汽车加工企业项目可行性论证报告模板.doc

汽车加工项目目 录1综合说明11.1工程概况11.2水文21.3 工程地质41.4 工程任务及规模41.5工程布置及主要建筑物51.6机电及金属结构设计51.7工程管理61.8施工组织设计61.9水土保持71.10建设征地及移民安置71.11环境影响评价71.12投资概算71.13经济评价82水文92.1流域概况92.2气象92.3设计洪水102.4施工期洪水152.5泥沙173 工程地质193.1 区域地质概况193.2 工程地质条件分析及评价203.3 天然建筑材料313.4 结论与建议344 工程任务和规模354.1 社会经济概况354.2工程现状及存在的问题354.3工程建设的必要性384.4工程任务424.5工程规模435工程总布置及主要建筑物465.1设计依据465.2工程总体布置475.3河道疏浚工程495.4堤防复堤工程505.5 砂堤截渗工程615.6 险工护坡工程665.7 防汛道路设计695.8拦河建筑物设计706机电、金属结构及消防设计766.1 水泵选型及管路设计766.2电气设计806.2 金属结构816.3 消防设计817施工组织设计827.1施工条件827.2施工导流837.3 料场设计857.4主体工程施工867.5施工交通运输887.6 施工工厂设施897.7 施工总布置907.8 施工总进度917.9主要技术供应928 工程占地及移民安置958.1 工程影响范围958.2实物指标调查988.3 专业项目复建规划998.4 临时用地复耕规划1008.5投资概算1009 环境保护设计1069.1设计依据1069.2 环境保护目标及采用标准1069.3 施工区环境状况1079.4 环境影响复核1089.5 环境保护设计1119.6 施工期环境管理、监理及监测1149.7 环境保护投资11810水土保持方案12010.1编制依据12010.2项目区水土流失现状及防治情况12110.3水土流失预测12110.4主体工程水土保持评价12710.5水土流失防治方案12810.6水土保持监测13810.7投资概算14010.8防治效果及效益分析14510.9 方案实施保证措施14610.10综合结论14811 节能设计15011.1 设计依据15011.2 建设项目能源消耗种类及数量15111.3 项目所在地能源供应状况分析15111.4 能耗指标15111.5 节能措施15111.6 节能效果分析15312工程管理设计15412.1管理体制、机构设置与人员编制15412.2管理范围和保护范围15412.3 工程管理运用15512.4 工程观测15512.5 管理设施15612.6工程年运行费16213工程概算16313.1工程概况16313.2编制依据16313.3工程单价编制16513.4主体工程概算编制16513.5工程占地及移民安置、环境监测及保护、水土保持工程费16613.12投资概算16614 经济评价16914.1 概述16914.2 国民经济评价16914.3 财务分析17042第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称：汽车加工项目。1.1.2项目性质：新建。1.1.3项目建设单位：1.1.4项目建设期：1年。1.1.5项目建设地址：项目建设地点位于1.1.6建设规模和内容：规划占地面积亩（平方米），总建筑面积平方米。建设内容包括新建汽车产品加工生产车间和汽车品牌4S店。1.1.7总投资：万元，其中，固定资产投资万元，占总投资的%；无形及递延资产万元，占总投资的%；土地费用1128万元，占总投资的%；工程预备费万元，占总投资的%。1.1.8资金筹措：企业自筹万元。1.2可行性研究编制依据1.2.1；1.2.2；1.2.3；1.2.4；1.2.5 1.2.6国家计委、建设部有关建设项目经济评价方法与参数；1.2.7投资项目可行性研究指南；1.2.8国家有关政策、法规及委托单位提供的其他相关资料。1.3项目可行性研究范围在现实条件下，考虑未来发展趋势，从技术、经济、生态、社会多方面进行分析研究和论证。研究项目提出的依据、目的、意义；市场前景；有利条件和存在的问题；项目建设具体内容；管理技术措施和组织管理方式；项目投资、资金使用；项目有效保证措施；效益分析、可行性分析等。1.4项目建设原则总体规划，统筹兼顾按照区域规划的总体要求，整合现有资源，合理确定建设方案，使项目与周边环境相适应。完善功能，满足基本需求根据汽车产业发展现状，参照国家相关建设标准，在规划设计和设备配置上满足业务要求。长远考虑，规范建设按照行业规范要求，结合汽车市场需求规模合理确定建设规模和内容，实行统一技术规范，做到规模适宜、功能适用，经济合理。1.5项目主要经济技术指标通过项目的调查研究，根据拟建规模和发展趋势，经分析测算，获得根本项目主要技术经济指标。见表1-1。沿街带状1.82.54050街坊块状1.62.03040工业用地低层厂房建设用地0.81.24550多层厂房建设用地1.01.83540市政设施用地0.61.04045仓储用地0.61.04550居住用地低层住宅建设用地（3层）0.61.03035多层住宅建设用地（46层）1.21.82530绿地率（）用地类别绿地率（）45 %一类工业用地30 %35 %二类工业用地25 %40 %仓库用地25 %35 %对外交通用地25 %45 % 市政公用设施用地30 %45 %公园绿地65 %40 %生产防护绿地90 %40 %街头绿地65 %50 %村镇建设用地25 %表1-1 主要技术经济指标表序号项目分类单位数量备注1规划用地面积m2亩2建筑占地面积m23总建筑面积m23.1厂房建筑面积m23.2展厅建筑面积m23.3车间建筑面积m26容积率7绿化面积m2亩8绿地率%9建筑密度10劳动定员人11工资福利费万元12投资总额万元12.1固定资产投资万元12.2无形及递延资产万元12.3土地征用万元12.4工程预备费万元13资金筹措万元1.6问题与建议1.7.1随着近几年来汽车产业的快速发展及汽车消费市场广阔的发展空间的特点，必将刺激汽车产业的竞争，行业服务水平将逐年提高，必将有更多的汽车销售、加工企业加入到市场的竞争中来。因此，产品质量、价格、服务、所占市场份额等是此项目成败的关键，项目企业在面对广阔的市场前景的同时，应有危机意识，提前做好应对市场行业竞争的准备，以保证项目的正常经营。1.7.2项目企业要注重建立和健全各项管理制度，提高经营管理水平，走内涵扩大再生产的路子。要通过销售、生产成本控制，产品、服务质量的提升，打造品牌优势，增强市场竞争能力，实现预期的经营效益。加强营销，加强市场分析和预测，尽快建成多条汽车产品销售网络，使汽车产品不仅仅局限于景洪市，应逐步向周边县市推广，只有占据更多的市场份额，产品销路才更加多元化，加快资金周转速度，确保原材料和产品的购销渠道畅通，减少资金占压和经营风险。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景人们常说汽车是改变世界的机器。当今世界，在人们的生产、生活中可以离开汽车的活动已经不多了，而且越来越多的人类活动都被汽车改变了。人们在基本解决了吃、穿、住的问题之后的第一个发展就是行。所谓行，早就不是简单的步行，自行，已经逐渐向车行发展。这个发展趋势在中国将越来越强盛。2006年，中国成为仅次于美国的全球第二大新车市场。据公安部交管局的最新统计，截至2008年底，全国机动车保有量接近1.7亿辆。2009年，在全球经济衰退的情况下，中国汽车市场实现了强劲的增长。据中国汽车工业协会近期发布的统计数据显示，2009年，国产汽车产销1379.10万辆和1364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%。乘用车产销1038.38万辆和1033.13万辆，同比增长54.11%和52.93%；商用车产销340.72万辆和331.35万辆，同比增长33.02%和28.39%。预计2010年汽车保有量可达2亿辆-3亿辆。业内人士认为，目前中国汽车保有量每千人不到30辆，与世界平均每千人120辆相差甚远，中国汽车市场发展潜力巨大，特别是私人汽车消费，在未来20年将持续高速增长。自然资源丰富，据2009年统计数，城镇居民人均可支配收入元；农民人均纯收入元；城市住户家用汽车拥有量为（辆/百户），其中：（辆/百户），（辆/百户），（辆/百户），每年市场销售的家用汽车在万辆左右，因此，随着人民生活水平的提高，西双版纳州汽车消费市场还有很大的发展空间。汽车消费已成为拉动地方经济的重要力量，本着建立规范、专业且具有一定规模的汽车销售公司，为全面提高汽车行业服务质量，保证汽车产业的可持续发展，响应当地政府号召，同时考虑到企业今后更好的发展，特提出汽车加工项目，并编制项目可行性研究报告。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是为了满足城市建设规划发展要求公司根据城市建设总体规划，同时良好的投资环境，得天独厚的地理位置优势对公司的发展壮大提供了良好的条件。为响应政府号召，公司决定，在投资建设长安汽车加工项目，以支持的发展。2.2.2项目建设是汽车产业发展的必然要求的汽车销售企业多为单纯性的汽车商品零售企业，企业受资金、技术、人才的束缚，几乎没有一家规范化、专业化的高级别汽车销售公司，为满足消费者对汽车产品品质、服务质量日益高涨的要求，公司决定在汽车行业带头创新升级，建立一家4S汽车销售店，同时为满足当地消费者对车辆使用功能的特殊要求，汽车进行二次加工，力争使公司成为汽车行业的领军企业。有限公司成立于年，销售网络遍及省主要州市，经过年的发展，在行业里具有一定规模，管理、加工、技术上有比较完整的产业体系，积累了丰富的生产、管理经验，公司实力雄厚，项目建成后具有明显的市场竞争优势。2.2.3项目建设有利于扩大内需，带动地方经济的发展。汽车产业已逐步成为我国和经济发展的重要支柱，因此，通过项目建设，为市场提供汽车行业方方面面的服务，有利于拉动消费，缓解社会就业压力，带动相关产业的发展，对西双版纳州地方经济的发展将起到积极的作用。项目建设符合国家、省、相关产业发展的要求。因此，项目建设是必要的、迫切的，也是可行的。第三章 建设条件3.1项目区概况该项目位于范围内。在“开放促发展发展促改革改革促开放”的良性循环过程中，摸索前行，不断完善，以使其在全国发挥窗口、示范作用，在省和更好地发挥辐射和带动作用。3.2场址建设条件3.2.1地形、地貌3.2.2 水文条件_3.2.3 地质条件_3.2.4 气象条件：气候：_气温：年平均气温在_极端最高温：_极端最低温降雨：年平均降水量在mm日照：年平时日照h太阳辐射总量千卡/年风向、风速、静风频率：风向多为风和风年平均风速m/s静风频率%年平均湿度达%雾日每年达天。森林覆盖面积为%湿度：相对湿度在3.2.5地震烈度根据地震危险性分析及中国地震烈度区划图将市的基本烈度定为度设防。以基本烈度度作为抗震设防标准。3.2.6城镇规划条件人口： 用地： 嘎栋片区：分区规划：根据产业发展战略研究，内工业分为以下分区：大功能区。规划期限：3.2.7社会环境条件3.3交通运输条件公路：水路：航空：铁路：3.4公用设施社会依托条件邮电：消防：社会公共设施条件：3.5场址条件论证该项目用地通过向申请，按国家土地政策实施招拍挂形式进行出让，出让期为50年，土地出让面积共计亩。项目建设用地的权属、手续合法齐备，无用地权属争异，能满足项目建设的用地需求；项目建设用地符合城镇总体规划的要求与布局；工程建设地的工程地质、水文地质、气候气象、地质灾害等自然条件较好，无严重影响工程建设的不利因素，能满足工程建设的基本要求；项目建设地的交通、市政基础设施已初具规模，完全能够满足工程建设期及营运期对交通、能源供应、通讯及市政基础设施依托的需求；项目所在地区具备水泥、砂、石等建筑材料的供应能力，满足项目的建材需求。综上所述，项目具备了较好的工程建设的区位条件，自然、社会环境条件，市政依托和场址条件；用地手续合法齐备；场址内“五通一平”基础条件好，水、电、路设施完善，减少了施工的前期工程量，场址用地面积能满足生产制造、产品销售、日常办公等工作需要。项目具备了较好的工程建设的区位条件，自然、社会环境条件，市政依托和场址条件；用地权属无争异，工程建设的基本条件成熟。第四章 项目建设单位基本情况4.1项目建设单位基本情况4.2技术协作单位项目建设和管理技术协作单位主要有景洪市工业园区管委会、规划设计、质监站、施工图审查事物所、监理公司、电力、水厂及消防等部门，以满足建设和项目管理需要。4.3企业财务状况公司注册资金万元人民币。目前财务状况良好，做到了不欠税、不欠员工工资、不欠社会保险、不欠折旧费等。具有较强的抗风险能力，银行信用等级好。第五章 产品市场分析5.1 产品市场现状随着国民经济的发展，人民生活日益富裕，生活水平逐年提条，汽车已成为人们生产生活必不可少的重要交通工具，市场每年销售的汽车都在上万辆，且呈较快增长趋势；等产业发展良好，私营经济对特定加工生产的运输车辆需求量较大。为此，公司决定在公司，专门从事等几个品牌汽车的销售及汽车加工，通过市场调研分析，该项目具有广阔的市场。公司计划用3年左右的时间，以高品质的服务和产品质量为依托，使公司成为汽车行业的领军企业，让品牌深入广大群众。5.2 产品市场分析5.2.1产品技术优势分析5.2.2区域优势分析市作为的政治、经济、文化、旅游中心，地理位置优越，信息灵通，交通便利，对产品销售及售后服务具有得天独厚的优势。第六章 建设规模与工程技术方案6.1建设地点及条件6.1.1项目选址方案项目建设地点的确定是根据工作需求，实地考察，科学论证，满足城市规划要求等基础上确定的。本项目建设地点为：。总占地面积亩。6.1.2项目建设区条件（一）场址土地权属关系项目用地属新租土地，土地权属为，经协商达成协议：按国家土地政策实施招拍挂形式进行出让，出让期为50年，土地出让面积共计亩，为工业用地，出让价格为万/亩（万元）。共计万元正。（二）场址条件新建的长安汽车加工项目位于。距离市区约公里，场地周围给、排水、道路、电力、电信等基础设施条件较好，目前已完成三通一平，能为该项目的建设提供优质服务。（三）施工条件拟建厂址需先进行清场后再进行施工放样，场地平坦宽敞，交通便捷，各种施工材料的采购，运输和堆放极为方便，现有的水、电设施稳定可靠，附属设施完善，有利于现场施工的顺利进行。（四）地质条件。该项目区的水文地质和工程地质情况良好，地基状况多为地基承载力好、性能稳定的红壤土，无明显地层断裂和软弱沉降地带，地质条件较好。6.2建设规模6.2.1用地规模整个项目区在考虑土地和资金可能的条件下，规划用地范围为亩，容积率为，建筑密度为%，绿地率为%，总建筑面积平方米，建筑占地面积为平方米。6.2.2项目区规划方案(一)总平面规划(1)道路系统规划本项目是在基础上进行规划，厂区道路布局总体格局与区号路标高统一。为保障汽车展示、加工及货物进出要求，整个厂区道路畅通，以保证生产和销售等对交通及消防通道的要求。(2)建筑布局规划该项目主要分为两个片区，面向大路是一间大跨度的汽车4S销售展厅，背后是厂房和汽车加工生产车间。生产车间为多个独立式的车间布置，呈并排左右分布，每个车间前后留有间距；汽车4S销售展厅后的加工生产区中间是运输及消防通道，通道与汽车4S店及每个生产车间连通。整个建筑群布置紧凑合理，形成一个整体。 (3)绿化景观规划充分利用地处热带、植物繁多的优势，种植自己的热带特色植物，充分利用空地进行绿化。大片绿地种植采用点、线、面相结合的方式进行组合，丰富的绿化景观。个别单株可作修剪，形成不同的形状。植物可采用等等。(4)竖向规划本规划项目的道路标高和管网接口标高与号道路相衔接。(5)管线综合规划给水：近期采用为水源。根据自来水厂所在地高程及出厂水压，在设有蓄水池及相应的消毒、加压设备，为整个片区供水，同时保证管网末端水质达到国家标准，末端水压不低于15米。远期，根据市总体规划中规划的新建江北第二水厂，供水规模近期为2.0 万立方米，远期为4.0万立方米。扩建江南第一水厂，由原来规模3.0万立方米扩建为6.0万立方米。区自来水将由水厂提供。电力：供电电源取自变电所提供，城西变为，进线回；出线5回（城区变、备用2回）。整个园区还预留有15亩土地，未来扩至110KV变电站。路灯，内部道路均安装太阳能路灯，间距50米一盏。区域内还增设一个配电房和垃圾收集房。电信：电信线均采用光缆。所有管线根据实际与道路边管网衔接或引入，埋设于地下0.7米处，形成环状管网系统。因此，厂址地的水电供给充足，完全能够满足建厂需求。（二）总体布置根据建筑所处的地理位置和建筑规模等因素，将建筑造型风格尽量处理简洁，设计风格庄重典雅，富有个性，使整个建筑显得简洁、清新、明快，在色彩和造型上满足功能的同时，与周围环境协调统一。功能布局合理，人流关系简洁明了。本着“以人为本”的理念，方案充分考虑了辅助功能用房。造型上集地方传统和时代精神于一体，在建筑方案设计中融进传统建筑方法，并注重现代建筑的尺度感和整体效应。整个建筑不仅有着丰富的立面效果，而且能够让现代建筑和传统建筑有着良好的对话，能给人亲切、柔和感同时，又不失现代办公和生产用房建筑的合理性。（三）建筑技术特点本方案主体结构体系以钢结构为主；办公室等以砖混结构为主。（四）项目建设方案（1）本工程位于。建设抗震设防分类为丙级，设计合理使用年限50年。（2）本工程结构类型为钢结构和砖混结构，抗震设防烈度为度，设计基本地震加速度为0.20g，设计地震分组为三组，基本风压为0.4kn/m2。6.3项目建设内容和目标整个项目的建设内容主要分为三个方面：土建工程、设备购置、技术研究内容。具体包括：汽车4S销售店、汽车加工生产车间，以及相应的停车场、道路、绿化、消防、给排水、电力电信等基础设施建设。项目整体近期目标是新建年销售额亿元的汽车销售和加工生产项目。整个项目预计年月完成，项目建设期为年。6.3.1设备及生产线设备（1）汽车加工生产线设备：购置的设备主要是用于等方面的设备。（2）汽车4S品牌形象店：根据汽车4S店 “四位一体”的汽车经营模式，按照整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈等（Survey）规范要求，在汽车厂家指导下，按规范要求购置相应设备。6.3.2相关业务科技研究包括产品研发、技术引进、知识产权、技术培训等。6.3.3建设周期建设周期为12个月。本项目拟定年月开始全面启动前期工作，2010年4月开始动工建设，2010年12月所有工程竣工并投产。项目进度安排见表6-1。表6-1 项目实施进度安排表序号工作阶段2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1完成可行性研究报告编制及项目立项等工作2完成规划、施工图设计、环评等前期工作3完成基础工程施工4完成设备安装、调试及人员培训等5竣工验收并交付使用6.4生产技术方案6.4.1汽车销售及产品加工相关标准汽车4S店是严格按照“四位一体”，即：整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）的汽车特许经营模式经营，使消费者享受到汽车4S店提供的优质服务。汽车加工生产为满足市场需求，将根据国家级、行业级和企业级三个级别标准，生产出安全、可靠、合格的产品。6.4.2工艺流程生产线建设及产品加工流程以车辆加工进行说明。详见流程图。生产线建设及产品加工流程： 成品第七章组织管理与劳动定员7.1组织管理机构项目建设单位由公司下属公司承担。经济类型：私营经济, 实行经理负责制。由项目单位制定项目实施计划、工程设计并组织实施，负责项目的工程管理、资金管理及技术指导、资金的使用和结算，保证项目的具体落实和实施。有限公司服务部行政部市场客户资源部销售部财政部生产加工部7.2劳动定员以“精简、高效、节约”的原则，按照项目功能作用与组织机构对应办法分部门按岗位核定劳动定额、定岗后定员。经测算，工厂劳动定员预计人。详见表7-1：表7-1 劳动定员表60人/公顷序号生产工序单位定员序号生产工序单位定员1经理及副经理人37营销人员人122财务室人38售后服务人员人153行政人员人39水电工、后勤人员人64采购、销售部管理人610保 卫人35仓库管理人36生产工人人16合 计人707.3工作定班（1）管理人员每周工作5天，每天工作8小时，节假日按国家规定休息。（2）除特殊情况外，工人与行政管理人员工作日程相同。7.4岗位培训为了保证项目的顺利实施，必须对员工进行技术培训。生产工人培训：项目实施前安排生产工人进行培训。主要内容为汽车加工技术和汽车4S店运营规程，重点是加工技术、市场营销、售后服务、产品维修等技术。技术人员培训：根据生产需要，按照“全员培训、突出重点”的原则，通过走出去的办法，选派技术人员到厂家学习，也可引进有管理经验的技术人员。此外，根据项目发展需要，定期输送技术人员或生产骨干，赴以短期培训，提高生产及经营管理水平。第八章 环保、安全、消防及节能8.1环境影响和治理（1）环境保护现状汽车加工生产和销售是在规划范围内新建，不存在破坏或开垦林业资源的问题。项目用地选择在地势较为平坦的区域，能减少或避免水土流失，对保护生态环境具有重要意义。（2）环境保护与治理措施项目营运期主要环境影响是生活废水和生产废料；废料为金属钢材，可回收利用，废水经专门的污水官网排放。因此污染物对环境影响不大。8.2劳动安全项目在工程施工中劳动安全的危害因素主要有：高空作业安全、用电安全、噪音等因素。主要措施有：（1）严格执行关于安全文明施工的有关法规和制度。（2）主动接受建设行政主管部门和劳动监察部门对工程施工的检查和管理，杜绝违章指挥、违章施工的现象。（3）加强安全文明施工管理，严格执行持证上岗制度。（4）进行安全文明施工教育，提高安全意识。按规范设立安全设施，配备安全防护用具，切实抓好安全措施落实。8.3消防（1）认真贯彻和执行消防法，按建筑工程防火设计规范制定消防方案及措施，在施工图设计审查的同时进行消防设计专业审查，从设计源头上消除消防隐患。（2）在项目区规划中按规范设立符合消防要求的消防通道和消防栓，按规范在建筑物内设立消火水龙头及电器、油气专用灭火器等。按规范设立防雷设施。（3）严格管理，对员工和作业区作业定期进行各种形式消防安全教育，增强其防火意识和火灾自救常识。（4）对项目区内的各种消防器材及电路、电器进行定期检查，以保证其可靠、有效，对发现的隐患及时处理和消除。8.4节能为了降低生产成本，增加经济、社会和环境等综合效益，本设计全面贯彻国家能源及行业节能技术，项目节能工作随项目工程设计和施工建设同步进行，主要措施如下：（1）采用先进、合理的工艺流程，设备选用合理，尽可能运用节能新技术、新工艺，前后能力匹配，以减少电力，物料输送的能耗。（2）用电设备尽量选用国内外高效节能设备，如节能灯具，办公走道照明，除选用节能灯具外，还应设声控自熄开关。（3）在各生产装置技术路线选择时，将降低能耗作为技术路线选择的主要因素来考虑，节省大量的加热能源。（4）所有机械、电气设备在设计选型时，均选择国家推荐的节能产品。项目建设期间，要求施工单位制定周密施工计划，加强施工用电管理，节约施工用电。（5）总图布置上精心安排，将公用工程和辅助生产系统尽量布置在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗。变配电室尽可能靠近负荷中心，以减少线损。（6）在生产装置和辅助生产装置中，要合理地设置检测仪表，定期进行校验，加强计量管理，真实反映生产过程中的能耗，以便进一步制订和实施节能措施。（7）采用节水设备，最大限度节约用水，提高水的利用率。在厂区内部做到雨水、污水分流。第九章 项目投资概算与资金筹措9.1投资概算9.1.1 编制依据与说明（1）依据项目建设规模和建设内容；（2）建筑工程费用投资估算，依据省现行建筑工程消耗量定额、安装工程消耗量定额（2003版）以及地区近期公布的建筑材料价格信息，并结合工程实际情况调整编制。建筑工程费估算采用单位建筑工程投资估算法和单位实物工程量投资估算法，工程间接费估算依照国家、省关于建设工程相关费用计算标准费率计取。（3）建设单位管理费，按建设单位管理费取费指标，以第一部分工程建设费的3%计费。（4）工程勘察设计费，依据价格200210号工程勘察设计收费标准计取。按“工程勘察收费采取实物工作量计费方法计算，工程设计收费采取按照建设项目新单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费”执行，本项目按4.5%的费率计算。（5）工程建设监理费、质监费，按工程建设监理、质量监督收费标准计取，分别按第一部分工程建设费的1.5%和0.21%计费。（6）工程预备费。基本预备费，以第一部分工程费+不含此项费用的其它费用之和的5%计费；项目建设期较短，预备费中的涨价预备费不计。（7）项目用的土地价格：以景洪工业园区与项目单位协议价格计算。（8）项目的施工图审查费、工程招投标代理费等，依据国家和省相应的收费标准估列。（9）投资估算范围与方式。包括基础设施、辅助性设施及其它附属工程建设投资以及建设工程费用投资；由于本工程为既有法人企业的新建项目，按可研报告编制的常规处理方法，项目的投资属增量投资，并按建设项目增量投资方式进行估算和开展后续评价工作。9.1.2 项目总投资额根据前述依据，结合工程的实际，经测算：项目投资总额为万元，分项及构成情况如下：详见附表。（1）建筑工程投资估算固定资产投资费用为万元，占总投资的%。土建工程：项目土建工程投资万元。室外给排水投资万元。 室外电力电讯工程投资万元。绿化工程投资万元。室外场地、道路投资万元。（2）无形及递延资产费用估算费用估算依据现行取费指标、收费标准及地方政府制订颁发的相关取费标准，估算费用万元,占总投资比例为%。新进设备购置费万元；建设单位管理费按工程费用的3%费率计，费用估算额万元;设计费(含预算编制费)以勘察设计收费标准（2002修订本）工程投资额分档定额的费率计，本工程应计为4.5%，费用估算额为万元;工程建设监理费按工程费用的2%费率计，费用估算额万元；地质勘察费。按计划探孔数和延米深度计，根据勘察设计收费标准（2002修订本）计算，费用估算额为万元；施工图审查费(按勘察设计费+设计费的14%计)16.36万元;工程质监费按第一部分工程建设费的0.21%计，估算额万元;工程招投标代理费(按工程费用的0.5%计)万元；概预算编制费（按0.3%）万元。（3）土地征用费土地出让面积共计亩，共计万元，占总投资估算的%。（4）工程预备费估算工程预备费只计基本预备费，不计涨价预备费。基本预备费按工程费用+不含此项费用的其他费用的5%计，估算投资额万元，占总投资的%。 9.1.3建设投资构成分析本项目建设期内建设投资万元，其构成是：固定资产投资万元，占总投资的%；无形及递延资产万元，占总投资的%；土地费用万元，占总投资的%；工程预备费万元，占总投资的%。9.2资金筹措项目建设总投资额万元。资金筹措方式全部采用企业自筹。第十章 财务分析与评价10.1财务估算分析依据10.1.1国家现行企业财务管理制度及有关税收制度；11.1.2分析评价方法依据国家计委、建设部编制的建设项目经济评价方法与参考第二版。10.2财务分析 项目总投资：万元。销售收入：根据公司目前的生产经营状况，预计项目建成投入适用后，年年销售收入为亿元，以下分析以年销售收入为基数计算。成本费用构成：（1）人工工资按人均年收入万元计算，劳动定员人，共计万元；（2）增值税：万元17%万元城建税：万元7%=万元教育附加税：万元3%=万元地方教育费：万元1%=万元各项税费小计万元。（3）年销售额万元的产品购置成本占销售额%左右，因此，产品购置成本约为万元；税后利润：万元投资利润率：273/=2.73%上述财务指标分析结果表明：该项目具有一定的财务内部收益，虽然投资利润率不高，但随着公司业务的扩展，年销售收入预计可达%以上的增幅。因此，在财务上是可以接受的。第十一章 项目风险分析11.1 定性分析（1）自然风险自然风险是指由于自然因素的不确定性对项目产品过程和经营过程造成的影响，以及对项目产品直接破坏，从而对投资者和经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包括：火灾风险、风暴风险、洪水风险、冰雹风险和气温风险。（2）政策风险政策风险是指由于政策的潜在变化给投资者与经营者带来各种不同形式的经济损失。该项目建设资金来源为企业自筹，公司实力雄厚，抗政策风险能力较强，但也要密切关注国家相关政策，以便及时处理由此而引发的风险。（3）经济风险经济风险因国民经济状况变化因素主要指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定因素。包括市场供求风险、财物风险、地价风险、融资风险、管理风险、工程招投标风险和国民经济状况变化风险。（4）工程风险项目的技术风险是指由于科学技术的进步、技术结构以及相关变量的变动给项目单位可能带来的损失。包括项目工程地质风险、建筑施工方案和施工过程的风险、其他风险因素包括建筑设计变更或计算失误的风险、设备故障或损坏的风险等。（5）社会风险社会风险因素主要指由于人文社会环境因素的变化对项目的影响，从而给项目单位带来损失的可能性。包括城市规划风险、公众干预风险、治安风险等。（6）内部决策和管理风险内部决策和管理风险是指由于开发策划、决策失误或管理不善导致预期目标水平不能实现，包括投资方式、地点等。 11.2投资风险的控制及早地发现或预测到这些风险并能及时采取有效的措施，化解或缓和、减轻、控制风险。项目投资的成功很大程度上依赖于对风险的认识，该项目控制风险的方式包括四项措施：一是通过加快建设进度来规避风险。规避项目投资风险的办法是缩短项目建设周期，采取提高选址的速度、采用招投标的方式、保证资金供应充足，保证项目顺利进行。二是通过市场调查来降低风险。及时了解和掌握