韶关新世纪绿色食品基地项目可行性分析报告.doc

韶关新世纪绿色食品基地
可
行
性
研
究
报
告

目 录

一、资料编排：
1、公司资料：①营业执照；②外商投资登记证；③组织机构代码证；④国税、地税登记证；⑤外汇登记证；⑥银行开户证。
二、各级政府和有部门的批文：
1、韶关市发展和改革局文件：关于韶关市万豪经济发展有限公司新世纪绿色食品基地项目核准的通知：韶市发改农[2007]10号。
2、韶关市国土资源局文件：关于新世纪绿色食品基地项目用地预审的意见。韶国土资（规保）字[2007]18号。
3、韶关市环境保护局文件：关于韶关市万豪经济发展有限公司，新世纪绿色食品基地，立项环保意见的函，韶环[2007]180号。
4、韶关市城乡规划局文件：建设项目选址意见书编号韶城乡选字第2007特006号。
5、韶关市浈江区外经贸局文件：关于韶关市万豪经济发展有限公司的合同、章程的批复。韶浈外经贸[2007]03号。
三、可行性研究报告：
1、关于新世纪绿色食品基地的第一部份：首期工程已立项。
①温室调控种殖生产线；
②保鲜包装生产线。
③烘干精制包装生产线可行性研究报告。
2、关于绿色食品基地的第二部份：三公顷鲜切花产业基地的可行性研究概况。
3、关于绿色食品基地的第三部份：4公顷红托竹荪裁培基地的可行性研究概况。
第 一 部 份
温
室
种
植
保
鲜
烘
干
包
装
生
产
线

目 录

第一部份：新世纪绿色食品基地首期工程项目
第一章：项目总论
第二章：项目建设基本情况
第三章：建设用地与相关规划
第四章：环境及综合利用
第五章：经济和社会效益分析
第六章：建设与实施

关于开发建设“新世纪绿色食品基地”的
可行性报告
第一章 项目总论
我公司规划在韶关市浈江产业转移工业园建设“新世纪绿色食品基地”项目，生产无公害蔬菜、（含食用菌）栽培技术及产品系列开发、生产加工种植，优良种禽、畜、水产苗种繁殖、饲养及生态农业观光（包括花卉种植、竹荪种植）。产品内外销售。我公司在2007年2月28日经韶关市浈江区外经贸局批准公司的合同、章程，与2007年3月5日经韶关市工商局批准成立韶关市万豪经济发展有限公司，并领取了营业执照。
一、建设新世纪绿色食品基地项目工程的重要性：
建设“新世纪绿色食品基地”项目是符合贯彻中华人民共和国国民经济和社会发展第十五年计划纲要所提出的加强农业基础地位的精神。促进农村经济全面发展要始终把农业放在发展国民经济的首位，保证农业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展，调整农业农村经济结构，要面向市场，依靠科技以农户和农业产业化经营企业为主体，不断向生产的广度和深度进军，以优化品种，提高质量，增加效益为中心，发展优质高产高效种植业，同时，今后我国蔬菜产业发展的基本思想以入世为契机，以国际市场为向导，以科技创新为动力，以提高国际竞争力为核心，优化结构，主攻质量，强化产后增值，扩大出口创汇，解决近郊农民就业问题。我公司拟引进现代高科技无性细胞繁殖生产线及农业温室设备与先进技术，在韶关市浈江建设以农业食品产业基础以高附加值竹荪及鲜切花的工厂化商品生产结合旅游，观赏创建韶关市新型农业示范基地。
该项目的开发为韶关带来了发展机遇，项目建成后，不仅能使韶关逐步发展成为全国重要的农业生产绿色食品基地，而且运用农业高新科技，选择新、奇、特、美的特色品种，与周围旅游环境相结合，集观赏、休闲旅游于一体，娱乐性，欣赏性于一身，形成一个新颖的健康向上的观光景点，必将成为一个经济效益、社会效益、生态效益并重的优秀项目。
二、可行性结论：
建设本项目利国利民，打造新世纪绿色食品基地和果蔬向进出口贸易基地迈进，让中国的果蔬产品广泛地走进世界贸易市场。本项目效益明显，切实可行。
第二章 项目建设基本情况
一、开发高科技农业建设绿色食品基地是国家重点扶持项目，并在国民经济发展中占有重要的地位，我公司计划开发“新世纪绿色食品基地”拟引进高科技温室调控种植的技术，并建设生态农业观光项目，总投资6000万美元，折合人民币46380万元。
其中：固定资投资4亿元，流动资金6380万元。
二、总投资构成：
其中：建设工程费用：15000万元
设备购置费：11600万元
安装工程费：5000万元
征地租地费：2000万元
设备涨价预备费：800万元
不可预见费：1200万元
建设期贷款利息：1450万元
其他费用：2950万元
三、资金筹措：项目总投资6000万美元，折合人民币46380万元，其中固定资产投资4亿元，流动资金6380万元。建设资金由港方投入。
四、主要设备装置：
1、温室调控种植生产线（包括花卉基地）。
2、肉类、食品、蔬菜、竹荪、食用菌类、果类保鲜包装生产线。
3、副食品、竹荪、茶叶、食用菌类、烘干精制包装生产线。
4、无性细胞繁殖生产线。
5、竹荪培植基地。
6、规划生态农业观光园项目。
第三章 建设用地与相关规划
1、项目建设用地区域情况：
项目建设用地已定在浈江产业转移工业园内。浈江有肥沃的土地，交通方便，京珠高速公路集装箱码头，火车货运都在浈江区范围内，目前浈江产业转移工业园，规划改建省道区246线（园区主道）。项目用地已经浈江区的领导和有关部门同意在浈江产业转移工业园内规划我公司项目建设用地。
2、首期投资：3000万美元，折合人民币23035.4万元。
①征地120亩用款：773万元。
②办公综合楼、科技研究发展中心、信息中心、展厅、检验中心、购买仪器等用款：4638万元。
③温室调控种植生产线用款：9894.4万元。
④肉类加工、禽、畜、大米、食品、蔬菜、果类竹荪保鲜包装生产线（包括机械设备）用款：3092万元。
⑤付食品、竹荪、茶叶、食用菌类、烘干精制包装生产线（包括机械设备）用款：3092万元。
⑥流动资金 1546万元。
3、第二期投资：3000万美元，折合人民币23035.4万元。
①征地或租地100-1000亩，用款：1000万元。
②建设开发3公顷鲜切花温室调控科植基地，年产鲜切花2016万株。（代表花种为百合花、超级玫瑰花与非洲菊）。用款：5000元（包括设备）。
③建设盆景培植园，年种植盆景５.04万盆，用款:1000万元。
④建设竹荪基地，利用4公顷土地栽培竹荪基地，用款：6000万元。
⑤规划建设生态农业观光项目，用款：5034.4万元。
⑥建设无性细胞繁殖生产线5000万元。
第四章 环境及综合利用
1、环境评介：
该项目位于韶关市浈江区产业转移工业园，对项目环境限制要求较高，而本项目属绿色产业，对生态环境，居住环境及工作环境不产生污染，不破坏植被，项目建成后，将会改善当地生态环境，居住环境及工作环境，为城市紧张的工作人群，提供一个集种植、旅游、观光、娱乐为一体的，新颖健康向上的好去处。
2、项目综合利用：
项目从开发旅游观光的角度，合理安排生产区、科研区、生活区、美化总体环境，新建综合大楼，承办星级宾馆，以观赏农业为自然景观，将都市文化与乡村绿色溶于一体，使项目建成一个具有生产经营力能，又有科普教育功能，既有养生功能，又有娱乐、旅游功能的新型产业基地。
第五章 经济和社会效益分析
一、财务评价说明：
1、本章建设“新世纪绿色食品基地”以温室栽培种植、保鲜包装、烘干精制包装等系列产品开发。
销售价格以国内市场价，保守偏低为准。出口价相当于国内价格的2倍。原材料、配料、包装、燃动力均以现行市价为依据。
2、种植竹荪部份，栽培面积为20亩，以培养菌种劳动周边农户栽培，包括蔬菜、猪、羊、鸡、鸭、鸽、鱼、瓜果，与周边农户挂勾公司收购原料，以公司加农户的形式发展绿色食品基地。
3、本项目投资旅游配套设施综合大楼，只估算核定，没有核算经营效益。
4、经济效益分析（以人民币计算）
（1）每年生产种植蔬菜、果类、竹荪975000公斤×4元/公斤=3900万元。
（2）每年养饲鱼类950000公斤×12元/公斤=1140万元。
（3）每年饲养猪、鸡、鸭、兔、鸽、羊等禽畜类495000公斤×16元/公斤=792万元。
（4）每年烘干精制茶叶、副食品、公用菌类、竹荪等500000公斤×25元/公斤=1250万元。
（5）每年花卉、鲜切花销售6082万元。
（6）每年产值合计：1.4164亿元×6年=84984万元，减去成本46380万元=38604万元，减去贷款利息1746万元=36858万元，减去工人工资、维修费、税费12680万元=利润为24178万元。按预算可在6年内还本付息，还有可观的经济效益并可以解决部份近郊农民就业问题。
第六章 建设与实施
一、项目自2007年4月23日向有关部门申报，待审批后，迅速组织资金到位后，办理征地手续，立即进行项目实施，着手土建平基，对设备进行前期考察选型订货等工作。
二、半年后可开始建厂，设备安装同时进行人员培训，温室调控及各条生产线安装一个，调试一个，投产一个，争取最快的速度，创造最佳的经济效益。
三、争取在2007年12月底前有部份生产线得到试产，同时逐步完善土建工程，进行绿化美化环境。
四、在项目建设实施过程中对质量、安全、消防、卫生等措施进行严格管理，按照国家的有关法律法规执行。
五、关于项目工程的招标方式和招标组织形式，按照投资方的要求初步确定项目工程为邀标方式进行。
韶关市万豪经济开发有限公司
二OO七年四月二十三日
第 二 部 分
鲜
切
花
产
业
基
地

目 录
总 论

第二部份 鲜切花产业基地
第一章 项目背景与发展概况
第二章 市场预测及建设规模
第三章 项目建设条件
第四章 生产技术及工艺流程
第五章 温室及设备介绍
第六章 环境及综合利用
第七章 项目实施进度
第八章 投资估算及资金筹措
第九章 财务评价

可行性研究报告概况

项目名称：新世纪绿色食品基地
建设地址：韶关市浈江区产业转移工业园
承办单位：韶关市万豪经济发展有限公司
项目咨询单位：广东省农业科学院
产品方案：
一、鲜切花基地
1、组培苗木中心，年生产组培苗木2500万株。
2、3公顷鲜切花温室基地，年产鲜切花2016万枝。
3、鲜切花加工包装生产线，年加工鲜切花173.3万枝。
4、盆景培植园，年培植盆景5.04万盆。
二、红托竹荪
1、4公顷红托竹荪试范基地（温室多层高架栽培）
2、年产12.42万公斤干品竹荪加工。
3、年产60万公斤鲜品竹荪加工。
4、2000万瓶竹荪菌种制作。
总投资：30000万元
固定资产投资：24708万元
流动资金：5292万元
资金来源：自筹20%，多渠道融资80%
建设期2年，贷款偿还期9.41年，投资回收期5.53年，财务净现（i=12%）29803.47万元，财务内部收益率39.23%。
总 论

一、项目名称及承办单位：
1、项目名称: “新世纪绿色食品基地”首期120亩建设综合大楼温室种植保鲜、烘干、包装生产线。
2、承办单位：韶关市万豪经济发展有限公司
3、项目建设地址：韶关市浈江区产业转移工业园
4、项目咨询单位：广东省农业科学院
二、项目可行性研究报告的依据及范围
1、项目可行性研究报告的依据：
1.1、泛珠三角的开发是中国政府决策的一个大主题，牵动着国际、国内。根据中国的自然条件和社会人文因素，在加强基础建设和生态环境保护与建设的同时。还应根据各地的地理、气候和资源条件大力发展自己有特色的优势产业，有条件的地方要发展高技术产业。
1.2.2研究工作范围：
为达到阐述清楚，研究正确的目的，本项目可行性研究报告对项目立项政策依据、建设条件、地址、承办单位、技术依托、投资估算及财务评价等章节作统一论述，对项目提出的背景、市场需求的预测及建设规模，工艺技术与设备等章节分为鲜切花与红托竹荪两部份论述，分别进行研究，作出结论。
1.3推荐方案与结论
1.3.1项目方案与建设规模：
项目经过长时间的考察和论证，已完成首期项目立项，拟建成7公顷现代化红托竹荪及鲜切花种植基地，引进先进的农业技术及设备，生产鲜切花卉和红托竹荪，逐项报批。
建设规模：4公顷红托竹荪引进贵州省和福建省的种苗及鲜切花种植基地。
第二部份：鲜切花产业基地
（一）建设组培苗木中心一座，年生产组培苗木2500万株。
（二）3公顷鲜切花种植，年产鲜切花2016万枝。
（代表花种为百合、超级玫瑰、非洲菊）
（三）建设鲜切花加工包装生产级，年产加工鲜切花
173.3万枝。
（四）建设盆景培植园，年培植盆景5.04万盆。
第三部份 红托竹荪种植基地
（一）4公顷红托荪试范基地（温室多层高架栽培）
（二）年产12.42万公斤干品竹荪加工。
（三）年产60万公斤鲜品竹荪加工。
（四）2000万瓶竹荪菌种制作。
1.3.2生产工艺技术：
木本花卉采用愈伤组织培养法。草木花卉采用基尖培养产出地病毒无性系，快速繁殖植珠。
红托竹荪采用成熟的竹荪栽培与加工技术进行菌种生产、保鲜与加工。
1.3.3建设地址：
本项目经考察，选定在韶关市浈江区产业转移工业园，该地约120亩，土层厚，土质肥沃，水源条件好。位于浈江区黎市镇五四村委，距离市区只有10公里。供电、供水均有保证，总图平面布置参见建筑平面图。
1.3.4环境保护
本项目属绿色产业项目，项目建成后将带来较好的生态效应不污染环境，不破坏植被。运用农业高新技术，种植珍贵竹荪，高档花卉，与周围的环境完美的结合。集生产、示范旅游、休闲于一体，发展韶关特色经济。
1.3.5劳动定员及工作制度
年工年日300天。本项目建成投产后，全公司定员150人，其中：技术、管理人员80人，工人70人。
1.3.6项目总投资30000万元。
其中：固定资产投资24708万元。
流动资金5292万元。
1.3.7项目实施进度
项目经过一年的工作，首期工程现已完成立项，征拨土地，策划引资、土建设计等工作。引资到位以后，同时开展土建、设备订货，人员培训等工作。主要设备温室采取安装一个调度一个投产一个的方式，边建边投产。半年可部份投产，2008年底可全面投产。
1.3.8研究结论
本项目建成后，可实现年销售收入35753万元，年利润12059.8，税后年利润8080.07万元，年税金2574.2万元。
增加地方财政收入，提供就业机会，是一个建设快、见效快的绿色产业项目。同时本项目采用公司加农户的方式。带动周边地区农民发展竹荪与鲜花种植。致富一方，发展一方。
1.3.9主要经济技术指标：
详见表1-1、续表1-1
1.4项目承办单位
韶关市万豪经济发展有限公司于2007年3月5日，注册资金2980万美元。公司现有员工60名，其中高级农艺师一名，有25名技术人员在准备进行全面培训半年，是一个正在发展中的中外合作企业。公司同时建立了有效的技术、生产、经营、管理机制。营销网络遍及全省各地及北京、上海等地，将会最佳的经济效益和社会效益。
公司目前拥有1000万枝鲜切花的生产能力，培养出玫瑰、康乃馨、菊花、唐昌蒲等10多种花卉，将供应省内外市场。韶关万豪经济发展有限公司将拥有新世纪绿色食品基地花卉生产领域内的技术优势和经营管理经验。产品有较强的市场竞力，有技术依托单位的支持，完全具有承办项目的能力。
1.5技术依托
聘请在全国范围内最有实力温室工程的公司为温室的承建单位，必须具有多年从事农业温室设施生产安装的经验的公司负责提供全部设备的技术，指导温室内设备的安装、调试、维护保养及技术人员的培训，从而从根本上保证了最佳生长条件。同时有广东省农业科学院的大力支持和协助，将生产出的花卉及红托竹荪等产品，在国内以及波斯尼亚、埃及、以色列、荷兰、美国、日本、东南亚等市场提供卖点。
红托竹荪项目技术由广东省农业科院生物研究所的专家教授负责指导。
第一章 项目背景与发展概况

1.1项目提出的背景：
国民经济建设中，花卉事业的发展也是不可忽视的一个方面，花卉不仅是大自然赐于人类的艺术品，也是科学技术在自然界发展的成果。它与国民经济的发展密切相连与科学技术的进步息息相关。花卉经济的繁荣是一个国家兴旺发达和人民安居乐业的标志。而花卉本身的效益也是广泛的，既可食用，也可药用。可作美化生活的象征，也可成为国际交往的媒介。集经济价值、审美价值、文化价值一身。在物质文明和精神文明建设中，它都有积极的促进作用。
根据广东省国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要精神，以及韶关市“九五”计划和十年规划的要求，结合韶关的气候条件与生态环境，韶关市万豪经济发展有限公司拟引进现代高科技农业温室设备与先进技术，在韶关市浈江区产业转移工业园7公顷现代化红托竹荪及鲜切花产业基地，以高附加值红托竹荪及鲜切花的工厂化商品生产为主，结合旅游，观赏创建广东省新型农业示范基地。

1.2花卉发展概况
花卉生产在全国解放以来为经历了恢复发展——挫折破坏——繁荣兴旺的过程，1984年11月中国花卉协会成立，以抓花卉调查研究，建立生产基地，系统发展商品性生产、促进出口为宗旨。从此中国花卉进入了有组织的行业发展轨道。在花卉生产上、引进国外的先进技术和设备，由传统的栽培管理向现代化技术发展。农村花卉专业生产发展迅速，新的花市不断扩大，形成了一些花卉生产大省。
而我省的鲜花生产，似决少大型花卉种植基地。栽培、植保、保鲜、运输、销售等每个环节，均达不到保质保量的要求，既制约了我省鲜切花卉业的发展，又将会省内日益扩大的鲜花消费市场拱手让给了邻近的花卉大省。
泛珠三角大开发，给韶关带来了发展机遇，项目建成后，不仅能使韶关逐步发展成全国重要的花卉生产基地，而且运用农业高新科技，选择新、奇、特、美的特色品种，与周围旅游环境相结合，集观赏、休闲旅游于一体，娱乐性、欣赏性于一身、形成一个新颖的健康向上的观光景点，必将成为一个经济效益，生态效益并重的优秀项目。

第二章 市场需求预测及建设规模

2.1 市场需求现状及预测
花卉生产是一项很有前景的商品生产。花卉以它的姿色，风韵和香味给人美的享受，它既能反映大自然的天然美，又能反映出人类匠心的艺术美。人们往往把花作为美好、幸福、吉祥、友谊的象征，在迎送宾客，庆祝节日以及国际交往等各种活动中，起着交流感情，调节气氛，美化环境的作用，体现了人民生活的精神文明。
花卉能吸收二氧化碳，增加氧气，从而净化大气提高环境质量，增进身心健康。用花点缀居室、会场、阳台、道路、居民区、工矿区、寺庙等处，构成各式景观，美化环境，花在人民生活中无处不在。
发展商品性花卉生产，可成为一项市场很大的商品，还会对农业结构带来变革。并将带动花瓶、花盆、花籽、花肥、花药、包装、运输等业务的发展，对繁荣韶关的经济起到很大的促进作用。
近年来，随着人民生活水平、文化素质和审美情趣的提高，中国的花卉业迅速发展，1995年我国年产鲜切花7亿枝，但仍不能满足市场要求。目前除几个产鲜切花大省市外，大部份省市都是供不应求，预计年需求缺额在一千万枝以上的省市、全国就有十几个。
韶关市每天从广州等地调进并销售鲜切花4.5万枝，年需求鲜切花总量为1620万枝，每年用于鲜花的消费金额为2250元，经预测我省鲜切花需求量将达2400万枝。
花卉国际市场，消费量迅猛增长，仅日本年花卉进口需求量就非常大，国内不及需求量的四分之一。此外发达的美、德、西欧国家和香港地区也是非常理想的花卉销售市场。讫今为止世界花卉消费额已高达1000亿美元，据资料统计，本世纪初将达到2000亿美元以上。展望前景，我国的花卉事业有可能在21世纪后高速发展，成为全球重要的花卉生产国、花卉消费国和花卉出口国。

2.2项目建设规模与产品方案
（一）建设组培苗木中心一座，年产组培苗木2500万株。
（二）建设3公顷鲜切花种植基地，年产鲜切花2016万枝（代表花种为百合、超级玫瑰与非洲菊）。
（三）建设鲜切花加工及包装生产线，年产鲜切花173.3万枝。
（四）建设盆景培植园，年培植盆景5.04万盆。

第三章 项目建设条件

3.1项目立项依据及优惠政策

3.2项目建设条件
3.2.1项目地理条件
基地定于韶关市浈江区产业转移工业园，首期项目购地120亩位于广东省道246省道旁离市区只有10公里，地势平坦，交通方便。供电、供水均有保证。
3.2.2项目的气候与土壤条件
平均海拔1855——1000米，属粤北亚热带季风湿润气候，年度间气温变化小，冬暖夏凉，年平均气温18.8。C，常年雨量充沛，年降水量1178毫米，集中于夏季。全年日照时数1274小时，无霜期300天，常年相对温度70%以上。光、热、水同季，适宜喜温性花卉和耐寒性花卉的生长，该地土壤熟化度高，土质深厚。
3.2.3 生产种类及材料供应
根据当地的土壤气候条件，生产市场产前景看好的超级玫瑰、百合、非洲菊等鲜切花卉，彩用购进种苗，由组培苗木中心，组培木每年2500万株，占地3公顷，四座聚碳酯板温室（每栋1000平方米）生产鲜切花卉。种植所需的辅料、药物及肥料均可从市场采购。

第四章 生产技术及工艺流程

4.1种苗生产技术及工艺
木本花卉：采用愈伤组织培养法，经愈伤组织再分化出无根小苗，转换培养基诱导生根，移栽到盆里置于温室，适时分盆，最后移栽温室。
草本花卉：采用基尖培养产出地病毒无性系，快速繁殖株。
工艺流程：
草木花卉：配置培养基→切取茎尖→培养原球体→旋转培养→移植试管苗→成苗并开花。

4.2 生产基地工艺流程
选种→土壤消毒→种苗消毒→定植管理→收花→保鲜贮荐→包装→销售。

4.3盆景培植工艺
盆景以采集荒山坡野生火棘桩头为主，育苗培植为辅，建立育苗场自繁。
工艺流程
A：采集培植：
采集桩头→装盆（普通盆）培植→移栽工艺盆定植→修枝整形→蟠扎成形→养护→出园。
B、苗圃培植：
选种→土壤消毒→播种→移栽→定植→装普通盆培植→移栽工艺盆定植→修枝整形→蟠扎成形→养护→出园。
第五章 温室及设备介绍

温室选用文洛三层脊聚碳酸中空板温室，单座面积为5054.4m2。

性能指标：
1、风载：0.5KN/ m2
2、雪载：0.30KN/ m2
3、结构自重：8KG/ m2
4、吊挂载荷：15kg/ m2
5、最大排雨量：1410mm/n
每座温室均配备保温遮阳幕系统，可从多方面改善温室的生态环境，幕布可控制温度及保持适当的热水平，使阳光温射进入种植区域，保持最佳的作物生长环境。
组培育苗：温室中配置智能神龙JR双轨道自动喷灌机1台，其他在育苗花卉温室配备上喷灌系统，能掌握施水的最佳时机和最佳用量，减少水肥流失。在温室计算机系统控制下实现自动控制。
采用荷兰产EMPAS喷药车作为杀灭菌工具，可以在温室内随意移动，操作简便。
组培育苗温室配置苗床，苗床支架采用镀锌钢管，边框采用铝合金。在高度上可以微调，水平方向之间可任意调节形成作业通道，并具有防翻限位装置。
采用荷兰进口环流风机，促使温室内空气循环，同时安装加热系统，使室内温度，温度CO2的均匀性达到目标值，促进植物均匀生长，降低病虫害的发生。
配置进口的计算机控制系统，通过安装在温室内部的温湿度传感器及室外气象站温度、光照、风速、风向及降雨量传感器，综合考虑各方面的因素控制相关设备的运转，给予每种作物适宜的温度、湿度、光照、还配备了计算机和控制软件，记录种值过程中的环境参数，积累数据。

第六章 环境及综合利用

6.1环境评价：
该项目位于广东省韶关市，对项目环境限制要求较高，而本项目属绿色产业，对生态环境不产生污染，不破坏植被，项目建成后，将会改善当地生态环境，居住环境及工作环境，为城市紧张的工作人群，提供一个集种植、旅游、观光、娱乐一体的，新颖而且健康向上的好去处。

6.2项目综合利用：
项目从开发旅游观光的角度，合理安排生产区、科研区、生活区、美化总体环境，新建综合大楼、承办星级宾馆，以观赏农业为自然景观，将都市文化与乡村绿色溶于一体，使项目建成一个既有生产经营功能，又有科普教育功能。既有养生健体功能，又有娱乐，旅游功能的新型的产业基地。

第七章 项目实施进度

项目自2007年3月申报以来，经考察论证于2007年5月审批立项，目前正在规划、设计过程中。
资金到位后，即全面开始项目实施。作手土建平基、设备订货等工作。设备已于前期考察，选型并有意向性协议。
半年后可开始设备安装，同时进行人员培训。温室是安装一个、调试一个、投产一个。2007年可部份投产，到2008年底可全面投产。投产后再逐步完善土建、环境绿化及景点美化工程。

第八章 投资估算与资金筹措

8.1投资估算说明：
a、投资估算中，投备、材料等价格均采用现行价格，土建造价按当地单方造价估算。
b、本章对整个项目作投资估算，即包括鲜切花基地与红托竹荪两总份，还有旅游设施的投资估算。

8.2总投资构成：
总投资30000万元：其中：固定资产投资24708万元，流动资金5292万元。
8.3固定资产投资24708万元
其中：建筑工程费用 7122万元
设备购置费 10129万元
安装工程费 206万元
征地费 2040万元
设备涨价预备费 293万元
不可预见费 650万元
建设期贷款利息 1877万元
其他费用 3425万元
详见投资估算表8—1，附表8—2

8.4资金筹措：
项目总投资30000万元其中，固定资产投资24708万元，流动资金投资5292万元。
固定资产投资24708万元，其中企业自筹20%，多渠道融资80%。
流动资金5292万元，其中企业自筹资20%，计1058.4万元。

第九章 技术经济

9.1财务评价说明：
a、本章鲜切花部份以百合、超级玫瑰、非洲菊为代表，计算规模，共3公顷温室栽培。销售价格以国内市场价，保守偏低为准。出口价相当于国内价格的2倍。原材料、配料、包装、燃动力均以现行市价为依据。
b、红托竹荪部份，栽培面积为4公顷，生产制作竹荪干品，而鲜品与竹荪干品加工生产线以培养菌种带动周边农户栽培，公司收原料竹荪加工，以公司加农户的形式发展红托竹荪试范基地。
c、本项目投资的旅游配套设施综合大楼，只估算投资，没有核算经营效益。

9.2成本和费用
详见表9—1总成本费用估算表。
a、工人工资及福利：
全公司定员150人。其中：技术和管理人员80人，工人70人，按每人、每月平均1000元工资核算。年工资及福利207万元。
b、折旧费：
项目提取折旧的固定资产总额21283万元，按年平均法折旧，折旧率按9.5%，年折旧额2021.89万元。固定资产残值为1064.15万元。
c、大修理费：
大修理费按年折旧的50%估算，年大修理费为1010.94万元。
d、无形资产及递延资产：
无形资产及递延资产总额为3425万元。按10年摊销，每年摊销额为3425万元。
e、销售费用按销售收入的10%提取计算，金额为3575.3万元/年。
f、财务费用包括固定资产5年以上贷款利息，年利率8.01%,流动资金1年期贷款利息，年利率6.93%。
g、经营成本=总成本—折旧费—摊销费—财务费用
h、其它费用包括管理费等开支，按工人工资105%计取。

9.3销售税金为农业特产税，税率为销售收入的7.2%。详见表9—2销售收入及税金估算表。

9.4利润总额详见表9——3损益表
a、利润总额包含提取公积金10%，提取公益金8%，所得税及未分配利润。正常年未分配利润为6625.65万元。
b、所得税按利润总额的33%计取。

9.5静态分析：
本项目偿还贷款本息来源，从未分配利润中提取60%还款。40%作扩大再生产用。
a、贷款偿还期9.41年。（含建设期2年）详见表9——4贷款还本付息算表。
b、投资回收期5.53年。（含建设期2年）。

第 三 部 份

红
托
竹
荪
栽
培
基
地

目 录

第三部份 红托竹荪栽培基地
第一章 项目背景与发展概况
第二章 市场预测及建设规模
第三章 项目建设条件
第四章 生产技术与工艺流程
第五章 温室及设备介绍

附件：文件

第一章 项目背景与发展概况

1.1项目提出的背景
1.1.1红托竹荪的营养食用及药用价值。
贵州竹荪（红托竹荪）是世界上最珍贵的食用菌之一。在整个竹荪家族的众多品种中，它是唯一青香型竹荪。其形态之美尤为独特，加上气息清香，味道鲜美、质地脆嫩，爽而不腻、口感极佳，因此国内外科学家及饮食文化研究者付予它“真菌皇后”“真菌之花”的美称。古代帝王御膳，现代为国宴山珍。
1972年美国前总统尼克松特使基辛格来中国，美国记者马文卡布尔和伯纳德卡布在“基辛格”一书中赞到“当他出访中东，中国等十国旅行二万五千里归来时，真好像是周恩来用三丝鱼翅和竹荪汤喂胖了”。随着新闻媒体的关注，竹荪之名也随意不经而走，传场世界各地，国外市场需求的竹品种是红托竹荪，但在自然条件下，其生产条件比其他品种要求苛刻，只要贵洲、福建及周边少数地区可生长是得天独厚的特色产品。
红托竹荪的营养价值远超过其他菌类。红托竹荪内含人体所需的21种氨基酸，本中有8种是人体所需而自身不能合成的，还有多种维生素及微量元素。竹荪干品，氨基酸含量为12.96%，其中48%是人体必需而自身不能合成的8种氨基酸。
日本国医药学家上野三郎从竹荪菌丝中提取出主要含有综氨酸氮的含氨多糖物质，对鼠腹腔癌增殖的抑制率达70%，显示出高抗癌性，远远超过冬虫夏草及香菇等抗癌食物。
红托竹荪不但可以防癌抗癌，还具有降低血压，降低胆固醇，明目减肥，美容等多种功效。是少儿增智，青年强身、中老年人延年益寿的山珍佳品。
1.2 发展概况：
红托竹荪是我国古代进奉帝王的贡品，宫庭名菜。目前栽培红托竹荪，远销美国、日本、台湾、香港、新加坡、埃及、波斯尼亚、马来西亚等东南亚国家，中国将成为红托竹荪出口唯一的大国。

第二章 市场预测与建设规模

2.1 市场现状与预测
在市场调查中发现以往出口的竹荪中，福建等地高温型、长裙而带异臭味、肉头很薄的竹荪和贵州竹荪一起外销，但随着时间的推移，一些国家的销售商和消费者受奖步比较和认识品种之间的优劣以后，贵州竹荪出口量占了优势，80%以上远销美国、日本、台湾、马来西亚、新加坡等地，多年来，从未出现过滞销现象，只是价位略有上下波动。而随着欧美市场的逐步拓展，竹荪外销市场会日益扩大。在国内贵州红托竹荪也将逐步被消费者认识和接受，为此我们决定引进贵州红托竹荪的种苗加速繁殖。

2.2建设规模：
本项目利用4公顷温室立体栽培红托竹荪，并建立竹荪干、鲜品加工生产线。
产品方案：
（一）4公顷现代化竹荪，立体栽培试范基地（多层高架栽培）。
（二）12.42万公斤干品竹荪加工生产线。
（三）60万公斤鲜品竹荪加工生产线。
（四）2千万瓶竹荪菌种制作。

第三章 项目建设条件

3.1 项目立项依据及优惠政策同以上鲜切花基地部份
3.2 项目建设条件：
3.2.1 项目地理条件同以上鲜切花基地部份
3.2.2 项目的自然条件优势
广东、贵州、福建省及周边少数地区是野生托竹荪的生长地，这已充分说明规模化、专业化、产业化发展红托竹荪的优垫，现分别按以下几个方面阐述：
a、温度：红托竹荪在8—28℃均可发展，最佳温度为18—26℃，全省大部分地区气候温和，尤其是粤北地区的韶关，冬无严寒，夏无酷暑。对周边老百姓种植而言，从3月—11月温度均可保证。而项目是现代化温室栽培，就更加有控温的保证。
b、水份
红托竹荪生产是属微生物菌类生产，水质要求无污染的山泉为最佳，土壤湿度需为60%--70%，空气湿度90%，不需阳光直射，所需酸碱度为PH5.5—6.5。而韶关雨量充沛，潮湿、土壤多为酸性和微酸性，自然环境就适合栽培。项目试范基地以现代化设备调控，水份湿度及日照等因素，比自然条件更有保证。
c、原材料供给
红托竹荪生产所需材料为农作物桔杆，专用菌草和边角费料竹木和境内的一般黄壤，这些在本地可以收集。同时试范基地拟引进国外专用菌草，基地内及周边农户均可种植既伐用亦可促进生态建设，保水、保土。

第四章 生产技术与工艺流程

红托竹荪栽培与加工技术是我省成熟的科研技术，当地农民也丰富的种荪经验。省内院校的专业教授，科研所专家是此项技术依托力量，同时经过推广与培训，可使农民熟悉的传统栽培技术，更加专业化，以适应基地商品化生产的需要。

第五章 温室及设备介绍

本项目拟用3公顷温室，每栋面积：5054m2，共六栋。温室内除在第一部份鲜切花基地有关温室章节中所阐述的功能系统外，为充分利用空间，温室内按照五层实行主体栽培，因此需增加镀锌钢管支架等设备，每平方米增加投资30元。

第六章 环境及综合利用

环境及综合利用以及本项目投资估算与技术经济部分，均与鲜切花基地部分统一研究、结论。

主要经济技术指标
表1-1
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模、产品方案

第一部分、鲜切花

种苗
株
25,000,000

盆花
盆
15,000

百合花
枝
5,900,000

超级玫瑰
枝
9,200,000

非洲菊
枝
5060,000

盆景
盆
50400

第二部分：红托竹荪

菌种
瓶
20,000,000

竹荪干品
公斤
36,000

竹荪鲜品
公斤
600,000

竹荪加工干品（生产线）
公斤
124,200

2
总投资
万元
30,000

2.1
固定资产投资
万元
24,708

其中：建设期利息
万元
1877

2.2
流动资金
万元
5292

3
全公司定员总计
人
150

其中：技术、管理人员
人
70

主要经济技术指标
表1-1
序号
指标
单位
数量
备注

工人
人
80

4
全年生产天数
天
300

5
主要原材料、燃料
动力需用量

a、鲜切花外购原料
万元
6,240.7

b、红托竹荪外购原料
万元
7,137.26

c、水
万吨/年
18.25

d、电
万度/年
120

e、煤
吨/年
4,050

6
占地面积
平方米
159,998.4

7
年总成本(100%负荷)
万元/年
21,119

8
年销售收人
万元/年
35,753

9
年税金（农业特产税）
万元/年
2,574.2

10
年利润
万元/年
12,059.8

11
借款偿还期
年
9.41
含建设期2年
12