 -
一、 企业参数设置 - 24 -
二、 增加部门档案 - 25 -
三、 增加企业内部职员 - 25 -
四、 项目基础档案 - 26 -
五、 会计科目 - 26 -
六、 期初余额录入 - 27 -
七、 填制凭证 - 28 -
八、 凭证审核 - 28 -
九、 凭证记账 - 29 -
十、 结账 - 30 -
十一、 账簿查询 - 30 -
第四章、报表系统 - 31 -
一、 报表系统登录 - 31 -
二、 企业编码规则 - 32 -
三、 新建企业 - 33 -
四、 增加角色及权限分配 - 33 -
五、 增加操作人员及权限设置 - 34 -
六、 新建报表 - 34 -
七、 增加任务及分配任务 - 35 -
八、 设置目前任务 - 35 -
九、 报表计算上报和请求取消上报 - 36 -
十、 报表汇总 - 37 -
十一、 分企业报表查询 - 38 -
第五章、常见应用步骤： - 38 -
一、 银行对账应用步骤 - 38 -
二、 总账应用步骤 - 39 -
三、 集中报表步骤 - 39 -
四、 报表数据采集步骤 - 40 -
五、 报表查询和分析步骤 - 41 -
六、 固定资产应用步骤 - 43 -
七、 合并报表应用步骤 - 43 -
八、 日常凭证管理 - 45 -
九、 往来核实和管理 - 46 -
十、 内部往来及对账 - 47 -
十一、 现金流量分析 - 47 -
十二、 总账多账簿 - 48 -
第六章　账簿打印 - 52 -
一、 打印设置过程 - 52 -
二、 常见套打问题 - 59 -

第一章、应用准备
一、 用户端系统环境要求
IE6.0以上版本。按以下操作查看：
1、打开浏览器-----帮助----相关internet explorer

2、查看版本：前面为6.0以上全部能够，不然从网上下载安装。

二、 IE设置
1、 打开浏览器---工具-----internet选项

2、 启用activeX控件和插件：安全---Internet----自定义等级，将activeX控件和插件全部设为“启用”，用鼠标选中即可，最终选择“确定”。

三、 插件安装
1、在浏览器地址输入：，出现以下窗口，点击ERP-NC图标;

2、系统自动安装插件，连续选择NEXT，完成安装；

温馨提醒：也可从企业内网下载插件安装程序，手动完成安装，不需要进行IE设置和自动下载。
四、 系统登录
1、 出现登录窗口：
账套：安徽省XX集团；
企业：点右边放大镜铵纽，选择自己对应分企业名称；
日期：默认为当地电脑时间，依据填写凭证时间能够修改；
用户：依据各单位上报“操作用户名单”，集团统一设置，并下发给各单位；
密码：输入初始密码（暂定和操作用户编码一致），登录系统后请即时修改；
选择“登录”；

五、 修改密码
点右边帮助下菜单“用户口令”，输入原密码，再输入您个人设定密码（最少为6位），点“确定”完成。

第二章、集团参数设置及统一基础数据录入
一、 参数设置
登录企业：集团
节点：用户化---参数设置

二、 企业目录
登录企业：集团
节点：用户化---基础数据---企业目录

三、 新建企业账
登录企业：集团
节点：用户化---建企业账---新建企业账

四、 地域分类
登录企业：集团
节点：用户化---基础档案---客商信息----地域分类
编码规则：**_**

五、 客商基础档案
登录企业：集团
节点：用户化---基础档案---客商信息---客商基础档案
编码规则：地域分类编码+4位流水号
名称：企业全称

六、 项目类型
登录企业：集团
节点：用户化---基础档案---项目信息---项目类型
说明：项目类型在集团统一维护，各单位依据需要上报，由集团企业统一设置。

七、 项目基础档案
登录企业：集团
节点：用户化---基础档案---项目信息---项目基础档案
依据项目类型编码规则要求，维护集团统一项目档案，如路段项目。
说明：下级单位个性化项目档案在本单位账套维护

八、 会计科目
登录企业：集团
节点：用户化---基础档案---财务会计信息---会计科目，科目能够分配给下属企业。
说明：集团企业设置统一会计科目，并控制到末级，各企业只能在统一科目下级增加明细科目。

九、 凭证类别
登录企业：集团
节点：用户化---基础档案---财务会计信息---凭证类别
说明：统一设置为“记账凭证”

十、 现金流量项目
登录企业：集团
节点：用户化---基础档案---财务会计信息---现金流量项目
说明：
1、 由系统内置，和新会计准则要求一致，由集团企业统一进行细化处理。
2、 下级企业如对现金流量有个性化需求，能够对“货币资金”会计科目进行项目辅助核实。

十一、 资产类别
登录企业：集团
集团节点：用户化---基础档案---资产信息---资产类别
说明：由集团企业统一设置，各单位如有需求，可上报集团，统一维护

十二、 固定资产账簿信息
登录企业：集团
节点：用户化---基础档案---资产信息---账簿信息
注：固定资产类别必需归属于对应账簿，才能录入该类别固定资产卡片。

十三、 设置资源权限控制
登录企业：集团
节点：用户化---权限管理---资源权限控制；
功效：能够设置按钮权限、部门权限等；
应用场景：
1、 按钮权限：下级企业用户只能够查询、增加客商档案并分配，但不能修改；只有集团企业用户能够修改客商档案；
2、 部门权限：集团企业进行集中资产管理，各管理处能够对本管理处资产进行查询或维护，能够经过部门权限控制。

十四、 增加操作员
登录企业：集团
节点：用户化---权限管理---用户管理；用户再委派对应角色，即享受角色权限。

十五、 增加角色
登录企业：集团
节点：用户化---权限管理---角色管理
说明：同一角色能够分配给多企业，简化操作，权限统一

十六、 角色权限分配
登录企业：集团
节点：用户化---权限管理---权限分配
说明：能够分配功效权限和资源权限控制

十七、 怎样取消用户锁定
登录企业：集团
集团节点：用户化---权限管理---用户管理。
操作：为了系统操作安全性，当用户连续三次密码输入错误时，该用户就会被锁定，不能登录系统，可在用户管理节点选中对应用户，点击上方修改按钮，再点击“锁定标志”按钮，取消锁定即可。

十八、 怎样查询在线用户
登录企业：集团或本企业
节点：用户化---系统维护---系统监视器。能够查询在线用户、登录失败用户和锁定用户信息

十九、 怎样查询用户上机操作统计
登录企业：集团或本企业
节点：用户化---系统维护---上机日志

二十、 数据字典
登录企业：集团
节点：用户化---二次开发工具---系统管理工具----数据字典管理；能够查询NC多种表结构及字段属性等。

二十一、 协同凭证设置
登录企业：集团或本企业
节点：用户化---总账---集团对账---协同凭证---协同凭证设置；

二十二、 对账控制规则设置
登录企业：集团
节点：总账---集团对账---对账中心---对账控制设置，只能在集团进行设置，对账科目对应关系必需依据“对账规则”进行设置。

二十三、 科目对应关系设置
登录企业：集团或本企业
节点：总账---集团对账---对账中心---科目对应关系设置，关键为各分企业进行内部对账科目对应关系设置，可在分企业进行设置。

第三章、各会计主体应用部分
一、 企业参数设置
节点：用户化---参数设置

二、 增加部门档案
节点：用户化---基础档案---组织机构---部门档案；部门属性为“其它部门”，部门类型为“一般部门”。

三、 增加企业内部职员
关键包含固定资产责任人和内部职员往来账等（不是操作人员），姓名、编码和职员类型为必输项。

四、 项目基础档案
登录企业：本企业账套
节点：用户化---基础档案---项目信息---项目基础档案
依据项目类型编码规则要求，由各企业自行维护项目档案（能够分级）。

五、 会计科目
节点：用户化---基础档案---财务会计信息---会计科目，
说明：
1、 能够在集团分配末级科目下，增加下级会计科目，不能够增加集团分配平级会计科目；
2、 依据需要能够增加科目标辅助核实；
3、 银行存款科目统一设置为客商辅助核实，便于集团汇总查询，全部银行存款户在客商档案进行维护，不得增加下级会计科目。

六、 期初余额录入
节点：财务会计----总账----初始设置----期初余额。
注意：
1、 无辅助核实会计科目必需录入末级科目余额，系统自动汇总上级余额；
2、 有辅助核实科目（如应收账款，客商辅助核实）必需经过辅助项输入明细余额，系统自动汇总辅助总金额生成科目余额；
3、 借方期末余额=贷方期末余额才可完成初始化。

七、 填制凭证
节点：财务会计----总账----凭证管理----制单，增加、修改、作废或删除；
说明：能够设置不能够删、改她人凭证。

八、 凭证审核
节点：财务会计----总账----凭证管理-----审核或取消审核
说明：
1、 凭证审核人和制证人不能为同一人；
2、 能够批量进行凭证审核；
3、 审核后凭证不可修改，需取消审核后方可修改。

九、 凭证记账
节点：财务会计----总账-----凭证管理----记账

十、 结账
节点：财务会计----总账-----期末处理----结账
说明：集团统一设置不可反结账处理，前期异常凭证经过当月调整凭证处理；特殊情况和集团关键用户沟通处理。

十一、 账簿查询
节点：财务会计----总账----账簿查询

第四章、报表系统
一、 报表系统登录
在输入服务器地址后，弹出以下窗口，选择IUFO进入；
说明：
1、 IUFO报表系统是相对独立系统，但和总账、固定资产系统相关联性，可提取对应数据；
2、 用户编码和密码必需和财务系统完全一致，不然计算不出报表数据，并在报表格式设计中参考不到总账函数公式。

二、 企业编码规则
节点：系统设置----代码，规则：1-2-2-2

三、 新建企业
节点：系统设置---单位，按编码规则增加单位，编码和名称和账务系统完全一致。

四、 增加角色及权限分配
节点：系统设置---角色

五、 增加操作人员及权限设置
节点：系统设置---用户；
注意：必需按各企业分别增加用户，用户编码和名称必需和账务系统一致。

六、 新建报表
节点：网络报表---报表模板；
说明：目录增加报表目录；模板增加报表编码和名称；工具为报表格式和公式设置。

七、 增加任务及分配任务
节点：网络报表---任务---任务；
说明：1、可对任务进行分类，如月报表、季度报表等；
　　　2、同一任务能够包含多张报表；
　　　3、任务可分配给分企业，只有给分企业分配任务后，分企业才能上报报表。
步骤：新建任务->关键字设置->报表选择->审核公式设置->舍位平衡条件设置->舍位平衡公式设置->分配任务

八、 设置目前任务
操作：用鼠标选中桌面下文目前任务，再选中任务，点上方设置即可。
说明：登录系统必需先设置目前任务，才能进行报表计算、查询等相关操作。

九、 报表计算上报和请求取消上报
功效节点：我报表----报表数据。
1、选择WEB录入或报表工具录入，两种方法结果全部一样，只是显示格式有差异；
2、选择数据----计算，依据公式计算报表数据；
3、选择文件---保留，保留报表数据；
4、选择上报管理---报送确定；作为分企业正式上报报表数据。

十、 报表汇总
节点：网络报表---统计分析----汇总；

十一、 分企业报表查询
节点：我报表----报表数据

第五章、常见应用步骤：
一、 银行对账应用步骤
l 银行对账应用步骤图5.1所表示：

图5.1
二、 总账应用步骤

图5.4
l 步骤说明：
总账系统总体应用步骤包含：用户化应用准备、二次登录、总账初始设置、日常业务处理和期末处理几大部分。
l 用户化应用准备：指在应用ＮＣ总账系统之前，需要在用户平台做对应准备工作，如：参数设置、相关基础档案设置、其它平台组件及模板设置等等。
l 二次登录：二次登录是指一次登录后，进入总账系统之前再次登录，操作员经过选择有权限主体账簿，以确定进行会计核实及管理主体。
l 总账初始设置：在使用ＮＣ总账系统进行日常账业务处理之前，需要在总账系统中所做初始设置工作，包含录入期初余额、年初建账等。
l 日常业务处理：包含日常凭证管理、凭证折算、核销处理、集团对账、现金流量。
l 期末处理：月终或年底进行结转、结账等处理。
三、 集中报表步骤
l 步骤描述，图5.5 所表示：
① 假如用户需要经过业务取数函数实施数据提取，那她需要进行利用数据源功效进行业务函数注册；
② 用户需要描述报表中需要引用关键字；
③ 用户需要描述报表分类信息，如：财务报表等；
④ 在定义报表时用户能够选择两种方法；
a）假如预制报表模板能够满足用户要求，用户能够直接引用报表方案；
b）假如预制报表模板无法满足用户要求，用户需要利用报表设计器完成新报表设计。
⑤ 用户开始进行批量数据采集任务定义；
⑥ 定制好任务，用户将任务提交给计划任务系统；
⑦ 任务实施后，会生成报表数据，并能够采取邮件或公布方法将数据推送给用户；
⑧ 用户能够直接进行报表数据在线查询，或接收邮件。

图5.5 集中报表输出步骤图
四、 报表数据采集步骤
l 步骤描述，图5.6 所表示：
l 管理单位步骤
① 假如用户需要经过业务取数函数实施数据提取，那她需要进行利用数据源功效进行业务函数注册；
② 用户需要描述报表中需要引用关键字；
③ 用户需要描述报表公用参数信息，如：报表编码规则等；
④ 在定义报表时用户能够选择两种方法；
a）假如预制报表模板能够满足用户要求，用户能够直接引用报表方案；
b）假如预制报表模板无法满足用户要求，用户需要利用报表设计器完成新报表设计；
⑤ 用户开始进行手工采集任务定义；
⑥ 假如用户有审核要求，需要设置任务审核公式；
⑦ 管理用户将采集任务分配给采集用户；
⑧ 管理用户能够不停监测报表数据报送情况。
l 报送单位步骤
① 在接收到报送任务前提下，报送用户能够手工进行数据录入；
② 保留数据后进行数据审核；
③ 进行数据确实定，不再修改数据。

图5.6 报表数据采集步骤图
五、 报表查询和分析步骤
l 步骤描述，图5.7所表示：
① 负责进行分析设计用户进行报表查询和分析设计；
a）包含缺省报表数据查询；
b）能够进行报表数据舍位平衡操作；
c）能够进行报表数据汇总设计；
d）能够进行基于报表指标查询设计；
e）能够进行二次开发；
② 生成查询和分析结果能够经过公布系统公布到最终用户收件箱中；
③ 最终用户经过收件箱查看接收结果。

图5.7 报表数据分析查询步骤图
六、 固定资产应用步骤

图5.8
七、 合并报表应用步骤
l 系统应用步骤图
一次合并应用步骤图5.9所表示。

图5.9 合并报表步骤图

l 应用步骤说明
上图描述是一次合并完整应用步骤，是采取大合并方法进行合并操作步骤示意。假如整个集团采取逐层合并方法进行合并，则每级合并主体全部要经历上述合并过程，且上级合并要在下级合并完成后进行。用逐层合并方法完成一次集团合并，相当于多个合并步骤叠加。
1）集团主管统一制订合并报表格式、分配任务、定义抵销模板，选择此次参与合并报表单位范围。其中，只有选择此次合并单位是每次合并全部必需步骤，报表格式、任务、抵销模板一经建立，能够供以后各期合并使用。
2）基层单位录入报表数据和内部交易数据，假如需要能够依据会计政策、法律法规等差异，调整部分会计报表数据。合并报表单位（母企业）也需要提供本单位部分报表和内部交易数据，同时需要维护投资数据。投资数据初始输入完成后，只在以后各期发生变动时维护。
3）合并报表单位（母企业）依据内部交易数据和抵销模板，选择对账单位后，系统自动对账。权益类模板对账必需由母企业完成，交易类模板对账能够由相关单位自己来完成。假如对账时发觉数据错误，需要相关单位修改内部交易数据，然后重新实施对账。
4）系统依据对账对符结果自动产生抵销分录，另外也能够依据需要手工录入抵销分录。然后系统自动合并，生成合并工作底稿及合并报表。
八、 日常凭证管理
l 业务描述
企业财务人员依据原始业务单据，编制凭证。审核后凭证，登记入账，即：进行凭证记账。对于现金、银行存款类凭证，还需要依据管理需要，由出纳人员进行签字，并登记结算票号等关键结算信息，方便后续进行票据管理和银行对账等工作。
l 应用步骤
上述日常凭证管理工作，在NC总账中应用步骤以下：

图5-10
l 步骤说明
l 制单(凭证生成)：NC系统提供两种日常凭证生成方法：
u 依据原始业务单据，由财务人员【总账】-【凭证管理】-【制单】节点手工填制会计凭证；
u 假如和NC其它系统集成应用，可事先在【用户化】-【财务会计平台】设置多种业务单据凭证模板，在业务单据审核后，经过NC财务会计平台自动生成会计凭证。
l 出纳签字：对于现金、银行类凭证，需要由出纳人员对凭证进行检验查对，关键查对这类凭证出纳科目标金额是否正确、关键结算信息是否完整。假如需要进行出纳签定管理，则首先需要将总账参数“是否需要出纳签字”设置为“是”，而且将这类科目标属性设置为现金、银行类，然后在【总账】-【凭证管理】-【签字】节点，由出纳人员对这类凭证进行签字确定，这些凭证只有签字确定后才能审核记账。
l 审核：审核凭证是审核员根据财会制度，对制单员填制记账凭证进行检验查对，关键审核记账凭证是否和原始凭证相符，会计分录是否正确等。由拥有审核权人员在【总账】-【凭证管理】-【审核】节点，对查询出来凭证进行审核处理。
l 记账：财务人员可在【总账】-【凭证管理】-【记账】节点，对已审核、已出纳签字凭证进行记账处理，此时系统可自动登记计录各科目汇总金额余额表，生成对应账表。
l 查询：对分布在前面各个步骤凭证进行查询。
l 冲销：对已记账凭证进行冲销，生成冲销凭证。
l 凭证整理：财务人员对于已经有凭证需要进行编号、装订等整理工作，NC总账提供了凭证自动编号、整理功效，即：在凭证生成同时，系统自动给出凭证号，对于因为删除凭证造成凭证断号，能够在【总账】-【凭证管理】-【凭证整理】节点进行整理，重新生成凭证编号。
九、 往来核实和管理
l 业务描述
在企业日常经济业务中，有因对外销售或采购而引发往来业务也有因内部借款、还款、报销等产生往来，企业对于这类业务在财务上核实和管理是有特殊需求：如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系过程即为核销。
l 应用步骤
对于往来业务核实和核销，NC总账应用步骤以下：

图5-11
l 应用说明
l 在核销对象设置中，设置核销科目、辅助核实、启用日期。
l 在期初未达录入中录入启用日期前，该核销科目、辅助核实未核销明细数据，以备以后经过往来核销功效进行核销。
l 在期初未达录入中，能够从总账凭证中导入数据，导入为目前核销科目、辅助核实在启用日期之前凭证数据。
l 录入期初未达完成后，对录入期初未达数据和总账科目标数据进行查对，总账能够计算核销科目及辅助项在启用期间汇总余额，往来核销期初未达明细也按科目及辅助项进行汇总，双方汇总结果应该一致。
l 总账和往来核销在启用期间检验经过后，可在核销对象设置中对该核销科目及辅助核实进行启用。
l 日常业务发生时，当凭证中出现核销对象，则可录入核销信息，并进行即时核销或事后核销处理。
l 日常能够查询核销明细、核销余额，进行账龄分析等。
十、 内部往来及对账
l 业务描述
在大型集团企业中，内部单位之间常常会发生多种款项划拨、内部交易或其它往来业务，此时，业务发生双方单位之间财务处理是有一定对应关系，为了确保双方账务处理正确性和整个集团财务信息正确和真实，还需要对内部往来立即进行对账处理。
l 应用步骤
为满足集团企业内部往来及对账需求，在NC中应用步骤以下：

图5-12
l 应用说明
l 科目设置：在【用户化】-【基础档案】-【财务会计信息】-【会计科目】节点设置内部往来科目。
l 科目对应关系设置：在【总账】-【集团对账】-【对账中心】-【科目对应关系设置】节点，设置内部单位之间发生业务时双方对应科目，方便以后进行内部对账。
l 模板设置：在集团账套内对协同业务、本方凭证、对方凭证模板进行设置。
l 协同凭证生成：依据协同模板设置，经过调用协同生成本方凭证及对方凭证，或经过套用协同，生成对方凭证。
l 协同中心：本方查询或取消协同业务。
l 协同确定：对方查询、确定或取消确定协同业务。
l 集团对账：系统依据科目对应关系，自动取出双方单位对应科目标凭证数据，进行内部对账处理。
十一、 现金流量分析
l 业务描述
伴随企业财务管理水平提升，管理人员越来越关心企业现金流量情况，所以现金流量表已成为现今企业关键财务汇报之一。
l 应用步骤及说明

图5-13
应用说明：
l 在现金流量表项中定义表项档案。
l 在会计科目中对现金类科目指定现金流量表项档案辅助核实。
l 在填制凭证时，可对有现金流量表项辅助核实科目指定现金流量表项。
l 在总账账簿查询辅助账查询中，按现金流量表项辅助核实进行查询。
l 在iUFO报表中，按科目及辅助项取数，生成现金流量表。
十二、 总账多账簿
l 业务描述
账簿是指代表符合某一个会计制度总账核实信息，即含有相同记账本位币、相同会计科目结构、相同会计期间多个会计主体财务账集合。通常在跨国、跨行业集团中，为了满足不一样国家、不一样行业会计制度要求，在集团不一样组织层次上，建立多个账簿进行核实，方便按不一样会计制度要求提供正确会计信息。账簿属性分为两类：主账簿、汇报账簿。总账多账簿可满足以下多个应用场景：
l 从内部管理角度出发，提供满足企业对外汇报和对内考评不一样需要财务信息。
l 提供针对多元化经营大型企业集团支持，实现跨行业集团集团财务监控。
l 支持国际化应用，实现跨国家集团在多会计制度下并账。
l 加强针对内部组织数据权限控制和平衡检验，满足企业内部按业务部门、产品线等内部组织细化财务数据要求。
l 对证券企业等金融企业外币分账制深入完善功效，支持多套分账应用方案。
l 应用步骤及说明
多账簿应用步骤关键分为总体应用步骤和财务折算应用步骤。

l 多账簿总体应用步骤

图5-14-1
应用说明：
l 在用户化实现多套科目方案、多套会计期间、会计主体设置及账簿设置。
l 一套科目方案、一套会计期间、一套币种核实体系再加上账簿参数形成一个账簿。
l 账簿和会计主体关联形成对应主体账簿。
l 经过二次登录进入到主体账簿中，可经过财务折算未起源账簿凭证折算到目标账簿，可经过凭证联查或账簿查询查询不一样主体账簿中凭证。
l 在各个主体账簿进行期末处理，最终出具各个主体账簿报表。

l 财务折算应用步骤
l 即时折算应用步骤

图5-14-2
应用说明：
l 总账新增参数“凭证保留是否立即折算”，假如为是，在凭证保留时立即按默认折算规则或选中折算规则向目标账簿进行凭证折算，生成折算凭证用户可编辑，假如为否，则自动增加下一张凭证。
l 实时折算规则和默认折算规则在财务折算/折算规则结点下进行设置，在规则设置/折算参数界面有一个实时折算复选框，假如勾选上，则这个规则成为该主体这对账簿关系实时规则，在具体设置折算规则时，还可将该规则设置为默认规则。在凭证制单时，假如参数“凭证保留是否立即折算”为是，则在凭证保留时，弹出窗口，左侧显示可用实时折算规则，右侧自动显示默认规则，若没有默认规则，则需手动选择某一折算规则后，移到右侧，点确定按钮，即可按选中折算规则从起源账簿向目标账簿进行凭证折算，折算完成后，自动弹出窗口可选择浏览起源凭证和目标凭证。

l 手动折算应用步骤
l 折算一批凭证应用步骤

图5-14-3
应用说明：
可在凭证折算功效查询条件中选一批要折算凭证，点折算按钮，即可按对应折算规则进行凭证折算。

第六章　账簿打印
一、 打印设置过程
l 推荐用户选择套打纸类型
针式打印机推荐使用：“U8针打xxx（套打）”版格式，在软件中设置尺寸大小为：22.2*12.7（1cm）。
激光和喷墨打印机推荐使用：“A4激光xxx（套打）”版格式
l 第一步：
对于针式打印机，必需首先在操作系统中创建单据尺寸格式：
假如您使用是针式打印机，结合您所需要套打纸格式，在操作系统中创建对应尺寸格式（而对于激光和喷墨打印机，因为它设置尺寸是A4，故不需要本步操作），套打纸尺寸见本文相关部分，设置步骤以下：
l 选择操作系统『开始』按键，在其中打开『设置』菜单，点中『打印机』栏，进入打印机窗口。

l 点中『文件』菜单，选项「服务器属性」选项，在「创建新格式」栏前打勾、设置纸张尺寸并在“格式描述”中给它起个名称，最终按【保留格式】键，创建格式即完成，以下图：

l 第二步：打印：
依据选择科目，分成凭证套打和账簿套打，我们以凭证套打为例：
l 进入NC总账系统，打开『财务会计』菜单，点中『凭证管理』下级菜单，选项『查询』选项，双击，以下图，（打印账簿是在『财务会计』菜单下，点中『账簿查询』下级菜单，选项对应选项）

l 在弹出窗口中按【查询】键，再在弹出窗口中依据业务需要选择对应类别和时间等项，按【确定】键后，查出符合条件内容。

l 按【打印】键下『打印凭证』选项，这时，能够预览，也能够直接打印。

l 依据打印机类型选择我们需要模板文件。

l 按【打印】键，选择范围后就开始打印了（对于使用激光或喷墨打印机打印凭证，软件有特殊要求：要选择“使用华表打印”方法，具体情况见下面“常见套打问题”第3个问题）
提醒

l 打印时通常不用再去设置纸张尺寸，软件会依据前一步，你在操作系统中设置纸张尺寸，自动设置好你现在要打印格式尺寸。

l 第三步：复制打印模板
l （这一步及向下各步骤全部是在打印有偏差，需要调整横向或纵向套打参数情况下才进行，而且，以下各步骤调整完后，还是要根据第二步过程去打印）
l 进入NC总账系统，打开『用户化』菜单，点中『模板管理』下级菜单，选项『打印机模板设置』选项。

l 在弹出窗口中继续选择『财务会计』菜单，在其下选择『总账』选项，依据你要打印科目，对凭证：选择『凭证管理』中『制单』选项，在其中选择你所需要模板文件，按【复制】键，编号和名称全部是任意起（名称能够和复制前者完全相同，因为它们属性项是不一样）。对于账簿：选择『账簿查询』中对应账簿，再在其下选择对应模板文件进行复制。

l 第四步：调整模板中套打参数
l 在上一步基础上，选择新建模板，按【修改】键，打开模板文件选择『模板』菜单下『页面设置』选项

l 依据实际打印偏差，调整『页边距』中左或上边距值（左边距值加大是将打印结果文字向右挪动，上边距值加大是将打印结果文字向下挪动），按【确定】键后，按【保留】快捷键。

提醒

l 对于套打模板中其它项，除非确实必需，不然，通常不提议用户随意调整。

l 第五步：打印模板分配
新复制模板文件，必需经过“模板分配”过程，分配给使用者，她才能够使用。
l 打开上前面进入『用户化』菜单那个界面，（即：进入NC总账系统，打开『用户化』菜单，点中『模板管理』下级菜单），这时候选项『模板分配』选项。

l 在弹出窗口中，继续选择『总账』菜单，然后依据你要设置科目，对凭证：选择『凭证管理』下『制单』选项，对账簿：选择『账簿查询』下对应选项，然后在中间一列：『用户及用户组』中，选择『全部权限用户』下需要去打印对应人员，再在右边一列：『业务类型』中，选择『通用业务类型』选项，最终，在最右面选择『打印模板』选项，然后按【添加】键。

l 这时，还会打开下一级“选择模板”窗口，我们选择『财务会计』菜单，然后依据你要设置科目，对凭证：选择『凭证管理』下『制单』选项，对账簿：选择『账簿查询』下对应选项，然后，按右面“模板选择”右面按钮。

l 调出“打印模板参考”页面，选择我们刚复制模板，按【确定】键返回上级目录，再按【确定】键，接着返回更上级目录，最终，按【保留】键，软件提醒保留。

注意

l 对喷墨和激光打印机，要求夹纸槽必需要卡紧，纸张要磕齐。

二、 常见套打问题
l 针式打印机横向不准
使用针式打印机打印方法，因为宽行打印机进纸位置不一样，肯定存在横向差异，提议横向采取人工挪动进纸位置方法处理，当然也能够以要求进纸位置，在模板中"页面设置"界面调整横向左边距和上边距。（单位：毫米）
l 喷墨或激光打印机打印不准
要求夹纸槽必需要卡紧，纸张要磕齐。提议改用U8标准版套打纸。
l 对于使用激光或喷墨打印机打印凭证特殊要求：
只有在使用激光或喷墨打印机打印凭证，要选择“使用华表打印”方法，而对于打印其它格式，是无须要使用

l 使用激光打印机打印凭证时，假如左边距值设过于大了，有可能会使软件认为要打印数据超出纸张边界，反应在打印结果上，是多打印出了一张，这张中只有很小部分数据。处理措施是：合适调小左边距值