五星级酒店全套营运管理手册.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-第七章、财务部岗位职责第一节、岗位职责(一)财务主管岗位职责一、岗位名称: 财务主管二、岗位级别: 主管三、直接上司 :总监四、下属对象: 会计员 出纳员 成本核算员 仓库保管员 收银主管五、主要职责:1、主持财务部门例会,传达上级领导工作精神,总结本周的工作不足,提高工作效率。2、负责组织酒店的经济核算,组织编制和审核会计、统计报表向董事会与公司总经理、总监汇报并按董事会规定时限及时组织编制财务预算和决算。3、审查各项开支,密切与各部 门联系、研究并合理掌握成本和费用情况,并报董事会。4、做好各项资金计
2、划平衡,管理和掌握各项资金的运用,调理各业务部门所需资金,保证业务活动之顺利开展。5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作,加速资金回笼。6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度,组织财务人员培训业务知识,学习和执行“会计法”。7、负责与财政、税务、工商金融等相关部门的联系及时做好财政税务工作。8、联系各营业部门,了解经营情况和市场信息及时向上级提出合理化建议。9、保存酒店关于财务工作方面的文件,资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册,报表、凭证和原始单据。10、开展部门员工业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识,规范、程序做法、环节、能独立工作,并基本了解本
3、部门其它岗位的业务环节。六、任职条件:1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康,精力充沛。(二)会计员岗位职责一、岗位名称: 会计二、岗位级别: 部长三、直接上司 :财务主管四、下属对象: 五、主要职责:1、负责餐厅成本分析,盈利分析。2、负责餐厅收银系统的培训,让每位收银员熟练掌握业务技能,以确保顺利进行。3、规范财务各类票单,文件、帐册等管理工作。4、搞好各档案工作。5、核算营业收入与支出。6、负责公司物业管理,收银管理和员工薪资核审。7、协调营业部门关系,使营业与买单正常运转。8、每日核算营业报表经经理审核后上报总监
4、与总经理及执行董事等。9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。10、追踪应收帐和应付帐款等工作。11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。12、协助经理搞好金融部门,税收等部门关系,及时掌握国家税收政策。六、任职条件:1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康,精力充沛。(三)出纳员岗位职责一、岗位名称: 出纳员二、岗位级别: 部长三、直接上司 :财务部主管四、下属对象:五、主要职责:1、做好餐厅现金收入与支出,认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系,随时了解货币兑换率和税
5、收相关政策。3、按规定保管好现金。4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放。5、负责每天餐厅收银找零兑换工作。6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。7、做好各类票证、文件资料的保管工作。8、对上级领导交给的任务认真及时完成。六、任职条件:1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康,精力充沛。(四)财务部审核员岗位职责一、岗位名称:审核员二、岗位级别: 员工三、直接上司 :财务部主管四、下属对象:五、主要职责:1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是
6、否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析。5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。六、任职条件:1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程
7、度身体健康,精力充沛。(五)成本核算统计员岗位职责一、岗位名称:成本核算统计员二、岗位级别: 员工三、直接上司 :财务主管四、下属对象:五、主要职责:1、 执行主管的工作指令并报告工作。2、 按时、保质完成各部门的成本费用核算。3、 每日及时按厨房测算菜点毛利率,按餐厅测算酒水毛利率。4、 配合协助本部门经理与各部门核算员做好各项成本费用管理工作。六、任职条件:1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康,精力充沛。(六)收银部长岗位职责一、岗位名称:收银部长二、岗位级别: 部长三、直接上司 :财务主管四、下属对象:五、主要职
8、责:1、认真遵守公司的各项规章制度,紧持原则。为公司严格把好收银关,根据公司及财务部要求,严格管理全体收银员。2、负责收银台的全面工作,检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。3、每月月底及时编排收银员更期表,做好考勤的统计工作。4、在营业现场及时解决疑难问题,并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作,对于出现重大无力解决的事件,要及时向各区副总或相关领导汇报,以确保及时排解有关问题,使营业工作正常运作。5、顶替收银员当值。6、定期(如每周)向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议;定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况;充分调动收银人员的工作积极性。7、完成上级领导
9、交办的其他事项。六、任职条件:1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康,精力充沛。(七)收银员岗位职责一、岗位名称: 收银员二、岗位级别: 部长三、直接上司 :财务主管四、下属对象:五、主要职责:1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。2、在岗期间,除按公司规定准备的零用金外,一律不准携带现金入收银台;不准私自套汇或变相套汇。3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用,要严格按规定的进行操作,否则,由此出现的失误按规定给予处罚。4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式,杜绝一切因货款交付不清或
10、单款不符及争吵等事件的发生。5、因工作失误,给公司造成的经济损失,由当事人负责赔偿。6、认真打印和填写各种营业报表,及时结算当日营业款项,做到 单单相符、单款相符、表款相符。7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。8、服从领导、团结同事,按指定时间上下班及轮休。9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。六、任职条件:1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康,精力充沛。(八)、仓库管理员岗位职责 一、岗位名称:仓库管理员二、岗位级别:员工三、直接上司:财务主管四、下属对象:五、主要职责:1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了
11、解物品的性能。2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。3做好仓库物品的收支平衡。4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。5、做好发货、退货记录工作。6、做好安全库量以及仓库卫生工作。7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。8、处理好仓库的积压品和过期物品。9、搞好每月盘点,做好仓库报表。10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。11、认真及时做好物品的直拨出库入仓,报损等工作事务。12、把好质量关,对低劣商品拒绝收用,严格执行申购计划。六、任职条件:1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康,精力充沛
12、。(九)、食品采购员岗位职责一、岗位名称:食品采购员二、岗位级别:员工三、直接上司:财务主管四、下属对象:五、主要职责:1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行,并切有总经理签字方可采购。2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量,避免错购。3、认真核实各部的请购计划,根据仓库存货情况,定出实际采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划。4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位取得经常联系。5、严格遵守财务制度,购进一切货物首先办理进仓手续,然后到财务报帐,不拖帐、挂帐。6、与仓库联系,落实当天物品的实际到货的品种、
13、规格、数量,把好质量关。然后通知申购部门,及时领出。7、尽量做到单据(或发票)随货同行,交仓管员验收(托收除外),如因省外物资不能单据随货同行,应预先根据合同数量,通知仓管员做好收货准备。8、下班前,做好当天工作情况记录和明天工作计划。9、采购物品一定实行货比三家,对大件物品,特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则,以便做到价格合理功能有效,质量保证。六、任职条件:1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。2、中专文化程度或同等学历,两年工龄以上。身体健康,精力充沛。(十)、电脑系统维护员岗位职责一、岗位名称:电脑系统维护员二、岗位级别:员工三、直接上司:财务主管四、下属对象:五、主要职责
14、:1、 对电脑系统各部、各机进行经常性的维护、保养工作,保障电脑中心的电脑主机、各部门的终端机正常运转,操作正常。2、 对于系统硬件及软件出现故障、错误及时处理,并报告本部门主管,以便使子系统尽快恢复正常。3、 对任何操作要认真、细致、准确,不准抱有尝试,进行无把握及非授权的指令操作。4、 安排人员认真完成数据的备份工作和当班资料归档工作,协助有关部门编制和打印各种报表,并做好数据保密工作。5、 负责培训和辅导各部门使用电脑人员正确操作硬件及使用软件,熟悉操作程序,并懂得利用电脑功能去管理业务。6、 保持机房适当的温度、温度及环境卫生,并做好交接班记录。7、 协助有关部门维护与电脑统计相关的设
15、备,以保证酒店工作良性运转。8、 保证网络的安全性,及时查杀各种病毒,密切注意特殊日期病毒的发作。9、 做好电脑设备维修所需备品、备件计划和机房用品计划,并做好所有资料、文件、数据的归类存档的管理工作。10、掌握各终端机操作人员使用号码,控制各功能操作密码,对违反操作 规定的人员进行干预,并作出记录,提出处理意见,向部门经理报告。11、经常注意、搜集、分析、整理国内外酒店管理计算机信息和资料,并结合本酒店行业特点进行更新改造,完善现行系统。11 维护酒店网站建设与维护更新工作六、任职条件:1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。2、精通酒店的电脑管理维修具有一定的组织管理能力。3、中专文化程度身
16、体健康,精力充沛。第二节、财务部操作程序及标准(一)、会计核算流程工作规范操作程序及标准程序与标准PROCEDURE会计核算流程工作规范编号REF.NO.执行职位POSITIONRESPONSIBLE涉及部门DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY审批人APPROVED BY执行日期EFFECTIE1、收入核算流程:现金应收账款支票、信用卡解银行餐厅账台出纳银行回单应收票据交款单记账复核营业收入制证审核营业报表存档账单其它2、支出核算流程(1)现金、银行符合零星报销规定,出纳予以报销现金超零星报销规定范围,由财务部经理核准 计划原始凭证制证 符合 要求收料单资金管理员根据资
17、金情况开具委托款或付款支票复核工业审批手续审核退票凭证 不符合 要求电脑记账存档财务部经理审核签字并盖印鉴章合理合法银行 出 纳付 款(二)、餐厅每月工资表的编制工作规范操作程序及标准程序与标准PROCEDURE每月工资表的编制工作规范编号REF.NO.执行职位POSITIONRESPONSIBLE涉及部门DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY审批人APPROVED BY执行日期EFFECTIE每月工资表的编制工作规范操作程序及标准1、职工工资的发放,是营业部门与人事资源部根据上个月电脑与签到本为考勤情况计算审核出来的。2、人力资源部每月2号前按时向财务部提供升、降、缺勤
18、工资变动表,工资核算员则根据酒店制定薪金标准及员工级别,人力资源部每月工资的变动内容,编制工资表。4、将编制工资表送部门总监、总经理签字审核5、工资核算员以部门为核算单位编制工资表,然后填写工资汇总表,作为编制工资记帐的凭证。并负责将编制的记帐凭证编号存档(三)、出纳员工作规范操作程序及标准程序与标准PROCEDURE出纳员工作规范操作程序编号REF.NO.执行职位POSITIONRESPONSIBLE涉及部门DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY审批人APPROVED BY执行日期EFFECTIE出纳员工作规范操作程序及标准(一)、现金收入清点、整理程序 会计、出纳与收
19、银部长一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。(二)、出纳员现款记录表编制程序 出纳员现款记录表分为两部分:第一部分是实收现款部分,反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映酒店营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写,并将财务部正式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。(三)、每日现金收入记录表编制程序 每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。
20、它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根据该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。(四)、差额核对: 1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。 2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送财务审计核算员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“
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