大酒店综合项目可行性研究应用报告全版.doc

酒店项目可行性研究报告目 录第一章 总论.411项目名称与承办单位412申请报告编制根据和研究范畴413承办单位概况514项目提出理由515研究工作概况616建设条件717建设内容及投资估算718结论及建议719重要技术经济指标9第二章 项目背景及建设必要性1021项目背景1022项目建设必要性11第三章 建设条件.1231地理位置概况1232自然条件1333区位交通、通讯条件1334基本设施条件1435项目建设材料供应1436政府支持14第四章 建设方案1541总体规划1542空间组合1643公建、商业建筑与公用设施布置1744道路交通组织1745绿化与景观环境1746项目重要建筑规划指标17第五章 公用工程.1851给排水工程1852热力工程2053电气工程21第六章 环保、消防、节能.2261环保2262消防2363节能23第七章 项目管理及建筑进度.2571项目管理2572项目实行阶段2573建设周期26第八章 投资估算及资金筹措.2681估算阐明2682估算办法和根据2783 总投资估算2984资金来源31第九章 财务评价.329. 1 费用与效益估算根据329. 2 费用与效益估算数据选用3293运营收入及营业税预测3394 项目运营成本测算3595项目损益分析3896贷款偿还筹划3997盈亏平衡分析4198风险性分析42第十章 社会效益评价.46101就业效果分析46102对区域资源配备影响46103对环保和生态平衡保护46104对区域经济发展影响47105对提高人民物质文化生活及社会福利影响47106 对远景发展影响48第十一章 结论及建议.4911.1 结论4911.2 建议49附件:1. 某某投资股份有限公司营业执照、税务登记证、代码证2. 建设用地规划意见3. 建设工程规划证4. 本项目地块土地使用权证书5. 环评意见附图: 1. 项目地理位置图2. 总平面布置图第一章 总论11项目名称与承办单位 111项目名称 某假日酒店 112承办单位 承办单位名称：某某投资股份有限公司 法定代表人：某 113项目拟建地点： “某假日酒店”项目位于某县永宁大道以北，建设路以东，东临某县检察院、祥瑞社区。12申请报告编制根据和研究范畴 121申请报告编制根据： (1)项目申请报告编制委托合同； (2)项目承办单位提供有关基本数据、技术资料； (3)专业技术人员现场勘察关于资料、数据等； (4)国家关于部门对项目申请报告编制深度规定。 122申请报告研究范畴 依照国家关于部门对申请报告工作范畴规定，本报告研究工作范畴及内容如下： (1)探讨项目建设意义和必要性； (2)论证建设条件； (3)拟定建设规模与工程方案； (4)安排项目建设进度； (5)研究环保、消防、安全卫生及节能办法：(6)进行项目投资预计和拟定资金筹措方式。(7)对项目经济效益进行初步分析(8)提出投资建议及研究结论13承办单位概况 某某投资股份有限公司成立于10月，公司注册资金5000万元，。公司既有各类工程技术人员50人，其中具备高、中级职称技术人员38人。公司积极投身于某地区房地产开发，通过协商成功获得某县永宁大道与建设路交叉口东北角地块开发权。公司正面向将来，以信誉求发展，以更高品质工作实现“创造完美，服务顾客，奉献社会”追求。14项目提出理由 随着某县发展“特色产业强县，旅游强县”战略目的实行，政府开发力度将进一步增强。某县政府出台一系列优惠政策招商引资，大力开发新城区。 某县经济蓬勃发展，推动城区人口规模急剧膨胀，带来由此将引起对住宅和写字楼及商业铺面极大需求，导致供不应求状况，某某投资股份有限公司“某假日酒店”商住区适时推出，它所提供住宿服务、住宅和办公楼、商业铺面等，将极大地缓和这一状况，适应了都市发展需要，它将按照当代商住模式，创造可持续发展高品位精品商住社区。15研究工作概况 我院在接受某某投资股份有限公司委托后，即组织关于专家及技术人员对某某投资股份有限公司进行了考察和理解，对基地及其周边环境进行了实地考察，重点理解该项目建设条件及某某投资股份有限公司现状。在充分、细致调查基本上，就编制本申请报告关于问题与某某投资股份有限公司领导及有关人员进行了交流，充分征询了项目承办单位及关于专家意见。在重复论证和研究基本上，根据国家关于部门对建设项目申请阶段工作范畴和深度规定，结合了某某投资股份有限公司现状和发展规划及建设基地自然条件和其周边环境等因素，对本项目背景及概况、建设必要性、建设内容及方案环保与劳动安全及节能办法、项目管理及实行筹划安排、投资预计与资金筹措等方面进行了综合研究和分析。并重点研究和阐述了项目建设必要性、建设内容及方案、投资及资金筹措等内容，为本项目建设决策提供了参照根据。16建设条件 本项目地点位于某县永宁大道北侧，位于永宁大道与建设路交叉口东北角，项目总占地77024.55平方米。其中：酒店占地 10983.6平方米（约16.5亩）。项目所在位置交通、通讯以便，给排水管网完善，用电由市供电部门双回路供应，项目建设对自然环境不会导致污染和破坏，某县城区水、电、路、环保和建设等政府管理部门将予以大力支持，项目建设各方面条件已经成熟。17建设内容及投资估算本项目由房屋建筑，场地工程和配套公用工程三某些构成，“某假日酒店”项目工程总建筑面积：49849.3m2。其中:酒店:34049.3平方米，地下室：15800平方米。 项目总投资21225.6万元，资金来源于银行贷款及公司自有资金。18结论及建议 181结论 通过对本项目各项设计内容进行分析研究，本报告以为此项目是可行，其中重要理由如下： (1)项目建设非常必要且具备重要意义。 “某假日酒店”项目建设基地位于某县建设路以东、永宁大道北侧，由于其周边多为行政单位、高档住宅区，同步又紧邻交通要道，人口大量集中，项目建成，适时为区域经济发展提供了硬件设施，避免了各种资源挥霍，它提供商住空间、商业用房对吸引外来资金和繁华周边经济起到巨大作用。为提高都市形象，提高人民生活水平，加强都市当代化进程，全面建设小康社会，“某假日酒店”项目势在必行。 本项目实行将在该区域形成一种崭新商住中心，对于提高都市形象，改进人民生活水平，发展区域经济增进社会繁华均具备重要意义。 (2)项目所处地理位置优越 本项目位于某市某县城南部新区，永宁大道与建设路交叉口东北角，项目周边都是某县都市交通要道，交通条件非常便利，闹中取静，为商住绝佳场合。 (3)建筑条件充分本项目建设水文、地质、气象等自然条件，以及用水、用电、用地、交通、通讯等基本设施条件具备或比较容易达到，加之省市关于部门和本地政府支持等，可以保证项目建设顺利实行。 182建议 本项目位于某县永宁大道沿线，项目建成对于增进某县城区经济发展具备重要意义。为保证项目顺利实行，建议承办单位切实抓好项目建设组织管理工作，对项目建设方针、承建等工作内容，应严格执行规范设计、施工、监理等程序，严把质量关，使项目尽快发挥应有作用。19重要技术经济指标详见技经专业(第8章)文献。效益指标计算表序号项 目单位数量备注1总投资万元21225.6 2资金筹措万元21225.6 21自筹万元11225.6 22银行贷款万元10000 3正常年收入万元12613.12（从第4年起）4营业税及附加万元693.725年总成本费用万元9008.376所得税万元901.197税后年利润总额万元2703.578投资利润率%/9借款偿还期年5年10投资回收期年13.78含2年建设期11财务内部收益率%12.8412财务净现值万元5840.11第二章 项目背景及建设必要性21项目背景 211某县基本建设目的与规划 依照某县将来发展十二五筹划，此后五年是某县都市建设核心时期，某县都市建设将来五年以建设一种20万人口中档都市为目的。政府工作要以“三个代表”重要思想为指引，认真贯彻贯彻党十六大和十六届三中全会精神，树立科学发展观，坚持“五个统筹”环绕全面建设小康社会，大力实行“特色产业兴县，旅游强县”战略和科教兴洛、可持续发展战略，深化各项改革，积极发展开发型经济和非公有制经济，推动工业化、城乡化和农业当代化，做好就业和社会保障工作，建立服务型政府，发展各项社会事业，保持社会大局稳定，不断提高人民生活水平，增进经济社会全面、协调、可持续发展。 要坚持“特色产业强县、旅游强县”战略，扩大消费需求，努力繁华第三产业，要全面推动基本设施建设，加快某县城区改造开发，争创国家生态环境模范城。凭借雄厚旅游资源及深厚文化底蕴，发挥区位优势和交通优势、特色产业优势，加强流通领域建设，强化都市职能，带动经济全面发展。 建立和完善社会主义市场经济体制，加大改革开放力度，抓住机遇，加快第三产业发展步伐，调节和优化产业构造，把某县城建设成为宜居宜业当代化园林都市。22项目建设必要性 按照上述项目背景阐述分析，本项目建设必要性如下： (1)符合某县关于加快都市建设全面推动基本设施建设，迅速推动城乡一体化发展思路，“某假日酒店”项目对永宁大道沿线都市形象提高，服务某县“打造生态文化旅游名县”，繁华周边经济，是非常必要。(2)为实行某县城乡经济可持续发展战略而进行。“某假日酒店”项目在设计时充分地考虑了自身可持续发展，整个项目进行了详细规划和建筑设计，其设计理念是先进，最大限度地开发了土地运用率，对环境影响降到了最低，对提高人民生活质量，全面建设小康社会具备重要意义。（3）符合某县“打造宜居宜业示范县”及将来五年建成20万人中档都市规划目的。综上所述，“某假日酒店”项目工程，对全面提高区域内商住环境，增进区域经济发展，推动某县经济可持续发展战略，繁华经济，实现某由“中华人民共和国生态旅游大县”向经济强县转化发展目的是十分迫切和非常必要。第三章 建设条件31地理位置概况 311 社会概况某县地处豫西山区，洛河中上游，距省会郑州215公里，省辖市某86公里。东西长68公里，南北宽50公里，总面积2306平方公里。境内山、塬、川地形地貌皆备，大体为“七山二塬一分川”。现辖18个乡（镇）、389个行政村、45万人，是典型山区农业县，也是国家扶贫开发工作重点县。某古称崤地，是中华人民共和国古代沟通东（某）西（西安）两京官道，地理位置十分重要。在北魏太和十一年（公元487年）设崤县，唐武德元年（公元6）改称永宁，民国二年（公元19）改名某至今。 312区域经济某山水秀美，自然景观和人文景观众多。开发了神灵寨风景区，先后晋升国家森林公园和国家地质公园；某淡竹栽植有4000近年历史，素有“绿竹之乡”美誉，全县既有竹林面积1万余亩，环绕绿竹资源开发了绿竹风情旅游，已举办两届绿竹风情节。此外，尚有库容12亿立方米国家中型水库故县水库、河南省最大野外狩猎场-楼梯山狩猎场、原始森林全宝山等自然景观，发展旅游潜力巨大。某县委、县政府认真贯彻贯彻科学发展观，因地制宜，依托资源优势，突出招商引资、民营经济、新农村建设、基本设施和旅游开发，全面发展各项社会事业，县域经济呈现迅速发展良好势头。全年生产总值达到93亿元，同比增长13%，财政收入8.3亿元，增长59.5%，其中地方财政普通预算收入3.42亿元，增长17.7%；普通预算支出11.8亿元，增长17.3%，财政保障能力明显增强。全社会固定资产投资141.8亿元，增长24.5%，其中城乡固定资产投资114.4亿元，增长21.5%；社会消费品零售总额30.3亿元，增长17.9%；城乡居民人均可支配收入13322元、农民人均纯收入4338元，分别增长12.2%和11%。32自然条件某县气候属暖温带大陆性季风气候，四季分明，季风转换明显，常年主导风向为东北风和西北风，最低海拔为2103米，年平均气温13.7，日照2217.6小时，年平均无霜期216天，年降水量600-800毫米。适当各种农作物生长。 本项目建设地点位于某县城区，建设路以东，永宁大道以北，地震烈度按中华人民共和国地震研究区划图核定为7度。33区位交通、通讯条件某县公路四通八达，有省道S323、S249线从县城通过，某到某城际高速即将建成通车。 交通十分便利。固话网络、移动通讯网络已实现城乡完全覆盖。34基本设施条件 341 供水供电 水电均为市政供应，已获得县政府主管部门批准和支持。 342 建设用地 本项目位于某县永宁大道沿线，建设用地已完毕三通一平，交通条件非常便利。 343 环保 本项目属基本建设工程，项目建设地点周边无文物保护区和风景保护区，在项目建设过程中和建成后，不会对自然环境，生态环境和社会环境导致污染和破坏。35项目建设材料供应 本项目重要建设材料涉及钢材、水泥、木材等，均非紧俏物质或产品，可从本地物质部门或生产厂家直接购进，可以保障供应。36政府支持本项目属某县重点工程项目，县委、县政府对此非常注重，并出台有关文献，规定市政府有关部门和关于单位，要积极支持，大力配合建设工作，政府支持为项目建设提供了重要保障。项目运营期，政府提供免税三年及安排政府接待业务优惠政策。第四章 建设方案41总体规划 411基地概况 用地位于某县永宁大道北侧。“某假日酒店”规划用地面积：16080.4平方米。 该地块周边现状为：东临某县检察院、祥瑞社区，南临永宁大道，西临建设路，北临居民区。项当前期工作已经完毕，工程已开工建设，当前已完毕基本某些，正在施工地下室。 412设计原则 充分考虑该项目设计需要和与周边地块关系，以及该项目所处地段，结合都市特性作为设计思想根据，保证其在满足法规法定基本上，符合某县整体环境特点，同步又满足使用需要。 充分按照设计任务书所提供设计根据，结合某县地质和都市管网及道路规划规定，结合酒店各使用功能区别采用恰当原则。同步提高酒店商住品质，改进周边环境。 考虑到酒店功能性质不同，在空间组织上采用了分开做法，涉及车行交通路线和人行入口空间均分设解决，其各个功能分区都通过临街门厅同外界发生关系，居住为主酒店主体大楼，其功能空间有单独出入口与外界产生关系，闹静分设，互不产生影响。但在某些必要功能区，则通过休息厅产生联系。考虑某些功能设施特殊性而将这些功能区设在较低楼层，通过竖向交通将上下间功能关系联系在一起。 充分理解建筑容积率高低直接影响业主对地块开发决策，力求达到业主开发盼望值。退距与间距遵循规划规定原则，平衡建筑面积与绿化用地之间矛盾，努力创造优美都市外环境及酒店内环境。 底层临街面绿化相对集中，为工作人员创造一种良好工作之余休息环境，沿街绿化则结合街道和酒店活动广场空间需要布置，绿化美化都市，酒店内环绕景观广场设立大片集中绿化区为酒店创造一种高雅、奢华娱乐休息场合。 413平面布局 4131酒店建设用地与周边高层住宅社区浑然一体，酒店周边高层住宅环绕，酒店建筑位于近乎圆形地块中间。详细平面布置见总平图。 42空间组合 421规划中强调“以便顾客设计理念”，强调所有使用功能按使用频率就近布置。422项目采用环状道路网构造，场地内有便捷明确交通路线，并均按通行汽车考虑。沿建筑物两端入口处设地下停车场入口，内有环状交通路线，沿建筑周边设有消防环路。 43公建、商业建筑与公用设施布置发挥沿路区位优势，结合项目临街广场布置绿化，共同形成引人入胜入口空间，环境优美；项目13层为酒店大堂，餐饮、洗浴、娱乐，上部为酒店客房。设备间设立在地下；停车场除广场暂时停车外，地下室设立停车场。44道路交通组织 项目环独立塔楼设立道路，项目主干道宽7.0M，次干道宽4.0m。45绿化与景观环境 451结合楼前绿化规划设计，采用连片绿化系统。 452通过绿化，形成绿树成荫沿路景观。 46项目重要建筑规划指标“某假日酒店”重要经济技术指标表项目单位指标备注建设用地面积M216080.4总建筑面积M249849.3其中计容积率建筑面积M234049.3不计容积率建筑面积M215800容积率3.1绿化率%31%第五章 公用工程51给排水工程 511设计根据 建筑给水排水设计(GBJl5-88) 建筑设计防火规范(GBJl6-87) 自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-) 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97) 建筑灭火器配备设计规范(GBJ140-90) 甲方提供设计原始资料 关于给排水设计手册 512设计范畴 本次设计范畴涉及项目内商业设施、酒店住宿等建筑室内给排水、消防给水和区域内室外给排水及消防给水等。 513给水设计 5131 水源：由市政自来水管两路供水接入。给水系统分区：六层如下为低区，由市政管网直接供水； 六层以上由屋顶生活水箱及生活水泵联合供水。 生活水池和消防水池及相应增压设备等设于地下设备间内。5.1.4排水系统室内排水直接按重力流排出，底层单排。 消防电梯排水坑设于电梯井旁，通过潜污泵提高排出。地下室排水由其他集水坑汇集通过潜污泵提高排出。裙房餐厅及娱乐设施厨房污水经隔油池解决后排至室外污水管网。空调冷凝水废水自成系统汇集后排至室外雨水系统或散水。室外排水采用雨污分流，雨水排入市政雨水管网。污废水经解决后或直接排至市政污水管网(市政道路设油污水管道)。 515室外设施 项目内设有环状消防给水管网，给水干管DNl50DN100，并在环状管网上布置室外地上式消火栓，设立间距不超过120m，保护半径不超过150m。 516室内设施 酒店客房、商业建筑、项目公建设立室内消火栓及手提式磷酸铵盐灭火器。 消防管材，消火栓系统采用球墨石棉水泥接口，承插连接，室内某些采用热镀锌钢管，DN100mm采用丝扣连接，DN100mm采用法兰或卡箍连接。 灭火器：每个消火栓处设立工具手提式磷酸铵盐干粉灭火器，每只充装量2kg。52热力工程 521热力工程 （1）规划根据 采暖通风与空气调节设计规范GBJl987 都市热力网设计规范CJJ34 某县都市总体规划()（2）规划原则运用都市热力管网集中供热，减少供热成本，提高环境质量。（3）规划热负荷热负荷指标:公建采暖热指标：80wm2;商业设施:100Wm2;采暖热负荷同步使用系数：Kn1.0;管网散热损失系数：K1O.05(已涉及在热指标内)；管网漏损系数：K2=0.03。为保证热顾客需要，同步达到节能目，热力站应设计考虑恰当供热质、量调节办法。 热互换站布置在项目内接近热负荷中心位置，热互换站内布置高效智能汽-水波纹管采暖热互换机组，热互换站内同步配套循环泵、补水泵、凝结水箱等附属设备。 项目内热水管网采用冷安装无补偿直埋敷设，采暖主干管埋深(指钢管底部敷土深度)1.2m左右，自采暖主干管接至每个热顾客入户管标高均坡向检查井，热水管采用硬质聚氨脂直埋保温管道，外保护管采用聚乙烯管。53电气工程 531供电 项目设10KV配电所，采用两路高压10kv电源供电一路由附近降压站引来。另一路引自附近公用架空线。 配电馈线电缆以放射方式向各变压器供电。 负荷容量按单位指标估算。消防用电、备用设备不计入负荷计算。 消防用电为二级负荷。别的为三级负荷。 533电话 由市话局引入电话电缆至项目控制中心设备间电话交接箱，自电话交接箱用铠装电缆引至各楼后经电话分线箱引至各层顾客。 534有线电视 同轴电缆引自县城有线电视网络及自建卫星接受装置。有线电视前端设在项目控制中心设备间。由前端箱引至各楼后经楼内放大器，分派器引至各层顾客。 535闭路监控 控制主机设在物业控制中心。对所有进入酒店出入口、公共通道和院区主干道人员车辆进行实时监控，以保证顾客消费安全。摄像机与报警装置、录像机联锁，进行图像跟踪及记录，当有警情时，监控屏上及时弹出有关图像信号，并录取所视察到现场信息。 控制主机带矩阵切换、单频输出、报警联动输入功能，设多功能多画面分割器，实行定格显示以及循环切换，设长时间录像机。 536火灾报警及消防联动控制 给排水专业设立消火栓，消火拴按钮动作后，联锁启动消防泵，在消防控制中心手动可直接启动消防泵。在消防控制中心设立直通市内119电话。 537宽带网本项目宽带网拟采用光纤从附近引入，终端交接设备设在项目控制中心，然后以放射方式至各房间。第六章 环保、消防、节能61环保 611影响环境因素 本项目属于对环境不会导致严重污染和破坏基本建设工程，可以对环境产生某些影响重要因素涉及废水和固体废物，即生活污水和生活垃圾。 612治理办法 （1）废水解决 废水重要是生活废水，其排放采用雨污分流制。粪便污水及其他少量具有有害物质废水经达标解决后排入市政污水管网；由市政污水解决厂统一解决，不产生环境污染。盥洗用水经解决后浇洒绿地或农田。要规范废水排污口，并设立明显标志。 （2）固体废物 固体废物重要是生活垃圾，采用袋装收集，可分类定点存储与解决，由物业保洁员定期收集清运解决，纳入垃圾收集外运系统，运至都市生活垃圾解决场，实行无公害解决，减少环境污染。 （3）绿化 绿化是改进和治理环境重要办法。本项目应注意绿化和美化环境，花草树木应以全新景观设计理念合理种植，营造一种环境幽雅、清新美观生机盎然情景化环境。62消防 本项目建筑物为高层建筑，建筑规模较大。在工程设计阶段严格遵循建筑设计防火规范，在消防车道、消防间距、耐火级别、防火分区、安全疏散、防火构造等各方面满足规范规定。并依照规范规定配备必要防火灭火设施。63节能 某县属夏热冬冷地区，热工设计规定满足夏季防热规定，同步，兼顾冬季保湿，基本满足节能设计原则。 631围护构造及填充墙，均采用加气混凝土等保温性好轻质建材，外墙采用聚苯板保温，在重要环节上控制能源损耗。 632建筑设计采用适当房屋进深，门窗均采用塑钢窗及隐框玻璃窗，有良好封闭性和隔热性，开窗形式有助于室内组织自然通风。 633某些外窗设有遮阳设施。 634屋顶采用150厚加气混凝土砌块保温隔热，厚度满足了最小隔热规定。 635生活、公建及商业建筑，室内采用下行上给给水方式，设计时建议使用节水卫生器具如陶瓷阀芯水龙头、延时自闭水龙头、光电控制水龙头和节水大便器等，达到节约用水目。 636室内选用节能灯，对日光灯采用节能型电感镇流器，以改进功率因数，节约能源。变压器选用节能型变压器S9型。按供电部门高供高计原则采用高压专用计量柜。637热力管道及设备采用良好保温及防水办法，以减少散热损失，采用先进、可靠阀门等附件，以减少漏损。第七章 项目管理及建筑进度71项目管理 为保证本项目高质量、高原则地按进度筹划安排工期完毕。特制定如下管理办法。 711实行项目设计和项目建设招投标制(详见招投标方案)。 712实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负重要责任领导、参建单位领导人和直接负责人，实行工程质量终身追究制度。 713实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资质监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，减少成本。 714严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受建设主管部门和社会监督，建成后按照关于规定进行严格竣工验收。 715严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，禁止挪用和挤占。72项目实行阶段 项目实行分为如下三个阶段： 准备工作：编制项目申请报告及审查、批复；准备设计资料、方案设计等。 勘察设计：场区测量勘察、总体方案设计；初步设计及审批；施工图设计。 施工：依照规划对基地内原附属物拆除，同步要贯彻好协作关系，土建招标与施工、设备安装与调试等。 为加快建设进度，缩短建设时间，各阶段工作应尽量提迈进行，容许有一定交叉。73建设周期由于项目较大，筹划分期实行，工程建设周期初步筹划为2年。第八章 投资估算及资金筹措81估算阐明 本估算为某某投资股份有限公司“某假日酒店”项目投资估算。 投资估算范畴涉及该项目土建工程、公用工程、室外工程，有关土地费用、前期费用等其他费用。 本项目估算投资额21225.6万元，由公司自筹某些资金，银行贷款一某些资金。82估算办法和根据 82l工程费用 土建工程依照其建筑面积和建筑构造特点，参照类似工程造价水平估算。项目估价涉及普通基本装修，不含高档装修与卫生洁具、公用管线支管等。 公用安装工程涉及房间内给排水、采暖工程、照明配电工程等，按其建筑面积套用类似工程概算指标估算。场区道路广场、绿化、公用管线依照占地面积指标估算。工程费用估算表序号项目数量(m2)单价(元/ m2)合价(万元)1酒店大楼建安费用49849.313006480.42酒店后期装修及设备采购安装34049.3300010214.793道路及广场45002401084绿化350015052.55室外管网76.26变配电及室外照明168共计17099.9822 其他费用建设项目“其她费用”涉及土地费用及出让金、建设单位管理费、考古勘探费、勘察设计费、工程监理费、消防设施配套费、环境影响征询费、工程招标费用、预备费等。(1) 土地费用及出让金：征地费：本项目建设用地通过招拍挂获得,土地出让金及拆迁补偿费用估算：21万元/亩16080.4667507万元。(2) 考古勘探费：按79万元估算； (3) 勘察设计费：根据计价格10号进行估算，并结合项目实际状况考虑，按2进行估算； (4) 工程监理费：根据国家发改委、建设部发价格670进行估算项当前期工作征询费，计价格19991283号，并结合项目实际状况考虑，按工程费用08估算； (5) 消防设施配套费：按每平方米建筑面积2元计算： (6) 建设单位管理费：根据财建394号文进行估算，并结合项目实际状况考虑，按工程费用1计算。 (7) 工程招标费用：按国家发改委计价格1980号进行估算，并结合项目实际状况考虑; (8) 环境影响征询费：根据国家计委、国家环保总局计价格125号进行估算，并结合项目实际状况考虑; (9) 预备费:基本预备费:按工程费用4估算。考虑到本项目建设周期较长，涨价预备费按6%计。 其她费用估算表 序号项目估算价(万元)备注1土地费用5072考古勘探费793勘察设计费3624工程监理费136.85消防设施配套费10.16建设单位管理费1717工程招投标费用328环境影响征询费159预备费1709.999.1基本预备费683.994%9.2涨价预备费10266%10建设期利息1102.8311共计4125.7283 总投资估算本项目总投资估算为21225.6万元。其中：工程费用17099.9万元，其他费用4125.72万元（其中涉及1102.83万元建设期利息）。详见下表：总投资估算表序号名 称单 位金 额占总投资比例（%） 一工程费用万元17099.9 1酒店大楼建安费用6480.42酒店后期装修及设备采购安装10214.793道路及广场1084绿化52.55室外管网76.26变配电及室外照明168二 其他费用万元4125.72 1土地费用5072考古勘探费793勘察设计费3624工程监理费136.85消防设施配套费10.16建设单位管理费1717工程招投标费用328环境影响征询费用159预备费1709.999.1基本预备费683.999.2涨价预备费102610建设期利息1102.83三共计万元21225.6 84资金来源公司自筹资金 21225.6万元，来源于公司自有资金、银行贷款等。第九章 财务评价9. 1 费用与效益估算根据（1）建设项目经济评价办法与参数（第三版）（2）中华人民共和国公司法及其实行条例（3）中华人民共和国营业税法及其实行细则（4）中华人民共和国公司所得税法及其实行条例（5）公司会计准则、公司会计制度及关于财务规定（6）国家及某市本地关于劳动工资管理和社会保障等关于规定9. 2 费用与效益估算数据选用（1）项目计算期：项目计算期定为，其中、为2年建设期，经营期从开始，前三年经营效率分别为40、70、80，从后来正常满负荷运营，经营期为。（2）项目用以测算财务效益总投资估算为21225.6万元。（3）财务基准收益率设定：当前全国社会财务基准收益率为8%，参照国家行业主管部门发布本行业融资前税前财务基准收益率为8%，因而本项目财务基准收益率拟定为8%。（4）重要税率选用：依照中华人民共和国公司所得税法、中华人民共和国营业税暂行条例、中华人民共和国房产税暂行条例及关于税法规定，本项目所得税率为25%、营业税率5%、城建税率为7%，教诲附加费率3%（营业税及附加按5.5计征）。93运营收入及营业税预测项目建成后营业内容较多，重要为：餐饮收入、住宿收入、娱乐项目收入、会务会展收入、商品销售收入。A.餐饮收入项目建成后平均每年可接待10万人就餐，参照某市同类高档宾馆餐饮收费原则，平均收费原则暂定位在400元/位。按上述收费原则、就餐人数计，预测年餐饮收入共计为4000万元。B.住宿收入参照某市同类宾馆收费原则，年营业天数按365天测算，预测年均出租率70%80%。（客房）住宿年均收入预测明细表 单位：万元序号房间类型房价（元/套）入住人数单位（套）天数入住率收入小计1原则间 2人/间36570%2商务间 2人/间36570%3豪华商务间 2人/间36570%共计5803004445.7C娱乐收入娱乐旅游收入重要分为棋牌室、健身中心、洗浴中心、酒吧、KTV、咖啡厅等收入（按酒店住宿收入40%估算）。 D. 会务收入项目建成后，将形成大、中、小型会议室。收费原则将参照同类级别会务收费原则计算（按酒店住宿收入20%估算）。 E. 旅游商品销售收入项目建成后平均每年可接待15万游客，参照某市同类酒店旅游商品销售收入水平，平均原则暂定位在100元/人。F. 营业收入测算依照上述计算，预测项目建成后年均营业收入约为12613.12万元， 运营收入估算表序号项目收入估算（万元）满负荷运营（70%入住率）备注A餐饮4000B酒店住宿4445.7均价580 元/间 C洗浴、娱乐服务2606.1D会务收入1303.05E旅游商品销售收入1500F共计12613.12