某某机械公司投资建设散热器高频焊管生产项目可行性研究报告.doc

东营市易辉机械有限公司散热器高频焊管生产项目可行性研究报告
目录
1.1 项目概述 2
1.1.1 项目名称 2
1.1.2 承办单位 2
1.1.3 承办单位概况 2
1.2 项目概况 3
1.2.1 建设场址 3
1.2.2 建设规模和工程方案 3
1.2.3 项目投入总资金及效益情况 3
1.3 可行性研究的依据 4
2.1 项目提出的背景 5
2.2 项目建设的必要性 6
2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国机械制造业的发展 6
2.2.2 符合山东省“十一五”规划，有利于优化技术结构和产品结构 8
2.2.3 符合东营市“十一五”规划，有利于促进当地国民经济的发展 8
2.2.4 有利于促进企业的自我发展 9
3.1 国际市场发展状况 10
3.2 国内市场概况及发展趋势 13
3.2.1 国内散热器零部件加工业概况 13
3.2.2 国内散热器零部件加工行业发展趋势 14
3.5 营销策略 16
3.6 市场风险 19
4.1 建设规模的合理性分析 22
4.1.1 产业政策和行业特点 22
4.1.2 社会效益和经济效益的合理性 22
4.1.3 资源利用的合理性 22
4.1.4 其他因素 23
4.2 建设规模 23
4.3 建设方案 23
5.1 场址所在位置现状 25
5.2 场址建设条件 25
5.2.1 气候条件 25
5.2.2 地质水文条件 26
5.2.3 交通运输条件 27
5.2.4 市政基础配套设施 27
5.3 建筑方案 28
6.1 技术方案 30
6.1.1 工艺流程 30
6.1.2 工艺技术来源 30
6.2 主要设备方案 31
6.3 主要原材料供应 32
6.3.1　主要原材料的品种及年需量 32
6.3.2 原材料、辅助材料来源及运输方式 32
6.4 主要能源消耗 32
7.1 总图布置 34
7.1.1 总平面布置 34
7.1.2 区内交通组织 34
7.1.3 场区绿化 34
7.2 场内外运输工程 35
7.2.1 场外运输 35
7.2.2 场内运输 35
7.3 公用辅助工程 35
8.1 用能标准和节能规范 37
8.2 能耗状况和能耗指标分析 38
8.3 节能措施 38
8.3.1 建筑节能措施 38
8.3.2 生产节能措施 43
8.4 节水措施 44
9.1 环境保护依据 46
9.2 场址环境条件现状 46
9.3 项目建设和生产对环境的影响 46
9.3.1 项目建设对环境的影响 46
9.3.2 项目生产过程中产生的污染物对环境的影响 47
9.4 环境保护措施方案 47
9.4.1 营运期环境保护措施 47
9.5 环境影响评价 48
10.1 经营期防护和监控措施 49
10.2 消防 50
10.2.1 设计依据 50
10.2.2 设计方案 51
10.2.3 建立健全安全生产责任员制度 52
11.1 组织机构 53
11.2 人力资源配置 53
11.2.1 劳动定员 53
11.2.2　职工工资及福利 54
11.2.3　员工来源及招聘方案 54
14.1 投资估算依据 56
14.2 投资估算说明 56
14.3 融资方案 57
14.3.1 资金筹措 57
14.4.2 资金使用计划 57
15.1 财务基础数据 58
15.1.1 项目计算期 58
15.1.2 生产负荷 58
15.1.3 销售收入 58
15.1.4 成本和费用计算 58
15.2 财务评价 59
15.2.1 盈利能力分析 59
15.2.4 不确定性分析 60
15.3 财务评价结论 61
17.1 结论 63
17.2 建议 63

第一章 总 论

1.1 项目概述
1.1.1 项目名称
东营市易辉机械有限公司散热器高频焊管生产加工项目
1.1.2 承办单位
东营市易辉机械有限公司
1.1.3 承办单位概况
东营市易辉机械有限公司现有在职员工近百余人，厂区占地面积约4亩，年产值近4000万。公司生产经营范围包括各种散热器、散热器高频焊管等产品。
东营市易辉机械有限公司在发展过程中在质量控制上严把材料采购、生产过程和成品检验关，建立了集培训、安装、维护于一体的售后服务体系。
东营市易辉机械有限公司将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足油田，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响易辉的品牌。
独特的人才机制，广泛的科技合作，是东营市易辉机械有限公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使东营市易辉机械有限公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使易辉成为更可靠、更耐用的产品打下坚实的基础。
展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将东营市易辉机械有限公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内具有较高知名度的企业。
1.2 项目概况
1.2.1 建设场址
拟建项目位于广饶县大码头镇政府驻地西2公里。
1.2.2 建设规模和工程方案
本项目建设规模确定为散热器高频焊管生产加工，正常年的年销售收入约为4000万元。
项目总用地2333.35（约3.5亩），总建筑面积1250平方米，包括办公用房占地面积200平方米，建筑面积200平方米，生产车间占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米，附属用房建筑面积50平方米，绿地面积为303平方米，道路及停车场占地面积为780平方米。（本项目所占土地、用房性质均为租赁）
1.2.3 项目投入总资金及效益情况
初步估算，项目固定资产投资500万元，其中生产设备投资167万元，铺底流动资金200万元，其他费用333万元。
本项目实施后，年销售收入4000万元，正常年税后利润208万元，总投资收益率41.6%，税后内部收益率24.99%，税后投资回收期为3.40年（税后，含建设期）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。
1.3 可行性研究的依据
1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《中华人民共和国节约能源法》
4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》
5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
7、《机械工业“十一五”发展纲要》
8、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
9、《山东省机械工业“十一五”发展规划》
10、《东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
11、建设单位提供的有关材料

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东营市易辉机械有限公司散热器高频焊管生产项目可行性研究报告

第二章 项目提出的背景和必要性

2.1 项目提出的背景
1、国家标准委2005年6月17日以国标委计划[2005]46号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”
拟废止（第一批）国家标准目录包括强制性国家标准664项、推荐性国家标准1793项。其中涉及机械加工方面的国家标准共有63项，清理目的是为建立先进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系，充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用，尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。这标志着机械加工生产行业发展不断规范。
2、国家发改委、国土资源部、铁道部、交通部、水利部、国家环保总局、中国银监会、国家电监会等八部委联合以发改能源[2006]661号文，发出《关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知》明确提出，要把工作重点转到加快电力结构调整步伐，降低能耗水平上来。
在《通知》中明确提出，要“加强区域网架、跨区输电线路和西电东送输电通道的建设,继续推进西电东送、南北互济，努力实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”。；今后电网的建设中要“南北互济”和“实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”，这已经为特高压取得了政策层面的支持。因为特高压电网建设方案的目的就是连接南北，打通区域电网；《通知》中还提出，电网企业要通过采用先进输电技术，努力提高现有输电设施的输电能力，力争在“十一五”期间将现有各电压等级输电能力的平均水平提高15%-20%。
3、“十五”期间，中国机械加工制造业飞速发展，已成为仅次于美国的世界第二大机械加工生产国。
根据国家统计局的统计，2010年中国散热器产销将超过1800万个，这个数据将超越美国历史最高水平并创下全球新记录。随着散热器及零部件产业化日益深化，这个全球最大散热器市场也会继消费电子、通信、计算机之后受到全球半导体厂商的热捧，在各种新技术的推动下，中国散热器及零部件产业市场也会加速发展。虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多企业艰难度日。但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、散热器等产业依然保持较大的投资规模，必将给散热器、散热器高频焊管行业提供许多难得机遇。预计未来几年，我国散热器及零部件行业将以7%-8%的增速发展。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国机械制造业的发展
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高机械加工业竞争力，提高技术含量。”
《机械工业“十一五”发展纲要》指出：到2010年，全省机械工业规模以上企业销售收入达到122000亿元，年均增长20 %；工业增加值达到3600亿元，年均增长20％；利税达到1400亿元，年均增长25%；出口创汇达到200亿美元，年均增长30%。
产品总体技术水平与工业发达国家的差距缩短到5-10年，重点主机产品研发和制造能力接近国际先进水平,形成一批自主知识产权、技术含量较高、具有较强竞争力的骨干产品;形成特色产品优势突出、配套较为完善的产业体系;骨干企业的技术装备达到当代国际先进水平，50%以上的大中型企业基本实现企业信息化，高新技术产品产值占全省机械行业产值的比重达到30%；全省机械行业劳动生产率有较大提高，经济效益居全国同行业前列；清洁生产、环境保护和资源综合利用效率处于全国同行业领先水平。
实现产品出口的较大增长，力争机械行业出口交货值占全国比重达到15%左右，成为全国重要的出口基地，直接利用外资额占行业总投入比重达到20%以上。
企业组织结构得到进一步优化，培育若干家实力雄厚、核心竞争能力强的龙头企业，中小企业实现较高程度的专业化生产协作。到2010年,培育年销售收入500亿元的企业集团1个，年销售收入100－300亿元的重点企业5个，年销售收入50－100亿元的重点企业10个，年销售收入10亿元的企业100个。
该项目为散热器、散热器高频焊管加工项目，项目引进先进生产线，达到年产值4000万元散热器、散热器高频焊管生产加工加工的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国机械行业的发展，有利于国民经济的发展。
2.2.2 符合山东省“十一五”规划，有利于优化技术结构和产品结构
《山东省机械工业“十一五”发展规划》指出：“当今世界正经历着一场深刻的制造业的战略重组，发达国家和地区在全球范围内进行着新一轮的制造业优化配置和社会分工，制造业正在加速向发展中国家转移，我省地理位置适中，接近日韩，工业基础好，开放度高，是承接日韩制造业转移的最佳产业聚集带，采取积极措施，吸纳国内外投资及制造业的转移，这对于我省机械工业是难得的发展机遇。”
散热器及零部件加工业是山东省重点发展的工业项目，本项目引进先进生产线，有利于提高产品的质量，推动机械加工业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十一五”规划，有利于优化山东机械工业的产品结构和技术结构。
2.2.3 符合东营市“十一五”规划，有利于促进当地国民经济的发展
《东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》强调改造和提升四大传统主导产业，指出：“以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、造纸、橡胶、机械加工等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强。”
该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地机械加工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。
2.2.4 有利于促进企业的自我发展
机械加工业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。东营市易辉机械有限公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“东营市易辉机械有限公司散热器、散热器高频焊管生产加工加工项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。
通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。
综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。
第三章 市场分析

3.1 国际市场发展状况
（一）美国散热器业衰落
全球散热器零配件的主流供应商，德尔福、伟士通、塔尔、Lear相继传出财务恶化，甚至声称要申请破产保护。从2005年10月德尔福宣布申请破产保护开始，美国上百家供应商甚至整个美国散热器产业已经意识到，一场席卷美国散热器制造业的飓风即将来临。美国通用散热器、福特散热器、德尔福及伟世通的利润大幅下降。

（二）美国散热器领部件产业出现贸易赤字
根据美国国际贸易委员会的统计数据显示，2009年美国进口散热器零部件总额在不断增长（2000年为370亿美圆，2001年超过400亿美圆，2002年超过500亿美圆，2006年突破600亿，2009年达770亿美圆）。出口的情况刚好相反，从2002年开始，美国零部件的出口数量一直停滞在每年400多亿美圆的水平上，导致的结果是2009年美国散热器零部件产业出现了实实在在的贸易赤字。
同时，美国从中国进口的散热器零部件数量出现了高速增长。2005年6月，中国超过德国成为美国第四大零部件进口国。2004年，美国从中国进口的零部件数量仅占美国市场份额的2%。2009年上半年，从中国进口最多的产品是车轮和轮胎，占全部进口额的29%。
美国联邦储备银行芝加哥分行在2005年12月15日发表专题调研文章《美国散热器零部件产业的竞争与贸易》，在对美国散热器零部件产品进出口情况进行了详细统计之后，得出其进口持续增长而出口下滑的趋势。种种迹象表明，美国散热器零部件产业的整体竞争力呈下降的趋势。
(三）非工业化政策导致美国散热器业衰落
美国通用和福特的衰落，同时众多北美大大小小的供应商也挣扎在生死线上。在很大程度上，是美国制造业衰落的缩影，是美国产业结构调整，适应全球化趋势的结果。80年代，美国开始在全球进行产业配置，推行非工业化政策，降低失去比较优势的制造业在国民经济中所占的比重，大力发展比较有优势的产业。推行该政策的同时，美国逐步取消了制造业产品进口关税和非关税壁垒。看起来美国非工业化政策是符合其全球化思路的，在全球范围内进行资源配置，发挥比较优势，从而实现提高全球化受益的结果。但是，美国的散热器制造业却成了得工业化政策的牺牲品。
（四）国际环境变化利于中国零部件业发展
如今美国零部件企业正遭遇成本危机，导致未来从中国进口的散热器零部件数量将会大幅增加。因为现在美国资金方与工会的矛盾日益加剧，劳动力成本在短期内不可能大幅度下降。中国是全世界发展最快的散热器消费市场之一，还有相对便宜的劳动力，所以在未来的一段时间里，美国零部件产业巨大的生产能力可能转移到包括中国在内的生产成本比较低的地区。2005年6月，中国超过德国成本在美国第四大零部件进口国。通用公司已经宣布，未来将增加中国制造零部件的采购数量。其他一些零部件供应商也已经开始向中国采购，或者在中国建立生产基地，以供出口。进口零部件数量之所以激增，主要是因为美国散热器零部件的价格过高、缺乏竞争力造成的。美国零部件产业甚至美国散热器产业当前都面临着高昂的人工成本和养老金问题，这些问题让企业面临着成本危机。价格因素将使美国散热器零部件产业重新洗牌，中国将从中获益。
3.2 国内市场概况及发展趋势
3.2.1 国内散热器零部件加工业概况
入世5年来，中国散热器零部件行业虽然不像整车那样引人注目，但实际上，零部件行业的发展不逊于整件市场。中国巨大的市场潜力及低廉的制造成本正吸引引着跨国零部件巨头进驻中国，从全球范围来看，散热器行业整车与零部件规模比例为1：1.7。2004年我国散热器零部件产业规模已达440亿元，2005年底达到5000亿，到2010年预计将达到7000亿左右。未来5-10年，中国将不仅为国内散热器企业提供配套，而且还将全球散热器企业输送零部件，中国将成为跨国公司的零部件加工地。目前，70%以上的跨国零部件巨头都已进军中国，本土零部件企业在夹缝中寻求发展壮大的途径。
在全国5000多家散热器零部件企业中，目前已有1200多家是外商投资企业，超过1/5，销售收入2005年占到42%，在轿车零部件市场份额已经占80%以上，在散热器电子和关键零部件等高科技领域，外资甚至占了90%的市场份额。前100家企业中，中外合资企业占40家，收入总计599亿元，占100家的30%；私营及集体企业13家，收入总计301亿元，占100家的15%。最大的零部件企业万向集团2004年实现销售入208亿，进入100家最后一名企业的销售收入是5.14亿元，规模相差悬殊。

各省市销售比例

3.2.2 国内散热器零部件加工行业发展趋势
（一）中国将成为全球零部件基地
1.零部件开始净出口，外资是主导
2005年全国企业零部件企业销售收入3753亿元，比上年增20.2%。2009年散热器零部件出口达118.5亿美圆，增长58%，第一次超过进口额，国内生产的产品将近1/4用于出口，同年进口92.3亿美圆，增长7.8%，相对较缓。从进出口净额看，2009年为正数，说明我国产品竞争力不断增强，但是出口总额50%以上并不是本土的散热器零部件企业，而是那些跨国散热器零部件商的在华企业。这些跨国散热器零部件企业利用中国低成本的比较优势实现了其全球利润的再增长。
到2010年，世界散热器产品贸易总额将达到1.2万亿美圆，散热器业巨头到2007年前在低成本国家的零部件采购额将达到500亿美圆，其中70%将瞄准中国。由此可以看出散热器零部件将是未来我国出口的主要组成部分。2005年，各类散热器零部件出口总额为118.5%亿美圆，比往年增长了58%，散热器零部件出口金额占中国散热器产品出口总金额的82%。但是中国散热器及零部件出口产品以劳动密集型产品为主，高新技术、高附加值产品出口量非常少。国内目前的电控散热器零部件，如电喷发动机、自动变速器、ABS等，其中核心部件均由国外独资或合资公司制造。
中国散热器工业协会将向商务部建议，到2010年时的散热器零部件出口目标为350-400亿美圆（以2004年发动机和零部件出口额61.3亿美圆为基数，按每年35%的递增率简单计算，到2010年时的总出口额将达到400亿美圆）。如果按照这一速率递增，到2008年以后的出口增量将会很大，每年将形成100亿美圆的新增量。届时，我们整个散热器零部件行业必须以全面进入全球采购体系和稳定的OEM市场为依托才能实现，中国散热器工业协会将按照商务部确定下来的出口目标，组织行业编制十二五零部件出口专项规划，纳入零部件总规划中去。中国正不知不觉中成为跨国企业零部件企业的制造加工厂。
2.外资企业投资不断增加
就企业数量而言，外资企业设立的速度每年均超过国内企业设立的速度，尤其是2005年增幅达到38%，远高于国内企业增幅24%，说明外资企业在加快进军国内的步伐。尽管2009年零部件业利润及利润率出现大幅下滑，但并没有减缓外资进入中国的进程，利润率下降也为行业并购整合带来众多机会，相信2011年，外资零部件企业会在加快布局的基础上，整合国内企业。

3.5 营销策略
企业在营销工作上有以下几个方面需要加强：
1、搞好市场营销计划
市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。市场营销计划包括长期计划和短期计划。长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。搞好企业营销计划工作应从以下几个方面着手：
（1）市场准确定位
众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。
（2）市场准确预测
市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。作为企业来讲，必须及时地掌握国际国内原材料等价格，而原材料的价格取决于国际国内的生产量与需求量。其次要及时掌握国家有关方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。
（3）选择目标市场
目标市场是在市场细分化的基础上选择的。市场的细分化是未来市场发展总的趋势。通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。
（4）追求产品的创新
企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。在竞争中，任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。
2、灵活运用营销组合策略
市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来的较好的效果。营销组合策略可从以下几方面进行：
产品策略：新产品要适应人们的需要，要具备以下条件：采用新材料、新工艺；符合当地消费者习惯；提供质量保证并做好售后服务。
销售渠道策略：国内外贸易公司等。
促销策略：电话、传真联系；用户拜访、上门推销；网上发布供应信息。
价格策略：根据新产品的特性，采用不同的价格策略，如新上机产品宜采用完全成本加成定价法。
3、积极调整产品结构，抢占两个市场
加入世贸组织后，企业还要在站稳国内市场的同时积极进军国际市场。对于对产品设限的国家，加大争取配额的力度，利用自营进出口权，利用国内外原材料的差价开展营销工作。在不断扩大自产产品出口的同时，还要大力开展收购出口、代理出口、加工出口等业务，最大限度地出口，抢占国际市场，在竞争日益激烈的国际市场上赢得自己的一席之地。但是那种一味强调创汇数额的想法也是要不得的，只有比价销售，两个市场兼顾，才能为企业创造更好的效益。
3.6 市场风险
1、政策风险
目前国家将继续对机械加工行业等产能过剩行业进行控制，进一步加强信贷宏观管理，通过增加税收和提高利率降低行业的利润，限制了机械加工行业的发展。
2、产品价格下降的风险
散热器为散热器关键零部件，其市场销售直接受制于整车市场的走势。由于国内散热器日趋激烈的市场竞争，散热器价格呈下降趋势。报告期公司较稳定的综合毛利率和利润增长主要得益于公司同步设计能力、产品质量稳定、提升产品附加值等一体化的竞争优势，保持了价格的相对稳定。但散热器价格与整车的价格变动具有关联性，长期来看，产品还将面临产品价格下降的风险。
3、市场竞争加剧的风险
近年来，我国散热器市场的高速发展吸引了大量资本涌进散热器零部件制造行业。我国散热器生产厂家已达到300 多家，其中，大型企业有6 家，中型企业有20 余家，小型企业有270 多家；有一定知名度的国有企业有4 家，民营企业在数量上占多数，约有260 家，三资企业和外商独资企业约有20 家。（资料来源：《散热器与配件》）。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临产品市场份额下降的风险。
4、市场分割的风险
我国散热器行业的总体竞争态势是散热器集团的散热器生产企业与专业性散热器生产企业之间的竞争。我国的主要散热器制造厂或者集团都建有自身相对独立的零部件配套体系或专门的散热器分公司或子公司，这些公司在集团内部往往能得到部分稳定的市场份额，外部的专业性散热器生产企业必须依靠技术实力、产品质量、成本优势才能进入其配套供应体系。此外，我国散热器制造技术多采用合资引进的方式，不同的合资企业对零部件采用不同的配套标准，客观上造成了零部件市场分割的现状，导致国内零部件企业市场开拓难度较大。
随着我国散热器自主研发能力的加强，国内自主品牌的散热器和自主研发新车型不断推出，市场化的完全竞争态势已经初步形成，专业散热器生产商利用自身的技术、研发和服务优势，在新车市场上的份额越来越大。同时散热器市场逐渐向优势企业集中，具有核心竞争能力的企业，将在市场竞争中脱颖而出，但是要完全打破目前的市场割据状况，还需要一定的时间，公司面临着市场份额不能及时扩大的风险。
5、业务依赖散热器行业的风险
公司产品主要为散热器配套，目前公司绝大部分营业收入仍来自于散热器市场，在未来的两三年内，公司业务发展状况仍将与散热器行业息息相关。公司存在业务依赖散热器行业发展状况的风险。散热器产业受国家宏观经济影响很大，国家宏观经济的周期性波动对散热器生产和消费产生影响。当宏观经济处于上升阶段时，散热器产业发展迅速，散热器消费旺盛；反之，当宏观经济处于下降阶段时，散热器产业发展放缓，散热器消费不旺。因此，公司的业务发展会受到经济周期波动的影响。
6、微车市场未来波动的风险
公司散热器产品最大的市场是微车配套市场，十几年来，微车行业保持着多年的增长势头。微车适合农村市场和中小型城市市场， 2009 年在国家开始对小排量车进行购置税减免政策和以旧换新补贴等优惠政策的刺激下，2009 年、2010年微车市场快速增长。2011 年开始的“十二五”规划，国家对农村公路建设加大了投资，随着城乡公路的改善和农民的逐步富裕，微车市场未来将会继续保持较快的增长态势。但随着国家优惠政策的逐步取消和国家未来经济发展的不确定性，微车市场仍将存在波动，从而给公司经营业绩带来波动的风险。

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第四章 建设规模与产品介绍

4.1 建设规模的合理性分析
4.1.1 产业政策和行业特点
为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。该项目为东营市易辉机械有限公司散热器高频焊管生产加工加工项目，属机械加工产品生产类，其建设符合国家和行业的产业政策，能够推动东营市机械加工业的发展，从而带动经济的发展。
4.1.2 社会效益和经济效益的合理性
建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。
4.1.3 资源利用的合理性
投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。这里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。本项目通过统一规划建设配套设施，以及场区合理的设计规划，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。
4.1.4 其他因素
项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，所处位置交通方便，项目建成后将极大的改善周边的自然环境和社会人文环境。
4.2 建设规模
本项目建设规模确定为散热器、散热器高频焊管生产加工，正常年的年销售收入约为4000万元。
主要产品表
表：4-1 单位：万元
产品名称
数量 （吨）
单价（万元/吨）
价格
各类散热器高频焊管
1000
4
4000
4.3 建设方案
项目总用地2333.35（约3.5亩），总建筑面积1250平方米，包括办公用房占地面积200平方米，建筑面积200平方米，生产车间占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米，附属用房建筑面积50平方米，绿地面积为303平方米，道路及停车场占地面积为780平方米。

第五章 场址选择

5.1 场址所在位置现状
东营市易辉机械有限公司散热器高频焊管生产加工加工项目占地面积为2333.35㎡，厂区西面是东青高速，北面均尚留有可供扩张的空间（待开发的空地），厂区地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显，南、西临主干道，有利于原材料及产品的运输。
5.2 场址建设条件
5.2.1 气候条件
（1）气温
年平均气温： 13℃ 最高年平均气温： 13.6℃
最低年气温： 11.9℃ 七月平均气温： 25.9℃
一月平均气温：-3℃ 绝对最高气温： 42.8℃
绝对最低气温：-25.1℃
（2）降雨量
年平均降雨量： 569.5mm 年最大降雨量： 501mm
年最小降雨量： 298mm 日最大降雨量： 119.3mm
（3）风向风速
主导风向： 东南风（ES），频率为8.9%
次主导风向： 西北风，频率为8.4%
年平均风速： 2.6m/s
（4）最大冻土深度：470mm
5.2.2 地质水文条件
1、工程地质
项目选址地区位于东营市境域属典型的黄河三角洲地貌。地势南高北低，西高东低，由内地向沿海平缓降低，向海缓倾，其坡度内侧较大，外侧较平缓，自然比降为1:10000～1:77450。海拔一般6～5米，近海3～2米，南部黄河故道处为境内最高点，最高高程7.6米（黄海基准面）。
厂区位于山东省广饶县大码头镇政府驻地西2公里区内，区域地质属于第四纪地层及石炭纪，自上而下地层依次为杂填土、粉质粘土、中风化石灰岩，石灰岩层地场内均有分布且质地坚硬。该地域地层为第四系及奥陶系地层，地质构造分诉如下：
第一层 杂填土：厚度0.85～1.0m，杂黄～褐色，以粘性土为主；
第二层粉质粘土：厚度0.85～1.0m，褐黄色～红褐色，fak=160kpa.；
第三层 粘土：厚度0.40～1.6m，棕红色，fak=180kpa.；
第四层 泥灰岩：灰白色～肉红色，局部强风化，fak=200kpa.。
2、水文条件
境内主要排水河道有淄河、小清河、三干渠、雷埠沟、二干渠、织女河、桃花沟等。河流以雨水、上游客水及黄河引水为主，每年平均约接受客水1亿立方米。水位随黄河水及雨水大小而变化，一般7～9月份为丰水期，有时水位暴涨成洪。1～3月份为蓄水期，所蓄径流作为工、农业及人畜用水。4～6月为枯水期，河道有时干涸，入海径流受潮夕影响，时有海水涌入，未建拦河闸的河道水成海、淡混合水。
5.2.3 交通运输条件
大码头镇位于广饶县城东北25公里处，北依小清河，东南两面与寿光市接壤，地理位置优越，交通便利，荣乌高速、东青高速贯穿全境，北接京津唐高速，南连济青高速、威乌告诉，把环渤海经济带连成一体，北距开放口岸东营港160公里，东到东营永安机场只有50分钟路程。高速公路、黄河大桥与海港、飞机场一起，构建了便捷的立体交通网络。综合运输网络配套，水、电、讯设施完善，投资软环境优良，具备一流的开发和建设环境。
5.2.4 市政基础配套设施
场址附近供电、排水、通讯等各项市政基础配套设施完善，能够满足项目建设需要。
1、给水
项目用水可由市政供水管网提供。
2、排水
厂址附近有生活污水集水池和排水沟，可供项目使用。
3、供电
由东营市广饶县大码头镇供电站负责提供，配套建设变配电设施后，能够满足项目需求。
4、通讯
拟建厂址附近通讯属东营市电信局管理，项目建成后可向该局申请办理通讯扩容业务。
5.3 建筑方案
1、建筑结构
主要建筑物结构形式如下表：
建筑物结构形式表
表5-1
序号
建构筑物名称
耐火等级
结构形式
1
办公用房
III
砖混
2
生产车间
III
砖混
3
附属用房
III
砖混
2、主要技术指标
本项目用地平衡表、建筑物技术指标表见下表5-2，5-3。
建筑物技术指标表
表5-2
序号
工程名称
单位
建筑面积
备 注
1
办公用房
M2
200

2
生产车间
M2
1000

3
附属用房
M2
50

合 计
M2
1250

用地平衡表
表5-3
序号
工程名称
单位
数值
备注
1
总用地
M2
2333.35
约3.5亩
2
建筑物占地面积
M2
1250

2.1
办公用房
M2
200

2.2
生产车间
M2
1000

2.3
附属用房
M2
50

3
绿化占地
M2
303

4
道路及停车场占地
M2
780

5
容积率

0.6

6
建筑密度
%
60

7
绿化率
%
13.0

第六章 技术方案、设备方案和原材料方案

6.1 技术方案