《企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全》表格-表-4(DOC-44页.doc

存 盘 表
单位名称： 编号：
财产类别： 存放地点：
编号
名称
计量单位
数量
单价
金额
备注

盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿ 保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿

实存帐存对比表

＿年＿月＿日
编号
类别
及名称
计量
单位
单价
实存
帐存
对比结果
备注
盘盈
盘亏
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额

会计人员签章＿＿＿＿＿＿＿ 稽核人签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿

出纳日报表
年月日
银行存款
上日结存
本日收入
本日支出
本日结存
现金

现金盘点报告表
单位： 年 月 日
现金及周金
面值
数量
金额
盘点结果及要点报告
主
管
批
示
总经理

经理

合 计

异常及建议事项
其他项目：末报销费用

借支

出纳部门主管
总计

帐面数

盘点（盈亏）

项目

处长
应收票据：代 收

库 存

应收保证票据

合计

科长
上列款项于 月 日时盘 时本人在场,并如数归还无误.
保管人___________ 主管___________
盘点人___________

应收票据冲转明细表
年 月 日
银行名称
帐号
支票号码
冲销日期
销货单号
客户名称
金额
备注

合计

应收帐款票据日报表
年 月 日
应
收
帐
款

销货类别
应收帐款
昨日结存
本日销货
折让
转应收票据
今日结存
本月销售累计

合计

应
收
票
据
说明
昨日结存
本日收票
退票
兑现
其他
本日结存

总经理 ;审核 填表

零用金记帐表
月份
日期
摘要
收入
支出项目
结
存
月
日

借支
燃料费
差旅费
误餐费
文具
消耗费
修缮费
杂项购
医药费
其他

保证背书及票据登记表

公司: 编号
年
摘要
保证内容
注销日期
余额
月
日
性质
承办行库或权利人
票据种类
行库及帐号
号码
保证或背书人
保证金额
到期日期
日期
金额

出纳日报表
月 日

银行名称
存入张数
存入金额
支付金额
备注

合计

银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现存结存

面额
数量
金额

1000元

100元

10元

分

1分

合计

应付本票．保证本票．贴现．票借计录：
总经理 经理 科长 出纳

收支日报表
月 日
收入
支出
凭单号码
摘要
现金
支票
日期
金额
凭单号码
摘要
现金
支票
日期
金额

付款登记表
付款期： 页次
验收单号
公司名称
摘要
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款章

零用金报销清单
科目： 月 日至 年 月 日 填表日期

支付日期
部门
子目
摘要
单据张数
报销金额
明细帐页次

合计

上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管； 填表：

应收帐款票据分户明细卡
编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定：
客户： 地址： 电话： ＮＯ：
销货
销货
单号
摘要
冲
转
应收帐
收票
摘要
应收票据
到
期日
冲
转
兑现
总计
月
日
月
日

过次页

支票票期统计表
月 日
兑现日
张数
票额合计
百分比
平均票额
最高三张
支票票额
备注

合计

部门别盈亏管理计划表
部门别
１． 销售
总额
２． 变动
费用
３． 边际
利益
４． 销售固
定费用
５． 部门直
接利益
６． 回收
总额
销售部
门合计
计划

实绩

达成率

本
公
司
计划

实绩

达成率

本公司
第一科
计划

实绩

达成率

本公司
第二科
计划

实绩

达成率

分店
（一）
计划

实绩

达成率

分店
（二）
计划

实绩

达成率

注：１．达成率＝实绩／计划＊１００
２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。
４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。

年．月份应收帐款明细表
年 月 日
客户名称

预定收款日期
月 日上下午 时
项次
统一发票
货单
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号

主管 会计 制表

销货缴款单

出口 日期厂商 年 月 日 年 月 日
承接客户
订单编号
品名
数量
单价
金额

元／单位

佣金

印花

手续费

汇费

邮费

电报费

实际缴款
记事：
经理： 科长： 财务： 缴款人：

工缴汇总比较表
类别
费用科目
本月金额
上月金额
目标金额
较上月
较目标
本年累计
说明

金额
％
金额
％

间接人工

制造费用
直接人工

伙食费

包装费

水电费

消耗品

修理费

安全维护费

折旧

文具用品

其他费用

小计

工缴合计

批准：复核：制表：

基准单位成本分摊计算表
规格、定格
产量
单位分摊率

说明
材料
（A）
工缴
（B）
材料
（D＝A×B）
工缴
（E＝A×C）

（一）材料基准单位成本：
实际材料成本＝元
基准单位材料成本＝实际成本／总加权分摊充（D）
＝元／
＝元
（二）直接人工基准单位成本：
实际直接人工：元
基准单位直接人工＝实际直接人工／总加权分摊率
＝元／
＝元
（三）制造费用基准单位成本：
实际制造费用：元
基准单位制造费用＝实际制造费用／总加权分摊率
＝元
注：1．材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入
2．工缴资料来自工缴汇总比较表。

批准：复核：制表：

标准成本资料卡
产品名称：
标准设定日期：
原料

代号
数量
标准单价
一部门
二部门
三部门
四部门
合计

合计

作业编号
标准工时
标准工资产

人工

制造费用
标准工时
标准分摊／人工小时

每单位制造成本合计

成本费用控制表
年月
期间
科目
本月
上月
本年累计
去年累计
金额％
金额％
金额％
金额％
销货收入净额

代销收入

销货收入合计

直接原料

直接人工

制造费用

销货成本合计

员工薪资

文具用品

交通费

保险费

交际费

邮电费

佣金支出

运费

差旅费

广告费

修缮费

……

……

营业费用合计

核准：复核：制表：

销售费用分析表
月份
费用科目
固定
变动
金额
销售费用
管理费用

业务费
推广费
调查费
合计
人事
总务
采购
合计
合计

直接人工与生产费用月报表
月份
项目
本月
预算数
说明事项
金额
%
金额
％

直接人工

变动费用
油脂

电力费

包装费

其他间接物料

小计

固定费用
间接人士

医药费

伙食费

劳工保险费

电气材料

消耗品

燃料

文具印刷

旅费

模具费

工具

租金

保险费

水电费

折旧费用

杂费

小计

制造费用合计

研究费管理报告表
区分
预定
实绩
累计预定
累计实绩
差异
直接费
材料费
试验材料费

消耗工具器具费

燃料费

小计

工资

津贴

奖金

杂费

员工福利费

卫生费

退休基金

小计

管理费
修缮费

旅费交通费

通信费

交际费

会议费

会费

事务消耗品费

图书报纸费

杂费

小计

间接费
管理费
水电费

搬运费

租凭费

折旧费

销售税金及附加

小计

合计

各项会议费用调查报告表
会议名称
关系部门
目录
召开次数

经销店促销活动计划书
经销店名：申请日期：年月日
编号：
期间：年月日至年月日
地点：
促销活动类别
1． 地区性产品展销活动
2． 编制顾客名簿
3． 对顾客作技术服务
4． DM函攻势
5． 广告刊登
6． 感谢顾客的赠品活动
7． 音乐欣赏、音响试听会
8． 影艺欣赏、顾客联谊活动
9． 郊游、旅游、露营、园游会等户外活动
促销活动概要

要求支援事项

预计费用
名称
单位
数量
单价
总额
初核补助金额
实际发生费用
实际补助额

广告预算表
媒体
广告效率
单位成本
有效篇幅
频度
平常股分广告预算
旺季股分广告预算
其他配合促销预算
合计
平常
旺季

合计

广告费用分析表
月日至月日
媒体类别
广告媒体名称
广告次数
平均篇幅时间
广告费用
估计每次接触人数
每人次成本
广告选择性
广告效果
备注

促销成本分析表
方式

方
式
说
明

期间

估
计
费
用

成
本
收
益
分
析
表

评
价

裁决审核分析表

同业产品市场价格调查表
年月日
品名
规格
厂牌
单价
价格来源根据
（发票或经办人）
对品质价格的批评

说明

营业主管：制表：

成本估价卡
型号
品名规格

原料价格

A原料
原料规格
单位用量
一
二
三
四
发料率

厚度
成本
厚度
成本
厚度
成本
厚度
成本

码

码

码

码

码

原料成本

发料率及原料净成本

B原料
一般物料
用量
单价
成本
A
成本
B
成本C
印刷包装料

用量
成本A
成本B
成本
C

合计

类别
成本
DFOB价格元
说明
A价
B价
C价
E其他追加价格
说明
追加价格

裁剪

原料

印刷

物料

熔接

工资

品检

制造费用

包装

合计

合计

毛利率
％
％
％

制造费用

价格

F备注
1．FOB价格以A栏状况的原料成本估计
审核：制卡：

成本估价单
年月日 NO．
制品编号或型号
品名
规格
估价单编号

客户

原料及物料
每打用量及单位
备注
品名
规格
单位用量
单价
单位
金额

日期
区分
第一次
第二次
第三次
第四次
成品略图
原料