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石油化工企业燃料乙醇项目商业计划书样本.doc
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1、融资项目记录表深圳市中创投资管理编制项目申请企业基础情况企业名称珠海市宝光石油化工经销企业企业背景集体全部制,1993年成立。曾和新加坡维多企业、英国富地石油企业等有过战略合作。贸易伙伴关键集中在广东地域。经营情况良好。主营进口燃料油贸易,吨贸易利润在同行业中占据前位,比平均水平高出20倍。取得深圳发展银行授信支持,年贸易量、利润额有望创历史最好水平。项目概况项目名称汽油用燃料乙醇(含食用、工业酒精)项目介绍世界廉价能源时代已经结束了,高昂油价刺激了全世界神经。替换和节省将是能源世界长久话题。顺应时代需求,宝光企业着手参与汽油用燃料乙醇项目,以贸易为开启龙头,以环境保护处理为竞争优势,以各自赢
2、利小系统运作为基础,符合国家产业政策:能源节省,环境保护,造福农民。我们准备联合有需求企业和资金,共同发展这项利国、利民、利己长久事业。融资额度1000万元进展情况正在进行乙醇燃料市场分析。关键是研究宝光系统在这个市场里怎样利用自己优势资源,对接市场步骤,把利润区找到,抓住利润点。市场分析现在市场情况汽油用燃料乙醇由国家指定四家定点厂生产,各家产量平均在20万吨/年,满足5省全境和另外27个试点地市环境保护汽油使用。另外,中国还有大量工矿企业使用工业酒精。白酒行业更是中国一个大产业。市场基础处于供求紧平衡状态,未来会继续短缺。市场前景宽广。不管是用于白酒勾兑,还是作为溶剂工业酒精市场,全部已经
3、足以开启企业销售业务。高油价下环境保护话题,是不可扭转发展趋势,权威部门估计,燃料乙醇需求、产量全部将在国家“十一五”计划期间翻倍,这也是我们最大市场所在。联络方法单位地址珠海市香洲区南香里二街45栋202房联络人刘 波电话传真填表日期: 11月 11日珠海市宝光石油化工经销企业燃料乙醇项目商业计划书编号:日期: -11-11地 址 : 广东省珠海市香洲区南香里二街45栋202房邮 政 编 码 : 519000联络人及职务: 刘 波 总经理电 话 : 传 真 : 网址电子邮箱: 保密本商业计划书属商业机密,全部权属于珠海市宝光石油化工经销企业(以下简称“宝光石油”,燃料乙醇项目持有些人)。所包
4、含内容和资料只限于已签署投资意向书投资者使用。收到本计划书后,收件方应立即确定,并遵守以下要求:1、 在未取得珠海市宝光石油化工经销企业(燃料乙醇项目持有些人)书面许可前,收件人不得将本计划书之内容复制、泄露、散布; 2、 收件人如无意进行本计划书所述之项目,请按上述地址立即将本计划书完整退回。 汇报目录第一部分 摘要2第二部分 综述6第三部分 融资计划16第四部分 运作计划20第五部分 附录23第一部分 摘要一、企业简单描述 宝光石油企业成立于1993年,注册资本300万元人民币。1997年维多新加坡企业租用企业经营权,在中国进行成品油和燃料油贸易。企业同华南各大油商,如中石油、中石化、壳牌
5、广州企业、BP等企业全部保持了良好合作关系。由企业现法人代表刘波出资购置企业经营权,组成人才团体到东莞开展终端贸易至今,已经形成一套适应该今猛烈市场竞争生存经营模式。并研究出宝光盈利模型,在猛烈市场竞争中,累累取胜。吨贸易利润率超出各类终端贸易商20倍。企业重视团体建设和系统建设作为企业平台,以创新意识作为突破点,擅长组合优质资源实现利润最大化。企业以扁平式组织结构,把贸易活动分为若干贸易小组系统,以应对市场里不一样用户需要,立即做出贸易决定。油品市场有商品属性和金融属性特点,价格常常处于猛烈改变状态。因为油品价格波动猛烈,对用户而言价格风险大。但这种波动也为我们发明了利润空间。经过宝光盈利模
6、行操作,我们把握着低买高卖价格波浪曲线机会,抓住入场时机,得到了价格差。因为企业要求要现金买卖,我们对用户进行了让利,以良好服务和含有竞争力价格,和用户全部保持了良好合作关系。在帐期市场环境里,只有我们这一家是收取现金。利用时间段价格改变取得价格差,成为我们贸易成功关键手段。现在企业收入起源集中在180#燃料油终端市场销售利润上。伴随高油价伴伴随清洁能源概念逼进了越来越多人生活,企业拟在保持现有优势条件下,增加汽油用燃料乙醇贸易,并将其做成企业主业。清洁能源概念将帮助企业利润大幅增加。我们对燃料乙醇盈利研究表明:在未来汽油市场里价格涨跌改变,取胜关键所在是转嫁价格风险。而宝光系统在市场里对价格
7、涨跌把握机会成功经验,将是一个独创性取胜资源!二、企业宗旨和目标(市场目标和财务目标) 在银行支持下,将燃料油贸易做强、做大,目标是1020万吨/年贸易量,贸易额达成26亿元,利润5001000万元。发展新能源贸易品种,未来以燃料乙醇为关键经营品种,争取23年内将企业系统网络组建成形,并形成企业新增利润3050%。未来5年内,该品种进入快速增加期,结合金融运作,直接或间接在中国或香港股市上市。三、企业现在股权结构 企业现在是集体全部制企业。因为名牌效应关系,正在把它转变为新企业:珠海市宝光贸易,法人代表还是刘波。四、已投入资金及用途 企业已投入100万元人民币。关键用于180# 进口燃料油终端
8、市场贸易。关键是研究在有需求量市场中,怎样抓住市场价格改变机会,得到利润。五、企业现在关键产品或服务介绍燃料油是中国最早开放并同世界国际贸易接轨能源品种。市场开放十余年来,经历过数次市场大调整,因为受到国外资本操纵,中国市场曾出现过长时间市场价格高买低卖倒挂情况,造成贸易商亏损巨大。使得燃料油贸易参与者不停地被淘汰,经过04、高油价洗礼后,市场大洗牌,经营秩序已经显着好转。企业正在努力取得银行大力支持,预期市场销量和利润全部可能实现,业务会平稳发展。着眼未来能源市场发展,燃料乙醇是我们关键发展方向。本计划书就关键针对该品种进行研究,期望得到市场有识之士认可和参与。六、市场概况和营销策略中国在开
9、始就进行了燃料乙醇汽油试点工作,现在在5省全境(黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽)和4省27个地市(江苏、山东、河北、湖北)进行试点,十五期间已经基础完成计划任务。十一五期间,燃料乙醇产量估计将翻一倍,市场需求宽广。在维多新加坡企业经营时期,宝光企业已经同中石油、中石化等企业建立了良好合作关系。在新品种业务设计上,拿到中石油、中石化企业燃料乙醇购置协议,或广东地域工业酒精大用户订单,是我们成功第一步。我们期望取得风险投资方支持,筹资到广西、越南等产地收购原材料木薯,然后委托广西糖厂、酒厂加工。加工后酒糟等副产品支持当地养殖业,牲畜粪肥成为沼气池发酵原料,在沼气使用后,这些发酵有机肥又可作为当地农
10、村种植业最好绿色肥料。我们将组合建筑队承包农村沼气池工程,农民分期付款,以木薯、甘蔗等原材料易货贸易形式偿还工程建设款(依据国家政策,每一户沼气池和设备投入,将得到国家财政50%资金补助。我们可代农户向国家申请此款)以此形成环境保护、节能贸易概念,也支持了原料产地农业经济发展。这正是国家十一五经济计划一个重大组成部分之一。宝光企业依据自己成功经验,也把这个项目组织成为燃料乙醇贸易系统、运输系统、加工系统、沼气池易货贸易系统、种植业服务系统等若干步骤小系统,让每一个小系统成为盈利运行体系。当上述贸易做大做强以后,我们购置一个上市企业壳,注入我们清洁能源、农村环境保护农业概念,以良好业绩支撑,为风
11、险投资者做成一个退出通道。相关贸易和环境保护步骤构想,我们在“图一:构想设计简图”中概略描述了运作步骤。构想特点:以贸易为开启链条,以环境保护处理为竞争优势,符合国家产业政策:能源节省,环境保护,造福农民。图一:构想设计简图贸易步骤 套期保值 贸易企业 收购木薯 委托糖厂、酒厂加工 乙 醇 销 售环境保护步骤 (可向生产厂家索要赔偿费) 酒糟废渣 仓储和运输 养 猪 有机肥 粮食、薯类 厕所、沼气池 发酵工程队 帮农民改造 沼 气 厨 房以物易物,木薯折算工程款,从贸易企业现金流中支付给工程队说明:在整个运作设想中,有8个关键步骤。把这8个步骤变成赢利性经营小系统。简图中,以符号分别标注。需要
12、做简明说明。 收购区域:包含广西、四川、云南、越南、柬埔寨、老挝等贸易系统; 委托广西、四川糖厂、酒厂加工系统; 销售对象关键是广东地域中石油、中石化集团企业、外资油站等系统; 在乙醇生产和销售两个步骤处,需要在期货市场进行合适套期保值业务,防范价格大幅度波动风险。这个操作需形成系统; 我们能够洽谈合作,也能够组建工程队,能够保质保量地完成预定任务。 帮助农民进行设施改造,并进行沼气安全使用等培训工作、日常工作等服务系统。 处理酒厂酒糟废渣是一个关键工作(因为环境保护压力,我们可要求厂家给赔偿费)。要组建仓储和运输工作系统,甚至可能建立(或长久合作)车队,确保酒糟能立即运输到农民家中。 农民缺
13、乏资金,不能立即给工程队支付工程款。但农民有木薯,能够折算成资金,以易货贸易方法卖给需要原材料贸易企业。贸易企业委托加工后形成现金流,以现金方法给工程队支付预定工程款。七、关键业务部门及业绩介绍 在燃料油贸易业务中,企业以贸易小组系统为基础经营单位。每一个贸易小组全部要找出自己利润区和利润点,把自己资源进行有效率组织,达成赢利目标。各组系统要独立进行运作,盈亏自主控制。除了刘波总经理主抓企业战略方向和对油品大趋势判定、把握以外,关键业务小组有宋辉贸易小组、张一鹏贸易小组、王英琦金融营销小组等。未来,在燃料乙醇业务中,如前所述,我们仍然将整个业务链条细分为8个小运作系统。分别实施不一样任务功效,
14、组合成为一个有机自动运行系统。八、关键经营团体 王英琦市场研究团体:在中国燃料油市场里,每十二个月有2400万吨使用量,其中国产油500万吨,关键使用地域在北方炼油厂周围。其它油品均是进口,这些进口油品,价格涨跌改变猛烈。为了控制价格风险,宝光企业成立了市场研究团体,利用外部教授知识,帮助我们认识市场。经过四年探索,找出了市场规律,制订出宝光盈利模型,让各贸易小组在实际工作中使用。宋辉销售团体:经过大型跨国企业BP十年工作,她已含有了市场开拓能力,能在中国市场里快速发展用户。尤其善于大用户销售工作。张一鹏销售团体:年轻有为,在终端市场三年磨练,熟悉一线用户情况,尤其能战斗。而且,在价格谈判时,
15、有坚强意志,争取好价格。日常工作团体:因为企业扁平式组织结构,使得每一个贸易小组系统内,需要把贸易活动中每一步骤变成工作程序,使得工作按部就班地进行,降低错误。当每一单业务完成时,自然业务结果就出来了。依据宝光企业工作标准,各小组“自我检验、自我认识、自我激励、自我行动、自我总结”,对盈亏进行分析,假如亏损,则在下次贸易活动中,扭亏为盈。这个工作团体是以表格为主,交叉对帐,利润按表分成。九、企业优势说明 在中国石油进入南方市场早期,为了帮助她们完成销售任务取得利润,宝光石油企业利用维多新加坡企业营销和管理优势,帮助中石油企业在广州地域开展汽油、柴油盈利性销售,使得维多企业和中石油合资20万吨库
16、容珠海华联油库得以满负荷周转。宝光石油团体也取得了柴油、汽油经营经验。宝光企业曾经帮助壳牌中国企业在广东地域加油站网络进行柴油、汽油购置和配送策划,取得壳牌中国企业认可并得以实施。宝光团体在资源调配和物流方面经验和创新,也有利于推进燃料乙醇项目标顺利进行。广西省是酒精及其原材料产地之一,企业法人代表刘波和广西省政协有比很好个人关系。企业有兼职职员在越南等地长久工作,熟悉当地风土人情,并精通国语、粤语、越南语,为企业跨国原材料采购提供了便利条件。因为油品价格波动猛烈,宝光企业参与了中国燃料油期货套期保值,积累了宝贵经验,并已经形成了教授团体。企业职员王英奇曾在深圳实达期货企业任职,并和多家期货、
17、证券、外盘企业有良好关系。这些经验和教授团体系统,全部将对未来乙醇产品产销步骤价格风险化解,提供良好条件。十、现在企业为实现目标增资需求:原因、数量、方法、用途、偿还估计筹资规模:1000万元,投资或入股形式。资金关键用于收购原料,开启贸易步骤,并使用1020%资金用于开启环境保护步骤,寻求合作工程队对农民设施进行改造。投资利润起源:乙醇销售收入、农民设施改造利润、酒糟处理利润、易货贸易折价利润、金融运作利润。资金方最终以股权转让或股权上市流通方法进行退出。十一、融资方案(资金筹措及投资方法) 详见后面相关章节,第三部分 融资计划。十二、财务分析 1. 财务历史数据(前3年5年销售汇总、利润、
18、成长) 2. 财务估计(后3年5年) 3. 资产负债情况 第二部分 综述 第一章 企业介绍 一、 企业宗旨及项目设计说明1、项目设计说明企业项目类型定在“贸易型委托加工”,项目成熟后卖给上市企业套现,或对适宜上市企业进行收购,间接上市套现。贸易步骤为从广西、四川、云南、越南、柬埔寨、老挝等地收购原材料,委托广西、四川、广东等地酒精企业加工,回收酒精成品销售。竞争优势在于建立自我盈利环境保护步骤和价格风险转移通道,和受委托加工企业进行对接,完善8个自运行系统,表现综合处理优势,符合国家产业政策,利国利民,帮助处理农村、农业、农民问题。2、维多新加坡企业盈利模式宝光石油企业从1997年开始,由维多
19、新加坡企业进行承包经营多年。宝光石油企业将维多企业组织结构、企业文化进行了含有中国特色延伸。维多企业(网站)是一个世界性贸易企业,关键从事原油、柴汽油、石脑油、航空煤油、液化气、燃料油等油品现货贸易和衍生品交易。还参股了糖类、化工品、炼油厂等上市企业,采取控制贸易活动措施,把利润区和利润点控制在自己手里。尤其是航空煤油,维多企业和BP企业控制了世界70%生产量,利用跨国经营优势,发觉贸易机会,获取利润。维多企业职员有240人左右,有新加坡、纽约、欧洲等地域性经营团体,每十二个月经营额 2 万亿美圆,每十二个月度利润2亿 美圆。维多企业是合作制企业结构,股东和职员是同一身份,使得企业内一切事务全
20、部处于相互了解、相互配合、相互监督、共分利益状态。类似毛泽东时代人民战争状态,想谋私利者一定被大家发觉并打掉。企业采取是贸易小组组织结构。每一个贸易小组是二个业务人员,一个跟单员,每次贸易活动开始到结束,全部经过每一个小组组员,当处于亏损状态时,大家研究并决定是否斩断此协议,认可损失。所以,每一个人对利润追求是自发,有主动性。维多企业经营模式,经过对生产企业进行小百分比股权投资,控制贸易步骤,签定包销产品协议。利用现货生产厂商平台,使用财务杠杆,放大现货贸易,并在现货贸易基础上进行衍生品交易,取得了超额利润。3、宝光石油企业项目设计优点我们燃料乙醇项目,也准备参考维多企业模式,从组织结构上,把
21、整个系统分拆成为若干小系统,对每一小系统利润要求具体化,由竞争产生优异者。让每一个前线指挥员决定有效资源配置形式,以利润作为考评标准。并按贸易小组利润分成百分比,确定每一个人收入。在“公开、公正、公平”标准下,实现人才利益金钱表示。企业定位在“贸易型委托加工”,以贸易为关键控制形式,从采购原材料到委托加工,回收成品到销售步骤。努力争取在每一步骤对风险进行控制,不让风险跨越,使损失扩大。这种模式,含有很多优点。首先,节省成本。我们无须投入大量资本购置厂房、设备等不易变现资产,加入到生产厂家竞争大军中去,而是集中精力建立系统平台,节省资金。让资金投入到周转速度快、利润最大化步骤;不需要雇佣劳动力,
22、无须为人员、生产管理等问题而耗用大量精力,降低企业决议程序。其次,灵活有效。经过委托加工,和多家俱有成熟生产能力工厂形成合作关系,产品产出可按自己需求调整。这么结果,比自己投厂生产得到速度快、工艺成熟,产品质量一样稳定。委托加工能够很轻易实现跨地域生产,经过原材料调配,方便我们就近安排生产和销售。另外,委托加工方便我们整合自己和加工企业各自优势。利用含有资质加工企业平台,我们能够直接进入一些受到行政限制步骤,规避限制条款。当条件成熟时,我们和受委托加工企业进行金融运作,完成风险资本退出。需要时,我们也可参股这些企业。二、 企业介绍资料三、 各部门职能和经营目标 四、 企业管理1. 董事会2.
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