酒店月末盘点报告.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- 盘 点 报 告为了加强酒店存货的管理，准确反映当月的经营成果，核查总库及各营业档口二级库的实际情况，明确责任，加强存货管控，确定存货数量、质量，为当月核算和考核打下坚实的基础，财务部于2013年07月25日对酒店所有存货进行全面盘点，盘点结果如下：2013年07月25日，存货账面总金额金额为1,171,509.13元，实际盘点总金额为1,172,114.25元，涨出合计金额为605.12元。各部门盘点情况如下：1、总库账面金额为877,042.31元，实际盘点金额为877,042.31元，无盈亏情况。2、中餐厅吧台存货金额为54,243.45元，实际盘点金额为54,853.37元，涨出金额609.92元。经查实差异金额为酒水涨出。3、中餐厅后厨账面金额：162,691.00元、实际盘点金额：162,691.00元。4、职工餐厅后厨账面金额：20,141.28元、实际盘点金额：20,141.28元。5、职工餐厅吧台账面金额：10,670.92元、实际盘点金额：10,644.42、盘亏金额：26.5元（水果自然损坏）。6、前厅商品部账面金额：22,755.37元、实际盘点金额：22,755.37元。7、客房部客用品账面金额：7,879.29元、实际盘点金额：7,879.29元。8、客房商品部账面金额：16,085.81元、实际盘点金额：16,107.51元、涨出金额：21.7元（ktv酒水涨出）。存在的问题：1、 盘点中职工餐厅后厨冻库中奶黄包3袋快到期（17.5元*3袋），经沟通葛厨已使用。附各部门盘点报告9张。 -精品 文档-