机关单位管理制度汇编.doc

公司机关管理制度
目 录
机关工作人员日常行为规范 2
考勤管理制度 4
着装管理规定 7
保密管理制度 8
证照、资质使用管理制度 11
印章管理制度 12
档案管理制度 14
财务预算管理制度 19
计算机管理制度 21
采购管理制度 23
出差管理规定 26
合同评审管理规定 29
车辆管理制度 30
基层考勤管理制度 33
食堂管理规定 35
保安队伍规范化建设标准 36
保安管理干部责任追究暂行规定 41
基层管理干部选拔任用规定 44

机关工作人员日常行为规范
为规范机关办公秩序，提高机关工作效率，改善机关工作作风，创造良好的企业文化氛围，提升华信中安整体形象，特制定本制度。
一、工作纪律
1、严格遵守《考勤管理制度》，认真执行工作作息时间规定，不迟到、不早退。
2、严格遵守办公场所纪律，工作时间不聊天、看杂志、大声喧哗、随意串岗、玩游戏、浏览与工作无关的网页等。
3、严格遵守《着装管理规定》，注重个人仪容仪表。
4、公司所有员工都应自觉维护公司工作纪律的严肃性。
二、工作作风
1、认真做好本职工作，对工作忠实认真，不弄虚作假。
2、严格按照公司规章制度和工作程序办理各项业务。
3、公司所有员工都要有坚决的执行力，做到有令必行、有禁必止、倡优罚劣、相互监督。
4、互相团结、互相帮助、互相补位、及时沟通，增强团队凝聚力，提高工作效率。
5、改变工作作风，增强服务意识，积极认真的帮助基层解决实际问题和困难。
三、工作秩序
1、所有工作区域要保持干净整洁，办公用品的摆放要整齐有序，做到桌面整洁取用方便。
2、对上级领导下达的工作指令应在规定时间内高标准的完成；如有特殊情况不能按期按标准完成的，应及时向领导说明情况。
3、如遇到检查或接待上级领导，公司所有员工都应认真对待，礼貌待人，得体大方。
4、公司所有员工必须热情接待来司的保安人员，认真为保安人员解决问题。
四、公司卫生要求
1、公司公共区域的日常卫生管理由公司保洁员负责，应每天清理，做到无尘土、无纸屑、无烟头、无杂物、无异味。
2、各部门的卫生由各部门自行负责打扫，应做到桌面无杂物、文件摆放整齐、地面干净，室内无异味。原则上每天清洁一次、每周整理一回、每季度彻底打扫一遍。
3、公司地毯逢长假或重要活动前要进行清洗，日常清洁由保洁员维护，应做到每天吸尘，有纸屑随时清扫。
4、公司所有灯具的卫生由技术防范部配合每半年清理一次。
5、公司厨房的卫生由厨师负责，每位员工在进出厨房时要注意公共和个人卫生。
6、公司大门和大院区域的卫生，由公司安全值班员负责。
五、责任
1、公司所有员工都应认真执行公司规定，做好日常工作。如出现违反本规定的情况，视情节罚款50元-100元。
2、对损害公司形象、破坏公司团结、恶意损坏公共财物等严重违反公司纪律的行为，公司将严肃处理。
3、公司所有员工都是日常工作的责任人，部门经理要经常监督检查。对落实本制度不力的部门，除处理当事人外，公司还将追究部门经理的责任。

考勤管理制度
为了规范机关考勤制度，提高工作效率，严肃工作纪律，特制定本制度。
一、作息时间
1、公司实行综合工时制：一般每天工作时间八小时，每周工作五天，每周工作时间一般不超过40小时（节假日休息）。
2、夏令时上班时间为早上8：30，下班时间18：00，午餐时间为12：00－13：30；冬令时上班时间为早上8：30，下班时间17：00，午餐时间为12：00－12：30。
３、经董事长批准的工作岗位可实行不定时工作时间。
二、考勤管理
１、员工上班实行指纹打卡，员工外出需在《员工外出登记表》上登记并由主管领导审批，每月30日由行政办公室统计上报考勤。
２、员工需提前到岗，做好工作准备，超过上班时间签到的或超过上班时间未进入工作状态（如吃早饭、干私事）的视为迟到，下班时间提前签退的视为早退。
3、未经批准不到岗，迟到超过2小时、早退超过1小时的视为旷工。
三、请、销假
1、凡因工作需要不能正常签到打卡的，须向主管副总经理请假，并及时在《员工外出登记表》上做好记录。
2、员工因私、因病需要请假的，应事先填写《员工请假申请单》（急病除外），按部门经理—主管副总经理—常务副总经理—董事长批准后方可休假。无故不填写《员工请假申请单》擅自离开公司的按旷工处理。
３、员工假期结束后上班第一天，必须逐级销假。如员工需续假的，部门主管以下员工由主管副总经理审批，部门主管以上员工由董事长或公司常务副总经理审批。
四、假期类型
1、事假：事假为无薪假期。员工请假1日以内的由主管副总经理批准；请假1日以上3日以内的由常务副总经理审批；请假3日以上的报董事长审批。《员工请假申请单》报行政办公室备案。部门经理以上员工请假必须由董事长审批。
2、年假：在公司连续工作满1年的员工可享受有薪年假。有薪年假可冲抵员工其他假期。年假标准：累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。员工休年假前应安排好工作，并提前15天向部门经理提出申请，按主管副总经理—常务副总经理—董事长的审批程序休假，报行政办公室备案。
3、病假：短期病假指1个月内累计病休3天以内的；长期病假指1年内累计病假天数超过6个月的病假。
病假待遇：根据医院出具的诊断证明，短期病假工资不予以扣除；1个月内病休累计超过3个工作日的，超过的部分按事假处理；长期病假参照国家和北京市相关法律法规执行。
员工因病不能正常上班的，应提前向部门经理请假，以便领导进行工作安排。员工病愈上班或返回工作岗位后24小时内应向行政办公室提交诊断证明。
病假期间月收入低于北京市颁布的最低工资标准时，按最低工资标准执行；病休期满后，如不能从事原工作，培训后不能适应新岗位要求或不可能调整岗位，包括本人不愿意接受调整岗位的，按照《劳动合同法》的有关规定双方可以解除劳动合同。
4、婚假：凡符合国家规定，达到法定结婚年龄的员工（男：22周岁，女：20周岁），均可享受3个工作日的婚假。符合国家规定的晚婚条件员工（男：25周岁，女：23周岁）可享受10个工作日的婚假，其中包括7天晚婚奖励假，再婚员工不享受奖励假期。婚假仅限结婚时使用，不可冲抵其他假期。
员工休婚假应提前1个月向公司提出申请，经逐级审批后报行政办公室备案。
5、丧假：员工直系亲属（包括：父母、配偶、子女、配偶父母）去世享有3天带薪丧假；家在外地的员工，路程时间另计。
6、产假：女员工生育享受98天的产假，分为产前15天，产后83天，包括双休日和法定节假日；如晚育增加30天，包括双休日，但不包括法定节假日；如难产、多胞胎增加15天。
五、考勤管理和处理
1、对不能严格遵守公司考勤制度，不按规定考勤的员工，公司采取劝诫、罚款、降薪、降职和解除劳动合同处理。
2、迟到、早退每次处以50元罚款。1个月累计超过3次予以劝诫，超过5次的予以降薪、降职直至解除劳动合同。
3、外出不登记或登记不真实，按迟到、早退处理。
4、旷工是严重的违纪行为，旷工一次处以员工月工资总额10%的罚款；一个月内旷工累计超过3次的做开除处理。
5、请、销假须按规定办理审批手续，不按规定请、销假或擅自离岗、假期期满不按期返回岗位的按照旷工处理。

着装管理规定
为进一步规范机关员工着装及仪容仪表 ,树立良好的企业形象,特制定本规定。
一、订制工服
公司订制统一的工服，男员工西服上衣1件、裤子2条；女员工西服上衣1件、裤子1条、裙子1条，制衣成本为800元。员工在转正时向工会申请订制工服，并在《员工转正申请表》签字确认。员工工作满一年者不收取费用，工作未满一年者离职前需缴纳800元制衣成本费用，工服归个人。
二、工作时间着装要求
1、机关员工上班时间必须着公司统一配发的工服，西服内着浅色衬衫（自备），夏季着浅色衬衫，重要活动时员工西服内统一着白色衬衫（自备），男员工打领带（自备），佩戴员工胸牌，党员要佩戴党徽，置于西服左上方。
2、员工应保证所穿着工服整洁干净。
3、无工服员工上班须着正装。
三、仪容仪表
1、保持良好的精神面貌，显示庄重、大方、自然、稳重的气质风度。
2、注意个人卫生，男士不得蓄胡须，女士淡妆上岗。
3、不得留怪异发型或染怪异颜色。男士发长不得盖耳遮领，不留大鬓角；女士头发需梳理服贴，不可蓬乱。
4、男员工不得佩戴项链、挂饰；女员工不得使用过多及过于复杂的发饰、项链及其它装饰品；
5、在办公区域内，站姿及行走姿态应端正、稳重，不得大声喧哗、嬉戏打闹、扎堆聊天。
四、处罚
所有员工应严格遵守以上规定及要求，各部门负责人要经常组织教育和检查。对违反本规定的员工，行政办公室按照以下条款予以处理：
1、情节轻微的，当场给予批评教育，并予以立即纠正；
2、情节较重的，处以50元现金罚款。

保密管理制度
第一条 为保守公司秘密，维护公司的合法权益不受侵犯，保证公司正常经营管理秩序，特制定本制度。
第二条 公司秘密关系到公司的权利和权益，公司所有人员都有保守公司秘密的义务。
第三条 公司秘密包括下列事项：
1、公司重大决策中的秘密事项；
2、公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规划，经营项目及经营决策；
3、公司内部掌握的合同，协议，意向书及可行性报告，重要会议记录；
4、公司财务预，决算报告及各类财务报表，统计报表；
5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
6、公司员工人事档案、劳务性收入及资料；
7、基层驻勤单位编制及实力，合同明细及公司参与的投标方案及报价等；
8、其他经公司确定为应保密的事项。
一般性决定，决策，通告，行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
第四条 公司秘级的确定
公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝秘级：
公司规划，财务报表，统计资料，重要会议记录，公司经营情况为机密级；
公司人事档案,合同,协议,员工工资收入,尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级；
属公司秘密事项但不能标明密级的,通过口头通知,传达接触范围的人员。
第五条 属于公司秘密的文件,资料和其他物品的制作,收发,传递,使用,复制,摘抄,保存和销毁,由公司秘书和办公室专人执行;采用电脑技术存取,处理,传递的公司秘密由电脑使用者负责保密。
第六条 对于密级的文件,资料和其他物品,必须采取以下保密措施:
1、秘密文件应上锁保管，不得随意放置，非经授权批准，任何人不得复制和摘抄；
2、收发、传递和外出携带,由指定人员负责,并采取必要的安全措施.
3、涉及公司财务的文件应在保险柜中保存。
第七条 重要会议内容的保密
1、根据工作需要,限定参加会议人员的范围,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
2、依照保密规定使用会议设备,管理会议文件；
3、确定会议内容是否传达及传达范围。
第八条 涉及公司机密的任何部门和人员要妥善保管密级文件的资料和其他物品，部门负责人要经常开展安全保密教育，督促本部门员工严格执行公司保密制度。
第九条 公司员工发现公司秘密已经泄露时,应当立即采取补救措施，并及时报告董事长或相关领导进行处理.
第十条 公司所有员工须保守公司秘密，未经批准不得私自拷贝、传递，未经授权不得对外透露公司秘密，凡发现以下情形者，公司将处以200—5000元处罚：
1、将公司密级文件随意放置；
2、公司密级文件不上锁保管或不加密的；
3、私自将公司密级文件带出公司的；
4、未经批准私自拷贝、传递公司密级文件的；
5、未经允许透露公司重要经营活动信息或重要会议内容的；
出现下列情形之一的，处以五千元以上罚款并赔偿公司的经济损失直至追究其刑事责任:
1、故意泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失的;
2、出卖公司秘密，获取经济利益，给公司造成严重后果或经济损失的。
证照、资质使用管理制度
公司证照、资质是公司经营活动的依据，为了控制风险、规范公司经营活动行为，特制定本规定。
1、公司证照包括：法人营业执照、保安服务许可证、企业代码证、税务登记证、房产证、土地证、所有权证等。由计划财务部负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销；证照的保管、登记、备案。
2、公司资质包括：行业资质、荣誉证书、奖状、锦旗等。由行政办公室负责各种资质的申报、登记、保管、变更、年检、注销、备案，经营场所悬挂有关证照的检查。
3、证照在申报、注册、年检办理完毕后，计划财务部应妥善保管，将扫描文档提供给行政办公室，行政办公室负责所有证照、资质电子文档的保管，负责公司宣传材料的印刷。
4、如需使用证照、资质的原件，必须经董事长审批，说明使用范围和使用时间，方可携带外出。
5、公司证照、资质的复印件、印刷品、电子文档未经行政办公室许可，任何人不得复印、外借。
6、公司证照复印件、资质除市场开发、人员招聘、合同签署等常规业务外，必须由常务副总经理审批通过后方可使用。
7、各事业部如需使用公司证照、资质的复印件、印刷品，应按相关规定向计划财务部缴纳费用后，方可购买。计划财务部要做好登记、备案。
8、公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失，要立即向主管领导报告，并与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。
　　9、不许擅自使用公司的证照进行各种担保。
10、公司证照复印件、资质复印件及印刷品一经加盖公司印章即成为公司经营活动的重要凭证，相关部门应严格管理，落实审批程序。对于虚报使用用途和使用期限的，管理不严对公司造成名誉或经济损失的，公司将依据情节轻重予以处理，情节严重的，除追究其经济赔偿外，依法追究其法律责任。

印章管理制度
公司印章是公司经营活动的法律依据，公司部门及其他专用印章是公司进行专项经营活动的保障。为了使公司印章管理规范化、制度化，特制订本制度：
一、印章的刻制
1、公司的公章、合同章、财务章及人名章由公司按照《公司法》的规定，在办理营业执照时，由公安机关指定部门进行刻制。
2、业务部门印章由使用部门向公司申报，经董事长审批后由行政办公室负责刻制。
3、公司其他印章按照公司经营需要，由使用部门提出，经审批后由行政办公室负责刻制。
二、印章保管
1、公司公章、法定代表人印章由计划财务部经理负责保管；公司财务章由出纳负责保管。
2、公司合同专用章由市场开发部副总经理负责保管。
3、公司部门印章由印章所属部门经理负责保管。
4、印章保管人应妥善保管所保管的印章，保证印章的完整性、安全性；印章保管人应按规定对印章进行保养，确保印章的使用。
三、印章使用
1、在一般情况下，公章的使用由主管副总经理向计划财务部经理说明，合同专用章的使用由市场开发部副总经理审批；审批人应根据所签署文件的重要程度，决定是否向公司领导汇报、审批。公司公章、合同专用章的使用必须履行登记手续，注明使用日期、使用人姓名、使用印章事由、部门经理、主管副总经理签字等主要事项。
2、公司部门印章的使用必须履行登记手续，经主管副总经理审批后方可使用，注明使用原因、对外部门的单位及事项、使用人及日期等主要内容。　
3、公司印章一般不得带出使用，如确须带出时，须经董事长批准后方可带出，使用人应妥善保管印章并对印章的使用和保管负全责。同时登记带出日期（准确时间）、使用人姓名、办理事项、约定归还时间，使用人应按规定时限交还。
4、凡以公司名义对外发送的文件，须经公司领导审批后方可加盖公司印章。对公司资质上加盖的公司公章，由市场开发部副总经理负责审批；对外招工需使用公司资质时，无特殊情况加盖人力资源部专用章。
5、公司印章不得加盖于空白印件上，确需加盖时必须经董事长审批。使用空白印件的责任人对此印件负责任。
6、如公司印章须更换或停止使用时，应将原印章交还行政办公室，由行政办公室封存或销毁。
7、公司所有印章均由行政办公室备案，预留印模。
四、印章交接
1、因工作转移、调动或其他事项需临时或永久交接印章的，需办理印章交接手续。
2、印章交接需有监交人签字确认，监交人应为公司常务副总经理。
五、责任
1、公司各种印章的保管人或者使用人应妥善保管和使用印章。如因不履行责任造成印章损坏、丢失或者发生被盗等情况，要及时上报董事长，并进行公开声明。公司根据责任人造成损失的程度予以处理。
2、使用印章未按规定办理手续，未造成损失的给予罚款50元（部门经理和责任人同时）；造成损失的视损失程度予以处理。
3、带出公司印章未按规定办理带出手续（含事后请示）或未按规定时间交回，每次罚款200元。
4、因未尽审查义务，给公司造成重大损失的，除赔偿公司损失外，公司还将保留追究其法律责任的权利。

档案管理制度
第一条 公司档案是记录公司发展的重要依据和工具，是公司管理的重要组成部分。为加强公司档案管理，特制定本制度。
第二条 公司档案分类，包括文书档案、声像档案、保安业务档案(其中含客户业务档案、保安员人事档案、技防工作档案)、保安干部档案、会计档案、实物档案等六大类。
第三条 各类档案归档范围、分类及整理要求：
一、文书档案
(一)归档范围
包括公司日常工作中形成的计划、总结、年报、月报、会议记录、反映各方面工作情况的保安简报、专题报告、大事记、机构沿革、立功受奖信息和各种登记簿册、统计报表等。
上级公安机关及其他政府部门对我公司所发指示、规定办法、条例、细则、重要通知、通报等文件材料属于需要公司直接贯彻执行的，应和公司形成的相应材料一并立卷归档。
(二)分类
1、会议类，主要包括公司周例会及临时性会议形成的纪录、纪要等；
2、综合类，主要包括反映公司各方面工作中形成的计划、方案、总结、调研材料、大事记、对外往来形成的文件、简报、信息等材料；
3、中心工作类，主要包括反映年内公司按照上级部署进行的一个时期或全局性的专项工作和节日保卫等中心工作情况所形成的文件材料；
4、政治工作类，主要包括反映加强保安队伍管理、干部任免调配、机构设置更改、工资福利、党团工作以及奖惩情况形成的各类文件材料等；
5、行政工作类，主要包括反映公司行政、财务管理、基建、后勤方面情况所形成的文件、材料；
6、保安业务工作类，主要包括涉及保安人防、技防、保安员招录等方面形成的文件材料。
7、纠察工作类，主要包括反映纠察工作的情况、月报、年报、统计表报、受理投诉查处情况等文件和材料。
二、声像档案
(一)归档范围
公司日常工作中形成的以感光或磁性等材料为载体，用摄录等手段形成的声像材料应建立声像档案。
(二)分类：
公司声像档案按照载体不同，分为照片、录音带、录像带、硬盘和光盘五种属类，包括上级主要领导人视察指导公司工作和组织实施的重大行动活动及处置各种突发事件中形成的声像材料、公司重大活动形成的声像材料、公司在对外宣传工作中形成的声像材料、公司办公地址变迁形成的声像材料。
公司临时勤务现场安保服务、保安训练管理等日常性产生的影像资料应分类保管，做好备份。
对新闻媒体及社会其他单位或个人针对公司各项工作形成的声像材料，也应加强收集、归档工作，以保证声像档案的齐全完整。
三、保安业务档案
(一)客户业务档案
包括与客户单位洽谈的合同文本、业务合同审批表、保安值勤方案、续签、变更、终止合同的审批表及相关材料、客户单位营业执照副本复印件、单位所在位置方位图、客户单位要害部位平面图、客户单位的基本情况登记表。
(二)、保安员人事档案
包括录用保安人员审批表、保安员履历表、保安员岗前培训登记表、保安人员与公司签订的劳务合同书、保安员政审证明、身份证复印件以及其他应归入个人档案的资料等。
(三)技防工作档案
包括现场勘察记录、用户需求确认、设计方案及设计图纸、《合同审批表》、与客户签署的合同及附件、施工方案、设备采购计划、设备验收、施工记录、施工方案变更及审批、调制试运行记录、工程验收单、竣工报告、日常维护检查记录、客户档案。
四、保安干部人事档案
包括公司基层项目经理、队长、班长竞聘上岗时的各类登记表、任命决定文号、培训考核情况、年度考核情况、个人年度或重要阶段工作总结、本人撰写的重要文稿、奖惩情况等。
五、会计档案
包括会计凭证(含原始凭证和记账凭证)、会计账簿(含总分类账、明细分类账、现金日记账、银行日记账和备查账、及银行对账单、银行存款余额调节表)、会计报表(含月份、季度、年终决算报表资料和主要财务指标快报和财务状况说明书)以及其它重要会计核算资料(指凡与会计核算紧密相关的、由财务会计部门负责办理的、有参考价值的数据资料)。
六、实物档案
(一)归档范围
包括公司各项业务工作和队伍建设中形成的反映工作成绩和面貌、对外交往和机构职能变化等方面工作的实物材料。
(二)分类
按照性质不同，分为奖励物品、交流物品、印章名章和牌证样品等四个属类。
第四条 档案的保管、利用、销毁
一、公司的档案工作采取“统一领导，部门保管"的原则管理。既往档案（一般性文件）的管理，由公司综合档案室统一保管。
各部门应指定专人或按业务分工作为本部门档案的管理员，负责日常收集、整理、查阅工作。
二、公司各类档案的管理应做到“随形成、随整理、随增减、随归档”，以保证日常工作的查考和使用。
三、公司综合档案室应严格落实防火、防潮、防虫、防鼠、防盗、防尘等安全措施，保证档案材料的安全。
公司综合档案室主要承担着收集、保管和协助提供利用工作，在日常管理工作中，要做好各类档案的交接、分类、排列、编目、入柜、增减、保管，并负责对公司各部门档案工作的监督和指导。
四、公司综合档案室在日常工作中，为便于查询、使用和统计档案资料，应制作必要的目录、索引等检索工具，并逐步创造条件采用计算机管理。
五、各部门在档案管理工作中，应建立档案材料的保密、借阅和保管等制度，管理员应严格遵守保密纪律，切实履行借阅审批和登记手续。
六、公司档案的保管期限分为：永久、长期(3－10年)和短期(1—3年)3种。在保管期限届满需要销毁时，要逐份登记造册，并写明销毁理由，经公司董事长审批同意后方可销毁。
第五条 各类档案管理责任分工
综合档案室由行政办公室派专人负责。
1、文书档案、声像档案、实物档案由行政办公室负责。
2、客户业务档案由公司市场开发部负责。
3、保安员人事档案由人力资源部负责。
4、技防工作档案由技术防范部负责。
5、保安干部人事档案由保安管理部负责。
6、会计档案由计划财务部负责。

财务预算管理制度
第一章 总则
第一条 为促进公司建立、健全内部约束机制，进一步规范公司财务管理行为，推动公司加强预算管理，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本办法适用于公司本部及分公司、驻外办事处。
第二章 财务预算基本内容
第三条 预算管理是利用预算对公司各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调公司的生产经营活动，完成既定的经营目标。
第四条 公司财务预算一般以月度编制，分阶段落实。
第三章 预算编制及审批
第五条 财务预算是反映预算期内公司可能形成现金收付的生产经营活动(或营业活动)的预算。编制财务预算，应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行，一般包括保安员费用（工资、伙食补助、房租水电等）、采购费用、维修费用、业务招待费、差旅费、人员招聘费、宣传广告费、日常办公等公司管理费用，各单位可根据实际情况并参照公司具体要求编制。财务预算要有明细和辅助说明。
第六条 各单位编制的财务预算应当遵循科学、全面、合理、适度和不调整的原则，如财务预算偏差较大，计划财务部有权在下月财务预算中调整其预算项目及资金额度。
第七条 财务预算编制在董事长领导下进行，计划财务部具体负责组织审查、汇总、上报、下达；负责预算执行和日常流程控制；负责预算执行情况的分析和报告；负责预算执行情况考核等。
第八条 公司各职能部门及分公司、驻外办事处负责人具体负责本部门财务预算的编制、执行，主管副总经理负责审核、控制、分析等工作，并对本部门财务预算执行结果承担责任。
第九条 公司各职能部门及分公司、驻外办事处财务预算的编制必须于每月27日前完成并报主管副总经理审核签字，于每月28日报计划财务部，计划财务部汇总后报常务副总经理审核，由董事长批准后各单位严格参照执行。
第四章 财务预算的执行、控制与预算外费用管理办法
第十条 财务预算一经批复下达，各预算执行单位必须认真组织实施，并将财务预算指标层层分解，从横向和纵向落实到各环节和各岗位，形成全方位的财务预算执行责任体系。
第十一条 计划财务部应强化现金流量的财务预算管理，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，由常务副总经理审批后执行。
第十二条 一般情况下，没有预算的，要坚决控制其发生。对于预算外的项目支出，资金使用部门必须提出书面请示报告，报常务副总经理审批（每月各部门预算外支出累计在20000元以内的）；超出常务副总经理审批额度的预算外支出，严格按照主管副总经理→常务副总经理→董事长的审核批准程序执行，计划财务部根据书面批复予以支付。对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。
第五章 财务预算的监督
第十三条 计划财务部应当定期组织财务预算审核，对财务预算执行中存在的问题，可提出处理意见，公司将根据计划财务部的审核结果予以处罚，以维护财务预算管理的严肃性。
第六章 附则
第十四条 本制度自二0一一年十月一日起执行。以前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。
第十五条 本制度未尽事宜，按公司有关制度执行。
第十六条 本制度由公司计划财务部负责解释和修改。

计算机管理制度
为了加强公司计算机管理，保障工作正常开展,保证信息安全通畅，特制定本制度。
第一条 公司计算机的软、硬件统一由技术防范部采购和管理，使用人应严格按照操作规程进行使用，爱护设备，经常擦拭保养。
第二条 技术防范部作为网络规划、建设和管理维护部门，对公司的网络进行管理，其他任何部门和个人不得私自更改网络结构和系统设置，严禁私自更改现行分配的IP地址及网关等。
第三条 计算机管理责任到人，分配到个人或部门使用的计算机设备，使用者须对设备的安全性和完整性负责，并经常保持清洁，经常进行杀毒软件的升级、磁盘碎片整理等系统日常维护工作。
第四条 所有计算机设备未经技术防范部授权或同意不得进行私自拆装或更换任何部件、配件和外设。出现丢失、人为损坏或不当操作引起的毁损由使用者负责复原或照价赔偿。
第五条 电脑系统口令和帐号必须由个人保管、使用，并报技术防范部备案。不得让无关人员使用计算机，不得泄露系统口令和账号。
第六条 公司统一安装的软件和系统，任何人不得随意改动、删除，也不得安装与工作无关的软件。
第七条 公司计算机禁止下载电影、游戏等与工作无关的内容，禁止浏览非法网站或与工作无关的网站。禁止通过公司计算机私自传播与公司有关的内容或者非法内容。
第八条 各部门在使用计算机过程中要做好安全防护工作，重要文件要加密，每周五下班前要对重要数据进行备份，每月备份到技术防范部指定的文件夹。
第九条 员工在工作结束后，必须关闭计算机电源，确保电子设备处于断电状态。
第十条 各部门在使用计算机的过程中如遇到故障，应立即向技术防范部报告，技术防范部应及时予以修复。
第十一条 凡出现以下情形者，将处以50—200元罚款，如对计算机设备造成损坏的应照价赔偿：
（1）下班未关闭电子设备电源的；
（2）工作期间浏览无关网站、玩游戏、看电影、下载非工作需要的影视及软件资料等；
（3）私自改动、删除公司统一安装的软件；
（4）随意更改计算机IP地址的；
（5）私自拆装、更换计算机硬件的；
（6）不按规定备份文件的；
（7）不按操作规程使用导致计算机损坏的；
（8）让无关人员使用计算机的；
（9）浏览非法网站，不按安全防护要求导致系统瘫痪的。

采购管理制度

加强采购管理，降低采购成本，提高采购产品的质量，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司所有物品（保安装备、服装及配件、辅料、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
1、保安管理部负责保安服务供方，基层伙食外包，基层文体用品、电器设备、厨房用品、床具等物资或服务的采购。
2、人力资源部负责办公用品、培训教材、学习书籍等物资采购。
3、行政办公室负责礼品、慰问品、劳保用品、广告宣传等物资或服务的采购。
4、技术防范部负责保安装备、服装及配件、办公设备及软件系统、技防设备及系统、设备设施的维修、技术服务等物资或服务的采购。
二、采购流程
（一）采购的计划、申请与审批
1、负责采购的部门要根据工作计划、实际需要以及库存情况于每月27日前报次月的《采购计划表》，并列入财务预算中，报分管副总经理初审，由常务副总经理审核报董事长审批，经审批后的计划在实施采购时报常务副总经理审核。
2、未列入采购计划或超出计划的临时采购需提出书面报告，逐级审批后方可实施。
3、采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
（二）采购比价
1、单品设备超过1000元，单宗超过5000元的采购，采购部门应提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，由计划财务部或行政办公室对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
2、对常用的大宗原、辅材料如保安装备、服装及配件实行招标比价采购，确定采购价格和供应商。
（三）采购实施及物资验收
1、采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务、保安服务合作必须先与供方签订合同，并报行政办公室审核，计划财务部监督执行。采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
2、采购物资运到本公司时，由采购经办人与库房管理员现场同时验收，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。大宗采购必须开具验收报告。
3、劳务、服务、技术、系统等采购验收，由公司指定专人进行验收。
（四）结算
1、采购物资必须开具发票，在结算付款时均需由采购部门填写《支出凭单》或《支票领用单》，连同有关凭证报计划财务部审核，并经公司领导批准后，计划财务部方可付款。
2、计划财务部进行结算付款时，应当认真审核《采购合同》、《采购计划单》或《请示报告》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务规定的结算凭证，计划财务部不得办理相关手续。
三、责任
1、未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
2、未经比价即进行采购且明显高于市场价格的，价格高出部分由采购人员自行承担；提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利，经查实后公司予以经济或行政处罚，情节严重的公司予以开除处理并追究法律责任。
3、采购部门必须依照采购合同规定的质量要求对采购物品进行质量检验，若发现品质不符时，必须及时报告上级处理，严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

出差管理规定
为进一步加强出差费用管理，提高办事效率，结合公司的实际情况，特制定本规定。
第一条、出差类型（短期计划性出差、长期计划性出差和临时性出差）
1、短期计划性出差：公司员工因公出差应提前做好计划，申报出差原因、目的、期限、大致费用，报主管副总经理审核，经公司领导批准后方可出差。
2、长期计划性出差：公司因业务需要须员工长期出差，由主管副总经理拟定出差人员，申报工作性质、业务目的、运作模式，做好成本预测和核算，报常务副总经理审核，经董事长审批后方可实施。
3、临时性出差：因紧急事务需要员工临时出差，由部门提出申请，申报出差原因、目的、期限、大致费用，报公司常务副总经理审核，经公司领导批准后方可出差。
第二条、差旅费标准
（一）交通工具
1、员工出行应以火车、汽车为主要交通工具。火车可乘坐特快、动车，行程超过8小时以上的可乘坐硬卧，乘坐动车一般为二等座。
2、因紧急情况或无法订购到以上标准车票时，需报常务副总经理以上领导审批，可改乘其它交通工具，乘坐飞机、轮船、火车软卧需报董事长审批。
3、路途在500公里之内，因工作需要驾驶公司车辆出差时，由主管副总经理提出，指定驾驶员、安全员，检查车辆技术状况，做好车辆安全驾驶教育，报董事长审批。
4、市内交通一般以乘坐公共交通工具为主，情况紧急或携带的物品较多时可乘坐出租车。
5、长期计划性出差须公司配备车辆的，由董事长审批；主管副总经理应督促负责人做好车辆管理和成本控制。
（二）住宿
1、员工出差如当日可往返的，一般不在目的地住宿，遇有特殊情况时报常务副总经理审批。
2、员工出差需在目的地住宿的，一般选择当地经济型酒店，如需约见重要客户、洽谈重要业务，由常务副总经理审批后方可入住；入住四星级以上酒店的需报董事长审批。
3、长期计划性出差员工住宿一般以租住当地民居为主。
4、员工入住宾馆后，应及时向主管副总经理报告入住宾馆的名称、房间号、宾馆总机及房间电话。
（三）餐费
1、员工出差餐费补助：省会级以上城市每天补助50元，其他城市每天补助40元。
2、员工出差需宴请客户的，应向主管副总经理上报宴请的人数、级别、目的、大致费用，经审批后可实报实销；宴请费用超过500元以上的报公司领导审批。
3、长期计划性出差员工的餐费补助，根据当地实际情况由主管副总经理拟定标准，报董事长审批。
（四）通讯补助
1、长期计划性出差员工的通讯补助，由主管副总经理制定标准，报常务副总经理审批。
2、其他出差根据实际情况予以相应补贴。
出差天数计算标准
1、出发：中午12时以前上车的以1天计算，下午18时后上车的以0.5天计算。
2、到京：下午14时以前到京的以0.5天计算；下午18时后到达的以1天计算。
3、当天往返，按1天计。
第三条、报销规定
1、员工出差结束返回公司后，应在5个工作日内填写《差旅费报销单》，经部门审核后报计划财务部核销借款，无特殊情况超过10个工作日未履行报销手续的，所借差旅费从工资中扣除。
2、员工出差应保留好各种有效票据，并进行分类，计划财务部根据《出差管理规定》予以审核、报销；票据丢失或无票据的费用，需由常务副总经理审批。
3、违反差旅报销规定的票据，计划财务部不予核销。
4、出差途中除因病、遇意外灾害或因工作实际需要延期外，员工不得无故延长出差时间，否则不予报销差旅费。出差期间员工不享受加班补贴。
5、员工如在差旅费报销中弄虚作假，计划财务部核实后将对其本人进行通报批评，并对其处以虚假金额两倍的罚款；如出现两次以上者，公司将对其严肃处理直至解除劳动合同。
合同评审管理规定
一、目的
为加强对公司业务合同（协议）、采购合同等合同文件的管理，维护公司的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《保安服务管理条例》等有关法律法规，结合我公司实际，特制定本规定。
二、范围
本规定适用于所有业务合同、采购合同及合作协议。
三、合同签订、评审步骤
1、资信调查：对选定的签约合作方的企业资格、注册资本、经营状况、信誉等进行审查，以确定是否具有合同的履行能力和独立承担民事责任的能力。合作方要提供各种证照的复印件、法人授权委托书及代理人的身份证明。
2、谈判和起草：
保安服务合同（长期合同及临时勤务）由市场开发部人员负责；
人力资源合作协议由人力资源部人员负责；
项目合作协议由项目经营部人员负