水上服务区(加油站)项目可行性建议书.doc

新建一座水上服务区（加油站）项目

新建一座水上服务区（加油站）项目
可
行
性
研
究
报
告

项目建设单位： 安庆市通途工贸股份有限公司

目 录
第一章 项目概论……………………………………………………2
第二章 城市背景及项目概况………………………………………3
第三章 市场分析及可行性分析……………………………………7
第四章 项目建设方案………………………………………………12
第五章 环境保护、消防及施工安全………………………………16
第六章 节能及综合利和……………………………………………18
第七章 项目组织管理与实施计划…………………………………20
第八章 投资估算和资金筹措………………………………………22
第九章 财务评价……………………………………………………27
第十章 项目可行性结论与建议……………………………………29
·附件材料

第一章 项 目 概 论
一、项目名称
新建一座水上服务区（加油站）项目
二、项目界址
本项目拟建设场地选址于皖河农场长江段长江沿线500m。
三、建设规模
项目总投资为9224万元，主要建设内容为皖河农场长江段长江沿线500m，建设专用码头1个（含水上服务区一座），配套用房200m2等以及其它附属工程。
四、项目建设单位
安庆市通途工贸股份有限公司
五、编制依据
报告的编制主要依据我国全面实施可持续发展战略、国家产业政策与行业发展规划，以及国家有关法律、法规和省市有关文件。
1、国务院颁布实施的《全国生态环境建设规划》（国发[1998]36号文件）。
2、国务院颁布实施的《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）。
3、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评估方法与参数》。
4、国家计委发布的《建设项目可行性研究报告编制大纲》。
6、技术人员现场勘察资料、市场调查资料；
7、安庆市建设领域的相关规定、文件；
8、《安徽省2000年建筑工程定额》；

第二章 城市背景及项目概况
一、城市背景
（1）地理位置
安庆市大观区地处安庆市区西部，南濒长江，东沿龙山路、菱湖南路、湖心中路与迎江区毗邻，南与东至县隔江相望，西至皖河农场与怀宁县接壤，北抵集贤北路与宜秀区相连。全区土地面积235.5平方公里，人口27.68万人，其中非农业人口20.53万人。区辖7个街道和3个乡镇。大观区四季分明，气候宜人，境内及周边地区风景秀丽，景点众多，处在景盖五岳的黄山、洞齐云旖的庐山、佛山之首的九华山、水石相搏的石钟山和古南岳天柱山等国家级风景名胜区的几何中心。
大观区辖7个街道、1个镇、2个乡分别是：德宽路街道、玉琳路街道、龙山路街道、菱湖街道、集贤路街道、石化路街道、花亭路街道、海口镇、十里铺乡、山口乡。
（2）成史沿革
大观区成立于1949年，又名西市区，是安庆市的始源之地，历史悠久，文化底蕴浓厚，拥有2000多年的灿烂历史。清末曾国藩在境内创办了中国第一个军械所，试制出中国第一台蒸汽机和第一艘机动船，在中华民族工业发展史上留下了光辉的一页。
“五四”运动前后，中国共产党创始人、马克思主义传播者陈独秀曾在这里从事早期革命活动，京剧鼻祖程长庚、书法家邓石如、黄梅戏宗师严凤英等在此留下足迹。境内古迹大观亭与武昌的黄鹤楼、江州的庚楼相媲美，是“宜城八景”之一。大观区即由此而冠名。
（3）经济发展
改革开放以来，特别是近几年来，大观区的经济迅猛发展，国民经济一直保持健康、快速发展的良好势头，综合经济实力不断增强。大观区委、区政府坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，大力实施“一主两翼”发展战略，区域经济呈现加快发展的良好态势。主要表现在几个方面：
3.1综合实力显著增强。　2010年，全区财政总收入完成32309万元，按可比口径为执行预算的100%，比上年增长20.3%。全区一般预算收入完成30155万元，按可比口径为执行预算的101.7%，比上年增长16.9%。地方一般预算收入完成15478万元，为执行预算的100.5%，比上年增长12.7%。区域经济发展达到历史最好水平，为可持续发展奠定了坚实基础。
3.2产业平台基本形成。几年来，区委、区政府坚持实施并不断深化“一主两翼”发展战略，倾力打造了大观循环经济产业园、大观新城、现代农业示范区三大产业平台，全区加快发展、科学发展的格局基本形成。目前，大观循环经济产业园基础设施日趋完善，多家企业建成投产，园区效益和循环经济特色开始显现。大观新城完成一、二期拆迁工作，路网等基础设施加快建设，政务中心建设即将启动。高标准编制现代农业示范区规划，海口核心区框架基本拉开。
3.3城乡一体化发展不断加快。近几年来，大观区主动适应区划调整的变化，紧紧围绕“一主两翼”战略，加快农业产业结构调整，积极推进农业产业化，全面加强城郊新农村建设，农村经济实现持续平稳较快增长，社会保持和谐稳定。至2010年底，全区农业龙头企业产值达5.8亿元，基本形成了蔬菜、畜禽、水产、木制品、纺织、食品加工六大支柱产业，成为我区新的经济增长点。农民生活水平大幅提高，农民人均纯收入达到6239元。
大观区多项工作特色鲜明，独树一帜，荣获全国、全省先进。2001年至今，大观区先后赢得“全省社会治安综合治理模范区”、“全省拥军优属模范区”、“全国社区建设示范区”“全省科普示范区”、“全省老年工作先进区”、“全省优化民营经济发展环境先进单位”、“全国先进基层党组织”等荣誉。
（4）城市建设
交通十分便捷，南频长江“黄金水道”，北接206、318国道和沪蓉高速公路，西以皖河大桥与怀宁、望江县相通，上接赣鄂湘，下通苏浙沪，形成了便捷的交通网络。区位优势明显，是安庆市的政治、经济、文化和金融中心，市政府、安庆石化、华茂集团、曙光化工、安庆师范学院(安庆大学)、工商银行、建设银行、交通银行等市区大型企业事业单位。近几年来，城区面貌发生了显著变化，先后拓宽改造了五条主干道，纵横交错、四通八达的城区交通网络已经形成。新建的一批现代化的商务综合楼拔地而起。长鑫花苑、龙门小区、宏祥山庄、集贤庄苑、宜城水岸、锦银花苑等环境宜人的居民小区遍布全区，形成城市亮丽的新景观。
二、项目概况：
1、项目位置：本项目拟建设场地选址于皖河农场长江段长江沿线500m，主要建设专用码头1个（含水上服务区一座），配套用房200m2等以及其它附属工程。
2、建设地址：
拟建项目位于皖河农场长江段长江沿线500m。
3、公用工程条件
项目地址属安庆市皖河农场境内，交通便利，供电电源及供水水源均由当地电网和水网直接供给。辖区内已设有电信、移动、铁通、联通等通讯网络，信息通讯流畅。
第三章 市场分析及可行性分析
一、加油站经营品种简介
1.1.1汽油
汽油为轻质石油中的一大类，无色至淡黄色易流动的液体，沸点范围约40℃-200℃，主要组分是四碳至十二碳烃类，容易燃烧。系由天然石油或人造石油经分馏或由重质馏分经裂化而制得。根据制造过程可分为直馏汽油、裂化汽油、合成汽油等；根据用途又分为航空汽油、车用汽油、溶剂汽油等。此外，还有乙基汽油，高辛烷值汽油、压缩汽油等要求高辛烷值、低胶质组成、低硫含量和适当挥发度的汽油。主要用作汽车发动机的燃料；而溶剂汽油则用于橡胶、油脂、香料等化工与日用化工及精细化学品的生产。
根据《常用危险化学品分类》（GB13609-1992）的规定，汽油属危险化学品，为第三类液体，火灾危险类别为甲B类。
1.1.2柴油
柴油，用于柴油发动机的液体燃料，为稍带粘性的浅黄色至棕色液体，熔点-35-20℃。主要组分为烷烃、芳香烃、稀烃等。由天然石油、人造石油、油页岩等。经直馏或裂化加工工艺而制得。由于主要成分的差异，故有石蜡基柴油、环烷基柴油、环烷一芳烃基柴油之分。
根据柴油比重的不同，又分为重柴油与轻柴油。各类柴油的主要指标是16烷值、粘度和凝固点，车用柴油的16烷值不应小于45。
根据《常用危险化学品分类》（GB13690-1992）规定，柴油为易燃、可燃液体，火灾危险类别为乙B、丙A类。
二、市场分析
2.2.1国内市场分析
石油是一种重要能源和优质化工原料、是关系国计民生的重要战略物资，石油工业是我国国民经济的重要基础产业。改革开放以来，我国经济高速发展，对能源的需求越来越大。石油作为能源的重要组成部分，在我国一次能源消费和生产中所占的比重迅速上升并基本稳定在一定的水平上，而我国也由往日的石油出口国转变为石油进口大国，石油已经成为制约我国经济增长的“瓶颈”。
中国的石油勘探尚处在中等成熟阶段，石油储量仍处于高基值稳定增长时期，但勘探难度越来越大。中国的主力油田总体已进入递减阶段，稳产难度不断加大，但开发上仍有潜力可挖。
石油行业是一个资金投入高度集中的行业，同时也是一个高风险的投资领域。国外大型石油公司几乎都是上下游一体化、业务遍布全球的跨国公司。全球经济发展的不均衡性，使得大石油公司在不同国家或地区的投资回报水平各不相同。在石油工业的整个生产链中，上游的勘探开发、中游的管道运输、下游的炼油与销售以及化工业务在不同时期的项目投资回报水平差异也十分明显，这决定了石油公司在进行投资决策时具有极大的选择性。如何充分、合理地确定投资规模以及资金投向，求得较高的投资回报，是石油公司共同关注的问题。
中国充满爆发力的石油需求一直被视为近两年来国际油价大涨的关键因素。目前中国已取代日本成为全球第二大石油消耗国（仅次于美国），预估10年内中国的石油需求将从目前的每日600万桶膨胀近一倍至1150万桶。十年前中国进口石油占整体石油需求的比例才6%，现在已经提高到三分之一，到2020年预期将有60%的石油都必须来自进口。汽车工业将是汽柴油消费最主要的生意推动力。
2.2.2区域市场分析
工业经济的迅猛发展，如今，形成了以煤炭、机械、冶金、化工、建材、陶瓷等较为完备的工业体系，钢材、电瓷、工业瓷、烟花鞭炮等产品畅销国内外市场。改革开放以来，经济以前所未有的速度向前发展。1978年至2001年国内生产总值平均每年增长10.2%。经济结构不断优化，第一、二、三产业增加值在国内生产总值中构成的比例由1978年的33.3：43.8：22.9变为2007年的9.1：61.1：29.8。
随着近年来地区经济的快速发展，优势产业和重点行业以及机动车保有量大幅度增加，促使成品油及原油的消费直线上升。有资料显示，2012年成品油消费预计将达到650万吨以上。
2.2.3石油价格分析
2000年起我国原油价格已经完全与国际市场接轨，而成品油价格在本质上仍然是政府指导价。影响我国成品油定价的因素十分复杂：历史与现实、国内与国际、短期与长期、垄断与自由竞争。以及石油行业与用油企业和消费者的利益等多种因素。
一般而言，一国商品的价格是由市场供求关系来决定的，但石油作为战略性资源，其价格受到供求之外因素的较大影响。同时，石油价格不仅受一国供求状况的影响，而且受到其他各国供求状况的影响。特别是在中国，由于石油市场化程度不高，缺乏石油期货市场等价格发现工具，驾驭国际石油期货市场的能力不足，因而更多的是被动接受国际市场价格。中国国内石油价格不能有效反映国内市场的供求状况，而是受到国际市场的左右。
目前国内成品油价格并未同国际市场完全接轨，这是由于受到历史、体制、石油行业发展、石油供给安全以及充分考虑相关行业和消费者对快速上升的油价的承受能力等多种因素影响。不过，油价机制改革的思路已逐步明确，即在坚持与国际市场接轨的前提下，建立起既反映国际市场石油价格变化，又考虑国内市场供求、生产成本和社会各方面承受能力等因素的石油价格形成机制。
长期来看，国内成品油价格存在进一步上升的压力。一是受上调幅度较小、时间滞后因素的影响，目前国内成品油价格仍然略低于国际市场，如果考虑到最终市场化定价的目标，近期下调空间并不大。二是长期来看我国石油资源需求持续较快增长，而资源储量有限、供给增长缓慢，对外依存度将不断上升，因而价格上升是一种必然要求。三是从节约资源和环境保护的角度来看，燃油税、环境税的出台只是时间问题，这必然进一步抬升石油价格水平。
三、项目建设的可行性
1、该项目符合国家和地方产业政策。
2、项目产品具有较好的市场前景。
3、项目交通运输及通讯方便，建设条件充分。
4、项目实施的同时注重环境保护。
5、项目完成后可实现销售收入100000万元，实现利税400万元，解决就业人员20名，经济效益和社会效益十分显著。
6、该项目投资回收期为4.17年，项目具有较强的抗风险能力，经综合分析，该项目建设时机已经成熟，建设条件已经具备。
综上所述，本项目是可行的。

第四章 项目建设方案
4.1 油泵船：设置300吨泵船一座（水上加油站）。
4.1.2加油工艺
4.1.2.1工艺简述
（1）本工程卸油与加油采用密闭油气回收系统，通气管口加装机械呼吸阀，呼吸阀工作压力：正压2000—3000Pa。负压1500—2000Pa。通气管公称直径DN≥50mm，通气管口加装阻火器。
（2）油罐车进站卸油，采用卸油油气回收系统，密闭卸油管道的各操作接口处，设快速接头及闷盖，站内油气回收管道接口前亦设手动阀。
（3）本工程固定工艺管道材质为无缝钢管，埋地钢管的连接采用焊接、作加强级防腐埋地敷设。与油罐连通的进油管、通气管横管及油气回收管均坡向储油罐，坡度不小于2‰。
（4）油品管路设计压力不小于0.6Mpa。埋地敷设。如前所述，油罐工艺管路外表面作防腐处理，应执行SY0007《钢质管道及防腐工程设计规范》的规定，采用加强级防腐保护层。
4.2主要设备选择
本工程设备为300吨泵船一座，拟配30kw柴油发电机1台，以备停、断电事故时应急使用，保证加油系统安全运行。
第五章 环境保护、消防及施工安全
5.1环境现状
5.1.1空气质量
本工程所在地环境空气质量较好，SO2、NO2、F等日均浓度低于中华人民共和国国家标准《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中规定的二级标准限值，冬春两季TSP、PM10日均最大值接近国家二级标准限值，偶有超标现象，主要为可吸入颗粒污染，系受风沙影响所致。总本而言，站地址地区环境空气质量：良。
5.1.2水环境
地下水环境基本未受污染，地表水环境质量标准可以达到III类标准要求。
5.1.3声环境
加油站周边噪声标准符合中华共和国国家标准《城市环境噪声标准》（GB3096-93）中规定的II类标准，噪声源为市内交通噪声。
5.1.4生态环境状况
为中纬度地区，地理座标跨东经112°7'—113°00，北纬30°42'—31°36'，属亚热带季风气候，具有四季分明，日照时间长，热量丰富，无霜期长，雨量充沛，雨热同期的气候特征。
5.2采用的环境质量标准
5.2.1空气质量标准
环境空气质量达到中华人民共和国国家标准《环境空气质量标准》（GB3095-1996）规定的二类标准，空气质量：良。
5.2.2声环境质量标准
应达到中化人民共和国国家标准《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）规定的II级标准。
5.2.3污染物排放标准
（1）噪声
应达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1996）规定的II类标准。
（2）污水
应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）规定的三级排放标准。
5.3主要污染源与治理
加油站内卸油及车辆加油作业，均在密闭系统内进行，汽油的逸散量很小，而且有油气回收装置，管道坡向储油罐，不污染大气环境。
本工程无生产废水排放，只有全站8名员工的日常生活污水及加油场地冲洗水，且水量很小，并经沉降井与化粪池沉降处理，不会污染水体，也不会对环境造成影响。
本工程选用的自吸式电脑税控加油机，无噪声污染。
5.4生态保护措施
本工程充分考虑了对周边环境的影响，坚持生态环境可持续发展理论与科学发展观，将本工程基建期内，因开挖地表、地面施工造成的对生态环境的影响控制在最低限度内，坚持工程建设同行，工程竣工后，随着植物被恢复，与绿色工程体系的建成，本加油站工作环境应该是一个与自然环境和谐统一的优美环境。
第六章 节能及综合利用
一、编制依据
1、《中华人民共和国节约能源法》1998年1月1日
2、国务院《节约能源管理暂行条例》1986年1月12日
3、国家计委、国务院经贸办、建设物资部[1992]959号文《印发（关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报千增列节能篇的暂行规定）的通知》。
二、节约及合理利用能源措施
1、本项目采用的工艺及其它配套设备、电器等，均为符合国家有关规定的高产节能产品。设备自动化程度高，提高了工效及工艺水平，提高了质量，有利于节能降耗。
2、变压器选用节能型的，照明装置选用高效节能灯具。低压侧采用低压补偿装置进行无功功率补偿，全厂功率因数可达0.93。
3、卫生间采取节水措施，选用节水型卫生洁具，以节约用水。采用新型墙体材料，推广使用新技术、新工艺，充分利用自然光，以节能降耗。
4、对供热、供汽管网进行保温处理，减少热量损耗。
5、生产流程布局力求使工艺流程顺畅，运距短捷，节约能源。公用动力站尽量布置在接近负荷中心，缩短管线长度，减少线路损耗。
三、能源计量及管理
企业建立了能源管理机构。按照《中华人民共和国计量法》和《企业能源计量管理和计量器具配备通则》配备了能源计量仪器器具，并按照要求管理。落实部门负责制，对水、电耗用进行指标考核。

第七章 项目组织管理与实施计划
一、项目组织
本项目主办单位是安庆市通途工贸股份有限公司，各项规章制度健全，各种管理规范，全员实行岗位责任制，不断改善服务态度，认真提高服务质量，保障项目顺利实施。
二、项目实施计划
项目计划建设期为18个月，具体安排如下：
①第1-3月完成征地手续；
②第4-6月完成立项，工程咨询、规划设计、施工图设计及招投标、场地平整、围墙等临时设施等项目前期工作；
③第7-15月完成工程建设，投入使用；
④第16-18月完成工程建设，投入使用。
三、组织实施
项目实施由项目法人单位按项目实施计划负责组织实施，成立项目基建小组，由分管领导负责，相关职能部门参与，并负责落实项目资金和协调项目施工建设。
工程进度安排表
进 度
项目名称
第1-3月
第4-6月
第7-15月
第16-18月
征地

设计招投标

临时设施

工程建设

道路等附属
工程

竣工交付

第八章 投资估算和资金筹措
一、估算依据
·建筑工程依据2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》及有关定额标准；
·装饰工程依据1999年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》及有关定额标准；
·安装工程采用2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》；
·价差按安庆市建筑定额审计站《安庆市工程造价信息》2012年元月份调整；
·安庆市相关部门收费文件及标准；
·委托单位提供的其他资料；
·现场勘测情况资料；
·市场调研资料。
·安庆市关于项目建设收费的规定
二、投资估算方法及过程
经测算新建一座水上服务区（加油站）项目建设投资估算为9224万元。
1、总投资情况如下：
Ⅰ、建筑安装工程费
根据目前安庆市建筑市场行情、安徽省建筑工程定额及相关收费标准，并结合目前类似工程的建造档次、配套情况、该地块的地质状况， 估算此项总费用约为2624万元。
Ⅱ、机械设备购置费用：
该项目需购置机构设备费用1000万元。
Ⅲ、前期费用
根据目前安庆市建筑市场行情及相关收费标准，并结合目前类似工程状况，估算此项费用；前期费用主要包括如下项目：
①投标代理费: 按照建安费的0.5%
②工程监理费: 按照建安费的2%
③规划设计及管理费：按照建安费的1%
④工程咨询费：按照土地费及建安费的0.1%
⑤施工图勘察设计费：按照建安费的3.8%
⑥施工图审查费：按照建安费的1.5%
⑦预算审计费：按照建安费的0.3%
Ⅳ、基础建设费：
①水电增容费
根据市物价局价工字[1994]25号文及华东电力局计字[1993]135号文中规定，取65元／m2；
②道路、排水、化粪池工程费：按照建筑面积的35%，每平方米200元；
③绿化等费用：按照建筑面积的20%，每平方米25元；
Ⅵ、行政规费：
①宗地红线内基础设施配套费
根据安庆市同类地区实际情况及规划要求,测算出宗地红线内基础设施配套费为70元/m2。
②地方人防建设资金
根据安庆市人防字[1995]06号《转发省人民防空办公室、省计划委员会、省财政厅、省建设厅、省物价局、省工商局、省分行关于〈安徽省地方人防建设资金筹集管理办法〉的通知》取15元/m2；
③墙改费
根据省政府2003年159号令墙改费按8元/m2收取。
④白蚁防治费
根据宜价房字[1995]28号《关于同意改进白蚁防治费计收办法的批复》的规定按房屋建筑面积白蚁防治收费为1.8元/m2。
⑤劳保统筹费
根据安庆市政府、安庆市劳保班有关文件规定劳保统筹费按建安工程费的3.4%收取。
⑥工程招标管理费：按照建安工程费的0.15%。
⑦工程质量监督费
根据市物价局、财政局收费规定按房屋建筑面积1.5元/m2计算。
⑧散装水泥费
根据安庆市有关文件规定散装水泥费按1.5元/m2。
⑨环卫清扫、管理费
根据安庆市有关文件规定化环卫清扫、管理费按3元/m2。
Ⅶ、不可预见费:
不可预见费按以上所有费用的8%计算。
Ⅷ、建设期贷款利息：
按一年期贷款利率6.56%计算利息，本项目资金全部为自筹，故为0。
Ⅸ、项目总费用：
通过以上计算项目总费用9224万元. 具体详细费用情况详见下表《建设投资估算表》。

序号
费 用 名 称
数量
单位
估算金额
1
建安工程及机器设备费

万元
3624.00
1.1
配套用房
200.00
m2
万元
24.00
1.2
专用码头

万元
2600.00
1.3
机器设备及附属工程

m2
万元
1000.00
2
前期费用

276.41
2.1
招投标代理费

万元
18.12
2.2
工程监理费

万元
72.48
2.3
规划设计及管理费

万元
36.24
2.4
工程咨询费

万元
2.62
2.5
施工图勘察设计费

万元
99.71
2.6
施工图审查费

万元
39.36
2.7
预算编审费

万元
7.87
3
基础设施费

万元
326.30
3.1
水电增容及安装费

万元
326.30
3.2
道路、排水、化粪池工程

万元
0.000
3.3
绿化等

万元
0.000
4
行政规费

万元
634.67
4.1
基础设施配套费

万元
351.40
4.2
人防基金

万元
75.30
4.3
墙改费

万元
40.16
4.4
白蚁防治费

万元
9.04
4.5
劳保统筹

万元
123.22
4.6
工程招标管理费

万元
5.44
4.7
工程质检费

万元
7.53
4.8
发展散装水泥基金

万元
7.53
4.9
环卫清扫费

万元
15.06
5
不可预见费

万元
362.81
6
流动资金

4000.00
7
合计

万元
9224
三、资金筹措
项目总投资为9224万元。本项目所需资金来源全部为企业自筹。

第九章 财务评价
一、经济评价依据
本报告经济评价在技术经济方案比较的基础上，依据国家计委、建设部2006年发布的<<建设项目经济评价方法与参数(第三版)>>及2000年版《投资项目可行性研究指南》和有关行业标准、法规、对项目进行经济评价。
二、经济评价参数
经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目费用和效益，通过计算项目对经济的净贡献，评价项目的经济合理性。用影子价格、影子汇率等经济参数，按照费用----效益分析原则对项目进行经济评价。
依据国家计委、建设部2006年发布的<<建设项目经济评价方法与参数(第三版)>>规定，经济评价中折现率采用10%。
三、投资规模
项目总投资为9224万元，主要建设内容为皖河农场长江段长江沿线500m，建设专用码头1个（含水上服务区一座），配套用房200m2等以及其它附属工程。本项目根据工程建设实际情况，进行经济评价。
四、建设规模：
项目总投资为9224万元，主要建设内容为皖河农场长江段长江沿线500m，建设专用码头1个（含水上服务区一座），配套用房200m2等以及其它附属工程。
五、建设规模及经营期
本项目建设期为18个月，即2013年建成，建成后使用经济年限为30年，经济评价年限为10年，即2013-2022年。
六、项目收入预测：
本项目建成后,第一年实现销售收入为100000万元,以后每年按3%的递增。
六、成本费用结算：
总成本费用（包括原材料购入成本、运输费用、管理费、人员工资及附加、固定资产折旧等,）,根据测算,总成本费用为98371.5万元(不包括销售税金及附加),预计总成本每年按3%递增。
七、经济评价指标及结果
经济效益费用分析详见现金流量表附表，评价结果如下：
经济净现值(ENPV) :57001.8万元
经济内部收益率(EIRR) :71.09%
动态投资回收期(pt) :4.17年
从经济评价结果可知，本项目的建设带来显着的经济效益，经济内部收益率远大于行业平均水平,经济净现值大于0，投资回收期较短，经济评价可行
第十章 项目可行性结论与建议
新建一座水上服务区（加油站）项目选址合理，项目建设场址具有良好的区位优势、区域内的水、电基础设施，建设场址的工程、水文地质都为项目建设提供了有利的建设条件。本项目的建设实施，符合国家产业政策和工业项目建设用地控制指标，可谓立项准确，势在必行,通过初步分析，该项目建设场地符合规划、环保、市政、消防等部门要求，交通便捷，水电供应可靠，建设方案，项目运营技术力量强，项目自筹资金已落实，建成后将具有较好的社会效益和经济效益，建议上级领导部门予以立项。
经过项目初步研究，特提出以下结论与建议：
1、结论,综上所述，对该项目可作如下结论：
①立项选题：既符合国家产业政策和工业项目建设用地控制指标,又符合WTO规则，项目非常理想；
②项目建设：既具备优越的外部环境，又具备良好的内部设施，建设条件完全具备；
③市场前景：拥有广阔的国内市场，前景十分美好；
④产品生产：既有取之不尽的优质加工原料，又有先进的生产技术、设备和工艺，产品质量符合国家标准；
⑤项目实施：前期准备工作非常充分，软件已具备；
⑥经济效益：各项财务指标良好、可行，企业盈利、借款偿还能力强，投资回收期短，并无经营风险，且有显著的社会效益和明显的生态效益，项目综合效益好。
本报告总的结论是：本项目建设完全必要，切实可行，非常理想，是我国同行业一个充满美好前景的项目。
2、建议：
①建议国家、省、市有关部门抓紧立项审批，加速投资建设，尽快产生项目效益；
②建议财政、银行、环保、国土等有关部门抓紧办理相关手续，加快项目实施进度，力争当年初见成效，次年大见成效。
③建议项目承办单位，从现在起抓紧组织项目实施工作班子，抓紧项目建设，早投产、早见效；
④建议项目生产单位继续完善相关事宜，如产品商标注册、产品科研开发、产品市场开拓等，提高产品质量标准，以此增强市场竞争能力，树立企业形象和信誉。
　 ⑤项目建设成立项目管理小组，合理安排项目资金。
⑥项目建成期间建议项目单位应加强内部管理，实行招投标制度，项目单位应把好工程质量关，确保优质高效，节能环保。
⑦建议项目建设单位应尽快请有资质的单位完成项目的环境影响评价和地质灾害等评估工作。目 录

1.总论 1
1.4编制依据 3
1.5编制原则 4
1.6预期目标 5
1.7主要结论 5
2．项目建设的重要性与必要性 6
2.1重要性分析 6
3．区域现状及环境问题 8
4．总体方案设计 12
4.1指导思想 12
5.移民新村建设方案及标准 13
6. 建设规模及投资 14
7.工程环境影响分析和节能措施 14
8.施工安全卫生 16
9.建设安排及招投标 18
9.2项目实施进度安排 18
9.3项目招投标 19
10.移民新村建设项目保障措施 20
11.项目验收 22
12.技术经济分析 22
12.1经济效益分析 22
12.1.1经济效益的识别 22
12.1.2经济效益的核算 22
13．项目效益分析 23
13.1生态效益分析 23
13.2经济效益分析 23
13.3社会效益分析 23
14．投资估算 23
14.1编制依据 23
14.3项目投资计算结果及分析 24
15．风险和可达性分析 24
15.1风险分析 24
15.1.1风险因素识别 24
15.1.2风险程度分析及防范、避免风险的措施 25
15.2目标可达性分析 25
16．存在的问题与建议 26
目 录
第一章 总 论 3
一、项目摘要 3
二、可行性研究报告编制依据 3
三、综合评价和论证结论 3
四、问题与建议 3
第二章 项目背景 3
一、项目提出的背景 3
二、项目建设的必要性 3
第三章 建设条件 3
一、项目概况 3
二、项目建设的有利条件 3
三、主要障碍因素及解决方案 3
第四章 建设单位基本情况 3
一、建设单位概况 3
二、研发能力 3
第五章 市场分析与销售方案 3
一、市场分析 3
二、产品生产方案 3
三、销售策略和营销模式 3
四、销售队伍和销售网络建设 3
第六章 项目建设方案 3
一、项目建设任务与规模 3
二、建设规划与布局 3
三、生产技术方案及工艺流程 3
四、项目建设标准和具体建设内容 3
五、项目实施进度安排 3
第七章 投资估算与资金筹措 3
一、投资估算范围 3
二、投资估算的依据 3
三、项目总投资及资金筹措 3
四、资金使用和管理 3
第八章 财务评价 3
一、经济评价原则 3
二、基础数据 3
三、总成本费用分析 3
四、产品销售收入及损益 3
五、财务盈利能力分析 3
六、项目的风险及不确定性分析 3
七、财务评价结论 3
第九章 环境影响评价 3
一、环境影响 3
二、环境保护与治理措施 3
三、环保部门意见 3
第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价 3
一、农业产业化经营 3
二、项目区社会效益及农民增收 3
第十一章 项目组织与管理 3
一、组织机构与职能划分 3
二、人员要求及培训 3
三、组织与管理 3
四、劳动保护与安全卫生 3
第十二章 可行性研究结论与建议 3
一、可行性研究结论 3
二、问题与建议 3

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