商业计划书标准版.doc

福建红桥创业投资管理有限公司 投资部 TZ（2009）

商业计划书

企业名称：
联系人：
联系电话：

保密承诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：
接收日期：_______年____月____日

目录
一、企业概要 4
二、企业基本情况 4
三、产品与服务 6
四、研究与开发 7
五、市场营销 8
六、行业竞争与风险管理 9
七、管理团队 10
八、财务预测 12
九、资本结构 13
十、其它 14

一、企业概要
（可以与下文重复，本概要将作为项目摘要由投资人浏览）
（一）融资需求
融资需求数额（万元）
相应权益
（二）企业基本情况
（三）其它需要着重说明的情况或数据
二、企业基本情况
（一）基本情况表
公司名称

法定代表人

注册资本

实收资本

无形资产占股份比例（%）

地址

邮编

企业性质
□有限责任公司 □股份有限公司□国有□合伙企业 □其它
股东结构
序号
股东名称
持股数（万股）
占总股本比例（%）
1

2

3

4

5

联系人/联系方式

电话/传真

企业注册日期
年 月 日
您在寻找第几轮资金
□种子资本 □第一轮 □第二轮
□第三轮
企业的主营业务

（二）企业历史沿革
（三）企业的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况（以图形方式表示）
（四）目前公司内部部门设置情况（以组织机构图表示）
（五）企业的宗旨
（六）主要发展战略目标和阶段目标
（七）其它需要着重说明的情况或数据
三、产品与服务
产品/服务描述（这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。）
（一）介绍企业的产品或服务，及对客户的价值（这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。）
1. 提供公司的生产流程图和业务流程图，介绍产品生产车间和生产部门构成（介绍主要的生产线、辅助生产设施情况等）；
2. 所需主要原材料、以及原材料成本占产品成本的比例；
3. 公司对重要原材料或主要供货渠道的依赖程度；
序号
供应商名称
联系方式
供应材料种类
进货周期
帐款结算
周期（天）
1

2

3

4

5

4. 简述主要客户和供应情况
序号
客户名称
联系方式
每年的销售额/公司总销售比例（%）
采购额/公司总采购额比例（%）
帐款结算周期（天）
1

2

3

4

5

（二）产品标准（详细列明产品执行的标准。）
（三）详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面）
1. 比较公司经营业务（或服务）与国内、外同类业务（或服务）的质量、价格、运营模式上的差异及原因；
2. 简述公司经营业务（或服务）质量和技术上的优势、劣势；描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备
四、研究与开发
（一）公司现有的和正在申请的知识产权（专利、商标、版权等）
（二）公司已往的研究与开发成果及其技术先进性（包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况）
（三）公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况
（四）到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入
单位：万元
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
购置开发设备

开发人员工资

试验检测费用

其他

（五）请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品
（六）公司现有技术开发资源以及技术储备情况
1. 公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，合作方式
2. 公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定
（七）公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等，如果有，请说明，并附主要条款。
五、市场营销
（一）产品销售成本的构成及销售价格制订的依据
（二）如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）
（三）策略与实施
1. 在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面
2. 在广告促销方面的策略与实施
3. 在产品销售价格方面的策略与实施
4. 在建立良好销售队伍方面的策略与实施
5. 产品售后服务方面的策略与实施
6. 其它方面的策略与实施
7. 对销售队伍采取的激励机制
六、行业竞争与风险管理
（一）行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）
（二）请详细说明企业经营过程中可能遇到的风险（包括政策风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）
七、管理团队
（一）企业的管理团队及简历（含创始人、董事、总经理和技术负责人等主要雇员）
1. 企业高管列表
姓名
性别
公司职务
学历
年薪
（万元）
持股数
（万股）

2. 关键人物
姓名

职务

专业职称

任务

专长

主要经历
时间
单位
职务
业绩

所受教育
时间
学校
专业
学历

2. 公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明
3. 公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法
（二）企业员工情况
员工总数

按学历划分
中专
大专
本科
（中级职称）
硕士以上
（高级职称）
人数
比例
人数
比例
人数
比例
人数
比例

按年龄划分
20岁以下
20-30岁
30-50岁
50岁以上
人数
比例
人数
比例
人数
比例
人数
比例

（三）管理团队优势与不足
（四）人才战略与激励制度
1. 公司是否与每个雇员签订劳动用工合同
2. 公司是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同
3. 公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种
4. 公司是否计划或已完成股权激励制度设计
八、财务预测
（一）完成研发所需投入
（二）达到盈亏平衡的销售规模
（三）达到盈亏平衡的时间
（四）拟引入风险投资总额（请说明投入资金的用途和使用计划，
（五）当前月收入
（六）当前月支出
（七）投资与收益（如企业已成立请另附已有财务年度的相应财务报表）
（单位万元）
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
年收入

销售成本

运营成本

净收入

实际投资

资本支出

年终现金余额

（八）开户银行
（九）简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表？
九、资本结构
（一）迄今为止有多少资金投入贵企业
（二）您目前正在筹集多少资金
（三）假如筹集成功，企业可持续经营多少久
（四）下一轮投资打算筹集多少
（五）企业可以向投资人提供的权益有
□股权 □可转换债 □普通债权 □不确定
（六）本期资金到位后的资本结构表
股东成份
投入资金
股权比例

（七）请说明你们希望寻求什么样的投资者？（包括投资者对行业的了解，资金上、管理上的支持程度等）
十、其它
（一）为补充本计划书内容，进一步说明项目情况，请把有关问题在此描述（如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响）
（二）请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下：
1. 营业执照，法人代码证书，税务登记证（国税和地税），验资报告，如设立或变更时经政府部门批准的提供批准文件；
2. 公司合资（作）或股东之间的协议
3. 技术创新活动证明材料，包括但不限于知识产权证书、独占许可协议、生产批文，新产品或新技术证明（查新）材料、产品质量检验报告，省级（含计划单列市）以上科技计划立项证明，以及其他相关证明材料。技术质量认证、GMP认证等文件（复印件）；
4. 公司章程
5. 经过审计的财务报表（最近三年、本年度、本月）
6. 公司近三年接受省级以上政府职能部门各类资金扶持情况明细表及相关证明文件；
7. 公司基础管理制度相关文件；其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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