餐饮酒店内控程序与要点模板.doc
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1、一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是统计餐饮营业收入第一步,也是财务管理关键步骤之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己工作内容及工作程序,并利用于工作中,真正地起到监督、把关职能作用,为下一步财务核实奠定良好基础。其工作内容关键包含:(一)班前准备工作 1、餐厅收银员依据排班表班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督实施,并编排报表。 2、收银员和领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必需办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用帐单及收据,检验帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用帐单及收据办理退回手续,并在帐单领
2、用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督实施。 4、检验电脑系统日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不按时,应立即通知领班进行调整,并检验色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,方便立即处理。(二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检验点菜单上人数、台号是否统计齐全,如统计不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号统计齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号和客人所点食品、饮料内容及数量依据电脑菜单键输入。输入完成后即可等候客人结帐。(三)结帐工作
3、步骤 1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时,收银员依据厅面人员报结台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单查对后签上姓名,然后凭帐单和客人结帐。假如厅面人员没署名,收银员应提醒其署名。 3、客人结帐现付,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单全部交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡(或厅面管理人员给客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或管理人员署名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,假如厅面人员只将一联帐单交收银员,收
4、银员能够不给办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。 7、因为种种原因,客人需要滞后结帐,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导同意招待用户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐。仔细查对当日用餐情况及收入情况,并填写“东(西)园餐厅查对表”。(四)单、总班结帐 在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐。直
5、接点击“单。总班结帐”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,依据所需,打印出报表。(五)当日、历史帐目查询 “当日帐目查询”是指未平帐和最近三天帐目,直接点击“当日帐目查询”按钮,电脑会自动查找出所需帐目。 “历史帐目查询”是指以前产生帐目,操作方法同上。(六)发票管理 1、每位收银员领用发票由本人保管及核销,不得由她人代领和代核销,核销时作废页号折开,其作废号码要填入发票封面背后发票检验统计栏内。 2、填制发票金额要凭客人联消费单金额填制(经办人在发票相关项目中要签上姓名全称),其客人消费单要贴附发票存根联后面。 3、核销发票时发觉存根联没附上客人联消费单或发票不连号,经管人除要写上书
6、面说明书附贴上,还要负担由此而产生一切经济损失。 4、丢失发票要立即以书面汇报上报财务部,丢失发票申明作废登报费要由经管人负责。(七)作废帐单管理收银员当班结束时对于经过电脑操作统计调整单、作废单等全部应送审计稽核。作废单必需由领班以上署名证实注明作废原因。如事后发觉有错,但又查不到保留帐单,其经济责任应由收银当事人负担,同时还要追究销毁单原因。(八)现金、支票、信用卡收款程序 1、现金 1)收现金时应注意分辨真伪和币面是否完整无损。 2)除人民币外,其它币别硬币不接收。 2、支票 收取支票应检验是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清楚,通常印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺,应先问交票人是否印
7、鉴相符,并在背书留下联络人姓名和联络电话。本宾馆不接收私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接收支票,该支票出现问题由担保人负担一切责任。 3、信用卡 1)收授信用卡时,应先检验卡使用期和是否接收使用范围内信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接收范围内信用卡银行一律拒收。 2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人署名,认真查对卡号,使用期和署名应和信用卡一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。 3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店,代她人付款须请持卡人在签购单上先署名,填写付款确定书,收银员应认真查对卡号和署名,按预住天数估计金额授权,取得授
8、权后,在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。 4)信用卡超出限额一律要致电银行信用卡授权中心或经过EDC取得授权,如实际消费超出授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接收使用。 5)签购金额如超出授权金额10%以内,原授权码仍可使用,不须再授权。(九)下班时现金及帐单交接程序 1、现金交接程序 餐厅收银员编制汇报完成后,将所收现金数额分别填写在现金袋上,然后将现金装入袋内。要求内装现金和现金袋上统计金额一致,并在现金收入交收统计簿上签字,办理现金交接手续。在收银员监督下将现金袋放入保险柜中,当收银员下班时,由接收人一一清点现金口袋
9、及查对现金袋上金额和现金交收统计簿金额是否一致,无误后在转交人姓名栏内署名,A,B,C,D班以这类推,手续不变,直到第二天总出纳清点为止。 2、客帐单交接程序 客帐单交接程序分为两类:一类是已使用,将已使用过客帐单按次序号排好,用客帐单分配表包捆好,放到指定位置,供夜间核数员审核用;另一类是未使用过,要检验一下和已使用过客帐单最终一张是否有连号,无误后,办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿退回处签字。以下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续,当日工作结束时,应将未使用客帐单退回主管处,并办理退回签字手续。(十)台球厅工作程序 1、当客人到台球厅打球消费时,收银员接到服务员传输信息后,开
10、出收费结算单,注明客人开始消费时间、所用台球桌号,并在打卡机上打上开单时间,并在记录表中做好统计。 2、客人结帐时,收银员要在结算单上注明截止时间,客人打球应收银项,加上其它消费款项,最终应收金额和客人结帐,并在打卡机上打出结帐时间,并在记录表中做好登记统计。 3、无偿接待:依据宾馆制订无偿接待实施。总经理接待,由总经理在接待单上署名确定。假如不能立即署名,由部门经理替换接待,由部门经理先在接待单上署名并注明接待内容,部门经理在第二天,将手续补齐后交财务审计处审查,假如不补签,将视同本人消费,在其当月工资中扣除;假如总经理打电话到康乐部通知接待客人,由康乐部领班以上人员填写接待单,并于二个工作
11、日内将手续补齐交财务审计核查。 4、在使用结算单和酒水单过程中,注意单据要连码使用,修改及作废单据、单据传输要严格根据单据使用管理要求方法实施。切记每次结帐全部要凭结算单才能和客人结帐。 5、当班营业结束后,填写营业缴款凭证,按要求办理好交款交单程序。(十一) 游泳馆工作程序 1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不一样价格,向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后,填写缴款凭证时,要将当班销售游泳票(记次卡、年卡)号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取票卡售完后,凭缴款凭证第一联,向票证管理员核销原领取票卡,再重新领取票卡销售。 2、设置“游泳馆记录表”。 序号:是根据当日客人消费次序进行排
12、号; 类型:指客人消费是门票、记次卡或年卡; 号码:指客人使用票或卡号码; 数量:指客人共消费了多少人次; 金额:指销售不一样票或卡不一样价格; 卡使用次数:指记次卡消费是第几次消费及所剩次数; 衣柜号码:指由康乐服务员发给客人衣柜钥匙号码; 进馆时间:指客人进馆时间; 客人署名:指年卡客人消费时客人署名; 查对署名:指由康乐领班以上人员,证实年卡客人或无偿接待客人核实署名; 备注:指统计特殊情况注解。 注意:本表一式两联,当日营业结束后,由收银员和康乐部进行查对,查对无误后,双方共同署名确定;一份交财务审计查对,另一份由康乐部留存核查。 3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容
13、,注意票和卡号码和卡使用次数。 4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放,康乐服务员接到收银员传输过来票和卡时,将衣柜钥匙发给客人,并将钥匙号码对照收银员填写票或卡填入表中。 5、客人使用赠票时,收银员收到票后,在票面上写上“作废”字样并注上日期,当班结束后,将赠票交财务审计查对审查。 6、受理年卡时,通常要求客人在记录表上署名确定,假如客人没署名,必需由康乐部当值领班以上人员署名证实。 7、无偿接待:依据宾馆制订无偿接待实施。总经理接待,由总经理在接待单上署名确定。假如不能立即署名,由部门经理替换接待时,由部门经理先在接待单上署名,并注明接待内容;部门经理应在第二天,将手续补齐后交财务审计处审查
14、,如不补办手续,将视同本人消费并在其当月工资中扣除;假如总经理打电话到康乐部通知接待客人,由康乐部领班以上人员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。 8、钥匙交接:客人游泳冲洗完后,由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处,在双方交接钥匙时,必需办理填写“钥匙交接表”(一式两联),财务收银员要起到监督作用,并在表上署名证实;当日营业结束后,将此单一联连同记录表一起交财务审计查对,一联由康乐部留存备查。 9、当班营业结束后,填写营业缴款凭证,按要求办理好交款交单程序。(十二)保龄球馆工作程序 1、客人进馆消费打球时,预先交押金,由收银员开出“押金收条”(一式三份),将
15、第二联交球馆服务员作为开道凭据,第三联交客人留底。 2、球馆服务员接到收银员传输“押金收条”后,注上开道时间及球道号,并给客人开道打球。 3、假如客人消费金额超出“押金收条”上押金,由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后,才能给继续消费。 4、客人打完球后,球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间,并写明客人所打局数及消费金额,将“押金收条”第二联交给收银员结帐。 5、收银员接到球馆服务员传输结帐信息后,收回客人留底第三联“押金收条”,依据客人消费项目及消费额开出结算单,并和客人结帐。结算单一式四联,填写时必需一起填写,不得分别填写。 6、假如客人押金多于实际消费,结帐时须退款给客人,由厅
16、面管理人员署名证实后,交收银员办理退款手续。 7、用于开“押金收条”押金单和结算单必需联码使用,填写时必需按单据内容及客人消费项目规范填写,不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必需由收银员写明原因,并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实。 8、无偿接待:根据宾馆制订无偿接待措施实施。总经理接待时,由总经理在接待单上署名确定。假如不能立即署名,由部门经理替换接待,由部门经理先在接待单上署名并注明接待内容,部门经理在第二天将手续补齐后,交财务审计处审查;假如不补办,将视同其本人消费,并在其当月工资中扣除;假如总经理打电话到康乐部通知接待客人,由康乐部领班以上人员填写接待单,并于二个工作日内将手
17、续补齐交财务审计核查。 9、客人购置月卡、优惠卡时,需填写四联结算单据,注明卡号、起止时间,并让客人署名。 10、客人持月卡消费时,需填写结算单,注明卡号、使用次数,并有客人署名。接待员凭结算单直接给客人开局。11、客人使用赠票,收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期,当班营业结束后,将赠票交财务审计查对审查。 12、当班结束营业后,填写营业缴款凭证,按要求办理交款交单程序。(十三)棋牌室工作程序 1、当客人到棋牌室打球消费,收银员接到服务员传输信息后,开出收费结算单,注明客人开始消费时间、所用房间号及不一样桌类收费,并在记录表中做好统计。 2、客人在打牌过程中,发生其它消费,由服务
18、员开出酒水单,注明客人消费项目、应收取金额及房间号,将酒水单传输给收银员和其对应收费结算单一起和客人结算。 3、客人结帐时,收银员要在结算单上注明截止时间,客人消费应收款项,和客人结帐后,在记录表中做好登记统计。 4、无偿接待:依据宾馆制订无偿接待实施。总经理接待,由总经理在接待单上署名确定。假如不能立即署名,部门经理替换接待,由部门经理在接待单上署名,并注明接待内容;部门经理在第二天将手续补齐后,交财务审计处审查,如不补办手续,将视同本人消费,并在其当月工资中扣除;如总经理打电话通知康乐部接待客人,由康乐部领班以上人员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。 5、在使用结算单和
19、酒水单过程中,单据要连码使用,修改及作废单据、单据传输要严格根据单据使用管理要求实施。切记每次结帐时,全部要凭结算单才能和客人结帐。 6、当班营业结束后,填写营业缴款凭证,按要求办理交款交单。二、前厅收银工作程序 前厅收银服务工作,直接表现饭店服务水平,所以,要求每一名收银员熟练地掌握自己工作内容及工作程序,作到结帐工作忙而不乱,资金收回正确无误,立即和营业部门沟通,掌握第一手资料,其关键工作内容包含:(一)班前准备工作 1、前厅收银员按时到岗签到,由前厅收银员领班监督实施,并编报考勤表。 2、清点上一班转来周转金,多种资料齐全后,在登记簿上签字办理转交手续。 3、领用前厅收据,检验次序号,如
20、有缺号、短页应立即退回;下班时,未使用收据应办理退回或转交手续。 4、阅读主管留言记事本,注意主管提出问题,在该班工作中加以纠正。(二)原始单据使用: 1、预收房金收据:此单据连号三联。当客人入住付费后,开出此单据,第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起,放在客人帐单里。(注:在收取散客客人房金时,需多收一天房费为住房押金。假如需要钥匙押金、长话押金亦用此单,中国长途100元,国际长途 1000元)。 2、杂项收费单:此单据共两联,用于客人在宾馆内无原始单据消费凭证,如预收冰箱费等。开出此单据时,需要注明收费名称及收取日期,并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人帐单里。(注:此单
21、据必需有客人签字)假如客人入住时结清此项费用,则无须开出此份单据,而需开出发票并写明客人交费项目、起始日期,将发票“第三联”和客人帐单放在一起。 3、发票:当客人结清相关费用时,需将发票第三联撕下,和客人原始帐单放在一起(会议代表自付帐目标发票之第三联,则需统一保留在会议帐单内)。 4、备用金:分为两类情况,第一类:收银员收入比备用金多押金时,下班时和当班次单班结帐单放在一起,投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银,即已动用备用金时,下班时应将本班次单班结帐单和剩下备用金一起转入下一班次,直到能够补够备用金时为止。 5、结帐单: (1)客人结帐时,打印出“汇总帐单”,请客人签字后和客人帐
22、单放在一起保留。 (2)当班次结束时,由各收银员打印出“收银员帐目明细表”和本人本班次结清客人帐单归放一起,单独放置在对应帐单夹里,以供当日夜审审核。 6、信用卡、外币、支票传输:由接班收银员核查(金额、号码、使用期)后负责签收,同时传输人和接收人共同署名后认可。要尤其注意支票和信用卡使用期(对于预收长包房客人信用卡必需一月一结帐,不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。 7、电脑班次更换:本班次结束前,打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”,立即退出个人操作号。(三)、配累计算机操作时要求接待员每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜
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