环境综合治理项目可行性研究报告样本.doc

新疆叶尔羌河环境综合治理项目
可行性研究汇报

学院：商学院
专业：财务管理0802
姓名：张秀梅
学号：

01月

新疆叶尔羌河治理项目
可行性研究汇报

目 次

第一章 总 论 1
第一节 项目名称及承接单位 1
第二节 可行性研究依据和范围 2
第三节 可行性研究结论 3
第二章 项目提出背景及必需性 4
第一节 南疆概况 4
第二节 南疆城市发展计划 8
第三节 项目提出背景 13
第三节 项目建设必需性 14
第三章 项目建设地点及配套条件 16
第一节 项目建设地点 16
第二节 配套条件 16
第四章 建设内容及规模 18
第一节 关键建设内容 18
第二节 建设规模 18
第五章 工程设计方案 20
第一节 工程概况 20
第二节 叶尔羌综合整改工程 20
第三节 叶尔羌引水方案 27
第四节 工程量估算 33
第六章 环境保护和节能 34
第一节 环境保护 34
第二节 节能 35
第七章 组织机构及劳动定员 37
第一节 组织机构 37
第二节 劳动定员 37
第八章 项目实施进度计划 39
第一节 项目实施进度 39
第二节 项目建设管理 40
第九章 投资估算及资金筹措 42
第一节 投资估算 42
第二节 投资估算 42
第三节 资金筹措及分年度使用计划 43
第十章 社会效益评价 46

第一章 总 论
第一节 项目名称及承接单位
一、项目名称
新疆喀什地域叶尔羌河流域管理局
二、项目承接单位
新疆喀什地域水利管理局
三、项目拟建地址
喀什地域
四、项目可行性研究汇报编制单位
1、单位名称：喀什水利管理局
2、资格等级：甲级
3、发证机关：国家发展和改革委员会
五、承接单位介绍
喀什地域水利局是一家在新疆喀什地域组织机构，注册地址在克孜全部维路６７号，所属行业为：地质勘查业、水利管理业、水利管理业、水利管理业、水利管理业。含有机关法人资格。职责范围：综合开发和管理服务、营园林绿化、施工管理。人员组成：本单位现有干部职员23人，有职称技术人员15人，其中中级以上6人；大专文化以上14人，中专文化5人。
第二节 可行性研究依据和范围
一、研究依据
1、项目承接单位委托喀什管理局进行本项目可行性研究委托书
2、《喀什城市总体计划》（-）
3、项目承接单位提供基础资料
4、喀什国民经济和社会发展第十一个五年总体计划纲要（草案）
5、国家相关设计规范及法制、法规
二、研究范围
1、项目建设背景和必需性
2、建设选址和建设条件
3、建设方案和建设规模
4、工程技术方案
5、环境保护和节能
6、消防、劳动安全和卫生
7、项目组织和管理
8、实施进度计划和工程管理
9、投资估算和资金筹措
10、经济和社会效益分析

第三节 可行性研究结论
本项目为喀什叶尔羌境综合治理项目，属城市基础设施建设项目。关键建设内容包含：叶尔羌淤造山工程、叶尔羌岸工程、叶尔羌水工程。
本项目固定资产投资为14000万元。其中，工程费用11772万元，其它工程和费用1136万元，预备费645万元，建设期款利息447万元。
项目投资资金筹措渠道关键为：申请国家开发银行基础设施贷款7000万元；地方财政配套资金7000万元。
本项目实施后，将有效地扭转喀什地域城市基础设施建设和当地经济发展比较相对滞后落后局面，改善喀什地域整体环境，极大地改善周围区域生态环境，促进当地旅游业发展，增加旅游收入。同时，因为环境基础设施完善，构筑了经济发展平台，优化了投资环境，能够有效地带动当地工业、农业和商贸等相关产业发展。
分析论证结果表明，本项目工程技术方案切实可行，社会效益显著，本项目标建设是必需，可行。

第二章 项目提出背景及必需性
第一节 喀什地域概况
喀什地域在祖国西陲、新疆维吾尔自治区西南部，全州东西宽约750千米，南北长535千米，总面积111794.03平方千米，总人口361.54万人（末），其中城镇人口83.42万人。
一、经济发展情况和综合实力
多年来喀什地域紧紧围绕经济建设这个中心，以发展为专题，大力推进以大集团带动为关键工业经济、以产业结构调整为关键农村经济和以招商引资培植大户为关键民营经济，实现了全地域经济和社会事业连续快速发展。
，全地域实现生产总值107.9亿元，比“九五”末增加1.6倍，年均增加21.4%；完成固定资产投资48.7亿元，比“九五”末增加3.4倍，年均增加34.6%；实现财政收入8.09亿元，地方财政收入4.02亿元，分别比“九五”末增加1.23倍和1.2倍，年均增加17.4%和17.2%；农民人均纯收入由“九五”末2441元增加
到现在3961元，年均增加10.2%；城镇居民人均可支配收入由“九五”末5256元增加到现在9012元，年均增加11.4%；各项存款余额45.5亿元，贷款余额38.6亿元，分别比“九五”末增加1.5倍和1.52倍。
工业进程不停加紧。全县规模以上工业企业由“九五”末44家发展到现在105家，实现销售收入229.7亿元，利税16.9亿元，利润12.8亿元， 107个工业关键项目，蓄积了强大发展后劲。农业经济稳定增加。农业产业结构调整成效显著，培植、形成、壮大了瓜果、畜牧、经济林三大主导产业，关键培植了19家农业产业化龙头企业,棉生产连年取得丰收。信息咨询、中介服务等服务业健康发展。
二、产业结构和支柱产业
多年来，全地域坚定不移地推进工业强县战略，加大产业结构调整力度，做大做强骨干企业，培植壮大第二梯队企业，工业经济连续快速发展。现在全县已形成运输机械、林浆纸、畜禽、纺针织、精细化工、木业、农产品深加工等十大支柱产业。民营经济异军突起，农机配件加工、农副产品深加工和针纺制品加工三大主导产业已经形成，正在成为全县国民经济第二支柱。农村工业化进程不停加紧，蔬菜、畜牧、经济林三大主导产业快速增加，旅游服务业日益繁荣。全县实现生产总值107.9亿元，三次产业结构由“九五”末28.8：53.3：17.9调整为11.5：74.5：14。

三、城市化水平
多年来，全地域不停加大城市建设力度，主动推进城市化建设，以全县城市化水平由27.9%提升到37.8%。现在全地域城镇化进程正处于加速阶段，伴随县域经济结构深入转变，未来一段时间，会保持相对较快城镇化进程。
四、城市基础设施建设情况
多年来，全地域不停加大城市建设投资力度，扎实推进城市化进程，关键抓好城市基础设施建设和城市环境综合整改工程，城市生产生活环境深入改善，城市综合服务功效显著提升，城市功效日臻完善，城市承载力、吸引力和竞争力日渐增强。提出了经营城市战略，前后吸引外资开工建设了金城广场、天然气工程、公交工程、污水处理厂等一大批基建项目，提升了基础设施水平和城市品位。全地域完成了城市总体计划和开发区计划编制，“十五”期间新建、改造城区道路24条；新增房地产开发建筑面积120.4万平方米；城市道路长度达成120公里，面积达成282.24万平方米，城市供水能力达成3.5万吨/日，城市供热面积达成136.7万平方米，污水处理能力达成4万吨/日，垃圾处理能力达成135吨/日，城市园林绿地面积达成833公顷，绿化覆盖率达成35.4%，绿地率32%，人均公共绿地8.6平方米。
五、经济发展优势和潜力
（一）喀什地域含有以下发展优势：
1、含有独特资源优势。喀什地域在新疆南疆，在边境，土地资源较为充足。人力资源丰富，劳动力成本低。农产品资源丰富，农业产业化水平不停提升，形成了肉鸡、瓜果、蔬菜、粮食、棉花、经济林六大产业链，尤其是棉花资源得天独厚，喀什地域是全国棉花基地。良好资源
条件为大力发展食品、造纸、瓜果等加工业提供了有力确保。
2、含有独特产业优势。喀什地域优势产业地位突出，已经形成了较完备运输机械、浆纸、食品加工、纺织、热电、板材等产业体系，形成了较强产业竞争力。其中，农业机械是全国性加工制造基地，林浆纸及纸制品在中国含相关键地位。喀什地域工业经济发展势头强劲，轻型汽车、轮胎二期工程、工业布、3700纸机二期工程、碱回收项目、5万吨大豆分离蛋白、生猪宰杀、植物蛋白等11个总投资过亿元关键工业项目正加紧建设。
3、含有独特区位优势。全地域处于西南，边疆发达经济带关键腹地，尤其是青银高速公路贯通以后，区位优势更为显著，方圆300公里以内有2亿人口规模。同时喀什地域将为区域性人流、物流、资金流、信息流中心。
4含有独特人文优势。历史上名人辈出，像林则徐等名人。同时喀什地域民风淳朴。
5含有丰富旅游资源。喀什地域将以传统文化、民族文化、工业文化为载体，大力发展旅游业，因历史文化游等特色精品路线，把旅游业打造成新主导产业。
（二）喀什地域发展潜力：
喀什国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要已经县人代会同意。并据此提出“十一五”时期关键奋斗目标：到，
全县生产总值达成270亿元，年均增加20%，三次产业百分比调整到9：65：26；财政总收入21.9亿元，年均分别增加22%和23.6%；全社会固定资产投资完成300亿元以上；实现社会消费品零售总额40亿元，年均增加10.7%，城市化水平达成50%。
六、地域金融环境
多年来，喀什地域经济金融运行继续保持良好发展态势，投资保持较快增加同时，结构不停优化。经济快速增加为金融运行奠定良好基础，金融展现平稳运行良好态势，不良贷款百分比大大下降。截止底，喀什地域金融机构各项存款余额45.49亿元，比增加5.4%，各项贷款余额38.79亿元，比增加11.88%。
第二节 喀什地域城市发展计划
一、城市性质和规模
1、城市性质：以工业、商贸业为主导产业现代化区域性中心城市。
2、关键城市职能和特色：
1.）以服务于全国农机生产为主导含有一定区域影响加工制造业。
2.）区域物流、信息流集散地；
3.）含有跨行政区域影响能力中心；
二、环境保护计划
1.现实状况概况
（1）城市空气环境
喀什地域首要污染物为可吸入颗粒物，大气环境质量污染指数介于101-200之间，属于轻度污染。
（2）工业污染源
在喀什地域业污染源中，废水污染以县造纸厂、第二造纸厂为主；废气污染以县热电厂和县化工厂为主，应对以上单位进行关键治理。
2.存在问题
1）污染物排放总量继续增加。
2）环境质量总体上还处于较低水平。尤其是水污染比较严重。城区建成区大气总悬浮颗粒物年平均超标0.9倍。
3）城市污水急需处理，以达成功效区排放标准。
4）生态破坏情况仍然存在，突出表现为：水生态平衡严重失调。
3、环境保护目标及环境分区
（1）环境保护目标
到，建立起愈加完善环境保护管理体系，生态破坏情况得到根本扭转。
2）水环境质量
城市饮用水源地水质100%达标，城市地下水水质达成Ⅲ类地下水质量标准；工业废水处理达标率100%，污水集中处理率为100%。
3）城市环境综合治理
建设城市污水处理厂，城市污水集中处理率达100%，加强集中供热建设，城市热化率达成95%，城市气化率达成100%，城市垃圾日产日清，垃圾粪便无害化处理达成100%，建成区环境噪声达标区达成100%，建成区绿化覆盖率达成35%。
第三节 项目提出背景
一、喀什地域环境趋势分析
1、对环境保护不利原因
喀什地域经济快速发展、人口连续增加和城镇化进程加速，将给环境和资源造成巨大压力；原有污染还未处理，环境管理又面临市场经济新问题；城市污染向农村转移，生活污染源逐步上升为关键污染源，空气污染向煤炭和机动车尾气混合型发展，噪声污染向立体发展，垃圾、农药化肥等污染呈扩大和加重趋势；环境保护任务将越来越重。
2、对环境保护有利原因
未来五年是喀什地域国民经济和社会发展关键时期，经济总量将连续增加，社会主义市场经济体制逐步建立和完善，技术革新加速，经济增加方法加紧转变，国民经济整体效益深入提升，环境保护工作逐步纳入各级政府关键议事日程，加紧了产业产品结构调整，推进了清洁生产工艺开展，污染治理也取得一定经验，这些全部为环境保护工作发明了前所未有机遇。
第三节 项目建设必需性
一、符合国家相关政策要求
喀什叶尔羌治理项目，意在经过完善城市基础设施，推进
喀什地域城市化进程，为当地各产业和社会各项事业尤其是旅游观光服务业快速发展，提供良好基础条件，并以此为契机，增加农民收入，全方面提升广大农民物质文化生活水平。可见本项目是符合国家相关政策要求。
二、喀什地域本身发展要求
城市基础设施是城市化水平关键标志，加强城市基础设施建设有利于提升喀什地域档次和品味，有利于改善生态环境和投资环境，有利于促进喀什地域经济和社会各项事业可连续发展，有利于提升喀什地域城镇居民物质文化生活水平。对深入改善区域生态环境、加紧城市化进程、统筹城镇协调发展含有重大意义，对带动相关产业发展、促进就业及招商引资、优化居民生活环境、加紧经济发展尤其是旅游业发展含相关键作用。

第三章 项目建设地点及配套条件
第一节 项目建设地点
解放后，伴随人口不停增加，尤其是改革开放以来经济社会快速发展，城区面积不停扩大，喀什地域人口不停增加，叶尔羌河污染也越来越严重，出现断流、径现象，而且因为植被破坏，泥沙也越来越严重，喀什地域吃水情况也越来越担心，为了愈加好智力叶尔羌河，现喀什地域水利管理局在叶尔羌河周围关键地域设下观察点，观察具体情况，依据具体情形进行相关决议。
第二节 配套条件
一、地理位置及对外交通
喀什地域三面环山，一面敞开，北有天山南脉横卧，西有帕米尔高原耸立，南部是绵亘东西喀喇昆仑山，东部为一望无垠塔克拉玛干大沙漠。整个地势由西南向东北倾斜。地貌是由稳定塔里木盆地、天山、昆仑山地槽褶皱带为主结构单元组成。印度洋湿润气流难以抵达，北冰洋严寒气流也较难穿透，造成喀什地域干旱炎热暖温带荒漠景观。而山区冰雪融水给绿洲开发发明了条件，形成较集中喀什噶尔和叶尔羌河两大著名绿洲，喀什市城区平均海拔高度为1 289米。
二、自然资源
土地资源：喀什地域处于平原，地势平坦，一望无垠。土质很好，适宜多个农作物种植，土地资源十分丰富。
水利资源：喀什地下水动储量约在50~60亿立方米（包含上层滞水）。地下水径流关键补给是在洪积扇、冲积扇。各大河流在出山口后砾质洪积物上大量渗漏，其渗漏量约占河水30%以上，是平原区地下水径流形成关键起源。地下水运动规模在上游扇形地上关键为补给形成区，至下游则为蒸发消耗区。
气候特征是：喀什地域处于中亚腹部，属暖温带大陆性干旱气候带。境内四季分明、光照长、气温年和日改变大，降水衡少，蒸发旺盛。夏季炎热，但酷暑期短；冬无亚寒，但低温期长；春夏多大风、沙暴、浮尘天气。
第四章 建设内容及规模
第一节 关键建设内容
本项目作为城市基础设施建设项目，经和建设单位协商，关键建设内容确定以下：
1、叶尔羌河清淤造山工程
2、叶尔羌河引水工程
3、叶尔羌河周围绿化工程
第二节 建设规模
本项目建设规模确定为：
一、叶尔羌河清淤造山工程
该工程包含自叶尔羌河淤泥外运工程。采取泵抽、深挖、推运等方法，工程量约100万立方。
二、
叶尔羌河引水工程
叶尔羌河关键引自中国最大内陆河—塔里木河，其次夏季关键是山上雪水和降雨量，河道全长约7.5km，年可引水300万m3。。
三、叶尔羌河绿化工程
叶尔羌河周围种植胡杨林来用于预防风沙；种植沙棘，形成方块田型，用于预防水土、沙石流失；或在淤泥周围种植水杉树等耐污泥树，或种芦苇、茭白、蒲草等耐污泥草，用于清淤泥。

第五章 工程设计方案
第一节 工程概况
1987年喀什地域人民政府在调整完善1980年编制县城总体计划基础上，开始计划大力治理叶尔羌河环境。伴随喀什地域经济发展快速加紧，城市建设步入了快车道。1997年由喀什地域计划设计研究院完成了叶尔羌河综合治理具体计划，把叶尔羌河治理为坚持以人为本和可连续发展战略标准，以生态学原理为指导，以保护环境为出发点，打造成集文化、旅游、休闲、居住、商业为一体生态景区。
流域水资源实施统一管理，在宏观管理上实施“以洪济枯、以冬济春、以库济河、以叶济提、河泉互济、以井济河”方针。形成各单位团结用水，分水上有章可循，用水秩序有条不紊良好局面
第二节 叶尔羌河综合整改工程
一、清淤造山工程
叶尔羌河泥沙清理是叶尔羌河关键组成部分。因为多年未曾治理，叶尔羌河淤积严重，已严重影响到叶尔羌河下游水资源饮用和叶尔羌河周围及喀什地域人民居住环境。
叶尔羌河治理和植树预防沙土流失工程，首先对叶尔羌河中游进行了清挖治理。动用泥浆泵、推土机、挖掘机、铲运机投入到工程中。
山上栽白杨、水杉树等耐污泥树，或种芦苇、茭白、蒲草等耐污泥草。植物吸收污泥中氨、氮生长，污泥中化学能转化成生物质能，实现污染资源化。
第三节 叶尔羌河引水方案

本项目在叶尔羌河流经喀什部分南侧、西侧各建设一条宽50米引水渠，在新外环路以外开辟一条环城河，使叶尔羌河流经环城河、引水渠和外部水系连接，形成点线面结合城区水系统。
一、河道
按挖沙、供水兼顾防洪设计指导思想，设计引水流量5m3/s。河道比降为1：500左右。河道断面宽浅式，宽20米，梯形断面，河深1.0～1.5m，下铺土工膜防渗。沿程间距200～300m设滚水坝，形成可视水面，河道全长7.5Km。

第四节 工程量估算
工程量估算表以下图所表示：
项目工程量估算表
序号
工程内容要求
工程量
施工技术方案
备注
1
叶尔羌河清淤
100万m3
泵、挖、推
关键是上游，以确保中下游用水
2
叶尔羌河喀什地域引水
300万m3
自引山上雪水、雨季降雨
夏季关键是天上雪水
3
叶尔羌河绿化
22万m2
栽植、铺装
主栽胡杨、白杨、沙棘和能治理污水泥沙植物
第六章 环境保护和节能
第一节 环境保护
一、设计依据
1、《中国环境保护法》；
2、国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》；
3、《新疆建设项目环境保护管理措施》；
4、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；
二、关键污染源和污染物
本项目建成后能够提升环境质量，关键污染源来自施工期间施工机械产生噪声，施工工地扬尘和运输车辆产生尾气、粉尘对环境污染。
三、环境保护方法
1、工程施工过程中，多种物料、废料、渣土运输时，应遮盖或防护，避免物料散落，对运输线路周围环境带来粉尘污染；
2、施工用粉料应随时遮盖、防护，对工地进行喷洒降尘，避免扬尘污染；
3、工程完工后应立即对现场实施清理和恢复，不留废料、废渣和其它建筑材料；
4、对施工过程中损坏路面、绿化应立即恢复；
5、施工机械应采取合适方法，降噪或灵活安排施工时间，避免夜间施工对工地周围居民影响。
6、选择排放达标、噪声较低施工机械进行施工，以达成降低废气排放和降噪目标。
四、环境保护效益
本项目为叶尔羌河喀什地域环境整改工程，将极大地改善城市中心区和周围居民生活环境，拉动周围房地产开发、土地升值及相关产业发展，。在设计时充足考虑到保护和改善城镇环境原因，其环境保护效益关键表现在以下方面：
1、道路环境改造，将缩短行车时间，降低汽车尾气对大气污染；
2、项目景区绿化不仅美化了环境，而且能够降低行进车辆产生噪声污染，降低废气污染，确保了喀什地域用水质量和数量，促进喀什地域快速发展。
第二节 节能
一、能耗
本项目关键耗能设备和设施为：
1、施工机械；
2、供水管网中设备和管道；
3、供电系统设备和线路。
二、节能方法
1、选择性能优异节能型给水设备，给水设备应用变频技术对水泵转速进行自动调整，有利于降低设备能耗。
2、选择PVC塑料管作为供水管道用材，管道内壁光滑，和通常使用铸铁管材相比，大大降低了管壁对水流摩擦阻力，有利于节能。
PVC管材比铸铁管材耐腐蚀，降低了运行期跑、冒、滴、漏，有利于节能、节水。
3、选择S系列主变压器和配电变压器，降低空载损耗，有利于节能。
4、依据负荷计算合理选择导线截面，有利于降低线损，有利于节能。
5、变配电系统中，采取无功赔偿，提升功率因数，有利于节电。
第七章 组织机构及劳动定员
第一节 组织机构
新疆喀什地域叶尔羌河流域管理处（局）成立于1958年，是一个集引水、浇灌、防洪、发电、水管、工程管理、科研、勘测、设计等于一体流域管理机构，同时也是流域水利管理委员会决议实施和监督机构。
项目建设过程中，由喀什水利管理处成立工程指挥部，负责本项目标组织协调工作。指挥部下设市政公用组、泥沙挖掘组、植被种植组。施工组织机构尽可能安排以后参与管理人员参与，以利于工程管理工作连续性，指挥部组成人员以下：
第二节 劳动定员
一、工作制度
项目年运行天数365天，人员年工作日 251天
单班制，每班8小时
二、劳动定员
本着精干、务实、高效标准，指挥部管理人员编制订员为23人。所需人员调剂处理或从社会招聘。
劳动定员表
序号
单位名称
单位
人员
备注
1
总指挥
人
1
进行决议
2
副总指挥
人
3
筛选方案
3
公用组
人
7
联络用具、贷款
4
泥沙挖掘
人
6
挖掘方案选择
5
植被种植
人
6
植被选择种植

合 计
人
23

第八章 项目实施进度计划

第一节 项目实施进度
为了使本项目尽早投入运行，应立即着手前期准备工作和资金筹措，并科学合理地安排好施工工期。依据现在项目进展情况和项目建设条件，确定建设期为2年，7月完成项现在期工作、资金筹措、施工图设计，9月项目正式开工建设，6月项目完工。具体进度安排以下表：
进度实施进度表
序号
项目
月 份
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
一
可研及审批

二
资金筹措

三
施工图设计

四
土建施工

五
设备安装

六
完工验收

第二节 项目建设管理
项目在实施过程中加强管理，确保工程顺利完工。工程管理提议：
1、项目建设组织和管理
项目标投资建设活动采取优异专业化项目管理模式，努力争取高效率，高质量，低成当地完成项目目标。为控制工程质量、进度和科学合理施式，应专门成立项目管理组，保障项目标顺利实施。
项目管理组对项目进展情况、资金用途进行全过程监督，确保该项资金发挥出应有最大效益.
2、专户核实
为了做到专款专用，建设单位应设置专用帐户，指派专员管理，从项目标立项申报、资金概算、配套资金情况，到项目预算、项目完成资金决算等，进行全方位定向管理，做到专款专用，明确职责，责任到人，确保项目标准期完成。
3、实施招标
为了确保专题资金正确合理使用，项目管理组应依据实际情况，根据工程项目计划整体安排，制订具体实施方案。全部项目应实施公开招标，确保采购物资设备质优价廉，最大程度地发挥资金使用效益。
4、项目建设过程管理控制
为确保项目建设按期完成，并实现较高质量及较合理造价，项目应经过招投标方法，确定专业监理企业，对项目工程质量、工期和工程造价进行监理。
5、施工单位选择
按公开、公平市场竞争标准，项目应采取公开招投标方法选择施工单位。施工单位必需含有资信好、实力强、经验丰富等特点，同时施工过程要实施项目经理负责制。
6、设备采购
按公开、公平市场竞争标准，所需设备采取公开招投标方法进行采购。

第九章 投资估算及资金筹措
第一节 投资估算
一、编制依据
1、交通部《公路工程投资估算编制措施》和交通部交公611号《公路工程估算指标》；
2、交通部《公路基础建设工程概算、预算编制措施》；
3、《喀什市政工程预算定额》；
4、《全国市政工程投资估算指标》（HGZ47-101-96）；
5、《全国城市基础设施投资估算指标》（1996年版）；
6、喀什地域材料预算价格资料；
7、国家及当地现行相关费用标准；
8、建设单位提供相关基础资料。
二、估算说明
1、建设单位管理费：按第一部分工程费用1.5%计列。
2、勘察设计费：按国家要求计取。
3、工程监理费：按建筑安装工程费用1.2%计算。
4、预备费：基础预备费计算基础为第一部分工程费用和第二部分其它费用之和，费率按5.0%。
第二节 投资估算
一、估算范围
本工程投资估算范围包含：工程费用、其它费用和预备费。工程费用包含建筑工程费、设备购置费及安装工程费。
二、固定资产投资估算
经估算，本工程固定资产投资14000万元，其中建筑工程11479万元，设备购置安装费293万元，其它工程费用1136万元，预备费645万元，建设期贷款利息447万元。

第三节 资金筹措及分年度使用计划

一、资金筹措
项目固定资产投资累计14000万元，拟申请国家开发银行贷款7000万元，自筹资金7000万元。
二、资金分期使用计划
本工程分期投资使用计划及资金起源见下表：
分年度投资计划及资金筹措表 单位：万元
序号
名称 年度
1
2
累计
一
固定资产投资
8400
5600
14000
1
工程费用
7063
4709
11772
1.1
建筑工程
6887
4592
11479
1.2
设备和安装
176
117
293
2
其它工程及费用
682
454
1136
3
预备费
387
258
645
4
贷款利息
268
179
447
二
资金起源
8400
5600
14000
1
自筹
4200
2800
7000
2
银行贷款
4200
2800
7000

三、借款资金偿还计划
本项目长久借款7000万元，拟采取五年以上贷款期限贷款，年利率为6.39%。借款当年按六个月计息,还款资金由当地财政收入支付,并纳入地方财政预算。
1、还贷资金起源及还款计划
喀什政府决定设置偿债基金，专题用于偿还贷款本息。以喀什可供出让或转让土地收入、城市基础设施配套费、城市国有资产经营收益、相关经营项目标经营收入作为贷款还款起源，并将该部分资金列入同年度财政预算。资金于每次还本付息日20天前归集到偿债基金资金专户，用于借款人还本付息。若上述资金不足以偿还贷款本息时，由喀什财政补助给予偿还。
2、贷款担保和使用情况
（1）确保方法
1)由喀什政府建立偿债基金，其数额不低于每十二个月应还贷款本息数，并以偿债基金专户中存款作为贷款质押。
2)由土地贮备中心担保，以**县贮备土地开发后出让收益质押给开发银行；
（2）资金运作
贷款由喀什管理处承贷，喀什财政局在银行设置专户管理，专款专用，封闭运行，政府审批，县财政局、银行监督使用。县政府成立贷款使用审批委员会，按项目进度提报用款计划，经审批委员会同意后拨付。每六个月向县人大常委会汇报资金使用和还贷情况。县审计局每六个月对项目进度、资金使用情况审计一次，并向县人大常委会汇报审计结果，发觉问题立即查处，并追究相关责任。
第十章 社会效益评价
因为本项目为喀什地域叶尔羌河环境整改项目，故无直接经济效益；所以本项目不进行经济效益测算。
本项目标社会效益关键表现在以下多个方面：
1、本项目标实施，将直接反应在喀什地域叶尔羌河环境改善、基础设施功效完善和提升等方面，它对于带动和辐射周围农村经济发展，提升招商引资力度等方面，全部将起到关键作用。
2、喀什地域叶尔羌河水环境整改工程实施，将极大地改善城市中心区和周围居民生活环境，拉动周围房地产开发、土地升值及相关产业发展。