年产3万台新型高效节能水泵及2万台工业电机搬迁扩能项目资金可行性论证报告.doc
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1、年产3万台新型高效节能水泵和2万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告重点技术改造项目年产3万台新型高效节能水泵和2万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告I年产3万台新型高效节能水泵和2万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告目 录第一章 项目概况11.1项目名称11.2建设地点11.3投资规模目标11.4建设内容21.5建设进度安排31.6资金筹措31.7主要经济指标31.8项目建设条件4第二章 项目单位基本情况62.1公司概况62.2公司技术实力62.3公司荣誉7第三章 项目必要性83.1产业政策符合性93.2行业现状和发展趋势103.2.1行业发展现状103.2.2发展趋势153.3项目特色及竞争
2、优势163.3.1项目特色163.3.2竞争优势173.4对产业发展的影响和对地区经济发展的贡献183.4.1项目对产业发展的影响183.4.2项目对区域经济发展的贡献203.5产品市场分析及前景分析20第四章 项目实施方案234.1建设规模及产品方案234.2主要建设内容234.3技术方案244.3.1生产方法244.3.2工艺流程254.3.3技术来源及先进性264.4主要设备方案274.4.1设备选购原则274.4.2设备选择和配置注意事项284.4.3主要设备选型284.5工程方案334.5.1建筑物方案334.5.2公用辅助工程364.5.3环境保护394.5.4节能措施42第五章
3、项目实施进度445.1项目建设期445.2 实施进度安排445.3 已完成投资情况及构成46第六章 项目投资和资金筹措方案476.1投资概算476.1.1投资概算依据476.1.2总投资476.1.3建设投资486.1.4流动资金估算486.2资金来源及使用管理486.2.1资金来源486.2.2企业自筹能力分析486.2.3银行贷款能力分析496.2.4资金管理49第七章 项目效益评价527.1财务评价527.1.1财务分析依据527.1.2营业收入527.1.3营业税金及附加537.1.4成本及经营成本估算537.1.5盈利能力分析537.1.6偿债能力分析547.1.7不确定性分析557
4、.1.8财务评价结论577.2社会效益评价58附表:附表1建设投资估算表.59 附表1-1土建工程投资明细表.60附表1-2设备投资明细表.61附表2流动资金估算表.67附表3项目总投资使用计划与资金筹措表.68附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表.69附表5总成本费用估算表.71附表5-1外购原材料费估算表.72附表5-2外购燃料及动力费估算表.74附表5-3固定资产折旧费估算表.75附表5-4无形和递延资产摊销估算表.76附表5-5工资及福利费估算表.77附表6利润及利润分配表.78附表7项目投资现金流量表.79附表8项目资本金现金流量表.80附表9财务计划现金流量表.81附表10
5、资产负债表.83附表11借款还本付息计划表.85附图:厂区总平面图.86V第一章 项目概况1.1项目名称年产3万台新型高效节能水泵和2万台工业电机搬迁扩能项目1.2建设地点*市*县青东坝工业开发区1.3投资规模目标 项目总投资7800万元,其中:固定资产投资5620.9万元,流动资金1999.9万元,建设期利息179.2万元。固定资产投资中,设备投资2330.18万元,占固定资产投资的41.46;建筑工程投资2036.5万元,占固定资产投资的36.23。项目投资结构详见表1-1。表1-1 项目总投资汇总表序号投资明细投资额(万元)占总投资比例占固定资产比例1固定资产投资5620.972.06%
6、1.1建筑工程投资2036.526.11%36.23%1.2设备投资2330.1829.87%41.46%1.3设备安装费233.02.99%4.14%1.4工程建设其它投资791.210.14%14.08%1.5基本预备费2302.95%4.09%2流动资金1999.925.64%3建设期利息179.22.3%4投资总额7800.0100.00%1.4建设内容本项目建设内容主要包括两个方面: 一、生产线建设 购置先进的现代化铸造、机械加工、3D设施、装配设备等210台(套),采用国内领先的3D打印技术、消失模铸造工艺,建成年产3万台新型高效节能水泵及2万台工业电机的生产线各一条。 二、土建工
7、程新建厂房位于*县青东坝工业开发区,占地面积43307m2,总建筑面积27220m2,包括水泵装配车间、成品、半成品库,精加工、电机生产车间,铸造车间,模型车间、设备及辅助用房、办公楼、食堂及宿舍楼等建构筑物。新厂建成后,绿地率达20%,容积率0.98,建筑密度45.6%。表1-1 主要建筑物一览表序号工程名称建设性质(新建/改建)单位工程量备注1主体工程m2215301.1铸造车间新建m25114钢结构厂房1.2模型车间扩建m22932钢结构厂房1.3精加工、电机生产车间新建m23848钢结构厂房1.4水泵装配车间、成品、半成品库房新建m23848钢结构厂房1.5辅助用房新建m25788砖混
8、结构2公用工程m256902.1办公用房新建m21480砖混结构2.2宿舍及食堂新建m24210砖混结构1.5建设进度安排具体建设进度如下:2013年3月-2013年4月:立项、工程咨询等前期准备工作;2013年5月-2013年6月:初步设计及施工图设计;2013年7月-2014年4月:土建工程施工;2014年2月-2014年5月:配套工程、附属设施建设、装修等工程;2014年4月-2014年5月:设备购置、人员培训;2014年6月-2014年8月:设备调试、试生产;2014年8月:竣工、验收及正式运营。1.6资金筹措项目总投资7800万元,其中银行贷款2200万元,占总投资的28.21%;企
9、业自筹5600万元,占总投资的71.79%。1.7主要经济指标项目达产年年均营业收入13066.35万元,其中新增9000万元,为企业实现年均净利润1105.24万元,其中新增720万元,上缴税收720.36万元,其中新增540万元。项目税前财务内部收益率20.70,税前财务净现值6038万元,税前投资回收期6.4年,项目税后财务内部收益率16.74,税前财务净现值2993万元,税前投资回收期7.2年,盈亏平衡率79.44,技术经济各项指标良好。主要技术经济指标如表1-2。表1-2 主要技术经济指标表序号名称单位数据备注设计规模1水泵台30000其中新增:200002电机台20000其中新增:
10、20000建设规模272201主体工程平方米215302公用工程平方米5690经济数据万元0.00 1总投资万元7800.0 其中:固定资产投资万元5620.9 建设期利息万元179.2 流动资金万元1999.90 2资金筹措万元420.00 其中:自筹资金万元5600.01 银行借款万元2200.00 自有资金%71.79 3总成本费用万元11421.26 4销售收入万元13066.35 其中新增:90005税后利润万元1105.24 其中新增:7206税金万元720.36 其中新增:540财务评价指标1投资利润率%14.172投资利税率%19.123全部投资内部收益率(所得税前)%20.7
11、04全部投资投资回收期(所得税前)年6.365全部投资内部收益率(所得税后)%16.746全部投资投资回收期(所得税后)年7.177盈亏平衡点%79.441.8项目建设条件项目已经于2012年5月取得土地使用证,土地使用证编号为三城区国有(2012)第183132号;于2013年1月3日取得建设用地规划许可证,编号为地字(2013)05号;项目于2012年12月取得备案通知书,文件号为三工信技改201238号。项目银行贷款2200万元已全部落实到位:1、与工商银行*县支行签订贷款合同,贷款金额为1200万元;2、与*县信用联社签订贷款合同,贷款金额1000万元。项目自筹资金为5600万元,目前
12、到位1000万,还需自筹4600万元,自筹部分资金由项目单位总公司各股东向项目投资,能够满足项目自筹要求。第二章 项目单位基本情况2.1公司概况*成立于1995年5月,注册资本贰仟万元,是一家集水泵研发、生产、经营为一体的专业化泵类企业,属*省泵行业骨干企业。公司位于*县北坝开发区北泉路王家桥,占地12亩,拥有固定资产1114余万元,流动资金2195余万元,现有员工112人,其中,专业技术人员28人,高级工程师2人。公司主要从事泵业产品开发及生产,主要生产长源牌IS离心泵、LDZ卧式直联泵、S.SH大型中开泵、GC锅炉给水泵、PW污水泵、WQ、QX全扬程电泵等多系列300余种,年产量达万余台。
13、2012年公司主营业务收入达1971多万元,利润总额为1449346.89元,缴纳所得税14242.16元,净利润为1435104.73元,资产负债率为23.19%。2.2公司技术实力公司技术力量雄厚,检测手段完善,每年均通过国家水泵质量监督机构抽检,公司自主研发生产的LDZ、LDR卧式直联泵、WQ、QS全扬程潜水排污电泵、S.SH大型中开泵的结构设计获得国家实用新型专利和外观设计专利8项。公司专业技术人员28人,高级工程师2人,设有市级技术中心一处,具有产学研相结合的技术研发团队。表2-1公司专利证书一览表序号证书类型专利名称专利号1外观设计专利证书潜水电泵(轻型高效全扬程)ZL200930
14、107561.12实用新型专利证书集成轻便式真空泵ZL201120439938.53实用新型专利证书轴便拆式直联离心泵ZL200820223080.74实用新型专利证书轻型高效全扬程潜水电泵ZL200920080693.45实用新型专利证书通用泵轴中开泵ZL201120543442.26实用新型专利证书轻便型自动数字式绕线装置ZL201220298861.97实用新型专利证书防爆裂潜水电泵ZL201120543419.3 公司营销网络遍布全国,并有部分产品销售东南亚和其它国家,在成都、重庆、武汉、西安、昆明、乌鲁木齐、拉萨、郑州、广州等大中城市设立了分公司,被行业主管部门认定为“离心泵系列产品
15、”。近三年来,公司产品在全川同行业产销量及市场占有率排名第一。 2.3公司荣誉公司产品的生产和服务通过了SO9001:2008国际质量管理体系认证。公司先后获国家、省、市、县多种殊荣,被中国质量管理体系认证中心和中国企业改革监督管理委员会、中国品牌质量监督管理委员会确认为 “中国名优产品”、“中国高效节能环保新产品”、“全国质量、服务、信誉AAA级示范单位”、“全国质量信得过产品”、“全国质量服务诚信示范企业”,被*省科技厅、发改委、经信委等确认为“*省创新性企业”、“*省成长型中小企业”,被中国人民银行*市中心支行授予“AAA信用企业”。 第三章 项目必要性3.1产业政策符合性水泵作为装备制
16、造业中的重要配套设备,受益于国家振兴装备制造业的鼓励和支持政策。2006年6月国务院颁布了关于加快振兴装备制造业的若干意见,国家发改委、国家税务总局以及各省市又出台了一系列的税收优惠、国家专项资金支持、鼓励使用国产设备等配套政策,重点支持发展装备制造业的十六项重点领域,其中跟泵行业相关的有7项:清洁高效发电装备;乙烯项目;国产化大型煤化工成套设备;大型薄板冷热连轧成套设备;大型薄板冷热连轧成套设备及涂镀层加工成套设备;大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备;大型海洋石油工程装备、30万吨矿石和原油运输船、海上浮动生产储油轮。这7项重点装备制造业领域将大批量使用泵产品给泵业企业带来巨大的潜在市场。
17、2009年2月4日,国务院通过装备制造业振兴规划。2009年5月12日,国务院办公厅发布了装备制造业调整和振兴规划实施细则,提出振兴装备制造业的原则规划:坚持发展整机与提高基础配套水平相结合;努力实现重大技术装备自主化,带动基础配套产品发展;提高基础件技术水平,开发特种原材料,扭转基础配套产品主要依赖进口的局面;引导专业化零部件生产企业向“专、精、特”方向发展,形成优势互补、协调发展的产业格局。电机能效提升计划(2013-2015年)明确提出:拟用3年时间,组织和动员全系统力量,通过政策引导、标准约束、监督检察等手段以及市场化的运作机制,从电机生产、应用及回收再制造领域全面提升电机能效,促进电
18、机产业转型升级。到2015年,实现电机产品升级换代,50%的低压三相笼型异步电动机产品、40%的高压电动机产品达到高效电机能效标准规范;累计推广高效电机1.7亿千瓦,淘汰在用低效电机1.6亿千瓦,实施电机系统节能技改1亿千瓦,实施淘汰电机高效再制造2000万千瓦。*省经济和信息化委员会*省财政厅关于组织申报2013年第二批省技术改造资金项目和提前使用省技术改造资金项目的通知明确指出,重点支持七大优势产业(电子信息、装备制造、能源开发、油气化工、钒钛钢铁、饮料食品、现代中药)和传统产业的技术改造项目。鼓励企业运用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业、发展地方特色产业。本项目属于七大优势产业之一
19、,是本次项目申报的重点支持对象,符合产业及申报政策。3.2行业现状和发展趋势3.2.1行业发展现状一、世界泵行业发展状况 世界泵行业是个成熟的行业,增长相对稳定。近年来,世界泵业的年增长率平均为 4.5%左右。据 Mcllvaine 公司的统计资料,2006 年全球泵行业的市场容量为 300 亿美元,全球大约有 1 万家泵制造商,预计未来 10 年全球泵市场将以每年 5%的速度增长,高于全球 GDP 4%的增长速度。就世界泵行业而言,泵的品种约有 5000 多个,广泛应用于各个领域。近年来,世界泵行业已向产品多样化、机电一体化、高科技、高可靠性、长寿命等方面发展。其中,泵的可靠性、寿命及监控系
20、统的技术水平逐渐成为用户选购时考虑的重点因素。世界泵行业的集中度很高,前 5 家制造厂商垄断了世界泵业总产值的 22%,前 10 家制造厂商的产值约占世界泵业总产值的 31%。美国 ITT 流体技术公司是全球最大的泵制造商,销售网点遍及世界 130 多个国家和地区,年销售总额超过30 亿美元。Mcllvaine 公司预测,对未被污染的水资源的需求将是泵市场增长的主要因素之一,对未被污染的水资源的需求包括未被污染的地下水、淡化海水等。人口增长迅速的亚太地区和拉丁美洲将是水泵需求增长强劲的地区。中国将会是增长最为迅速的国家,印度和阿根廷也将是热点地区之一,而美国、日本、欧洲地区发展速度相对较慢。
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