公司梯形齿、弧齿背型双金属带锯条系列产品开发项目建设可行性研究报告计划方案书.doc

梯形齿、弧齿背型双金属带锯条系列产品开发项目资金申请报告1、 总论1.1概述1.1.1项目名称及承办单位项目名称： 梯形齿、弧齿背型双金属带锯条系列产品开发项目申请单位： *工具有限责任公司法定代表人：*（董事长）项目负责人：*所有制形式：股份制企业项目类别： “专精特新”产品发展项目建设地点： *市经济开发区*镇平台村（1）项目建设内容梯形齿、弧齿背型双金属带锯条系列产品开发，项目投产后：2008年新增产量60万米，新增产值2500万，新增利税660万元；2009年新增产量20万米，新增产值1100万，新增利税270万元；预计2010年新增产量20万米，新增产值1200万，新增利税300万元。（2）项目建设期项目建设工期为36个月，即2008年1月至2010年12月。（3）项目投资及资金筹措项目总投资950万元。资金筹措：（） 企业自筹： 900万元；（） 申请专项资金补助： 50万元；（4）项目主要经济指标主要经济技术指标详见表1-1。主要经济技术指标表表1-1 序号项 目单 位数 值备 注1总投资万元9502资金筹措万元950企业自筹万元900申请专项资金万元503经济效益及静态指标销售收入万元1200年平均值销售税金万元192年平均值总成本万元687年平均值利润总额万元322年平均值所得税万元106年平均值税后利润万元215投资利润率%33.84投资利税率%54.03资本金利润率%33.844动态评价指标财务内部收益率%26.54税后财务净现值（I=12%）万元1457税后投资回收期年5.29税后5年产量（增量）梯形齿、弧齿背型双金属带锯条万米201.2项目提出背景及建设的必要性由于新研制的齿型部分生产工艺不同于先前的双金属带锯条产品，为了能够加工出此两类新产品，公司先后自制与引进一批先进设备，及量具、检具，新设备的投产使用保证了此类产品顺利的投放市场，并获得了良好的经济效益与社会效益。*工具有限责任公司双金属带锯条产品具有较高的技术含量，代表了国内领先水平，产品有着广阔的发展前景。为了满足市场的需求，*工具有限责任公司提出梯形齿、弧齿背型双金属带锯条系列产品开发项目。梯形齿、弧齿背型双金属带锯条系列产品开发项目的实施，对企业扩大生产规模，向高精尖发展，向带锯条系列化发展，向做大做强发展，形成产业化生产具有重要作用。工程建设符合*市大力发展工业经济，调整工业布局，扶持经济增长点，振兴东北老工业基地的要求。随着我国经济的快速发展，梯形齿、弧齿背型双金属带锯条产品应用前景广阔。综上，*工具有限责任公司凭借自身技术和资金优势，拟提出开发梯形齿、弧齿背型双金属带锯条系列产品项目。项目建设符合*市产业政策及推动建筑经济发展的规划安排，符合国家振兴东北老工业基地的政策要求。可有效促进企业提升产品档次，拓展市场，提高市场占有率。完善*地区建筑产业结构，成为*市新的经济增长点。项目生产技术先进，工艺流程合理，符合中小企业“专精特新”产品或技术的发展政策要求，产品具有广阔的市场前景。项目建成后，代替整体高速钢机用锯条及普通带锯条，节约高速钢70%；新型双金属带锯条下料比金属圆锯片下料，节约费用30%，节电25%，减少锯口耗料50%；新增新型产品，投放市场后，可替代进口，节省外汇。项目经济效益、社会效益十分显著，建设势在必行。2、 项目单位基本情况*工具有限责任公司是在原国营*工具厂（国家二级企业）基础上，经*市政府批准于1998年8月改制组建的有限责任公司。公司下属*斯尔锯业有限公司、*三叉锯业有限公司、*双盈新材料有限公司及*莱恩科技进出口有限公司。公司是非国有企业股份制企业，是国家机床工具行业十三家重点骨干企业之一。公司占地面积为42970平方米，建筑面积为3.2万平方米。拥有国家工具行业唯一引进国外的双金属带锯条生产线，该生产线是1988年自德国进进的，代表当初的国际先进水平的生产线，该生产线在当年调试安装投入生产运转，收到良好的成效。为了增强或扩大生产能力，形成规模经济，又自制7条双金属带锯条生产线，现公司固定资产4329万元，产值1.3亿元，带锯条400万米；2008年实现销售收入16926万元，利润3227万元，税金1848万元，产品各项指标居于国内同行业首位。2009年公司实现工业总产值19802万元，工业增加值5900万元，销售收入19193万元，实现利润3028万元，税金1894万元，该公司是*市17强重点骨干企业之一，是地方企业纳税大户。公司以生产“雄狮牌”双金属带锯条、机用锯条、金属带锯床等三大系列产品为主体的专业化企业，也可根据客户的不同要求开发、设计不同用途的锯切类工具。公司集科研、生产、销售为一体，在锯切工具领域始终把握“先求最好，后做最大，再做最强”的企业宗旨，不断改进产品的设计和制造技术，完善市场销售和服务网络。公司现在员工561人，其中工程技术人员128人，具有中级技术职称以上的有98人。公司设有锯条研究所，负责锯切类系列产品的开发与研制，该研究所具有较强的技术开发与消化吸收能力。公司的主导产品“雄狮牌”机用锯条曾两次获国家银质奖，双金属带锯条获省优产品称号，并通过了东北质量认证中心对公司IS09001: 2000的产品质量体系认证及ISO01400环境体系认证。产品全部采用高于国家标准的企业内控标准组织生产和理化、性能检验，并且始终保持做到受控状态运做。以确保出厂产品质量稳定可靠。以上“两条”产品其综合性能指标在国内同行业中居领先水平。“雄狮牌”、“斯尔牌”商标和产品在国内外市场享有盛名。其中：双金属带锯条产品仅次于国际一流水平的（日本阿玛达公司所生产的）同类产品。与美国、德国等国家生产的同类产品相比略有领先，各有千秋。同时“两条”产品都被列为*市五十种畅销产品及名牌产品。3、 市场分析3.1国外市场分析目前双金属带锯条生产技术只有中国及美、英、德、日等少数发达国家掌握，生产制造企业有二十几家，出口到包括韩国、东欧等国家，其中有1000多万米出口到中国。双金属带锯条生产知名厂商为日本雅马达锯业公司、奥地利钢铁联合公司伯乐钢厂、美国锯业公司、英国PETER-STUBS公司及德国艾贝尔公司等。近年来，由于国外生产制造商的成本较高，加之国内双金属带锯条的发展，使国外产品的增长速度已落后于中国。3.2国内市场分析国内经济的高速增长给双金属带锯条的行业发展带来了广阔的空间。双金属带锯条是安装在带锯床上使用的。在国内每年有10000多台的销售量，每台带锯床按最低使用量200米计算，每年就有200万米的市场空间。同时原有带锯床的改造，又将需求100多万米的带锯条。由于国内生产制造厂家不断的提高产品水平，降低成本，已具备与国外品牌竞争的实力，也必须增加市场份额。目前国内生产制造厂家有十家左右，2007年、2008年的产量以本公司为最大，依次是湖南泰嘉科技公司、湖南天成锯业公司。国内制造厂家的实际生产量约为1400万米1500万米。而国内的双金属带锯条实际需求量在3000万米左右。由此可以看到，国内市场已形成二分天下的市场格局。生产双金属带锯条需要的原材料为复合钢带。背部材料为高精度的合金钢，齿部材料为M42高速钢，由双金属电子束生产线来复合制造。目前，国内只有三家企业具有这样的设备，生产出的复合钢带以自给自足，其余厂家包括生产手锯条由线锯、孔锯等产品的厂家都需进口，国内年需求量为5000T左右，这将给本公司又一个市场的空间。随着中国逐步成为世界制造加工中心，双金属带锯条制品参与国际竞争是必须趋势，目前湖南机床厂生产的复合钢带为本企业中间产品，大连特钢公司和上海宝山轧钢厂生产双金属带锯条，主要用于孔锯和手据产品，部分带锯条复合钢带自用。国内双金属带锯条的应用与世界发展水平相比，处于初级阶段，属于基础加工工业的消耗性材料，由于设备老化、工艺水平落后，产品质量在精度、显微结构、表面特性等综合性能方面远远落后于国际水平，虽然国产双金属带锯条国内市场供不应求，但是尚无能力供应国际市场，难以满足日益扩大的国内、国际市场需求。3.3目标市场分析梯形齿、弧齿背双金属带锯条系列产品的开发，主要是为了满足日益发展的高科技产品的需要及市场不断扩充的经济需求，现在国内锯切厂家均使用原有的标准锯切材料，达不到锯切高硬度、高塑性材料的要求。根据调查发现目前国内锯切市场所需的梯形齿、弧齿背这两类齿型产品年需求量约为300万米，并全部依赖进口，而且随着特殊金属加工、钢管制品，型材制品等行业的不断发展，需求量会逐年攀升，预计2012年行业需求为500万米左右，产值1.52亿元，所以开发新齿型，不但满足了市场需求，同时可以提高各种不同锯切用户的需求，为企业，为用户，创造更大的经济效益。研发此类产品的主要目标即保证此类产品广泛的应用于不同用户，特殊梯形齿、弧齿背双金属带锯条满足客户对锯切各种复合硬度，高塑性的材料、管材和薄板及不规则板材，并且锯切速度快，寿命长，效率及功能高于标准齿。公司目标2008年至2010年三年达到新增产值6000万元，利税1300万元。3.4销售策略项目建成后，严格按照生产操作规程，建立质量检验制造，保证产品质量。在立足省内周边市场的同时，积极开拓国内市场，通过调整市场营销策略、研究部署增产措施，确立良好的品牌形象，形成产品系列，变粗放经营为集约化经营，使系列产品的销售步入稳定的运行轨道，通过产品商标设计及企业CI形象策划，作好系列产品的形象定位，保护产品在市场的良好信誉，以确保产品销售渠道畅通。（1）加强宣传力度，积极组织各种形式的新闻发布会、推广宣传会、现场示范会等，使建设单位、设计单位、施工单位充分了形成产品系列，变粗放经营为集约化经营，使系列产品的销售步入稳定的运行轨道，通过产品商标设计CI形象策划，作好系列产品的形象定位，保护产品在市场的良好信誉，以确保产品销售渠道畅通。（2）加强宣传力度，积极组织各种形式的新闻发布会、推广宣传会、现场示范会，使建设单位、设计单位、施工单位充分了解认同该项目新技术的经济技术意义。（3）通过Internet建立网站，发布背景资料及产品信息，开展网上电子商务，提高影响力。（4）逐步在国内其他省市建立销售终端。（5）开展科技研发与新产品试制工作，保持技术领先，把握市场主动权。（6）组建进出口公司参加广交会，德国汉诺威展销会、美国芝加哥工具博览会及各类锯业展销会。4、 技术分析4.1技术来源目前国内尚无特殊梯形齿、弧齿背双金属带锯条产品，此类特殊新齿型产品的开发，由*工具有限责任公司参照国际最先进水平的日本阿玛达公司同类产品的技术指标，进行自行设计，并研制新型铣刀。4.2技术特点研发此类产品的主要目标即保证此类产品广泛的应用于不同用户，特殊梯形齿、弧齿背双金属带锯条满足客户对锯切各种复合硬度，高塑性的材料、管材和薄板及不规则板材，并且锯切速度快，寿命长，效率及功能高于标准齿。5、 工艺方案及设备5.1 技术方案选择5.1.1工艺方案生产工艺详见工艺流程图5-1。工 艺 流 程 图带钢削边电子束焊接轧平退火铣齿分齿清洗淬火喷砂校直尺寸焊接（对焊）成品包装入库图5-15.2 主要设备方案选择5.2.1设备选择原则（1）主要设备方案与建设规模和生产工艺相适应，以满足投产后的使用需要。（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间能力相互配套。（3）设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量。（4）设备选择在保证性能质量的前提下，力求经济合理。（5）选用设备，应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。5.2.2设备参数高压电子束焊接设备主要工艺系数如下：焊接速度： 8-12m/min加速电压： 最大12kw电子束流： 6.6-14mA聚焦电流： 1.2-2.6A穿透电流： 1.1-2.2mA电子枪真空度：110-4工作室真空度：110-2聚焦电压： 6455.2.3设备选择生产工艺的实施是一项系统工程，选择配套设备是关键。为保证双金属带锯条产品质量可靠，从先进性、适用性、安全性对生产设备进行选型和配套。梯形齿、弧齿背型双金属带锯条生产线设备购置详见表5-1。梯形齿、弧齿背型双金属带锯条生产线设备购置明细表表5-1序号名称数量备注1进口铣齿机一台2自制DF67分齿机一台3进口对焊机一台4进口校直机一台5扩建热处理淬火炉一套5.3主要原材料该项目原材料主要为双金属复合钢带。原料主要来源为企业自供。5.4场址选择项目选址位于*市经济开发区*镇平台村。场址距*市区约20km，距沈阳20km，交通运输十分方便。地震基本烈度按7度设防考虑。基础设施条件较好，能够满足项目建设需要。项目所在地5.5建设条件5.5.1气候条件气温极端最高： 33.8气温极端最低： -33.3年平均气温： 7.3年平均相对湿度： 63%年平均降雨量： 856.6mm积雪最大厚度： 170mm最大冻土层深度： 1490mm初霜时间： 10月5日冻结日期： 开始11月7日化通： 3月28日无霜期： 162天/年结冰期： 150天/年日照时间： 2520.8小时/年日照占可照时间： 57%最大风速： 21m/s年平均风速： 2.8m/s风向：夏季以东风、南风、西南风为主，冬季多西北风，全年主导风向为东风。5.5.2 主要协作条件（1）给水项目给水设施利用厂区内地下水，通过给水泵房送至各用水点，生产用水经沉淀可循环利用。排水系统采用合流制，将生活污水和厂区地面水通过厂区内排水沟排至厂外明沟。（2）供电电源利用厂区原有供电线路，可以满足项目建设需要。 （3）原材料供应双金属带锯条产品原材料主要为双金属复合钢带。原料主要来源为企业自供。（4）通讯通讯设施利用*市*经济开发区通讯线路，满足项目建设需要。（5）采暖由*市*经济开发区供暖管网统一供暖，能够满足项目建成后冬季供暖及生产需要。（6）交通项目毗邻沈丹高速公路、沈丹铁路，交通十分便利。5.6项目建设工期项目建设工期为36个月，即2008年1月至2010年12月。5.7实施进度计划2008年1月至4月市场调研与分析；2008年5月项目可行性分析；2008年6月至8月产品第一阶段研发设计（新齿型主要应用于270.9规格的锯带上）；2008年9月至12月新产品批量试制、试销；2009年1月至4月产品第二阶段研发设计（新齿型主要应用于341.1规格的锯带上）；2009年5月至6月购置新的量检具（检测新产品）；2009年7月至12月27、34宽双金属带锯条新齿型产品大批量生产、销售；2010年1月至3月产品第三阶段研发设计（新齿型主要应用于411.3规格的锯带上）；2010年4月至5月进口一台铣齿机和一台校直机（用于411.3规格的锯条新齿型的生产）；2010年6月至12月41宽双金属带锯条新齿型产品大批量生产、销售。项目实施进度计划表表5-2序号工作项目年200820092010月2-456-89-121-45-67-121-34-56-121市场调研与分析2项目可行性分析3产品第一阶段研发设计4新产品批量试制、试销5产品第二阶段研发设计6购置新的量检具727、34宽新齿型产品大批量生产、销售8产品第三阶段研发设计9进口一台铣齿机和一台校直机1041宽新齿型产品大批量生产、销售。6、 环境保护、资源综合利用、节能措施6.1 环境保护6.1.1设计依据采用的标准（1）建设项目环境保护设计规定（87）国环字第002号（2）建设项目环境保护管理条例中华人民共和国国务院令第253号（1998）（3）辽宁省污水综合排放标准DB21/1627-2008（4）城市区域环境噪声标准GB3096-936.1.2施工过程中主要污染源及治理措施施工中的主要污染源包括：施工噪声、生活垃圾、施工污水、生活污水等。针对以上污染源，拟采取以下措施加以防范：（1）施工噪声：为减小施工车辆噪声、施工机械噪声、施工人员噪声对周边的影响，应做好施工车辆型号、路线、数量、工作时间的选择，并对施工机械做防振、减少噪声处理，加强对施工人员的有序管理，将施工噪声控制在最小限度内。（2）生活垃圾：全部袋装，集中收集，由环卫部门定时外运，进行无害化处理。（3）施工污水：在施工现场挖明渠排至城市污水暗渠，避免施工现场发生跑、冒、滴、漏现象，避免对现场周围的二次污染。生活污水：经化粪池沉淀后达标排入城市排水暗渠。6.1.3投入使用后主要污染源及治理措施项目引进国际先进技术标准，做好环境保护工艺设施的配套工作。（1）生产污水：包括加工车间设备清洗废水、冲洗地坪用水、锅炉及循环冷却产生的少量废水等，处理后外排。（2）生活污水：生活中产生的污水、经化粪池沉淀后外排。（3）锅炉烟尘：选用节能环保型锅炉。（4）噪声：对产生噪声的机械设备采用减振系统进行消声、减振、防振处理，使噪音下降至75-85 dB，通过建筑分区隔离噪声，厂房使噪声低于65dB，达到GB12348-90标准。6.1.4环境绿化种植高低错落，疏密有间的植物，净化空气，降低噪声，做到美观、洁净、有序，美化周边环境。6.1.5环境影响分析根据环保部门要求编制环境影响评价报告书。项目建成后，加强管理，以保证理想的空间环境质量。6.2节能措施6.2.1设计依据（1）中华人民共和国节约能源法（2）工程设计节能技术暂行规定（3）中国节能技术政策大纲6.2.2设计原则（1）专业化协作原则。各生产工序及辅助工序尽可能采用专业化集中生产，有利于提高生产效率及能源利用率，降低能源消耗量。（2）采用先进技术设备原则。在技术经济统一的前提下，工艺设备和其他设施采用先进的节能工艺和高效、低耗设备。（3）理顺流程、缩短物料运送距离原则。厂房工艺设备设置最大限度考虑生产流程和工艺流程的合理性，缩短物料流程，提高运输效率，节省能源消耗。6.2.3节能措施（1）建筑物采用南北朝向，采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能型及自动化程度较高的设备，避免能源损耗。建筑照明和电器设备采用节能产品和节能技术。为减少采暖设备在输送过程中的热量损耗，适当增加管道保温厚度，在保证冬季安全供暖前提下，尽量减少能源消耗和对环境的不良影响。（3）生产废水经沉淀后可循环使用，节约水资源。（4）加强管理，提高全厂员工的节能意识，防止在生产过程中发生跑、冒、滴、漏现象，自觉节约原材料和能源。7、 项目总投资及资金筹措方案7.1投资估算7.1.1投资估算编制依据（1）设备价格部分由厂方报价，部分按同类设备市场询价。（2）参考本地区同类建筑工程和设备安装工程造价。（3）*市建筑安装工程各种政策性收费标准，国家、省和市有关政策性文件。7.1.2投资估算项目投资总额为950万元。投资估算详见表7-1。7.2资金筹措项目投资总额950万元。其中（） 企业自筹： 900万元；（） 申请专项资金补助： 50万元；投资估算表表7-1 序号名称金额（万元）备注一设备制造与购置费8201进口铣齿机一台460含税2自制DF67分齿机一台103进口对焊机一台50含税4进口校直机一台220含税5扩建热处理淬火炉一套80二市场调研考察费15三项目研发与试验费1001研发费用702试验费用30四增置量检具10五其它5合 计9508、 项目经济、社会效益分析8.1项目经济效益分析8.1.1评价原则及依据（1）财务评价的原则及方法按照国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）要求进行，并根据其要求编制有关财务报表。（2）国家现行财税政策及生产项目有关规定。（3）项目相关资料。8.1.2基础数据项目投资总额950万元，项目计算期15年。8.1.3正常年份总成本费用分析（1）工资及福利费： 20万元/年（2）修理费： 32万元/年（3）折旧费： 64万元/年（4）其它制造费用： 20万元/年（5）销售费用： 500万元/年 （6）总成本： 687万元/年（年平均值）（7）固定成本： 637万元/年（年平均值）（8）可变成本： 50万元/年（年平均值）（9）经营成本： 602万元/年（年平均值）8.1.4盈利能力分析（1）经营收入及税金年平均销售收入： 1200万元年平均销售税金： 192万元（2）利润总额及分配（年平均值）利润总额： 322万元/年（3）财务评价指标通过对“损益表”，“现金流量表（全部投资）”的计算，考察以下财务评价指标。全部投资回收期（PT）：5.29年（税后，含建设期）自有资金投资回收期（PT）：5.29年（税后，含建设期）16.5盈亏平衡分析BEP是以经营能力利用率表示的盈亏平衡点，该项目盈亏平衡点为66.45%，项目有一定的抗风险能力。上述分析表明，项目在经济上是可行的。项目财务内部收益率为26.54%远大于同行业（12%）财务收益率，财务效益较好，投资利润率、投资利税率也远远高于同行业平均水平，项目在经济上是可行的。8.2社会效益分析（1）代替整体高速钢机用锯条及普通带锯条，节约高速钢70%。（2）新型双金属带锯条下料比金属圆锯片下料，节约费用30%，节电25%，减少锯口耗料50%。（3）新增新型产品，投放市场后，可替代进口，节省外汇。项目技术先进、规模适宜。符合国家产业政策，符合中央关于振兴东北老工业基地的发展战略，具有广阔的发展空间。项目实施对国家节省外汇、提高产品质量、提高产品附加值、增加税收具有积极促进作用。该项目技术可靠、经济合理，经济效益、社会效益显著。9、 申请资金的主要原因和政策依据9.1申请理由根据辽宁省财政厅企业处、辽宁省中小企业厅发展规划处关于辽宁省中小企业发展专项资金管理办法，梯形齿、弧齿背型双金属带锯条系列产品开发项目为国家产业政策鼓励投资项目。项目的实施，符合*市中小企业发展专、精、特、新产品及推动工业经济发展的规划安排，符合辽宁省、*市中小企业发展专项资金的安排原则、支持范围和使用条件等相关规定，符合国家振兴东北老工业基地的政策要求。就业和社会保障是一项长期又艰巨的系统工程，随着项目建设规模的不断扩大，项目单位迫切需要高素质、高技能的产业工人以及专业化人才和管理人才。项目单位以项目为载体，提前介入、做好人力资源配置，满足企业用工需求，积极落实就业岗位，为社会解决就业再就业人员安置问题。项目建成后通过扩大就业容量，创造大量就业机会，对于确保经济平稳较快发展、确保民生持续改善具有重要意义。项目建设可充分发挥投资项目带动就业作用，完善社会保障体系，通过综合运用政策引导、资金扶持和行政手段等措施，为社会提供广阔的就业空间，以创业带动就业。为地方经济发展做出突出贡献。项目经济效益较好，社会效益十分显著。项目生产技术先进，工艺流程合理，产品具有广阔的市场前景。项目建设的重要条件基本落实。9.2政策依据项目建设为国家产业政策鼓励投资项目。项目实施符合*市发展接续产业的规划安排；符合国家重点扶持充分吸纳就业项目的政策安排原则、支持范围；符合国家振兴东北老工业基地的政策要求。项目生产技术先进，工艺流程合理，是与资源型城市和地区劳动力状况相适应的“专精特新”型项目，工程实施政策依据充分。9.3建议项目单位将根据中小企业发展专项资金使用要求，积极做好资金落实及建设项目管理工作，合理设计项目的债务和资本结构，使项目实施计划和项目资金筹措计划相匹配。并合理安排资金的筹措数额及投入时序，保障项目顺利实施。恳请上级部门给予专项中小企业发展资金补助。 28