宁安市渤海镇矿泉水项目可行性谋划书.doc

项目投资可行性方案 镜泊湖食品有限公司2009
项目编号：JBH2009企划第01号
项目等级：III级
项目密级：VI级
项目类型：企划类

黑龙江省镜泊湖食品有限公司
矿泉水项目投资扩建改造可行性方案

黑龙江省镜泊湖食品有限公司
二零零九年二月九日

黑龙江省镜泊湖食品有限公司
矿泉水项目投资扩建改造可行性方案

报告简介
项目可行性研究是投资活动的一项基础性工作，其研究结论是投资决策的重要依据。
《黑龙江省镜泊湖食品有限公司矿泉水项目投资扩建改造》项目（以下简称矿泉水项目扩建改造）通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。《黑龙江省镜泊湖食品有限公司矿泉水项目投资扩建改造》项目的可行性方案在侧重关注项目的社会经济效益和影响的同时，更侧重关注项目在经济上是否可行。

单 位：黑龙江省镜泊湖食品有限公司
地 址：宁安市渤海镇拐角村
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目 录

一、项目概况
二、项目市场需求
三、项目资源供应
四、项目建设规模
五、项目设备选型
六、项目盈利能力、
七、扩建改造项目实施进度
八、项目企业组织机构和劳动定员
九、社会效益和社会影响分析
十、扩建改造项目可行性研究结论

附件：
1、项目位置图
　　2、主要工艺技术流程图
　　3、项目总平面布置图
　　4、主要土建工程的平面图；
5、项目投资概算表
6、各项检测指标
7、
8、
9、

黑龙江省镜泊湖食品有限公司
矿泉水项目投资扩建改造可行性方案
一、项目概况
1、项目名称：镜泊湖食品有限公司矿泉水项目扩建改造投资可行性方案
　2、项目背景：原宁安市镜泊湖矿泉食品有限公司是一家投资135万美元注册成立的私营企业，主要生产以“咕咚”为注册商标的矿泉水，有员工110人，生产厂房2600平方米，年生产矿泉水能力3万吨。由于经营不善该企业于2005年倒闭。2007年7月起至今，由方文全先生先后多次注入资金总计人民币310余万元，买断企业的所有权、扩大企业发展，经研究决定，面向社会公众及有实力的企事业单位和个人，进行股份制经营合作。
　3、项目投资概况
　　3.1、项目拟建（地区）地点：本项目位于宁安市渤海镇拐角村。
　　3.2、项目建设规模与目标：以年生产加工矿泉水10万吨的建设规模，放射状销售网络为未来产业依托，集酒、水、食品加工于一体的农工贸产业公司，黑龙江省内矿泉水生产基地龙头企业。
该项目将作为招商引资项目，在原宁安市镜泊湖矿泉食品有限公司的原有生产线上追加投资，进行扩大生产规模；依托当地丰富的优质天然矿泉水资源，进行净化过滤包装，不断研发新品种，增加产品附加值，做大做强这一产业链。
　　3.3、项目投资资金及效益情况：本项目预计投入资金1500万元人民币，按照拟选设备的生产能力和产品市场销售利润点，完全可以实现当年投入，当年受益的投资目标和丰厚的回报。
　4、项目发展情况
　　凭借原有的水质检测报告，以目前的设备状况，可以维持本地区的市场产品供应需求；目前已经研发出苏打水品种项目，且已经拿到某销售商与沃尔玛的38家连锁店签订供货合同；其他重新启动需要的各种手续待投资合作成功后，根据投资方需要另行重新申办。
　5、资金募集方式：股份合作（可协商）
二、项目市场需求
我国饮用水行业是食品行业中发展最快的产业之一。在所有的软饮料品种中，瓶装饮用水早在2000年的产量已经达到了554万吨，超过了碳酸饮料，成为第一大软饮料品种。在饮用水行业中，瓶（桶）装水逐步发展成为水的消费主流。
当前，尽管饮用水市场仍以矿泉水和纯净水两个产品为主，但对大型饮用水企业的生产动向、饮用水市场走向专家一致认为纯净水市场正在萎缩，而矿泉水市场正在稳步上升。天然矿泉水以其健康保健作用，必将成为饮用水市场的主导产品。
一直备受成本高企、市场饱和、竞争无序等压力折磨的饮用水行业将再度迎来多个新挑战——新劳动法实施、PC桶新标准将出台、水质新标准逐步实施、柴油价高紧缺、政府监管加严五大门槛将考验饮用水行业。我国饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，在“便捷时代”、“健康时代”之后进入“生态时代”。“便捷时代”，消费者缺乏基本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主，饮用水行业技术和产品创新要是薄弱。“健康时代”，消费者对饮用水的需求提升到健康的高度，经过几年的水种战、品牌战、价格战、水源战之后，我国的饮用水行业渐渐步入成熟，市场格局已经基本形成，各大品牌的市场份额也相对稳定，各有自己的消费群体。随着市场消费观念和科学饮水观念的提高，消费者将根据自己的需求进行选择，矿泉水与纯净水等市场占有份额将通过市场竞争和市场调节，不断发生变化。但总的来说，将呈现科学化、规范化快速健康发展的趋势。
近两年中国饮用水市场业内的竞争激烈程度有增无减。从饮料巨头几乎全部进入饮用水市场间接参与开始，逐渐演变成行业的主角，到新产品新技术与营销品牌诉求的频繁更新，都全方位的昭示了这一竞争特点。换代中的行业竞争主要表现为：北方集中在北京，华南集中在广东。在品牌方面，已经逐步形成了梯次分布格局，各量级品牌所代表的细分市场产品互相渗透，概念性的品牌差异化战略竞争方兴未艾。
据统计，中国矿泉水市场每年都以近20%的速度递增。按年增长15%的比例推算，2010年我国矿泉水消费量将达到1000万吨/年，2015年将达到2000万吨/年。随着人民物质生活和精神生活水平的不断提高，顺应“天然、营养、无公害、绿色”的消费趋势，天然矿泉水作为最佳健康饮用水，必然成为人们的首选，天然矿泉水也必将成为我国饮用水市场的主导产品。
三、项目资源供应
企业目前现有的基础设施包括：大小泉眼各一座、办公楼、2个生产车间、车库、全自动灌装机、水净化处理设备以及其他相关附属设施等；项目所在地拥有国道以及公路两条，交通非常便利。充分满足了生产，以及物流的需求。
项目坐落于古渤海国上京府所在地，今宁安市渤海镇拐角村，泉眼被当地人尊称为“龙泉”，泉水自地下2700-2900米深处，从牡丹江水系发源地的火山熔岩缝隙中涌出地面，由于具有独特的自然地理地貌，地下水资源相对丰富，水质优良、纯净，由于具有独特的自然地理地貌，拐角村的地下水资源十分丰富，储量非常大，并含有相当量的偏硅酸、锂、锌、氟、溴、碘、氡等对人体有益的微量元素，完全符合矿泉水标准，非常适应市场和人民群众的需求。尤其是全国独有的唯一一家含有“氡” 元素的冷泉，其水质清冽甘美，无论观感、口感均属上乘。1992年经吉林水文地质工程调查资源相对丰富，水质优良、纯净，。研究所检测为偏硅酸、含锶量碳酸钙镁型优质天然矿泉水，并通过国家地质部鉴定批准开采。原公司自组建以来，曾经生产过一定规模的“咕咚”牌矿泉水和白酒、石板米，具备了一定的生产规模，并获得了当地消费群体的喜爱，一度曾出现供不应求的局面。
泉眼出水日流量可达400吨，且冬天不冻。
四、项目建设规模
据统计，目前国内的矿泉水企业大约有1200多家，而生产能力在万吨以上的企业仅占其中的10%左右。
我国矿泉水的消费市场潜力巨大。庞大的消费人口基数是我国矿泉水消费市场的最大潜力，同时也成为许多企业纷纷上马矿泉水项目的动力。
本项目拟以建成本经济区域内最大最好的规模为建设标准，基础设施和设备投入将可以实现十年不落后、十年领先于区域同业的规模。项目规模可以达到年产25万余吨矿泉水的生产能力。
五、项目设备选型
目前选定设备生产线为中档和高档两种，具体品牌、型号，在商定后另议。
1、每小时1.8万瓶产量的中档设备，一套生产线可以达到维持省内经济区域，少量辐射周边区域市场。
2、每小时3. 8万瓶产量的高档设备，一套生产线可以达到供应东北地区并辐射部分高中端城市市场的消费需求。
六、项目盈利能力
建议购买设备产量为3.8万瓶/小时，以全天实行两班制工作制度为例，工作时间为16小时（两班），则年产量为1.824亿瓶，合760万箱，全年以300天工作日，每瓶存利润以0.15元计算，年实现利润可达2736万元。
七、扩建改造项目实施进度
2009年2月20日——2月末确立合作与否，并确定扩建改造具体项目的名称、数量、地点和样式、材质、投入资金数量、方式；3月中旬之前落实资金并开工扩建改造，确定设备品牌和型号并购买设备；3月下旬——4月末进入设备安装调试投产，同时期推出各种媒介的全方位立体式广告宣传攻势；5月份产品正式投放到市场。　
（一）项目实施进度安排
1、扩建改造：
一期（一个月）——彩钢结构2000平方米以上成品库房，通风系统、现有厂房外观及室内维修和装修、围墙。
二期（二个月）——增建能够储备400吨水的蓄水池一座，建场地绿化、在原有的房屋基础上加盖集体宿舍和食堂。
2、设备更新：
利用一个月时间完成确定更新设备的品牌、型号、数量、种类、订购、安装、调试。
　（二）项目实施进度表
名称
时间
内 容
2月15——20日
洽谈合作与否
21——28日
确定扩建改造项目的具体样式、材质、资金投入数量、方式
3月1—15日
首期或全部资金到位，确定设备品牌和型号并购买设备
16—25日
购买设备，开始进行项目扩建改造施工
3月16日
启动市场招商渠道
26—4月5日
开始安装调试设备
4月6—15日
全体员工进行培训
16—5月7日
在当地和省台、牡丹江投放户外、影视、条幅、DM广告
4月30日
企业正式举行开业庆典
5月7日
产品正式投放市场
八、项目企业组织机构和劳动定员
　一、企业组织结构
　　1、项目法人组建方案：本着谁投资谁受益的原则，按照投资比例的多少来决定项目法人人选。
　　2、管理机构组织机构图：（见附件）
　二、劳动定员和管理层人员
　　1、劳动定员：30——50人
2、管理层人员：10——15人
九、社会效益和社会影响分析
项目建成后，使用自然资源作为制造产品的直接材料,共同推进的节能减排工作,充分发挥市场机制作用，实现节约资源、创建新的地方经济增长点，并能够有效带动以矿泉水资源为龙头的产业链，组建矿泉酒产业和食品加工产业，有力地增强了农工贸、产供销一体化经营，充分利用当地的地域和自然资源发展旅游产业，增加劳动就业岗位，安置扶助农民工就业、创业，振兴地方经济发展。
十、扩建改造项目可行性研究结论
　结论：
1、渤海镇拐角村独特的自然地理位置和地质条件，使本地具有优质丰富的地下水资源，这是一种资源优势。具备开采地下优质水资源的条件，且深度适中，投资开发费用低，效益非常可观。
2、渤海镇拐角村地下水资源地处镜泊湖源头水系带上，未受任何工业、农业和人类活动等各方面的污染，污染物指标和微生物指标均符合“国标”（GB8537-1995）饮用天然矿泉水的卫生指标。
3、渤海镇拐角村的地下水资源富含氡，并含相当量的偏硅酸、锂、锌、氟、溴、碘等对人体有益的微量元素，完全符合矿泉水标准，适应市场和人民群众的需要，非常具有开发价值。
4、随着工业化和人民生活水平的提高，矿泉水市场的需求量日趋剧增，优质的矿泉水具有极大的开发潜力和市场前景。渤海镇拐角村有丰富优质的矿泉水资源，为矿泉水的开发和水资源的可持续利用提供了坚实的资源保障。
总之，黑龙江省镜泊湖食品有限公司矿泉水项目投资扩建改造项目无论从项目获得的预期经济效益、社会效益，还是从环境评价方面看，该项目均符合国家和省的有关政策，是顺应我国经济社会发展需求的结果。

目 录

目 录 2
第一章总论 5
1.1 项目单位基本情况 5
1.1.1 概况 5
1.1.2 财务状况 5
1.1.3 法人代表基本情况 6
1.2 项目基本情况 6
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 6
1.2.2 产品方案及规模 6
1.2.3技术、设备方案 6
1.2.4 土建工程 7
1.2.5 建设期限 7
1.2.6 投资结构及资金来源 7
1.2.7 项目效益 7
1.3 可行性研究报告编制依据 8
1.4 综合评价 9
第二章 背景及必要性 12
2.1 项目区社会经济状况 12
2.2 本行业及关联产业发展现状 12
2.3 项目建设的必要性 13
2.3.1 是贯彻执行产业政策及行业、区域发展规划的需要 13
2.3.2 有利于完善农业产业链条、促进农业产业化经营 14
2.3.3有利于调整农业产业结构，促进农民增收 15
2.3.4 有利于节能减排，实现可持续发展 15
第三章 项目选址与建设条件 18
3.1 建设地点选择 18
3.1.1选址原则 18
3.1.2项目建设地点评价 18
3.2 建设条件 19
3.2.1 自然条件 19
3.2.2 政策、资源、科技支撑条件 19
3.2.3 基础设施条件 20
第四章 市场分析与销售方案 21
4.1 市场分析 21
4.1.1 市场供求现状及前景分析 21
4.1.2市场竞争优势分析 22
4.2 营销策略、方案、模式 23
4.3 市场风险分析 23
4.3.1 市场风险因素分析 23
4.3.2 防范和降低风险的对策 24
第五章 建设方案 25
5.1 产品方案和建设规模 25
5.2 建设规划和布局 25
5.3.1项目单位的总体建设规划 25
5.3.2项目本身的布局情况 25
5.3.3项目在实施总体规划中的地位 25
5.3 建设标准和产品标准 26
5.4 技术（工艺）方案 26
5.4.1 技术路线及流程 26
5.4.2主要技术来源的可靠性和可得性 26
5.4.3 主要技术参数 27
5.5 设备选型方案 27
5.6 主体工程方案 28
5.7 辅助工程及其它工程方案 28
5.8 实施进度安排 28
第六章 环境影响评价及节能减排措施 30
6.1 环境影响 30
6.2 节能减排措施 30
6.3 环境影响评价及审批 33
第七章 项目组织与管理 34
7.1 组织机构与职能划分 34
7.2 劳动定员 37
7.3 管理措施 38
7.4 技术培训 39
7.5 劳动安全、卫生与消防 40
第八章 投资估算与资金来源 42
8.1 投资估算依据 42
8.2 投资估算 42
8.2.1 总投资 42
8.2.2建设投资 42
8.2.3 流动资金 42
8.3 资金来源 42
8.3.1 中央财政资金 43
8.3.2 地方财政配套资金 43
8.3.3 自筹资金及来源 43
8.4 财政资金的使用范围 43
第九章 财务评价 44
9.1 财务评价依据 44
9.2营业收入、营业税金和附加估算 44
9.2.1营业收入 44
9.2.2营业税金及附加 44
9.3 总成本及经营成本估算 44
9.3.1项目总成本估算 44
9.3.2 经营成本估算 44
9.4 财务效益分析 44
9.4.1 盈利能力分析 45
9.5 不确定性分析 45
9.5.1 盈亏平衡分析 45
9.5.2 敏感性分析 46
9.6 财务评价结论 47
第十章 社会效益分析 48
10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 48
10.2 与农户利益联结机制分析 48
10.3 带动基地分析 48
10.4 带动农户及农民增收效果分析 49
10.5 带动就业分析 49
10.6 对比分析 49
附 录 50
二、附图： 50
三、附件： 51

目 录
第一章 总论 1
1.1项目名称与承办单位 1
1.2研究工作的依据、内容及范围 1
1.3编制原则 3
1.4项目概况 3
1.5技术经济指标 5
1.6结论 6
第二章 项目背景及建设必要性 8
2.1项目背景 8
2.2建设的必要性 9
第三章 建设条件 11
3.1项目区概况 11
3.2建设地点选择 错误！未定义书签。
3.3项目建设条件优劣势分析 错误！未定义书签。
第四章 市场分析与销售方案 13
4.1市场分析 13
4.2营销策略、方案、模式 14
第五章 建设方案 15
5.1建设规模和产品方案 15
5.2建设规划和布局 15
5.3运输 18
5.4建设标准 18
5.5公用工程 20
5.6工艺技术方案 21
5.7设备方案 21
5.8节能减排措施 24
第六章 环境影响评价 25
6.1环境影响 25
6.2环境保护与治理措施 26
6.3评价与审批 28
第七章 项目组织与管理 29
7.1组织机构与职能划分 29
7.2劳动定员 29
7.3经营管理措施 30
7.4技术培训 30
第八章 劳动、安全、卫生与消防 31
8.1编制依据及采用的标准 31
8.2安全卫生防护原则 31
8.3自然灾害危害因素分析及防范措施 32
8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施 32
8.5消防编制依据及采用的标准 34
8.6消防设计原则 35
8.7火灾隐患分析 35
8.8总平面消防设计 35
8.9消防给水设计 36
8.10建筑防火 36
8.11火灾检测报警系统 37
8.12预期效果 37
第九章 项目实施进度 38
9.1实施进度计划 38
9.2项目实施建议 38
第十章 项目招投标方案 40
10.1招标原则 40
10.2项目招标范围 40
10.3投标、开标、评标和中标程序 40
10.4评标委员会的人员组成和资格要求 42
第十一章 投资估算和资金筹措 43
11.1投资估算 43
11.2资金筹措及使用计划 45
第十二章 财务评价 47
12.1费用与效益估算 47
12.2财务分析 48
12.3不确定性分析 49
12.5财务评价结论 50
第十三章 建设合理性分析 51
13.1产业政策符合性分析 51
13.2清洁生产符合性分析 51
13.3规划符合性分析 51
13.4项目建设环保政策符合性分析 51
13.5环境承载性分析 51
13.6结论 52
第十四章 结论与建议 53

17