年产40万方商品混凝土项目可行性分析报告.doc

年产40万方商品混凝土项目可行性研究报告
年产40万方商品混凝土项目可行性研究报告
目 录
1 项目总论 3
1.1 项目概况 3
1.2 项目背景 3
1.2.1 连云港独特而重要的战略地位 3
1.2.2 国家发展战略下的连云港 4
1.2.3 项目建设的有利条件 5
1.3 项目主要财务指标 6
1.4 项目评价与研究结论 7
2 市场分析 8
2.1 市场现状 8
2.2 市场需求 9
2.2.1 建筑业的发展将拉动对混凝土产品的需求 9
2.2.2 国民经济的发展，对砼产品的需求将有较大的增长 10
2.3 竞争分析 10
2.4 市场前景 10
3 产品方案及生产规模 11
3.1 产品方案及生产规模 11
3.2 操作天数 11
3.3 主要砼产品配合比（单位：m3） 11
4 砼生产工艺和主要生产设备 12
4.1 砼生产工艺流程 12
4.2 生产设备的选型原则 12
4.2.1 搅拌质量要好 12
4.2.2 计量精度要高 13
4.2.3 环保性能要好 13
4.2.4 控制系统可靠 13
4.2.5 混凝土搅拌运输车 13
4.3 预拌混凝土搅拌站主要生产设备 14
5 主要原材料供应 15
5.1 碎石 15
5.2 中粗砂 15
5.3 拌合水 15
5.4 水泥 16
6 建厂条件和厂址方案 16
6.1 建厂条件 16
6.1.1 地理位置、地形、地貌概况 16
6.1.2 工程地质、地震烈度 17
6.1.3 当地气象条件 17
6.1.4 交通运输条件 18
6.1.5 社会经济现状 18
6.2 厂址方案初步意见 19
7 搅拌站组织机构和人员 20
7.1 组织机构 20
7.2 人员结构表 21
7.3 劳动安全 21
7.3.1 工业卫生 21
7.3.2 劳动保护 21
7.3.3 消防安全 22
8 投资估算及资金筹措 22
8.1 投资估算依据 22
8.2 投资估算 22
8.3 资金筹措 23
9 财务评估 23
9.1 财务分析依据 23
9.2 财务基础数据与参数选取 23
9.3 销售收入估算 25
9.3.1 产品成本费用估算 25
9.3.2 税金估算 25
9.3.3 利润估算 25
9.4 财务效益分析 26
9.4.1 损益分析 26
9.4.2 盈利平衡分析 26
9.4.3 财务评定结论 26
9.5 效益评估 27
9.5.1 经济效益 27
9.5.2 社会效益 27
10 项目进度 27
11 可行性研究结论 28

年产40万M3商品混凝土项目
可行性研究报告
1 项目总论
1.1 项目概况
项目名称：年产40万m3商品混凝土项目
主办单位：江苏金桥盐化集团有限责任公司台南盐场
建设地点：江苏省连云经济技术开发区（板桥工业园）
建设类别：新建
建设规模：根据市场需求，本项目拟年产商品混凝土40万m3。
投资估算：本项目总投资为3000万元人民币，投资资金一次性到位，建设期为0.5年。包括工艺设备费1500万元，建筑工程费1000万元，流动资金500万元。
资金筹措：本项目建设所需资金中的60%（1800万元）为自有资金，符合国家有关建设项目资本金的规定。其它建设资金1200万元拟通过外来投资合作解决。
1.2 项目背景
混凝土是土木工程中用途最广、用量最大的一种建筑材料。按预定性能设计和制作混凝土，研制轻质，高强度，多功能的混凝土新品种；利用现代新技术、大力发展新工艺、新设备；广泛利用工业废渣作原材料等进行废物回收利用；都是今后混凝土的主要发展方向。
1.2.1 连云港独特而重要的战略地位
1、鉴于连云港独特而重要战略地位，江苏沿海开发战略规划已被提升到国家发展战略层面；
2、连云港位于陇海铁路的起点，亚欧大陆桥的最东端,使得连云港港与国家铁路干线的衔接相当方便；
3、连霍高速公路和同三高速公路交会于连云港。使得连云港在我国高速公路网中占据重要地位；
4、此外，连云港也是沿海经济带、沿江经济带、京九经济带和陇海经济带的重要结合点；
5、2007年1月1日至2日，国务院总理温家宝来连云港考察，要求中央和江苏省委搞好连云港的规划和建设，加快连云港建设步伐，从而使连云港成为连接沿海地带包括环渤海海峡、长江三角洲以及浙江、福建的一个中间环节，又使连云港成为陇海线经济发展与沿海经济发展相沟通的一个纽带。
1.2.2 国家发展战略下的连云港
2009年6月10日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过《江苏沿海地区发展规划》，会议指出，要将江苏沿海地区建设成为中国东部地区重要的经济增长极。
江苏沿海地区地处我国沿海、沿长江和沿陇海兰新线三大生产力布局主轴线交会区域，是长江三角洲的重要组成部分，区位优势独特，土地后备资源丰富，战略地位重要。在新形势下加快江苏沿海地区发展，对于长江三角洲地区产业优化升级和整体实力提升，完善全国沿海地区生产力布局，促进中西部地区发展，加强我国与中亚、欧洲和东北亚国家的交流与合作，具有重要意义。
会议强调，要充分发挥比较优势，把加快建设新亚欧大陆桥东方桥头堡和促进海域滩涂资源合理开发利用作为发展重点，着力建设我国重要的综合交通枢纽、沿海新型工业基地、重要的土地后备资源开发区和生态环境优美、人民生活富足的宜居区，将江苏沿海地区建设成为我国东部地区重要的经济增长极。因此，跨越发展已成为连云港必然的选择。
1.2.3 项目建设的有利条件
A、原材料丰富
连云港依山傍海，随着连云港的大开发，大发展，大建设，整体城市向东推移，为合理利用土地资源，政府将大片的盐地滩涂进行抛填。本项目正位于规划建设中的连云经济技术开发区，西靠大岛山，北临海州湾，用碎石及黄沙极为经济方便，完全可以满足生产所需。
B、交通方便
考虑到商品混凝土的供应半径问题，本项目选址在交通方便的园区东南侧，位于226省道与园区纵三路的交叉位置；为今后的混凝土运输缩短的运输距离，节约能耗，降低了产品的生产成本。
C、能源基地
连云港是中国重要的能源基地。拥有火力发电厂，中国最大的田湾核电站，一期装机容量200万千瓦，最终达1000万千瓦。除此以外，连云港的通讯、教育等也都比较发达。连云港市程控交换机总装机容量已达140万门，可提供国内、国际电话服务及电报、传真、无线通信、可视电视数据传输等多项业务。连云港地处中国南北交界处，与北方城市相比，供水充足，水源丰富，水资源总量达56亿立方米，利用率达40%，人均占有量1595立方米。连云港已成为中国投资环境最优城市之一。
D、商务成本优势
商务成本是企业在开办期和持续期所产生的各种费用的总和，一般包括房地产价格、劳动力工资、培训费用、利息、通讯和水电煤气价格、税费以及法律政策的公正透明度、市场秩序、政府部门的办事效率、交通地理位置优劣等方面。与发达地区相比，连云港的经济基础较弱，但综合商务成本相对较低。较低的商务成本，直接降低了投资者的前期投入。
E、政策条件
近几年来，连云港市坚持“以工兴港、以港兴市、以市带农”的发展方针，在推进新型工业化的道路上，积极转变经济增长方式．改造提升传统产业，优化工业结构．引进和扶持民营企业，探索一条经济发展和环境保护并重的都市型上业模式。
通过加大政策引导和扶持力度，着力培育一批在全省乃至全国占有一定位置的高科技含量的旗舰企业。以高成功率、高回报率回馈投资企业，推出系列产业政策、税收政策、园区政策、海关政策等，积极扶持规模型、科技型、品牌型的投资企业。
综合以上有利条件，实施本项目可为社会带来很大的经济效益、环保效益和社会效益，投资建设商品混凝土生产项目可得到丰厚的回报。因此我场欲与有足够资金且有志于发展商品混凝土事业的投资机构联手投资，尽快实现本项目产业化、规模化，共谋发展，共赴前程。
1.3 项目主要财务指标
销售收入 11400万元
总成本 8606.2万元
变动成本 7985.2万元
固定成本 621万元
税前利润 2793.8万元
税后利润 2109.8万元
所得税 527.45万元
净利润 1582.35万元
投资回收期 1.55年
1.4 项目评价与研究结论
随着江苏沿海开发被提升到国家战略层面，连云港围绕沿海开发这一主导方向，不断加快推进重大基础设施建设，东部城区的开发，徐圩片区的规划，30万吨级码头的建设，各个工业园区的兴起，拆迁人员安置等都为建筑业产业提供了巨大的蛋糕；近几年搅拌站投资以其前景好、稳定性高、增值空间大、回报率高、潜力大等特点，正在吸引众多企业及投资机构的关注和介入。本项目针对当前混凝土市场的现状，本着经济实用与先进性相结合的原则，拟引进国内先进的生产技术和设备设施，形成规模生产，所研发及生产的砼产品，技术含量高，以其抗冲击强度高、使用安全性高、和易性能良好、耐久性高等显著特点，符合广大用户对安全、节能、环保型砼产品的需求，具有广阔的市场前景。
通过研究、计算分析，本项目投资额度适中，投资回收期短；抗风险能力强，市场前景广阔；产品生命周期相对较长；投入产出比高，经济效益显著，是取代传统混凝土搅拌的新产业项目，符合国家节能产业结构方向。本项目产品将会给当地及国家带来相当大的经济效益、环保效益和社会效益。它将引领我国砼行业向安全环保节能的高科技产业方向健康地发展，故本项目是切实可行的。
2 市场分析
2.1 市场现状
随着我国经济建设的不断发展和国家对环境保护要求的日益提高，以及我国预拌混凝土工厂化生产、集中搅拌和机械化运输、泵送立体化的不断发展，预拌混凝土已成为商品化、工业化工程建设的主要建筑材料之一。继20世纪北京开始采用预拌混凝土至今三十多年，我国从东南沿海大城市到中西部地区中等城市，预拌混凝土生产企业和设备生产厂家如雨后春笋般迅猛发展。预拌混凝土的推广应用，因其稳定的原材料供应、微机的精确配料控制和强制拌合，以及快速的运输和浇筑方式，对工程质量起到了保证性作用。同时，集中搅拌改善了施工环境，减少了粉尘、污水和噪声对城市环境的影响，使预拌混凝土的发展成为大势所趋，不可阻挡。
江苏建筑业持续快速发展，正在努力实现由建筑大省向建筑强省的转变，2007年实现建筑业总产值5500亿元，增幅达18%；实现增加值1300亿元，占全省地区生产总值6%，进一步巩固了支柱产业的地位。2007年江苏混凝土行业主要经济指标：全省预拌混凝土搅拌机设计生产能力达2.7亿立方米,比上年增加6800万立方米,增幅为33.58%;全省全年实际供应混凝土方量10366.42万立方米,比上年增长35.73%;

各市经济指标对比表
辖 区
年设计生产能力 (万方)
比上年增长   (%)
2007年实际产量  (万方)
比上年增长(%)
全年产值   (亿元)
比上年增长(%)
税后利润     (万元)
南京市
4008
18.37
1865.29
37.99
47.58
51.7
11976.03
镇江市
840
50
209
67.12
5.946
67.02
2515.47
常州市
3023
62.52
1392.5
62.17
35.44
60.57
10125
无锡市
3705
19.32
1664
36.02
47.81
42.04
29739.8
苏州市
6020
0.7
2964.38
9.47
83.45
12.88
33663.7
南通市
1520
31.6
477.95
48.07
12.661
43.03
3170.16
泰州市
740
37.3
321
106.59
9.21
113.2
7025
扬州市
1000
17.64
420
50.37
11.89
54.25
7560.52
盐城市
1417
68.7
236.39
83.25
7.458
100.8
6607.54
淮安市
910
81.27
248.48
82.52
7.156
89.11
5018.08
宿迁市
775
287.5
97.2
159.6
2.95
203.2
1552.06
徐州市
1768
121
308.9
37.6
7.74
36.75
3143.95
连云港
1270
191.9
161.33
86.98
4.71
102.1
2952.48
合计
26996
33.58
10366.42
35.73
284
40.66
125049.8
从上述指标中我们能得出，混凝土的实际生产能力远没有达到设计生产的要求，从另外一个层面讲，就是没有达到城市建设的需要。因此，混凝土的市场潜力巨大。
2.2 市场需求
2.2.1 建筑业的发展将拉动对混凝土产品的需求
建筑业是建材工业特别是混凝土行业的主要消费市场，随着住房制度的改革和住房金融的改善以及居民收入的增加，居民购房置业的意识在增强，居民对住房消费需求将增加。同时，“十一五”期间城镇化步伐将加快，也将带动房地产业的发展。“十一五”期间，全国城乡住宅累计竣工面积57亿平方米，其中城镇住宅竣工面积27亿平方米，比“九五” 城镇住宅竣工面积23.5亿平方米增加了3.5亿平方米，未来建筑业的增长将拉动对砼产品的需求。
2.2.2 国民经济的发展，对砼产品的需求将有较大的增长
党的“十六”大提出了全面建设小康社会的宏伟目标，未来我国经济运行质量将不断提高，国家的总体经济实力将更加增强，消费结构及消费水平也将随之发生不断的变化；同时，建筑业的崛起，在为混凝土行业创造出新的发展机遇，同时也提出了新的要求，除了要在总量上满足需求外，还更加注重产品的质量，对砼产品的质量要求将越来越高。因此，未来市场对砼产品的需求会有将较大的增长。
2.3 竞争分析
就连云港市来说，目前连云港市区共有搅拌站约20余家，分布于海州、新浦、开发区等地。因混凝土搅拌站有运输半径的限制，海州、新浦等地搅拌站对我们不能形成竞争；最大的竞争对手就是开发区的几家搅拌站。相对于徐圩片区的开发，开发区与徐圩片区之间的运输距离已超过了10公里，而本项目选址紧邻徐圩片区，甚至可以选址在徐圩片区内，形成相对集中的辐射半径。较竞争对手大大降低了运输成本。就目前形式来说，徐圩片区没有混凝土搅拌站项目，要加快步伐，抓住现在有利时机，加大投资力度，形成经营规模，取得市场主动权，立于竞争不败之地。
因此，在该地区建设搅拌站可以说没有竞争对手,而且本项目的建设可以解决本地暂时需求用量，随着徐圩片区的不断开发，根据市场需求，可以对本项目予以扩大生产。
2.4 市场前景
今后几年是连云港市的重要发展时期，未来混凝土的需求仍将随连云港经济的快速发展而稳步增长，同时，未来新的需求特点，也将给混凝土市场的需求带来新的增长空间。因此，有眼光的生产企业及投资机构理应抓住这一大好时机。此时投资商品混凝土项目，加大投资力度，形成经营规模，只要经营有力，管理有方，凭借技术、质量、成本、信誉、管理等方面优势，本投资项目前景无比广阔。
3 产品方案及生产规模
3.1 产品方案及生产规模
江苏金桥盐化集团有限责任公司台南盐场商品混凝土项目拟生产C20、C25、C30、C35、C40等不同规格的砼产品，年生产能力为40万m3 。
3.2 操作天数
年工作日为250天，根据市场需求情况，可执行运转工作制度。
3.3 主要砼产品配合比（单位：m3）
生产的商品混凝土产品符合国家标准（GB/T 14902-2003）的规定，配合指标如下表：
定额编号
1
2
3
4
5
项目
C20
C25
C30
C35
C40
碎石粒径﹤16mm
材料
单位
数量
数量
数量
数量
数量
32.5Mpa水泥
吨
0.381
0.439
0.505
-
-
42.5Mpa水泥
吨
-
-
-
0.439
0.505
中粗砂
m3
0.418
0.369
0.355
0.369
0.355
碎石
m3
0.883
0.893
0.862
0.893
0.862
水
m3
0.210
0.210
0.210
0.210
0.210
4 砼生产工艺和主要生产设备
4.1 砼生产工艺流程
砼生产工艺流程如图所示。

砂石含水率测定
泵送入模
合格混凝土出厂
运输
微机控制自动计量
原材料进厂、检验合格入仓
投料、搅拌
配合比调整

4.2 生产设备的选型原则
混凝土搅拌站是将水泥、砂石、添加剂、水、掺合料等物料按照混凝土配比进行计量，然后经搅拌机搅拌均匀的成套设备。搅拌设备主要包括配料系统、搅拌机、计量系统、控制系统等组成。搅拌设备的主要要求是：
4.2.1 搅拌质量要好
选用合适的搅拌机对于混凝土的质量以及生产过程中的经济效益都至关重要，对所搅拌的每一罐料，必须保证粘合粉料能够充分与所添加的水相互反应，骨料尽可能充分的被水泥所包裹，而且混凝土配方所要求的化学添加剂也应充分的被搅拌均匀，混凝土的经济效益则取决于搅拌时间，能量消耗以及磨损和维修成本。商品混凝土设备一般选用JS双卧轴搅拌机。
4.2.2 计量精度要高
计量系统设有砂石、水泥、粉煤灰、粉状外加剂、液体外加剂等计量斗，采用电子方式计量，其中砂石应具有粗、精称量功能，所有骨料的计量精度应满足GB14902预拌混凝土的国家标准。骨料的计量精度保证在±2%以内，其余物料计量精度保证在±1%以内。
4.2.3 环保性能要好
为了保护环境，减少粉尘污染，设备应配有除尘器，粉尘通过除尘器进行过滤，保证没有粉尘污染。
4.2.4 控制系统可靠
控制系统采用微机控制，配有17寸显示器，储存打印，对混凝土生产的全过程进行规范的管理和控制，具有配比储存、落差自动补偿、砂石含水率补偿等功能，能准确、方便的输入、调出和修改各种物料的设定值、配方号及有关控制参数，可对各个生产操作做出提示，使整个生产和管理轻松自如，并可以将有关的生产数据储存或随时以各种报表形式打印出来。
系统应具有完善的自锁、互锁功能，以保证系统准确、可靠的运行，并具有常见故障的检测及报警功能。配备电视监控系统。通过监控可以方便的观察各部件的运行情况。
4.2.5 混凝土搅拌运输车
搅拌车的主要要求是搅拌质量好，进出料速度快，残余量少。液压系统及减速箱采用进口产品，汽车底盘最好采用进口底盘。
4.3 预拌混凝土搅拌站主要生产设备
混凝土的拌制工艺是根据工艺路线的要求配置成套设备，它的主要拌制工艺分为三大部分，即原材料的处理过程、商品混凝土的运送及浇注过程。年产40万m3 搅拌站主要设备参考下表：

序号
设备名称
规格
单位
单价/万元
数量
金额/万元
1
搅拌站
120m3/h
套
200
2
400
2
搅拌运输车
9 m3
台
40
10
400
3
泵车
45m
台
350
1
350
4
拖式泵
80m3/h
台
60
1
60
5
拖式泵
90m3/h
台
70
1
70
6
装载机
ZL50
台
30
2
60
7
砂石分离机
-
套
15
1
15
8
全套试验设备
-
套
40
1
40
9
变压器
500KVA
套
50
1
50
10
发电机组
350KW
套
15
1
15
合计
1460

5 主要原材料供应
本项目搅拌站的原材料储存应根据材料的供应情况确定，一般来说，砂石存储量应保证正常工作5小时，水泥量保证在12小时，要有一个合理的原材料储备，主要靠原材料源源不断采运。实际生产率为120*2立方米混凝土搅拌站，一般存储砂石10000立方米，水泥1200吨，占地面积为45亩。原材料的管理和控制将直接影响混凝土的质量和混凝土设备的正常运行。
5.1 碎石
碎石在混凝土中占体积的70%-80%，碎石质量的好坏直接影响预拌混凝土的工作性能和硬化后的物理力学性能。连云港是山石资源比较丰富的地区，随着连云港的大开发，安峰山、大岛山等相继被开采；石子存储量完全能够满足连云港今后三四十年的建设需求。大岛山开采区的石子表面光滑且粒径相对较小，一般粒径都小于20mm，完全满足泵送高度和输送管径的要求。
5.2 中粗砂
预拌混凝土一般采用2.3-3.0的中粗砂，以利于混凝土的泵送要求。连云港是我国的黄海之滨，天然砂资源丰富。本项目选址靠近海边，选用中粗砂较为经济方便，降低了原材料的运输成本。
5.3 拌合水
本项目采用的水源来自于园区的工业用水，系由园区供水中心直接抽取烧香河水泵送之园区各消费企业及单位。水质符合《混凝土拌合用水》JGJ63的标准。此外，为了环保起见，本项目还对搅拌站的洗灌水进行了回收利用，减少了废水的排放。
5.4 水泥
水泥在预拌混凝土中起主要作用，是将碎石、中粗砂等材料胶凝在一起的粉末状材料，预拌混凝土一般常用硅酸盐及普通硅酸盐水泥，主要质量指标参见下表：
常用水泥品种和质量标准
水泥品种
强度等级
抗压强度/MPa
抗折强度/MPa
3d
28d
3d
28d
普通硅酸盐
水泥
32.5
11.0
32.5
2.5
5.5
32.5R
16.0
32.5
3.5
5.5
42.5
16.0
42.5
3.5
6.5
42.5R
21.0
42.5
4.0
6.5
硅酸盐水泥
42.5
17.0
42.5
3.5
6.5
42.5R
22.0
42.5
4.0
6.5
本项目所采用水泥主要由山东枣庄及本地供应，枣庄与连云港西北方向相邻，交通方便，运输快捷。此外，连云港东海及赣榆也是盛产水泥的主要地区，东海白塔埠拥有由中国建材投资的年产230万吨的大型水泥厂，完全能够保证本项目的生产需求。
因此本项目所用的各项原材料都是有供应保证的。
6 建厂条件和厂址方案
6.1 建厂条件
6.1.1 地理位置、地形、地貌概况
连云港市位于江苏省东北部，地处我国黄海之滨，是欧亚大陆桥的东桥头堡，也是中原和西北地区最短捷的出口海岸。海运南线距上海港383海里，北线距大连342海里。地理坐标为东经118°24′－119°４8′和北纬3４°－35°07′之间。技改项目厂址位于连云港市连云区板桥工业园区，距国家级开发区中心4公里，距连云区主城区6公里，距连云港市市中心15公里，距港口8公里。
连云港市位于鲁中南丘陵与淮北平原的结合部，整个地势自西北向东南倾斜，境内平原、海洋、高山齐观，河湖、丘陵、滩涂俱备。全市地貌基本分布为中部平原区，西部岗岭区和东部沿海区３大部分。东部沿海平原海拔３－５米，主要为山前倾斜平原、洪水冲积平原及滨海平原３类。台南盐场位于连云区板桥工业园区，全场东西长15.6公里;南北宽度:东段7.5公里，中段5.5公里，西段4公里。面积70.42平方公里，形似马头。从地貌上看，地势总体为南高北低，东宽西窄，海拔2.6米，属黄淮冲积平原。
6.1.2 工程地质、地震烈度
连云港市连云区台南盐场片区平均海拔2.6米,地面自然坡度2.0‰,平均地耐力fk=50kPa。
根据1990年中国地震烈度区划图划分，厂址所在地区按Ⅶ度设防。
6.1.3 当地气象条件
年平均气温 13.95℃
最冷月（1月）平均气温： 1.1℃
最热月（8月）平均气温： 26.8℃
极端最低气温： -18.1℃
极端最高气温： 39.8℃
年平均降水量： 985mm
最大日降水量： 168.8mm
最长降雨天数: 33d
平均风速： 6m/s
最大风速： 36m/s
全年主导风向: SE
冬季最多风向： NW
年平均蒸发量： 2007.6mm
最大冻结深度： 28cm
6.1.4 交通运输条件
公路：建成了宁连高速、沿海高速、新墟一级公路，国家重点建设的同三、连霍两条高速公路在境内交汇。242省道从场境通过。
6.1.5 社会经济现状
连云港市是一个带状城市，总体布局为“一市双城”。新浦、海州地区是全市政治、经济、文化中心，也是工业的主要聚集地。连云区为港区、风景旅游区和外贸工业区。台南盐场（板桥工业园区）为连云港市“一体两翼”发展核心区的南翼起点，也是连云港市新一轮大开发、大建设发展战略规划中沿海产业的起点区域。
在先期启动的国际商务中心、滨海新城中心城区的滩涂改造岸线研究规划、242省道东部城区段景观设计等4个规划都在滨海新城中心城区内，是连云港未来发展核心所在，加上台南盐场（板桥工业园区）和中云片区的规划，面积近1000平方公里的东部滨海地区发展战略规划基本定型，集中体现未来滨海新城的魅力和活力。
连云港市经济稳步增长，结构调整力度加大。2007年是连云港市跨越发展取得重要突破的一年，综合实力显著提升。初步核算，2007年全市地区生产总值（GDP）达到615.23亿元，较上年增长15.1%，增幅比全省高0.3个百分点。按常住人口计算，全市人均GDP达到13710元，是五年前的2.1倍。主要经济指标普遍进入历史最好时期，大多数指标增幅超过全省水平，多项指标增幅处于全省前列。三次产业继续呈现“稳固、提升、活跃”的局面，第一产业增加值102.35亿元，增长6.0%；第二产业增加值288.86亿元，增长18.3%；第三产业增加值224.03亿元，增长16.0%。二、三产业对经济增长的贡献率分别为54.1%和38.5 %。结构由18.2∶45.9∶35.9，调整为16.6：47.0：36.4。
2007年财政总收入突破百亿元，达到122.85亿元，增长56.8%。其中一般预算收入48.79亿元，增长43.7%；增幅在十三市中列第2位，高出全省8.6个百分点。财政一般预算支出实现74.70亿元，增长29.6%。地方外贸取得新突破；全市外贸进出口总额32.53亿美元，增长19.3%；其中出口18.47亿美元，增长26.8%。
完成全社会固定资产投资584.62亿元，增长37.9%；增幅居全省十三市第一位，增幅较上年提高6.9个百分点。利用外资跨上新台阶，全市新批利用外资项目207个；新批协议注册外资16.83亿美元，较上年增长50.6%。实际到帐注册外资（商务部确认数）73787万美元，增长113.5%；增幅较上年上升87.7个百分点，列全省第3位。
2007年，连云港市各项主要经济指标都完成或超额完成预期目标，经济发展成绩显著，跨越发展态势初步显现，三次产业协调发展，和谐社会基础彰显发展新面貌。
6.2 厂址方案初步意见
本项目拟建于江苏省连云经济技术开发区内。厂区内的道路等运输系统和其他公用工程设施也将在本项目建设，厂外道路已经建成，建厂条件良好。
连云经济技术开发区交通运输较为方便，有利于生产操作和管理。该场地条件优越，适于本项目的建设。
（1）厂区所在区域靠近原材料产地，有利于保证原料供应。
（2）厂区所在地区交通运输条件优越，可节省大量运费，能够满足企业运输需要。
（3）厂址所在地为规划的工业园区，符合当地城市发展规划。
7 搅拌站组织机构和人员
7.1 组织机构
江苏金桥盐化集团有限责任公司台南盐场作为项目法人对项目前期研究、投资建设、运行管理、资产保值增值全过程负责。
本项目实行董事会领导下的总经理负责制，经营管理机构共设6个部门，主要设有生产、销售、技术设备、财务、行政、供应等部门，各设部门经理，分别负责各部门的工作。公司主要机构设置如下图：

办公室

供应科

销售科
搅拌站
技术科
设备科
副总经理
副总经理
财务科
总经理

7.2 人员结构表
部门
人员总数
技术人员
工人
备注
领导层
3
-
-
-
办公室
5
-
-
办公、食堂等
搅拌站
30
1
29
驾驶员、电工
技术科
2
2

实验员
设备科
3
1
2
-
供应科
2
-
2
-
销售科
3
-
-
-
财务科
2
2
-
-
合计
50
6
33

注：每辆罐车配2名驾驶员，泵车配2名驾驶员，拖泵配1名驾驶员，每台搅拌站配2名操作员；以上人员根据生产情况，可24h倒班作业。
7.3 劳动安全
7.3.1 工业卫生
职工劳动安全卫生措施，按国家有关规定的标准配置，为改善生产、生活条件，设有职工食堂、浴室、更衣室、医务室和职工教育、娱乐等设施。
7.3.2 劳动保护
认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，在选择工艺技术路线时，采用无污染的工艺，从而根本上消除和减少污染，改善劳动条件。职业安全与卫生技术措施与主体工程实行同时设计，同时施工，同时投产使用。全厂统一设置急救站、安全教育与展览室。各装置（车间）根据需要设更衣室、盥洗室等辅助用房，以及安全及劳动保护。
7.3.3 消防安全
总平面布置按建筑设计防火技术规范有关规定设计。在厂区保持有通畅的消防通道，设置消火栓。车间内设置室内消火栓、消防箱，并配置CO2固定式灭火器及泡沫灭火器。
8 投资估算及资金筹措
8.1 投资估算依据
A、《工业建设项目财务估算和经济评价方法》，中国工程研究设计院与建设部标准定额研究所合编;
B、《工业建设项目财务估算和经济评价方法》，中国工程研究设计院与建设部标准定额研究所合编。
C、《建设项目经济评价与参数》，中国国家计委和建设部联合颁发。
D、《工业项目经济评价实用手册》中所规定的有关方法和参数。
依据设计方案和有关基础资料；
E、建筑工程造价估算参照近期江苏省部分工程竣工决算的主要指标，并考虑费用调整因素；
F、主要设备采用现行市场价格。
8.2 投资估算
本项目总投资为3000万元人民币，投资资金一次性到位，建设期为0.5年。包括工艺设备费1500万元，建筑工程费1000万元，流动资金500万元。总投资估算表（单位：万元）

序号
投资项目
投资额度
1
固定资产
2500
1.1
土地资产
-
1.2
土建资产
1000
1.3
设备资产
1500
2
流动资金
500

合 计
3000
本项目总投资为3000万元人民币，其中固定资产投资2500万元，占总投入3000万元的83%，流动资金500万元，占总投入的17%。
8.3 资金筹措
本项目建设所需资金中的60%（1800万元）资本金为自有资金，符合国家有关建设项目资本金的规定。其它建设资金1200万元拟通过外来投资合作解决。
9 财务评估
9.1 财务分析依据
A、《中华人民共和国公司法》及其实施条例。
B、《中华人民共和国企业增殖税法》及其实施细则。
C、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则。
D、财政部发布的企业财税制度、企业会计制度和近年会计制度改革的有关规定。
E、国家和当地有关劳动工资管理和社会保障部门的有关规定。
9.2 财务基础数据与参数选取
（1）生产规模
本项目达产后，预计年产商品混凝土40万立方米；
（2）实施进度、计算期及生产负荷
项目建设期为0.5年，计算期（含建设期）为4年。项目投产实施计划，第2年及以后达到生产负荷100%。
（3）产品价格
本项目产品价格按现行市场平均价格计算，约为285元/m3。
（4）原辅材料及燃料、动力价格的计取
序号
名 称
单位成本（元/m3）
1
水泥
115.15
2
中粗砂
17.24
3
碎石
49.37
4
拌合水及电费
2.87
5
辅助材料
10
6
制造费用
5
合计
199.63
（5）工资及福利
项目实施后，人员按50人计，工资及福利按20000元/年计。
（6）折旧费、修理费的计算
土地及建筑物折旧费按20年直线折旧计算，机械设备折旧费按5年直线折旧计算，机械设备修理费按年4.5%计算。
项 目
资产原值
折旧率（%）
折旧额
土建
1000万元
5
50万元
机械设备
1500万元
20
300万元
共计
2500万元

350万元

项 目
设备原值
修理率（%）
修理费用
机械设备
1500万元
4.5
67.5万元
（7）销售费用、管理费用的计算
销售费用按正常年收入的1%考虑，管理费用按正常年收入的0.5%计列。
9.3 销售收入估算
根据本项目生产规模、达产计划、市场销售情况等特点，估算该项目年销售收入为：40万方*285元/方=11400万元
9.3.1 产品成本费用估算
A、成本估算
40万方*199.63元/方=7985.2万元
B、费用估算
名 称
费用/年
工资福利
100万元
折旧费、修理费
350万元
管理费用
57万元
销售费用
114万元
合 计
621万元
9.3.2 税金估算
11400万元*6%=684万元
9.3.3 利润估算
名 称
额度
税前利润
2793.8万元
税后利润
2109.8万元
企业所得税
527.45万元
净利润
1582.35万元
9.4 财务效益分析
9.4.1 损益分析
销售收入 11400万元
总成本 8606.2万元
变动成本 7985.2万元
固定成本 621万元
税前利润 2793.8万元
税后利润 2109.8万元
所得税 527.45万元
净利润 1582.35万元
销售利润率 13.88%
投资利润率 52.75%
项目建设期 0.5年
投资回收期 1.55年
9.4.2 盈利平衡分析
本项目盈亏平衡点为621/（11400-7985.2-684）=22.74%
盈亏平衡分析结果表明，当项目年产量达到22.74%，即年销售收入为2592.36万元时，项目仍不亏本。表明该项目盈利能力较强。
9.4.3 财务评定结论
以上财务指标分析表明，该项目具有较强的盈利能力，投资回收期较短，市场风险相对较小，本项目在财务上合理可行。
9.5 效益评估
9.5.1 经济效益
本项目投产后，正常生产条件下，可实现年收入11400万元，年利润总额2109.8万元，年纯利润1582.35万元，投资回收期年1.55年（不含0.5年建设期），项目盈利能力强，具有可观的经济效益，因此，在经济上是可行的。