大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目资金可行性研究报告.doc
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1、*市*有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目资金申请报告中 国 目 录1概述11.1项目概况11.2项目提出的背景及改造必要性32项目申报单位概况53市场预测63.1我国炭素行业现状63.2市场分析93.3企业在同行业中的地位及竞争对手分析104技术分析115改造方案135.1建设规模及产品方案135.2工艺方案与设备方案155.3总图土建方案245.4公用工程方案276环境保护316.1适用标准316.2环境现状326.3项目污染物326.4治理措施337主要原材料消耗348节能368.1能耗分析368.2节能措施368.3项目能耗389项目实施进度计划及招标399.1项目实施进度
2、计划399.2项目招标4010投资估算及资金筹措4110.1投资估算4110.2投资计划与融资方案4311财务分析及社会效益分析4311.1财务分析4311.2社会效益分析4912申请贴息资金的条件和依据49附表:1 建设投资估算表2 流动资金估算表3 项目总投资使用计划与资金筹措表4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5 固定资产折旧和无形资产及其他资产摊销估算表6 原辅材料及燃料动力费用估算表7 总成本费用估算表8 利润和利润分配表9 项目投资现金流量表10项目资本金现金流量表11借款还本付息表12财务计划现金流量表13资产负债表14投资估算及财务评价指标汇总表附图:1 区域位置图2
3、总平面布置图1概述1.1项目概况(1)项目名称、承办单位及项目资金申请报告编制单位项目名称:大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目承办单位:*市*有限公司企业地址:*市法定代表人:资金申请报告编制单位:XX省国际工程咨询中心(资格证书编号:。(2)项目建设地点本项目在*市宝山镇仲林村企业现址内建设。(3)项目主要建设内容购置隧道窑、内串石墨化炉、高压浸渍等主要工艺设备及检测设备(含改造设备)23台(套)。新建隧道窑车间厂房2880平方米,浸渍车间厂房900平方米,石墨化车间厂房4440平方米。新建建筑面积合计8220平方米。对厂区原有道路及公辅工程的各种管道、线网进行局部改造。(4)项目建设
4、期项目建设期定为2年,即2008年7月开工建设,计划2010年6月竣工。(5)项目建设规模项目建成后企业的石墨电极生产能力由现有的15000吨/年提高到30000吨/年,其中新增能力15000吨/年。通过本次改造拟对企业产品结构进行调整,由以小规格普通石墨电极为主调整为以大规格超高功率石墨电极为主。(6)项目投资项目总投资估算值为12500万元。其中:建设投资为11227万元,建设期利息523万元,铺底流动资金750万元。项目总投资12500万元中,申请银行长期贷款8000万元,其余资金4500万元由公司自筹。(7)项目主要技术经济指标项目主要技术及经济指标见下表1-1。主 要 技 术 经 济
5、 指 标 表表1-1序号指 标 名 称单 位数据及指标其中新增1建设规模及产品方案HD高体密(浸渍)石墨电极吨/年5000HP高功率石墨电极吨/年5000UHP超高功率石墨电极吨/年200002原材料消耗针状焦吨/年10000改质沥青吨/年10500石油焦吨/年26600焦粉吨/年50003燃料动力耗用量水吨/年14700电万千瓦时/年12000煤炭(无烟煤)吨/年51004新增建筑面积m282205购置工艺设备台(套)236定员人3301507项目投资数据项目总投资万元12500 其中:建设投资万元11227长期贷款万元8000自筹资金万元45008经济效益及财务评价指标年实现营业收入万元/
6、年3540023655年实现增值税万元/年1315893年实现营业税金及附加万元/年14598年实现利润总额万元/年44403132年实现所得税万元/年1110783年实现净利润万元/年33302349总投资收益率%26.2资本金净利润率%44.3借款偿还期年5.0投资回收期(全投资、税后)年5.7内部收益率(全投资、税后)%23.5财务净现值(全投资、税后、i=12%)万元9904盈亏平衡点%41.51.2项目提出的背景及改造必要性炭素制品按产品用途可分为石墨电极类、炭块类、石墨阳极类、炭电极类、糊类、电炭类、炭素纤维类、特种石墨类、石墨热交换器类等。石墨电极类根据允许使用电流密度大小,可分
7、为普通功率石墨电极、高功率石墨电极、超高功率石墨电极。石墨电极类产品主要以石油焦、针状焦为原料,以煤沥青作结合剂,经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成,是在电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体,根据其质量指标的高低,可分为以下类别:(1)普通功率石墨电极。允许使用电流密度低于17A/cm2的石墨电极,主要用于炼钢、炼硅、炼黄磷等的普通功率电炉。(2)抗氧化涂层石墨电极。表面涂覆一层抗氧化保护层的石墨电极,形成既能导电又耐高温氧化的保护层,降低炼钢时的电极消耗。(3)高功率石墨电极。允许使用电流密度为1825A/cm2的石墨电极,主要用于炼钢的高功率电弧炉。(4)超
8、高功率石墨电极。允许使用电流密度大于25A/cm2的石墨电极,主要用于炼钢的超高功率电弧炉。从2001年开始,我国炼钢行业新增产能中电炉钢所占比例不断上升。在节能减排的大背景下,国家将继续关闭小型钢厂,重点发展电炉冶炼,电炉容量将不断扩大,对超高功率石墨电极的需求也将稳步上升。这种超高功率石墨电极必须具有高取向性、高结晶性、高体积密度,具有优良抗热震性、抗氧化性,在急冷急热状态下还要具有很高的机械强度,才能满足电弧炉炼钢上的要求,这是普通石墨电极在使用性能方面无法比拟的。钢铁冶炼技术的发展,要求提供高端的UHP(超高功率)石墨电极,*市*有限公司现有的产品品种为普通石墨电极,远远不能满足大型电
9、弧炉炼钢对电极质量的要求。为适应钢铁工业和冶炼工业的发展对石墨电极提出的高技术要求,*公司必须调整产品结构,由普通石墨电极转向高功率、超高功率石墨电极的生产,以适应市场和用户对电极的技术要求。因此,企业只有提高电极生产的装备水平和工艺水平,才能使石墨电极产品的品种和质量上档次、上水平。企业拟通过本次技术改造,实现由普通产品向高端产品的转变,使高档次、高科技、高附加值的超高功率电极形成批量生产能力,尽可能满足用户对电极的质量要求,加快产品的升级换代,争取扩大市场占有率,以利于公司的长远发展。据此,*市*有限公司提出了大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目。受*市*有限公司的委托,XX省国际工程
10、咨询中心为其编制本项目资金申请报告。2项目申报单位概况*市*有限公司成立于2005年末,是专业从事石墨电极系列产品生产的民营企业。公司注册资本200万元,其中自然人苏仲波出资102万元,占51%的股份,自然人苏德志出资82万元,占41%的股份,自然人苏德生出资16万元,占8%的股份,法定代表人为苏德志。公司位于*市宝山镇仲林村,占地面积34767平方米,现有建筑面积14900平方米。截止到2008年12月末,企业拥有资产总额13312万元,其中固定资产原值3237万元,净值3024万元,负债合计10250万元,资产负债率77%。公司现有在职员工180人,其中管理人员20人,技术人员30人。公司
11、拥有罐式煅烧炉1座、艾奇逊石墨化炉1座、逆流式焙烧窑1座、双层焙烧窑1座、18室环式焙烧窑1座、30室环式焙烧窑1座、主调合一直流变压器1台、炭素挤压油压机2台、液压底开门捏合机2台、滚筒凉料机1台、雷蒙机1台、破碎机4台、斗式提升机4台、自动化配料装置、吊钩桥式起重机7台、静电除尘装置3套、各种泵10台、煤气发生站2组、数控加工机床4台、化验检测设备11台,共计70多台套。公司主要产品为石墨电极系列产品。石墨电极年生产能力为15000吨。企业近几年经营情况见下表:主 要 经 济 指 标 表表1-1 单位:万元年 份销售收入利 润税 金20073778661258200811745130825
12、42009预计120005003003市场预测3.1我国炭素行业现状2001年至2005年,我国炭素工业通过深化企业改革、转换经营机制、调整产品结构、加强企业管理,生产得到了快速快速00发展。炭素工业的主导产品是电炉炼钢用石墨电极。“十五”期间,我国电炉钢产量由2000年的1457万吨迅速增长为2005年的4179万吨。与此相对应,我国炭素工业2005年生产炼钢用石墨电极共40.48万吨,是2000年总产量19.68万吨的2.06倍,5年间上升了20.8万吨,年均增产石墨电极4.16万吨,年均增长15.5%,基本满足了国内电炉炼钢产业的发展需求。据中国炭素行业协会不完全统计,2001年至200
13、5年炭素制品产量情况详见下表。20012005年主要炭素制品产量表表3-1 单位:万吨品 种2001年2002年2003年2004年2005年炭素制品总产量42.3141.0753.2661.5262.53比上年增长(%)18.41-2.9329.6815.511.64其中:石墨电极21.8722.8427.9737.0440.48炭 电 极7.515.8810.2710.379.37高炉炭块1.942.023.33.793.26石墨阳极0.080.240.030.030.15特种石墨0.210.190.230.190.15炭素纤维(吨)15.325.6730.626.9223.252001年
14、至2005年我国炼钢用石墨电极国内市场销售量与国内石墨电极需求同步增长,具体情况详见下表。20012005年石墨电极国内销量与需求情况表表3-2 项目2001年2002年2003年2004年2005年石墨电极表观消费量(万吨)18.0518.1720.9527.0227.79比上年增长(%)10.530.6615.328.972.85国内销售量(万吨)15.7916.1918.9224.9625.69比上年增长(%)11.172.5316.8631.922.92“十五”期间,我国炭素工业通过加大研发的投入、加快科技创新和技术改造的步伐,产品结构不断优化,优质高档电极超高功率石墨电极在石墨电极中
15、所占比重逐年加大,适应了炼钢电炉大型化的要求。20012005年超高功率石墨电极产量表表3-3项目2001年2002年2003年2004年2005年超高功率石墨电极产量(万吨)1.862.543.255.576.44产量比上年增长(%)-5.3123.3938.7660.2317.31在石墨电极中所占比重(%)8.511.1211.6215.0415.912001年至2005年我国炭素制品产品质量不断提高,出口量大增。据不完全统计,主导产品炼钢用石墨电极2005年出口量14.79万吨,是2000年出口量5.55万吨的2.66倍,5年间上升了9.24万吨,年均出口增长1.85万吨,年均增长21.
16、65%,在占领国际市场、出口创汇方面取得较大进展。20012005年炼钢用石墨电极进出口情况表表3-4项目2001年2002年2003年2004年2005年出口量(万吨)6.086.659.0512.0814.79比上年增长(%)9.589.3836.0933.4822.43创汇额(亿美元)0.680.71.061.491.94比上年增长(%)5.032.9451.4340.5730.2进口量(万吨)2.261.982.032.062.1比上年增长(%)45.81-12.392.531.481.94用汇额(亿美元)0.570.430.420.470.56比上年增长(%)41.95-24.56-
17、2.3311.919.15净出口量(万吨)3.824.677.0210.0212.69比上年增长(%)-4.4522.2550.3242.7426.65目前我国有大小炭素企业近千家,但工序完整、具有一定规模的炭素生产企业不过百家左右。整个行业大型企业少,中小企业多,产业集中度偏低,规模效益不理想。据中国炭素行业协会不完全统计,2008年炭素工业总产值110.55亿元,同比增长42.44%。工业销售产值112.01亿元,同比增长44.22%。2008年,石墨电极产量58.67万吨,同比增长16.81%。其中:超高功率电极产量15.41万吨,同比增长26.19%;高功率电极产量24.02万吨,同比
18、增长19.13%;普通功率电极产量19.24万吨,同比增长7.77%。炭制品57.91万吨,同比增长28.51%。特种石墨制品1525吨,同比降低15.47%。2008年以来,我国碳素工业产品结构不断优化,优质高档电极超高功率石墨电极增长率比普通石墨电极的增长率高出18%,在石墨电极中所占的比例又有所加大,既适应了炼钢电炉大型化的要求,又能够获得较好的经济效益。全行业销售炭素制品总量109.45万吨,同比增长13.55%。销售石墨电极50.27万吨,同比降低2.57%,其中,销售高功率、超高功率石墨电极37.15万吨,同比增加14.72%。截止2008年12月底,全行业炭素制品库存总量10.9
19、5万吨。石墨电极库存6.97万吨,同比增加38.36%,其中,高功率、超高功率石墨电极库存为3.56吨,同比减少10.53%。2008年我国炭素制品向80多个国家和地区出口,实现出口创汇3.72亿美元。石墨电极出口量14.63万吨,同比降低15.12%,占产量的24.94%,铝用炭素制品出口约110万吨。在石墨电极出口方面,高功率、超高功率石墨电极出口量分别为8.38万吨和3.03万吨,分别占产量的34.88%和19.68%。3.2市场分析目前,石墨电极国际年贸易量约2530万吨,国际贸易主要在发展中的资源国与发达的工业国之间进行。主要出口国有:中国、印度、日本、美国、德国等。主要进口国有:日
20、本、美国、德国、英国、意大利、法国、西班牙、波兰、韩国、印度等。目前,中国、日本、美国、德国并称全球四大炭素生产国,中国产量和出口量居世界首位,且质优价廉,品种齐全,在国际上具有较强的竞争力,享有很高的声誉,在国际市场上起主导作用。中国石墨电极出口日本约占出口总量的40%,出口西欧约占出口总量的36%,出口美国约占出口总量的12%。由此可见,中国出口的石墨电极约90%销往工业发达国家,特别是钢铁工业发达国家。石墨电极用于电炉炼钢消耗约占电极总量的70%,因此,电极的发展取决于电炉炼钢的发展。据世界经合组织预测,未来几年全球钢产量将在13亿吨以上,全球钢材消费量将达到12亿吨,这必将带动高功率、
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