会计实务:出纳基本生存技能之“现金业务”.doc
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1、出纳基本生存技能之“现金业务”“金钱”是人们赖以生存的物质基础,所以俗语有“钱不是万能的,但是没钱却万万不能”之说。小编深以为意,并且常引“时间就是金钱”为生活箴言。金钱对于小编这样的普通人尚且如此重要,那么于一个企业而言更是攸关生死的“存亡”利器。所以作为一个企业的财务管家出纳,更要练就十八般武艺,精打细算,让每一分钱都用在刀刃上。今天小编就和大家一起来了解出纳的“生存技能”现金业务。一、 什么是出纳呢?出纳,顾名思义,出即支出,纳即纳入。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,都属于出纳工作范围。二、 出纳的岗位职责有哪些呢?1管理公司各银行账户,负责开户登记、账户注
2、销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。3按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。4及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。5负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。6负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。8控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。三、 出纳应具备哪些技能?1正确填写票据;2点钞验钞;3保险柜的使用;4印鉴的使用;5现金相关业务。作为一名财务工
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