重型机械设备生产项目可行性研究报告.doc
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1、重型机械设备生产项目可行性研究报告 目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究报告编制依据21.3 可行性研究报告的研究范围21.4 推荐方案与研究结论2第二章 项目提出的背景与必要性82.1 项目提出的背景82.2 项目提出的必要性9第三章 市场分析及预测123.1 市场分析123.2 机械制造工业市场发展趋势153.3 营销策略方式17第四章 生产规模和产品方案184.1 生产规模184.2 产品方案18第五章 项目选址与建设条件205.1 建设地址205.2 建设条件205.3 厂址评述25第六章 项目技术方案266.1 设计原则266.2 项目组成266.3
2、工艺技术及设备方案266.4 总图运输286.5 建筑工程306.6给排水336.7 供电346.8 动力工程366.9 供热、通风与制冷376.10通信37第七章 原辅材料及燃料动力供应387.1 原辅材料供应387.2 燃料及动力供应38第八章 环境保护388.1 编制依据与范围398.2 环境污染及环保措施408.3 环保机构设置438.4 绿化448.5 环境影响评价44第九章 节能方案459.1 编制依据459.2 项目能源消耗状况479.3 项目能源供应状况479.4 项目节能措施479.5 项目节能管理519.6 节能综合评价54第十章 消 防5610.1 编制依据5610.2
3、工程概述5610.3 生产工艺特点及安全措施5610.4 消防措施5710.5 消防设施及其安全可靠性59第十一章 劳动安全卫生6011.1 编制依据6011.2 采用标准6111.3 工程主要危害因素分析6211.4 劳动安全卫生防范措施6411.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备6711.6 劳动安全卫生投资估算6711.7 预期效果及评价67第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训6812.1 企业组织6812.2 劳动定员6812.3 人员来源及培训68第十三章 项目实施计划7113.1 项目实施计划建议7113.2 项目实施计划及达产计划7113.3 工程管理71第十四章 投资估算与资
4、金筹措7314.1 投资估算7314.2 资金筹措76第十五章 财务评价7815.1 评价说明7815.2 总成本费用7815.3 营业收入和税金7915.4 盈利能力分析8015.5 财务生存能力分析8115.6 不确定因素分析8115.7 评价结论83第十六章 社会效益分析8516.1 社会影响效果分析8516.2 社会风险及对策分析85附 录一、附 表 1.建设投资估算表(附表14-1)2.流动资金估算表(附表14-2)3.项目总投资使用计划与资金筹措表(附表14-3)4.总成本费用估算表(附表15-1)5.外购原材料费估算表(附表15-1-1)6.外购燃料和动力费估算表(附表15-1-
5、2)7.工资及福利费估算表(附表15-1-3)8.固定资产折旧费估算表(附表15-1-4)9.无形资产和其他资产摊销估算表(附表15-1-5)10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表15-2)11.项目投资现金流量表(附表15-3)12.项目资本金现金流量表(附表15-4)13.利润与利润分配表(附表15-5)14.资产负债表(附表15-6)15.财务计划现金流量表(附表15-7)二、附图 1. 滕州市XX重型机械有限公司区域位置图 2. 滕州市XX重型机械有限公司总平面布置图 三、附件1、山东省建设项目招标文件 重型机械有限公司重型机械设备生产项目 可行性研究报告第一章 总 论1.
6、1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称重型机械设备生产项目1.1.2承办单位承办单位名称:滕州市XX重型机械有限公司法人代表:地址:1.1.3建设单位概括滕州市XX重型机械有限公司公司始建于1993年,公司占地80亩,主厂房建筑面积19800平方,固定资产12000万元,是鲁南、苏北地区唯一生产大型铸钢件和重型机械加工的专业厂家,企业现有职工200余人。企业拥有科学的管理制度,雄厚的技术力量,完善的质量检测手段和精良的生产设备,生产优良的产品,产品以低廉的价格、周到的服务,奠定了与广大客户合作的基础。滕州市XX重型机械有限公司以“市场是企业的生命,质量是生命的保证”为宗旨,秉承“合作、奉献、
7、前瞻、诚信”的精神,坚持“诚信立大业、双赢立辉煌”的经营原则,在注重发展的同时,在人力资源管理方面坚持“以人为本”的人性化管理,以“辉煌事业感召人、良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的理念,广纳贤才,聚集管理、生产、技术、工程、销售等各方面优秀人才,形成该项目的核心队伍。该项目还采取各种各样的培训、教育方式,定期举办各类专项培训,不断提高员工基本素质和业务技能。同时凭借一批理论基础扎实、经验丰富的技术管理人员,“优质、严谨、高效、扎实、全面”的工作作风,积极开拓,求实进取,努力创新,坚持发展。1.1.4项目建设地点山东省滕州市官桥镇八一矿区。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.
8、1原国家计委发布的投资项目可行性研究指南(试用版);1.2.2国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版);1.2.3 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划;1.2.4 滕州市XX重型机械有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究;1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析,并确定项目生产规模;1.3.3对产品方案和产品技术进行论证,确定产品水平;1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究,拟定先进合理的工艺技术和设备方案;1.3.5对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说
9、明; 1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明;1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析,进行财务及经济评价;1.3.8提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。1.4 推荐方案与研究结论1.4.1产业政策及行业准入符合性该项目不属于国家发改委第9号令产业结构调整指导目录(2011年本)中限制类和淘汰类行业,也不属于其落后产品目录中的产品,应属于允许建设的项目。1.4.2建设地址本项目位于山东省滕州市官桥镇八一矿区。项目的建设符合当地发展规划功能分区要求,该地块配套基础设施齐全,地势平坦,交通便捷,通讯畅通,适宜项目的建设。1.4.3建设内容及规模本项目在山东
10、省滕州市官桥镇八一矿区规划厂区进行,项目占地面积13333平方米(20亩),建设生产车间、仓库、综合楼等,总建筑面积7600平方米,购置大型立车、数控车床、铣镗床、钻床、刨床、万能外磨、无心磨床、电焊机等设备共98台套,本项目同时新建公用工程配套及服务性设施,以满足生产需要。项目建成后可达到年产400台/套重型机械(100套球磨机、100台轧机牌坊、100台钢渣罐和100台50T吊车平衡梁)设备的生产规模。1.4.4主要原材料及能动供应 1.4.4.1主要原辅材料供应 企业生产用原材料主要是铸钢毛坯件、铸铁、包装材料等。此类原材料均系通用生产资料,目前均可实现在周边及国内直接从市场购买,完全可
11、以满足本项目的供应需求。1.4.4.2能动供应 1、供电本项目装机容量为1016kW,其中计算有功功率为609.6kW,年工作日300天,每天按一班制计算,年耗电153.6万kWh。用电由市政供电所供给,公司新上S11-1250KVA变压器一台,自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源,完全可以满足本项目需求,项目用电负荷为三级负荷。2、供水厂全厂年耗水量为178 0m3,主要是生产、生活及绿化用水。厂区内将建立完善的给水管网,只需从厂区周边供水主管接入即可保证项目的正常用水。3、供热本项目供热采用分体式空调采暖,可满足项目冬季采暖需要。1.4.5环境保护本项目符合当地经济发展规划,选用
12、生产工艺成熟可靠,符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后,在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.6节能本项目除工艺方案采取的节能措施以外,在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施。本项目正常年能源消耗量188.92tce,营业收入27000.00万元,工业增加值6947.29万元,项目工业产值综合能耗为0.007tce/万元,单位工业增加值综合能耗0.027tce/万元,单位工业总产值电耗69.97kWh/万元,远远低于2010年山东省、枣庄市的
13、单位GDP能耗和单位工业增加值能耗。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划,采用的节能措施合理、技术先进,项目在合理用能方面是可行的,并且项目产品投入使用后,节能效果显著。1.4.7消防本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外,还按规范设置了各类消防设施,主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.8劳动安全卫生本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策,并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施,预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生,
14、一旦发生事故,依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故,防止事故的蔓延,使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护,要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育,严格执行操作规程,确保安全生产。1.4.9劳动定员本项目需劳动人员105人,其中管理技术人员35人,生产工人及其它工作人员70人。1.4.10实施进度建议 根据项目情况,项目建设期为12个月,于2012年5月份开工建设,到2013年5月全部竣工并投入运营。投产后第一年生产能力按80计,使工人掌握生产工艺及参数,使产品质量稳定,投产后第二年起达到项目设计生产能力的100。1
15、.4.11投资估算及评价指标本项目总投资估算为12000.00万元,其中固定资产投资10876.30万元,铺底流动资金1123.70万元。固定资产投资中建筑工程费用790.00万元,设备购置费7335.00万元,安装工程费670.55万元,工程建设其他费用1092.00万元(含土地费用300.00万元),预备费用988.75万元。本项目所需资金全部由建设单位自筹解决。项目年流动资金3745.61万元。 年营业收入27000.00万元。年利润总额4052.76万元,其中年净利润3039.57万元(所得税后)。项目总投资收益率26.75,项目资本金净利润率20.06。所得税后项目投资回收期4.87
16、年(含建设期)。主要技术经济指标详见表1-1。1.4.12可行性研究报告结论与建议 1.4.12.1结论 本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要,拟选工艺技术成熟、可靠,配套设备节能环保,社会和环境影响效益显著;公司管理规范,资金实力和筹措能力较强,能够保证该项目的顺利实施。所以,本项目技术上可行,经济上合理,项目建设是必要的、可行的。1.4.12.2建议 1、本项目在可行性研究报告批复后,应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计,制订出详细的项目实施计划,尽早开展本项目建设的招标工作。2、项目建设内容较多,作好工程设计,力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益,及时进
17、行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制,有利于化解项目的工程风险。3、公司必须设立专项资金账户管理,实行专款专用,建立严格的审批制度。4、项目必须有规划,按规划组织较强的班子负责实施,技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。1.4.13主要经济指标表1-1 主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1生产规模台/套1.1重型机械设备台/套4002项目建设期月123年生产天数天3004新增设备 台(套)985项目占地面积平方米1333320亩6建筑面积平方米7600.007项目总投资万元12000.00 7.1建设投资万元10876.30 90.64 7.2建设期借款利
18、息万元0.00 0.00 7.3流动资金万元1123.70 9.36 8流动资金总额3745.61 9资金筹措9.1项目资本金万元12000.00 100.00 9.2银行贷款万元0.00 0.00 10年营业收入万元27000.00 正常年11年总成本费用万元22773.77 正常年12年增值税万元1445.58 正常年13年营业税金及附加万元173.47 正常年14年利润总额万元4052.76 正常年15年所得税万元1013.19 正常年16年净利润万元3039.57 正常年17项目总投资收益率26.75 正常年18项目资本金净利润率20.06 正常年19项目投资财务内部收益率33.29
19、所得税前25.79 所得税后20项目投资财务净现值万元13085 所得税前万元8254 所得税后21项目投资回收期年4.16 所得税前年4.87 所得税后22项目资本金财务内部收益率25.79 23生产能力的盈亏平衡点51.45正常年第二章 项目提出的背景与必要性2.1 项目提出的背景机械工业通常指用金属切削机床从事工业生产活动的工业部门,是为国民经济提供技术装备,为人民生活提供耐用消费品的装备产业。按照中国机械工业联合会的划分,包括:农业机械、内燃机、工程机械、仪器仪表、文化办公设备、石化通用机械、重型机械、机床工具、电工电器、机械基础件、食品包装机械、汽车和其他机械等13个行业。机械行业是
20、一个国家的支柱产业,在国民经济中占有重要的地位,隶属于第二产业,同时又是资本、技术及劳动力密集型产业。机械行业历史悠久,按行业生命周期分析,目前处于成熟期,行业增长速度较低,有时甚至停滞不前或出现负增长,大部分生产企业面临生产技术落后、设备老化的困扰,急需技术变革。按行业市场结构分析,机械行业目前处于不完全竞争的市场格局。行业内部子行业众多,产品覆盖范围广泛,行业技术水平参差不齐,除少数先进生产制造技术行业外,大部分行业不具备垄断性。机械行业与国民经济具有密切的相关性,受国民经济影响较大,属于周期性行业。“十一五”期间,机械制造业应当保持持续、平稳、较快的发展态势,努力实现增长方式由粗放型向集
21、约型的转变,积极开拓国内外两个市场,增强市场竞争力,使得机械制造业成为我国国民经济重要产业之一、成为国际重要生产基地。“十一五”期间,大型机械制造业将建立以市场为导向,以资本为纽带的现代企业制度,扩大生产规模,提高生产效率,开发新产品新工艺,开拓市场,转变增长方式,形成若干具有相当规模和竞争力的机械制造企业集团。中小型机械制造企业将进一步适应市场需求,向“专、特、精、新”方向发展,机械制造企业将有相当大的发展空间。机械工业提供给国民经济的装备水平有了长足的进步,在国家振兴装备制造业的政策的贯彻中,行业科研水平、产学研体制建设,资金支持力度方面得到改善。由于产业结构调整和技术升级,将加大对机械需
22、求。未来很长时期,产业结构调整和技术升级将是我国国民经济发展的主线之一,各行业的产品结构调整、生产工艺的改进、装备设备的技术改造、自动化和大型化成套设备的开发使用等都需要机械设备工业提供先进、现代化的生产装备,提高国民经济的现代化水平,同时国民经济可持续发展战略提出将节能型、环保型生产设备的投入使用作为投资的重点,同样需要机械设备行业提供更为安全、进步的生产设备。如电力、石化、冶金、煤炭、纺织、轻工、建材等很多工业领域都在新项目建设上需要有更为高效、自动化、清洁的生产装备,以提高产品的科技含量和附加值。此外,道路、交通等运输行业在推进结构调整、促进产业升级中,对机械产品的品种、水平、质量和性能
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