开采、加工大理石建设项目可行性论证报告.doc

团风仙达矿业有限公司开采、加工大理石建设项目 可行性研究报告
目 录

第一章 总论…………………………………………………………………………1
1.1 项目概况……………………………………………………………………………1
1.2 可行性研究报告编制单位…………………………………………………………1
1.3 项目编制依据………………………………………………………………………1
1.4 项目编制原则及指导思想…………………………………………………………1
1.5 可行性报告研究范围………………………………………………………………2
1.6 研究结论……………………………………………………………………………2
1.7 建议…………………………………………………………………………………2
第二章 项目背景、必要性和意义……………………………………………………5
2.1 项目指出背景………………………………………………………………………5
2.2 项目投资必要性和意义…………………………………………………………6
第三章 市场预测………………………………………………………………8
3.1 市场预测……………………………………………………………………………8
3.2 产品销售……………………………………………………………………………8
第四章 产品方案和生产规模……………………………………………………9
4.1 产品方案……………………………………………………………………………9
4.2 建设规模…………………………………………………………………………10
第五章 生产技术方案………………………………………………………………10
5.1 工艺流程…………………………………………………………………………10
5.2 运输………………………………………………………………………………10
5.3 主要设备………………………………………………………………………10
第六章 矿区、厂址选择和建厂条件………………………………………………11
6.1 地理位置…………………………………………………………………………11
6.2 总面积布置………………………………………………………………………12
6.3 竖向布置及场地排水……………………………………………………………13
第七章 公用工程和辅助设施………………………………………………………13
7.1 厂区绿化…………………………………………………………………………13
7.2 供水………………………………………………………………………………14
7.3 排水……………………………………………………………………………14
7.4 供汽、热………………………………………………………………………14
7.5 交通运输………………………………………………………………………15
7.6 电气及通讯………………………………………………………………………15
7.8 供电电源、电压及负荷……………………………………………………………15
7.9 电气传动及控制…………………………………………………………………16
7.10 防雷与接地……………………………………………………………………16
7.11 照明系统…………………………………………………………………………16
第八章 环境保护……………………………………………………………………17
8.1 依据标准…………………………………………………………………………17
8.2 污染源……………………………………………………………………………17
8.3 环境保护的措施…………………………………………………………………19
8.4 建设对环境影响分析…………………………………………………………21
8.5 环境管理………………………………………………………………………21
第九章 劳动安全、卫生、消防……………………………………………………22
9.1 概述…………………………………………………………………………22
9.2 设计依据及国家标准……………………………………………………………22
9.3 主要危害概述……………………………………………………………………23
9.4 劳动安全主要防范措施及预期效果……………………………………………23
9.5 消防………………………………………………………………………………25
9.6 消防措施………………………………………………………………………26
第十章 节约与合理利用能源………………………………………………………27
10.1 概述…………………………………………………………………………27
10.2 设计原则………………………………………………………………………28
10.3 采取主要节能措施………………………………………………………………28
第十一章 组织生产及劳动定员……………………………………………………29
11.1 公司管理机构……………………………………………………………………29
11.2 生产组织………………………………………………………………………29
11.3 劳动定员…………………………………………………………………………29
11.4 人员的来源和培训…………………………………………………………29
第十二章 项目实施规划…………………………………………………………30
第十三章 经营方针与经营策略…………………………………………………30
13.1 经营方针……………………………………………………………………30
13.2 营销策略………………………………………………………………………31
第十四章 建筑与结构……………………………………………………………31
第十五章 工程招投标…………………………………………………………32
15.1 概述…………………………………………………………………………32
15.2 发包方式………………………………………………………………………32
15.3 招标组织形式…………………………………………………………………32
15.4 招标方式……………………………………………………………………32
第十六章 投资估算和资金筹措…………………………………………………32
16.1 投资估算……………………………………………………………………32
16.2 价格依据………………………………………………………………………33
16.3 总投资估算…………………………………………………………………33
16.4 资金筹措方案………………………………………………………………34
第十七章 经济效益和财务评价……………………………………………………34
17.1 成本估算……………………………………………………………………34
17.2 财务分析………………………………………………………………………35
17.3 财务评价结论………………………………………………………………37
第十八章 研究结论与建议………………………………………………………38
18.1 推荐方案和总体描述…………………………………………………………38
18.2 推荐方案的优缺点………………………………………………………………38
18.3 结论与建议…………………………………………………………………39

附件：

1、 工程咨询委托书
2、 企业法人营业执照（正、副本）复印件
3、 法定代表人身份证复印件
4、 税务登记证（正、副本）复印件
5、 组织机构代码证复印件
6、 银行开户许可证复印件

第一章 总 论

1.1项目概况
1.1.1项目名称：年开采、加工大理石2.5万立方米建设项目
1.1.2建设地点：
1.1.3建设单位：
1.1.4法定代表：
1.1.5企业性质：有限公司
1.1.6项目负责人：
1.1.7项目总投资：2亿元。一期投资5000万元，其中：矿区投资1500万元，厂区投资2500万元，流动资金400万元。前期办证、植被赔偿600万元。
1.2可行性研究报告编制单位
武汉市江城天项目开发研究中心
1.3项目编制依据
(1)石材业发展整体发展规划；
(2)国家计委《建设项目经济评价方法与参数》；
(3)中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》；
(4)《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国劳动安全法》；
(5)团风仙达矿业有限公司提供的有关技术基础资料。
1.4项目编制原则及指导思想
(4)本工程项目投产后经济效益是十分突出的，各项生产技术经济指标也优于行业基准指标。
(5)该新建项目一期总投资计划为5000.00万元，项目投产后年可加工大理石石材2.5万立方米。项目建成投产后可实现年产品销售收入可达5000.00万元，创税金300.00万元，年利润总额1550.00万元，税后利润总额1250.00万元。
预测该项目投资回收期4年。
综上所述，团风仙达矿业有限公司年产2.5万立方米大理石石材建筑材料建设项目的实施具有明显的社会效益和经济效益，符合国家的产业政策，建议上级主管部门尽早批准该项目，早日促成该工程的实施，增强利川市的整体经济实力，为国家的经济建设做出贡献。
1.7建议
建筑建材节能环保与资源综合利用工作，已经刻不容缓地摆在我们面前，到了全社会引起高度重视的时刻了。
本新建项目是一个很好的节能、节地、资源综合利用的建设项目，产品性能优越，市场前景广阔。
本项目经济效益好，是企业发展的需要。
建议上级主管部门及行业管理部门给予政策支持及资金扶持，以进一步推进利川市凉雾乡石材加工业的革新、振兴、整合和资源综合利用推广工作。
相对沿海地区还有比较大的差距，有不少地区甚至还没有解决温饱问题。如何切实解决广大落后地区的经济发展水平，从而实现我国国民经济发展的战略目标——在本世纪二十年代使我国进入全民小康社会，是我们党和国家一定要实现的一个宏伟战略印际。
为此，在沿海地区基本实现现代化，为全国国民经济的持续发展创造了必要的物质条件的基础上，党中央适时做出了我国经济发展的战略重点向广大的中西部地区及东部落后地区转移，并制定了一系列切实可行鼓励投资和发展的优惠政策，从而为中西部落后地区的经济腾飞奠定了条件。
作为建筑原材料的大理石石材加工工业，为适应我国经济发展战略的重大转变，为国民经济的全面发展作出贡献，就必须加快技术更新的步伐，以具有当今世界先进水平的生产线，以便向市场提供更多优质的建筑材料。本项目优越的地理位置、和丰富的矿产资源必将在该地区经济发展中起着举足轻重的作用。
第三章 市场预测
3.1市场预测
本项目为利川市凉雾乡三岔口村大理石矿开采、加工项目，其主要内容为在利川市凉雾乡三岔口村开发矿区建设一座年产2.5万立方米大理石石材矿。
在分析周边地区大理石石材原料市场供求关系和比较合理的销售半径后，并结合湖北省及恩施州政府调整矿山开采的安排，本项目产
从而提高产品的质量与档次，增加市场占有率。
主要管理人员应具有中专和大专以上学历，所任职务应与其专业一致，一般管理人员亦应具有高中以上学历，并经专业培训考试合格。主要生产工段工人应具有高中或相当于高中文化程度。
生产工人和化验人员应到相应企业、相同岗位进行培训实习，参加培训的人员至少应占总人数的60～70％，经考核合格后方可允许上岗工作。建议企业在项目批准后尽早进行此项工作。
第十二章 项目实施规划
该项目第一期建设工期为12个月。各阶段工作安排如下：
①2012年8月，编制项目可行性研究报告；②2012年9月，完成项目立项批复；③2012年10月，完成备料和矿山开工前的其他工作；④2012年11月～2013年1月，矿山开始试开采工作；⑤2013年2月以后，矿山正式投入开采；⑥2013年5月份，厂区投入建设（工期为3个月）；⑦2013年8月份，厂区投入试运生产；⑧2013年9月份，厂区正式规模性生产。
第十三章 经营方针与经营策略
13.1经营方针
针对国家扩大内需的力度加大，新型异型石板材的广泛应用，在经营上做到以下几点：
13.1.1树立品牌意识，以质量为本，诚信为本，用户至上。
13.1.2有现代化、跨世纪的眼光。
13.1.3在管理上下功夫，以技术、质量为依据，降低成本。

流动资金需要量为400万元，其中：铺底流动资金200万元。
16.2价格依据
(1)设备价按厂方近期询价，设备运杂费按设备价的8％计。
(2)安装及材料费参照《建材行业可行性研究投资估算编制办法》中的有关规定计列。
(3)建筑工程费参照近期竣工的类似工程造价水平以平方米估算。
(4)其它费用参照国家建材局1992年颁发的《建材工业工程建设其它费用定额》及有关规定编制。
16.3总投资估算
本项目一期总投资为5000.00万元，其中：矿区投资1500.00万元，厂区投资2500.00万元，流动资金400.00万元，前期办证、植被赔偿600.00万元。
16.4资金筹措方案
本项目的投资全部由企业自筹解决。
第十七章 经济效益和财务评价
17.1成本估算
17.1.1生产成本及费用预测
本项目产品的年成本与费用以厂方提供的资料为基础并结合实际状况测算。
总成本费用由生产成本、管理费用、财务费用、销售费用组成。
生产成本由原材料、燃料动力、直接工资及制造费用组成。制造费用参考企业近年来费用支出情况及考虑达产期后的规模进行测算。
项目销售税金及附加税项按现行行业收税政策,税金为300.00万元。
(3)利润与收益估算
项目计算期内年均利润总额1550.00万元，税后利润总额1250.00万元。
利 润 估 算 表
产品名称
数量
利润比例
小计(万元)
备注
大理石板材
2万立方折合70万平方米板
65元/平方米
4700万元×24.5%
1150.00

大理石荒料
5000万立方米
800元/平方米
400.00

合 计

1550.00

17.2.3投资回收期
投资回收期4年。
17.3财务评价结论
本项目投产后，正常年收入1250.00万元(税后利润总额)，项目投资回收期较短，投资回收较快，项目主要经济指标均远高于同行业平均指标。敏感性分析表明，项目有一定的抗风险能力。综合上述情况分析结果表明，本项目在财务上是可行的。
本项目经济评价所采用的原材料价格，产品的销售价格均为市场现行价格。建议项目投产后，加强市场调查及企业管理，根据市场变化及时调整产品结构，以便使企业兴旺发达长久不衰。
由财务盈利能力分析可知，本项目的投资利润率和投资利税率均处于较好的水平，说明项目盈利能力较强。财务内部收益率和投资回

优势，是一个符合国家可持续发展战略、利国利民的好项目。
18.2.1存在问题
该项目在实施过程中，要与当地政府、有关部门和农户积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进，稳步推进实施项目建设。
18.3结论与建议
本项目选项正确，项目建设对该区域调整经济结构和农村经济结构，大力发展开采资源开发产业，培育壮大主导产业，增强企业的幅射带动能力，改善区域经济环境，增加牧民和农民收入、促进当地农民脱贫致富均具有重要意义。经考察分析、研究和论证，该项目产品国内外市场走势看好，项目立项方向正确，产品对路，选址环境较好，符合国家产业政策和投资方向。
通过对项目的产品方案、市场分析、建设规模及条件、工程技术方案、投资及财务情况等方面进行研究、得出以下结论：项目实施符合国家产业政策，项目建设基础条件好，建设条件具备，建设规模合理，技术成熟、产品市场前景广阔，项目建成后经济效益好，社会效益显著。
该项目建成后，不仅可充分利用开发利川市及周边石材资源，使企业获利，还可增加当地财政收入，有效扩大农民就业，带动当地农民增加收入，是一项利国利民的好项目。该项目建成后，每年可实现销售收入5000万元以上，预计年可实现利税1550万元，其中：实现税收300万元左右，利润可达1250万元以上。预计净利润4年即可收回全部投资。
综上所述，从技术、市场、经济等方面分析，该项目建设是必要的，方案是可行的。
目 录
第1章 总 论 1
1.1基本情况 1
1.2主要编制依据 2
1.3可行性研究报告编制的主要内容 2
1.4主要技术经济指标 3
1.5 结论与建议 3
第2章 项目提出背景及建设的必要性 5
2.1项目提出背景 5
2.2项目建设的必要性 6
第3章 建设条件 8
3.1自然地理概况及社会经济状况 8
3.2其他建设条件 8
3.3项目建设的有利因素 9
第4章 市场分析与销售策略 10
4.1市场分析 10
4.2 销售策略和营销模式 10
4.3 销售队伍和销售网络建设 11
第5章 建设方案 12
5.1 厂址选择与总平面设计 12
5.2 建筑工程建设方案 16
5.3道路广场 18
5.4抗震设计 18
第6章 生产工艺与设备选型 20
6.1生产工艺 20
6.2设备选型 22
第7章 辅助工程 23
7.1给排水设计 23
7.2供热通风设计 24
7.3供配电设计 25
第8章 节能、安全卫生 27
8.1设计依据 27
8.2节能 27
8.3 劳动安全卫生 28
第9章 环境影响评价 30
9.1 主要编制依据 30
9.2 场址环境现状 30
9.3 项目建设和生产对环境影响 30
9.4 环境保护处理措施 31
第10章 消防和森林防火 33
10.1主要编制依据 33
10.2消防设计 33
第11章 项目组织机构与管理体制 36
11.1项目组织机构 36
11.2管理体制 37
第12章 项目实施计划 38
12.1项目实施计划安排 38
12.2项目实施计划 38
第13章 投资估算与资金筹措 39
13.1投资估算 39
13.2资金筹措 39
第14章 财务分析与经济评价 40
14.1基础数据 40
14.2财务分析 41
14.3经济评价 42
目 录
第一章 总 论 3
一、项目摘要 3
二、可行性研究报告编制依据 3
三、综合评价和论证结论 3
四、问题与建议 3
第二章 项目背景 3
一、项目提出的背景 3
二、项目建设的必要性 3
第三章 建设条件 3
一、项目概况 3
二、项目建设的有利条件 3
三、主要障碍因素及解决方案 3
第四章 建设单位基本情况 3
一、建设单位概况 3
二、研发能力 3
第五章 市场分析与销售方案 3
一、市场分析 3
二、产品生产方案 3
三、销售策略和营销模式 3
四、销售队伍和销售网络建设 3
第六章 项目建设方案 3
一、项目建设任务与规模 3
二、建设规划与布局 3
三、生产技术方案及工艺流程 3
四、项目建设标准和具体建设内容 3
五、项目实施进度安排 3
第七章 投资估算与资金筹措 3
一、投资估算范围 3
二、投资估算的依据 3
三、项目总投资及资金筹措 3
四、资金使用和管理 3
第八章 财务评价 3
一、经济评价原则 3
二、基础数据 3
三、总成本费用分析 3
四、产品销售收入及损益 3
五、财务盈利能力分析 3
六、项目的风险及不确定性分析 3
七、财务评价结论 3
第九章 环境影响评价 3
一、环境影响 3
二、环境保护与治理措施 3
三、环保部门意见 3
第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价 3
一、农业产业化经营 3
二、项目区社会效益及农民增收 3
第十一章 项目组织与管理 3
一、组织机构与职能划分 3
二、人员要求及培训 3
三、组织与管理 3
四、劳动保护与安全卫生 3
第十二章 可行性研究结论与建议 3
一、可行性研究结论 3
二、问题与建议 3

- 41 -
武汉市江城天项目开发研究中心