年产20万吨ea项目可行性研究报告(醋酸乙酯产项目).doc

年产20万吨EA项目
可行性研究报告

厂址选择
本项目厂址选择在吉林省长春市经济技术开发区内的长春玉米工业园区。长春玉米工业园区成立于2005年10月，位于长春市“西南——东北工业轴线”中的兴隆山组团，园区总面积61.3平方公里，规划面积41.9平方公里，首期开发面积8平方公里。2006年6月15日，吉政函[2006]74号《吉林省人民政府关于长春空港开发区享受省级开发区相关政策的批复》正式批准玉米园区与空港开发区共同享受省级开发区优惠政策。玉米开发区隶属于长春经济开发区，该经济开发区位于座落在长春市区东部，西临波光粼粼贯通长春市的伊通河，东南与亚洲最大的人工森林公园——长春净月潭森林公园相连，距铁路货站2公里，距新建的长春龙嘉国际机场26公里，与大连港仅有6小时车程之遥；长大、哈大、长吉高速公路从中经过。这些都为长春经济技术开发区提供了绝佳的发展优势。
图1-1 长春市经济开发区示意图
工业园区按功能设计分为核心区、下游化工区、仓储区、居住区、商业区、高新技术产业研发区、公用设施区。这里将以大成集团玉米化工醇技术为核心，发展下游产业，利用10年左右的时间，打造成全球第一个以玉米为原料的合成纤维、工程塑料和生态塑料的生产、加工中心和精细化工产品加工中心，最终建成年处理玉米量800万吨，工业产值超千亿元的以玉米化工和农产品深加工为主的中国最大的生物产业基地。
1.1 建厂环境
1.1.1 地理环境
长春市地处于环日本海东北亚经济圈的中心位置，距蒙、俄、朝等国家都比较近，是开发图们江金三角珲春至长春间经济走廊的内端，是周边地区自然资源、劳动力、技术等生产要素实行科学配置的最佳区域。在东北平原中部已形成了一条东北——西南走向的城市带，其中明显形成了以大连、沈阳、长春、哈尔滨为中心的四周城市集团，共聚集了百余个城镇。长春市位于沈阳、哈尔滨的中间，在东北地区处于中心位置，成为南北物流、人流的集散地，具有较强的辐射作用和核心优势。
1.1.2 资源环境
长春地处世界三大黄金玉米带之一，作为我国重要的商品玉米产地玉米年均产量为600多万吨，玉米总产量占全国玉米总产量的4%，占吉林省玉米总产量的三分之一，所生产的玉米，无论是种植面积、产量、人均占有量在全国均处于第一的位置。2006年吉林省玉米总产量是1900万吨，2007年实际播种面积达到4400万亩，比2006年增加50万亩，产量将增加100万吨。吉林省作为我国玉米产量第一大省，产量约占全国的1/7，按照玉米与玉米秸秆的比重为1：2来计算，长春市的玉米秸秆年平均产量为1200多万吨。
1.1.3 科技环境
长春市是全国科技、文化中心城市之一。市内有全国闻名的吉林大学、东北师范大学等全日制高等院校32所，各类中等学校619所，独立的科研机构107所，各类科技人员30万人，是全国少有的知识密集城市之一。可以为投资者提供充足的人才和劳动力资源。座落于开发区的国家玉米研究中心、长春应化所、吉林省农业特产研究所、吉林农业科学院等食品和玉米化工科研机构，以及吉林大学、东北师范大学、吉林农业大学的生物科研力量，为玉米工业区的发展提供了强有力的技术支持。
1.1.4 产业、投资环境
经开区内的大成集团是目前亚洲最大、世界第三的玉米深加工企业，也是国家发改委初步选定的3家全国玉米生物化工示范企业之一，已形成年加工200多万吨玉米的能力，其赖氨酸的年产量30万吨，位居世界第一位，建立了国家级技术研发中心，拥有强大的专业技术队伍，通过长期的自主创新，现已开发生产出化工醇、聚酯等8大系列100多种高附加值产品。2006年创产值135亿元，实现利润10亿元，出口创汇1.2亿美元。最大的进步是赖氨酸的出口将近6万吨，创历史最高水平。作为香港上市的蓝筹股，大成公司还拥有强大的融资能力，为产业发展奠定了资金基础。
此外，吉林省还是国内重要的石油化工生产基地之一，化工产业基础好，原料供应齐全，有利于发展化工醇下游产品。
长春市成立了以市委书记、市人大主任、市长和三位副市长、发改委、经委、建委等单位为成员单位的高规格的组织保障体系，领导长春玉米工业区建设。经开区为建设玉米园区建立了长春玉米工业园区管理委员会具体负责玉米工业区建设。经开区领导密切关注玉米全系列产品招商，积极引进玉米秸杆燃烧乙醇、秸杆建筑材料和秸杆活性饲料等项目，引进玉米棒包叶、玉米芯深加工项目，做宽产业链；积极发展研发、仓储、物流等项目，做大、做强配套产业。
1.1.5 地区税收政策
1.1.5.1 优惠待遇
进入园区投资企业享受国家级经济开发区优惠政策和国家赋予东北老工业基地的特殊优惠政策，同时享受国家发展循环经济、生物化工基地、农业产业化基地以及玉米相关产业的优惠政策。
第二十五条 开发区内经管委会批准登记注册的企业，享受国家和省赋予开发区的各项优惠政策。
第二十六条 长春市人民政府可根据国家和省的规定，结合实际情况，制定鼓励、扶持开发区发展的优惠政策。
————摘自《长春经济技术开发区管理条例》
1.1.5.1.1 实施重大科技成果转化百亿增值工程
“十一五”期间，在自主品牌汽车及关键零部件、现代装备制造、农产品深加工、光电信息、生物与医药、新材料、新能源等领域择优支持一批重大科技成果转化项目，推动企业掌握一批核心技术，实现新增产值超百亿元。实行重大科技成果转化项目认定制。对具备自主知识产权、有一定产业基础、有广阔市场前景、有高素质的经营管理团队和建立了现代企业制度企业的转化项目择优列入“百亿增值工程”，给予用地、融资、财税等方面的集中支持。项目投产之日起3年内，上缴的企业所得税地方留用部分由同级财政予以返还。
———摘自《长春市人民政府关于印发《关 于提高自主创新能力的若干政策》的通知》
1.1.5.1.2 增值税
⑴ 税率：17%
⑵ 企业产品内销：按17%的税率征收增值税（应征VAT=销项税-进项税）
⑶ 企业产品外销：出口产品退税率为5%-17%；其中现行的适用17%退税率的产品，除船舶、汽车及其零部件、数控机床、加工中心、组合机床、起重及工程机械、机械提升装备、建筑采矿用机械、程控电话、电报交换机、光通讯设备、医疗仪器及器械、铁道机车、便携数字式自动数据处理机、技术冶炼设备、航空航天器、印刷电路等产品仍保持17%的退税率不变以外，其他产品的退税率降为13%，主要包括部分机电产品、服装和棉纺织品等；现行适用15%的退税率产品，退税率降为13%，主要包括刚才及其制品、小五金、有机和无机化工原料、塑料制品、玩具、鞋、钟表、陶瓷、化纤、橡胶制品、运动用品、皮革制品、旅行用品及箱包等。产品外销部分的进口原料可进行保税，产品出口时核销。
表1-1营业税详细列表
征收对象
计税依据
税率额/（%）
申报缴纳日期
交通运输业
营业收入
3

纳
税
期
满
后
十
日
内
建筑业
工程收入
3
金融保险业
利息、保险收入
5
邮电通信业
业务收入
3
文化体育业
业务收入
3
服务业
营业收入
5

娱乐业
歌厅、舞厅、卡拉OK歌舞厅、音乐茶座、高尔、保龄球等
20
转让无形资产
转让收入
5
销售不动产
销售输入或预付款
5
1.1.5.1.3 房产税
1）基本税率：房产原值70%
2）收取单位：地方税务局
1.1.5.1.4 个人所得税
工资、薪金所得适用5%—45%的九级保额累进税率，见下表

表1-2超额累进税率表
级数
含税级距
不含税级距
税率（%）
速算扣除数
1
不超过500元的
不超过475元的
5
0
2
超过50至2000元的部分
超过475至1825元的部分
10
25
3
超过2000至5000元的部分
超过1825至4375元的部分
15
125
4
超过5000至20000元的部分
超过4375至16375元的部分
20
375
5
超过20000至40000元的部分
超过16375至31375元的部分
25
1375
6
超过40000至60000元的部分
超过31375至45375元的部分
30
375
7
超过60000至80000元的部分
超过45375至58375元的部分
35
6375
8
超过80000至10000元的部分
超过58375至70375元的部分
40
10375
9
超过100000元的部分
超过70375元的部分
45
15375
1.1.5.1.5 土地政策
a. 居住用地七十年
b. 工业用地五十年
c. 教育、科技、文化、卫生根据相关政策
d. 商业、旅游、娱乐用地四十年
e. 综合或其他用地五十年
1.1.6 环境保护政策
表1-3 污水综合排放标准 第一类污染物最高允许排放浓度 单位： mg/L
序号
污染物
最高允许排放浓度
1
总汞
0.05
2
烷基汞
不得检出
3
总镉
0.1
4
总铬
1.5
5
六价铬
0.5
6
总砷
0.5
7
总铅
1.0
8
总镍
1.0
9
苯并（α）芘
0.00003
10
总铍
0.005
11
总银
0.5
12
总α放射性
1Bq/L
13
总β放射性
10Bq/L

表1-4 大气环境质量标准（GB3095-96）空气污染物标准浓度限值
污染物名称
浓度限值：mg/m6
取值时间
一级标准
二级标准
总悬浮微粒
日平均
0.15
0.30
任何一次
0.30
1.00
飘尘
日平均
0.05
0.15
任何一次
0.15
0.50

二氧化硫
年日平均
0.02
0.06
日平均
0.02
0.15
任何一次
0.15
0.50
二氧化氮
日平均
0.08
0.12
任何一次
0.12
0.24
一氧化碳
日平均
4.00
4.00
任何一次
10.00
10.00
光化学氧化（03）
1小时平均
0.12
0.16

1.2 厂址方案选择
厂址选定在长春经济技术开发区的兴隆山镇，这里是玉米工业园区的所在地。
图2-1 厂址所在地
兴隆山镇位于长春市的东北部，是长春市远景空间发展“双心三翼”的三翼之一的一部分，是东连吉林，北接黑龙江的咽喉要塞，2003年9月24日划给长春经济技术开发区代管。全镇幅员面积61.3平方公里，全镇总人口51238人。镇辖7个行政村（隆东村、安龙村、毛家村、朝阳村、新农村、金钱村和分水村），4个社区（幸福街社区、繁荣街社区、同心街社区和兴新路社区）。
 1958年，国务院周恩来总理亲自授予兴隆山镇为“社会主义建设先进单位”荣誉称号，1998年进入全省“十强镇”行列，1999年被列为国家级小城镇综合改革试点单位，2004年被国家六部委列为全国重点镇，镇域交通十分便利，102国道、101省道、长平高速公路贯穿镇内，长春市龙嘉国际机场距兴隆山镇仅8公里。
2006年全镇社会总产值18亿元，地区生产总值5.41亿元，规模以上工业总产值8.3亿元；合同利用内外资9657万元，固定资产投资7008万元，财政收入7000万元，年农民人均收入实现4700元。
近年，随着我国经济的快速增长，涂料、油墨、粘合剂等产品需求大幅提升，从而拉动醋酸乙酯的消费稳步增长，但同时醋酸乙酯产量增长更为迅猛。长春作为东北的老工业基地，汽车产业占全市经济的四分之三，为了加快化工产业的发展，长春市加大了对工业园区的投资以及规划，提出了长期的发展目标，其中乙酸乙酯是重点的化工产品，再加上乙酸乙酯在东北的市场比较广阔，由于目前我国生产乙酸乙酯的厂家主要集中在华东以及华南地区，考虑到运输成本，所以该厂建在长春是符合实际情况的，也能很好的满足东北市场的需要。
针对市场需求以及供应关系，我们考虑了河南省汪屯精细化工产业区、河北沧州市临港化工园区、青岛化工园区。这些地区的精细化工产业比较发达，也是乙酸乙酯的主要产地，针对我们使用的是乙醇脱氢法生产乙酸乙酯，所以需要大量的乙醇，河南与河北是我国的煤炭产地，而且距离其他的煤炭产区比较临近，通过煤化工生产乙醇是可行的，但是由于考虑到煤炭是不可再生资源，而且污染教严重，这两个厂区先被排除，再考虑青岛化工园区，这里地处山东省，也是2008年北京奥运会的帆船比赛场地，虽然粮食（玉米）资源比较丰富，但是考虑到运输成本，以及青岛对于化工生产中对环境的苛刻要求，所以也被我们排除了。
由于长春是我国东北粮食产区，也是吉林省最大的玉米产区，玉米总产量占全国玉米总产量的4%，占吉林省玉米总产量的三分之一，所生产的玉米，无论是种植面积、产量、人均占有量在全国均处于第一的位置，这为我们发展玉米秸秆生产乙醇再加工成乙酸乙酯提供了大量而且低廉的原料资源，再加上玉米秸秆不是粮食，又是可再生资源，这符合我国提出的“不与人争粮，不与粮争地”的政策。根据“长春经济技术开发区信息中心”提供的玉米化工园区的规划设想：“十一五“期间，重点建设化工醇和必要的配套基础设施，建设化工醇的衍生产品以及启动乳酸和聚乳酸等项目，到2010年形成500万吨玉米的年综合加工能力；到2015年, 扩大乳酸和聚乳酸的生产，同时发展以玉米为原料的羟基丙酸以及琥珀酸系列产品，形成年综合加工800万吨玉米，生产320万吨化工醇和下游产品的能力。”为了实现这一目标 ，长春玉米工业园区的产品链以发展合成纤维、生态塑料和工程塑料等材料产品为主线，选择性发展以玉米为原料的日用化工、食品以及医药等产品；同时适度发展市场发展前景较好的变性淀粉、淀粉糖、食品添加剂等精细化学品；另外，根据国外最新的乙酸乙酯生产技术，发展酒精一步法乙酸乙酯，副产的氢气用于多元醇的生产；此外，适时发展玉米琥珀酸、丙烯酸等代替石油路线的有机酸产品，因此综合考虑在该处建厂是合理的。

2 第一部分 市场分析
2.1 乙酸乙酯市场分析
2.2 国外乙酸乙酯市场
近年来,随着世界环保法规的日益严格,世界乙酸乙酯的生产能力不断增加。2001年全球醋酸乙酯的生产能力只有125.0万吨/年,2006年生产能力增加到222.0万吨/年,2001～2006年生产能力的年均增长率高达12.2%,各地区产能分布见下图：

统计至2008年2月底，全球EA总产能约为171万t/a(不包括中国)，主要生产厂家情况见表1。生产与消费主要集中在西欧、美国和亚洲。在国外，EA主要应用于涂料和各种溶剂，其中涂料占60%;包括医药品和有机合成用的工艺溶剂占15%;印刷油墨占15%;其他，包括粘合剂和化妆品占10%。目前，东南亚地区已成为全球最重要的EA生产和消费地区，今后EA在涂料以及替代受限溶剂领域的需求增长显著，全球EA需求增长率将达到3%-4%。

其中英国BP化学公司是目前世界上最大的乙酸乙酯生产厂家,生产能力为22.0万吨/年,约占世界总生产能力的9.91%;其次是中国江苏索普集团公司,生产能力为20.0万吨/年,约占9.01%。从生产工艺来看,其中采用乙酸酯化法的生产能力约占总生产能力的67.5%,采用乙烯法的约占11.0%,采用乙醛法的约占17.8%,采用乙醇脱氢法的约占2.5%,另外有约1.2%采用聚乙烯醇副产法等进行生产。
目前,世界醋酸乙酯的生产与消费主要集中在西欧、美国和亚洲地区,其中亚洲地
区的生产和消费又主要集中在日本、中国及东南亚国家。国外醋酸乙酯的消费结构与我国有所不同,美国和欧洲国家醋酸乙酯最大的应用领域是涂料,其中美国涂料方面的消费量约占总消费量的60%,欧洲在涂料行业的消费量约占总消费量50%。日本主要应用在涂料、油墨方面,分别约占消费量的40%和30%。而我国主要应用于涂料、粘合剂和制药领域。
表2.2-1 目前全球EA主要生产厂家情况 单位：万t/a
生产厂家
地址
生产能力
美国Celanese公司
德克萨斯州Pampa
6.0
英国BP公司
Hull
25.0
墨西哥Celanese公司
La Cangre jera
9.2
新加坡Celanese公司
裕廊岛
6.0
日本千叶公司
市原
5.0
日本协和发酵
四日市
4.0
日本昭和化工
南阳
15.0

大分
15.0
美国Eastman
德克萨斯州Longview
3.2

田纳西州Kingsport
2.7
美国Solution公司
马萨诸塞州Springfield
1.4

密歇根州Trenton
1.1
西班牙Ercros公司
Tarragona
6.5
韩国国际酯类公司
蔚山
7.5
韩国Alcohol工业公司
蔚山
2.5
印度Iol化学及制药公司
Barnala
3.3
印度Jubilant有机合成
Delhi
4.0

Pune
2.0
印度Lakshmi有机工业
Mumbai
3.0
印度Somaiya有机化学
Sakarwadi
5.0
巴西Rhodia公司
Paulinia
10.0
巴西Cloroetil solvents aceticos
Mogi mirim
2.0
南非Sasol公司
Secunda
5.5
印尼昭和酯类公司
Merak
6.0
瑞典Svensk乙醇公司
Ornskoldsvik
3.5
阿根廷Atanor SA
Baradero
2.5
俄罗斯Carbohim—牧业及化学品公司
Nizhny Novgorod
3.0
2.2.1 国内乙酸乙酯市场
（一）生产现状
我国乙酸乙酯的生产始于20世纪50年代,近年来,随着我国化学工业和医药工业的快速发展,乙酸乙酯的生产发展很快。生产能力已经从2001年的37.0万吨/年增加到2006年的约90.0万吨/年。目前,我国乙酸乙酯的生产厂家有20多家,生产企业主要集中在华南和华东地区。其中,国内最大的醋酸乙酯生产企业江苏索普集团产能达20.0万吨/年,约占国内总生产能力的22.2%,与醋酸产品实现了上下游一体化,产品竞争力较强,80%的醋酸乙酯用于出口;其次是山东金沂蒙集团公司,生产能力为16.0万吨/年,约占国内总生产能力的13.3%,主要原料醋酸、乙醇均能自给,产品竞争力也较强。目前国内大型醋酸乙酯企业均采用酯化法技术,主要生产厂家情况见表2.2-2。
表2.2-2 我国醋酸乙酯主要生产厂家及产能情况 单位：万t/a
序号
生产厂家
产能
备注
1
江苏索普集团
20

2
上海吴泾化工公司
20
包括2007新建10万t/a
3
山东金沂蒙集团
18

4
扬子江乙酰化工公司
10

5
建德顺冠集团
10

6
广东江门谦信化工发展有限公司
10

7
山东海化
10
乙醇脱氢法
8
江西南昌市赣江溶剂厂
8

9
吉林燃料乙醇有限公司
5
乙醇脱氢法
10
吉安生化
5

11
天津冠达集团
4.5

12
广东顺德集团
3.5

13
江阴百川化学工业有限公司
3

14
河南孟州华兴
3

15
其他小型装置
17
大多数采用酯化法
合计 147
目前,国内一些大型甲醇羰基合成醋酸企业或者具有乙醇装置的企业正在配套建设或拟建乙酸乙酯生产装置,主要有山东海化股份有限公司拟采用Davy公司技术,新建10.0万吨/年生产装置(近期已经建成投产),吉林燃料乙醇有限公司拟建5.0万吨/年生产装置,吉安生物化工公司拟建10.0万吨/年生产装置,广西新火石化公司拟建30.0万吨/年装置,第一期10.0万吨/年已经于2007年4月13日开工。上海吴泾化工有限公司拟将现有生产能力扩建到15万吨/年,长春天裕生物工程公司将建5.0万吨/年生产装置,预计到2010年,我国乙酸乙酯的总生产能力将超
过120.0万吨/年。随着生产能力的不断增加,我国醋酸乙酯的产量也不断增加。2001年我国醋酸乙酯的产量只有17.9万吨,2006年进一步增加到63.0万吨,比2005年增长约22.19%,2001～2006年产量的年均增长率高达15.09%。
（二）进出口情况
2005年以前,我国是醋酸乙酯的净进口国,从2005以后,随着我国醋酸乙酯生产能力和产量的大量增加,由净进口国转变为净出口国,2006年我国醋酸乙酯的净出口量为10.0万吨,约占总产量的15.87%,比2005年提高了近13个百分点,市场供大于求的趋势日益显现。2007年(1～7月)进口量为0.57万吨,同比增长9.61%,出口量为7.27万吨,同比增长57.7%。2006年我国醋酸乙酯出口到30多个国家和地区,其中对亚洲国家的出口量约占总出口量的93%,其中对韩国的出口量为3.23
万吨,约占总出口量的29.6%,其次是中国台湾,出口量为1.89万吨,约占总出口量的17.2%;再次是日本,出口量为1.66万吨,约占总出口量的15.1%。

我国醋酸乙酯出口主要集中在江苏、山东和广东3省,2006年出口量分别为6.1万吨、2.1万吨和1.53万吨,合计出口量占出口总量的88.78%,其他省份出口量仅为1.21万吨。主要出口企业有江苏索普、山东金沂蒙、广东江门谦信化工发展公司等大型醋酸乙酯生产企业。2003年以前,我国醋酸乙酯的进口价格变化不大,基本上维持在520～550美元/吨,2004年以后进口价格开始上涨,2004年价格为653.2美元/吨,2006年上涨到841.4美元/吨,比2005年上涨7.60%。出口价格近几年也不断上涨。2003年出口价格为573.8美元/吨,2004年上涨到757.3美元/吨,2006年进一步上涨到798.6美元/吨。近年来我国醋酸乙酯的进出口情况见表2.2-3。
表2.2-3 我国2002—2006EA供需状况
年份
2002
2003
2004
2005
2006
产能/万t/a
39.2
58.3
62.3
64.3
90.0
产量/万t
20
23.2
27.0
47.3
63.0
进口量/万t
4.80
6.3
3.46
4.64
0.96
出口量/万t
0.98
1.19
2.10
1.88
10.96
表观消费量/万t
23.8
26.3
28.4
44.5
53.0
（三）消费现状及发展前景
近年来,随着我国经济的快速增长,涂料、油墨、粘合剂等产品需求大幅提升,从而拉动醋酸乙酯的消费稳步增长。1997年我国醋酸乙酯的表观消费量只有10.50万吨,2001年增加到22.79万吨,2006年进一步增加到53.02万吨,比2005年增长约5.91%,2001～2006年表观消费量的年均增长率约为18.40%。
目前,国内醋酸乙酯主要消费地区集中在华东、中南、华北、东北地区,产品主要用于生产涂料、制药和粘合剂,2006年我国醋酸乙酯消费结构为:制药行业对乙酸乙酯的需求量约占总需求量的30.0%,涂料约占35.0%,粘合剂约占20.0%,油墨约占10.0%,其他产品约占5.0%。
预计到2010年,我国乙酸乙酯的总需求量将达到约70.0万吨,供大于求,届时消费结构将有所变化,其中在制药和粘合剂行业消费的比例将会有所下降,随着新型高档涂料的不断发展,预计涂料行业对醋酸乙酯的需求量将会有较大幅度的增加;随着电子、通讯行业的发展,油墨方面的需求量也将有所上升。另外,随着醋酸乙酯新用途的不断开发,将会使醋酸乙酯在其他方面用量的比例也有一定的增加。目前，国内在建或拟建EA主要装置见表4。如果上述项目基本落实，则2010年我国EA新增产能将达71万t/a。
表2.2-4 我国醋酸乙酯在建和拟建装置产能情况 单位：万t/a
序号
生产厂家或地址
产能
备注
1
衮矿国泰
10
在建，预计2009年建成
2
广西新桑石油化工有限公司
10
在建，预计2009年建成
3
广西崇左市凯源就业化工有限公司
8
拟建
4
吉化集团
5
拟建
5
吉林辽源
5
拟建
6
江苏省泰兴
10
拟建
7
山东鲁南化肥厂
8
拟建，为其20万t/a甲醇羰基合成醋酸装置配套
8
上海石化
15
与英国BP公司合资的90万t/a乙烯工程中，规划中拟建15万t/a醋酸乙酯及醋酸丁酯装置
合计 71

3 第二部分 财政估算
3.1 投资估算
3.1.1 建设投资估算
本项目为年产20万吨乙酸乙酯的新建项目。投资估算内容包括：原料秸杆贮存、粉碎、生物发酵、中央控制室等主要项目；空压站、综合维修及仓库等辅助生产项目；以及配套的反应釜、精馏塔、换热器等及循环水、污水处理、车间变电所、室外工程等公用工程项目。
具体设施包括：秸杆收集、秸杆发酵、乙醇精馏装置、乙醇储存装置、乙醇脱氢装置、乙酸乙酯精馏装置、中控化验及检测站、罐区、机修车间、五金仓库、综合仓库、消防站、污水处理站、科研楼、办公楼、食堂、倒班宿舍、篮球场等以及相应的工程建设其他费用、预备费和建设期贷款利息。项目固定资产投资 万元。项目投资估算明细如表1所示:
表3.1-1建设投资估算表
序号
工程和费用名称
估算价值(万元)
合计
建筑工程
设备
购置
安装
工程
其他
费用
1
固定资产费用

1.1
厂内工程费用

1.1.1
合成乙酸乙酯工程

泵

1.1
0.5

1.6

压缩机

70.2
25.3

95.5

储罐

1200.0
25.0

1225.0

回流罐

12.8
2.5

15.3

精馏塔

1245.3
911.2

2156.5

乙酸乙酯反应器

1882.7
256.3

2139.0

换热器

511.4
232.1

743.5

控制仪表

5372.2
1214.2

6586.4

电气装置

2114.5
1253.3

3367.8

附属装置及管道

5214.3
2110.2

7314.5

建筑和构筑物
2108.3

小计
2108.3
17624.5
6030.6
0.0
25763.4
1.1.2
乙醇合成工程

小计
1912.4
25362.7
7201.2
0.0
34476.3
1.2
厂外单项工程

行政、生活设施
18572.3

18572.3

娱乐设施
102.5

102.5

道路
1287.4

1287.4

其他
2100.3

2100.0

小计
22062.5
0.0
0.0
0.0
22062.5
1.3
车辆

80.0

80.0
1.4
办公设备

72.0

70.0

小计
0.0
152.0
0.0
0.0
152.0
1.5
仓库
100.0

100.0
1.6
实验研究设备

521.3
21.1

542.4

小计
100.0
521.3
21.1
0.0
642.4
2
无形资产

2.1
技术转让费

0.0
0.0
2.2
土地使用费

1221.0
1221.0

小计
0.0
0.0
0.0
1221.0
1221.0

总计
26183.2
43660.5
13252.9
1221.0
84317.6
3.1.2 建设投资估算表编制依据和说明
(1) 《化工建设项目可行性研究投资估算表编制办法》(1999年)。
(2)建筑工程参考当地同类工程项目进行估算。
(3)安装工程《化工建设建筑安装工程费用》(1994)估例；
(4)设备、材料价格均参考市场询价；非标设备按中石化总公司发布的《非标设备综合价格(2006年)》计取。
(5)其他建设费用按当地政府有关规定计取。
(6)国内设备及材料费根据市场价格资料估算。
(7)建筑、安装工程参照有关装置估算结算资料及历年价格指数估算。
(8)土地使用费：按100.0亩*8.10万元/亩=810.0万元估算。
(9)无形资产投资按《编制办法》有关规定并联合当地及本项目具体情况进行估算。
(10)工程在两年内建成，因准备上涨预备费为固定资产、无形资产、递延资产总和的8%。
(11)基本预备费为各费用总和的15%。
3.2 总成本估算
3.2.1 编制依据及说明
1.依据化计发（1994）121号文发布的《化工建设项目经济评价方法与参数》和《小企业会计制度》编制。
2．工艺软水按现行市场价格计算到工厂价，不含增值税，参考价格：工艺软水：8元/t；年总消耗200120t,总价：160.09万元。
3．反应器催化剂E408TU按现行市场价格计算到工厂价，不含增值税，参考价格：反应器催化剂：7500元/吨；年总消耗：20.5t，总价：15.38万元。
4．高压蒸汽按现行市场价格计算到工厂价，不含增值税，参考价格：高压蒸汽：400元/吨；年总消耗：90120t，总价：360.48万元。
5．生物发酵酶按现行市场价计算到工厂价，不含增税，参考价格：生物发酵酶：50000元/吨；年总消耗50t，总价格：250万元。
6．秸杆处理运行成本（属于制造成本的一部分）为150元/t,年处理秸杆总量300万吨则运行成本：45000万元。
7．按照长春玉米工业园区现行市场价格，电费按0.68元/度计，年总消耗：20154625.6度，总价：1370.51万元；冷却水按0.2元/t计，年总消耗：602100.2t，总价：12.04万元；生活用水按1.5元/t,年总消耗：74020t,总价：11.10万元；排水按0.5元/t计，年总排放量：594198.3t，总价：29.71万元。
8．工厂各级员工年薪表
表3.2-1 工厂各级员工年薪表
序号
部门
定员
工资(含年终奖)/(万元/年)
1
董事长
1
20
2
总经理
1
12
3
总工程师
1
10
4
副总经理
5
10
5
办公室
主任
1
6
干事
4
3
6
财务部
经理
1
5
会计
4
3
7
人事部
经理
1
5
职员
4
3
8
市场部
经理
1
5
职员
20
3
9
后勤部
经理
1
5
职员
15
3
10
生产部
经理
1
5
车间、部门主管
9
4
秸杆发酵车间人员
10
2
乙醇精馏车间人员
10
1.8
乙醇脱氢车间人员
10
1.8
乙酸乙酯精馏车间人员
10
1.8
公用工程人员
10
1.8
化验中心人员
6
3
维修消防人员
15
1.8
储运人员
20
3
控制室人员
2
2
11
技术开发部
经理
1
5
职员
4
2
12
安检、监理部
经理
1
5
职员
4
2
13
保卫部
主管
1
5
保安
20
1.5
14
合计
194
575.0
10．各级员工福利水平
按最新的劳动保护法福利费包括“五险一金”，即养老保险金、失业保险金、医疗保险金、生育保险金、工伤保险以及住房公积金。
表3.2-2 员工福利费估算表
序号
类别
占工资总额比例
小计(万元)
1
养老保险金
15%
86.25
2
失业保险金
2%
11.5
3
医疗保险金
10%
57.5
4
生育保险金
1%
5.75
5
工伤保险金
0.5%
2.88
6
住房公积金
10%
57.5
7
总计
38.5%
221.38
3.3 总成本费用估算表
本产的总建设期为两年，第三年投产。生产期第一年50%负荷生产，第二年90%负荷生产，第三年以后开始满负荷生产。
表3.3-1 总成本费用估算表
序号
项目
生产期(万元)
1
2
3
4
5
1
一、制造成本

工人工资
355
355
355
355
355

工人福利
135.14
135.14
135.14
135.14
135.14

秸杆处理运行费
45000
45000
45000
45000
45000

水电费
711.68
1281.02
1423.36
1423.36
1423.36

修理费
981.5
981.5
981.5
981.5
981.5
2
二、管理费用

管理人员工资
164
164
164
164
164

管理人员福利
63.14
63.14
63.14
63.14
63.14

职工培训费
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75

工会经费
11.5
11.5
11.5
11.5
11.5
3
三、营业费用

销售人员工资
60
60
60
60
60

销售人员福利
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1

客户服务费
690.49
785.30
954.3
954.3
954.3

广告费
652.47
734.32
826.59
826.59
826.59

运输费
1295.74
1437.97
1485.3
1485.3
1485.3
4
四、总成本费用
50149.51
51037.74
51488.68
51488.68
51488.68
1 目 录
一、合作社基本情况 1
1.1 合作社概况 1
1.2 运营状况 3
1.2.1.主业发展情况 3
1.2.2主导产品生产及销售、盈利情况 4
1.2.3 合作社的财务及分配情况 4
1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 5
二、项目立项背景 6
2.1必要性分析 6
2.1.1 项目建设是完善产业链、促进茶产业化发展的需要 8
2.1.2项目建设是调整产业结构、带动农民增收的需要 10
2.1.3 项目建设是实施节能减排、促进可持续发展的需要 11
2.1.4项目建设是提升产业效益、促进合作社发展壮大的需要