磐吉奥(湖南)工业有限公司2014年调查报告毕业论文.doc
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1、磐吉奥(湖南)工业有限公司2014年调查报告一、 单位简介:磐吉奥(湖南)工业有限公司是一家北美外商投资公司,总部位于加拿大安大略省温莎市。1993年在加拿大注册登记。1998年,本人所在的实习地点磐吉奥(湖南)工业有限公司正式成立。在中国的成员企业有:磐吉奥(湖南)工业有限公司、磐吉奥富卓(湖南)汽车零部件有限公司、磐吉奥(湖南)铸造工业有限公司、宁波磐吉奥机械工业有限公司。经过多年不懈努力,在北美和欧洲等国际市场享誉甚高。2007年,公司年产值跃上亿元台阶;2008年,公司收购加拿大瑞都模具集团公司;2009年,公司荣获湖南省“高新技术企业”称号;2012年,公司年产值突破2亿元等。二、从
2、事岗位及工作内容:本人在磐吉奥(湖南)工业有限公司从事出纳一职,虽然出纳的职能对企业十分重要,但我的工作不算复杂。我的工作主要有:(一)人民币网银业务根据最终审批的单据在网银系统中录入付款单据,付款完成后把单据交给财务副部长在网银系统中复审,财务副部长在复审后交给财务部长在网银系统中终审。(二)外币付款业务 检查业务部门提交的境内汇款申请书或者境外汇款申请书中币种,金额大小是否正确,在相对应的联上盖好财务专用章后交给财务部长审核并盖章,最终交到银行。(三)负责发票、支票、收据管理(四)每个月初到银行打印好银行对账单,ETC发票,按类别分给相对应的会计。(五)负责报销差旅费员工出差回来后,根据填
3、写支付证明单,并在单后面贴上收据和发票,签好名后由出纳给予报销。(六) 现金的收付及管理 现金收付当面点清金额,并盖好领款人或者现金收讫的章,在相对应的地方签字。并且记好现金日记账。(七) 会计凭证的整理、装订以及会计档案的保管。三、2014年12月的财务分析情况 (一)财务情况分析 公司总资产:截至止2014年12月底,公司的总资产为15亿元公司总资产的构成为:长期投资为3.5亿元,流动资产为6.81亿元,固定资产的净值为3.23亿元,而无形资产及其他资产等为1.46亿元。资产质量:货币性资产由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成,共计6亿元,且具备有良好的偿还债务能力和付现能力。
4、保值增值性好的长期投资共计3亿元,不仅有较好的投资回报,且对公司的发展具有重要作用。长期性经营资产共计4.5亿元,能够提供长期的稳定的现金流。以上的3类资产总额为13.5亿元,占总资产的90%,说明该公司现有的资产具备良好的质量。 (二)负债状况截至2014年12月31日止,公司负债总额为5亿元,主要构成为:长期借款5000万元,短期借款2亿元,应付账款达到600万元。短期借款占负债总额较大,说明短期内公司有较大的偿债压力。四、存在的问题及建议(一)原材料价格受市场的影响原材料价格受市场影响波动较大,原材料价格的高低,是直接影响产品成本升降的主要原因,供求关系也是影响原材料价格变动的关键因素。
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