20吨碧螺春茶加工改扩建可行性论证报告.doc

扶持方式：财政补贴
项目类别：农产品加工（特种农产品）
项目代码：

2010年 ＊＊省
＊＊市＊＊区20吨碧螺春茶加工改扩建项目
可行性研究报告

项目单位: ＊＊＊＊有限责任公司
项目建设地点：＊＊＊＊
可研报告编制时间：二〇一〇年一月

1

目 录

第一章 总论 1
1.1项目单位基本情况 1
1.1.1 概况 1
1.1.2 财务状况 2
1.1.3 项目单位法人代表情况说明 3
1.2 项目基本情况 3
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 3
1.2.2 产品方案及规模 4
1.2.3 品种、技术、设备方案 4
1.2.4 土建工程 5
1.2.5 建设期限 5
1.2.6 投资结构及资金来源 5
1.2.7 项目效益 5
1.3 可行性研究报告编制依据 6
1.4 综合评价 7
第二章 背景及必要性 8
2.1 项目区社会经济状况 8
2.2 本行业及关联产业发展现状 8
2.3 项目建设的必要性 9
第三章 项目选址与建设条件 12
3.1 建设地点选择 12
3.2 建设条件 12
3.2.1 自然条件 12
3.2.2 政策、资源、科技支撑条件 13
3.2.3 基础设施条件 15
第四章 市场分析与销售方案 17
4.1 市场分析 17
4.1.1 市场供求现状及前景分析 17
4.1.2市场竞争优势分析 18
4.2 营销策略、方案、模式 18
4.3 市场风险分析 19
4.3.1 市场风险因素分析 19
4.3.2 防范和降低风险的对策 20
第五章 建设方案 21
5.1 产品方案和建设规模 21
5.2 建设规划和布局 21
5.3 建设标准和产品标准 21
5.4 技术（工艺）方案 21
5.4.1 技术路线及流程 21
5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 23
5.4.3 主要技术参数 23
5.4.4 物料平衡分析 23
5.5 设备选型方案 24
5.6 主体工程方案 25
5.7 辅助工程及其它工程方案 26
5.8 实施进度安排 26
第六章 环境影响评价及节能减排措施 28
6.1 环境影响 28
6.2 节能减排措施 28
6.3 环境影响评价及审批 28
第七章 项目组织与管理 29
7.1 组织机构与职能划分 29
7.2 劳动定员 29
7.3 管理措施 29
7.4技术培训 32
7.5 劳动安全、卫生与消防 32
第八章 投资估算与资金来源 33
8.1 投资估算依据 33
8.2 投资估算 33
8.2.1 总投资 33
8.2.1.1 建设投资 33
8.2.1.2 建设期利息 33
8.2.1.3 流动资金 34
8.3 资金来源 34
8.3.1 中央财政资金 34
8.3.2 地方财政配套资金 34
8.3.3 自筹资金及来源 34
8.3.4 银行贷款及筹措情况 34
8.3.5 其他 34
8.4 财政资金的使用范围 34
8.4.1 财政资金使用和管理 34
8.4.2自筹资金使用和管理 35
第九章 财务评价 37
9.1 财务评价依据 37
9.2营业收入、营业税金和附加估算 38
9.2.1营业收入 38
9.2.2营业税金及附加 38
9.3 总成本及经营成本估算 39
9.3.1单位产品生产成本估算 39
9.3.2项目总成本估算 39
9.3.3经营成本估算 40
9.4 财务效益分析 40
9.4.1 盈利能力分析 40
9.4.2银行贷款清偿能力分析 42
9.5 不确定性分析 42
9.5.1 盈亏平衡分析 42
9.5.2 敏感性分析 43
9.6 财务评价结论 46
第十章 社会效益分析 47
10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 47
10.2 与农户利益联结机制分析 47
10.3 带动基地分析 47
10.4 带动农户及农民增收效果分析 48
10.5 带动就业分析 48
10.6 对比分析 48

附　表
附表1：可研报告编写人员基本情况表
附表2：建设投资估算表
附表2-1：土建工程投资明细表
附表2-2：设备投资明细表
附表3： 资金筹措与使用计划表
附表3-1：财政资金使用明细表
附表4：总成本费用估算表
附表4-1：单位成本估算表
附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表6： 利润及利润分配表
附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表7： 项目投资现金流量表
附　图
1、地理位置图
2、现状图
3、总平面图
附　件
附件1：企业营业执照副本及税务登记证； 1
附件2：2007年财务审计报告； 3
附件3：2008年财务审计报告； 14
附件4：审计报告保留意见的情况说明 25
附件5：2009年资产负债表、利润表 26
附件6：项目土地使用证明 28
附件7：项目环境影响报告表的审批意见 32
附件8：企业信用等级证明 38
附件9：自筹资金来源证明 39
附件10：绿色食品认证证书 40
附件11：龙头企业级别认定材料 41
附件12：与农户签定的茶叶基地合同 60
附件13：企业生产许可证 93
附件14：质量管理体系认证证书 94
附件15：食品安全管理体系认证证书 95
附件16：商标注册证 96
附件17：著名商标证书 97
附件18：其他企业相关附件 99

51

总论
第一章 总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1 概况
＊＊＊＊有限责任公司成立于1998年，是一家集茶叶生产、加工、销售于一体的市级农业龙头企业，注册资本450万元，由三个股东出资成立，其中法人代表＊＊出资171.6万元，出资比例53.34%，徐金凤出资＊＊万元，出资比例23.33%，＊＊出资79.2万元，出资比例23.33%。公司现有职工87人，其中专业技术人员16人。公司下设一家子公司——＊＊有限公司、一家茶厂，8家茶叶自营连锁专卖店和＊市＊＊＊＊工程技术研究中心。主导产品是地产碧螺春、炒青茶。
＊＊＊有限公司是由市级农业龙头企业＊＊＊市＊＊＊＊有限责任公司出资350万元的全资子公司，成立于2006年12月，注册在碧螺春茶主产区＊＊＊市＊＊区＊＊镇。
公司采用“龙头企业+基地带农户”的生产经营方式，坚持碧螺春茶标准化生产。2007年承担省重大科技项目（省科技厅招标）“＊＊＊＊”（项目编号为: ＊＊＊＊），＊＊＊市服务业引导资金项目“茶叶配送中心及连锁网店建设”（项目编号为: ＊＊＊＊）；2008年承担＊市科技项目“＊＊”（项目编号为: ＊＊＊＊），2009年承担国家科技部项目“＊＊＊＊＊＊”（项目编号为:）。
公司以诚信为本，坚持“质量第一、信誉第一”的宗旨，多年来的生产经营取得了较好的社会效益和经济效益。公司成为＊市首批《原产地域产品专用标志使用证书》的单位之一；公司所创立的＊＊洞庭碧螺春茶2004年被认定为国家绿色食品（2007年３月通过续展），2005年被认定为＊名牌产品（2007年通过复审），2006年认定为市级农业龙头企业，并获得QS茶叶生产许可证认证，2007年“＊”牌商标被评为“＊市知名商标”，同年获得＊省质量信用产品证书，“＊”牌炒青被认定为国家绿色食品，2007年7月通过ISO9001：2000质量管理体系认证，2008年度被＊市人民政府授予“＊市农业产业化优秀农业龙头企业”，荣获“发展现代农业先进集体”和“十佳科技创新企业”(＊区委、区政府)和＊省民营科技企业（＊省科技厅），2009年12月通过HACCP22000认证，公司“＊”商标认定为＊省著名商标等荣誉称号。
1.1.2 财务状况
2007年单位资产总额740.9万元，固定资产106.3万元，流动资产634.6万元，负债总额257.5万元，所有者权益483.4万元，实收资本450万元，营业收入761.2万元，净利润33.6万元，净资产收益率31.6％，资产负债率34.7％。
2008年单位资产总额1346.4万元，固定资产561.8万元，流动资产784.5万元，负债总额735万元，所有者权益611.4万元，实收资本450万元，营业收入1107.3万元，净利润128万元，净资产收益率22.8％，资产负债率54.5％。

2009年单位资产总额1517.3万元，固定资产652.5万元，流动资产864.8万元，负债总额742.4万元，所有者权益774.9万元，实收资本450万元，营业收入1274.6万元，净利润162万元，净资产收益率17.2％，资产负债率49％。
企业信用等级为A级。
1.1.3 项目单位法人代表情况说明
＊＊＊，男，48岁，大专学历，职称农艺师，1980年4月至1998年1月在＊市＊＊＊茶场工作（其中1984-1987年在＊＊＊茶业系茶叶加工专业学习），1998年2月＊市＊＊＊＊有限责任公司成立后至今任公司法人代表，担任＊市＊洞庭山碧螺春茶叶协会常务理事，＊市茶叶协会常务理事，＊省茶叶协会理事，无破产等银行欠资情况。2007年主持省重大科技项目“碧螺春茶产业化生产、加工关键技术研究及新产品开发”，2008年主持＊市科技项目“洞庭碧螺春标准化优质高效栽培关键技术的研究与示范”，2009年主持科技部项目“碧螺春茶有机生产及夏秋茶资源高效利用关键技术的研究与应用”。
近十年来带领公司以发展碧螺春茶产业为己任，坚持专业化发展，坚持创新与创业的有机结合，在生产、服务、竞争中不断发展壮大，实力不断增强，先后被＊市人民政府评为2006年度＊市农业龙头企业优秀企业家和2007年度农业产业化优秀龙头企业。
1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：＊市＊区20吨碧螺春茶加工改扩建项目。
建设性质：改扩建。
建设地点：＊＊＊
1.2.2 产品方案及规模
本项目计划建设一条年产20吨加工不落地连续化大型碧螺春茶叶生产流水线，用于收购当地农民种植的茶鲜叶进行生产加工。其中10吨为现在设备的生产能力，另10吨为扩建部分。
为了保证项目建成后的正常运营，项目投资资金431万元，用于新建3只保鲜冷库（每只60立方米），改扩建大型碧螺春茶叶生产流水线1条、茶叶小包装生产线1条，建设150亩优质高效碧螺春茶园，并购置检验检测设置用于生产过程中的质量检测。
本项目主要产品为碧螺春茶。
1.2.3 品种、技术、设备方案
主要品种：碧螺春茶。
主要技术：项目所涉及的技术为碧螺春茶清洁化加工技术；主要特点为快速杀青技术、轻重轻揉捻技术、人工辅助做形技术、保绿干燥技术，实现产品不落地的清洁化和20吨规模的规模化；技术成熟可靠，其中快速杀青采用滚筒高温杀青技术、轻重轻揉捻采用机械化连续揉捻作业技术、人工辅助做形采用电炒锅人工辅助做形增香技术、干燥采用高温热风快速干燥保绿技术。
技术来源：项目技术依托＊＊＊＊有限公司多年来从事茶叶加工积累的技术和经验。其中公司法人＊＊＊多次主持市、省、科技部重大科技项目，而且具有高级评茶师和职业农艺师职称，能对项目的技术起到可靠的支撑作用。
根据茶叶生产工艺及机械化生产需要，本项目中将购置较多先进自动化茶叶加工设备。其中购置热风杀青机用于茶叶的杀青；摊凉振动槽用于茶叶揉捻机的联接，做到加工不落地；自动烘干机用于茶叶的初烘，取代传统的燃料加热烘干。
1.2.4 土建工程
300平方米试验用房改造，建设150亩优质高效碧螺春茶园，其中包括建造库房84平方米，蓄水池12只，128平方米混凝土场地的铺设，另铺设1800米泥碎结石生产道路，开挖干砌2500米沟渠，建设8500米梯田埂。
1.2.5 建设期限
建设期限为1年，2010年1月-2010年12月
1.2.6 投资结构及资金来源
项目总投资431万元，其中申请财政资金补贴120万，占投资总额的27.8%；企业自筹311万元，占投资总额的72.2%。银行贷款暂不考虑。
1.2.7 项目效益
（1）经济效益
本项目年产量20吨，其中新增茶叶收购加工数量预计10吨（20000斤），按各级别茶叶平均市场销售单价550元/斤计，正常生产期营业收入约为1100万元，产生税金约55万元。经综合评估，本项目财务内部收益率为税前37.98%，税后27.17%、财务净现值480.76万元（折现率7%）、投资回收期税前3.71年，税后4.51年。项目经济效益良好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，详见附表。
（2）社会效益
通过＊市＊区20吨碧螺春茶加工改扩项目建设，改变地产碧螺春从古至今一家一户落后的小农经济手工炒制模式。碧螺春茶全过程机械化连续化清洁化加工生产，一方面可以有效控制碧螺春茶的安全卫生水平和质量、杜绝二次污染，另一方面可以提高茶叶生产的组织化程度。在茶产业发展中可以实现碧螺春茶溯源与保真，在加工技术上可以实现碧螺春从手工到全过程机械化的飞跃，促进加工技术进步和设备改善。
机械化规模化的生产，可以全面提升地产碧螺春茶产业综合竞争力，发挥农业龙头企业的带动效应，加快碧螺春茶产业化进程，促进基地农业增效，带动基地农民增收。
清洁化的生产，能让消费者对碧螺春的品牌有更好的认知，增强碧螺春茶叶的品牌效应，同时可以带动项目区旅游业及其他相关产品的发展。
1.3 可行性研究报告编制依据
（1）《关于编制2010年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告的通知》（＊农开发[2010]1号、＊财农发[2010]1号）；
（2）关于印发《＊省农业综合开发产业化经营项目县级档案归档目录（试行）》的通知（＊农开产函[2009]8号）；
（3）2010年国家农业综合开发产业经营项目申报指南（国农办[2009]178号）；
（4）＊省2010年度国家农业综合开发产业化经营项目选项入库公告（＊农开发[2009]14号、＊财开发[2009]91号）；
（5）国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司组织编写的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（6） 国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（7）国家、省、市有关设计和建筑规范、标准；
（8）国家及地方其它有关法律、法规、政策；
（9）项目单位提供的有关资料；
（10）研究过程中实际调查及收集的其它资料。
1.4 综合评价
近年来，随着人民消费水平的逐步提高，消费者对碧螺春茶的需求量也逐年增加，对碧螺春茶的品质要求也越来越高，但是碧螺春茶传统的一家一户的生产加工模式效率低下，且卫生条件得不到保证，已适应不了市场的发展需求。推进碧螺春茶产业化经营，改进传统栽培模式及加工工艺，提升碧螺春茶的品质、增加产品附加值、增强碧螺春茶的核心竞争力和市场竞争力，已成为碧螺春茶叶生产可持续发展重要策略之一。
碧螺春茶机械化清洁化规模化加工技术的集成及推广，是增加优质碧螺春茶产量，提升碧螺春茶品质，增加农民收益，解决“三农”问题的有效途径。
洞庭碧螺春茶叶作为我区优势农产品，具有较强的市场竞争力。但是，由于碧螺春茶采摘的季节性特别强，这就需要先进的加工生产技术为之配套集成。碧螺春茶的经济价值很高，洞庭东、西山农民收入的80%来源于碧螺春茶，发展碧螺春茶已成为当地政府和农民的首选项目，通过加快推广碧螺春茶的机械化清洁化规模化加工技术，提升碧螺春茶的品质势在必行。

背景及必要性
第二章 背景及必要性
2.1 项目区社会经济状况
＊区目前拥有碧螺春茶园面积29486亩，全区茶叶总产量312吨。其中碧螺春产量154吨、炒青118吨、其它茶叶25吨。茶叶总产值1.79亿元，其中碧螺春产值1.25亿元。＊＊＊＊＊＊从事碧螺春生产的农户共18241户，其中＊＊＊8658户，＊＊＊9583户，全区茶叶公司（经营部）92个，其中市级农业龙头企业3家（＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊），优秀农业产业化龙头企业1家（＊＊＊，市政府表彰），碧螺春茶合作社36家。
项目区＊＊＊属＊区，全镇总面积82.36平方公里，共有人口4.65万，其中农业人数3.582万人，占近80%，劳动力2.354万人。全镇农民的80%的收入均来自于碧螺春茶叶的种植和加工，2007年的统计表明，＊＊镇年人均可支配收入为8134元，仅为＊区平均水平的35%，＊市平均水平的38%，经济收入水平相对较为落后。
项目区通过高效设施的投入和规模化、市场化的运作，全面实施标准化，通过市场运作，打造优质的碧螺春品牌，扩大了市场占有率、知名度和影响力。
2.2 本行业及关联产业发展现状
茶叶种植加工业是＊＊区农业中的一大支柱产业，其中尤以＊＊＊为主，而众种茶叶品牌中，尤其碧螺春茶享誉海内外。目前的茶叶种植加工仍然以传统模式居多，农户多是小规模生产，小规模营销。近年来，＊区以省、市级项目建设为平台，大力推广有机茶叶的生产加工，加速茶业向生态高效、清洁环保的方向发展，茶产业开始逐步走向产业化生产加工与营销的模式，合作社相继产生取代原有的以村为单位的产销模式。与此同时，加强防虫害、科技队伍、产品质量三大体系建设。通过科技入户、科技培训、规模化生产来实现生产增效和农民增收，通过无公害有机茶叶基地建设来提升产品知名度。
有机茶叶的推广、清洁化生产思想的灌输，让农户们逐渐意识到有机茶、无农害茶在市场的竞争力。农药渐渐离开了人们的视线，新型的防虫器具如防虫网、太阳能灭虫灯等逐步被茶农们接受采用。物理杀虫器材开始兴起，并形成一个独具特色的产业。
伴随着茶叶生产加工行业的发展，其他相关产业也处于良性发展的态势。随着有机茶叶的推广，休闲生态茶园不断兴起，促进了当地旅游业的蓬勃发展。
2.3 项目建设的必要性
（1）是碧螺春茶产业化发展的需要
＊区洞庭碧螺春产业化程度不高，“小而散”的问题较为突出，至今“叫得响”的规模龙头企业还不多，千家万户的小规模生产已成为制约洞庭碧螺春全面走向现代茶业的“瓶颈”，虽然实施了洞庭碧螺春茶品牌战略，但经营分散，力量不集中，难以打造国内、国际的竞争主体。
为适应社会化大生产发展要求，必须改变洞庭碧螺春传统一家一户生产方式，整合现有茶树资源，茶农以茶园和资金入股，实施洞庭碧螺春茶叶的集约化生产，企业化管理，利于洞庭碧螺春茶叶的标准化、规模化、机械化生产，利于茶叶品质的稳定和统一，利用茶叶新技术的推广实施。循序渐进、分步实施、逐步兼并组建洞庭碧螺春大型股份制集团公司或紧密型核心龙头企业。
（2）是完善农业产业链，促进产业化发展的需要
本项目以增加市场份额为导向，提高茶叶加工效益为中心，运用高科技设备为支撑，形成以市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的管理和运行机制，逐步延伸到茶叶加工链的上、下游行业，并最终推动＊区农业产业化运营的前进步伐。随着科技的发展，现代化茶叶种植技术已经开始普及，新型的滴灌技术取代了传统的浇灌，防虫网、灭虫灯等物理防虫法也逐步被广大茶农接受采用，传统的加工模式已不能满足产业化发展的需要。
本项目严格按照标准化茶叶技术规范，全部采用先进设备自动化生产，并配有先进的检测检验设备，在加工过程中进行全程质量监控管理，确保加工产出的碧螺春茶叶全部达到国家绿色食品标准要求，大大提高了碧螺春茶的产量和质量，从而有效地增加企业自身的经济收入，并带动地产茶叶产业的发展。
（3）是壮大优势主导产业的需要
通过规模加工绿色、生态、无公害茶叶，结合碧螺春茶叶品牌建设和市场营销，能够有效地壮大当地以碧螺春茶叶为主的产业链发展，充分实现农户小生产与大市场的快速对接，加快项目所在地区规模化生产的步伐，提高茶叶种植加工业的整体效益，从而带动项目区经济的不断发展。
（4）是提高农民收入，带动区域经济发展的需要
本项目区域内的农民是项目的直接受益者，该项目既有利于社会与经济的发展，又有利于提高农民的收入水平，改善农民的生活环境，为打造优良的硬件环境提供条件。项目建成前后，生产基地规模由原来的1500亩扩大到3000亩，基地农户每亩年增收800元左右，整个项目区可增收240万元。企业自身每年可增加营业收入1100万元，新增税收约55万元。
（5）是节能减排、行业可持续发展的需要
传统的茶叶以煤、柴为燃料，采用纯手工加工，煤、柴的用量较大，产生的煤烟对环境的污染也很严重。本项目加工生产线全部使用清洁化能源电能，且生产过程中不使用水等其他物质，主要污染物是生产工作人员带来的生活污水。项目区本身已有通过环保部门审批的沼气治理项目，所有的生活污水均排放到沼气池进行处理，沼液、沼渣直接用于茶叶基地，作为生物有机肥用来改土增肥。
（6）是落实国家号召，建设社会主义新农村的需要
根据中国 “十一五” 茶产业发展的指导思想，建设社会主义新农村的要求，茶叶行业要以科学发展观为指导，以农民增收为目标，以转变增长方式为途径，以增强市场竞争力为核心，以提升茶业地位、提升茶业效益、提升茶业品质、提升品牌为出发点，坚持以人为本，坚持科技兴茶，坚持全面、协调、可持续发展，继续改革和完善产业发展机制加快茶业结构调整，大力发展高效生态茶业，逐步引导中国茶业向标准化、专业化、集约化、规模化、品牌化方向发展。内挖潜力，外拓空间，造中国茶业新优势，创茶叶新的增长点。

项目选址与建设条件
第三章 项目选址与建设条件
3.1 建设地点选择
项目实施地＊区＊＊镇＊＊＊村位于＊市郊外的＊＊＊，三面环湖，＊＊＊最高峰＊＊＊位于村西东南方，交通方便，距＊50公里。
3.2 建设条件
3.2.1 自然条件
（1）地理位置及范围
项目实施地＊区＊＊镇＊＊＊村位于＊市郊外的＊＊＊，三面环湖，＊＊＊最高峰＊＊＊位于村西东南方，交通方便，距＊50公里。
（2）水文气象
项目实施地＊＊镇（原名＊＊＊镇）是我国淡水湖泊中最大的岛屿，属北亚热带湿润性季风气候区，自然条件优越，年平均气温15.9℃，历史最高气温38.8℃，最低-8.7℃，平均日照2176小时，年均无霜期达244天，年均风速2.6～5.6米/秒，台风天数25天，年蒸发量为1065.8毫米，年平均降雨量1130毫米，6～9月份为汛期，雨量集中，平均567毫米，占全年总降水量的50%，24小时量大降水量达190毫米。80%的山地覆盖着森林，林木覆盖率68%，其中38%是经济林，高于发达国家水平。全岛四季分明、温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，加上太湖水体调节作用，极宜农作物生长。
（3）地形、地貌及土壤
项目实施地为丘陵山区，山地土壤为砾质黄沙土，粮田为黄泥土，土壤深厚肥沃，并含在一定腐殖质，肥力中等偏上，PH值在5.5～7之间，山地主要植被为落叶常绿阔叶混交林、杉木林及杨梅、茶叶、桔子、枇杷等经济林木。
（4）水资源
实施地水资源十分丰富，且符合国家三类饮用水标准。
（5）耕地种类、数量及开发潜力
全镇总面积82.36平方公里，其中山林面积7.8万亩，耕地面积 8377亩，耕地为黄泥土，土壤深厚肥沃，开发潜力巨大。
（6）自然灾害
由于基地位于＊＊镇＊＊＊村，三面环山，很少受自然灾害的影响，仅特殊干旱年份，对茶果生长有影响。
3.2.2 政策、资源、科技支撑条件
（1）政策优势
根据中国茶叶行业“十一五”期间产业发展规划与政策要求，茶叶行业要以科学发展观为指导，以农民增收为目标，以转变增长方式为途径，以增强市场竞争力为核心，以提升品质、提升品牌为出发点，坚持以人为本，坚持科技兴茶，坚持全面、协调、可持续发展，继续改革和完善产业发展机制加快调整，大力发展高效生态茶业，逐步引导中国茶业向标准化、专业化、集约化、规模化、品牌化方向发展。
（2）人力资源优势
＊市＊＊＊＊有限责任公司配置了具有中高级职称的专业技术人员和管理人员，其中专业技术人员16名。项目组有高级评茶师1名、教授2名、副教授1名、农艺师1 名、工程师1名。所在区域内，企业人力资源优势相对较为明显。
（3）自然资源优势
项目区属北亚热带湿润性季风气候区，自然条件十分优越，年平均温度15.8℃，年降水量1130毫米，年无霜期244天，年日照时数2150小时以上，年相对湿度78，具有四季分明、气候温和湿润、光照充足、雨水充沛、无霜期长的特点，加上太湖水体调节作用，极宜农作物生长。＊＊镇80%人口均为农民，且多数以茶叶种植生产为生，原茶叶供应量充足。同时，由于项目区经济以农业和旅游业为主，避免了工业企业造成环境污染的情况，形成了当地碧螺春茶绿色、无公害的特点。
（4）交通优势
本项目坐落于＊市＊区＊＊镇（原＊＊＊镇），位于＊＊＊城西南三十五公里，总面积82.36平方公里，总区位优势得天独厚，距光福机场19公里，距上海120公里。与南京、无锡、常州、镇江、杭州、宁波相距也较近，处于长江三角洲城市群中心地区。交通、水利等基础设施十分便利；此外，由于项目区内现有的电力供应等设施均较完备，也为项目区的建设提供了重要的保障。
（5）科技设备优势
公司新增茶叶加工不落地连续化生产线，应用现代高新技术产品，使茶叶生产加工达到机械化、规模化、清洁化，与传统的手工加工相比，生产效率和品质都得到了大大的提升。新建储藏冷库，保证茶叶的新鲜，同时改造300平方米茶叶质量安全检验检测实验室，添置检验检测仪器，检测茶叶的农残、矿物质含量，保证茶叶优质无公害。本项目的所采用的技术和设备都具有较高的科技含量。
（6）技术基础
该基地本身已列为无公害碧螺春生产基地，各项生产技术管理措施均已规范，全部走上了标准化生产的轨道，积累了丰富的经验，掌握了一整套过硬的生产技术；＊＊＊＊公司作为＊市市级农业龙头企业和＊省民营科技企业，在每年的生产经营中积累了很丰富的经验，有较强的技术基础，曾承担多项重大科技项目：2007年承担省重大科技项目（省科技厅招标）“＊＊＊”（项目编号为＊＊＊），2008年承担＊市科技项目“＊＊＊” （项目编号为＊＊＊），2009年承担国家科技部项目“＊＊＊”（项目编号为：＊＊＊）。
3.2.3 基础设施条件
区内的辅助工程的建设包括水泥道路铺设、电力设备构架及污染处理设施等。
（1）水泥道路和水泥护坡
本项目区内已完成厂区外的水泥道路铺设，水泥路面具有强度高，稳定性好，耐久性好，有利于夜间行车等优点。为茶叶的运输提供了便利，也为产品的市场销售提供了后勤保障。
（2）电力设备
本区内的电源由建设单位厂区内的容量为250KVA的专变电源供给。保证各生产线电气设备连续的正常运行。本项目生产中不需用水，仅需生产工作人员生活用水，目前已有自来水管道可满足正常生活用水需求。
（3）污染物处理
目前项目区已建成沼气处理设施，并已通过环保部门审批，完全可以处理项目中产生的生活污水。

市场分析与销售方案
第四章 市场分析与销售方案
4.1 市场分析
4.1.1 市场供求现状及前景分析
碧螺春茶作为中国十大名茶之一，一方面具有很好的品牌效应而需求者甚多，消费量逐年增加，另一方面受原产地生产区域的保护，正宗的碧螺春生产量很有限，决定了碧螺春茶资源的稀缺性，因此正宗的碧螺春茶一直供不应求。
＊区目前拥有碧螺春茶园面积29486亩，全区茶叶总产量312吨。其中碧螺春产量154吨、炒青118吨、其它茶叶25吨。茶叶总产值1.79万元，其中碧螺春产值1.25亿元。＊＊镇从事碧螺春生产的农户共18241户，其中＊＊＊8658户，＊＊＊9583户，全区茶叶公司（经营部）92个，其中市级农业龙头企业3家（＊、＊、＊），优秀农业产业化龙头企业1家（＊＊＊，市政府表彰），碧螺春茶合作社36家。
随着人民消费水平的逐步提高，国内消费者对碧螺春茶的需求量也逐年增加，对碧螺春的品质要求也越来越高，碧螺春茶供不应求。
此外，中国绿茶在国际市场上也有很大的优势，世界上的80%的绿茶都产自中国，如乌兹别克斯坦近70%的绿茶都产自中国；俄罗斯人每年的茶叶消费量比咖啡高3倍多，人均消费每年超过1千克；爱尔兰人均年茶叶消费量为3.2千克。2002年，我国绿茶出口16.3万吨，占全球绿茶出口量的85%以上，2004年达18.9万吨，欧盟、美国、加拿大绿茶市场增长快速。至2009年4月，全球茶叶供应缺口将达1.3亿公斤，高于去年9月所预计的1.1亿公斤。可见，全球市场对茶叶还有很大的需求，在我国实行茶叶改革开放的大环境下，茶叶将有着更广阔的市场，本项目的建成将增加正宗碧螺春茶的供给，为新市场提供充足的货源。
4.1.2市场竞争优势分析
项目产品以碧螺春茶和炒青茶为主，碧螺春茶是我国十大名茶之一，炒青茶也深受广大消费者的青睐。＊市＊＊＊＊有限公司生产的茶叶在市场上也是深受消费者的好评，并具有良好的品牌和信誉。
2004年“＊”牌洞庭碧螺春茶被认定为国家绿色食品(2007年3月通过续展)；2007年“＊”牌洞庭碧螺春茶被评为“＊市知名商标”，“＊”牌炒青被认定为国家绿色食品； 2007年7月通过ISO9001：2000质量管理体系认证，同年获得＊省质量信用产品证书；2009年“＊”牌洞庭碧螺春茶被评为＊省著名商标，“＊”品牌已经被广大消费者所认可。
4.2 营销策略、方案、模式
公司通过2008年完成＊市服务业引导资金项目“茶叶配送中心及连锁网店建设”项目后，改变了传统落后零散销售的营销模式，对茶叶进行统一收购、加工、销售，形成一套碧螺春茶叶行业行之有效营销模式和销售团队，建成了＊市茶叶行业内最大的碧螺春茶展示销售中心和第一个碧螺春茶配送仓储中心，使公司的碧螺春自营连锁专卖店达到8家（今后计划每年新增专卖店2-3家）此外，网络的发展也使用茶叶销售有了新的模式，大型网上茶叶贸易平台已经出现在人们的生活中。
通过销售团队建设和营销改进，使“产供销”这一产业链紧密相连，建成了高辐射销售终端服务体系，完善了公司的服务功能，为消费者提供方便、快捷、可靠的服务。
4.3 市场风险分析
4.3.1 市场风险因素分析
（1）部分假冒碧螺春茶流入市场，危及企业及农户利益
由于碧螺春茶叶品牌效应，市场上有不少茶叶供应商为图高额利润，从外地购进茶叶假冒地产碧螺春，同时价格也因此差异很大，以较低的价格进行销售，严重影响了碧螺春茶叶良好的市场形象，危害了企业的利益，同时也伤害了农户的生产积极性，损害了茶农的利益。
（2）受市场其他品牌产品竞争
由于碧螺春茶叶的知名度高，并逐步走出国内，走向海外，市场份额也越来越高，必然会引起同行业其他相关品牌的竞争，最为明显的就是打价格战，使整个行业内企业的利润和前景出现危机。
（3）茶叶供给量不足
本项目拟建成年产量20吨的生产线，货源的供给就显得尤为重要。茶叶的种植会受到气候等因素的影响，会出现某些年份的收成不好，导致项目生产时货源紧张。同时，在货源供给的过程中，也会因为其他生产厂家的高价收购而受到价格的竞争。
（4）不同消费者的饮茶习惯
绿茶一般多受中老年人偏爱，而青少年人群则多偏好红茶、花茶等饮品。这必然影响着碧螺春等绿茶市场受到其他品种茶叶的影响。
4.3.2 防范和降低风险的对策
（1）加强正宗碧螺春茶的防伪宣传，让更多的消费者懂得如何辨别正宗的地产碧螺春茶。同时，加强碧螺春茶叶的包装管制，采用技术较先进的防伪措施。加强对碧螺春茶各销售点、连锁店的质量管控，杜绝假冒产品的流入，使市场销售形成一个良性的发展态势。
（2）通过本项目的建成，改变地产碧螺春从古至今一家一户落后的小农经济手工炒制模式。碧螺春茶全过程机械化连续化清洁化加工生产，一方面可以有效控制碧螺春茶的安全卫生水平和质量、杜绝二次污染，另一方面可以提高茶叶生产的组织化程度、实施碧螺春茶叶加工后产品的保真与溯源技术，提高产品的科技含量与市场竞争力，拓展正宗碧螺春茶市场，增加市场的占有率。及时了解茶业市场动态，宏观调控产品的销售价格，在保证企业自身利益的基础上增强企业产品的市场竞争力。
（3）加强茶鲜叶原料控制，严格按照HACCP22000食品安全管理体系要求，对签约农户及周边的茶园环境进行治理，对茶园土壤进行检测，做到长期跟踪检测，同时加强对基地及周边茶园农户种植技术的培训，从而保证基地与周边茶园供应的茶鲜叶原料安全，确保产品质量。
（4）加大茶文化宣传力度，让更多的消费者了解饮用绿茶的益处，更多的接受绿茶、饮用绿茶。

建设方案
第五章 建设方案
5.1 产品方案和建设规模
本项目主要以加工碧螺春茶和炒青茶为主，年生产能力20吨。
5.2 建设规划和布局
本项目拟建成年生产能力为20吨的碧螺春茶机械化清洁化规模化加工生产线，加工厂房一座（已建成），共两层，其中一层分别为检测中心、茶叶生产中心和茶叶展示中心。二层分别为南京农业大学＊茶学博士工作站、保鲜冷库、小包装生产线及培训教室。
5.3 建设标准和产品标准
本项目的建设严格遵循国家各项建设规范，同时按照国家QS和绿色食品标准进行开展，从而保证了碧螺春茶的质量。
5.4 技术（工艺）方案
5.4.1 技术路线及流程
项目区应用现代高新技术设置，一改传统手工加工技术，并配合自动化系统控制生产过程的温度及工序时间等要求。工艺流程见下图5-1所示。

图5-1 项目区工艺生产流程图
鲜叶

↓

摊青
摊青专用架

↓

滚筒杀青
滚筒杀青机

↓

揉捻
名优茶揉捻机

↓

初烘
自动烘干机

年产20吨碧螺春茶生产线
做形
自动烘干机

↓

复烘
碧螺春、炒青茶烘焙机

↓

做形
碧螺春、炒青茶做形机

↓

提毫
碧螺春、炒青茶提毫机

↓

足火
碧螺春、炒青茶烘焙机

↓

提香
碧螺春、炒青茶烘焙机

整个加工过程中最为主要工序为：杀青、揉捻、成形与烘干。　　杀青过程需控制温度250～270°C时 ,以抖为主,以滚筒杀青机代替传统双手翻炒,做到抖散、杀匀、杀透、无红梗无红叶、无烟焦叶，历时3-5分钟。做形时温度控制在70～75°C，随着茶叶水分的减少，条索逐渐形成。揉捻时关键在于茶叶松紧应适度。太松不利紧条，太紧茶叶溢出，易结“锅巴”，产生烟焦味，使茶叶色泽发黑，茶条断碎，茸毛脆落。成形阶段在于使茶叶形成碧螺春特有的条索紧结、卷曲如螺的外观特征。最后再将成形的茶叶在合适的温度烘干。
5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性
项目所涉及的技术为碧螺春茶清洁化加工技术；主要特点为快速杀青技术、轻重轻揉捻技术、人工辅助做形技术、保绿干燥技术，实现产品不落地的清洁化和20吨规模的规模化；技术成熟可靠，其中快速杀青采用滚筒高温杀青技术、轻重轻揉捻采用机械化连续揉捻作业技术、人工辅助做形采用电炒锅人工辅助做形增香技术、干燥采用高温热风快速干燥保绿技术；技术来源于国家重点大学＊＊＊，＊＊＊茶学学科是博士点授权学科，属＊省重点学科和国家重点学科培育学科，专业技术力量雄厚，能对项目起到可靠的支撑作用。
5.4.3 主要技术参数
项目产品(含水量6%)的鲜叶(含水量75%左右)出品率约为24%、碎茶损耗率约5%。
5.4.4 物料平衡分析
项目主要原材料为碧螺春茶园的鲜叶原料，＊区碧螺春茶园1.2万亩，以每亩生产机制茶原料10公斤计，可供应120吨，由此分析可知有足够的鲜叶原料供应。作为＊市农业龙头企业，每年生产20吨碧螺春茶产品，约需81吨鲜叶原料就可达到鲜叶消耗与茶叶产品产出的平衡。
5.5 设备选型方案
项目主要设备清单见下表5-1：
表5-1 主要生产设备清单表

序号
名称
数量
单位
单价
（万元)
小计
（万元）
备注
茶叶生产线
1
热风杀青机SF150
1
台
16